国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国投瑞银中高等级债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国投瑞银中高等级债券A(000069

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(21-05-14 15:00)

近1月：0.55%

近1年：3.91%

单位净值 (2021-05-14): 1.09300.09%; 近3月：0.46%; 近3年：17.65%

累计净值: 1.5030; 近6月：3.05%; 成立来：59.09%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.71亿元（2021-03-31）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.80元(费率0.08%，节省0.72元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国投瑞银基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18进出 5.69% --
15杭城 5.65% --
16首旅 5.54% --
19甬交 5.53% --
20陕投 5.53% --
前五持仓占比合计：27.94%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18进出	5.69%	--
15杭城	5.65%	--
16首旅	5.54%	--
19甬交	5.53%	--
20陕投	5.53%	--

公司观点

更多>

债券基金奖大满贯
8.17%近1年国投瑞银优化增...
深挖“中国概念”价值
14.91%近1年国投瑞银中国价...
便捷门槛低
20.24%近1年国投瑞银白银期...
（第58期）施斌仍看好消费和医疗保...
3年不到，把3只基金带到同类前列！...
3年不到，把3只基金带到同类前列！...
精选高成长标的，关注科技产业趋势
【留言有礼】心系投资者携手共行动...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.61%05-14
快取单日限额最高超30万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.0930	1.5030	0.09%
05-13	1.0920	1.5020	-0.09%
05-12	1.0930	1.5030	0.00%
05-11	1.0930	1.5030	0.00%
05-10	1.0930	1.5030	0.09%
05-07	1.0920	1.5020	0.00%
05-06	1.0920	1.5020	0.00%
04-30	1.0920	1.5020	0.09%
04-29	1.0910	1.5010	0.00%
04-28	1.0910	1.5010	0.09%
04-27	1.0900	1.5000	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2021-01-29	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2021-05-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.55%	0.46%	3.05%	1.37%	3.91%	11.99%	17.65%
同类平均	0.17%	0.60%	0.72%	2.09%	1.16%	2.94%	9.80%	15.22%
沪深300	2.29%	2.61%	-12.00%	5.22%	-1.93%	30.20%	40.20%	30.73%
同类排名	1639 \| 2696	777 \| 2673	1982 \| 2625	295 \| 2511	951 \| 2591	469 \| 2218	370 \| 1659	336 \| 1184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.63%	2.50%	0.82%	0.90%	1.90%	1.37%	1.82%	0.91%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	1197 \| 2654	378 \| 2643	608 \| 2551	392 \| 2430	875 \| 2160	666 \| 2110	341 \| 1966	318 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	6.25%	6.06%	6.13%	1.72%	1.44%	10.65%	16.21%	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	388 \| 2643	471 \| 2110	493 \| 1542	590 \| 1334	236 \| 653	311 \| 571	243 \| 493	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
2019-12-31 0.35%
2017-12-31 1.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-04-30
基金特点：重点投资高等级城投债，提前布局，杠杆适中。双基金经理管理，投资经验均较为丰富。

报告期	基金换手率
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%
2019-12-31	0.35%
2017-12-31	1.18%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	1年又302天	10.87%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	10.70%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.75%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.09%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
354	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第1季	基金资讯	04-21 08:51
322	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	04-13 09:36
399	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	04-13 07:24
243	0	这基金，完全失去买纯债的意义了。	跑步入场得新韭菜	04-13 06:49
339	0	为啥这几天每天涨跌都是0？	基民ntmQdi	04-10 06:56
338	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2020年年度报	基金资讯	03-30 08:51
331	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2020年年度报	基金资讯	03-30 08:40
320	0	请那位回答下，持仓收入包含了每月分红了吗？	基民pTMKxX	03-24 19:35
350	1	给小孩从小投资，长大了不用愁。	基民u088k30956	03-23 10:17
399	1	股票跌它也跌，这不就失去了我买纯债的意义了吗	基民98o22z3057	03-19 23:00
534	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-10 07:17
371	1	菜鸟基金经理跟人家学买转债，结果四不像。	Carlio2008	03-08 23:06
468	1	这个基金不让评论吗？	Carlio2008	03-06 23:42
462	1	这是倒霉，逃过了股市下跌，买了你这么个转债霉鬼了。	Carlio2008	03-06 23:42
450	3	喂，有人吗？	基民623231f81D	03-06 23:42
439	0	这个基金为什么规模这么小？看数据在纯债里不错，莫非	基民95272587688	03-04 08:11
622	0	公告国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	02-10 07:27
1071	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公	基金资讯	02-08 18:03
428	0	这垃圾什么意思，什么情况	h94	02-05 15:05
484	0	不是说债基基本稳赚，风险小吗？怎么这样呢？	基民6P02I18901	02-04 08:48

同公司旗下基金

更多>

国投瑞银基金

管理规模：1098.19亿旗下基金：96只

国投瑞银国家安全混合

日涨幅3.91%

购买

国投瑞银金融地产ETF

日涨幅3.28%

购买

国投沪深300金融地产

日涨幅3.09%

购买

国投瑞银新能源混合C

日涨幅2.71%

购买

国投瑞银新能源混合A

日涨幅2.70%

购买

国投瑞银进宝灵活配置混合

日涨幅2.66%

购买

国投瑞银先进制造混合

日涨幅2.53%

购买

截止:05-14 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达中小盘混合	608人
易方达蓝筹精选混合	601人
易方达消费行业股票	592人
招商中证白酒指数(LO	573人
富国天惠成长混合A/B	500人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-04-15	每份派现金0.0050元
2021-03-12	每份派现金0.0060元
2021-02-19	每份派现金0.0100元
2021-01-12	每份派现金0.0050元
2020-12-14	每份派现金0.0050元
2020-11-13	每份派现金0.0050元
2020-10-22	每份派现金0.0040元
2020-09-14	每份派现金0.0050元
2020-08-14	每份派现金0.0070元
2020-07-14	每份派现金0.0050元
2020-06-12	每份派现金0.0060元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

不佳

优秀

良好

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

良好

良好

一般

良好

--

热门基金近6月收益61%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外