国投瑞银成长优选混合(121008)基金净值_估值

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单位净值 (2025-03-13): 0.4922-1.14%; 近1月：0.29%; 近1年：0.90%

累计净值: 3.7033; 近3月：-0.67%; 近3年：-26.83%

: 近6月：12.97%; 成立来：109.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.67亿元（2024-12-31）	基金经理：桑俊
成立日：2008-01-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	6.98%	-0.93%	股吧
寒武纪-U	4.27%	-4.14%	股吧
立讯精密	4.20%	-0.44%	股吧
美的集团	4.01%	-0.13%	股吧
比亚迪	4.01%	1.00%	股吧
中航重机	3.67%	1.68%	股吧
三环集团	3.27%	-0.26%	股吧
TCL科技	3.19%	0.64%	股吧
吉祥航空	3.13%	-2.37%	股吧
北方华创	2.95%	-2.21%	股吧

前十持仓占比合计：39.68%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.52% --
24国债09 5.52% --
前二持仓占比合计：11.04%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.52%	--
24国债09	5.52%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	0.4922	3.7033	-1.14%
03-12	0.4979	3.7158	-0.42%
03-11	0.5000	3.7204	-0.04%
03-10	0.5002	3.7208	-0.38%
03-07	0.5021	3.7250	-0.22%
03-06	0.5032	3.7274	1.27%
03-05	0.4969	3.7136	0.93%
03-04	0.4923	3.7035	0.24%
03-03	0.4911	3.7009	-0.55%
02-28	0.4938	3.7068	-2.93%
02-27	0.5087	3.7395	0.37%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.19%	0.29%	-0.67%	12.97%	0.49%	0.90%	-18.97%	-26.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	3.05%	3.99%	27.66%	6.25%	12.04%	-7.05%	-11.98%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2923 \| 4585	3708 \| 4591	3617 \| 4531	3798 \| 4438	3845 \| 4557	3374 \| 4172	2726 \| 3543	2256 \| 2802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.13%	6.57%	-1.70%	-3.69%	-3.58%	-5.39%	-7.99%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2840 \| 4610	3405 \| 4542	1975 \| 4439	2296 \| 4339	1507 \| 4208	1442 \| 4054	2987 \| 3909	2207 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.28%	-15.59%	-18.89%	13.51%	73.16%	54.45%	-25.02%	6.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3042 \| 4610	1973 \| 4208	1014 \| 3570	511 \| 2711	245 \| 1590	182 \| 921	309 \| 666	318 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

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对比
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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 351.70%
2023-12-31 343.35%
2023-06-30 294.67%
2022-12-31 324.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：长期业绩优秀，12年表现略差于同类平均

报告期	基金换手率
2024-06-30	351.70%
2023-12-31	343.35%
2023-06-30	294.67%
2022-12-31	324.44%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-24~至今	桑俊	6年又357天	58.88%
2018-01-06~2018-03-23	董晗桑俊	76天	-6.20%
2015-06-19~2018-01-05	綦缚鹏董晗	2年又201天	-28.40%
2011-09-03~2015-06-18	綦缚鹏	3年又289天	100.75%
2010-06-29~2011-09-02	袁野綦缚鹏	1年又65天	4.84%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.3170元
2021-01-15	每份派现金0.1900元
2016-01-15	每份派现金0.3700元
2015-01-16	每份派现金0.0500元
2011-01-17	每份派现金0.1500元
2010-01-12	每份派现金0.1200元

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