国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(23-05-30 15:00)

近1月：0.18%

近1年：1.44%

单位净值 (2023-05-30): 1.11800.00%; 近3月：1.08%; 近3年：12.48%

累计净值: 1.5620; 近6月：1.64%; 成立来：67.76%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：2.56亿元（2023-03-31）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20张江 4.34% --
22国发 4.26% --
21陕投 3.49% --
20金圆 2.64% --
21张家 2.62% --
前五持仓占比合计：17.35%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20张江	4.34%	--
22国发	4.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-30	1.1180	1.5620	0.00%
05-29	1.1180	1.5620	0.00%
05-26	1.1180	1.5620	0.00%
05-25	1.1180	1.5620	0.00%
05-24	1.1180	1.5620	-0.09%
05-23	1.1190	1.5630	0.00%
05-22	1.1190	1.5630	0.09%
05-19	1.1180	1.5620	0.00%
05-18	1.1180	1.5620	0.00%
05-17	1.1180	1.5620	0.00%
05-16	1.1180	1.5620	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-05-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.18%	1.08%	1.64%	2.29%	1.44%	7.26%	12.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.32%	0.17%	1.05%	1.65%	1.23%	3.27%	10.72%
沪深300	-1.93%	-4.75%	-5.69%	-0.40%	-0.88%	-4.75%	-27.88%	-0.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	689 \| 1228	358 \| 1230	322 \| 1202	360 \| 1141	311 \| 1165	457 \| 1012	164 \| 767	237 \| 635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	1.74%	-1.80%	0.53%	1.63%	-0.36%	1.91%	2.27%	2.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.74%	-0.82%	-1.44%	2.30%	-3.03%	2.15%	2.16%	2.25%
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 1251	892 \| 1184	229 \| 1107	587 \| 1040	2191 \| 2301	142 \| 2803	141 \| 2731	66 \| 2668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-0.02%	7.21%	5.88%	5.69%	5.86%	1.34%	1.16%	10.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	6.61%	7.34%	8.65%	1.92%	2.36%	0.54%	12.60%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 1184	110 \| 2800	52 \| 2561	184 \| 1955	657 \| 1378	524 \| 1110	239 \| 402	163 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.36%
2021-06-30 0.42%
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-04-28
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.36%
2021-06-30	0.42%
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	3年又316天	19.27%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	9.80%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.16%

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2022-08-12	每份派现金0.0050元
2022-07-14	每份派现金0.0050元
2022-05-18	每份派现金0.0030元
2022-02-18	每份派现金0.0020元
2022-01-17	每份派现金0.0050元
2021-12-13	每份派现金0.0040元
2021-11-12	每份派现金0.0040元
2021-10-21	每份派现金0.0050元
2021-09-14	每份派现金0.0080元
2021-08-13	每份派现金0.0080元

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