嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)基金净值_估值

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净值估算(20-02-25 15:00)

1.2006

0.0003-0.25%

近1月：-0.50%

近1年：-0.06%

单位净值 (2020-02-25): 1.2009-0.22%; 近3月：0.01%; 近3年：--

累计净值: 1.2009; 近6月：-0.12%; 成立来：20.33%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.03亿元（2019-12-31）	基金经理：刘珈吟等
成立日：2018-06-15	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证金融地产指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	0.39%	-0.66%	股吧
招商银行	0.16%	-1.20%	股吧
兴业银行	0.12%	-0.73%	股吧
万科Ａ	0.08%	1.49%	股吧
中信证券	0.08%	0.68%	股吧
平安银行	0.07%	-1.25%	股吧
民生银行	0.07%	-0.85%	股吧
交通银行	0.07%	-0.56%	股吧
浦发银行	0.06%	-0.63%	股吧
农业银行	0.06%	-0.87%	股吧

前十持仓占比合计：1.16%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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30天2.85%60天2.13%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.2009	1.2009	-0.22%
02-24	1.2036	1.2036	-1.04%
02-21	1.2163	1.2163	-0.43%
02-20	1.2216	1.2216	2.37%
02-19	1.1933	1.1933	0.12%
02-18	1.1919	1.1919	-0.90%
02-17	1.2027	1.2027	2.12%
02-14	1.1777	1.1777	1.28%
02-13	1.1628	1.1628	-0.64%
02-12	1.1703	1.1703	0.42%
02-11	1.1654	1.1654	0.68%

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嘉实中证金融地产ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	-0.50%	0.01%	-0.12%	-4.97%	-0.06%	--	--
同类平均	2.83%	7.03%	15.28%	18.40%	8.32%	30.55%	14.99%	22.23%
沪深300	1.64%	3.00%	6.33%	7.93%	0.67%	10.57%	1.30%	18.71%
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	0.80%	-1.03%	-0.28%	-0.08%	-5.75%	-1.34%	-3.96%	10.08%
同类排名	1082 \| 1419	1285 \| 1434	1209 \| 1346	1205 \| 1263	1300 \| 1417	1022 \| 1109	-- \| 875	-- \| 671
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.34%	-3.13%	0.63%	26.84%	-9.02%	10.39%	--	--
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--
跟踪标的跟踪标的：中证金融地产指数	5.37%	-4.08%	-0.16%	29.21%	-9.35%	5.15%	-13.39%	--
同类排名	936 \| 1428	1095 \| 1302	269 \| 1227	556 \| 1145	210 \| 1079	15 \| 999	912 \| 989	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	31.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	712 \| 1428	848 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 131.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	131.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-28~至今刘珈吟李直 150天 1.28%
2018-06-15~2019-09-27 何如刘珈吟 1年又104天 20.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	刘珈吟李直	150天	1.28%
2018-06-15~2019-09-27	何如刘珈吟	1年又104天	20.59%

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