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招商招悦纯债A(003156
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1.14900.12%
近1月：0.02%
近1年：2.98%

累计净值

1.4161
近3月：-0.57%
近3年：10.96%

近6月：0.18%
成立来：48.55%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：65.54亿元（2025-06-30）基金经理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-13 1.1490 1.4161 0.12%
    10-10 1.1476 1.4147 0.02%
    10-09 1.1474 1.4145 0.10%
    09-30 1.1463 1.4134 0.05%
    09-29 1.1457 1.4128 -0.01%
    09-26 1.1458 1.4129 0.01%
    09-25 1.1457 1.4128 -0.10%
    09-24 1.1468 1.4139 -0.15%
    09-23 1.1485 1.4156 -0.08%
    09-22 1.1494 1.4165 0.01%
    09-19 1.1493 1.4164 -0.05%
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    0.18%
    0.36%
    2.98%
    8.03%
    10.96%
    同类平均
    0.12%
    0.06%
    -0.33%
    0.31%
    0.55%
    2.45%
    6.76%
    9.74%
    沪深300
    -1.01%
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    14.43%
    22.49%
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