中银惠利半年定开债(000372)基金净值_估值

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中银惠利半年定开债(000372

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净值估算(20-02-17 15:00)

1.0211

+0.0001+0.01%

近1月：0.79%

近1年：4.18%

单位净值 (2020-02-17): 1.02100.00%; 近3月：1.77%; 近3年：15.06%

累计净值: 1.3970; 近6月：1.97%; 成立来：46.11%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：15.93亿元（2019-12-31）	基金经理：奚鹏洲等
成立日：2013-11-07	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：02-17～02-21/02-17～02-21

开放申购时间：
2020年02月14日15:00~02月21日15:00
开放赎回时间：
2020年02月14日15:00~02月21日15:00

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金额：

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 8.14% --
16国开 6.30% --
19农业 6.10% --
19兴业 6.09% --
18富力10 3.77% --
前五持仓占比合计：30.40%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	8.14%	--
16国开	6.30%	--
19农业	6.10%	--
19兴业	6.09%	--
18富力10	3.77%	--

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7天6.98%14天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.0210	1.3970	0.00%
02-14	1.0210	1.3970	--
02-07	1.0200	1.3960	--
01-23	1.0150	1.3910	--
01-17	1.0130	1.3890	--
01-10	1.0120	1.3880	--
01-03	1.0100	1.3860	--
12-31	1.0090	1.3850	--
12-27	1.0090	1.3850	0.00%
12-26	1.0090	1.3850	--
12-20	1.0170	1.3830	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.79%	1.77%	1.97%	1.19%	4.18%	12.91%	15.06%
同类平均	0.23%	0.87%	2.03%	2.51%	1.19%	4.72%	11.57%	14.15%
沪深300	4.12%	-1.86%	5.17%	9.89%	-0.47%	22.13%	2.78%	19.17%
同类排名	-- \| 306	200 \| 325	208 \| 307	238 \| 292	158 \| 324	176 \| 262	79 \| 186	64 \| 130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	不佳	良好	一般	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.57%	1.37%	0.98%	1.35%	2.24%	2.06%	1.59%	1.70%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	621 \| 799	269 \| 708	138 \| 635	322 \| 603	203 \| 590	150 \| 576	65 \| 570	181 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.34%	7.80%	0.99%	1.95%	10.97%	11.58%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	321 \| 799	85 \| 590	234 \| 473	91 \| 187	59 \| 148	58 \| 116	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：定开债基，基金经理经验丰富，任内基金收益稳定

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-03~至今奚鹏洲范静 6年又77天 44.81%
2013-11-07~2013-12-02 奚鹏洲 25天 0.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-03~至今	奚鹏洲范静	6年又77天	44.81%
2013-11-07~2013-12-02	奚鹏洲	25天	0.80%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-26	每份派现金0.0098元
2019-09-25	每份派现金0.0250元
2019-06-24	每份派现金0.0100元
2019-03-25	每份派现金0.0310元
2018-12-25	每份派现金0.0110元
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