中银惠利半年定期开放债券A(000372)基金净值_估值

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中银惠利半年定期开放债券A(000372

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.17390.07%; 近1月：0.73%; 近1年：3.80%

累计净值: 1.5497; 近3月：1.57%; 近3年：9.20%

: 近6月：2.23%; 成立来：68.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.71亿元（2024-03-31）	基金经理：范静等
成立日：2013-11-07	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限3000.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-02～09-03/2024-08-02～09-03

预估开放申购时间：
2024年08月01日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月01日15:00~09月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中国 6.49% --
24工银 3.29% --
24广发 3.29% --
23交通 3.25% --
23农业 3.24% --
前五持仓占比合计：19.56%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23中国	6.49%	--
24工银	3.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1739	1.5497	0.07%
04-18	1.1731	1.5489	0.08%
04-17	1.1722	1.5480	0.05%
04-16	1.1716	1.5474	0.02%
04-15	1.1714	1.5472	0.05%
04-12	1.1708	1.5466	0.11%
04-11	1.1695	1.5453	0.06%
04-10	1.1688	1.5446	0.02%
04-09	1.1686	1.5444	0.08%
04-08	1.1677	1.5435	0.05%
04-03	1.1671	1.5429	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.73%	1.57%	2.23%	1.67%	3.80%	7.92%	9.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	589 \| 3243	808 \| 3198	1346 \| 3097	2081 \| 2920	1607 \| 3087	1765 \| 2744	617 \| 2366	1611 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.98%	0.63%	0.33%	1.27%	2.71%	-0.53%	0.80%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2164 \| 3230	2454 \| 3114	2308 \| 2943	1058 \| 2851	54 \| 2778	1721 \| 2732	1895 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	一般	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.01%	-0.23%	4.16%	4.86%	4.34%	7.80%	0.99%	1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	423 \| 3114	2276 \| 2732	946 \| 2413	77 \| 2201	556 \| 1724	177 \| 1271	540 \| 1021	148 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：定开债基，基金经理经验丰富，任内基金收益稳定

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-18~至今	范静周毅	33天	0.85%
2022-12-04~2024-03-17	范静	1年又104天	6.09%
2013-12-03~2022-12-03	奚鹏洲范静	9年又2天	55.77%
2013-11-07~2013-12-02	奚鹏洲	25天	0.80%

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近3月收益	-- 元
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2019-09-25	每份派现金0.0250元
2019-06-24	每份派现金0.0100元
2019-03-25	每份派现金0.0310元
2018-12-25	每份派现金0.0110元
2018-09-20	每份派现金0.0110元
2018-06-27	每份派现金0.0070元
2018-03-27	每份派现金0.0080元
2017-12-26	每份派现金0.0020元
2017-09-27	每份派现金0.0120元
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