国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(21-12-02 15:00)

近1月：1.09%

近1年：8.40%

单位净值 (2021-12-02): 1.11400.00%; 近3月：0.91%; 近3年：20.08%

累计净值: 1.5320; 近6月：4.23%; 成立来：63.31%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：2.60亿元（2021-09-30）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21国债06 4.78% --
18陕煤 3.96% --
21晋能 3.83% --
16国债19 2.26% --
18国开 2.09% --
前五持仓占比合计：16.92%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债06	4.78%	--
18陕煤	3.96%	--
21晋能	3.83%	--
16国债19	2.26%	--
18国开	2.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.1140	1.5320	0.00%
12-01	1.1140	1.5320	0.00%
11-30	1.1140	1.5320	0.00%
11-29	1.1140	1.5320	0.18%
11-26	1.1120	1.5300	0.09%
11-25	1.1110	1.5290	-0.09%
11-24	1.1120	1.5300	0.00%
11-23	1.1120	1.5300	0.00%
11-22	1.1120	1.5300	0.18%
11-19	1.1100	1.5280	0.09%
11-18	1.1090	1.5270	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.09%	0.91%	4.23%	6.73%	8.40%	14.03%	20.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.43%	0.74%	2.30%	4.04%	4.75%	7.84%	13.00%
沪深300	-0.82%	0.34%	-0.27%	-8.20%	-6.81%	-4.16%	26.59%	53.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 2226	64 \| 2224	427 \| 2176	97 \| 2051	99 \| 1959	84 \| 1933	51 \| 1467	58 \| 1033
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	2.27%	2.22%	0.63%	2.41%	0.73%	0.72%	1.90%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 2733	66 \| 2672	1082 \| 2074	54 \| 2565	259 \| 2477	44 \| 2274	877 \| 1576	344 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.88%	5.69%	5.86%	1.34%	1.16%	10.26%	15.80%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 2565	187 \| 1956	659 \| 1381	527 \| 1113	240 \| 404	164 \| 326	56 \| 251	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 0.42%
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
2019-12-31 0.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2021-06-30	0.42%
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%
2019-12-31	0.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	2年又137天	16.11%
2016-07-26~2019-07-20	刘莎莎宋璐	2年又359天	9.70%
2016-06-02~2016-07-26	刘莎莎	54天	1.75%
2016-05-17~2016-06-02	刘兴旺刘莎莎	16天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-17	刘兴旺	1年又118天	8.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	一个声音一个表态有点点响动整个就疲软吓下～～	基民DI7nYc	11-30 16:31
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217	1	我买了20000元的，显示收益217元，为什么总额	基民11711k625p	11-14 13:43
180	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	11-10 07:13
123	0	0.09的倍数涨跌，要么就是躺下装死…。	基民kH31921575	11-02 19:38
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340	1	又看了一下历史净值，日涨幅今年以来出现过2次0.4	基民981107L2Z5	11-01 13:56
341	0	公告国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三	基金资讯	10-27 20:07
177	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第三季	基金资讯	10-27 08:07
176	0	预估涨幅先假设任何数，最后都归零，是本基的特色和专	基民9t87009m33	10-21 22:54
166	0	分毛线红，一买进去两天就分红不要手续费吗	基民01UvLM	10-21 21:27
146	0	天天0收益真好玩	基民32997c2t35	10-20 20:37
166	0	要是今天还是0就了	小莜莜给我好运	10-20 16:07
154	0	谁买了不说一句垃圾	基民AXu0iK	10-20 14:54
141	0	要么不涨要么跌。每天预估还涨，有病吗[怒]	wd6stf	10-20 09:49
180	0	净值预估0.11，结果又是0？	基民ppfsm8	10-20 00:10
194	1	今天预估涨幅0.11，实际收益仍然是个0	基民PH	10-19 22:11
146	0	大爷的，，到一个月赶紧抛，这债基真烂	基民7l9M897856	10-19 21:14
154	0	一直是零收益，赶快分红	基民32997c2t35	10-19 20:57

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-12	每份派现金0.0040元
2021-10-21	每份派现金0.0050元
2021-09-14	每份派现金0.0080元
2021-08-13	每份派现金0.0080元
2021-07-14	每份派现金0.0040元
2021-06-11	每份派现金0.0030元
2021-05-19	每份派现金0.0020元
2021-04-15	每份派现金0.0030元
2021-03-12	每份派现金0.0060元
2021-02-19	每份派现金0.0100元
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