2009-11-20公布净值:0.9710元 前一日净值:0.9750元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.41% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:党开宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
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| 601398 | 工商银行 | 2.48% | 股吧 行情 档案 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.48% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 1.25% | 6.35% | 16.43% | 40.12% | 43.85% | 253.29% |
| 混合型排名 | 135 | 80 | 108 | 113 | 106 | 48 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.9519 | 3.1574 | 0.5280% |
| 嘉实增长 | 4.3330 | 4.8740 | 0.0462% |
| 嘉实债券 | 1.2670 | 1.6920 | -0.0789% |
| 嘉实服务 | 3.8830 | 4.2030 | 0.3618% |
| 嘉实短债 | 1.0055 | 1.1093 | 0.0199% |
| 嘉实主题 | 1.2500 | 2.7580 | 0.2406% |
| 嘉实策略 | 1.2670 | 1.4570 | -0.0789% |
| 嘉实300 | 0.9220 | 2.7900 | -0.3243% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 1.1764 | 4.6064 | 1.2218% |
| 基金丰和 | 1.0082 | 3.7562 | 2.4177% |
| 嘉实货币 | 0.3123 | 1.1850 | -3.4621% |
| 嘉实量化 | 1.3390 | 1.3390 | 0.2996% |
| 嘉实优质 | 0.8180 | 1.7140 | -0.1221% |
| 嘉实精选 | 1.7860 | 1.8160 | 0.0000 |
| 嘉实多元A | 1.1070 | 1.1480 | 0.0904% |
| 嘉实多元B | 1.1040 | 1.1430 | 0.0907% |
| 嘉实回报 | 1.0560 | 1.0560 | -0.1890% |
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