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单位净值 (2024-07-26)

1.26600.16%
近1月:-1.09%
近1年:1.04%

累计净值

2.1730
近3月:-0.86%
近3年:8.19%

近6月:2.01%
成立来:137.68%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:88.72亿元(2024-06-30)基金经理:杨枫
成 立 日:2010-09-08管 理 人国投瑞银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.2660 2.1730 0.16%
    07-25 1.2640 2.1710 0.00%
    07-24 1.2640 2.1710 -0.24%
    07-23 1.2670 2.1740 -0.31%
    07-22 1.2710 2.1780 -0.16%
    07-19 1.2730 2.1800 -0.08%
    07-18 1.2740 2.1810 0.08%
    07-17 1.2730 2.1800 -0.08%
    07-16 1.2740 2.1810 0.00%
    07-15 1.2740 2.1810 -0.08%
    07-12 1.2750 2.1820 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.55%
    -1.09%
    -0.86%
    2.01%
    1.85%
    1.04%
    4.49%
    8.19%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    809 | 1220
    911 | 1208
    768 | 1176
    533 | 1118
    409 | 1106
    354 | 1029
    106 | 828
    80 | 658
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3131.46%
    2023-06-3023.14%
    2022-12-3130.65%
    2022-06-3036.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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