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单位净值 (2025-08-29)

1.02330.01%
近1月:0.15%
近1年:2.08%

累计净值

1.2591
近3月:0.28%
近3年:8.77%

近6月:0.88%
成立来:28.63%
类型:债券型-长债规模:10.43亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-11-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0233 1.2591 0.01%
    08-28 1.0232 1.2590 -0.02%
    08-27 1.0234 1.2592 0.01%
    08-26 1.0233 1.2591 0.02%
    08-25 1.0231 1.2589 0.04%
    08-22 1.0227 1.2585 0.00%
    08-21 1.0227 1.2585 0.01%
    08-20 1.0226 1.2584 -0.01%
    08-19 1.0227 1.2585 0.02%
    08-18 1.0225 1.2583 -0.09%
    08-15 1.0234 1.2592 -0.02%
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    0.06%
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    0.88%
    0.28%
    2.08%
    6.01%
    8.77%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    2152 | 3252
    2048 | 3078
    1335 | 2515
    1139 | 2146
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