中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金净值_估值

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中银惠利半年定期开放债券A(000372

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单位净值 (2024-12-20): 1.12430.16%; 近1月：1.47%; 近1年：5.02%

累计净值: 1.5841; 近3月：1.22%; 近3年：10.84%

: 近6月：2.29%; 成立来：73.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：31.16亿元（2024-09-30）	基金经理：周毅
成立日：2013-11-07	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限3000.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-03～03-28/2025-03-03～03-28

预估开放申购时间：
2025年02月28日15:00~03月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月28日15:00~03月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24光大 3.59% --
24工银 3.30% --
24广发01 3.29% --
24浦发 3.27% --
前五持仓占比合计：17.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1243	1.5841	0.16%
12-19	1.1225	1.5823	-0.03%
12-18	1.1228	1.5826	-0.10%
12-17	1.1239	1.5837	-0.05%
12-16	1.1245	1.5843	0.16%
12-13	1.1227	1.5825	0.19%
12-12	1.1206	1.5804	0.04%
12-11	1.1202	1.5800	0.01%
12-10	1.1201	1.5799	0.25%
12-09	1.1173	1.5771	0.08%
12-06	1.1164	1.5762	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.47%	1.22%	2.29%	4.73%	5.02%	10.72%	10.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1054 \| 3245	1568 \| 3176	1233 \| 3055	1127 \| 2768	1196 \| 2743	363 \| 2340	1164 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.04%	1.59%	0.98%	0.63%	0.33%	1.27%	2.71%	-0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2695 \| 3195	477 \| 3365	2164 \| 3231	2454 \| 3113	2308 \| 2944	1058 \| 2851	54 \| 2778	1721 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.01%	-0.23%	4.16%	4.86%	4.34%	7.80%	0.99%	1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 3113	2276 \| 2732	946 \| 2414	77 \| 2201	556 \| 1724	177 \| 1271	540 \| 1021	148 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：定开债基，基金经理经验丰富，任内基金收益稳定

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-02~至今	周毅	141天	1.39%
2024-03-18~2024-08-01	范静周毅	136天	2.46%
2022-12-04~2024-03-17	范静	1年又104天	6.09%
2013-12-03~2022-12-03	奚鹏洲范静	9年又2天	55.77%
2013-11-07~2013-12-02	奚鹏洲	25天	0.80%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-29	每份派现金0.0840元
2019-12-26	每份派现金0.0098元
2019-09-25	每份派现金0.0250元
2019-06-24	每份派现金0.0100元
2019-03-25	每份派现金0.0310元
2018-12-25	每份派现金0.0110元
2018-09-20	每份派现金0.0110元
2018-06-27	每份派现金0.0070元
2018-03-27	每份派现金0.0080元
2017-12-26	每份派现金0.0020元
2017-09-27	每份派现金0.0120元

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