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国投瑞银中高等级债券A(000069
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单位净值 (2025-09-01)

1.1596-0.03%
近1月：0.75%
近1年：4.72%

累计净值

1.6923
近3月：1.60%
近3年：9.00%

近6月：2.30%
成立来：88.19%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：13.86亿元（2025-06-30）基金经理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-01 1.1596 1.6923 -0.03%
    08-29 1.1599 1.6926 -0.03%
    08-28 1.1603 1.6930 0.01%
    08-27 1.1602 1.6929 -0.29%
    08-26 1.1636 1.6963 0.02%
    08-25 1.1634 1.6961 0.12%
    08-22 1.1620 1.6947 0.15%
    08-21 1.1603 1.6930 0.03%
    08-20 1.1599 1.6926 0.08%
    08-19 1.1590 1.6917 0.01%
    08-18 1.1589 1.6916 -0.02%
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    4.72%
    7.74%
    9.00%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
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    17.80%
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    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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