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单位净值 (2026-01-23)

1.01930.04%
近1月:0.35%
近1年:1.23%

累计净值

1.1046
近3月:0.63%
近3年:10.47%

近6月:0.39%
成立来:10.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.13亿元(2025-12-31)基金经理:王帅
成 立 日:2022-11-28管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0193 1.1046 0.04%
    01-22 1.0189 1.1042 -0.01%
    01-21 1.0190 1.1043 0.02%
    01-20 1.0188 1.1041 0.04%
    01-19 1.0184 1.1037 0.02%
    01-16 1.0182 1.1035 0.07%
    01-15 1.0175 1.1028 0.03%
    01-14 1.0172 1.1025 0.03%
    01-13 1.0169 1.1022 0.02%
    01-12 1.0167 1.1020 0.05%
    01-09 1.0162 1.1015 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.35%
    0.63%
    0.39%
    0.36%
    1.23%
    7.03%
    10.47%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1411 | 3518
    447 | 3514
    987 | 3478
    2021 | 3428
    353 | 3518
    1716 | 3251
    452 | 2721
    873 | 2332
    四分位排名

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