国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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净值估算(18-08-16 15:00)

1.0887

-0.0007-0.03%

近1月：0.74%

近1年：4.41%

单位净值 (2018-08-16): 1.0880-0.09%; 近3月：1.49%; 近3年：9.99%

累计净值: 1.3210; 近6月：3.42%; 成立来：34.88%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.14亿元（2018-06-30）	基金经理：刘莎莎等
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15金街03 6.89% --
16联想01 6.68% --
17国开 5.83% --
15赣能 5.82% --
15西青 5.82% --
前五持仓占比合计：31.04%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15金街03	6.89%	--
16联想01	6.68%	--
17国开	5.83%	--
15赣能	5.82%	--
15西青	5.82%	--

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7天3.90%14天4.24%
30天4.29%60天4.62%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.0880	1.3210	-0.09%
08-15	1.0890	1.3220	-0.09%
08-14	1.0900	1.3230	0.00%
08-13	1.0920	1.3230	-0.18%
08-10	1.0940	1.3250	0.00%
08-09	1.0940	1.3250	0.09%
08-08	1.0930	1.3240	-0.09%
08-07	1.0940	1.3250	0.18%
08-06	1.0920	1.3230	0.00%
08-03	1.0920	1.3230	0.09%
08-02	1.0910	1.3220	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-08-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	0.74%	1.49%	3.42%	4.41%	4.41%	4.43%	9.99%
同类平均	-0.24%	0.91%	1.20%	2.72%	3.29%	3.89%	4.90%	8.85%
沪深300	-3.56%	-5.63%	-15.83%	-17.40%	-18.71%	-11.47%	-3.01%	-19.56%
同类排名	914 \| 1321	510 \| 1315	607 \| 1276	416 \| 1244	361 \| 1226	471 \| 1186	264 \| 742	189 \| 552
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.56%	2.30%	-0.19%	0.67%	0.58%	0.28%	-1.47%	1.83%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	808 \| 1343	112 \| 1337	786 \| 1332	912 \| 1350	810 \| 1304	608 \| 1243	438 \| 893	355 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.34%	1.16%	10.26%	15.80%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	685 \| 1332	270 \| 649	333 \| 566	254 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.18%
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 9.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.18%
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	9.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	刘莎莎宋璐	2年又21天	5.19%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	8.96%
2013-05-16~2015-01-19	陈翔凯刘兴旺	1年又248天	15.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-14	每份派现金0.0020元
2017-10-20	每份派现金0.0020元
2017-09-14	每份派现金0.0050元
2017-08-14	每份派现金0.0040元
2017-07-14	每份派现金0.0050元
2017-06-14	每份派现金0.0040元
2017-05-15	每份派现金0.0030元
2017-04-18	每份派现金0.0020元
2017-03-14	每份派现金0.0040元
2017-02-16	每份派现金0.0040元
2017-01-16	每份派现金0.0060元

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