国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：-0.54%

近1年：3.99%

单位净值 (2021-02-25): 1.09200.00%; 近3月：2.40%; 近3年：17.84%

累计净值: 1.4670; 近6月：2.78%; 成立来：53.99%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.91亿元（2020-12-31）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15杭城 6.84% --
18成都 6.77% --
19中远 6.74% --
19甬交 6.74% --
16首旅 6.72% --
前五持仓占比合计：33.81%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15杭城	6.84%	--
18成都	6.77%	--
19中远	6.74%	--
19甬交	6.74%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0920	1.4670	0.00%
02-24	1.0920	1.4670	-0.27%
02-23	1.0950	1.4700	0.00%
02-22	1.0950	1.4700	-0.09%
02-19	1.0960	1.4710	-0.09%
02-18	1.1070	1.4720	0.18%
02-10	1.1050	1.4700	0.09%
02-09	1.1040	1.4690	0.27%
02-08	1.1010	1.4660	0.18%
02-05	1.0990	1.4640	-0.09%
02-04	1.1000	1.4650	-0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-0.54%	2.40%	2.78%	0.63%	3.99%	10.98%	17.84%
同类平均	-0.18%	-0.40%	1.36%	1.53%	0.33%	2.66%	8.91%	15.65%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
同类排名	2194 \| 2640	2069 \| 2631	325 \| 2563	297 \| 2456	480 \| 2621	396 \| 2083	384 \| 1560	342 \| 1169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	2.41%	0.73%	0.72%	1.90%	1.28%	1.73%	0.82%	1.74%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	385 \| 2643	661 \| 2551	435 \| 2430	874 \| 2160	723 \| 2110	374 \| 1967	443 \| 1825	546 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.88%	5.69%	5.86%	1.34%	1.16%	10.26%	15.80%	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	410 \| 2643	509 \| 2110	535 \| 1543	686 \| 1335	270 \| 654	334 \| 572	254 \| 494	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-06-30 2.34%
2019-12-31 0.35%
2017-12-31 1.18%
2015-12-31 6.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2020-06-30	2.34%
2019-12-31	0.35%
2017-12-31	1.18%
2015-12-31	6.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	1年又222天	9.48%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	9.70%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	8.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
183	0	很难想象，你能长快点吗？	基民qkHWwb	02-02 20:43
244	0	第一次买基金，不知道长期持有安全不？赎回有费率吗？	基民693m9F5201	01-31 22:21
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370	1	各大老，这只基金各方面都非常优秀，就是基金规模小只	基民709393qz37	01-16 10:04
263	0	会不会有亏损的可能	理财小c	01-07 16:27
304	0	这只鸡比较稳定，怎么规模那么小	希希投资	12-25 19:53
315	0	作为一支债基，收益真的可以的哈	赚笔钱实现梦想	12-18 23:07
604	0	0.09	怪有水瓶7028	09-11 21:26
719	0	羊毛出在羊身上拿我们的钱忽悠我们基民。不带这样玩滴	基民s38aVv	08-29 09:14
994	1	这支可以，耐操。	三余时间	06-04 16:33
901	0	窝屮，0.16都成了0	布小丁的大哥	05-08 21:40
1331	0	请问赎回几天到账	基民fmbewn	12-20 12:06
1337	0	请问赎回几天到账	基民fmbewn	12-20 12:05
1811	0	太差劲了，分红的钱还是我们自己的	一叶一知秋	10-21 22:32
1643	0	也太差了，要分红有啥用，还不是我们自己的钱！！！	一叶一知秋	10-21 22:18
1846	0	太差了	一叶一知秋	10-17 21:00
2578	0	太差了！！！	一叶一知秋	09-06 22:47
3105	2	分红的几百怎么还回不到我的总资产？	基民HoIfjV	07-19 19:16
2653	0	分红的现金弄哪去了？没见到回资产嘛	基民HoIfjV	06-24 12:56
8867	0	债券咋算收益	快乐一生哦耶	11-26 15:37

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-19	每份派现金0.0100元
2021-01-12	每份派现金0.0050元
2020-12-14	每份派现金0.0050元
2020-11-13	每份派现金0.0050元
2020-10-22	每份派现金0.0040元
2020-09-14	每份派现金0.0050元
2020-08-14	每份派现金0.0070元
2020-07-14	每份派现金0.0050元
2020-06-12	每份派现金0.0060元
2020-05-19	每份派现金0.0060元
2020-04-14	每份派现金0.0050元

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