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中银惠利半年定期开放债券A(000372
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单位净值 (2026-01-23)

1.08940.05%
近1月：0.41%
近1年：1.33%

累计净值

1.6022
近3月：0.65%
近3年：11.41%

近6月：0.32%
成立来：75.85%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.57亿元（2025-12-31）基金经理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限3000.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：04-16～04-22/04-16～04-22
预估开放申购时间：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-23 1.0894 1.6022 0.05%
    01-22 1.0889 1.6017 0.02%
    01-21 1.0887 1.6015 0.05%
    01-20 1.0882 1.6010 0.03%
    01-19 1.0879 1.6007 0.02%
    01-16 1.0877 1.6005 0.05%
    01-15 1.0872 1.6000 0.05%
    01-14 1.0867 1.5995 0.02%
    01-13 1.0865 1.5993 0.02%
    01-12 1.0863 1.5991 0.05%
    01-09 1.0858 1.5986 0.03%
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    0.38%
    1.33%
    6.30%
    11.41%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
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    6.24%
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    沪深300
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