博时富泽金融债A(016914)基金净值_估值

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博时富泽金融债A(016914

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单位净值 (2024-11-20): 1.0189-0.02%; 近1月：0.33%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.0737; 近3月：0.08%; 近3年：--

: 近6月：1.40%; 成立来：7.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.34亿元（2024-09-30）	基金经理：王帅等
成立日：2022-11-28	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 10.07% --
23国开 7.10% --
24附息 4.96% --
22国开 4.93% --
前五持仓占比合计：37.18%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0198	1.0746	0.09%
11-20	1.0189	1.0737	-0.02%
11-19	1.0191	1.0739	-0.08%
11-18	1.0199	1.0747	-0.02%
11-15	1.0201	1.0749	0.03%
11-14	1.0198	1.0746	-0.03%
11-13	1.0201	1.0749	-0.06%
11-12	1.0207	1.0755	0.12%
11-11	1.0195	1.0743	0.05%
11-08	1.0190	1.0738	-0.01%
11-07	1.0191	1.0739	0.07%

更多净值信息>

博时富泽金融债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0209元
2024-03-26 每份派现金0.0207元
2023-06-19 每份派现金0.0066元
2023-04-04 每份派现金0.0066元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.33%	0.08%	1.40%	4.10%	4.51%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2823 \| 2891	194 \| 2875	2354 \| 2808	1230 \| 2672	355 \| 2454	516 \| 2348	-- \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.02%	1.90%	1.66%	0.79%	0.41%	1.19%	0.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2657 \| 3195	174 \| 3365	395 \| 3231	1850 \| 3113	1914 \| 2944	1365 \| 2851	1824 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1840 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-03~至今	王帅何平	232天	2.38%
2023-12-06~2024-04-02	陈黎王帅何平	118天	2.17%
2022-11-28~2023-12-05	陈黎	1年又7天	2.77%

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