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浦银安盛盛泽定开债券(005898
)
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单位净值 (2024-06-19)

1.09120.06%
近1月:0.60%
近1年:4.87%

累计净值

1.2232
近3月:1.52%
近3年:12.87%

近6月:3.28%
成立来:24.08%
类型:债券型-长债规模:19.22亿元(2024-03-31)基金经理:陶祺
成 立 日:2018-09-26管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-21/2024-08-21
预估开放申购时间:
2024年08月20日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月20日15:00~08月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.0912 1.2232 0.06%
    06-18 1.0906 1.2226 0.03%
    06-17 1.0903 1.2223 0.02%
    06-14 1.0901 1.2221 0.03%
    06-13 1.0898 1.2218 0.02%
    06-12 1.0896 1.2216 0.00%
    06-11 1.0896 1.2216 0.06%
    06-07 1.0890 1.2210 0.01%
    06-06 1.0889 1.2209 0.04%
    06-05 1.0885 1.2205 0.06%
    06-04 1.0879 1.2199 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.60%
    1.52%
    3.28%
    2.86%
    4.87%
    7.90%
    12.87%
    同类平均
    0.08%
    0.44%
    1.23%
    2.87%
    2.51%
    4.40%
    7.74%
    12.55%
    沪深300
    0.08%
    -3.60%
    -1.61%
    6.49%
    3.34%
    -10.54%
    -17.72%
    -30.51%
    同类排名
    606 | 2873
    483 | 2875
    383 | 2789
    496 | 2661
    490 | 2686
    432 | 2408
    478 | 2068
    404 | 1779
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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