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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 0.8703 0.8703 0.24% 07-25 0.8682 0.8682 0.02% 07-24 0.8680 0.8680 -0.24% 07-23 0.8701 0.8701 -0.34% 07-22 0.8731 0.8731 -0.21% 07-19 0.8749 0.8749 0.11% 07-18 0.8739 0.8739 0.01% 07-17 0.8738 0.8738 -0.10% 07-16 0.8747 0.8747 0.00% 07-15 0.8747 0.8747 -0.05% 07-12 0.8751 0.8751 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.53%-0.71%0.02%-0.10%-1.17%-6.96%-18.86%-28.23%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名3357 | 33763317 | 33483178 | 32483057 | 30733042 | 30532785 | 27882416 | 24192106 | 2112四分位排名
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