国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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单位净值 (2024-11-20): 1.13520.06%; 近1月：0.05%; 近1年：2.99%

累计净值: 1.6034; 近3月：0.29%; 近3年：6.94%

: 近6月：0.38%; 成立来：74.01%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.01亿元（2024-09-30）	基金经理：宋璐等
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国债09 4.08% --
20金圆 3.10% --
24国开 3.04% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1352	1.6034	0.06%
11-19	1.1345	1.6027	0.11%
11-18	1.1333	1.6015	-0.06%
11-15	1.1340	1.6022	-0.04%
11-14	1.1345	1.6027	-0.09%
11-13	1.1375	1.6037	0.03%
11-12	1.1372	1.6034	0.00%
11-11	1.1372	1.6034	0.12%
11-08	1.1358	1.6020	-0.03%
11-07	1.1361	1.6023	0.13%
11-06	1.1346	1.6008	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.05%	0.29%	0.38%	2.72%	2.99%	5.43%	6.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 738	684 \| 734	508 \| 714	610 \| 691	432 \| 646	442 \| 641	434 \| 585	340 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.17%	1.41%	1.26%	0.45%	0.18%	0.90%	1.74%	-1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 800	136 \| 497	125 \| 445	248 \| 401	273 \| 384	226 \| 363	110 \| 352	283 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	-0.02%	7.21%	5.88%	5.69%	5.86%	1.34%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 401	159 \| 336	70 \| 249	39 \| 221	82 \| 197	87 \| 183	98 \| 188	92 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.36%
2021-06-30 0.42%
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.36%
2021-06-30	0.42%
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	宋璐李达夫	163天	0.12%
2019-07-20~2024-06-10	宋璐	4年又327天	23.58%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	9.80%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%

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2024-05-17	每份派现金0.0030元
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