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单位净值 (2025-09-19)

1.1242-0.01%
近1月:-0.28%
近1年:2.37%

累计净值

1.6212
近3月:-0.52%
近3年:10.43%

近6月:1.28%
成立来:71.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:90.48亿元(2025-06-30)基金经理:纪玲云
成 立 日:2013-04-24管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1242 1.6212 -0.01%
    09-18 1.1243 1.6213 -0.02%
    09-17 1.1245 1.6215 0.02%
    09-16 1.1243 1.6213 0.03%
    09-15 1.1240 1.6210 0.02%
    09-12 1.1238 1.6208 0.03%
    09-11 1.1235 1.6205 -0.03%
    09-10 1.1238 1.6208 -0.09%
    09-09 1.1248 1.6218 -0.05%
    09-08 1.1254 1.6224 -0.12%
    09-05 1.1268 1.6238 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.28%
    -0.52%
    1.28%
    0.61%
    2.37%
    8.34%
    10.43%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    3201 | 3471
    2455 | 3417
    889 | 3312
    1473 | 3250
    756 | 3110
    273 | 2543
    407 | 2178
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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