国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(17-08-17 15:00)

1.0511

+0.0001+0.01%

近1月：-0.09%

近1年：0.03%

单位净值 (2017-08-17): 1.05100.00%; 近3月：1.82%; 近3年：19.05%

累计净值: 1.2750; 近6月：1.24%; 成立来：29.19%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.32亿元（2017-06-30）	基金经理：刘莎莎等
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15西青经	7.74%	--	--
PR丹建投	7.71%	--	基本资料
15华联股	7.54%	--	--
15黔路01	6.98%	--	基本资料
PR营城投	5.51%	--	基本资料

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0510	1.2750	0.00%
08-16	1.0510	1.2750	0.00%
08-15	1.0510	1.2750	0.00%
08-14	1.0510	1.2750	0.09%
08-11	1.0540	1.2740	0.00%
08-10	1.0540	1.2740	0.00%
08-09	1.0540	1.2740	-0.09%
08-08	1.0550	1.2750	0.00%
08-07	1.0550	1.2750	0.00%
08-04	1.0550	1.2750	0.09%
08-03	1.0540	1.2740	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2017-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.09%	1.82%	1.24%	1.34%	0.03%	5.35%	19.05%
同类平均	0.04%	0.31%	2.12%	1.79%	1.91%	0.95%	4.77%	27.34%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
同类排名	471 \| 1303	1150 \| 1303	495 \| 1250	768 \| 1148	677 \| 1077	430 \| 806	264 \| 583	338 \| 524
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.58%	0.28%	-1.47%	1.83%	0.19%	0.64%	2.20%	2.22%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	825 \| 1249	608 \| 1090	437 \| 893	356 \| 764	411 \| 657	333 \| 635	387 \| 601	208 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.16%	10.26%	15.80%	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	269 \| 649	333 \| 564	254 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 9.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	9.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	刘莎莎宋璐	1年又23天	0.76%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	8.96%
2013-05-16~2015-01-19	陈翔凯刘兴旺	1年又248天	15.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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5465	0	这个月怎么跌这么厉害？	山东青岛网友	01-20 21:10
13732	0	000070	山东青岛网友	01-20 16:18
5348	2	今天涨这么多！0.48！	贵州六盘水网友	01-14 23:20
5011	0	慢慢	辽宁沈阳网友	01-14 04:08
5094	0	这几天真的不错！点个赞！	贵州贵阳网友	01-13 20:42
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-08-14	每份派现金0.0040元
2017-07-14	每份派现金0.0050元
2017-06-14	每份派现金0.0040元
2017-05-15	每份派现金0.0030元
2017-04-18	每份派现金0.0020元
2017-03-14	每份派现金0.0040元
2017-02-16	每份派现金0.0040元
2017-01-16	每份派现金0.0060元
2016-12-14	每份派现金0.0070元
2016-11-14	每份派现金0.0060元
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