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中银惠利半年定期开放债券A(000372
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.18980.06%
近1月:0.59%
近1年:3.70%

累计净值

1.5656
近3月:1.53%
近3年:8.96%

近6月:2.89%
成立来:70.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.20亿元(2024-06-30)基金经理:范静
成 立 日:2013-11-07管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限3000.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-02~09-03/2024-08-02~09-03
预估开放申购时间:
2024年08月01日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月01日15:00~09月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.1898 1.5656 0.06%
    07-25 1.1891 1.5649 0.08%
    07-24 1.1882 1.5640 0.02%
    07-23 1.1880 1.5638 0.09%
    07-22 1.1869 1.5627 0.11%
    07-19 1.1856 1.5614 0.03%
    07-18 1.1853 1.5611 -0.02%
    07-17 1.1855 1.5613 0.01%
    07-16 1.1854 1.5612 0.03%
    07-15 1.1851 1.5609 0.05%
    07-12 1.1845 1.5603 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.59%
    1.53%
    2.89%
    3.05%
    3.70%
    7.94%
    8.96%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    430 | 3376
    357 | 3348
    338 | 3248
    712 | 3073
    1035 | 3053
    1690 | 2788
    544 | 2419
    1614 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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