招商招悦纯债A(003156)基金净值_估值_行情走势

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招商招悦纯债A(003156

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单位净值 (2024-11-20): 1.12240.00%; 近1月：0.22%; 近1年：4.92%

累计净值: 1.3895; 近3月：0.64%; 近3年：13.29%

: 近6月：1.98%; 成立来：45.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：64.94亿元（2024-09-30）	基金经理：王娟娟
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24成都 2.86% --
22国开 2.71% --
24农行 2.49% --
前五持仓占比合计：15.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	4.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1224	1.3895	0.00%
11-19	1.1224	1.3895	0.04%
11-18	1.1220	1.3891	-0.04%
11-15	1.1224	1.3895	0.02%
11-14	1.1222	1.3893	-0.01%
11-13	1.1223	1.3894	-0.01%
11-12	1.1224	1.3895	0.09%
11-11	1.1214	1.3885	0.06%
11-08	1.1207	1.3878	0.04%
11-07	1.1203	1.3874	0.08%
11-06	1.1194	1.3865	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.22%	0.64%	1.98%	4.17%	4.92%	9.21%	13.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1956 \| 2891	1057 \| 2875	539 \| 2808	288 \| 2672	322 \| 2454	309 \| 2348	198 \| 2005	140 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.45%	1.40%	1.36%	0.72%	1.68%	1.74%	-1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1044 \| 3195	762 \| 3365	834 \| 3231	270 \| 3113	652 \| 2944	168 \| 2851	330 \| 2778	2279 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.62%	2.05%	7.17%	3.51%	6.04%	8.91%	1.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 3113	1545 \| 2732	98 \| 2414	321 \| 2201	133 \| 1724	67 \| 1271	478 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债型基金，基金经理6年从业经验，注册会计师

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王娟娟	34天	0.21%
2021-12-31~2024-10-17	夏里鹏王娟娟	2年又291天	12.10%
2021-08-02~2021-12-30	夏里鹏	150天	2.37%
2017-11-08~2021-08-01	周欣宇	3年又267天	24.55%
2016-08-24~2017-11-07	许强	1年又75天	1.32%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-31	每份派现金0.0170元
2022-06-09	每份派现金0.0450元
2021-08-12	每份派现金0.0500元
2020-04-28	每份派现金0.0250元
2019-12-02	每份派现金0.0297元
2019-05-21	每份派现金0.0220元
2018-12-14	每份派现金0.0174元
2018-08-20	每份派现金0.0210元
2018-05-04	每份派现金0.0400元

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