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单位净值 (2024-07-19)

1.13970.02%
近1月:0.30%
近1年:5.11%

累计净值

1.5857
近3月:0.93%
近3年:12.85%

近6月:3.03%
成立来:66.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:109.13亿元(2024-06-30)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1397 1.5857 0.02%
    07-18 1.1395 1.5855 -0.02%
    07-17 1.1397 1.5857 0.02%
    07-16 1.1395 1.5855 0.01%
    07-15 1.1394 1.5854 0.05%
    07-12 1.1388 1.5848 0.05%
    07-11 1.1382 1.5842 0.02%
    07-10 1.1380 1.5840 0.01%
    07-09 1.1379 1.5839 0.05%
    07-08 1.1373 1.5833 -0.07%
    07-05 1.1381 1.5841 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.30%
    0.93%
    3.03%
    3.46%
    5.11%
    8.13%
    12.85%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.87%
    2.63%
    2.79%
    4.32%
    7.64%
    11.99%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    912 | 3369
    1100 | 3344
    882 | 3229
    419 | 3065
    313 | 3055
    312 | 2787
    460 | 2416
    363 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
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