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单位净值 (2025-12-05)

1.2710--
近1月:0.01%
近1年:4.63%

累计净值

1.3230
近3月:0.52%
近3年:18.19%

近6月:2.28%
成立来:95.29%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:11.34亿元(2025-09-30)基金经理:王晓彦
成 立 日:2013-09-24管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-29~01-26/12-29~01-26
预估开放申购时间:
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.2710 1.3230 --
    11-28 1.2708 1.3228 --
    11-21 1.2715 1.3235 --
    11-14 1.2726 1.3246 --
    11-07 1.2716 1.3236 --
    10-31 1.2709 1.3229 --
    10-24 1.2676 1.3196 --
    10-17 1.2648 1.3168 --
    10-10 1.2672 1.3192 --
    09-30 1.2660 1.3180 --
    09-26 1.2629 1.3149 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.01%
    0.52%
    2.28%
    3.73%
    4.63%
    9.08%
    18.19%
    同类平均
    -0.08%
    -0.26%
    0.17%
    1.42%
    2.51%
    3.25%
    8.20%
    10.32%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同类排名
    105 | 868
    146 | 855
    112 | 832
    139 | 801
    118 | 752
    125 | 750
    187 | 638
    24 | 585
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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