2009-11-06公布净值:0.9420元 前一日净值:0.9400元 增长率(较前一日涨跌幅):0.21% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:党开宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 601398 | 工商银行 | 2.48% | 股吧 行情 档案 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.48% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 4.09% | 9.28% | 13.77% | 47.88% | 39.56% | 242.74% |
| 混合型排名 | 110 | 118 | 103 | 107 | 105 | 48 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.9116 | 3.0893 | 0.1758% |
| 嘉实增长 | 4.1610 | 4.7020 | 0.5072% |
| 嘉实债券 | 1.2560 | 1.6810 | 0.1595% |
| 嘉实服务 | 3.7120 | 4.0320 | 0.4873% |
| 嘉实短债 | 1.0038 | 1.1076 | 0.0000 |
| 嘉实主题 | 1.1930 | 2.7010 | -0.5004% |
| 嘉实策略 | 1.2130 | 1.4030 | 0.1652% |
| 嘉实300 | 0.8870 | 2.7550 | 0.5669% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 1.1382 | 4.5682 | 3.9357% |
| 基金丰和 | 0.9712 | 3.7192 | 5.3020% |
| 嘉实货币 | 0.3222 | 1.1900 | -0.7394% |
| 嘉实量化 | 1.2660 | 1.2660 | 0.6359% |
| 嘉实优质 | 0.7850 | 1.6810 | 0.1276% |
| 嘉实精选 | 1.7090 | 1.7390 | 0.1759% |
| 嘉实多元A | 1.0930 | 1.1340 | 0.1833% |
| 嘉实多元B | 1.0900 | 1.1290 | 0.1838% |
| 嘉实回报 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936% |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
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| 254 | 2 | 强烈要求分红!!! [嘉实稳健基金吧] | 125.110.152.* | 11-06 15:49 | 11-05 | |
| 329 | 6 | 大盘涨,你为何能跌。 [嘉实稳健基金吧] | 222.219.139.* | 11-06 15:11 | 11-05 | |
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