国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012 后端：128012

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单位净值 (2024-12-30): 1.31020.10%; 近1月：0.94%; 近1年：5.41%

累计净值: 2.2172; 近3月：1.10%; 近3年：7.05%

: 近6月：2.36%; 成立来：145.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：73.95亿元（2024-09-30）	基金经理：杨枫等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	1.83%	-1.34%	股吧
电投能源	1.34%	1.53%	股吧
TCL科技	0.98%	0.58%	股吧
招商轮船	0.82%	0.77%	股吧
一心堂	0.78%	-1.76%	股吧
淮北矿业	0.76%	2.09%	股吧
赛轮轮胎	0.75%	0.77%	股吧
中煤能源	0.75%	2.11%	股吧
顾家家居	0.71%	-0.54%	股吧
太阳纸业	0.71%	0.69%	股吧

前十持仓占比合计：9.43%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.55% --
上银转债 2.64% --
浦发转债 2.55% --
20国开 2.45% --
24国开 1.88% --
前五持仓占比合计：13.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	3.55%	--
上银转债	2.64%	--
浦发转债	2.55%	--
20国开	2.45%	--
24国开	1.88%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.3102	2.2172	0.10%
12-27	1.3089	2.2159	0.15%
12-26	1.3069	2.2139	0.01%
12-25	1.3068	2.2138	-0.06%
12-24	1.3076	2.2146	0.25%
12-23	1.3044	2.2114	-0.05%
12-20	1.3050	2.2120	0.02%
12-19	1.3048	2.2118	-0.10%
12-18	1.3061	2.2131	0.06%
12-17	1.3053	2.2123	-0.13%
12-16	1.3070	2.2140	-0.17%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-27 每份派现金0.1730元
2022-12-21 每份派现金0.4000元
2017-03-28 每份派现金0.2940元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.94%	1.10%	2.36%	5.41%	5.41%	7.55%	7.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	290 \| 1260	791 \| 1248	859 \| 1233	755 \| 1182	471 \| 1082	473 \| 1082	296 \| 909	144 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.25%	1.51%	1.45%	-0.32%	0.24%	0.96%	1.15%	1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	654 \| 1251	301 \| 1208	269 \| 1173	500 \| 1121	243 \| 1075	186 \| 1035	621 \| 995	39 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.04%	-0.58%	7.97%	10.32%	6.11%	8.12%	3.64%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 1121	130 \| 955	222 \| 782	196 \| 632	351 \| 548	16 \| 500	139 \| 499	84 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 17.77%
2023-12-31 31.46%
2023-06-30 23.14%
2022-12-31 30.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：三度荣获金牛奖，连续六年正收益，股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	17.77%
2023-12-31	31.46%
2023-06-30	23.14%
2022-12-31	30.65%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	杨枫綦缚鹏	1年又199天	5.40%
2023-06-02~2023-06-14	吴潇杨枫綦缚鹏	12天	0.28%
2022-04-23~2023-06-01	吴潇杨枫	1年又39天	5.22%
2021-08-05~2022-04-22	吴潇宋璐杨枫	260天	0.23%
2021-04-24~2021-08-04	吴潇宋璐	102天	1.65%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-06-27	每份派现金0.1730元
2022-12-21	每份派现金0.4000元
2017-03-28	每份派现金0.2940元
2014-01-16	每份派现金0.0400元

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