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单位净值 (2025-09-05)

1.2644--
近1月:0.77%
近1年:4.61%

累计净值

1.3164
近3月:1.75%
近3年:15.31%

近6月:2.84%
成立来:94.27%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:11.19亿元(2025-06-30)基金经理:王晓彦
成 立 日:2013-09-24管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-29~01-26/12-29~01-26
预估开放申购时间:
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.2644 1.3164 --
    08-29 1.2617 1.3137 --
    08-22 1.2660 1.3180 --
    08-15 1.2628 1.3148 --
    08-08 1.2608 1.3128 --
    08-01 1.2548 1.3068 --
    07-25 1.2548 1.3068 --
    07-18 1.2540 1.3060 --
    07-11 1.2517 1.3037 --
    07-04 1.2510 1.3030 --
    06-30 1.2488 1.3008 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.77%
    1.75%
    2.84%
    3.19%
    4.61%
    8.67%
    15.31%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    1.24%
    1.93%
    2.33%
    5.12%
    7.48%
    9.31%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    129 | 861
    67 | 851
    156 | 830
    114 | 792
    147 | 781
    268 | 749
    168 | 651
    36 | 593
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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