国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012 后端：128012

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.4238

+-0.0032+0.06%

近1月：2.07%

近1年：7.86%

单位净值 (2018-11-16): 1.42700.28%; 近3月：1.78%; 近3年：14.56%

累计净值: 1.7610; 近6月：3.18%; 成立来：82.26%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：15.49亿元（2018-09-30）	基金经理：李怡文等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	1.45%	-0.28%	股吧档案
深圳机场	0.97%	-0.37%	股吧档案
中国神华	0.83%	-0.35%	股吧档案
千金药业	0.73%	1.97%	股吧档案
格力电器	0.59%	0.16%	股吧档案
万科A	0.57%	1.64%	股吧档案
中航沈飞	0.48%	-0.83%	股吧档案
太阳纸业	0.47%	-1.31%	股吧档案
金风科技	0.47%	-1.15%	股吧档案
深圳燃气	0.46%	-1.93%	股吧档案

前十持仓占比合计：7.02%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 13.86% --
18国开 11.41% --
国开1702 7.36% --
国开1701 3.85% --
18恒安01 3.84% --
前五持仓占比合计：40.32%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	13.86%	--
18国开	11.41%	--
国开1702	7.36%	--
国开1701	3.85%	--
18恒安01	3.84%	--

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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.4270	1.7610	0.28%
11-15	1.4230	1.7570	0.21%
11-14	1.4200	1.7540	0.21%
11-13	1.4170	1.7510	0.07%
11-12	1.4160	1.7500	0.21%
11-09	1.4130	1.7470	-0.07%
11-08	1.4140	1.7480	0.00%
11-07	1.4140	1.7480	0.07%
11-06	1.4130	1.7470	0.07%
11-05	1.4120	1.7460	0.14%
11-02	1.4100	1.7440	0.07%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-03-28 每份派现金0.2940元
2014-01-16 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.99%	2.07%	1.78%	3.18%	8.27%	7.86%	10.58%	14.56%
同类平均	0.52%	1.14%	1.18%	2.40%	4.44%	4.23%	5.12%	8.81%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	197 \| 1434	174 \| 1397	353 \| 1334	526 \| 1264	58 \| 1215	82 \| 1201	21 \| 868	39 \| 576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.57%	1.97%	3.79%	-0.83%	1.30%	1.78%	1.36%	0.39%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	1036 \| 1401	114 \| 1343	26 \| 1337	1053 \| 1332	226 \| 1350	115 \| 1304	44 \| 1243	41 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.64%	1.10%	16.96%	31.96%	1.96%	6.58%	-4.87%	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
同类排名	178 \| 1332	283 \| 649	92 \| 566	69 \| 491	96 \| 335	143 \| 229	111 \| 159	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 16.96%
2017-12-31 62.74%
2017-06-30 18.71%
2016-12-31 90.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：产品特色：三度荣获金牛奖，连续六年正收益，股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。

报告期	基金换手率
2018-06-30	16.96%
2017-12-31	62.74%
2017-06-30	18.71%
2016-12-31	90.50%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-01~至今	李怡文董晗蔡玮菁	78天	2.07%
2018-03-24~2018-08-31	李怡文董晗	160天	2.79%
2017-05-20~2018-03-23	李怡文狄晓娇董晗	307天	6.25%
2015-06-27~2017-05-19	李怡文狄晓娇	1年又327天	7.96%
2010-09-08~2015-06-26	李怡文	4年又292天	52.55%

点击	标题	作者	最新更新时间
459	真心赞	不忘初心lyaz	11-14 20:03
742	[为什么]	基民feaBZj	10-30 22:31
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7328	今天如果跌的话，肯定清了	股友GyqCVk	09-13 15:16
7239	这基金的操作手法越来越垃圾！有重大偷吃嫌疑！国投的	七宝含金	09-13 09:57
7681	这真的是一只债基么，我怎么就看不明白呢	股友GyqCVk	09-11 21:28
45337	公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告	基金资讯	09-11 07:54
7257	你们真狠啊！-0.03变成-0.21；想吃人肉啊！	虎胆龙威2	09-10 22:24
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-28	每份派现金0.2940元
2014-01-16	每份派现金0.0400元

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