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单位净值 (2024-07-19)

1.03100.01%
近1月:0.26%
近1年:3.20%

累计净值

1.2435
近3月:0.71%
近3年:9.40%

近6月:1.96%
成立来:26.70%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:郑如熙
成 立 日:2018-03-06管 理 人华安基金基金评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0310 1.2435 0.01%
    07-18 1.0309 1.2434 0.00%
    07-17 1.0309 1.2434 0.02%
    07-16 1.0307 1.2432 0.01%
    07-15 1.0306 1.2431 0.04%
    07-12 1.0302 1.2427 0.02%
    07-11 1.0300 1.2425 0.02%
    07-10 1.0298 1.2423 0.00%
    07-09 1.0298 1.2423 0.03%
    07-08 1.0295 1.2420 -0.05%
    07-05 1.0300 1.2425 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.26%
    0.71%
    1.96%
    2.17%
    3.20%
    5.94%
    9.40%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1694 | 3344
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    2069 | 3055
    1959 | 2787
    1689 | 2416
    1511 | 2109
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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103 0 权益基金近期表现还可以,但是波动还是有点大了,工资 生活总会有点甜 04-29 17:47
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257 0 公告华安安悦债券型证券投资基金(华安安悦债券C)基金产 基金资讯 03-03 09:17
1397 0 公告华安安悦债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资讯 03-03 09:13
1490 0 公告华安安悦债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资讯 01-20 09:46
1652 0 公告关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-19 07:21
1623 0 公告关于华安安悦债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 12-16 09:14
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