国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值_估值

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国投瑞银先进制造混合(006736

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单位净值 (2026-01-23): 3.12512.25%; 近1月：7.17%; 近1年：77.72%

累计净值: 3.1251; 近3月：19.63%; 近3年：-13.14%

: 近6月：75.58%; 成立来：212.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.33亿元（2025-12-31）	基金经理：施成
成立日：2019-01-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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麦格米特	9.89%	5.75%	股吧
英维克	9.80%	-2.16%	股吧
寒武纪-U	9.01%	-1.33%	股吧
天赐材料	8.90%	1.51%	股吧
中矿资源	6.71%	5.36%	股吧
新易盛	6.59%	-6.51%	股吧
天际股份	5.50%	1.15%	股吧
多氟多	5.28%	1.28%	股吧
中际旭创	5.13%	-5.80%	股吧
景旺电子	4.58%	-2.80%	股吧

前十持仓占比合计：71.39%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	3.1251	3.1251	2.25%
01-22	3.0562	3.0562	1.54%
01-21	3.0098	3.0098	3.16%
01-20	2.9175	2.9175	-2.93%
01-19	3.0057	3.0057	1.00%
01-16	2.9758	2.9758	-0.97%
01-15	3.0050	3.0050	1.63%
01-14	2.9569	2.9569	-0.84%
01-13	2.9819	2.9819	-1.73%
01-12	3.0344	3.0344	0.29%
01-09	3.0256	3.0256	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.02%	7.17%	19.63%	75.58%	4.27%	77.72%	60.19%	-13.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.66%	8.67%	10.96%	26.82%	8.12%	44.34%	65.50%	20.96%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	369 \| 5124	2757 \| 5069	682 \| 4914	101 \| 4720	3860 \| 5108	396 \| 4472	2038 \| 3994	2989 \| 3343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	6.63%	64.51%	-1.79%	0.21%	-6.95%	14.78%	-15.59%	-8.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	419 \| 5130	121 \| 4965	3827 \| 4794	3611 \| 4617	3720 \| 4611	916 \| 4543	4260 \| 4440	3264 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	72.63%	-17.18%	-34.52%	-27.70%	60.03%	101.52%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 5130	3941 \| 4611	3461 \| 4209	2132 \| 3571	14 \| 2712	29 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 211.33%
2024-12-31 98.90%
2024-06-30 41.30%
2023-12-31 42.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	211.33%
2024-12-31	98.90%
2024-06-30	41.30%
2023-12-31	42.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-07~至今	施成	5年又355天	102.36%
2019-03-29~2020-02-06	邓彬彬施成	314天	54.15%
2019-01-25~2019-03-28	邓彬彬	62天	0.18%

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37	0	$国投瑞银先进制造混合$2.25，惊喜惊喜！感谢施	豆一龙	01-23 20:28
41	0	$国投瑞银先进制造混合$施成还是挺优秀的。	中庸取舍中	01-23 20:27
46	0	估值弄得我们都无法操作，有时候减仓你确是跌，施你的	齐心协力得绦柳	01-23 20:20
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1315	24	市场重回上行，AI+新能源上游开始发力	国投瑞银施成	01-23 11:26
35	0	1.54%	基民GBgO34	01-22 22:38
35	0	$国投瑞银先进制造混合$头不合适了	基民rAOJbw	01-22 22:21
120	2	等大家都睡着了偷偷更新，就没人骂了。	基民2ehljL	01-22 22:09
49	0	这是App出w问题了	股友9892V271d6	01-22 22:08
46	0	今天咋不更新	基民GBgO34	01-22 21:37
38	0	……	股友9892V271d6	01-22 21:29
304	9	科技板块调整不要慌，也许是机会呢	求稳的小兰兰	01-22 21:11

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