国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金净值_估值

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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 0.9104-0.46%; 近1月：-0.87%; 近1年：-8.70%

累计净值: 0.9104; 近3月：1.17%; 近3年：--

: 近6月：2.11%; 成立来：-8.96%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.51亿元（2024-06-30）	基金经理：周宏成
成立日：2023-04-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
安信目标收益债券A	8.13%	0.11%
富国信用债债券A/B	4.65%	0.01%
华安纳斯达克100...	4.19%	-0.52%
易方达标普500	4.15%	-0.79%
国泰中证军工ETF	3.81%	1.52%
国泰中证全指通信设...	3.55%	-0.76%
大成高新技术产业股...	3.48%	-0.33%
国联安中证全指半导...	3.45%	2.50%
招商品质生活混合C	3.19%	-0.23%
易方达信用债债券A	3.13%	0.02%

前十持仓占比合计：41.73%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.9104	0.9104	-0.46%
07-16	0.9146	0.9146	0.23%
07-15	0.9125	0.9125	0.08%
07-12	0.9118	0.9118	-0.21%
07-11	0.9137	0.9137	0.48%
07-10	0.9093	0.9093	-0.13%
07-09	0.9105	0.9105	0.72%
07-08	0.9040	0.9040	-0.33%
07-05	0.9070	0.9070	0.15%
07-04	0.9056	0.9056	-0.25%
07-03	0.9079	0.9079	-0.04%

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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-0.87%	1.17%	2.11%	-2.32%	-8.70%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-1.22%	-0.50%	2.24%	-2.04%	-8.41%	-14.10%	-20.05%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	217 \| 288	77 \| 288	7 \| 282	140 \| 273	154 \| 272	134 \| 247	-- \| 125	-- \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.04%	-2.54%	-2.55%	-4.09%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 295	224 \| 290	114 \| 281	148 \| 271	-- \| 256	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-27~至今周宏成 1年又87天 -8.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-27~至今	周宏成	1年又87天	-8.96%

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