浦银安盛盛泽定开债券(005898)基金净值_估值

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浦银安盛盛泽定开债券(005898

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07840.23%; 近1月：1.86%; 近1年：6.42%

累计净值: 1.2554; 近3月：1.67%; 近3年：13.29%

: 近6月：2.99%; 成立来：27.82%

类型：债券型-长债	规模：18.78亿元（2024-09-30）	基金经理：陶祺
成立日：2018-09-26	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-24/2025-02-24

预估开放申购时间：
2025年02月21日15:00~02月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月21日15:00~02月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 17.27% --
22信达 8.29% --
23光大 6.64% --
21国开 5.92% --
24宁波 5.91% --
前五持仓占比合计：44.03%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0784	1.2554	0.23%
12-19	1.0759	1.2529	0.02%
12-18	1.0757	1.2527	-0.14%
12-17	1.0772	1.2542	-0.06%
12-16	1.0779	1.2549	0.26%
12-13	1.0751	1.2521	0.24%
12-12	1.0725	1.2495	0.07%
12-11	1.0718	1.2488	0.01%
12-10	1.0717	1.2487	0.33%
12-09	1.0682	1.2452	0.13%
12-06	1.0668	1.2438	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.86%	1.67%	2.99%	5.96%	6.42%	10.98%	13.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 3281	472 \| 3245	688 \| 3176	567 \| 3055	365 \| 2768	379 \| 2743	299 \| 2340	321 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.65%	1.45%	1.14%	0.48%	1.69%	0.92%	-0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 3195	373 \| 3365	702 \| 3231	595 \| 3113	1489 \| 2944	161 \| 2851	1184 \| 2778	1818 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.30%	2.15%	4.48%	2.62%	4.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	737 \| 3113	1426 \| 2732	719 \| 2414	988 \| 2201	675 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-31~至今陶祺 2年又205天 11.10%
2018-09-26~2022-05-30 章潇枫 3年又247天 15.05%
更多浦银安盛盛泽定开债券基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-31~至今	陶祺	2年又205天	11.10%
2018-09-26~2022-05-30	章潇枫	3年又247天	15.05%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0220元
2024-09-25	每份派现金0.0450元
2022-09-23	每份派现金0.0300元
2021-12-31	每份派现金0.0300元
2021-03-09	每份派现金0.0100元
2020-11-26	每份派现金0.0040元
2020-08-07	每份派现金0.0080元
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