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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.1135 1.3806 0.05% 07-25 1.1129 1.3800 0.05% 07-24 1.1123 1.3794 0.02% 07-23 1.1121 1.3792 0.06% 07-22 1.1114 1.3785 0.10% 07-19 1.1103 1.3774 0.03% 07-18 1.1100 1.3771 -0.02% 07-17 1.1102 1.3773 0.03% 07-16 1.1099 1.3770 0.02% 07-15 1.1097 1.3768 0.05% 07-12 1.1091 1.3762 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.29%0.57%1.40%2.81%3.34%5.19%8.79%14.16%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名766 | 3376426 | 3348557 | 3248848 | 3073645 | 3053391 | 2788298 | 2419183 | 2112四分位排名
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