国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012 后端：128012

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.3977

+-0.0023+0.12%

近1月：0.14%

近1年：5.58%

单位净值 (2018-09-21): 1.40000.29%; 近3月：0.94%; 近3年：15.95%

累计净值: 1.7340; 近6月：2.94%; 成立来：78.81%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：15.97亿元（2018-06-30）	基金经理：李怡文等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
千金药业	2.10%	0.36%	股吧档案
深圳机场	0.80%	1.57%	股吧档案
上海机电	0.76%	1.97%	股吧档案
申能股份	0.56%	0.76%	股吧档案
中国石化	0.51%	0.87%	股吧档案
深圳燃气	0.47%	0.15%	股吧档案
德赛西威	0.43%	1.43%	股吧档案
国药一致	0.38%	4.79%	股吧档案
海通证券	0.35%	2.61%	股吧档案
国泰君安	0.34%	2.16%	股吧档案

前十持仓占比合计：6.70%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 17.50% --
17国开 14.17% --
16国开 5.26% --
国开1701 4.42% --
16中生 3.56% --
前五持仓占比合计：44.91%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	17.50%	--
17国开	14.17%	--
16国开	5.26%	--
国开1701	4.42%	--
16中生	3.56%	--

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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.4000	1.7340	0.29%
09-20	1.3960	1.7300	-0.07%
09-19	1.3970	1.7310	0.14%
09-18	1.3950	1.7290	0.14%
09-17	1.3930	1.7270	-0.07%
09-14	1.3940	1.7280	0.00%
09-13	1.3940	1.7280	0.07%
09-12	1.3930	1.7270	0.07%
09-11	1.3920	1.7260	-0.07%
09-10	1.3930	1.7270	-0.21%
09-07	1.3960	1.7300	0.00%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-03-28 每份派现金0.2940元
2014-01-16 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.14%	0.94%	2.94%	6.22%	5.58%	10.51%	15.95%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	261 \| 1390	1015 \| 1350	963 \| 1309	467 \| 1254	66 \| 1226	146 \| 1206	11 \| 800	26 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.97%	3.79%	-0.83%	1.30%	1.78%	1.36%	0.39%	1.24%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	114 \| 1343	26 \| 1337	1053 \| 1332	226 \| 1350	115 \| 1304	44 \| 1243	41 \| 893	551 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.64%	1.10%	16.96%	31.96%	1.96%	6.58%	-4.87%	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	--
同类排名	178 \| 1332	283 \| 649	92 \| 566	69 \| 491	96 \| 335	143 \| 229	111 \| 159	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 16.96%
2017-12-31 62.74%
2017-06-30 18.71%
2016-12-31 90.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：产品特点：股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资，三度荣获金牛奖，连续六年正收益。

报告期	基金换手率
2018-06-30	16.96%
2017-12-31	62.74%
2017-06-30	18.71%
2016-12-31	90.50%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-01~至今	李怡文董晗蔡玮菁	22天	0.14%
2018-03-24~2018-08-31	李怡文董晗	160天	2.79%
2017-05-20~2018-03-23	李怡文狄晓娇董晗	307天	6.25%
2015-06-27~2017-05-19	李怡文狄晓娇	1年又327天	7.96%
2010-09-08~2015-06-26	李怡文	4年又292天	52.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-28	每份派现金0.2940元
2014-01-16	每份派现金0.0400元

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