国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券A(000069

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.1169

-0.0009-0.18%

近1月：1.36%

近1年：6.82%

单位净值 (2020-02-28): 1.1160-0.27%; 近3月：3.02%; 近3年：16.58%

累计净值: 1.4430; 近6月：3.58%; 成立来：50.66%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.57亿元（2019-12-31）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14国开 16.46% --
国开1802 7.67% --
17豫电01 4.82% --
17日照01 4.64% --
11大连港 4.62% --
前五持仓占比合计：38.21%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14国开	16.46%	--
国开1802	7.67%	--
17豫电01	4.82%	--
17日照01	4.64%	--
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30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.1160	1.4430	-0.27%
02-27	1.1190	1.4460	0.18%
02-26	1.1170	1.4440	-0.36%
02-25	1.1210	1.4480	0.00%
02-24	1.1210	1.4480	0.18%
02-21	1.1190	1.4460	0.00%
02-20	1.1190	1.4460	0.18%
02-19	1.1170	1.4440	0.00%
02-18	1.1170	1.4440	0.09%
02-17	1.1160	1.4430	0.36%
02-14	1.1120	1.4390	-0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	1.36%	3.02%	3.58%	2.00%	6.82%	13.30%	16.58%
同类平均	-0.24%	1.12%	2.90%	3.73%	1.61%	5.93%	12.13%	15.65%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	1623 \| 2146	455 \| 2139	492 \| 2039	503 \| 1878	444 \| 2105	374 \| 1608	364 \| 1204	306 \| 1024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.37%	1.82%	0.91%	1.83%	1.20%	1.76%	0.65%	2.39%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	666 \| 2110	341 \| 1967	318 \| 1825	523 \| 1682	817 \| 1542	407 \| 1404	783 \| 1345	102 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.06%	6.13%	1.72%	1.44%	10.65%	16.21%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	471 \| 2110	493 \| 1542	591 \| 1334	236 \| 650	312 \| 571	243 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.18%
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 18.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.18%
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	18.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	224天	4.99%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	10.70%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.75%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.09%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-02-14	每份派现金0.0060元
2020-01-14	每份派现金0.0050元
2019-12-13	每份派现金0.0050元
2019-11-13	每份派现金0.0070元
2019-10-21	每份派现金0.0060元
2019-09-16	每份派现金0.0060元
2019-08-14	每份派现金0.0040元
2019-07-12	每份派现金0.0040元
2019-06-17	每份派现金0.0060元
2019-05-17	每份派现金0.0050元
2019-04-15	每份派现金0.0040元

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