国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金净值_估值

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-17): 1.1131-0.27%; 近1月：-0.28%; 近1年：-4.59%

累计净值: 1.1131; 近3月：1.05%; 近3年：-8.64%

: 近6月：2.62%; 成立来：-4.94%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：周宏成
成立日：2021-04-01	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：暂停申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银中高等级债...	11.52%	0.00%
安信目标收益债券A	10.54%	0.11%
富国信用债债券A/B	8.12%	0.01%
兴全稳泰债券A	6.67%	0.01%
易方达信用债债券A	5.67%	0.02%
招商安泰债券A	5.22%	0.02%
博时信用债纯债债券A	4.55%	0.01%
富国产业债债券A	3.39%	0.02%
景顺长城景颐双利债...	2.88%	-0.12%
交银增利债券C	2.74%	0.04%

前十持仓占比合计：61.30%

持仓截止日期: 2024-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	1.1131	1.1131	-0.27%
07-16	1.1161	1.1161	0.09%
07-15	1.1151	1.1151	0.04%
07-12	1.1147	1.1147	-0.12%
07-11	1.1160	1.1160	0.31%
07-10	1.1126	1.1126	-0.11%
07-09	1.1138	1.1138	0.40%
07-08	1.1094	1.1094	-0.22%
07-05	1.1119	1.1119	0.07%
07-04	1.1111	1.1111	-0.14%
07-03	1.1127	1.1127	-0.02%

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.28%	1.05%	2.62%	-0.34%	-4.59%	-9.66%	-8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 375	194 \| 375	39 \| 372	116 \| 361	304 \| 361	290 \| 324	158 \| 163	55 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.76%	-1.11%	-1.54%	-2.64%	-0.82%	1.46%	-1.97%	-4.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 378	336 \| 376	291 \| 365	292 \| 345	209 \| 328	167 \| 310	184 \| 289	153 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.54%	-8.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 365	105 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	周宏成	2年又318天	-10.96%
2021-08-25~2021-09-07	吴翰周宏成	13天	0.81%
2021-04-01~2021-08-24	吴翰	145天	5.90%

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