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中银惠利半年定期开放债券A(000372
)

单位净值 (2025-01-27)

1.12920.15%
近1月:0.34%
近1年:5.02%

累计净值

1.5890
近3月:2.39%
近3年:9.13%

近6月:2.08%
成立来:73.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.69亿元(2024-12-31)基金经理:周毅
成 立 日:2013-11-07管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限3000.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-03~03-28/03-03~03-28
预估开放申购时间:
2025年02月28日15:00~03月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月28日15:00~03月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.1292 1.5890 0.15%
    01-24 1.1275 1.5873 0.00%
    01-23 1.1275 1.5873 -0.05%
    01-22 1.1281 1.5879 0.02%
    01-21 1.1279 1.5877 0.07%
    01-20 1.1271 1.5869 -0.04%
    01-17 1.1275 1.5873 -0.05%
    01-16 1.1281 1.5879 -0.07%
    01-15 1.1289 1.5887 0.04%
    01-14 1.1285 1.5883 0.06%
    01-13 1.1278 1.5876 -0.10%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.34%
    2.39%
    2.08%
    0.13%
    5.02%
    10.11%
    9.13%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    516 | 2991
    467 | 3311
    662 | 3196
    1212 | 3085
    961 | 3310
    817 | 2777
    492 | 2364
    1534 | 2006
    四分位排名

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