国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012 后端：128012

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.5320

0.0010-0.13%

近1月：-1.29%

近1年：3.02%

单位净值 (2020-04-03): 1.5330-0.07%; 近3月：0.79%; 近3年：18.93%

累计净值: 1.8670; 近6月：4.64%; 成立来：95.80%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：13.59亿元（2019-12-31）	基金经理：董晗等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华泰证券	0.89%	-1.13%	股吧
平安银行	0.84%	-2.78%	股吧
海大集团	0.80%	3.80%	股吧
欣旺达	0.80%	-3.23%	股吧
格力电器	0.77%	-0.65%	股吧
完美世界	0.76%	-0.31%	股吧
新宙邦	0.76%	-1.99%	股吧
金地集团	0.70%	0.93%	股吧
中国神华	0.64%	-0.80%	股吧
吉祥航空	0.62%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：7.58%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16神华 5.57% --
16中生 4.84% --
18恒安01 4.12% --
18北控 3.52% --
16东航01 3.45% --
前五持仓占比合计：21.50%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16神华	5.57%	--
16中生	4.84%	--
18恒安01	4.12%	--
18北控	3.52%	--
16东航01	3.45%	--

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.5330	1.8670	-0.07%
04-02	1.5340	1.8680	0.26%
04-01	1.5300	1.8640	-0.13%
03-31	1.5320	1.8660	0.26%
03-30	1.5280	1.8620	-0.33%
03-27	1.5330	1.8670	-0.07%
03-26	1.5340	1.8680	0.00%
03-25	1.5340	1.8680	0.46%
03-24	1.5270	1.8610	0.53%
03-23	1.5190	1.8530	-0.59%
03-20	1.5280	1.8620	0.53%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-03-28 每份派现金0.2940元
2014-01-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-1.29%	0.79%	4.64%	1.39%	3.02%	11.82%	18.93%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1796 \| 2219	1827 \| 2168	1717 \| 2108	294 \| 1955	1491 \| 2107	1430 \| 1676	528 \| 1228	177 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	良好	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.32%	3.21%	1.24%	-2.03%	3.65%	1.57%	0.57%	1.97%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1447 \| 2160	228 \| 2110	753 \| 1967	1565 \| 1825	346 \| 1682	607 \| 1542	1038 \| 1404	114 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	优秀	良好	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.11%	8.12%	3.64%	1.10%	16.96%	31.96%	1.96%	6.58%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	467 \| 2110	130 \| 1542	179 \| 1334	283 \| 650	92 \| 572	69 \| 494	95 \| 336	143 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 193.27%
2018-12-31 101.07%
2018-06-30 33.92%
2017-12-31 62.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：产品特色：三度荣获金牛奖，连续六年正收益，股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。

报告期	基金换手率
2019-06-30	193.27%
2018-12-31	101.07%
2018-06-30	33.92%
2017-12-31	62.74%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-02~至今	董晗蔡玮菁	1年又62天	6.09%
2018-09-01~2019-02-01	李怡文董晗蔡玮菁	153天	3.08%
2018-03-24~2018-08-31	李怡文董晗	160天	2.79%
2017-05-20~2018-03-23	李怡文狄晓娇董晗	307天	6.25%
2015-06-27~2017-05-19	李怡文狄晓娇	1年又327天	7.96%

点击	标题	作者	最新更新时间
246	这个基金是不是爆了，最近一直无法赎回，一赎回就是数	基民jLXJbf	03-26 20:00
455	过来看看。	股友ofCsdv	03-12 05:08
301	强	Stone9	02-18 22:02
2697	立足长远，连续8年正收益	国投瑞银基金	02-11 11:19
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387	才长这么点儿！！！	视线V火眼睛睛	01-13 20:50
455	去，掉太多了！	视线V火眼睛睛	01-10 20:17
755	竟然是0！	视线V火眼睛睛	01-01 12:13
548	不错了	股友CJufaG	12-27 12:26
531	今天涨了这么多，是不是因为买了新宙邦	Stone9	12-24 20:49
558	10个月的时间，套住大半年，刚回本。这个勒色，再也	nf原油你dy	12-19 21:13
644	净值更新太慢！每天公司都研究什么呢？	nf原油你dy	12-17 20:45
573	[基金行情走势图]	视线V火眼睛睛	12-13 20:35
456	今天没0.5个点，对不住基民啊	nf原油你dy	12-13 14:55
1025	买这只基金赚的还不如放余额宝多。。//我在2019	基民3hsZH7	11-24 23:37
775	今天抗住了给经理一个赞！	nf原油你dy	11-22 20:46
1512	公告国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合	基金资讯	11-13 08:34
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-28	每份派现金0.2940元
2014-01-16	每份派现金0.0400元

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