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中银惠利半年定期开放债券A(000372
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.18560.03%
近1月:0.32%
近1年:3.38%

累计净值

1.5614
近3月:1.00%
近3年:8.77%

近6月:2.58%
成立来:69.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.20亿元(2024-06-30)基金经理:范静
成 立 日:2013-11-07管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限3000.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-02~09-03/2024-08-02~09-03
预估开放申购时间:
2024年08月01日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月01日15:00~09月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1856 1.5614 0.03%
    07-18 1.1853 1.5611 -0.02%
    07-17 1.1855 1.5613 0.01%
    07-16 1.1854 1.5612 0.03%
    07-15 1.1851 1.5609 0.05%
    07-12 1.1845 1.5603 0.06%
    07-11 1.1838 1.5596 0.03%
    07-10 1.1834 1.5592 0.00%
    07-09 1.1834 1.5592 0.07%
    07-08 1.1826 1.5584 -0.11%
    07-05 1.1839 1.5597 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.32%
    1.00%
    2.58%
    2.68%
    3.38%
    7.76%
    8.77%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    841 | 3344
    621 | 3229
    1024 | 3065
    1203 | 3055
    1773 | 2787
    613 | 2416
    1672 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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