国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金净值_估值

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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715

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本基金已终止

终止日期：2025-05-14

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2025-05-27）	基金经理：周宏成
成立日：2022-05-13	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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易方达标普500	5.57%	0.23%
宝盈品质甄选混合C	5.25%	0.45%
招商量化精选股票C	4.72%	0.37%
富国中证港股通互联...	4.52%	0.59%
招商量化精选股票A	4.31%	0.37%
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前十持仓占比合计：45.87%

持仓截止日期: 2025-03-31

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05-13	0.9004	0.9004	-0.31%
05-12	0.9032	0.9032	0.86%
05-09	0.8955	0.8955	-0.75%
05-08	0.9023	0.9023	0.38%
05-07	0.8989	0.8989	-0.16%
05-06	0.9003	0.9003	1.60%
04-30	0.8861	0.8861	0.58%
04-29	0.8810	0.8810	0.33%
04-28	0.8781	0.8781	-0.35%
04-25	0.8812	0.8812	0.24%
04-24	0.8791	0.8791	-0.53%

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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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阶段涨幅	0.01%	3.76%	-1.10%	-1.00%	1.56%	7.64%	-1.44%	-9.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	3.37%	-0.44%	-1.82%	1.90%	4.51%	-4.00%	-6.37%
沪深300	0.82%	3.09%	7.05%	7.56%	2.03%	15.76%	3.76%	-7.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	194 \| 237	73 \| 234	151 \| 233	86 \| 227	130 \| 233	66 \| 217	50 \| 155	59 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	1.71%	-0.06%	7.93%	0.70%	-3.50%	-3.41%	-5.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%
沪深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	147 \| 234	44 \| 233	147 \| 234	32 \| 234	174 \| 230	67 \| 224	107 \| 206
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	一般	优秀	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.82%	-8.98%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 233	34 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2022-05-13~2025-05-13 周宏成 3年又1天 -10.45%
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2022-05-13~2025-05-13	周宏成	3年又1天	-10.45%

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