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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862
)
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单位净值 (2024-07-02)

1.09920.07%
近1月:0.60%
近1年:5.45%

累计净值

1.2640
近3月:1.58%
近3年:15.72%

近6月:3.48%
成立来:29.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:53.21亿元(2024-03-31)基金经理:孙蕾
成 立 日:2018-10-11管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2024-07-25~08-12/2024-07-25~08-12
预估开放申购时间:
2024年07月24日15:00~08月12日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月24日15:00~08月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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预计购买费用:8000000000.00元(费率0.08%,节省7200000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0992 1.2640 0.07%
    07-01 1.0984 1.2632 -0.14%
    06-30 1.0999 1.2647 0.02%
    06-28 1.0997 1.2645 0.02%
    06-27 1.0995 1.2643 0.08%
    06-26 1.0986 1.2634 0.04%
    06-25 1.0982 1.2630 0.05%
    06-24 1.0976 1.2624 0.06%
    06-21 1.0969 1.2617 -0.04%
    06-20 1.0973 1.2621 0.02%
    06-19 1.0971 1.2619 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.60%
    1.58%
    3.48%
    3.44%
    5.45%
    9.75%
    15.72%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    923 | 2895
    377 | 2904
    304 | 2822
    208 | 2695
    216 | 2693
    222 | 2432
    128 | 2089
    95 | 1794
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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