富国纯债债券发起A/B(100066)基金净值_估值

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净值估算(20-04-09 09:48)

1.0903

+0.0002+0.01%

近1月：0.73%

近1年：6.21%

单位净值 (2020-04-08): 1.09010.12%; 近3月：2.43%; 近3年：17.72%

累计净值: 1.3711; 近6月：3.68%; 成立来：42.37%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.54亿元（2019-12-31）	基金经理：朱梦娜
成立日：2012-11-22	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15农发 4.53% --
19中芯 4.41% --
19中铝 4.40% --
国开1704 2.65% --
15广证债 2.44% --
前五持仓占比合计：18.43%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15农发	4.53%	--
19中芯	4.41%	--
19中铝	4.40%	--
国开1704	2.65%	--
15广证债	2.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-08	1.0901	1.3711	0.12%
04-07	1.0888	1.3698	0.36%
04-03	1.0929	1.3659	0.00%
04-02	1.0929	1.3659	-0.01%
04-01	1.0930	1.3660	0.05%
03-31	1.0924	1.3654	0.04%
03-30	1.0920	1.3650	-0.01%
03-27	1.0921	1.3651	0.06%
03-26	1.0915	1.3645	0.04%
03-25	1.0911	1.3641	-0.01%
03-24	1.0912	1.3642	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.73%	2.43%	3.68%	2.60%	6.21%	14.78%	17.72%
同类平均	0.75%	0.35%	2.18%	4.24%	2.46%	5.80%	12.64%	16.37%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	1599 \| 2162	1078 \| 2157	929 \| 2107	1024 \| 1950	953 \| 2102	588 \| 1673	239 \| 1228	298 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.07%	1.16%	1.37%	0.66%	1.59%	2.81%	2.57%	1.34%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	690 \| 2160	865 \| 2110	614 \| 1967	710 \| 1825	600 \| 1682	108 \| 1542	73 \| 1404	334 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.87%	7.70%	1.77%	2.32%	8.39%	8.07%	0.32%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	649 \| 2110	183 \| 1542	578 \| 1334	134 \| 650	413 \| 572	439 \| 494	184 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	不佳	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：纯债基金，受股市影响较低,两位基金经理均有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-13~至今	朱梦娜	148天	3.42%
2018-07-04~2019-11-12	武磊	1年又131天	9.38%
2016-11-08~2018-07-03	钟智伦王颀亮范磊	1年又237天	3.03%
2016-02-05~2016-11-07	钟智伦王颀亮	276天	3.83%
2016-02-01~2016-02-04	钟智伦	3天	-0.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-04-07	每份派现金0.0080元
2020-01-10	每份派现金0.0150元
2019-10-16	每份派现金0.0100元
2019-07-11	每份派现金0.0080元
2019-04-10	每份派现金0.0090元
2019-01-09	每份派现金0.0330元
2018-10-16	每份派现金0.0120元
2018-07-10	每份派现金0.0060元
2016-12-22	每份派现金0.0080元
2016-10-25	每份派现金0.0120元
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