国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值_估值

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国投瑞银先进制造混合(006736

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单位净值 (2025-10-31): 2.6812-3.69%; 近1月：-4.61%; 近1年：48.59%

累计净值: 2.6812; 近3月：38.50%; 近3年：-22.36%

: 近6月：58.26%; 成立来：168.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.46亿元（2025-09-30）	基金经理：施成
成立日：2019-01-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英维克	9.97%	-4.46%	股吧
华丰科技	9.44%	0.38%	股吧
麦格米特	8.34%	0.47%	股吧
寒武纪-U	7.25%	-3.31%	股吧
科达利	5.30%	1.94%	股吧
欧陆通	5.19%	-5.52%	股吧
南亚新材	4.97%	-6.83%	股吧
铂科新材	4.58%	-5.14%	股吧
中芯国际	4.18%	--	股吧
杰华特	3.89%	-0.50%	股吧

前十持仓占比合计：63.11%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	2.6812	2.6812	-3.69%
10-30	2.7840	2.7840	-3.97%
10-29	2.8990	2.8990	2.40%
10-28	2.8311	2.8311	-0.66%
10-27	2.8498	2.8498	3.40%
10-24	2.7561	2.7561	5.51%
10-23	2.6122	2.6122	-1.89%
10-22	2.6625	2.6625	-0.03%
10-21	2.6634	2.6634	4.77%
10-20	2.5421	2.5421	2.19%
10-17	2.4877	2.4877	-5.83%

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国投瑞银先进制造混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.72%	-4.61%	38.50%	58.26%	54.44%	48.59%	21.67%	-22.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4722 \| 4977	3843 \| 4961	255 \| 4797	346 \| 4629	579 \| 4509	784 \| 4442	2560 \| 3892	3113 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	64.51%	-1.79%	0.21%	-6.95%	14.78%	-15.59%	-8.13%	-6.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	121 \| 4965	3827 \| 4794	3611 \| 4617	3720 \| 4611	916 \| 4543	4260 \| 4440	3264 \| 4340	2554 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-17.18%	-34.52%	-27.70%	60.03%	101.52%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3941 \| 4611	3461 \| 4209	2132 \| 3571	14 \| 2712	29 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 211.33%
2024-12-31 98.90%
2024-06-30 41.30%
2023-12-31 42.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	211.33%
2024-12-31	98.90%
2024-06-30	41.30%
2023-12-31	42.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-07~至今	施成	5年又270天	73.62%
2019-03-29~2020-02-06	邓彬彬施成	314天	54.15%
2019-01-25~2019-03-28	邓彬彬	62天	0.18%

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776	24	科技主线可能未动摇	国投瑞银施成	10-31 23:04
40724	121	科技浪潮下的收益王者，关注CPO榜一基！	财富之路领航员	10-31 22:07
41	0	这意思	齐心协力得绦柳	10-31 20:47
37	0	#晒收益#	基民izdt1A	10-31 20:40
37	0	跌的麻木不仁了	股友1n3685530I	10-31 14:57
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32235	117	芯片存储赛道乘风起，别错过这支榜一好基！	龙虎榜席位出租中	10-31 06:27
210	8	10.30日：行情进入到新阶段该如何布局？	大老虎和小龙女	10-30 23:04
54	1	涨不过人家，跌倒都比人家强多了！	海港1117	10-30 20:20
40	0	涨的时候一动不动跌的时候跟吃了兴奋剂似的，要死呀	基民9723c306t7	10-30 20:19
48	0	锂矿爆发了，施老板全部扔了，真是妥妥的捡了芝麻丢了	股友1n3685530I	10-30 20:03
33	0	幸好我昨天跑了	后来居上的果果	10-30 14:07
38	0	施老板天天吃大肉大鱼	股友1n3685530I	10-30 13:12
63	1	-30.20%	Dom多木君	10-30 12:33
36	0	大盘回升你跌，大盘跌你暴跌，好样的	基民G9XI8L	10-30 10:39

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