国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-12): 1.02160.29%; 近1月：0.98%; 近1年：--

累计净值: 1.0216; 近3月：1.30%; 近3年：--

: 近6月：2.17%; 成立来：2.16%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.41亿元（2025-09-30）	基金经理：杨晗等
成立日：2025-07-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-09～01-23/01-09～01-23

开放申购时间：
2026年01月08日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间：
2026年01月08日15:00~01月23日15:00

详情>

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)

立即购买开放期截止至:01-23 15:00

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国投瑞银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银中高等级债...	7.84%	0.08%
鹏华丰恒债券	7.73%	0.01%
广发景宁纯债A	7.71%	0.02%
国泰合融纯债债券	7.71%	0.01%
博时富腾纯债债券	7.70%	0.00%
博时富添纯债债券	7.67%	0.02%
华夏鼎茂债券A	7.66%	0.03%
兴全稳泰债券A	6.48%	0.04%
中欧中短债债券A	6.45%	0.00%
国投瑞银恒泽中短债...	4.63%	0.00%

前十持仓占比合计：71.58%

持仓截止日期: 2025-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

攻守兼备
6.36%近1年国投瑞银优化增...
把握低估值
45.04%近1年国投瑞银中证5...
为中低风险者打造
4.53%近1年国投瑞银中高等...
白银当前走势如何看？
机器人一季度值得期待吗？
投资妙谈：换个思路看投资
回顾2025，展望2026
26年怎么看军工？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.49%01-14
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	1.0216	1.0216	0.29%
01-09	1.0186	1.0186	0.10%
01-08	1.0176	1.0176	-0.07%
01-07	1.0183	1.0183	--
12-31	1.0143	1.0143	--
12-26	1.0161	1.0161	--
12-19	1.0124	1.0124	--
12-12	1.0117	1.0117	--
12-05	1.0107	1.0107	--
11-28	1.0110	1.0110	--
11-21	1.0088	1.0088	--

更多净值信息>

国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2026-01-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.98%	1.30%	2.17%	0.72%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	1.39%	1.36%	4.51%	1.13%	7.48%	11.74%	8.60%
沪深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 468	279 \| 468	208 \| 445	333 \| 426	315 \| 477	-- \| 372	-- \| 337	-- \| 261
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	不佳	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 512	-- \| 442	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-01~至今	杨晗周珞晏张潇涓	75天	0.86%
2025-08-09~2025-10-31	杨晗周珞晏	83天	1.20%
2025-07-09~2025-08-08	杨晗	30天	0.09%

点击	标题	作者	最新更新时间
57	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-14 00:07
74	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-07 00:05
108	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	11-05 07:28
103	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	11-05 07:12
101	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期	基金资讯	11-01 08:49
62	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	10-27 08:09
143	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-13 07:34
162	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-13 07:32
154	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期	基金资讯	08-09 08:39
167	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴润6个月定期	基金资讯	07-10 07:26
138	公告关于国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(F	基金资讯	07-08 07:04
136	公告国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-18 09:11

同公司旗下基金

更多>

国投瑞银基金

管理规模：2405.31亿旗下基金：219只

国投瑞银白银期货(LO

日涨幅5.75%

购买

国投瑞银白银期货(LO

日涨幅5.75%

购买

国投瑞银上证科创板人工

日涨幅2.86%

购买

国投瑞银上证科创板人工

日涨幅2.86%

购买

国投瑞银锐意改革混合A

日涨幅2.24%

购买

国投瑞银锐意改革混合C

日涨幅2.24%

购买

国投瑞银信息消费混合A

日涨幅2.20%

购买

截止:01-14 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
天弘创业板ETF联接C	6人
永赢半导体产业智选混合	6人
鹏华碳中和主题混合C	6人
永赢先进制造智选混合发	7人
汇添富国证港股通创新药	7人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

--

一般

良好

不佳

一般

--

--

--

优秀

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益137%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外