国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券A(000069

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-28): 1.12200.09%; 近1月：-0.09%; 近1年：1.16%

累计净值: 1.6050; 近3月：0.45%; 近3年：14.08%

: 近6月：1.35%; 成立来：74.35%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：10.52亿元（2023-06-30）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20张江 4.11% --
23建行 4.08% --
22国发 4.06% --
21陕投 3.32% --
22国债23 2.82% --
前五持仓占比合计：18.39%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	1.1220	1.6050	0.09%
09-27	1.1210	1.6040	0.00%
09-26	1.1210	1.6040	0.00%
09-25	1.1210	1.6040	0.00%
09-22	1.1210	1.6040	0.09%
09-21	1.1200	1.6030	0.00%
09-20	1.1200	1.6030	0.00%
09-19	1.1200	1.6030	0.00%
09-18	1.1200	1.6030	0.00%
09-15	1.1200	1.6030	0.00%
09-14	1.1200	1.6030	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.09%	0.45%	1.35%	3.11%	1.16%	5.33%	14.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	-0.10%	-0.18%	0.19%	1.68%	0.64%	0.87%	8.06%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	582 \| 1318	619 \| 1355	427 \| 1317	362 \| 1264	251 \| 1205	460 \| 1127	170 \| 869	100 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.90%	1.83%	-1.79%	0.62%	1.72%	-0.27%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.39%	0.33%	1.74%	-0.81%	-1.41%	2.33%	-2.86%	2.12%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 1385	393 \| 1303	412 \| 1251	889 \| 1184	210 \| 1107	555 \| 1040	2183 \| 2301	116 \| 2803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	优秀	一般	不佳	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	0.24%	7.49%	6.25%	6.06%	6.13%	1.72%	1.44%	10.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.80%	6.53%	7.24%	8.61%	1.92%	2.36%	0.54%	12.60%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 1184	98 \| 2800	40 \| 2561	149 \| 1955	616 \| 1378	435 \| 1110	138 \| 555	225 \| 405
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.36%
2021-06-30 0.42%
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.36%
2021-06-30	0.42%
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	4年又76天	21.50%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	10.80%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.75%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.55%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-08-14	每份派现金0.0040元
2023-06-13	每份派现金0.0030元
2022-09-14	每份派现金0.0040元
2022-08-12	每份派现金0.0050元
2022-07-14	每份派现金0.0050元
2022-05-18	每份派现金0.0030元
2022-02-18	每份派现金0.0030元
2022-01-17	每份派现金0.0060元
2021-12-13	每份派现金0.0040元
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