国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.1184

+0.0004+0.03%

近1月：1.45%

近1年：7.02%

单位净值 (2020-02-20): 1.11800.09%; 近3月：3.21%; 近3年：15.74%

累计净值: 1.4210; 近6月：3.67%; 成立来：47.68%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.09亿元（2019-12-31）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14国开 16.46% --
国开1802 7.67% --
17豫电01 4.82% --
17日照01 4.64% --
11大连港 4.62% --
前五持仓占比合计：38.21%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14国开	16.46%	--
国开1802	7.67%	--
17豫电01	4.82%	--
17日照01	4.64%	--
11大连港	4.62%	--

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30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.1180	1.4210	0.09%
02-19	1.1170	1.4200	0.00%
02-18	1.1170	1.4200	0.18%
02-17	1.1150	1.4180	0.27%
02-14	1.1120	1.4150	-0.09%
02-13	1.1190	1.4160	0.00%
02-12	1.1190	1.4160	0.36%
02-11	1.1150	1.4120	-0.09%
02-10	1.1160	1.4130	0.36%
02-07	1.1120	1.4090	0.00%
02-06	1.1120	1.4090	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	1.45%	3.21%	3.67%	2.18%	7.02%	13.23%	15.74%
同类平均	0.44%	1.11%	3.01%	3.97%	1.75%	6.45%	12.67%	15.90%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	512 \| 2098	369 \| 2100	477 \| 2017	510 \| 1856	405 \| 2091	431 \| 1594	433 \| 1205	407 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.28%	1.73%	0.82%	1.74%	1.11%	1.77%	0.56%	2.30%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	723 \| 2110	374 \| 1967	443 \| 1825	546 \| 1682	868 \| 1542	400 \| 1404	809 \| 1345	113 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.69%	5.86%	1.34%	1.16%	10.26%	15.80%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	509 \| 2110	535 \| 1542	686 \| 1334	270 \| 650	334 \| 571	254 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.18%
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 18.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.18%
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	18.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	216天	5.00%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	9.70%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	8.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
307	0	赎回几天到银行卡	晴时不见羽	12-20 13:43
382	0	赎回几天到银行卡	基民fmbewn	12-20 12:06
377	0	请问赎回几天到账	基民fmbewn	12-20 12:06
417	0	请问赎回几天到账	基民fmbewn	12-20 12:05
891	0	太差劲了，分红的钱还是我们自己的	一叶一知秋	10-21 22:32
795	0	也太差了，要分红有啥用，还不是我们自己的钱！！！	一叶一知秋	10-21 22:18
930	0	太差了	一叶一知秋	10-17 21:00
1692	0	太差了！！！	一叶一知秋	09-06 22:47
2203	2	分红的几百怎么还回不到我的总资产？	基民HoIfjV	07-19 19:16
1797	0	分红的现金弄哪去了？没见到回资产嘛	基民HoIfjV	06-24 12:56
8006	0	债券咋算收益	快乐一生哦耶	11-26 15:37
7605	0	考怎么没人说话呢	股友P2RKxc	04-03 12:41
6990	0	垃圾	love勇勇	05-24 10:51
18815	1	差于其他债基	股友cHqmbX	11-16 15:43
11741	1	亲爱的，今天你真棒！	上海网友	07-24 00:27
9433	1	万绿丛中一点红啊！	上海网友	07-24 00:23
17795	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2014年半年度	基金资讯	11-08 10:40
22220	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申	基金资讯	11-08 10:38
14894	2	此基金最近表现真的有进步！请继续努力！	上海网友	10-10 22:49
72871	45	公告国投瑞银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申	基金资讯	06-19 21:48

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-02-14	每份派现金0.0060元
2020-01-14	每份派现金0.0040元
2019-12-13	每份派现金0.0050元
2019-11-13	每份派现金0.0070元
2019-10-21	每份派现金0.0050元
2019-09-16	每份派现金0.0050元
2019-08-14	每份派现金0.0040元
2019-07-12	每份派现金0.0040元
2019-06-17	每份派现金0.0060元
2019-05-17	每份派现金0.0040元
2019-04-15	每份派现金0.0040元

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