嘉实医药健康股票C(005304)基金净值_估值

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嘉实医药健康股票C(005304

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单位净值 (2026-10-16): 1.8294-2.47%; 近1月：-4.75%; 近1年：1.79%

累计净值: 1.8294; 近3月：-1.15%; 近3年：17.61%

: 近6月：4.84%; 成立来：82.94%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：--亿元（2026-06-30）	基金经理：郝淼等
成立日：2017-12-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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药明康德	9.95%	-6.60%	股吧
信达生物	7.78%	--	股吧
皓元医药	6.97%	-5.48%	股吧
惠泰医疗	5.77%	-3.60%	股吧
泽璟制药-U	5.44%	1.75%	股吧
恒瑞医药	5.07%	0.06%	股吧
泰格医药	4.95%	-3.82%	股吧
凯莱英	4.32%	-6.17%	股吧
益诺思	4.30%	-5.98%	股吧
华大智造	3.58%	-1.05%	股吧

前十持仓占比合计：58.13%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26贴现 5.81% --
前一持仓占比合计：5.81%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26贴现	5.81%	--

公司观点

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定期开放型基金和持有期基金有何区别...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.8294	1.8294	-2.47%
10-15	1.8758	1.8758	-0.97%
10-14	1.8942	1.8942	-1.65%
10-13	1.9260	1.9260	-1.39%
10-12	1.9532	1.9532	-0.86%
10-09	1.9701	1.9701	-0.48%
10-08	1.9796	1.9796	-3.54%
09-30	2.0522	2.0522	3.88%
09-29	1.9755	1.9755	-0.21%
09-28	1.9797	1.9797	-0.87%
09-24	1.9970	1.9970	-3.77%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.14%	-4.75%	-1.15%	4.84%	13.58%	1.79%	38.99%	17.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.46%	-9.68%	-12.33%	-11.26%	-4.28%	-3.23%	30.21%	28.48%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	787 \| 1135	310 \| 1127	144 \| 1100	62 \| 1076	126 \| 1050	313 \| 1029	283 \| 933	450 \| 837
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	23.61%	1.72%	1.34%	-15.54%	26.89%	11.11%	4.92%	-9.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 1133	665 \| 1101	395 \| 1070	990 \| 1065	416 \| 1050	79 \| 1038	419 \| 1014	884 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.94%	-12.88%	-13.95%	-18.43%	-3.59%	78.27%	58.93%	-22.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	582 \| 1065	819 \| 1011	476 \| 952	272 \| 867	400 \| 740	98 \| 554	86 \| 410	113 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 58.57%
2025-12-31 97.48%
2025-06-30 82.09%
2024-12-31 52.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	58.57%
2025-12-31	97.48%
2025-06-30	82.09%
2024-12-31	52.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	郝淼孙晓晖	1年又189天	39.97%
2021-08-11~2025-04-10	郝淼	3年又243天	-48.81%
2018-12-11~2021-08-10	颜媛	2年又243天	209.32%
2017-12-04~2018-12-10	陈少平颜媛	1年又6天	-17.46%

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166	0	公告嘉实医药健康股票型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 08:04
177	0	公告嘉实医药健康股票型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:36
166	0	科技涨那么多资金在找低位方向切，创新药PB近十年2	苦楚都留与我	08-21 14:00
193	0	市场回暖，创新药赛道领涨反弹。	春暖会开花	08-20 11:57
125	0	创新药再迎利好，来看具体情况！	爱吃小番茄呀	08-20 11:41
136	4	创新药阶段回调，但主线逻辑仍然清晰！	晚风与落日L	08-19 21:49
126	0	医药回暖了~	平平淡淡来理财	08-18 21:20
309	0	今日创新药板块强势爆发！	春暖会开花	08-07 21:49
100	0	板块高低切换，创新药迎来强势反攻	走向红枫林	08-07 21:22
170	0	回调到这个程度，该释放的风险也释放得差不多了，南方	相遇奈何桥	08-07 13:31

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