国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)基金净值_估值

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 1.1278-0.27%; 近1月：-0.24%; 近1年：-4.20%

累计净值: 1.1728; 近3月：1.16%; 近3年：-7.53%

: 近6月：2.83%; 成立来：17.62%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.52亿元（2024-06-30）	基金经理：周宏成
成立日：2019-03-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银中高等级债...	11.52%	0.00%
安信目标收益债券A	10.54%	0.11%
富国信用债债券A/B	8.12%	0.01%
兴全稳泰债券A	6.67%	0.01%
易方达信用债债券A	5.67%	0.02%
招商安泰债券A	5.22%	0.02%
博时信用债纯债债券A	4.55%	0.01%
富国产业债债券A	3.39%	0.02%
景顺长城景颐双利债...	2.88%	-0.12%
交银增利债券C	2.74%	0.04%

前十持仓占比合计：61.30%

持仓截止日期: 2024-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.1278	1.1728	-0.27%
07-16	1.1308	1.1758	0.09%
07-15	1.1298	1.1748	0.04%
07-12	1.1293	1.1743	-0.11%
07-11	1.1306	1.1756	0.30%
07-10	1.1272	1.1722	-0.10%
07-09	1.1283	1.1733	0.39%
07-08	1.1239	1.1689	-0.22%
07-05	1.1264	1.1714	0.07%
07-04	1.1256	1.1706	-0.14%
07-03	1.1272	1.1722	-0.02%

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-03-06 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.24%	1.16%	2.83%	-0.12%	-4.20%	-8.93%	-7.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	284 \| 375	186 \| 375	30 \| 372	86 \| 361	294 \| 361	285 \| 324	154 \| 163	48 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.86%	-1.01%	-1.45%	-2.54%	-0.73%	1.57%	-1.88%	-4.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 378	330 \| 376	284 \| 365	287 \| 345	192 \| 328	145 \| 310	182 \| 289	149 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.16%	-7.70%	7.64%	16.67%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 365	104 \| 289	6 \| 121	13 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	周宏成	2年又318天	-9.93%
2021-08-25~2021-09-07	吴翰周宏成	13天	0.81%
2020-08-14~2021-08-24	吴翰	1年又10天	11.00%
2020-08-05~2020-08-13	王宠吴翰	8天	-1.11%
2019-03-25~2020-08-04	王宠	1年又133天	18.00%

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