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国投瑞银中高等级债券A(000069
)

单位净值 (2025-06-20)

1.1523-0.01%
近1月:0.35%
近1年:3.24%

累计净值

1.6779
近3月:0.83%
近3年:8.90%

近6月:1.56%
成立来:85.86%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:12.45亿元(2025-03-31)基金经理:宋璐
成 立 日:2013-05-14管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1523 1.6779 -0.01%
    06-19 1.1524 1.6780 -0.03%
    06-18 1.1528 1.6784 0.05%
    06-17 1.1522 1.6778 0.01%
    06-16 1.1521 1.6777 0.04%
    06-13 1.1516 1.6772 -0.06%
    06-12 1.1555 1.6779 0.02%
    06-11 1.1553 1.6777 0.08%
    06-10 1.1544 1.6768 -0.04%
    06-09 1.1549 1.6773 0.08%
    06-06 1.1540 1.6764 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.35%
    0.83%
    1.56%
    1.41%
    3.24%
    6.98%
    8.90%
    同类平均
    0.08%
    0.29%
    0.90%
    1.30%
    1.27%
    3.91%
    6.99%
    9.29%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    559 | 840
    286 | 839
    503 | 811
    211 | 790
    230 | 791
    378 | 738
    326 | 645
    373 | 588
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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