富国纯债债券发起式A/B(100066)基金净值_估值

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富国纯债债券发起式A/B(前端：100066 后端：100067

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单位净值 (2024-12-20): 1.12820.12%; 近1月：1.25%; 近1年：5.41%

累计净值: 1.5510; 近3月：1.20%; 近3年：12.06%

: 近6月：2.02%; 成立来：67.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：67.60亿元（2024-09-30）	基金经理：吕春杰
成立日：2012-11-22	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20农业 4.28% --
24汇金 3.37% --
24进出 3.13% --
20邮储 2.68% --
20国开 2.60% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1282	1.5510	0.12%
12-19	1.1268	1.5496	0.00%
12-18	1.1268	1.5496	-0.06%
12-17	1.1275	1.5503	-0.04%
12-16	1.1280	1.5508	0.12%
12-13	1.1266	1.5494	0.14%
12-12	1.1250	1.5478	0.03%
12-11	1.1247	1.5475	0.02%
12-10	1.1245	1.5473	0.19%
12-09	1.1224	1.5452	0.05%
12-06	1.1218	1.5446	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.25%	1.20%	2.02%	4.94%	5.41%	10.48%	12.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1425 \| 3245	1611 \| 3176	1634 \| 3055	931 \| 2768	884 \| 2743	438 \| 2340	661 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.48%	1.52%	1.14%	0.61%	1.26%	1.68%	-1.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2407 \| 3195	696 \| 3365	586 \| 3231	606 \| 3113	955 \| 2944	1075 \| 2851	381 \| 2778	2281 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	1.67%	4.93%	3.05%	4.87%	7.70%	1.77%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 3113	1889 \| 2732	472 \| 2414	583 \| 2201	344 \| 1724	197 \| 1271	406 \| 1021	112 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，受股市影响较低,两位基金经理均有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	吕春杰	295天	3.55%
2023-03-03~2024-02-29	张洋吕春杰	363天	5.07%
2021-12-06~2023-03-02	朱梦娜张洋吕春杰	1年又86天	3.22%
2020-05-27~2021-12-05	朱梦娜张洋	1年又192天	4.53%
2019-11-13~2020-05-26	朱梦娜	195天	3.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-07-08	每份派现金0.0090元
2024-04-11	每份派现金0.0060元
2024-01-09	每份派现金0.0130元
2023-10-16	每份派现金0.0070元
2023-07-10	每份派现金0.0070元
2023-04-11	每份派现金0.0050元
2023-01-12	每份派现金0.0040元
2022-10-20	每份派现金0.0080元
2022-07-12	每份派现金0.0070元
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