国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金净值_估值

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国投瑞银顺成3个月定开债(012016

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单位净值 (2025-01-03): 1.06620.06%; 近1月：1.39%; 近1年：5.59%

累计净值: 1.1417; 近3月：2.47%; 近3年：11.33%

: 近6月：2.89%; 成立来：14.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.43亿元（2024-09-30）	基金经理：敬夏玺
成立日：2021-05-18	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-12/03-12

预估开放申购时间：
2025年03月11日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月11日15:00~03月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 10.55% --
24民生 10.16% --
19国开 8.27% --
23国开 8.14% --
22国开 7.95% --
前五持仓占比合计：45.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23进出	10.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0662	1.1417	0.06%
01-02	1.0656	1.1411	0.13%
12-31	1.0642	1.1397	0.08%
12-30	1.0633	1.1388	-0.03%
12-27	1.0636	1.1391	0.14%
12-26	1.0621	1.1376	0.05%
12-25	1.0616	1.1371	-0.09%
12-24	1.0626	1.1381	-0.07%
12-23	1.0633	1.1388	0.07%
12-20	1.0626	1.1381	0.19%
12-19	1.0606	1.1361	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.39%	2.47%	2.89%	0.19%	5.59%	8.40%	11.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1805 \| 3316	962 \| 3258	941 \| 3183	843 \| 3060	1475 \| 3316	809 \| 2766	1339 \| 2359	1016 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.28%	0.46%	1.15%	1.21%	0.83%	0.35%	1.27%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	878 \| 3316	1018 \| 3195	1699 \| 3363	1437 \| 3229	1668 \| 3111	2215 \| 2942	1060 \| 2849	2321 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.19%	2.91%	2.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	877 \| 3316	1953 \| 3111	671 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	敬夏玺	215天	3.35%
2024-05-17~2024-06-03	杨枫敬夏玺	17天	0.20%
2022-06-01~2024-05-16	杨枫	1年又350天	6.14%
2021-06-30~2022-05-31	宋璐杨枫	335天	4.23%
2021-05-18~2021-06-29	宋璐	42天	0.21%

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2023-10-31	每份派现金0.0100元
2023-06-13	每份派现金0.0100元
2023-03-24	每份派现金0.0020元
2022-12-13	每份派现金0.0100元
2022-09-14	每份派现金0.0145元
2022-06-13	每份派现金0.0080元
2022-03-18	每份派现金0.0100元
2021-11-18	每份派现金0.0060元

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