国投瑞银弘信回报混合A：2024年利润1956.94万元 净值增长率5.96%

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　　AI基金国投瑞银弘信回报混合A（020669）披露2024年年报，2024年基金利润1956.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0597元。报告期内，基金净值增长率为5.96%，截至2024年末，基金规模为1.35亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.029元。基金经理是綦缚鹏，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，国投瑞银优化增强债券A/B近一年复权单位净值增长率最高，达2.67%；国投瑞银比较优势一年持有期混合A最低，为-2.59%。

　　基金管理人在年报中表示，继续看好权益市场的表现。原因在于2024年9月政策态度转向后，权益市场情绪和流动性大幅改善。近期中国企业在AI和机器人领域的技术突破，明显有助于投资者信心的改善。未来随着托底政策的逐步落实，经济持续下行的预期也有望得到缓解，这将有助于权益市场估值的提升。 从结构上看，2024年9月以后，市场分化显著。经济基本面相关的优质公司股价持续承压，表现落后于市场；而 AI、机器人相关的行业和公司受益于技术突破，估值大幅提升。从景气驱动的角度看，AI 和机器人领域显著占优。我们花费了大量时间和精力来跟踪趋势变化，但确定性和估值问题使得我们在这个方向上难以找到太多符合我们投资框架的品种。仅仅依靠交易趋势和情绪，我们很难配置太多仓位。后续我们会持续跟踪，尽力找到符合我们投资框架的品种，买入并持有，总体上增加相关领域的配置权重。

　　截至4月3日，国投瑞银弘信回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.69%，位于同类可比基金607/646；近半年复权单位净值增长率为-6.06%，位于同类可比基金547/646；近一年复权单位净值增长率为2.48%，位于同类可比基金470/639。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.6789。

　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为8.88%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为3.06%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为57.81%，同类平均为84.97%。2024年末基金达到78.51%的最高仓位，2024年上半年末最低，为30.88%。

　　截至2024年末，基金规模为1.35亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2267户，合计持有1.27亿份。其中管理人员工持有15.76万份，占比0.12%，机构持有份额占比0.39%，个人投资者占比99.61%。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是京东方A、裕同科技、中煤能源、太阳纸业、淮北矿业、赛轮轮胎、一心堂、鱼跃医疗、昆药集团、电投能源。

　　核校：杨澎

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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