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国投瑞银中高等级债券A(000069
)

净值估算(17-03-24 15:00)

1.0595
+0.0005+0.05%
近1月:0.00%
近1年:0.89%

单位净值 (2017-03-24)

1.05900.00%
近3月:0.75%
近3年:26.21%

累计净值

1.2760
近6月:-1.20%
成立来:29.24%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:2.23亿元(2016-12-31)基金经理:刘莎莎
成 立 日:2013-05-14管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.19%03-24

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-24 1.0590 1.2760 0.00%
    03-23 1.0590 1.2760 0.00%
    03-22 1.0590 1.2760 0.00%
    03-21 1.0590 1.2760 0.00%
    03-20 1.0590 1.2760 0.00%
    03-17 1.0590 1.2760 0.00%
    03-16 1.0590 1.2760 0.09%
    03-15 1.0580 1.2750 0.00%
    03-14 1.0580 1.2750 -0.09%
    03-13 1.0630 1.2760 0.00%
    03-10 1.0630 1.2760 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
    0.75%
    -1.20%
    0.19%
    0.89%
    9.41%
    26.21%
    同类平均
    0.11%
    0.03%
    0.64%
    -0.70%
    0.33%
    1.09%
    7.73%
    32.42%
    沪深300
    1.27%
    0.45%
    5.50%
    6.53%
    5.42%
    9.67%
    -12.17%
    60.33%
    同类排名
    907 | 1236
    691 | 1173
    406 | 1083
    446 | 886
    677 | 1098
    303 | 692
    240 | 582
    290 | 499
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-316.72%
    2015-06-309.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国投瑞银基金

管理规模:941.96亿旗下基金:89只
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