天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金净值_估值

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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721

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单位净值 (2025-09-15): 2.05410.51%; 近1月：2.00%; 近1年：15.85%

累计净值: 2.0541; 近3月：8.82%; 近3年：63.31%

: 近6月：15.02%; 成立来：105.41%

类型：QDII-FOF \| 中高风险	规模：23.27亿元（2025-06-30）	基金经理：胡超
成立日：2019-09-24	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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24国债21 2.23%
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债券名称	持仓占比
24国债15	4.17%
24国债21	2.23%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	2.0541	2.0541	0.51%
09-12	2.0437	2.0437	-0.04%
09-11	2.0446	2.0446	0.72%
09-10	2.0300	2.0300	0.37%
09-09	2.0226	2.0226	0.15%
09-08	2.0196	2.0196	0.21%
09-05	2.0153	2.0153	-0.22%
09-04	2.0197	2.0197	0.67%
09-03	2.0063	2.0063	0.56%
09-02	1.9951	1.9951	-0.75%
09-01	2.0102	2.0102	0.07%

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天弘标普500发起(QDII-FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.71%	2.00%	8.82%	15.02%	10.37%	15.85%	38.66%	63.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.72%	0.79%	4.61%	9.30%	6.48%	10.44%	19.81%	40.18%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 7	1 \| 7	1 \| 7	3 \| 7	1 \| 7	3 \| 6	2 \| 4	2 \| 3
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	9.48%	-4.45%	4.09%	2.48%	3.38%	8.36%	8.64%	-3.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.00%	-3.14%	3.29%	0.40%	2.69%	3.47%	3.68%	-2.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 9	5 \| 9	3 \| 9	1 \| 8	3 \| 8	2 \| 8	1 \| 5	4 \| 5
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.51%	23.87%	-10.22%	21.98%	8.01%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 9	1 \| 5	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	-- \| 2	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-18~至今	胡超	3年又183天	57.77%
2020-12-26~2022-03-17	胡超宋蕾	1年又81天	13.95%
2019-09-24~2020-12-25	胡超	1年又93天	13.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
4495	11	注意	擒牛刀法百式6	09-16 07:40
35	0	标普500看长期收益不会差	基民712X91x392	09-15 21:24
509	0	海外：降息前的定心丸？	热点辣评君	09-15 15:22
24	0	最近半导体没让人失望，头部芯片厂商订单落，涨得稳。	外面起风了	09-12 12:47
31	0	现在CPO+AI+算力火得不行，等回调上车的心思全	天道大哥	09-12 12:14
3409	12	市场	私募探长g	09-12 08:42
27	0	请问这只基金购买的是海外哪只标普500基金？	股友53K368L112	09-11 14:15
29	0	标普五百指数被认为是衡量美国大盘股的最佳单一指标	小五亦生	09-11 14:11
25	0	标普500比纳斯达克趋势稳一些吧	踏雪寻梅无觅处	09-11 14:05
48	1	还是看长期不错的	勤奋的小熊	09-10 20:31
5448	12	摩	套利魔术手	09-10 09:43
3602	9	近期	逆向投资侠82	09-09 11:40
3863	10	分析	道氏趋势跟踪者91	09-08 11:12
362	1	我打算布局这个方向！	墨股道	09-08 00:18
63	0	慢慢布局起来了后期拿稳吃肉	勤奋的小熊	09-05 23:46
1157	5	九月魔咒？（下）	热点辣评君	09-05 19:02
53	0	标普500看的是长期收益，可以慢慢布局的	未曾遇见就已远离	09-05 18:44
3471	0	我	成长星探家	09-05 16:13
75	1	真不错！	爱吃西瓜的花花	09-05 07:52
3411	12	市	股友75839q126K	09-04 07:38

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