国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)基金净值_估值

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594

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单位净值 (2025-03-05): 1.16700.34%; 近1月：1.09%; 近1年：6.06%

累计净值: 1.1670; 近3月：1.52%; 近3年：-4.32%

: 近6月：6.34%; 成立来：-0.34%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：周宏成
成立日：2021-04-01	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
安信目标收益债券A	10.17%	-0.01%
富国信用债债券A/B	9.75%	-0.14%
易方达信用债债券A	6.86%	-0.21%
招商安泰债券A	6.71%	-0.21%
国投瑞银中高等级债...	4.96%	-0.14%
景顺长城景颐双利债...	4.39%	0.12%
景顺长城景颐尊利债...	4.30%	0.15%
富国产业债债券A	4.11%	-0.14%
汇添富双享回报债券C	3.97%	-0.32%
汇添富双鑫添利债券C	3.97%	-0.29%

前十持仓占比合计：59.19%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.1670	1.1670	0.34%
03-04	1.1630	1.1630	0.18%
03-03	1.1609	1.1609	-0.09%
02-28	1.1619	1.1619	-0.79%
02-27	1.1712	1.1712	-0.27%
02-26	1.1744	1.1744	0.38%
02-25	1.1700	1.1700	-0.30%
02-24	1.1735	1.1735	-0.20%
02-21	1.1758	1.1758	0.39%
02-20	1.1712	1.1712	-0.07%
02-19	1.1720	1.1720	0.37%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.63%	1.09%	1.52%	6.34%	1.19%	6.06%	-1.34%	-4.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	0.27%	1.03%	5.21%	0.90%	4.79%	2.01%	1.78%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 405	79 \| 404	75 \| 393	104 \| 385	78 \| 395	80 \| 360	238 \| 290	109 \| 122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.94%	2.67%	0.76%	-1.11%	-1.54%	-2.64%	-0.82%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 401	113 \| 391	136 \| 378	336 \| 376	291 \| 365	292 \| 345	209 \| 328	167 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.26%	-3.54%	-8.07%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 401	248 \| 365	105 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	周宏成	3年又182天	-6.65%
2021-08-25~2021-09-07	吴翰周宏成	13天	0.81%
2021-04-01~2021-08-24	吴翰	145天	5.90%

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