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招商招悦纯债A(003156
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近1月：0.98%
近1年：3.62%

累计净值

1.4246
近3月：0.22%
近3年：11.44%

近6月：0.88%
成立来：49.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：40.03亿元（2025-09-30）基金经理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-31 1.1575 1.4246 0.11%
    10-30 1.1562 1.4233 0.07%
    10-29 1.1554 1.4225 0.07%
    10-28 1.1546 1.4217 0.13%
    10-27 1.1531 1.4202 0.05%
    10-24 1.1525 1.4196 -0.02%
    10-23 1.1527 1.4198 0.05%
    10-22 1.1521 1.4192 0.04%
    10-21 1.1516 1.4187 0.03%
    10-20 1.1512 1.4183 0.02%
    10-17 1.1510 1.4181 0.10%
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    0.98%
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    1.10%
    3.62%
    8.77%
    11.44%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
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    10.02%
    沪深300
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