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单位净值 (2026-01-23)

1.06470.03%
近1月:0.15%
近1年:1.15%

累计净值

1.2772
近3月:0.33%
近3年:8.78%

近6月:0.19%
成立来:30.84%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:郑如熙
成 立 日:2018-03-06管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0647 1.2772 0.03%
    01-22 1.0644 1.2769 0.00%
    01-21 1.0644 1.2769 0.02%
    01-20 1.0642 1.2767 0.04%
    01-19 1.0638 1.2763 0.02%
    01-16 1.0636 1.2761 0.02%
    01-15 1.0634 1.2759 0.01%
    01-14 1.0633 1.2758 0.00%
    01-13 1.0633 1.2758 0.00%
    01-12 1.0633 1.2758 0.04%
    01-09 1.0629 1.2754 0.01%
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    0.33%
    0.19%
    0.17%
    1.15%
    5.24%
    8.78%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
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    12.46%
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    2055 | 3518
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    1672 | 2721
    1552 | 2332
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