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单位净值 (2026-02-25)

1.0105-0.02%
近1月:0.19%
近1年:1.81%

累计净值

1.2689
近3月:0.49%
近3年:9.63%

近6月:0.99%
成立来:29.88%
类型:债券型-长债规模:10.26亿元(2025-12-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-11-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-25 1.0105 1.2689 -0.02%
    02-24 1.0107 1.2691 0.05%
    02-13 1.0102 1.2686 0.01%
    02-12 1.0101 1.2685 0.02%
    02-11 1.0099 1.2683 0.02%
    02-10 1.0097 1.2681 0.01%
    02-09 1.0096 1.2680 0.02%
    02-06 1.0094 1.2678 0.02%
    02-05 1.0092 1.2676 0.02%
    02-04 1.0090 1.2674 0.01%
    02-03 1.0089 1.2673 0.00%
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    近3月
    近6月
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    0.03%
    0.19%
    0.49%
    0.99%
    0.34%
    1.81%
    5.09%
    9.63%
    同类平均
    0.02%
    0.24%
    0.46%
    0.85%
    0.47%
    1.81%
    5.68%
    10.76%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
    同类排名
    1103 | 3264
    2024 | 3262
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    2200 | 3260
    1406 | 3007
    1346 | 2506
    1043 | 2117
    四分位排名

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