国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(18-06-19 15:00)

1.0679

-0.0009-0.19%

近1月：-0.56%

近1年：3.37%

单位净值 (2018-06-19): 1.0670-0.28%; 近3月：0.47%; 近3年：9.86%

累计净值: 1.2980; 近6月：2.30%; 成立来：32.03%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.14亿元（2018-03-31）	基金经理：刘莎莎等
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15华联	8.36%	--	--
15金街03	6.98%	--	基本资料
16联想01	6.70%	--	基本资料
15黔路01	6.36%	--	基本资料
15西青	6.04%	--	--

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7天4.80%14天4.96%
30天4.83%60天4.60%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-19	1.0670	1.2980	-0.28%
06-15	1.0700	1.3010	0.00%
06-14	1.0700	1.3010	-0.09%
06-13	1.0710	1.3020	0.00%
06-12	1.0710	1.3020	0.00%
06-11	1.0710	1.3020	-0.09%
06-08	1.0720	1.3030	-0.09%
06-07	1.0730	1.3040	0.00%
06-06	1.0730	1.3040	0.09%
06-05	1.0720	1.3030	0.09%
06-04	1.0710	1.3020	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	-0.56%	0.47%	2.30%	2.20%	3.37%	4.39%	9.86%
同类平均	-0.04%	-0.35%	0.72%	1.86%	1.71%	3.85%	5.51%	3.70%
沪深300	-5.35%	-7.22%	-11.12%	-10.26%	-10.17%	1.90%	16.42%	-21.91%
同类排名	948 \| 1313	959 \| 1310	815 \| 1284	608 \| 1252	614 \| 1256	606 \| 1186	307 \| 710	175 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	2.30%	-0.19%	0.67%	0.58%	0.28%	-1.47%	1.83%	0.19%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	112 \| 1337	786 \| 1332	912 \| 1350	810 \| 1304	608 \| 1243	437 \| 892	355 \| 763	416 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.34%	1.16%	10.26%	15.80%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	685 \| 1332	269 \| 648	333 \| 564	254 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.18%
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 9.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.18%
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	9.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	刘莎莎宋璐	1年又329天	2.97%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	8.96%
2013-05-16~2015-01-19	陈翔凯刘兴旺	1年又248天	15.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1065	0	垃圾	love勇勇	05-24 10:55
2700	0	考怎么没人说话呢	股友P2RKxc	04-03 12:46
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-20	每份派现金0.0020元
2017-09-14	每份派现金0.0050元
2017-08-14	每份派现金0.0040元
2017-07-14	每份派现金0.0050元
2017-06-14	每份派现金0.0040元
2017-05-15	每份派现金0.0030元
2017-04-18	每份派现金0.0020元
2017-03-14	每份派现金0.0040元
2017-02-16	每份派现金0.0040元
2017-01-16	每份派现金0.0060元
2016-12-14	每份派现金0.0070元

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