国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券A(000069

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净值估算(17-08-18 15:00)

1.0522

+0.0002+0.02%

近1月：0.00%

近1年：0.31%

单位净值 (2017-08-18): 1.05200.00%; 近3月：1.92%; 近3年：20.24%

累计净值: 1.2900; 近6月：1.34%; 成立来：30.97%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.94亿元（2017-06-30）	基金经理：刘莎莎等
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15西青经	7.74%	--	--
PR丹建投	7.71%	--	基本资料
15华联股	7.54%	--	--
15黔路01	6.98%	--	基本资料
PR营城投	5.51%	--	基本资料

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.0520	1.2900	0.00%
08-17	1.0520	1.2900	0.00%
08-16	1.0520	1.2900	0.00%
08-15	1.0520	1.2900	0.00%
08-14	1.0520	1.2900	0.00%
08-11	1.0560	1.2900	0.00%
08-10	1.0560	1.2900	0.00%
08-09	1.0560	1.2900	0.00%
08-08	1.0560	1.2900	0.00%
08-07	1.0560	1.2900	0.00%
08-04	1.0560	1.2900	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2017-06-30 ★★★★★
招商证券 2017-07-21 ★★★
济安金信 2017-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2017-06-30	★★★★★
招商证券	2017-07-21	★★★
济安金信	2017-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	1.92%	1.34%	1.53%	0.31%	5.92%	20.24%
同类平均	0.17%	0.40%	2.14%	1.82%	1.93%	0.95%	5.47%	27.18%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
同类排名	1139 \| 1342	1122 \| 1314	437 \| 1256	730 \| 1152	615 \| 1081	383 \| 810	239 \| 586	317 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	良好	良好	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.58%	0.47%	-1.47%	1.92%	0.37%	0.63%	2.29%	2.40%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	824 \| 1249	442 \| 1090	435 \| 893	323 \| 764	313 \| 657	334 \| 635	359 \| 601	183 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.44%	10.65%	16.21%	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	236 \| 649	311 \| 564	243 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 9.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。

报告期	基金换手率
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	9.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-26~至今	刘莎莎宋璐	1年又24天	1.04%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.75%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.09%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.45%
2013-05-16~2015-01-19	陈翔凯刘兴旺	1年又248天	16.41%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-08-14	每份派现金0.0040元
2017-07-14	每份派现金0.0050元
2017-06-14	每份派现金0.0040元
2017-05-15	每份派现金0.0040元
2017-04-18	每份派现金0.0040元
2017-03-14	每份派现金0.0040元
2017-02-16	每份派现金0.0040元
2017-01-16	每份派现金0.0060元
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2016-11-14	每份派现金0.0060元
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