国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券A(000069

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净值估算(22-07-04 15:00)

近1月：0.72%

近1年：6.01%

单位净值 (2022-07-04): 1.12200.00%; 近3月：1.63%; 近3年：19.26%

累计净值: 1.5840; 近6月：1.35%; 成立来：71.13%

基金类型：债券型-混合债 \| 中低风险	基金规模：9.56亿元（2022-03-31）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22新静 3.98% --
22新际01 3.18% --
19穗建 3.11% --
21国债 2.85% --
20鄂长 2.47% --
前五持仓占比合计：15.59%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22新静	3.98%	--
22新际01	3.18%	--
19穗建	3.11%	--
21国债	2.85%	--
20鄂长	2.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-04	1.1220	1.5840	0.00%
07-01	1.1220	1.5840	0.00%
06-30	1.1220	1.5840	0.09%
06-29	1.1210	1.5830	-0.09%
06-28	1.1220	1.5840	0.09%
06-27	1.1210	1.5830	0.09%
06-24	1.1200	1.5820	0.09%
06-23	1.1190	1.5810	0.09%
06-22	1.1180	1.5800	0.00%
06-21	1.1180	1.5800	-0.09%
06-20	1.1190	1.5810	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2022-03-31 ★★★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★★★
济安金信 2022-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-03-31	★★★★★
招商证券	2022-04-03	★★★★★
济安金信	2022-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2022-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.72%	1.63%	1.35%	1.44%	6.01%	12.27%	19.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	1.79%	2.15%	-0.62%	-0.67%	4.03%	9.61%	18.19%
沪深300	1.16%	9.94%	5.14%	-8.58%	-8.99%	-11.51%	1.73%	16.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	642 \| 985	699 \| 988	547 \| 953	167 \| 888	159 \| 888	181 \| 779	178 \| 643	211 \| 560
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	1.72%	-0.27%	2.00%	2.36%	2.31%	0.63%	2.50%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.60%	-0.67%	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%
沪深300	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 1036	2185 \| 2305	116 \| 2803	124 \| 2733	62 \| 2672	1085 \| 2074	53 \| 2565	197 \| 2477
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	7.49%	6.25%	6.06%	6.13%	1.72%	1.44%	10.65%	16.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 2800	41 \| 2565	152 \| 1956	618 \| 1381	438 \| 1113	210 \| 404	153 \| 326	48 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.36%
2021-06-30 0.42%
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-05-31
基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.36%
2021-06-30	0.42%
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	2年又350天	19.26%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	10.70%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.75%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.09%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-05-18	每份派现金0.0030元
2022-02-18	每份派现金0.0030元
2022-01-17	每份派现金0.0060元
2021-12-13	每份派现金0.0040元
2021-11-12	每份派现金0.0040元
2021-10-21	每份派现金0.0050元
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2021-08-13	每份派现金0.0080元
2021-07-14	每份派现金0.0040元
2021-06-11	每份派现金0.0040元
2021-05-19	每份派现金0.0030元

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