国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金净值_估值

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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715

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单位净值 (2025-01-17): 0.88620.57%; 近1月：-0.43%; 近1年：11.26%

累计净值: 0.8862; 近3月：2.50%; 近3年：--

: 近6月：7.47%; 成立来：-11.38%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2024-12-31）	基金经理：周宏成
成立日：2022-05-13	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银远见成长混...	6.16%	0.25%
易方达标普500	5.94%	-0.02%
富国中证港股通互联...	5.49%	1.13%
宝盈品质甄选	5.35%	-0.37%
华商新趋势优选灵活...	4.82%	0.67%
易方达标普信息科技...	4.53%	-0.01%
招商量化精选股票C	4.38%	0.21%
泰达宏利转型机遇股...	4.20%	1.85%
招商量化精选股票A	3.99%	0.21%
建信富时100指数...	3.85%	-0.34%

前十持仓占比合计：48.71%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	0.8862	0.8862	0.57%
01-16	0.8812	0.8812	0.41%
01-15	0.8776	0.8776	-0.15%
01-14	0.8789	0.8789	1.47%
01-13	0.8662	0.8662	-0.22%
01-10	0.8681	0.8681	-1.20%
01-09	0.8786	0.8786	0.09%
01-08	0.8778	0.8778	-0.03%
01-07	0.8781	0.8781	0.66%
01-06	0.8723	0.8723	0.07%
01-03	0.8717	0.8717	-0.65%

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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.09%	-0.43%	2.50%	7.47%	-0.05%	11.26%	-7.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.03%	-1.44%	-1.23%	7.04%	-0.46%	9.44%	-12.64%	-20.32%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 233	22 \| 229	33 \| 225	82 \| 220	16 \| 233	61 \| 208	22 \| 137	-- \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.06%	7.93%	0.70%	-3.50%	-3.41%	-5.97%	-2.56%	2.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 233	147 \| 234	32 \| 234	174 \| 230	67 \| 224	107 \| 206	28 \| 186	62 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	良好	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.82%	-8.98%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 233	34 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-13~至今周宏成 2年又255天 -11.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-13~至今	周宏成	2年又255天	-11.38%

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35	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	01-21 08:06
118	呵呵	股友2650l67K15	12-18 04:56
129	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-24 08:07
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238	亏死了	股友2650l67K15	07-27 20:54
153	#晒收益#笑死	股友2650l67K15	07-25 13:37
155	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-18 08:05
155	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	06-27 08:06
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201	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-30 08:21
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281	此基金太差劲了，跑不赢大盘，大盘大涨你小涨，大盘小	足智积玉得狄仁杰	09-06 20:01
271	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 08:07
300	真垃圾。	足智积玉得狄仁杰	08-29 20:00
283	简直是个，真是无语了，如果能赎回，就好了。	足智积玉得狄仁杰	08-25 20:00
308	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-18 08:15
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