国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值_估值

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国投瑞银先进制造混合(006736

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单位净值 (2026-04-22): 3.43381.00%; 近1月：20.08%; 近1年：106.92%

累计净值: 3.4338; 近3月：12.36%; 近3年：14.62%

: 近6月：28.97%; 成立来：243.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.94亿元（2026-03-31）	基金经理：施成
成立日：2019-01-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天赐材料	10.25%	-1.31%	股吧
新易盛	8.20%	7.64%	股吧
英维克	8.19%	-4.38%	股吧
麦格米特	7.74%	0.85%	股吧
中矿资源	7.37%	0.00%	股吧
多氟多	7.00%	-0.13%	股吧
盛新锂能	6.01%	-0.93%	股吧
国城矿业	5.94%	0.14%	股吧
中际旭创	5.65%	2.52%	股吧
天际股份	4.74%	-4.21%	股吧

前十持仓占比合计：71.09%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	3.4338	3.4338	1.00%
04-21	3.3999	3.3999	0.59%
04-20	3.3800	3.3800	0.48%
04-17	3.3638	3.3638	1.78%
04-16	3.3051	3.3051	2.90%
04-15	3.2118	3.2118	-3.31%
04-14	3.3216	3.3216	4.74%
04-13	3.1712	3.1712	2.31%
04-10	3.0997	3.0997	4.07%
04-09	2.9784	2.9784	-1.00%
04-08	3.0085	3.0085	4.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.91%	20.08%	12.36%	28.97%	14.57%	106.92%	84.03%	14.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.75%	8.69%	2.15%	12.18%	9.65%	44.21%	58.03%	28.90%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	949 \| 5132	468 \| 5142	672 \| 5069	698 \| 4843	1403 \| 5035	338 \| 4487	977 \| 4045	2215 \| 3476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.79%	6.63%	64.51%	-1.79%	0.21%	-6.95%	14.78%	-15.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3107 \| 5130	419 \| 5130	121 \| 4967	3829 \| 4796	3611 \| 4619	3722 \| 4613	916 \| 4545	4262 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	72.63%	-17.18%	-34.52%	-27.70%	60.03%	101.52%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 5130	3943 \| 4613	3463 \| 4211	2132 \| 3573	14 \| 2712	29 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 258.82%
2025-06-30 211.33%
2024-12-31 98.90%
2024-06-30 41.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	258.82%
2025-06-30	211.33%
2024-12-31	98.90%
2024-06-30	41.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-07~至今	施成	6年又76天	120.16%
2019-03-29~2020-02-06	邓彬彬施成	314天	54.15%
2019-01-25~2019-03-28	邓彬彬	62天	0.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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29	0	买你们公司的基金快5年多了，现在还赔钱，你们是什么	俊逸超凡的杨小白	04-22 20:46
44	1	从买几十块到几万，要不是不停的加仓，根本回不了本。	齐心协力得绦柳	04-22 20:30
81	4	21年买的，至今亏28.55，何时能回本？最差的基	浣熊_知机版	04-22 20:21
31	0	我还亏16个点，再加把劲。	冲浪者3800	04-22 20:14
166	10	大盘低开高走，接下来怎么办？	求稳的小兰兰	04-22 17:35
24	0	清仓了，有机会再来	龙哥闯浆糊	04-22 14:06
24	0	混血儿	地伯尼	04-22 11:35
166	0	锂电、算力，还是其他？权益经理们现在怎么看？	大白快跑	04-22 10:39
60	1	重仓英维克，不知道要跌停几天	冲浪者3800	04-22 09:55
50	0	国投瑞银先进制造混合2026年度第一季度报告-报告	国投瑞银施成	04-22 08:00
64	0	被套5年！巨亏！赎回是非常正确的一次选择！	基民52a2d52993	04-22 07:35
67	0	幸好赎回这支基！巨亏！！！！！	基民52a2d52993	04-22 07:34
160	5	半导体倒车接人！我上车了！	冥冥伯伯	04-22 05:48
68	1	绩效考核落地了，施成年薪是不是可以降薪了。	不要买施成尤国梁张浩佳的基	04-21 22:02
69	1	痛苦的煎熬被套五年多，不知道还要套几个N年。	不要买施成尤国梁张浩佳的基	04-21 20:26
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40	0	Agentic AI爆发，算力需求要呈指数级增长？	恒科今天支棱了吗	04-21 16:16
97	2	绩效考核终于落地了	不要买施成尤国梁张浩佳的基	04-21 15:15
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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