国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715)基金净值_估值

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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)(014715

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 0.8246-0.60%; 近1月：-0.64%; 近1年：-11.44%

累计净值: 0.8246; 近3月：2.14%; 近3年：--

: 近6月：3.53%; 成立来：-17.54%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.28亿元（2024-06-30）	基金经理：周宏成
成立日：2022-05-13	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银远见成长混...	6.46%	-0.54%
纳斯达克	6.41%	-0.52%
标普500	5.98%	-0.79%
宝盈品质甄选混合C	5.20%	-0.85%
华商新趋势优选灵活...	4.97%	-0.63%
广发主题领先灵活配...	4.75%	-0.27%
招商品质生活混合C	4.37%	-0.23%
建信富时100指数...	4.12%	0.20%
国泰中证军工ETF	3.91%	1.52%
招商量化精选股票A	3.63%	-0.40%

前十持仓占比合计：49.80%

持仓截止日期: 2024-06-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.8246	0.8246	-0.60%
07-16	0.8296	0.8296	0.21%
07-15	0.8279	0.8279	0.13%
07-12	0.8268	0.8268	-0.31%
07-11	0.8294	0.8294	0.78%
07-10	0.8230	0.8230	-0.24%
07-09	0.8250	0.8250	0.83%
07-08	0.8182	0.8182	-0.41%
07-05	0.8216	0.8216	0.24%
07-04	0.8196	0.8196	-0.30%
07-03	0.8221	0.8221	0.04%

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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-0.64%	2.14%	3.53%	-2.51%	-11.44%	-21.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-2.26%	-1.07%	2.18%	-3.61%	-12.14%	-20.88%	-28.83%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 231	45 \| 231	5 \| 227	80 \| 221	94 \| 221	77 \| 182	57 \| 110	-- \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.70%	-3.50%	-3.41%	-5.97%	-2.56%	2.86%	-2.76%	-10.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 234	174 \| 230	67 \| 224	107 \| 206	28 \| 186	62 \| 165	117 \| 151	56 \| 127
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.98%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-13~至今周宏成 2年又71天 -17.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-13~至今	周宏成	2年又71天	-17.54%

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180	此基金太差劲了，跑不赢大盘，大盘大涨你小涨，大盘小	足智积玉得狄仁杰	09-06 20:01
180	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 08:07
201	真垃圾。	足智积玉得狄仁杰	08-29 20:00
187	简直是个，真是无语了，如果能赎回，就好了。	足智积玉得狄仁杰	08-25 20:00
210	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-18 08:15
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315	太垃圾了，跑不赢大盘，大盘大涨你小涨，大盘小跌，你	足智积玉得狄仁杰	01-17 20:40
295	大涨时，你小涨，小跌时，你大跌，此基不怎么样。	足智积玉得狄仁杰	11-03 20:03
329	公告国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-26 21:55

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