国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券A(000069

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1095

0.0005-0.04%

近1月：0.09%

近1年：6.27%

单位净值 (2019-10-18): 1.11000.00%; 近3月：1.73%; 近3年：11.09%

累计净值: 1.4080; 近6月：3.03%; 成立来：45.97%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.49亿元（2019-06-30）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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债券名称持仓占比涨跌幅
16大连 8.68% --
17广发02 6.12% --
17豫电01 5.58% --
11大连港 5.33% --
17柳州 5.27% --
前五持仓占比合计：30.98%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16大连	8.68%	--
17广发02	6.12%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1100	1.4080	0.00%
10-17	1.1100	1.4080	-0.09%
10-16	1.1110	1.4090	0.09%
10-15	1.1100	1.4080	-0.09%
10-14	1.1110	1.4090	0.09%
10-11	1.1100	1.4080	0.09%
10-10	1.1090	1.4070	0.09%
10-09	1.1080	1.4060	0.00%
10-08	1.1080	1.4060	0.00%
09-30	1.1080	1.4060	0.00%
09-27	1.1080	1.4060	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	1.73%	3.03%	4.82%	6.27%	11.03%	11.09%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	997 \| 1966	1322 \| 1945	375 \| 1831	228 \| 1710	430 \| 1543	451 \| 1388	324 \| 1184	276 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.82%	0.91%	1.83%	1.20%	1.76%	0.65%	2.39%	-0.10%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	342 \| 1965	318 \| 1822	523 \| 1682	817 \| 1542	407 \| 1404	783 \| 1345	102 \| 1339	730 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.13%	1.72%	1.44%	10.65%	16.21%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	493 \| 1542	591 \| 1334	237 \| 650	312 \| 570	243 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 1.18%
2015-12-31 6.72%
2015-06-30 18.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。

报告期	基金换手率
2017-12-31	1.18%
2015-12-31	6.72%
2015-06-30	18.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	91天	1.73%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	10.70%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.75%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.09%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-21	每份派现金0.0060元
2019-09-16	每份派现金0.0060元
2019-08-14	每份派现金0.0040元
2019-07-12	每份派现金0.0040元
2019-06-17	每份派现金0.0060元
2019-05-17	每份派现金0.0050元
2019-04-15	每份派现金0.0040元
2019-03-14	每份派现金0.0070元
2019-02-21	每份派现金0.0040元
2018-10-19	每份派现金0.0040元
2018-09-14	每份派现金0.0040元

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