国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(18-12-13 11:30)

1.0941

+0.0001+0.01%

近1月：0.74%

近1年：5.86%

单位净值 (2018-12-12): 1.09400.09%; 近3月：1.30%; 近3年：9.70%

累计净值: 1.3350; 近6月：3.09%; 成立来：36.62%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.09亿元（2018-09-30）	基金经理：刘莎莎等
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15金街03 7.54% --
16联想01 7.26% --
15西青 6.44% --
国开1701 6.33% --
15黔路 6.28% --
前五持仓占比合计：33.85%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15金街03	7.54%	--
16联想01	7.26%	--
15西青	6.44%	--
国开1701	6.33%	--
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7天3.42%14天3.29%
30天3.99%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.0940	1.3350	0.09%
12-11	1.0930	1.3340	-0.09%
12-10	1.0940	1.3350	0.09%
12-07	1.0930	1.3340	0.00%
12-06	1.0930	1.3340	0.09%
12-05	1.0920	1.3330	0.09%
12-04	1.0910	1.3320	0.09%
12-03	1.0900	1.3310	0.09%
11-30	1.0890	1.3300	0.00%
11-29	1.0890	1.3300	0.00%
11-28	1.0890	1.3300	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-12-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.74%	1.30%	3.09%	5.76%	5.86%	6.38%	9.70%
同类平均	0.03%	0.78%	1.71%	2.96%	4.81%	4.97%	6.81%	8.71%
沪深300	-2.50%	-1.08%	-0.98%	-17.13%	-21.34%	-21.05%	-7.00%	-12.12%
同类排名	356 \| 1417	584 \| 1406	924 \| 1351	645 \| 1270	532 \| 1206	533 \| 1202	467 \| 925	213 \| 588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.77%	0.56%	2.30%	-0.19%	0.67%	0.58%	0.28%	-1.47%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	399 \| 1401	808 \| 1343	112 \| 1337	786 \| 1332	912 \| 1350	810 \| 1304	608 \| 1243	438 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.34%	1.16%	10.26%	15.80%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	685 \| 1332	270 \| 649	333 \| 566	254 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.18%
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 9.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.18%
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	9.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	刘莎莎宋璐	2年又140天	6.56%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	8.96%
2013-05-16~2015-01-19	陈翔凯刘兴旺	1年又248天	15.65%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-19	每份派现金0.0040元
2018-09-14	每份派现金0.0040元
2018-08-14	每份派现金0.0020元
2017-10-20	每份派现金0.0020元
2017-09-14	每份派现金0.0050元
2017-08-14	每份派现金0.0040元
2017-07-14	每份派现金0.0050元
2017-06-14	每份派现金0.0040元
2017-05-15	每份派现金0.0030元
2017-04-18	每份派现金0.0020元
2017-03-14	每份派现金0.0040元

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