中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)基金净值_估值

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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605

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单位净值 (2024-11-20): 1.03300.28%; 近1月：-0.14%; 近1年：--

累计净值: 1.0330; 近3月：3.68%; 近3年：--

: 近6月：1.25%; 成立来：3.30%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-09-30）	基金经理：姚卫巍
成立日：2024-01-23	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银稳利中短债债券A	8.47%	0.02%
中银汇享债券	8.28%	0.06%
中银添利债券发起E	6.80%	-0.12%
中银多策略混合C	5.95%	-0.15%
国投瑞银恒泽中短债...	4.61%	0.03%
中银稳汇短债债券C	4.45%	0.00%
大成高新技术产业股...	4.43%	-1.56%
中银纯债债券C	4.28%	0.07%
中银中高等级债券C	4.28%	0.04%
融通成长30灵活配...	4.24%	-1.93%

前十持仓占比合计：55.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0330	1.0330	0.28%
11-19	1.0301	1.0301	0.42%
11-18	1.0258	1.0258	-0.25%
11-15	1.0284	1.0284	-0.53%
11-14	1.0339	1.0339	-0.74%
11-13	1.0416	1.0416	0.16%
11-12	1.0399	1.0399	-0.53%
11-11	1.0454	1.0454	0.02%
11-08	1.0452	1.0452	-0.35%
11-07	1.0489	1.0489	0.95%
11-06	1.0390	1.0390	-0.13%

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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.83%	-0.14%	3.68%	1.25%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.39%	10.23%	2.94%	4.16%	2.58%	-3.36%	-16.26%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 289	269 \| 289	273 \| 289	180 \| 282	-- \| 270	-- \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.28%	0.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 292	24 \| 295	-- \| 290	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今姚卫巍 64天 4.77%
2024-01-23~2024-09-19 邢秋羽 240天 -1.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	姚卫巍	64天	4.77%
2024-01-23~2024-09-19	邢秋羽	240天	-1.40%

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