国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金净值_估值

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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715

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单位净值 (2024-12-26): 0.89970.76%; 近1月：2.62%; 近1年：8.92%

累计净值: 0.8997; 近3月：7.92%; 近3年：--

: 近6月：9.19%; 成立来：-10.03%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2024-09-30）	基金经理：周宏成
成立日：2022-05-13	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国互联网ETF	9.10%	-0.65%
国投瑞银远见成长混...	6.40%	0.01%
宝盈品质甄选混合C	5.39%	0.04%
华商新趋势优选灵活...	5.06%	-0.05%
易方达标普500	4.59%	-1.05%
广发主题领先灵活配...	4.57%	0.07%
招商品质生活混合C	4.49%	0.09%
华泰柏瑞纳斯达克1...	4.30%	-1.38%
建信富时100指数...	3.98%	--
南方中证500ETF	3.90%	-0.01%

前十持仓占比合计：51.78%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.8997	0.8997	0.76%
12-25	0.8929	0.8929	-0.13%
12-24	0.8941	0.8941	0.70%
12-23	0.8879	0.8879	-0.25%
12-20	0.8901	0.8901	0.12%
12-19	0.8890	0.8890	-0.09%
12-18	0.8898	0.8898	-0.02%
12-17	0.8900	0.8900	-0.21%
12-16	0.8919	0.8919	-0.32%
12-13	0.8948	0.8948	-1.08%
12-12	0.9046	0.9046	0.68%

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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	2.62%	7.92%	9.19%	6.37%	8.92%	-3.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 228	164 \| 228	129 \| 225	87 \| 220	96 \| 210	104 \| 208	28 \| 132	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.93%	0.70%	-3.50%	-3.41%	-5.97%	-2.56%	2.86%	-2.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 234	32 \| 234	174 \| 230	67 \| 224	107 \| 206	28 \| 186	62 \| 165	117 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	一般	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.98%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-13~至今周宏成 2年又232天 -10.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-13~至今	周宏成	2年又232天	-10.71%

点击	标题	作者	最新更新时间
97	呵呵	股友2650l67K15	12-18 04:56
116	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-24 08:07
117	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 08:04
222	亏死了	股友2650l67K15	07-27 20:54
138	#晒收益#笑死	股友2650l67K15	07-25 13:37
141	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-18 08:05
143	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	06-27 08:06
144	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	06-27 08:06
166	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-19 08:05
184	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-30 08:21
182	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	01-19 08:05
234	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-24 08:05
268	此基金太差劲了，跑不赢大盘，大盘大涨你小涨，大盘小	足智积玉得狄仁杰	09-06 20:01
258	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 08:07
286	真垃圾。	足智积玉得狄仁杰	08-29 20:00
269	简直是个，真是无语了，如果能赎回，就好了。	足智积玉得狄仁杰	08-25 20:00
295	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-18 08:15
298	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-18 08:06
269	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-20 08:06
403	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-20 08:09

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