中银惠利半年定期开放债券(000372)基金净值_估值

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中银惠利半年定期开放债券(000372

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0407

+0.0007+0.07%

近1月：1.07%

近1年：6.46%

单位净值 (2018-11-09): 1.0400--; 近3月：1.07%; 近3年：10.88%

累计净值: 1.3290; 近6月：3.76%; 成立来：36.81%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：59.91亿元（2018-11-09）	基金经理：奚鹏洲等
成立日：2013-11-07	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-14～01-18/01-14～01-18

预估开放申购时间：
2019年01月13日15:00~01月18日15:00
预估开放赎回时间：
2019年01月13日15:00~01月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 12.00% --
17国开 6.52% --
18国开 4.43% --
18中核 3.38% --
17国电资 2.72% --
前五持仓占比合计：29.05%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	12.00%	--
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18中核	3.38%	--
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7天3.75%14天3.19%
30天3.76%60天3.63%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-09	1.0400	1.3290	--
11-02	1.0380	1.3270	--
10-26	1.0370	1.3260	--
10-19	1.0350	1.3240	--
10-12	1.0320	1.3210	--
09-28	1.0290	1.3180	--
09-21	1.0270	1.3160	0.10%
09-20	1.0260	1.3150	--
09-14	1.0380	1.3160	--
09-07	1.0370	1.3150	--
08-31	1.0370	1.3150	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2018-11-09

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.07%	1.07%	3.76%	6.57%	6.46%	5.79%	10.88%
同类平均	0.25%	0.76%	1.25%	2.86%	4.77%	4.62%	4.59%	10.21%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	244 \| 577	172 \| 565	269 \| 545	100 \| 500	71 \| 421	66 \| 395	86 \| 269	71 \| 155
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.06%	1.59%	1.70%	-0.30%	0.59%	0.70%	0.00%	-1.43%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	150 \| 576	65 \| 568	180 \| 527	309 \| 471	329 \| 442	203 \| 422	244 \| 390	99 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.99%	1.95%	10.97%	11.58%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	232 \| 471	86 \| 180	58 \| 143	57 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：定开债基，基金经理经验丰富，任内基金收益稳定

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-03~至今奚鹏洲范静 4年又349天 35.59%
2013-11-07~2013-12-02 奚鹏洲 25天 0.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-03~至今	奚鹏洲范静	4年又349天	35.59%
2013-11-07~2013-12-02	奚鹏洲	25天	0.80%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-20	每份派现金0.0110元
2018-06-27	每份派现金0.0070元
2018-03-27	每份派现金0.0080元
2017-12-26	每份派现金0.0020元
2017-09-27	每份派现金0.0120元
2017-06-22	每份派现金0.0030元
2017-03-22	每份派现金0.0070元
2016-12-07	每份派现金0.0400元
2016-06-24	每份派现金0.0320元
2015-09-23	每份派现金0.0470元
2015-05-26	每份派现金0.0450元

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