华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金净值_估值

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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.08890.11%; 近1月：0.90%; 近1年：6.20%

累计净值: 1.2537; 近3月：2.26%; 近3年：15.94%

: 近6月：3.92%; 成立来：27.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：53.21亿元（2024-03-31）	基金经理：孙蕾
成立日：2018-10-11	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-08～05-08/2024-04-08～05-08

开放申购时间：
2024年04月03日15:00~05月08日15:00
开放赎回时间：
2024年04月03日15:00~05月08日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
22信达 7.68% --
22国开 7.01% --
19农发 5.97% --
24国开 5.78% --
23国开 5.77% --
前五持仓占比合计：32.21%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0889	1.2537	0.11%
04-17	1.0877	1.2525	0.06%
04-16	1.0871	1.2519	0.01%
04-15	1.0870	1.2518	0.03%
04-12	1.0867	1.2515	0.13%
04-11	1.0853	1.2501	0.07%
04-10	1.0845	1.2493	0.00%
04-09	1.0845	1.2493	0.06%
04-08	1.0838	1.2486	0.07%
04-03	1.0830	1.2478	0.08%
04-02	1.0821	1.2469	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.90%	2.26%	3.92%	2.48%	6.20%	9.71%	15.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 2778	161 \| 2760	203 \| 2686	170 \| 2522	215 \| 2678	117 \| 2363	128 \| 2016	91 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.81%	1.37%	0.56%	2.00%	1.06%	-0.45%	1.48%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 3230	260 \| 3114	1142 \| 2943	58 \| 2851	988 \| 2778	1632 \| 2732	257 \| 2598	435 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.07%	3.29%	5.07%	3.74%	3.90%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 3114	297 \| 2732	403 \| 2413	249 \| 2201	757 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	孙蕾	2年又65天	10.20%
2021-01-27~2022-02-13	张海静	1年又17天	5.89%
2018-10-11~2021-01-26	刘明宇	2年又108天	9.62%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-16	每份派现金0.0151元
2022-06-13	每份派现金0.0152元
2021-12-31	每份派现金0.0393元
2021-03-16	每份派现金0.0125元
2020-12-14	每份派现金0.0033元
2020-08-04	每份派现金0.0120元
2020-04-22	每份派现金0.0170元
2020-01-15	每份派现金0.0380元
2019-02-19	每份派现金0.0124元

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