中银上海金ETF联接C(009478)基金净值_估值

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净值估算(25-11-17 09:33)

近1月：1.59%

近1年：55.19%

单位净值 (2025-11-14): 2.1155-0.76%; 近3月：21.29%; 近3年：114.12%

累计净值: 2.1155; 近6月：23.30%; 成立来：111.55%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：16.67亿元（2025-09-30）	基金经理：赵建忠
成立日：2020-09-29	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上海金 \| 年化跟踪误差：1.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.46%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.43% --
25国债01 2.43% --
25国债13 1.35% --
25国债13 1.35% --
24国债 1.21% --
前五持仓占比合计：8.77%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.43%	--
25国债01	2.43%	--
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25国债13	1.35%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	2.1155	2.1155	-0.76%
11-13	2.1316	2.1316	1.50%
11-12	2.1000	2.1000	-0.32%
11-11	2.1068	2.1068	1.27%
11-10	2.0803	2.0803	1.47%
11-07	2.0501	2.0501	0.29%
11-06	2.0442	2.0442	0.61%
11-05	2.0318	2.0318	-0.32%
11-04	2.0384	2.0384	-0.60%
11-03	2.0507	2.0507	-0.11%
10-31	2.0529	2.0529	1.19%

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中银上海金ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.19%	1.59%	21.29%	23.30%	49.67%	55.19%	88.60%	114.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	1.25%	18.20%	20.63%	42.90%	46.97%	71.77%	94.92%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
跟踪标的跟踪标的：上海金	3.45%	1.59%	22.64%	25.38%	54.33%	60.81%	102.07%	135.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 62	8 \| 62	46 \| 62	49 \| 62	45 \| 61	43 \| 59	40 \| 53	39 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	13.37%	4.53%	16.46%	3.12%	6.97%	2.88%	9.07%	5.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%	4.79%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上海金	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%	8.21%	3.71%	10.16%	6.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 62	19 \| 61	45 \| 60	17 \| 59	46 \| 56	41 \| 55	37 \| 53	40 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.79%	13.95%	7.35%	-5.79%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 59	34 \| 51	37 \| 49	34 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-24~至今	赵建忠	2年又359天	113.79%
2021-09-30~2022-11-23	赵建忠瞿明昱	1年又54天	8.51%
2020-09-29~2021-09-29	赵建忠	1年又0天	-8.81%

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65	1	加仓	欲情者	11-14 21:13
43	0	眼下把中银上海金ETF联接C和富国中证细分化工产业	日升积运	11-14 17:32
39	0	最近配了点$富国中证煤炭指数(LOF)C$，主投神	宇宇3	11-14 15:38
54	0	热度	等我想好了告诉你	11-14 15:18
32	0	行情	股友1688386L1T	11-14 11:38
49	0	黄金增值越来越高，刚买就涨了，是个好势头	抱蛋法人	11-13 20:55
58	0	真的，有的基金生来就是“别人家的孩子”。我这只基就	勇敢牛牛不怕哈	11-13 19:06
59	0	打卡记录！持有这只沪港深黄金基满100天了，收益相	海星照的光	11-13 18:45
32	1	业绩好	股友I28F653982	11-13 15:22
367	0	我国央行连续12个月增持黄金，金价于4000美元支	中银基金	11-13 15:08
34	0	今天黄金涨得特别猛，这只比同类基金收益好，加仓冲就	俏丽的郝柔晨	11-13 14:55
42	0	各类利好都登场了，黄金涨得超带劲，这只比同类业绩更	海星照的光	11-13 14:32
37	0	手里有中银上海金ETF联接C打底，也搭了些富国中证	有礼貌的刘弈	11-13 14:20
37	0	黄金逻辑坚挺，每次短期调整后都会走出明确的上行	抱富抱富	11-13 12:43
43	0	业绩	股友29vI388553	11-12 11:59
124	0	哇，涨了1.27%，所以啊，长线来说没啥问题，有波	抱富抱富	11-12 00:02
54	0	业绩	股友72z806359w	11-11 20:49
249	0	【黄金周评】金价于4000美元支撑位附近低波震荡，	中银基金	11-11 16:53
58	0	最近加仓了富国中证电池主题ETF联接C，近6个月涨	唐煌20	11-11 16:42
46	0	黄金涨势喜人，什么时候都通用，小小入场继续观察，等	抱蛋法人	11-11 14:48

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