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国投瑞银中高等级债券A(000069
)

单位净值 (2025-09-19)

1.1538-0.08%
近1月:0.05%
近1年:4.62%

累计净值

1.6923
近3月:1.24%
近3年:9.00%

近6月:2.15%
成立来:88.18%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:13.86亿元(2025-06-30)基金经理:宋璐
成 立 日:2013-05-14管 理 人国投瑞银基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1538 1.6923 -0.08%
    09-18 1.1547 1.6932 -0.13%
    09-17 1.1562 1.6947 0.15%
    09-16 1.1545 1.6930 0.03%
    09-15 1.1542 1.6927 -0.05%
    09-12 1.1548 1.6933 0.07%
    09-11 1.1598 1.6925 0.12%
    09-10 1.1584 1.6911 -0.10%
    09-09 1.1596 1.6923 -0.15%
    09-08 1.1614 1.6941 0.02%
    09-05 1.1612 1.6939 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.05%
    1.24%
    2.15%
    2.68%
    4.62%
    8.13%
    9.00%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    516 | 859
    205 | 850
    164 | 827
    177 | 794
    168 | 776
    242 | 750
    217 | 658
    300 | 594
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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