国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金净值_估值

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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612

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单位净值 (2025-05-14): 0.98960.41%; 近1月：2.82%; 近1年：--

累计净值: 0.9896; 近3月：-0.87%; 近3年：--

: 近6月：1.06%; 成立来：8.53%

类型：FOF-均衡型	规模：0.01亿元（2025-03-31）	基金经理：周宏成
成立日：2024-07-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购封闭期

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基金名称	持仓占比	日涨幅
安信目标收益债券A	7.88%	-0.05%
招商量化精选股票C	5.65%	0.89%
博时中证可转债及可...	4.78%	0.03%
富国中证港股通互联...	4.60%	-0.76%
富国信用债债券A/B	4.32%	-0.02%
国泰中证半导体材料...	4.17%	-0.25%
易方达标普500	3.71%	0.42%
大成高新技术产业股...	3.71%	-0.05%
海富通上证投资级可...	2.97%	-0.15%
易方达信用债债券A	2.92%	-0.07%

前十持仓占比合计：44.71%

持仓截止日期: 2025-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	0.9896	0.9896	0.41%
05-13	0.9856	0.9856	-0.29%
05-12	0.9885	0.9885	0.65%
05-09	0.9821	0.9821	-0.56%
05-08	0.9876	0.9876	0.31%
05-07	0.9845	0.9845	-0.15%
05-06	0.9860	0.9860	1.27%
04-30	0.9736	0.9736	0.51%
04-29	0.9687	0.9687	0.25%
04-28	0.9663	0.9663	-0.26%
04-25	0.9688	0.9688	0.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	2.82%	-0.87%	1.06%	1.84%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.62%	2.17%	-0.16%	1.38%	2.07%	4.78%	-0.93%	-1.78%
沪深300	1.12%	3.08%	-1.27%	-2.01%	-1.16%	6.83%	-2.24%	-1.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	177 \| 293	60 \| 292	220 \| 290	165 \| 283	148 \| 285	-- \| 276	-- \| 224	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	1.35%	0.28%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.80%	-0.20%	6.31%	--	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	179 \| 287	88 \| 287	-- \| 292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	周宏成	309天	8.53%

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