国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金净值_估值

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594

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单位净值 (2024-12-04): 1.1486-0.11%; 近1月：0.52%; 近1年：2.57%

累计净值: 1.1486; 近3月：4.77%; 近3年：-9.09%

: 近6月：2.79%; 成立来：-1.91%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：周宏成
成立日：2021-04-01	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银中高等级债...	10.37%	0.05%
安信目标收益债券A	9.31%	0.19%
富国信用债债券A/B	8.70%	0.01%
易方达信用债债券A	6.07%	0.00%
招商安泰债券A	5.60%	-0.02%
景顺长城景颐尊利债...	3.90%	0.30%
富国产业债债券A	3.63%	0.04%
汇添富双享回报债券C	3.55%	0.23%
汇添富双鑫添利债券C	3.53%	0.33%
景顺长城景颐双利债...	3.18%	0.35%

前十持仓占比合计：57.84%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.1486	1.1486	-0.11%
12-03	1.1499	1.1499	0.09%
12-02	1.1489	1.1489	0.41%
11-29	1.1442	1.1442	0.32%
11-28	1.1405	1.1405	-0.15%
11-27	1.1422	1.1422	0.41%
11-26	1.1375	1.1375	-0.04%
11-25	1.1379	1.1379	-0.04%
11-22	1.1383	1.1383	-0.62%
11-21	1.1454	1.1454	0.01%
11-20	1.1453	1.1453	0.21%

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	0.52%	4.77%	2.79%	2.84%	2.57%	-1.95%	-9.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.33%	3.94%	2.16%	3.46%	3.81%	1.35%	-2.30%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 389	225 \| 389	115 \| 383	97 \| 374	241 \| 359	248 \| 349	237 \| 277	91 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.67%	0.76%	-1.11%	-1.54%	-2.64%	-0.82%	1.46%	-1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 391	136 \| 378	336 \| 376	291 \| 365	292 \| 345	209 \| 328	167 \| 310	184 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.54%	-8.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 365	105 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	周宏成	3年又92天	-8.12%
2021-08-25~2021-09-07	吴翰周宏成	13天	0.81%
2021-04-01~2021-08-24	吴翰	145天	5.90%

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