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单位净值 (2025-09-22)

1.14940.01%
近1月:-0.09%
近1年:2.71%

累计净值

1.4165
近3月:-0.42%
近3年:11.04%

近6月:0.88%
成立来:48.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:65.54亿元(2025-06-30)基金经理:王娟娟
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.1494 1.4165 0.01%
    09-19 1.1493 1.4164 -0.05%
    09-18 1.1499 1.4170 -0.03%
    09-17 1.1502 1.4173 0.03%
    09-16 1.1498 1.4169 0.02%
    09-15 1.1496 1.4167 0.07%
    09-12 1.1488 1.4159 0.01%
    09-11 1.1487 1.4158 -0.03%
    09-10 1.1491 1.4162 -0.13%
    09-09 1.1506 1.4177 -0.08%
    09-08 1.1515 1.4186 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.09%
    -0.42%
    0.88%
    0.39%
    2.71%
    8.16%
    11.04%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    2802 | 3164
    2582 | 3177
    2008 | 3126
    1558 | 3024
    1656 | 2962
    352 | 2825
    252 | 2277
    224 | 1939
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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