中银互利半年定开债(163825)基金净值_估值

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中银互利半年定开债(163825

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单位净值 (2024-12-20): 1.2243--; 近1月：1.01%; 近1年：4.91%

累计净值: 1.2763; 近3月：0.94%; 近3年：9.04%

: 近6月：1.85%; 成立来：88.11%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：11.02亿元（2024-09-30）	基金经理：周毅
成立日：2013-09-24	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-29～06-11/2025-05-29～06-11

预估开放申购时间：
2025年05月28日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月28日15:00~06月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22江苏 6.43% --
20南京 3.71% --
23招证C3 3.70% --
21铜陵 2.82% --
GC核融03 2.80% --
前五持仓占比合计：19.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2243	1.2763	--
12-13	1.2234	1.2754	--
12-06	1.2185	1.2705	--
11-29	1.2148	1.2668	0.07%
11-28	1.2139	1.2659	0.04%
11-27	1.2134	1.2654	0.06%
11-26	1.2127	1.2647	0.01%
11-25	1.2126	1.2646	0.03%
11-22	1.2122	1.2642	-0.02%
11-21	1.2124	1.2644	0.02%
11-20	1.2121	1.2641	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.01%	0.94%	1.85%	4.45%	4.91%	14.91%	9.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 818	530 \| 815	582 \| 794	469 \| 765	366 \| 705	372 \| 704	15 \| 646	351 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.38%	1.37%	0.97%	0.48%	1.52%	6.61%	-1.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 800	927 \| 3365	912 \| 3231	1075 \| 3113	1509 \| 2944	349 \| 2851	14 \| 2778	2481 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	9.81%	-4.83%	0.58%	6.72%	4.22%	4.95%	3.18%	0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 3113	2346 \| 2732	2021 \| 2414	24 \| 2201	602 \| 1724	708 \| 1271	97 \| 1021	253 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.44%
2023-06-30 0.88%
2022-12-31 0.38%
2022-06-30 0.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：分级债基，规模稳步增长，中长期超越同类平均

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.44%
2023-06-30	0.88%
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2022-06-30	0.71%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-04~至今	周毅	2年又18天	13.85%
2018-02-11~2022-12-03	奚鹏洲周毅	4年又296天	11.59%
2013-09-24~2018-02-10	奚鹏洲	4年又140天	48.07%

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2017-11-03	每份基金份额折算1.0310份
2017-03-29	每份基金份额折算1.0156份
2016-09-29	每份基金份额折算1.0067份
2016-03-29	每份基金份额折算1.0039份
2015-09-23	每份基金份额折算1.3450份
2015-03-23	每份基金份额折算1.0086份
2014-09-23	每份基金份额折算1.0065份
2014-03-21	每份基金份额折算1.0157份

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