国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(18-04-20 15:00)

1.0759

0.0001-0.01%

近1月：1.32%

近1年：4.15%

单位净值 (2018-04-20): 1.07600.00%; 近3月：2.57%; 近3年：13.14%

累计净值: 1.3070; 近6月：2.77%; 成立来：33.15%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.14亿元（2018-03-31）	基金经理：刘莎莎等
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15华联	8.36%	--	--
15金街03	6.98%	--	基本资料
16联想01	6.70%	--	基本资料
15黔路01	6.36%	--	基本资料
15西青	6.04%	--	--

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7天4.58%14天4.59%
30天5.16%60天4.62%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-20	1.0760	1.3070	0.00%
04-19	1.0760	1.3070	0.00%
04-18	1.0760	1.3070	0.37%
04-17	1.0720	1.3030	0.00%
04-16	1.0720	1.3030	0.00%
04-13	1.0720	1.3030	0.09%
04-12	1.0710	1.3020	0.00%
04-11	1.0710	1.3020	0.00%
04-10	1.0710	1.3020	0.00%
04-09	1.0710	1.3020	0.09%
04-04	1.0700	1.3010	-0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2017-12-31 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-12-31 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-12-31	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2018-04-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.32%	2.57%	2.77%	3.07%	4.15%	5.56%	13.14%
同类平均	0.21%	0.71%	1.15%	1.74%	1.74%	4.01%	5.68%	10.99%
沪深300	-2.85%	-7.77%	-12.24%	-4.23%	-6.70%	8.65%	18.23%	-16.83%
同类排名	500 \| 1332	372 \| 1321	274 \| 1293	267 \| 1270	225 \| 1291	511 \| 1184	262 \| 672	210 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	2.30%	-0.19%	0.67%	0.58%	0.28%	-1.47%	1.83%	0.19%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	112 \| 1336	790 \| 1336	924 \| 1301	822 \| 1245	606 \| 1088	437 \| 892	355 \| 763	411 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.34%	1.16%	10.26%	15.80%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	688 \| 1336	269 \| 648	333 \| 564	254 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.18%
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 9.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-03-30
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.18%
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	9.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	刘莎莎宋璐	1年又270天	3.84%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	8.96%
2013-05-16~2015-01-19	陈翔凯刘兴旺	1年又248天	15.65%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-20	每份派现金0.0020元
2017-09-14	每份派现金0.0050元
2017-08-14	每份派现金0.0040元
2017-07-14	每份派现金0.0050元
2017-06-14	每份派现金0.0040元
2017-05-15	每份派现金0.0030元
2017-04-18	每份派现金0.0020元
2017-03-14	每份派现金0.0040元
2017-02-16	每份派现金0.0040元
2017-01-16	每份派现金0.0060元
2016-12-14	每份派现金0.0070元

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