国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值_估值

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国投瑞银先进制造混合(006736

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单位净值 (2025-05-14): 1.6909-0.13%; 近1月：2.89%; 近1年：-10.80%

累计净值: 1.6909; 近3月：-5.60%; 近3年：-51.10%

: 近6月：-13.26%; 成立来：69.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.31亿元（2025-03-31）	基金经理：施成
成立日：2019-01-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科达利	9.55%	-1.38%	股吧
宁德时代	8.25%	1.48%	股吧
德业股份	8.09%	-0.74%	股吧
圣泉集团	6.31%	0.11%	股吧
江海股份	4.36%	0.52%	股吧
蔚蓝锂芯	4.23%	0.15%	股吧
杰华特	4.04%	-1.12%	股吧
华丰科技	3.68%	-1.03%	股吧
铂科新材	3.64%	1.32%	股吧
恒立液压	3.30%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：55.45%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 4.88% --
亿纬转债 0.02% --
前二持仓占比合计：4.90%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	4.88%	--
亿纬转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.6909	1.6909	-0.13%
05-13	1.6931	1.6931	-0.98%
05-12	1.7098	1.7098	1.26%
05-09	1.6885	1.6885	-1.44%
05-08	1.7132	1.7132	0.01%
05-07	1.7131	1.7131	-0.74%
05-06	1.7258	1.7258	1.87%
04-30	1.6942	1.6942	1.60%
04-29	1.6675	1.6675	-0.03%
04-28	1.6680	1.6680	-0.06%
04-25	1.6690	1.6690	0.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.30%	2.89%	-5.60%	-13.26%	-2.60%	-10.80%	-43.02%	-51.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.94%	3.81%	0.39%	1.77%	4.63%	7.48%	-3.34%	-6.32%
沪深300	2.91%	4.90%	0.11%	-2.39%	0.21%	7.83%	0.14%	-1.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4248 \| 4647	2995 \| 4646	3967 \| 4589	4350 \| 4494	4016 \| 4547	3995 \| 4238	3656 \| 3669	2906 \| 2914
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.21%	-6.95%	14.78%	-15.59%	-8.13%	-6.06%	-21.97%	-5.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3611 \| 4617	3720 \| 4610	916 \| 4542	4259 \| 4439	3263 \| 4339	2553 \| 4208	3811 \| 4054	2354 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-17.18%	-34.52%	-27.70%	60.03%	101.52%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3940 \| 4610	3460 \| 4208	2131 \| 3570	14 \| 2711	29 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 98.90%
2024-06-30 41.30%
2023-12-31 42.35%
2023-06-30 57.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	98.90%
2024-06-30	41.30%
2023-12-31	42.35%
2023-06-30	57.86%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-07~至今	施成	5年又99天	9.49%
2019-03-29~2020-02-06	邓彬彬施成	314天	54.15%
2019-01-25~2019-03-28	邓彬彬	62天	0.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	$国投瑞银先进制造混合$施经理，加油，加油！！！	基民MdqaTa	05-14 23:09
38	0	这个尸陈，居然又高位接盘，他是要投资者	股友Helatz	05-14 22:44
37	1	是要亏完吗？这种人不抓起来啊	基民55e72U6982	05-14 21:56
21	0	[图片]	豁达的邱博彦	05-14 21:54
25	0	我能不能骂人！	基民55e72U6982	05-14 21:32
36682	119	股科技板块财报季开启，京东打响第一枪！	王哥看ETF	05-14 21:29
3748	11	医疗	ETF一刀流	05-14 21:28
4519	12	推荐	ETF大作手	05-14 20:45
158	5	国投瑞银先进制造混合2025年度第一季度报告-报告	国投瑞银施成	05-14 20:32
22	0	$国投瑞银先进制造混合$怎么还不换经理？？	基民P86698l816	05-14 20:30
27	0	$国投瑞银先进制造混合$亏65%了，悔呀！	乐观看待低估值股	05-14 20:07
33	0	$国投瑞银先进制造混合$垃圾，靠天吃饭	飞黄腾达de雪崩	05-14 19:51
4515	11	从长	八倍哥聊养基	05-14 17:04
31784	120	黄金大跌，资金往哪里走？	右侧大三浪	05-14 16:21
4549	13	港股	量化小白	05-14 16:14
26	0	施成可以出一本书，是怎么炼成的	基民G9XI8L	05-14 15:16
28	0	厮给你子孙积点德吧	齐心协力得绦柳	05-14 15:04
27	0	这厮就是个，害人精	齐心协力得绦柳	05-14 15:04
53	1	是你的问题还是我的问题	吞金兽化身小貔貅	05-14 14:57
25	0	你怎么还是绿的呢，真睡着了呀，人家都起来了，	齐心协力得绦柳	05-14 13:45

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