国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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单位净值 (2024-12-30): 1.15210.05%; 近1月：1.12%; 近1年：4.24%

累计净值: 1.6203; 近3月：1.69%; 近3年：7.75%

: 近6月：1.52%; 成立来：76.61%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.01亿元（2024-09-30）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国发 5.25% --
21国开 4.41% --
24国债09 4.08% --
20金圆 3.10% --
24国开 3.04% --
前五持仓占比合计：19.88%
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22国发	5.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1521	1.6203	0.05%
12-27	1.1515	1.6197	0.11%
12-26	1.1502	1.6184	0.09%
12-25	1.1492	1.6174	-0.07%
12-24	1.1500	1.6182	-0.04%
12-23	1.1505	1.6187	0.00%
12-20	1.1505	1.6187	0.15%
12-19	1.1488	1.6170	-0.01%
12-18	1.1489	1.6171	-0.03%
12-17	1.1493	1.6175	-0.08%
12-16	1.1502	1.6184	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.12%	1.69%	1.52%	4.24%	4.24%	7.68%	7.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 747	309 \| 747	428 \| 732	510 \| 707	376 \| 645	377 \| 645	345 \| 588	362 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.17%	1.41%	1.26%	0.45%	0.18%	0.90%	1.74%	-1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 800	136 \| 497	125 \| 445	248 \| 401	273 \| 384	226 \| 363	110 \| 352	283 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	-0.02%	7.21%	5.88%	5.69%	5.86%	1.34%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 401	159 \| 336	70 \| 249	39 \| 221	82 \| 197	87 \| 183	98 \| 188	92 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.36%
2021-06-30 0.42%
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.36%
2021-06-30	0.42%
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-06~至今	宋璐	25天	0.81%
2024-06-11~2024-12-05	宋璐李达夫	177天	0.79%
2019-07-20~2024-06-10	宋璐	4年又327天	23.58%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	9.80%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%

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2024-11-14	每份派现金0.0020元
2024-10-18	每份派现金0.0031元
2024-09-13	每份派现金0.0030元
2024-06-17	每份派现金0.0030元
2024-05-17	每份派现金0.0030元
2024-04-16	每份派现金0.0030元
2024-01-12	每份派现金0.0011元
2023-12-11	每份派现金0.0020元
2023-08-14	每份派现金0.0020元
2023-06-13	每份派现金0.0020元
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