国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值_估值

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国投瑞银先进制造混合(006736

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单位净值 (2025-03-06): 1.84381.72%; 近1月：5.11%; 近1年：-3.42%

累计净值: 1.8438; 近3月：-0.29%; 近3年：-55.46%

: 近6月：24.93%; 成立来：84.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.89亿元（2024-12-31）	基金经理：施成
成立日：2019-01-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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德业股份	10.05%	0.24%	股吧
科达利	9.93%	-0.03%	股吧
中矿资源	9.80%	1.29%	股吧
阳光电源	8.11%	0.69%	股吧
上能电气	7.87%	1.38%	股吧
锦浪科技	5.23%	2.05%	股吧
永兴材料	3.95%	1.27%	股吧
天赐材料	3.68%	0.38%	股吧
中信博	3.34%	3.82%	股吧

前十持仓占比合计：72.09%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.46% --
前一持仓占比合计：5.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.8438	1.8438	1.72%
03-05	1.8127	1.8127	1.26%
03-04	1.7901	1.7901	-0.35%
03-03	1.7963	1.7963	-0.44%
02-28	1.8042	1.8042	-4.04%
02-27	1.8801	1.8801	-1.63%
02-26	1.9112	1.9112	1.24%
02-25	1.8877	1.8877	-0.47%
02-24	1.8966	1.8966	-0.16%
02-21	1.8997	1.8997	3.02%
02-20	1.8441	1.8441	-0.31%

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国投瑞银先进制造混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	5.11%	-0.29%	24.93%	6.20%	-3.42%	-43.71%	-55.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	5.99%	5.75%	28.27%	7.98%	15.99%	-7.79%	-13.65%
沪深300	-0.30%	2.95%	-0.43%	22.43%	0.54%	11.41%	-3.72%	-12.01%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4379 \| 4586	2442 \| 4584	3743 \| 4530	2251 \| 4438	2490 \| 4555	3918 \| 4166	3496 \| 3530	2761 \| 2768
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.95%	14.78%	-15.59%	-8.13%	-6.06%	-21.97%	-5.47%	-5.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3720 \| 4610	916 \| 4542	4259 \| 4439	3263 \| 4339	2553 \| 4208	3811 \| 4054	2354 \| 3909	3324 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-17.18%	-34.52%	-27.70%	60.03%	101.52%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3940 \| 4610	3460 \| 4208	2131 \| 3570	14 \| 2711	29 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.35%
2023-12-31 42.35%
2023-06-30 28.93%
2022-12-31 62.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.35%
2023-12-31	42.35%
2023-06-30	28.93%
2022-12-31	62.67%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-07~至今	施成	5年又30天	19.39%
2019-03-29~2020-02-06	邓彬彬施成	314天	54.15%
2019-01-25~2019-03-28	邓彬彬	62天	0.18%

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40	0	$国投瑞银先进制造混合$好样的！施经理加油	基民QNGBG0	03-05 22:17
46	1	#晒收益#	轻松的夏娜	03-05 20:44
27	0	不骂不涨	基民577O9I3935	03-05 20:25
34	0	意不意外惊不惊喜，逢跌还能买更多反弹资财上新高。	洒脱随性的雪儿5	03-05 19:58
35	0	已调仓	毛绒绒之洪七公	03-05 19:58

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