国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012 后端：128012

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净值估算(18-07-17 15:00)

1.4035

0.0005-0.11%

近1月：1.23%

近1年：6.36%

单位净值 (2018-07-17): 1.4040-0.07%; 近3月：1.89%; 近3年：18.20%

累计净值: 1.7380; 近6月：5.56%; 成立来：79.33%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：15.97亿元（2018-06-30）	基金经理：李怡文等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
千金药业	2.23%	-1.33%	股吧档案
中国石化	1.88%	-2.05%	股吧档案
蓝焰控股	1.28%	-1.44%	股吧档案
申能股份	1.12%	-0.20%	股吧档案
国药一致	1.02%	-3.69%	股吧档案
深圳燃气	0.98%	-1.04%	股吧档案
上海机电	0.81%	-2.40%	股吧档案
天虹股份	0.62%	-1.93%	股吧档案
恒顺醋业	0.62%	-1.65%	股吧档案
国睿科技	0.62%	4.38%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16国开	11.33%	--	--
16中生	7.88%	--	--
16国航02	7.56%	--	基本资料
16东航01	7.54%	--	基本资料
16国债19	6.73%	--	基本资料

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7天4.42%14天4.27%
30天4.74%60天4.38%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.4040	1.7380	-0.07%
07-16	1.4050	1.7390	0.07%
07-13	1.4040	1.7380	0.14%
07-12	1.4020	1.7360	0.21%
07-11	1.3990	1.7330	-0.07%
07-10	1.4000	1.7340	0.00%
07-09	1.4000	1.7340	0.21%
07-06	1.3970	1.7310	-0.07%
07-05	1.3980	1.7320	0.00%
07-04	1.3980	1.7320	-0.07%
07-03	1.3990	1.7330	0.21%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-03-28 每份派现金0.2940元
2014-01-16 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-04-27 ★★★★★
济安金信 2018-03-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-04-27	★★★★★
济安金信	2018-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-07-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.23%	1.89%	5.56%	6.53%	6.36%	11.19%	18.20%
同类平均	0.23%	0.66%	0.86%	1.87%	2.38%	3.30%	4.94%	9.90%
沪深300	-0.52%	-8.10%	-7.98%	-18.80%	-14.43%	-5.85%	5.28%	-16.91%
同类排名	303 \| 1324	151 \| 1319	117 \| 1281	46 \| 1244	28 \| 1242	55 \| 1182	6 \| 720	15 \| 559
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.97%	3.79%	-0.83%	1.30%	1.78%	1.36%	0.39%	1.24%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	114 \| 1343	26 \| 1337	1053 \| 1332	226 \| 1350	115 \| 1304	44 \| 1243	41 \| 893	551 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.64%	1.10%	16.96%	31.96%	1.96%	6.58%	-4.87%	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
同类排名	178 \| 1332	283 \| 649	92 \| 566	69 \| 491	96 \| 335	143 \| 229	111 \| 159	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 62.74%
2017-06-30 18.71%
2016-12-31 90.50%
2016-06-30 70.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-06-29
基金特点：三届金牛奖得主，股+债双轮驱动，连续六年盈利的债基尖子生。

报告期	基金换手率
2017-12-31	62.74%
2017-06-30	18.71%
2016-12-31	90.50%
2016-06-30	70.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-24~至今	李怡文董晗	115天	3.08%
2017-05-20~2018-03-23	李怡文狄晓娇董晗	307天	6.25%
2015-06-27~2017-05-19	李怡文狄晓娇	1年又327天	7.96%
2010-09-08~2015-06-26	李怡文	4年又292天	52.55%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-28	每份派现金0.2940元
2014-01-16	每份派现金0.0400元

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