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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理芦苇
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
159263易方达国证价值100ETF  基金吧  档案1.09461.09461.08381.08380.01081.00%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.92191.02460.92171.02440.00020.02%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.82740.82740.81820.81820.00921.12%开放申购陈染
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.48580.48580.48500.48500.00080.16%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.71860.71860.71490.71490.00370.52%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案1.30241.30241.30331.3033-0.0009-0.07%开放申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------2.01812.0181------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.93590.93590.92290.92290.01301.41%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06721.06721.06471.06470.00250.23%开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案------0.99710.9971------暂停申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.16041.16041.16051.1605-0.0001-0.01%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------1.03061.2887------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.19651.22521.18801.21670.00850.72%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.10301.10301.09341.09340.00960.88%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.11881.11881.11571.11570.00310.28%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05531.18471.05511.18450.00020.02%限大额张恒
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.03171.03171.03201.0320-0.0003-0.03%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.47121.47121.45331.45330.01791.23%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案1.73521.73521.72371.72370.01150.67%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.99140.99140.98020.98020.01121.14%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.71460.71460.71320.71320.00140.20%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.19771.19771.18441.18440.01331.12%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.38421.54421.38401.54400.00020.01%开放申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.81650.81650.81150.81150.00500.62%开放申购黄峰,陆海燕
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.27401.27401.26381.26380.01020.81%开放申购孙伟
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02971.0297------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.13231.13231.13131.13130.00100.09%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.08061.21661.08041.21640.00020.02%暂停申购李峰
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.44641.44641.44511.44510.00130.09%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案0.97860.97860.96100.96100.01761.83%开放申购范庭芳
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.16721.16721.16401.16400.00320.27%开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.00491.08891.00471.08870.00020.02%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.12681.12681.12591.12590.00090.08%开放申购靖博灵
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------1.02761.2256------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.04071.04071.03271.03270.00800.77%开放申购HAN YILING,黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.31021.31021.31001.31000.00020.02%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.11361.11361.11201.11200.00160.14%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案4.98575.55374.95805.52600.02770.56%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.90890.90890.89630.89630.01261.41%开放申购许文星
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.27171.27171.25881.25880.01291.02%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.10811.10811.10711.10710.00100.09%开放申购周益鸣,陆奔,许富强
159136广发中证A50ETF  基金吧  档案------------------认购期陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.08333.08333.05723.05720.02610.85%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案1.29231.29231.27631.27630.01601.25%开放申购张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.29671.29671.28301.28300.01371.07%开放申购刘玉强
900018中信证券增利一年A  基金吧  档案1.25531.58071.25511.58050.00020.02%暂停申购李天颖
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.25721.45421.25661.45360.00060.05%开放申购魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.94070.94070.93480.93480.00590.63%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.16991.16991.16781.16780.00210.18%开放申购吴江宏,陈思行
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.16671.18671.16651.18650.00020.02%限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.24881.24881.24861.24860.00020.02%限大额顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.49991.49991.47501.47500.02491.69%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
018253平安利率债A  基金吧  档案1.04891.13891.04871.13870.00020.02%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.09601.27011.09571.26980.00030.03%限大额吴秋君,臧淑玲
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.10191.10191.09871.09870.00320.29%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------1.02731.1598------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02621.02621.02571.02570.00050.05%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01191.04601.01181.04590.00010.01%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.02941.32751.02981.3279-0.0004-0.04%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.09381.09381.09351.09350.00030.03%开放申购过钧,张鹿
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案1.02891.02891.01871.01870.01021.00%场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.95020.95020.95030.9503-0.0001-0.01%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.88401.8840------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.08761.08761.08301.08300.00460.42%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.13691.1369------开放申购杨喆
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.21951.21951.21131.21130.00820.68%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.03551.28251.03541.28240.00010.01%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.13251.27751.13241.27740.00010.01%开放申购郑义萨,柳红亮
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.75200.75200.74860.74860.00340.45%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.48710.48710.47800.47800.00911.90%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.84242.08241.84222.08220.00020.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.15691.15691.15011.15010.00680.59%开放申购宋钊贤,刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
001536南方君选  基金吧  档案1.97232.26051.95342.24160.01890.97%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.90061.90061.86501.86500.03561.91%开放申购孙浩中
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.08691.22591.08691.22590.00000.00%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.17931.17931.17821.17820.00110.09%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.30031.83051.29641.82660.00390.30%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.02191.02191.01171.01170.01021.01%开放申购刘星宇
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.15051.15051.14741.14740.00310.27%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.13631.73831.13621.73820.00010.01%开放申购郑义萨,柳红亮
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.18671.20871.17891.20090.00780.66%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.99170.99170.98970.98970.00200.20%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.49171.49171.46321.46320.02851.95%限大额韩创
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.49711.49711.46851.46850.02861.95%限大额韩创
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12371.13471.11531.12630.00840.75%开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.69480.69480.69130.69130.00350.51%开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------1.04581.3359------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.13821.15821.13721.15720.00100.09%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案0.99000.99000.98860.98860.00140.14%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.16653.24153.13863.21360.02790.89%开放申购姜承操,周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.40541.44441.40121.44020.00420.30%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.24871.24871.23461.23460.01411.14%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案2.35932.35932.34622.34620.01310.56%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12821.12821.12811.12810.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.47511.47511.46041.46040.01471.01%开放申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.06691.06691.05831.05830.00860.81%开放申购王鹏
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.11021.11021.10821.10820.00200.18%限大额姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.97100.97100.97100.97100.00000.00%开放申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.64441.64441.65761.6576-0.0132-0.80%开放申购邹欣
563830博时中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.20711.20711.18841.18840.01871.57%场内交易杨振建,王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.12451.12451.12601.1260-0.0015-0.13%开放申购杨野,曾琬云,余国豪
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.02091.02091.01071.01070.01021.01%开放申购林心龙
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.23921.23921.23281.23280.00640.52%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.24571.24571.23591.23590.00980.79%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.17931.83301.17831.83200.00100.08%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案------0.99780.9978------暂停申购王珂
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案1.04104.43281.03634.42390.00470.45%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.00971.05901.00961.05890.00010.01%暂停申购刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.32271.32271.30881.30880.01391.06%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.03611.95671.03561.95620.00050.05%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.11921.15421.10361.13860.01561.41%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.22341.22341.22351.2235-0.0001-0.01%开放申购武文琦
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.03171.88021.03121.87970.00050.05%开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.07171.07171.07161.07160.00010.01%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.13661.24761.13651.24750.00010.01%开放申购郑义萨,柳红亮
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案2.29502.29502.28232.28230.01270.56%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.71781.71781.70561.70560.01220.72%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------0.91890.9189------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案3.17273.24773.14473.21970.02800.89%开放申购姜承操,周珊珊
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.30071.3007------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------1.02661.0656------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.15851.50851.14461.49460.01391.21%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.43741.43741.42601.42600.01140.80%开放申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.05251.05251.04301.04300.00950.91%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案------0.99580.9958------暂停申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.06221.08691.06201.08670.00020.02%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.27301.56601.26801.56100.00500.39%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.30041.30041.29471.29470.00570.44%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案1.00581.00580.99380.99380.01201.21%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.10021.10021.09031.09030.00990.91%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.69010.69010.68870.68870.00140.20%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.21031.21031.20171.20170.00860.72%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.09751.09751.09041.09040.00710.65%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.87760.87760.87310.87310.00450.52%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.19341.19341.17981.17980.01361.15%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.09671.32131.09651.32110.00020.02%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.97990.97990.98000.9800-0.0001-0.01%开放申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13741.13741.13731.13730.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.05381.09381.05381.09380.00000.00%开放申购张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.07571.1037------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案1.43081.43081.41251.41250.01831.30%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.88770.88770.88770.88770.00000.00%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.07341.28231.07681.28220.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.21021.24021.20741.23740.00280.23%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
010851海富通富利三个月持有混合C  基金吧  档案0.99080.99080.99030.99030.00050.05%开放申购张靖爽,林立禾
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05201.26371.05171.26340.00030.03%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04271.04271.04221.04220.00050.05%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07401.08401.07391.08390.00010.01%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.47420.47420.47320.47320.00100.21%开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.13161.13161.11821.11820.01341.20%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.07142.07142.04312.04310.02831.39%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.06301.08771.06271.08740.00030.03%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.11381.11381.11531.1153-0.0015-0.13%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.23901.72101.23601.71800.00300.24%开放申购张旻
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.00171.0017------暂停申购孔令烨,雷文渊
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案------------------王浩冰
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.19361.19361.18051.18050.01311.11%开放申购钟伟
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.27402.01101.26902.00600.00500.39%开放申购尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案------1.00161.0016------暂停申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.19741.59841.19531.59630.00210.18%开放申购柳红亮,姜鹏
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.49120.49120.49020.49020.00100.20%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.37331.3733------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.07421.08421.07411.08410.00010.01%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.10111.10111.09891.09890.00220.20%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.47101.47101.46201.46200.00900.62%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17241.17241.17121.17120.00120.10%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.21771.41801.21751.41780.00020.02%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03451.33241.03431.33220.00020.02%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案------0.98710.9871------封闭期栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.06381.06381.05991.05990.00390.37%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02971.02971.02961.02960.00010.01%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.18551.37771.18521.37740.00030.03%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03191.03191.03181.03180.00010.01%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.77631.77631.75591.75590.02041.16%限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.86500.86500.85500.85500.01001.17%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.11261.11261.11161.11160.00100.09%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.30701.30701.30701.30700.00000.00%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.84960.84960.84430.84430.00530.63%开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案------------------暂停申购闾志刚
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.03641.34991.03631.34980.00010.01%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.16041.16041.14811.14810.01231.07%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01271.03311.01271.03310.00000.00%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50指数A  基金吧  档案1.16061.16061.14861.14860.01201.04%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.46321.46321.44861.44860.01461.01%开放申购严堃
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.29591.29591.29481.29480.00110.08%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.20161.20161.19691.19690.00470.39%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案2.38452.38452.37122.37120.01330.56%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.82600.82600.81970.81970.00630.77%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案------1.00101.0010------暂停申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.96730.96730.96540.96540.00190.20%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.78140.78140.78470.7847-0.0033-0.42%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.83970.83970.83320.83320.00650.78%开放申购吴尚伟
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案1.09131.09131.08381.08380.00750.69%场内交易孙浩
016130国泰海通品质生活混合发起A  基金吧  档案1.04421.04421.03941.03940.00480.46%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.94910.94910.94310.94310.00600.64%开放申购霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.55651.55651.52861.52860.02791.83%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.76570.76570.75710.75710.00861.14%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.41761.41761.40211.40210.01551.11%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.16371.16371.16341.16340.00030.03%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.74111.98111.74091.98090.00020.01%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.68911.84211.68701.84000.00210.12%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.01991.32471.01961.32440.00030.03%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案1.03351.03351.02421.02420.00930.91%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.01801.18001.01781.17980.00020.02%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.20211.36411.20201.36400.00010.01%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.06391.06391.04831.04830.01561.49%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.32001.32001.31751.31750.00250.19%开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.17161.21461.17131.21430.00030.03%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02161.02161.02161.02160.00000.00%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.58002.33601.56902.32500.01100.70%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.07741.07741.07731.07730.00010.01%开放申购武文琦
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.54440.54440.53910.53910.00530.98%开放申购寸思敏
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.01071.22471.01061.22460.00010.01%暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.84180.84180.83220.83220.00961.15%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.67941.67941.66991.66990.00950.57%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.68901.68901.67931.67930.00970.58%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.11591.30991.11571.30970.00020.02%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.90461.9046------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.50981.50981.49391.49390.01591.06%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.06251.10251.06251.10250.00000.00%开放申购张剑
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.16351.16351.15261.15260.01090.95%开放申购杨斯琪
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.03491.14541.03471.14520.00020.02%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.80010.80010.80350.8035-0.0034-0.42%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.48051.48051.47191.47190.00860.58%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.07961.25391.07941.25370.00020.02%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.01741.01741.01731.01730.00010.01%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07591.07591.07471.07470.00120.11%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.22103.22103.19343.19340.02760.86%开放申购叶乐天
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案1.01831.01831.00741.00740.01091.08%场内交易张诗悦,徐成城
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.85870.85870.85430.85430.00440.52%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.24301.45401.24201.45300.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案0.99470.99471.00661.0066-0.0119-1.18%开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.16411.16411.15461.15460.00950.82%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.06321.06321.06301.06300.00020.02%开放申购吴旅忠,刘爱民
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.10601.17701.10591.17690.00010.01%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.10771.10771.10681.10680.00090.08%开放申购靖博灵
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.09281.09281.09151.09150.00130.12%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16331.16331.15241.15240.01090.95%开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.68790.68790.68260.68260.00530.78%开放申购李耀柱
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.03861.30281.03841.30260.00020.02%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.42661.4266------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01291.02281.01291.02280.00000.00%开放申购何谦
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.75250.75250.74490.74490.00761.02%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.25301.51501.25201.51400.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.08801.34881.08791.34870.00010.01%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01921.01921.01921.01920.00000.00%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.16391.24131.16291.24030.00100.09%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------1.90271.9027------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.18701.18701.17521.17520.01181.00%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.12441.12441.12181.12180.00260.23%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.10081.10081.10051.10050.00030.03%限大额吴秋君,臧淑玲
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.09931.10431.09911.10410.00020.02%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.07911.07911.07901.07900.00010.01%开放申购黄济宽,王作舟
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.19001.19001.19451.1945-0.0045-0.38%开放申购赵易
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.16901.16901.16621.16620.00280.24%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.25001.77201.24701.76900.00300.24%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.13801.13801.13451.13450.00350.31%开放申购邹天培
900188中信证券增利一年C  基金吧  档案1.23471.56011.23461.56000.00010.01%暂停申购李天颖
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案1.02221.02221.01641.01640.00580.57%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.11691.11691.11471.11470.00220.20%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.03381.03381.02681.02680.00700.68%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.05831.05831.05811.05810.00020.02%开放申购吴旅忠,刘爱民
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.22861.22861.22551.22550.00310.25%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.16971.16971.15861.15860.01110.96%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.06001.06001.05921.05920.00080.08%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.08731.08731.08721.08720.00010.01%开放申购黄济宽,王作舟
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.24542.24542.22102.22100.02441.10%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.18501.18501.18801.1880-0.0030-0.25%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.10511.10511.10211.10210.00300.27%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08471.08471.08351.08350.00120.11%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.17511.17511.17531.1753-0.0002-0.02%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.16701.30741.16631.30670.00070.06%开放申购钟伟
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.10651.16651.10701.1670-0.0005-0.05%暂停申购裴禹翔
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.33461.33461.32091.32090.01371.04%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.07411.10511.07281.10380.00130.12%开放申购祝松,寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.26910.2691------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.03901.30301.03891.30290.00010.01%暂停申购武磊
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.10091.10091.09921.09920.00170.15%暂停申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.13981.13981.14411.1441-0.0043-0.38%开放申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.53540.53540.53020.53020.00520.98%开放申购寸思敏
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.10442.10442.07192.07190.03251.57%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.94602.36681.93482.35560.01120.58%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.20731.20731.19721.19720.01010.84%开放申购朱晨歌,钱厚翔
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.01281.01281.00601.00600.00680.68%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案------1.28751.6295------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.27081.27081.27001.27000.00080.06%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.04021.04021.04031.0403-0.0001-0.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.19661.53511.19631.53480.00030.03%限大额陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.48001.76801.47661.76460.00340.23%开放申购何家琪
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.82920.82920.82620.82620.00300.36%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.03421.31701.03391.31670.00030.03%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.19401.19401.18081.18080.01321.12%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.47422.07421.46142.06140.01280.88%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.04161.04161.04151.04150.00010.01%开放申购何盼盼
017933国泰海通高端装备混合发起A  基金吧  档案0.91790.91790.91260.91260.00530.58%开放申购李煜
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.09611.11861.09621.1187-0.0001-0.01%限大额方媛
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案1.73051.73051.67981.67980.05073.02%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06461.06461.06451.06450.00010.01%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.03371.08171.03351.08150.00020.02%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06081.06081.06071.06070.00010.01%开放申购黄佳祥,吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14581.14581.14481.14480.00100.09%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.09621.09621.09461.09460.00160.15%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.08531.18571.08511.18550.00020.02%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.07911.11511.07771.11370.00140.13%开放申购祝松,寇斌权,张静娴
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案------1.00091.0009------暂停申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.17621.17621.17411.17410.00210.18%限大额姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.05701.05701.05681.05680.00020.02%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.27772.27772.26532.26530.01240.55%开放申购钟帅
023109广发中证A50指数C  基金吧  档案1.15881.15881.14691.14690.01191.04%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.16511.51511.15111.50110.01401.22%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.30211.30211.28881.28880.01331.03%暂停申购朱熠
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.50502.29701.49102.28300.01400.94%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.04791.13791.04771.13770.00020.02%限大额张恒
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.00141.00141.00121.00120.00020.02%开放申购王作舟
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.68190.68190.67930.67930.00260.38%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.03391.06491.03371.06470.00020.02%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.14721.14721.13501.13500.01221.07%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案1.81241.81241.76161.76160.05082.88%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.05841.08951.05821.08930.00020.02%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------1.23501.5640------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购闾志刚
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.03791.26751.03771.26730.00020.02%开放申购李卓锴
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.08301.08301.08171.08170.00130.12%暂停申购刘鹏飞
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13781.13781.13691.13690.00090.08%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.19101.19101.19301.1930-0.0020-0.17%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.05841.10641.05801.10600.00040.04%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.18481.18481.18291.18290.00190.16%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.72691.72691.70721.70720.01971.15%限大额王斌
000591中银健康生活混合  基金吧  档案2.27002.27002.25602.25600.01400.62%开放申购严菲
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.58702.34301.57502.33100.01200.76%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09601.09601.08661.08660.00940.87%开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.30251.30251.30241.30240.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.12981.12981.12861.12860.00120.11%开放申购周益鸣,陆奔,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案0.94440.94440.94490.9449-0.0005-0.05%开放申购潘令梓,周谧
159112科创债ETF银华  基金吧  档案100.07461.0007100.05791.00060.01670.02%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案1.91071.91071.88861.88860.02211.17%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.78831.78831.75491.75490.03341.90%开放申购孙浩中
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.08541.09141.08531.09130.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.12421.17571.12581.1773-0.0016-0.14%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.65511.71311.65141.70940.00370.22%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.07591.28381.07931.28370.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.66821.66821.62161.62160.04662.87%开放申购单宽之
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.16411.39561.16371.39520.00040.03%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.06041.06041.05111.05110.00930.88%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.49230.49230.49130.49130.00100.20%开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.65841.65841.64981.64980.00860.52%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.16851.16851.16531.16530.00320.27%开放申购孙鲁闽,杨旭
159229广发中证800自由现金流ETF  基金吧  档案1.20961.20961.19141.19140.01821.53%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.05451.18411.05431.18390.00020.02%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.25481.25481.24831.24830.00650.52%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案1.00461.00460.99720.99720.00740.74%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.33831.66831.33591.66590.00240.18%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.04321.13321.04301.13300.00020.02%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.07952.07952.04752.04750.03201.56%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.97130.97130.96990.96990.00140.14%开放申购陈岚,吴昊
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.62821.68621.62451.68250.00370.23%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.46610.46610.45920.45920.00691.50%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.37201.41101.36801.40700.00400.29%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.32501.32501.31601.31600.00900.68%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.06931.06931.06391.06390.00540.51%开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.11921.11921.10601.10600.01321.19%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00931.0093------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.09661.09661.09461.09460.00200.18%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案1.18741.18741.17531.17530.01211.03%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.01061.20071.01041.20050.00020.02%暂停申购吴翠
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.13681.38681.14581.3958-0.0090-0.79%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.03801.03801.03811.0381-0.0001-0.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.12581.12581.12451.12450.00130.12%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.08261.08261.08041.08040.00220.20%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.11271.11271.11231.11230.00040.04%开放申购过钧,张鹿
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.08681.08681.08671.08670.00010.01%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.08571.08571.08551.08550.00020.02%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.30792.59092.30762.59060.00030.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.00921.09971.00901.09950.00020.02%暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15251.15251.15041.15040.00210.18%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08581.13581.08561.13560.00020.02%开放申购袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.17001.17001.16791.16790.00210.18%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案1.02231.02231.01861.01860.00370.36%开放申购林沐尘
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.26261.26261.25351.25350.00910.73%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.25661.2566------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.53181.86351.52291.85460.00890.58%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.06151.06151.06111.06110.00040.04%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.19101.19101.18641.18640.00460.39%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.04851.04851.04851.04850.00000.00%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.39002.39002.36602.36600.02401.01%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.09781.09781.09771.09770.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案1.99291.99291.96581.96580.02711.38%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.20621.20621.19621.19620.01000.84%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.10061.27331.10021.27290.00040.04%限大额吴秋君,臧淑玲
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.06821.15051.06801.15030.00020.02%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.46801.52801.46631.52630.00170.12%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.01951.01951.01941.01940.00010.01%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.65480.65480.65230.65230.00250.38%开放申购陈伟彦
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案1.16051.16051.15131.15130.00920.80%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.07041.10041.07021.10020.00020.02%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.10331.10331.10311.10310.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案1.00451.00450.99250.99250.01201.21%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.73380.73380.72650.72650.00731.00%开放申购万建军
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案------1.20211.2230------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.25901.25901.24901.24900.01000.80%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.19781.19781.18411.18410.01371.16%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.34392.34392.31962.31960.02431.05%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.24841.24841.23941.23940.00900.73%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.03061.32971.03101.3301-0.0004-0.04%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07351.07351.07091.07090.00260.24%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17461.17461.16351.16350.01110.95%开放申购杨斯琪
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.72451.85221.71231.84000.01220.71%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01271.09001.01261.08990.00010.01%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.04841.12961.04821.12940.00020.02%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.32521.32521.32411.32410.00110.08%开放申购董霖哲,邓欣雨
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.08781.08781.07801.07800.00980.91%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案1.02261.02261.01891.01890.00370.36%开放申购林沐尘
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.07843.07843.05233.05230.02610.86%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.06191.10191.06181.10180.00010.01%暂停申购敬夏玺
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.14201.14201.13981.13980.00220.19%开放申购苏大明,史彦刚
014009华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购何移直
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.48621.78321.48271.77970.00350.24%开放申购何家琪
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案------1.00091.0009------暂停申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.84900.84900.84050.84050.00851.01%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.92050.92050.91300.91300.00750.82%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10001.10001.09981.09980.00020.02%限大额刘禹含,罗林金
010850海富通富利三个月持有混合A  基金吧  档案1.00791.00791.00741.00740.00050.05%开放申购张靖爽,林立禾
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案------1.04901.2324------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.03131.12601.03141.1261-0.0001-0.01%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.19011.19011.18031.18030.00980.83%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.34331.34331.33411.33410.00920.69%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案0.99720.99720.98730.98730.00991.00%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.04131.04131.04141.0414-0.0001-0.01%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.06391.06391.06311.06310.00080.08%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案1.09781.09781.09201.09200.00580.53%暂停申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.81071.91071.76841.86840.04232.39%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.11621.11621.11611.11610.00010.01%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.12321.14521.12291.14490.00030.03%限大额张玓
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.08101.08101.08021.08020.00080.07%开放申购王艺伟
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A  基金吧  档案1.20511.26711.19701.25900.00810.68%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.38051.59651.37881.59480.00170.12%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.17371.19571.16601.18800.00770.66%开放申购周文群,聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.25601.25601.25301.25300.00300.24%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.03681.06781.03671.06770.00010.01%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.07041.35371.07051.3538-0.0001-0.01%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案------1.01451.1565------暂停申购金御,宫志芳
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.01871.02551.01861.02540.00010.01%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.24341.24341.23611.23610.00730.59%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01351.01351.01341.01340.00010.01%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.04741.06541.04631.06430.00110.11%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.11261.11261.11251.11250.00010.01%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.03061.03061.02841.02840.00220.21%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.06821.06821.06781.06780.00040.04%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.25431.25431.25601.2560-0.0017-0.14%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案1.92161.92161.89921.89920.02241.18%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.09641.09641.08571.08570.01070.99%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03771.11221.03751.11200.00020.02%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案100.17441.0017100.15911.00160.01530.02%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.07682.0768------限大额胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.06821.06821.06781.06780.00040.04%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案2.37832.37832.36522.36520.01310.55%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.38831.38831.37821.37820.01010.73%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.66831.66831.62181.62180.04652.87%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.05901.18941.05881.18920.00020.02%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.34101.34101.32731.32730.01371.03%开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.22151.22151.21331.21330.00820.68%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.09791.09791.09781.09780.00010.01%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.24351.46451.24591.4669-0.0024-0.19%开放申购尚烁徽
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案0.99991.15590.99971.15570.00020.02%暂停申购赵建
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.23611.23611.20631.20630.02982.47%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.06391.06391.04831.04830.01561.49%开放申购王萌
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.62801.62801.64111.6411-0.0131-0.80%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.18316.27854.14556.24090.03760.91%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.90230.90230.90220.90220.00010.01%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.40271.40271.39251.39250.01020.73%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.06821.06821.06841.0684-0.0002-0.02%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.12191.12191.12031.12030.00160.14%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案1.11551.11551.11431.11430.00120.11%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.08491.59771.08481.59760.00010.01%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.17871.17871.17521.17520.00350.30%开放申购周紫光
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案0.83770.83770.83250.83250.00520.62%场内交易宋钊贤,刘砚芳
561090华安中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.15661.15661.14611.14610.01050.92%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.03641.03641.02861.02860.00780.76%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.24952.24952.22492.22490.02461.11%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06221.53221.06201.53200.00020.02%限大额唐赟
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12051.13151.11211.12310.00840.76%开放申购杨斯琪
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.24161.24161.23201.23200.00960.78%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.25121.25121.23591.23590.01531.24%开放申购曹文俊,王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案------1.07041.1304------封闭期王帅
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.21011.21011.21001.21000.00010.01%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.40501.40501.40101.40100.00400.29%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.12011.12011.11541.11540.00470.42%开放申购李健,陈乐
017934国泰海通高端装备混合发起C  基金吧  档案0.90780.90780.90260.90260.00520.58%开放申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.32071.32071.31491.31490.00580.44%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.13011.13011.12711.12710.00300.27%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案1.11681.11681.10201.10200.01481.34%开放申购朱碧莹
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.08101.31021.08091.31010.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.65151.73751.65711.7431-0.0056-0.34%开放申购王睿,朱慧灵
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.05311.05311.04361.04360.00950.91%开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.11751.11751.12641.1264-0.0089-0.79%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.11511.11511.10771.10770.00740.67%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.05621.05621.05241.05240.00380.36%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.17931.17931.16751.16750.01181.01%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.12191.1219------开放申购杨喆
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案1.81831.81831.76731.76730.05102.89%开放申购黄栋
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案0.68461.36920.68011.36020.00450.66%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.07101.07101.06981.06980.00120.11%暂停申购刘鹏飞
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.22331.22331.21461.21460.00870.72%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案1.29441.29441.29531.2953-0.0009-0.07%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.47250.47250.46550.46550.00701.50%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04931.32161.04901.32130.00030.03%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.09431.71161.09441.7117-0.0001-0.01%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.03631.07131.03601.07100.00030.03%暂停申购张恒,崔宁
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.15141.41341.15131.41330.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.70511.70511.67841.67840.02671.59%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.83320.83320.82490.82490.00831.01%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.10281.10281.10271.10270.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03651.03851.03631.03830.00020.02%暂停申购方昶,林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案1.29091.29091.27491.27490.01601.26%开放申购张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.06211.06731.06191.06710.00020.02%开放申购王康佳
159101华夏国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.97510.97510.97210.97210.00300.31%场内交易徐猛
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案1.01021.01020.99200.99200.01821.83%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.12631.16131.11061.14560.01571.41%开放申购王优草
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12761.14261.12621.14120.00140.12%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.14561.14561.14531.14530.00030.03%开放申购姚彦如,陈亚芳
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.05791.05791.05781.05780.00010.01%开放申购何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.00611.05261.00621.0527-0.0001-0.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.08621.08621.07921.07920.00700.65%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案------1.03251.1725------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.18181.18181.18201.1820-0.0002-0.02%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.19431.22171.18591.21330.00840.71%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.18141.18141.18141.18140.00000.00%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案1.01951.01951.01371.01370.00580.57%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.07621.07621.06611.06610.01010.95%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案------1.01651.1715------暂停申购金御,宫志芳
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12181.12181.12171.12170.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.16551.16551.16531.16530.00020.02%暂停申购王朔
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.15281.15281.13911.13910.01371.20%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.46731.46731.45881.45880.00850.58%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案1.10751.10751.09281.09280.01471.35%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.07471.11461.07491.1148-0.0002-0.02%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案1.16961.16961.15771.15770.01191.03%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案------1.20821.2220------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.06901.11731.06871.11700.00030.03%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案------1.05321.1691------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.90030.90030.90030.90030.00000.00%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08331.08331.08211.08210.00120.11%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.57101.75701.56101.74700.01000.64%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案4.92754.92754.90044.90040.02710.55%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.63551.72151.64111.7271-0.0056-0.34%开放申购王睿,朱慧灵
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.10491.10491.10471.10470.00020.02%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.26610.2661------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.28821.2882------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.94790.94790.94190.94190.00600.64%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03551.03551.03541.03540.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.07041.07041.06121.06120.00920.87%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.83580.83580.82650.82650.00931.13%开放申购陈染
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.97230.97230.97530.9753-0.0030-0.31%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.06261.11861.06251.11850.00010.01%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案0.99640.99640.98650.98650.00991.00%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.00881.09981.00861.09960.00020.02%暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.21071.21071.20051.20050.01020.85%开放申购朱晨歌,钱厚翔
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.11192.1119------限大额胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.07632.0763------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18551.18551.17421.17420.01130.96%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.50301.88201.50001.87900.00300.20%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.26311.2631------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02361.02361.02351.02350.00010.01%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.50111.50111.48541.48540.01571.06%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.55002.55002.51282.51280.03721.48%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.06381.37061.06301.36980.00080.08%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93651.04670.93631.04650.00020.02%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.29901.29901.29661.29660.00240.19%开放申购董晗,李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.04061.16161.04051.16150.00010.01%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.02991.02991.02971.02970.00020.02%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.35451.35451.34771.34770.00680.50%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.11371.30251.11351.30230.00020.02%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案0.99690.99691.00871.0087-0.0118-1.17%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.11861.11861.11111.11110.00750.68%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.11001.57201.10991.57190.00010.01%暂停申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.09651.09651.09621.09620.00030.03%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.75701.95701.75201.95200.00500.29%开放申购褚艳辉
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.19591.19591.19391.19390.00200.17%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.24871.24871.24861.24860.00010.01%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.82260.82260.81320.81320.00941.16%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案------1.04611.1628------暂停申购闫一帆,孙霄宇
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.19131.58931.18921.58720.00210.18%开放申购柳红亮,姜鹏
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.05091.05091.04871.04870.00220.21%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.88100.88100.87000.87000.01101.26%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.23501.71601.23001.71100.00500.41%开放申购尹润泉
005293诺德新旺  基金吧  档案1.23071.23071.22931.22930.00140.11%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.47801.47801.46901.46900.00900.61%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.18641.48491.18621.48470.00020.02%限大额陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.46201.87101.45301.86200.00900.62%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.48370.48370.48290.48290.00080.17%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.11261.11261.10171.10170.01090.99%开放申购王睿
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.24141.24141.23821.23820.00320.26%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案------1.02791.1566------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10651.10651.10641.10640.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.24081.24081.23981.23980.00100.08%开放申购董霖哲,邓欣雨
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.02641.16551.02631.16540.00010.01%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.56101.96601.55901.96400.00200.13%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.04672.04672.02442.02440.02231.10%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.02661.04331.02651.04320.00010.01%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.20921.20921.20221.20220.00700.58%开放申购王明旭
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.06651.13671.06641.13660.00010.01%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04961.04961.04941.04940.00020.02%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.27521.27521.26491.26490.01030.81%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.08561.31821.08541.31800.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.59212.09571.59762.1012-0.0055-0.34%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.11671.11671.11331.11330.00340.31%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.78771.78771.74601.74600.04172.39%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.45282.45282.44372.44370.00910.37%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------1.21101.2110------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.83940.83940.83640.83640.00300.36%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.16351.16351.16351.16350.00000.00%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.01241.08541.01241.08540.00000.00%开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.20203.20203.17473.17470.02730.86%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.12291.12291.12271.12270.00020.02%限大额张玓
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.11111.11111.11121.1112-0.0001-0.01%开放申购陶永超,管悦
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.04301.17501.04281.17480.00020.02%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------1.36291.3629------暂停申购杨金金
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12771.12771.12761.12760.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.80155.40253.79705.39800.00450.12%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.37161.37161.35741.35740.01421.05%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.09041.10541.09021.10520.00020.02%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案------------------王浩冰
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.20731.20731.19021.19020.01711.44%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.07781.27851.07761.27830.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
012482泓德医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.94160.94160.95420.9542-0.0126-1.32%开放申购操昭煦
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.01431.01431.00421.00420.01011.01%开放申购刘星宇
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.40201.60201.39801.59800.00400.29%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.19131.19631.18921.19420.00210.18%开放申购柳红亮,姜鹏
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.14861.14861.14851.14850.00010.01%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.10671.10671.10191.10190.00480.44%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.47561.47561.45761.45760.01801.23%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.08891.08891.08901.0890-0.0001-0.01%开放申购陶永超,管悦
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.19511.19511.19161.19160.00350.29%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.08351.08351.08221.08220.00130.12%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.58462.58462.54682.54680.03781.48%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.09051.28331.09041.28320.00010.01%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案0.99670.99670.98380.98380.01291.31%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.68371.68371.63671.63670.04702.87%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案1.05841.05841.04911.04910.00930.89%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.13151.13151.11821.11820.01331.19%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.07541.07541.07531.07530.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案------1.05471.2377------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.71251.71251.68561.68560.02691.60%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.15161.15161.15021.15020.00140.12%开放申购黄力,吴坚
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.24391.25591.23411.24610.00980.79%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案6.15806.15806.08606.08600.07201.18%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.39021.39021.38321.38320.00700.51%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案------0.99810.9981------暂停申购王珂
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.00031.00031.00011.00010.00020.02%开放申购王作舟
012481泓德医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.95690.95690.96970.9697-0.0128-1.32%开放申购操昭煦
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.72541.87841.72331.87630.00210.12%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.70781.70781.69581.69580.01200.71%开放申购侯昊
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案1.12161.12161.10671.10670.01491.35%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.10721.10721.09681.09680.01040.95%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.11681.11681.11391.11390.00290.26%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.49611.55611.49421.55420.00190.13%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.01941.07841.01941.07840.00000.00%开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.38941.38941.36981.36980.01961.43%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案1.77751.77751.76571.76570.01180.67%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.90460.90460.89720.89720.00740.82%开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.03451.05561.03441.05550.00010.01%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.22981.22981.21231.21230.01751.44%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.70150.70150.69610.69610.00540.78%开放申购李耀柱
024754天弘中证港股通高股息投资指数发起E  基金吧  档案1.21281.24481.20471.23670.00810.67%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.99240.99240.97960.97960.01281.31%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.01821.11211.01831.1122-0.0001-0.01%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.06521.06521.06501.06500.00020.02%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.08531.09531.08511.09510.00020.02%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.19081.19081.17761.17760.01321.12%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02411.03401.02411.03400.00000.00%开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.11821.11821.11611.11610.00210.19%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.12241.12241.11931.11930.00310.28%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.16341.39441.16301.39400.00040.03%开放申购杨穆彬
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.08731.08731.07851.07850.00880.82%开放申购王鹏
016131国泰海通品质生活混合发起C  基金吧  档案1.03021.03021.02561.02560.00460.45%开放申购范杨
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.06311.06311.04751.04750.01561.49%开放申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.07371.08521.07711.08510.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.43202.43202.40702.40700.02501.04%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------1.02201.3424------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.09951.09951.09491.09490.00460.42%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.13021.13021.12691.12690.00330.29%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案1.34671.34671.34251.34250.00420.31%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C  基金吧  档案1.20521.26621.19721.25820.00800.67%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.11131.66131.11121.66120.00010.01%开放申购郑义萨,柳红亮
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.27271.27271.25981.25980.01291.02%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.25951.25951.24411.24410.01541.24%开放申购曹文俊,王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.39851.39851.38321.38320.01531.11%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.13721.35021.13691.34990.00030.03%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.02541.13141.02531.13130.00010.01%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.14881.14881.14201.14200.00680.60%开放申购宋钊贤,刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.20891.20891.19571.19570.01321.10%开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.08261.09261.08241.09240.00020.02%开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.04631.22431.04621.22420.00010.01%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.03421.03421.02631.02630.00790.77%开放申购HAN YILING,黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.08191.28491.08171.28470.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.12421.12421.12251.12250.00170.15%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.42242.42242.41342.41340.00900.37%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12401.52021.12391.52010.00010.01%暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.24321.24321.24311.24310.00010.01%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------1.05721.3129------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.08911.11161.08921.1117-0.0001-0.01%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.44271.44271.43121.43120.01150.80%开放申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.72852.46841.73442.4743-0.0059-0.34%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.13631.13631.13611.13610.00020.02%开放申购郑义萨,柳红亮
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案------1.00121.0012------暂停申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.13271.44371.13261.44360.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01211.08311.01211.08310.00000.00%限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.12361.19061.12341.19040.00020.02%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.08171.08771.08151.08750.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.02661.02661.02141.02140.00520.51%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案------0.98760.9876------封闭期栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案2.09262.09262.09302.0930-0.0004-0.02%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案1.12021.12021.11891.11890.00130.12%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.16251.16251.16211.16210.00040.03%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04581.04581.04561.04560.00020.02%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06151.47251.06141.47240.00010.01%限大额唐赟
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.35651.35651.34251.34250.01401.04%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.00281.43381.00261.43360.00020.02%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01891.01891.01901.0190-0.0001-0.01%开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.12601.12601.12521.12520.00080.07%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案1.10941.10941.10351.10350.00590.53%暂停申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.01971.01971.00951.00950.01021.01%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.21571.21571.20571.20570.01000.83%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.09121.32531.09111.32520.00010.01%限大额应琛,杜培俊
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.22141.22141.21201.21200.00940.78%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.39351.39351.37841.37840.01511.10%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.06601.06601.06481.06480.00120.11%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.30741.51541.30671.51470.00070.05%开放申购魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.49520.49520.48590.48590.00931.91%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.07891.07891.07741.07740.00150.14%暂停申购曾刚
588840万家上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.23121.23121.22241.22240.00880.72%场内交易贺方舟
551000博时上证AAA科创债ETF  基金吧  档案99.94490.999499.93760.99940.00730.01%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案0.94620.94620.94660.9466-0.0004-0.04%开放申购潘令梓,周谧
588940富国上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.36621.36621.35641.35640.00980.72%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.26821.26821.26991.2699-0.0017-0.13%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.25951.25951.25881.25880.00070.06%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.24371.27371.24071.27070.00300.24%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.12231.12231.11951.11950.00280.25%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.24151.46001.24401.4625-0.0025-0.20%开放申购尚烁徽
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.10881.10881.10711.10710.00170.15%暂停申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09871.09871.08921.08920.00950.87%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.10591.10591.10451.10450.00140.13%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.01971.08741.01951.08720.00020.02%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.08251.08251.08241.08240.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.04331.37021.04311.37000.00020.02%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.00981.22291.00971.22280.00010.01%暂停申购刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.27391.0040%0.28851.0040%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.28081.0630%0.27911.0640%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.28151.0550%0.28071.0690%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.27881.0610%0.35591.0590%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.36651.0840%0.25231.0270%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.27881.0610%0.35591.0590%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.30471.0830%0.28051.3500%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.27531.0250%0.27611.0350%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.28341.0640%0.29831.0640%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.29581.0800%0.29091.0810%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.31101.1780%0.32581.1840%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.49601.1690%0.28741.0630%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.29051.0650%0.28931.0660%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.27901.0590%0.35751.0590%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.26740.9840%0.31330.9750%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.33361.3060%0.36701.2970%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.26631.0620%0.30391.0510%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.26181.0910%0.29981.0960%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.32751.3320%0.36521.3370%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.29341.0750%0.29301.0710%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.25440.9160%0.24680.9050%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.30911.1230%0.30511.1180%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.37401.3660%0.37041.3610%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.37661.4210%0.39141.4260%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.29521.2320%0.45161.2350%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.36091.4750%0.51721.4780%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.28691.0740%0.28551.0880%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.35621.3070%0.35561.3080%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.35611.2750%0.33251.5420%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.69981.3970%0.39121.2010%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.34911.3070%0.36401.3070%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.35611.2740%0.33231.5420%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.73841.5400%0.42981.3430%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.56161.4120%0.35311.3050%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.34691.3070%0.34561.3080%范静
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.26491.0990%0.30151.1030%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.29261.0350%0.26861.3000%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.42181.2880%0.30741.2320%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.25871.2090%0.29161.2040%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.34831.2780%0.34791.2740%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.26450.9690%0.26010.9640%潘泓宇,许健
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.33011.2270%0.33081.2370%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.67251.2960%0.36391.1000%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.31411.3020%0.47041.3050%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.31771.1580%0.31381.1490%潘泓宇,许健
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.28901.0750%0.28971.0860%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.34101.2770%0.35581.2760%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.69201.3680%0.38321.1720%席行懿,臧淑玲
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.25791.2080%0.29061.2030%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.32391.4510%0.35641.4460%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.25771.2080%0.29061.2030%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.99140.99140.98020.98020.01120.01%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------0.91890.9189------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------1.21101.2110------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------1.36291.3629------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.39351.39351.37841.37840.01510.02%
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