国投瑞银优化增强债券A/B(121012)基金净值_估值

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012 后端：128012

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净值估算(19-01-16 15:00)

1.4366

+-0.0004+0.11%

近1月：0.84%

近1年：7.88%

单位净值 (2019-01-16): 1.43700.14%; 近3月：2.79%; 近3年：17.59%

累计净值: 1.7710; 近6月：2.28%; 成立来：83.54%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：12.96亿元（2018-12-31）	基金经理：李怡文等
成立日：2010-09-08	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	1.45%	-0.28%	股吧
深圳机场	0.97%	-0.25%	股吧
中国神华	0.83%	-0.37%	股吧
千金药业	0.73%	0.25%	股吧
格力电器	0.59%	1.37%	股吧
万科A	0.57%	1.03%	股吧
中航沈飞	0.48%	0.13%	股吧
太阳纸业	0.47%	-1.01%	股吧
金风科技	0.47%	0.47%	股吧
深圳燃气	0.46%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：7.02%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 13.86% --
18国开 11.41% --
国开1702 7.36% --
国开1701 3.85% --
18恒安01 3.84% --
前五持仓占比合计：40.32%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	13.86%	--
18国开	11.41%	--
国开1702	7.36%	--
国开1701	3.85%	--
18恒安01	3.84%	--

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7天3.88%14天3.44%
30天3.88%60天3.17%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.4370	1.7710	0.14%
01-15	1.4350	1.7690	0.00%
01-14	1.4350	1.7690	-0.07%
01-11	1.4360	1.7700	0.07%
01-10	1.4350	1.7690	-0.07%
01-09	1.4360	1.7700	0.07%
01-08	1.4350	1.7690	0.14%
01-07	1.4330	1.7670	0.21%
01-04	1.4300	1.7640	0.28%
01-03	1.4260	1.7600	0.07%
01-02	1.4250	1.7590	0.07%

更多净值信息>

国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-03-28 每份派现金0.2940元
2014-01-16 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★★
济安金信	2018-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.84%	2.79%	2.28%	0.84%	7.88%	12.56%	17.59%
同类平均	0.14%	0.72%	2.04%	2.99%	0.72%	4.96%	7.75%	9.45%
沪深300	1.63%	-1.18%	0.89%	-9.89%	3.92%	-26.53%	-5.75%	0.32%
同类排名	990 \| 1476	881 \| 1472	306 \| 1369	872 \| 1278	532 \| 1482	259 \| 1194	40 \| 977	7 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.57%	0.57%	1.97%	3.79%	-0.83%	1.30%	1.78%	1.36%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	607 \| 1541	1038 \| 1403	114 \| 1345	26 \| 1339	1054 \| 1334	227 \| 1352	115 \| 1306	44 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.12%	3.64%	1.10%	16.96%	31.96%	1.96%	6.58%	-4.87%
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	130 \| 1541	179 \| 1334	283 \| 650	92 \| 570	69 \| 494	95 \| 335	143 \| 230	111 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 16.96%
2017-12-31 62.74%
2017-06-30 18.71%
2016-12-31 90.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：产品特色：三度荣获金牛奖，连续六年正收益，股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。

报告期	基金换手率
2018-06-30	16.96%
2017-12-31	62.74%
2017-06-30	18.71%
2016-12-31	90.50%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-01~至今	李怡文董晗蔡玮菁	137天	2.65%
2018-03-24~2018-08-31	李怡文董晗	160天	2.79%
2017-05-20~2018-03-23	李怡文狄晓娇董晗	307天	6.25%
2015-06-27~2017-05-19	李怡文狄晓娇	1年又327天	7.96%
2010-09-08~2015-06-26	李怡文	4年又292天	52.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
259	0	我在2019-01-16 11:10:08买入了国	股友m9G6q5	01-16 12:09
302	0	太假了预估涨净值确跌 //我在2019-01-	基民TsBsDB	01-15 20:19
172	0	刚买[赞]	n911913814916532	01-14 13:40
407	0	每日气象\|六位部长轮番亮相，开年最强政策官宣	国投瑞银基金	01-14 13:17
46	1	就怕买晚了//我在2019-01-09 14:19	基民BwAoDm	01-11 10:48
22	0	赌博还要什么理由，//我在2019-01-03 2	基民BwAoDm	01-03 21:53
147	0	垃圾	ex11	12-27 12:41
297	0	这个基金太差了。。。	ex11	12-26 19:56
638	0	每周气象\|危与机并存定力张力并举	国投瑞银基金	12-24 15:24
523	0	基金很差，赔多赚少，赔的时候都是2块多，赚的时候都	基民9923Np	12-18 11:19
442	0	跌两天要一个月涨了	天真勇敢浪漫	12-17 21:00
789	0	垃圾基金	慧海潜龙	12-15 13:10
608	0	今天怎么会跌这么多啊	天真勇敢浪漫	12-13 22:17
766	0	好像不怎么样	追求平衡1986	12-10 22:51
840	0	你们有遇到这种情况吗？是定购的	基民hKCB9c	12-06 17:30
714	0	购买了没有通知什么情况	基民hKCB9c	12-06 17:29
1449	0	我在2018-12-01日14:59:44买入了国	基民1dEBix	12-01 15:00
1655	0	这只鸡申购赎回搞的好复杂看着眼晕	只搞基	12-01 00:36
689	0	错了是0.5	股友i0ruuz	11-23 10:31
865	0	大家不要买，两年的赎回费率都要0.2	股友i0ruuz	11-23 10:30

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-28	每份派现金0.2940元
2014-01-16	每份派现金0.0400元

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