国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金净值_估值

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国投瑞银顺成3个月定开债(012016

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单位净值 (2025-03-21): 1.05230.00%; 近1月：-0.41%; 近1年：2.99%

累计净值: 1.1278; 近3月：-0.97%; 近3年：9.40%

: 近6月：0.74%; 成立来：13.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.84亿元（2024-12-31）	基金经理：敬夏玺
成立日：2021-05-18	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：03-12～03-25/03-12～03-25

开放申购时间：
2025年03月11日15:00~03月25日15:00
开放赎回时间：
2025年03月11日15:00~03月25日15:00

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19国开 9.77% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0523	1.1278	0.00%
03-20	1.0523	1.1278	0.07%
03-19	1.0516	1.1271	0.01%
03-18	1.0515	1.1270	0.03%
03-17	1.0512	1.1267	-0.11%
03-14	1.0524	1.1279	0.09%
03-13	1.0515	1.1270	0.03%
03-12	1.0512	1.1267	0.16%
03-11	1.0495	1.1250	-0.23%
03-10	1.0519	1.1274	-0.06%
03-07	1.0525	1.1280	-0.23%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.41%	-0.97%	0.74%	-1.12%	2.99%	6.83%	9.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	-0.20%	-0.27%	1.07%	-0.43%	3.40%	8.22%	11.45%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2731 \| 3356	2712 \| 3332	3023 \| 3285	2343 \| 3162	3041 \| 3303	1487 \| 2877	1441 \| 2406	1341 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.28%	0.46%	1.15%	1.21%	0.83%	0.35%	1.27%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	878 \| 3316	1018 \| 3195	1699 \| 3363	1437 \| 3229	1668 \| 3111	2215 \| 2942	1060 \| 2849	2321 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.19%	2.91%	2.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	877 \| 3316	1953 \| 3111	671 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	敬夏玺	291天	2.01%
2024-05-17~2024-06-03	杨枫敬夏玺	17天	0.20%
2022-06-01~2024-05-16	杨枫	1年又350天	6.14%
2021-06-30~2022-05-31	宋璐杨枫	335天	4.23%
2021-05-18~2021-06-29	宋璐	42天	0.21%

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2023-06-13	每份派现金0.0100元
2023-03-24	每份派现金0.0020元
2022-12-13	每份派现金0.0100元
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