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单位净值 (2026-02-26)

1.4013-0.19%
近1月：0.36%
近1年：7.46%

累计净值

2.3083
近3月：3.03%
近3年：13.48%

近6月：3.57%
成立来：163.08%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：43.03亿元（2025-12-31）基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.4013 2.3083 -0.19%
    02-25 1.4039 2.3109 0.12%
    02-24 1.4022 2.3092 0.34%
    02-13 1.3975 2.3045 -0.25%
    02-12 1.4010 2.3080 -0.02%
    02-11 1.4013 2.3083 0.12%
    02-10 1.3996 2.3066 0.01%
    02-09 1.3994 2.3064 0.24%
    02-06 1.3960 2.3030 0.09%
    02-05 1.3947 2.3017 -0.09%
    02-04 1.3959 2.3029 0.34%
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    1.97%
    7.46%
    11.48%
    13.48%
    同类平均
    0.28%
    0.13%
    3.08%
    3.14%
    2.24%
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    14.90%
    13.36%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
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    2.09%
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    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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