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国投瑞银中高等级债券A(000069
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净值估算(18-05-25 15:00)

1.0766
0.0004-0.03%
近1月：0.00%
近1年：5.24%

单位净值 (2018-05-25)

1.07700.00%
近3月：1.70%
近3年：10.77%

累计净值

1.3230
近6月：3.26%
成立来：35.11%
基金类型：债券型  |  中低风险基金规模：0.71亿元（2018-03-31）基金经理：刘莎莎等
成 立 日：2013-05-14管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0770 1.3230 0.00%
    05-24 1.0770 1.3230 0.00%
    05-23 1.0770 1.3230 0.00%
    05-22 1.0770 1.3230 0.00%
    05-21 1.0770 1.3230 0.09%
    05-18 1.0760 1.3220 0.00%
    05-17 1.0760 1.3220 -0.09%
    05-16 1.0770 1.3230 -0.09%
    05-15 1.0780 1.3240 0.00%
    05-14 1.0780 1.3240 0.00%
    05-11 1.0780 1.3240 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.00%
    1.70%
    3.26%
    2.96%
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    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    1.11%
    2.13%
    1.93%
    4.70%
    6.24%
    5.07%
    沪深300
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