富国纯债债券发起A/B(100066)基金净值_估值

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富国纯债债券发起A/B(前端：100066 后端：100067

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净值估算(19-10-11 15:00)

1.0839

+0.0001+0.01%

近1月：0.10%

近1年：6.30%

单位净值 (2019-10-11): 1.08380.00%; 近3月：1.21%; 近3年：12.32%

累计净值: 1.3318; 近6月：2.53%; 成立来：37.30%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.58亿元（2019-06-30）	基金经理：武磊
成立日：2012-11-22	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 8.28% --
19国开 8.10% --
国开1704 5.43% --
18苏国 4.57% --
19川高 4.56% --
前五持仓占比合计：30.94%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	8.28%	--
19国开	8.10%	--
国开1704	5.43%	--
18苏国	4.57%	--
19川高	4.56%	--

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30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0838	1.3318	0.00%
10-10	1.0838	1.3318	-0.02%
10-09	1.0840	1.3320	0.01%
10-08	1.0839	1.3319	0.11%
09-30	1.0827	1.3307	0.04%
09-27	1.0823	1.3303	0.01%
09-26	1.0822	1.3302	-0.02%
09-25	1.0824	1.3304	0.01%
09-24	1.0823	1.3303	-0.02%
09-23	1.0825	1.3305	0.02%
09-20	1.0823	1.3303	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.10%	1.21%	2.53%	3.77%	6.30%	12.09%	12.32%
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	1039 \| 1965	1034 \| 1929	732 \| 1824	439 \| 1699	631 \| 1543	477 \| 1382	194 \| 1184	188 \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.37%	0.66%	1.59%	2.81%	2.57%	1.34%	0.77%	0.39%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	615 \| 1965	710 \| 1822	600 \| 1682	108 \| 1542	73 \| 1404	334 \| 1345	986 \| 1339	411 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.70%	1.77%	2.32%	8.39%	8.07%	0.32%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	183 \| 1542	578 \| 1334	134 \| 650	413 \| 570	439 \| 494	184 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，受股市影响较低,两位基金经理均有多年债券研究经历

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-04~至今	武磊	1年又102天	9.12%
2016-11-08~2018-07-03	钟智伦王颀亮范磊	1年又237天	3.03%
2016-02-05~2016-11-07	钟智伦王颀亮	276天	3.83%
2016-02-01~2016-02-04	钟智伦	3天	-0.10%
2015-04-20~2016-01-31	朱锐钟智伦	286天	5.39%

点击	标题	作者	最新更新时间
1152	月日理解你了吗你不会儿呢你不能再去的确	基民uDswMH	09-06 13:17
1247	急等用钱急等用钱急等用钱急等用钱急等用钱急等用钱急	基民gg0Abp	09-03 13:02
1216	近期没有多大变化，平稳期	基民qZ9ZZU	08-29 14:47
1297	公告富国纯债债券型发起式证券投资基金二0一九年半年度报	基金资讯	08-27 13:36
1244	公告富国纯债债券型发起式证券投资基金二0一九年半年度报	基金资讯	08-27 11:17
1254	在同类基金中比较靠谱	书言草右	08-26 12:18
1441	感觉近期债券有异向波动，先撤回一些再说吧，下次有机	陈boren	08-22 21:51
1679	你不让我定投，我的财富币没了，等于10没了	h88r	08-17 14:23
1638	这只债基很稳定，理财首选，会持续关注的	基民B0NYgp	08-13 07:42
1589	今天买入是不是下周一生效	永不放弃小宇	08-09 07:40
1475	其实这个债券最近表现挺好的，就是急用先赎回	lemontea000	08-01 13:14
1533	20190729	基民bVBxiR	07-29 14:08
1758	公告富国纯债债券型发起式证券投资基金二0一九年第2季度	基金资讯	07-18 14:04
1819	公告富国纯债债券型发起式证券投资基金2019年第二次收	基金资讯	07-10 08:25
1744	降息买债	觅似逍	07-04 12:42
1876	公告富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	07-03 09:36
2025	公告富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	07-03 08:54
1714	你不让我定投，我的财富币没了，等于10没了	基民NqVdXI	07-02 15:09
1638	为何定投失败	基民x1d0ix	07-02 14:22
1636	你不让我定投，我的财富币没了，等于10没了	基民x1d0ix	07-02 14:21

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-11	每份派现金0.0080元
2019-04-10	每份派现金0.0090元
2019-01-09	每份派现金0.0330元
2018-10-16	每份派现金0.0120元
2018-07-10	每份派现金0.0060元
2016-12-22	每份派现金0.0080元
2016-10-25	每份派现金0.0120元
2016-07-18	每份派现金0.0100元
2016-04-15	每份派现金0.0100元
2016-01-19	每份派现金0.0240元
2015-10-26	每份派现金0.0150元

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