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单位净值 (2025-09-01)

1.15170.03%
近1月:-0.32%
近1年:3.39%

累计净值

1.4188
近3月:0.11%
近3年:11.58%

近6月:1.03%
成立来:48.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:65.54亿元(2025-06-30)基金经理:王娟娟
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1517 1.4188 0.03%
    08-29 1.1514 1.4185 0.02%
    08-28 1.1512 1.4183 -0.08%
    08-27 1.1521 1.4192 0.02%
    08-26 1.1519 1.4190 0.06%
    08-25 1.1512 1.4183 0.07%
    08-22 1.1504 1.4175 -0.02%
    08-21 1.1506 1.4177 0.03%
    08-20 1.1503 1.4174 -0.02%
    08-19 1.1505 1.4176 0.00%
    08-18 1.1505 1.4176 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.32%
    0.11%
    1.03%
    0.59%
    3.39%
    8.19%
    11.58%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    844 | 3145
    2448 | 3152
    1630 | 3098
    1284 | 2986
    1497 | 2957
    283 | 2785
    233 | 2244
    195 | 1901
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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