中银惠利半年定期开放债券(000372)基金净值_估值

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中银惠利半年定期开放债券(000372

)

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净值估算(18-09-25 15:00)

1.0275

+0.0005+0.05%

近1月：0.19%

近1年：5.03%

单位净值 (2018-09-21): 1.02700.10%; 近3月：2.37%; 近3年：10.33%

累计净值: 1.3160; 近6月：3.99%; 成立来：35.10%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：59.14亿元（2018-09-21）	基金经理：奚鹏洲等
成立日：2013-11-07	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-14～01-18/01-14～01-18

预估开放申购时间：
2019年01月13日15:00~01月18日15:00
预估开放赎回时间：
2019年01月13日15:00~01月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 11.99% --
17国开 6.52% --
18民生 4.99% --
17杭州 3.25% --
18成都 3.22% --
前五持仓占比合计：29.97%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	11.99%	--
17国开	6.52%	--
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17杭州	3.25%	--
18成都	3.22%	--

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7天3.80%14天3.60%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0270	1.3160	0.10%
09-20	1.0260	1.3150	--
09-14	1.0380	1.3160	--
09-07	1.0370	1.3150	--
08-31	1.0370	1.3150	--
08-24	1.0360	1.3140	--
08-17	1.0360	1.3140	--
08-10	1.0390	1.3170	--
08-03	1.0400	1.3180	--
07-27	1.0330	1.3110	--
07-20	1.0290	1.3070	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.19%	2.37%	3.99%	5.24%	5.03%	4.96%	10.33%
同类平均	0.13%	0.34%	1.79%	2.53%	3.62%	3.60%	3.98%	10.20%
沪深300	3.38%	1.64%	-5.07%	-13.45%	-16.15%	-11.47%	3.18%	4.57%
同类排名	460 \| 566	393 \| 559	106 \| 531	65 \| 480	69 \| 430	104 \| 393	88 \| 243	72 \| 150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.59%	1.70%	-0.30%	0.59%	0.70%	0.00%	-1.43%	1.61%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	65 \| 568	180 \| 527	309 \| 471	329 \| 442	203 \| 422	244 \| 390	99 \| 274	166 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.99%	1.95%	10.97%	11.58%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	232 \| 471	86 \| 180	58 \| 143	57 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：定开债基，基金经理经验丰富，任内基金收益稳定

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-03~至今奚鹏洲范静 4年又298天 33.90%
2013-11-07~2013-12-02 奚鹏洲 25天 0.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-03~至今	奚鹏洲范静	4年又298天	33.90%
2013-11-07~2013-12-02	奚鹏洲	25天	0.80%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-20	每份派现金0.0110元
2018-06-27	每份派现金0.0070元
2018-03-27	每份派现金0.0080元
2017-12-26	每份派现金0.0020元
2017-09-27	每份派现金0.0120元
2017-06-22	每份派现金0.0030元
2017-03-22	每份派现金0.0070元
2016-12-07	每份派现金0.0400元
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