国投瑞银弘信回报混合A(020669)基金净值_估值

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国投瑞银弘信回报混合A(020669

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单位净值 (2024-11-21): 1.0840-0.07%; 近1月：2.77%; 近1年：--

累计净值: 1.0840; 近3月：12.92%; 近3年：--

: 近6月：6.01%; 成立来：8.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.27亿元（2024-09-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2024-03-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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电投能源	3.98%	2.84%	股吧
裕同科技	3.76%	-1.23%	股吧
中煤能源	3.40%	--	股吧
京东方Ａ	3.33%	-0.91%	股吧
太阳纸业	3.23%	-0.27%	股吧
一心堂	3.20%	-0.84%	股吧
赛轮轮胎	2.86%	-1.16%	股吧
中国移动	2.72%	--	股吧
招商南油	2.32%	-0.91%	股吧

前十持仓占比合计：33.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 0.65% --
前一持仓占比合计：0.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	0.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0840	1.0840	-0.07%
11-20	1.0848	1.0848	0.50%
11-19	1.0794	1.0794	0.56%
11-18	1.0734	1.0734	0.20%
11-15	1.0713	1.0713	-0.59%
11-14	1.0777	1.0777	-1.74%
11-13	1.0968	1.0968	0.22%
11-12	1.0944	1.0944	-0.68%
11-11	1.1019	1.1019	-0.62%
11-08	1.1088	1.1088	-1.19%
11-07	1.1222	1.1222	2.06%

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国投瑞银弘信回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	2.77%	12.92%	6.01%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 4460	962 \| 4460	2979 \| 4402	1613 \| 4266	-- \| 4077	-- \| 3987	-- \| 3334	-- \| 2379
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.94%	-0.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2355 \| 4542	1513 \| 4439	-- \| 4339	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 42.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	42.02%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-19~至今綦缚鹏 247天 8.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-19~至今	綦缚鹏	247天	8.48%

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