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中银惠利半年定期开放债券A(000372
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单位净值 (2025-09-08)

1.1343-0.10%
近1月：-0.51%
近1年：2.42%

累计净值

1.5941
近3月：-0.21%
近3年：10.11%

近6月：1.20%
成立来：74.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.40亿元（2025-06-30）基金经理：季宬
成 立 日：2013-11-07管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限3000.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-09～11-10/10-09～11-10
预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~11月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-08 1.1343 1.5941 -0.10%
    09-05 1.1354 1.5952 -0.08%
    09-04 1.1363 1.5961 0.05%
    09-03 1.1357 1.5955 0.08%
    09-02 1.1348 1.5946 0.03%
    09-01 1.1345 1.5943 0.04%
    08-29 1.1340 1.5938 0.00%
    08-28 1.1340 1.5938 -0.07%
    08-27 1.1348 1.5946 0.04%
    08-26 1.1344 1.5942 0.06%
    08-25 1.1337 1.5935 0.08%
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    0.59%
    2.42%
    6.36%
    10.11%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
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    8.83%
    15.32%
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