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单位净值 (2025-05-16)

1.1316-0.07%
近1月:0.19%
近1年:3.99%

累计净值

1.6196
近3月:0.26%
近3年:12.21%

近6月:2.26%
成立来:71.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:85.69亿元(2025-03-31)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-16 1.1316 1.6196 -0.07%
    05-15 1.1324 1.6204 0.01%
    05-14 1.1323 1.6203 -0.02%
    05-13 1.1325 1.6205 0.04%
    05-12 1.1320 1.6200 -0.11%
    05-09 1.1333 1.6213 0.08%
    05-08 1.1324 1.6204 0.11%
    05-07 1.1312 1.6192 -0.03%
    05-06 1.1315 1.6195 0.04%
    04-30 1.1311 1.6191 0.06%
    04-29 1.1304 1.6184 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.19%
    0.26%
    2.26%
    0.47%
    3.99%
    9.45%
    12.21%
    同类平均
    -0.09%
    0.16%
    0.35%
    1.88%
    0.42%
    3.55%
    8.16%
    11.50%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    2429 | 3399
    1179 | 3377
    2016 | 3314
    623 | 3207
    1372 | 3286
    629 | 2961
    236 | 2438
    364 | 2070
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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