国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)基金净值_估值

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006

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单位净值 (2026-01-14): 1.02260.18%; 近1月：1.08%; 近1年：--

累计净值: 1.0226; 近3月：1.40%; 近3年：--

: 近6月：2.27%; 成立来：2.26%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.41亿元（2025-09-30）	基金经理：杨晗等
成立日：2025-07-09	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-09～01-23/01-09～01-23

开放申购时间：
2026年01月08日15:00~01月23日15:00
开放赎回时间：
2026年01月08日15:00~01月23日15:00

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银中高等级债...	7.84%	0.18%
鹏华丰恒债券	7.73%	0.01%
广发景宁纯债A	7.71%	0.03%
国泰合融纯债债券	7.71%	0.04%
博时富腾纯债债券	7.70%	0.03%
博时富添纯债债券	7.67%	0.04%
华夏鼎茂债券A	7.66%	0.05%
兴全稳泰债券A	6.48%	0.05%
中欧中短债债券A	6.45%	0.01%
国投瑞银恒泽中短债...	4.63%	0.01%

前十持仓占比合计：71.58%

持仓截止日期: 2025-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0226	1.0226	0.18%
01-13	1.0208	1.0208	-0.08%
01-12	1.0216	1.0216	0.29%
01-09	1.0186	1.0186	0.10%
01-08	1.0176	1.0176	-0.07%
01-07	1.0183	1.0183	--
12-31	1.0143	1.0143	--
12-26	1.0161	1.0161	--
12-19	1.0124	1.0124	--
12-12	1.0117	1.0117	--
12-05	1.0107	1.0107	--

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	1.08%	1.40%	2.27%	0.82%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	1.41%	1.69%	4.50%	1.14%	7.14%	11.75%	8.42%
沪深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	198 \| 474	268 \| 472	248 \| 445	331 \| 426	304 \| 483	-- \| 374	-- \| 337	-- \| 261
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.65%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 512	-- \| 442	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 512	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-01~至今	杨晗周珞晏张潇涓	79天	0.96%
2025-08-09~2025-10-31	杨晗周珞晏	83天	1.20%
2025-07-09~2025-08-08	杨晗	30天	0.09%

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