中信银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.3907 | 1.3907 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0078 | 0.56% | 开放申购 | 张峰 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1308 | 1.0455 | 1.1301 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张海静 |
016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王鹏 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7034 | 0.7034 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0034 | 0.49% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.5731 | 1.2407 | 1.5707 | 0.0024 | 0.19% | 暂停申购 | 姚彦如 |
018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 张恒 |
019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0150 | 1.0150 | --- | --- | 暂停申购 | 高楠 |
008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.8847 | 0.9874 | 0.8834 | 0.9861 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 韩海平 |
001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.4960 | 1.5540 | 1.4940 | 1.5520 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 杨康 |
010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0068 | 1.00% | 开放申购 | 蔡霖 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5227 | 0.5227 | 0.0127 | 2.43% | 开放申购 | 张璐 |
009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2419 | 1.1969 | 1.2359 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3772 | 0.3772 | 0.3728 | 0.3728 | 0.0044 | 1.18% | 开放申购 | 邵文婷 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4217 | 1.4217 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 许文星 |
015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9135 | 0.9135 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0137 | 1.52% | 开放申购 | 王鹏 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 严筱娴 |
010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 李禹成 |
010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0036 | 0.46% | 开放申购 | 徐玉良 |
016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9511 | 0.9511 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 过钧 |
005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0218 | 1.2364 | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8720 | 0.8720 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王成 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8504 | 0.8504 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0053 | 0.63% | 开放申购 | 黄韵 |
019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 唐屹兵 |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1569 | 1.0263 | 1.1566 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇,吴翠 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0130 | 1.80% | 开放申购 | 屠环宇 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.8181 | 0.8181 | 0.8103 | 0.8103 | 0.0078 | 0.96% | 开放申购 | 赵建忠 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1372 | 1.0845 | 1.1365 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.3593 | 1.0896 | 1.3396 | 0.0197 | 1.81% | 开放申购 | 胡攸乔 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
011672 | 中信建投双利3个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 许健 |
900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.8409 | 1.0349 | 1.8398 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 过钧 |
016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0173 | 2.07% | 开放申购 | 刘伟伟 |
019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0132 | 1.82% | 暂停申购 | 乔培涛 |
012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7991 | 0.7991 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0018 | 0.23% | 开放申购 | 韩威俊 |
519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.2437 | 2.4927 | 2.2427 | 2.4917 | 0.0010 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3159 | 1.4759 | 1.3154 | 1.4754 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 易芳菲 |
010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.5869 | 0.5869 | 0.5718 | 0.5718 | 0.0151 | 2.64% | 开放申购 | 黄峰,范庭芳 |
015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0487 | 1.0172 | 1.0472 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 文世伦 |
012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 吴江宏 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0885 | 1.0396 | 1.0876 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 袁素 |
015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8806 | 0.8806 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1673 | 1.0765 | 1.1665 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 李峰 |
900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 0.8851 | 1.8841 | 0.8786 | 1.8776 | 0.0065 | 0.74% | 开放申购 | 魏孛 |
012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 吴江宏 |
003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3808 | 1.3808 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 韩海平 |
012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.5724 | 0.5724 | 0.5624 | 0.5624 | 0.0100 | 1.78% | 开放申购 | 范庭芳 |
020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0141 | 1.0141 | --- | --- | 暂停申购 | 冯汉杰 |
015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1897 | 1.1897 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4401 | 1.5271 | 1.4284 | 1.5154 | 0.0117 | 0.82% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 马逸钧,刘莎莎,钱大千 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.6140 | 1.6140 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0260 | 1.64% | 开放申购 | 周斌 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 滕越,李家辉 |
018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0062 | 0.65% | 开放申购 | 楼慧源 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.2345 | 1.0614 | 1.2341 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 邢恭海 |
016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0471 | 1.0384 | 1.0464 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 索峰,刘嵩扬,胡智磊 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0802 | 1.0279 | 1.0799 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4600 | 1.3990 | 1.4590 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0177 | 1.1737 | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0101 | 1.15% | 场内交易 | 苗梦羽 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.2506 | 1.2506 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0488 | 1.0282 | 1.0482 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 滕越,李家辉 |
011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6542 | 0.6542 | 0.0056 | 0.86% | 开放申购 | 万建军 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0084 | 1.05% | 开放申购 | 谭珏娜 |
009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1342 | 1.1551 | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 王君正 |
519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 4.1929 | 4.7609 | 4.1547 | 4.7227 | 0.0382 | 0.92% | 开放申购 | 祝建辉 |
900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6071 | 3.4117 | 0.6077 | 3.4123 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 罗翔,张燕珍 |
001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.6187 | 1.6187 | 1.5905 | 1.5905 | 0.0282 | 1.77% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0049 | 0.59% | 开放申购 | 许文星 |
020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0134 | 1.0134 | --- | --- | 暂停申购 | 冯汉杰 |
003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.2922 | 1.0239 | 1.2919 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邢恭海 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0074 | 0.73% | 开放申购 | 严筱娴 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0067 | 0.65% | 开放申购 | 严筱娴 |
010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.3147 | 1.1897 | 1.3174 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 侯昊 |
015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0557 | 1.0158 | 1.0553 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐沛琳 |
014912 | 南方信元债券 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0636 | 1.0516 | 1.0616 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 杜才超 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2584 | 1.2584 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 钱亚婷,苏佳 |
018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0063 | 0.81% | 开放申购 | 朱红裕 |
005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.3980 | 2.3980 | 2.3744 | 2.3744 | 0.0236 | 0.99% | 开放申购 | 叶乐天 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0465 | 1.0211 | 1.0461 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0080 | 0.75% | 开放申购 | 王鹏,颜文浩 |
014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0158 | 2.07% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.5118 | 1.1857 | 1.5111 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 田宇 |
014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.2616 | 1.0611 | 1.2581 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 魏玉敏 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2299 | 1.5269 | 1.2244 | 1.5214 | 0.0055 | 0.45% | 开放申购 | 何家琪 |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6144 | 0.6144 | 0.0067 | 1.09% | 限大额 | 刘杰,霍华明 |
900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.6977 | 2.7083 | 1.6741 | 2.6847 | 0.0236 | 1.41% | 开放申购 | 李品科 |
019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 吴江宏 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0067 | 0.90% | 开放申购 | 万建军 |
900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.9085 | 1.0760 | 1.9064 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7199 | 3.4265 | 1.6858 | 3.3924 | 0.0341 | 2.02% | 开放申购 | 魏来 |
008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.1489 | 1.1284 | 1.1484 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李天颖 |
017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0332 | 1.0110 | 1.0329 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李家辉 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7414 | 0.7414 | 0.7335 | 0.7335 | 0.0079 | 1.08% | 开放申购 | 王鹏 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,林立禾 |
159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0225 | 2.47% | 场内交易 | 霍华明 |
006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0218 | 1.1752 | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,刘波 |
012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0804 | 1.0696 | 1.0799 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李怀定 |
017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李天颖 |
018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 楼慧源 |
018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 张恒 |
015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0139 | 1.53% | 开放申购 | 王鹏 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.2339 | 1.0594 | 1.2335 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 邢恭海 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 陶毅,黄韵 |
970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0087 | 0.92% | 开放申购 | 张燕 |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0111 | 1.1136 | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.5402 | 0.5402 | 0.5238 | 0.5238 | 0.0164 | 3.13% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.3787 | 1.2757 | 1.3757 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 郭昀松 |
015893 | 广发景益债券 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴迪 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0776 | 1.0541 | 1.0761 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张玓 |
003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.2918 | 1.0245 | 1.2915 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邢恭海 |
010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王艺伟 |
010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 过钧 |
900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4339 | 0.4339 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0008 | 0.18% | 开放申购 | 刘峣,魏孛 |
159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.9031 | 0.9031 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0061 | 0.68% | 场内交易 | 张弘弢 |
018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0012 | 0.13% | 暂停申购 | 许健 |
016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3734 | 1.3734 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8606 | 0.8606 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.5280 | 1.4590 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.2404 | 1.0309 | 1.2399 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 胡剑 |
017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.2260 | 1.1920 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方锐,朱浩然 |
011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.7003 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0055 | 0.79% | 限大额 | 谷超 |
003730 | 博时富华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.2851 | 1.0626 | 1.2848 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李汉楠 |
013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5051 | 0.5051 | 0.0117 | 2.32% | 开放申购 | 梁永强,周晓东 |
217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.7672 | 2.0072 | 1.7667 | 2.0067 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 马龙 |
018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8684 | 0.8684 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0176 | 2.07% | 开放申购 | 宋钊贤 |
016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0087 | 1.1137 | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.7500 | 1.4560 | 1.7440 | 0.0060 | 0.41% | 开放申购 | 卢玉珊 |
009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0143 | 1.65% | 开放申购 | 王明旭 |
015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.4245 | 1.4245 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0254 | 1.82% | 开放申购 | 孙浩中 |
018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 范静,周毅 |
900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7526 | 3.4592 | 1.7177 | 3.4243 | 0.0349 | 2.03% | 暂停申购 | 魏来 |
016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8565 | 0.8565 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0056 | 0.66% | 开放申购 | 张昂 |
166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.6623 | 1.1265 | 1.6567 | 0.0056 | 0.50% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | 暂停申购 | 刘星宇 |
010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 谭昌杰 |
012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.6850 | 1.1940 | 1.6850 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 马逸钧,刘莎莎,钱大千 |
009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 李睿 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7629 | 0.7629 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0087 | 1.15% | 开放申购 | 蒋卫华 |
012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0036 | 0.40% | 限大额 | 韩创 |
012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0036 | 0.39% | 限大额 | 韩创 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9101 | 0.9101 | 0.8988 | 0.8988 | 0.0113 | 1.26% | 开放申购 | 王睿 |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0648 | 1.0317 | 1.0642 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 魏建,吴冰燕 |
970023 | 天风天盈一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6997 | 0.6997 | --- | --- | 暂停申购 | 贾玉淼,邱天 |
005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0323 | 1.2861 | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0055 | 0.53% | 开放申购 | 郭振宇 |
007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6310 | 1.6310 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李天颖 |
011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 韩海平 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3860 | 1.4610 | 1.3850 | 1.4600 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.1874 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0127 | 1.08% | 开放申购 | 陆奔 |
009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2628 | 1.2177 | 1.2567 | 0.0061 | 0.50% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9349 | 0.9349 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0167 | 1.82% | 开放申购 | 乔培涛 |
010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1342 | 1.0481 | 1.1335 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张海静 |
016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,陈蓉,丁一戈 |
016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.1201 | 1.0031 | 1.1197 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈桂都 |
970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 0.9814 | 1.3814 | 0.9723 | 1.3723 | 0.0091 | 0.94% | 开放申购 | 张燕 |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.9197 | 0.9197 | 0.8988 | 0.8988 | 0.0209 | 2.33% | 场内交易 | 司帆 |
013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许健 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 封闭期 | 严堃 |
019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹欣 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.8652 | 4.9606 | 2.8644 | 4.9598 | 0.0008 | 0.03% | 开放申购 | 贾成东 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8582 | 0.8582 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 仇秉则 |
011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0081 | 1.02% | 开放申购 | 王鹏 |
020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0127 | 1.08% | 开放申购 | 陆奔 |
881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 姚彦如 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张乐涛,刘子豪 |
970013 | 平安安赢添利半年滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 阮毅,王方舟 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李佳亮 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.5407 | 1.1640 | 1.5398 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 范静,周毅 |
019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邹欣 |
900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.3299 | 2.2866 | 1.3180 | 2.2747 | 0.0119 | 0.90% | 开放申购 | 刘琦 |
001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3459 | 1.3459 | 0.0297 | 2.21% | 开放申购 | 周紫光 |
562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6174 | 0.6174 | 0.6041 | 0.6041 | 0.0133 | 2.20% | 场内交易 | 宋钊贤 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7158 | 0.7158 | 0.7122 | 0.7122 | 0.0036 | 0.51% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0840 | 2.0840 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | 杨浩 |
519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.5012 | 1.0878 | 1.5008 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 唐赟 |
016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王鹏 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7903 | 0.7903 | 0.0083 | 1.05% | 开放申购 | 谭珏娜 |
019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王君正 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0195 | 1.0595 | --- | --- | 暂停申购 | 黄海峰,王帅 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.7335 | 1.0782 | 1.7319 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 周毅 |
970083 | 东海证券海盈6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7423 | 0.9423 | 0.7405 | 0.9405 | 0.0018 | 0.24% | 开放申购 | 潘一菲 |
530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.8598 | 4.0896 | 0.8532 | 4.0771 | 0.0066 | 0.77% | 开放申购 | 蒋严泽 |
017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0215 | 1.0153 | 1.0209 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 田原 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0097 | 1.16% | 开放申购 | 李煜 |
010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 马龙,王刚 |
014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7724 | 0.7724 | 0.0161 | 2.08% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
519667 | 银河银信添利债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.9135 | 1.0265 | 1.9114 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 蒋磊 |
003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1535 | 1.1165 | 1.1515 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 王颖 |
004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2674 | 1.0637 | 1.2669 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
519666 | 银河银信添利债券B 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.8442 | 1.0267 | 1.8421 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 蒋磊 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4552 | 1.5412 | 1.4541 | 1.5401 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石玉 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0195 | 1.81% | 开放申购 | 胡攸乔 |
014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1870 | 1.1870 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 侯昊 |
010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8151 | 0.8151 | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 李君 |
970014 | 平安安赢添利半年滚动持有D 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阮毅,王方舟 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0065 | 0.69% | 开放申购 | 那赛男 |
016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8558 | 0.8558 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0099 | 1.15% | 场内交易 | 刘杰 |
015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 刘振超,陈利,曹渝 |
017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.8734 | 0.8734 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0063 | 0.73% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5391 | 0.5391 | 0.5263 | 0.5263 | 0.0128 | 2.43% | 开放申购 | 张璐 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.4590 | 1.3830 | 1.4580 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.2709 | 1.0408 | 1.2701 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
290009 | 泰信周期回报债券 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.7080 | 1.1130 | 1.7080 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑宇光 |
014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6112 | 0.6112 | 0.6005 | 0.6005 | 0.0107 | 1.78% | 开放申购 | 王柄方 |
017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0389 | 1.0230 | 1.0380 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 曾小丽,张恒 |
900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.8510 | 1.0449 | 1.8498 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.3726 | 1.1102 | 1.3722 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8625 | 0.8625 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0130 | 1.0130 | --- | --- | 暂停申购 | 王沫尘 |
900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.9196 | 1.0871 | 1.9175 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.3924 | 1.0423 | 1.3923 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 牛兴华 |
900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5484 | 1.2917 | 0.5477 | 1.2910 | 0.0007 | 0.13% | 开放申购 | 蔡青,刘峣 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0065 | 0.88% | 开放申购 | 万建军 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.8256 | 0.8256 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0079 | 0.97% | 开放申购 | 赵建忠 |
018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 王康佳 |
012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0102 | 1.78% | 开放申购 | 范庭芳 |
003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1586 | 1.1217 | 1.1567 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王颖 |
016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵天彤 |
960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.3280 | 1.0270 | 1.3200 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 尹润泉 |
012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0328 | 1.0151 | 1.0301 | 0.0027 | 0.27% | 暂停申购 | 吴超 |
881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 姚彦如 |
017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0179 | 1.0040 | 1.0167 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 周宇 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0128 | 1.54% | 开放申购 | 乐无穹 |
017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0076 | 1.1286 | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0064 | 0.82% | 开放申购 | 朱红裕 |
019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 唐屹兵 |
016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 李禹成 |
012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 韩威俊 |
017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0063 | 0.73% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.7825 | 0.7825 | 0.7822 | 0.7822 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 曾豪,王凌霄 |
009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0094 | 1.1244 | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0129 | 1.55% | 开放申购 | 乐无穹 |
013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许健 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0094 | 1.47% | 开放申购 | 孙欣炎 |
014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.7695 | 0.7695 | 0.7615 | 0.7615 | 0.0080 | 1.05% | 开放申购 | 陈恬 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8831 | 0.8831 | 0.0070 | 0.79% | 开放申购 | 孟夏 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8628 | 0.8628 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0184 | 2.18% | 开放申购 | 晏曦 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8447 | 0.8447 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0052 | 0.62% | 开放申购 | 黄韵 |
004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.2723 | 1.0941 | 1.2715 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王晓彦 |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1263 | 1.1401 | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张乐涛,刘子豪 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5598 | 0.5598 | 0.5492 | 0.5492 | 0.0106 | 1.93% | 开放申购 | 何江 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 轩璇 |
012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋倩倩 |
008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0306 | 1.1215 | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 于智翔 |
018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马强 |
008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.3080 | 1.1070 | 1.2930 | 0.0150 | 1.36% | 开放申购 | 孙然晔 |
018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 4.1859 | 4.1859 | 4.1476 | 4.1476 | 0.0383 | 0.92% | 开放申购 | 祝建辉 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4435 | 1.5295 | 1.4424 | 1.5284 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
011647 | 博时港股通红利精选混合A 基金吧 档案 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 赵宪成 |
016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1935 | 0.1935 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8586 | 0.8586 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0227 | 1.0507 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0172 | 2.19% | 场内交易 | 胡骏 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8502 | 0.8502 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 仇秉则 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
003121 | 中信保诚稳利债券A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.2375 | 1.0596 | 1.2370 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.1232 | 1.0890 | 1.1190 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0128 | 1.80% | 开放申购 | 屠环宇 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,林立禾 |
015656 | 富荣医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.7879 | 0.7879 | 0.0136 | 1.73% | 开放申购 | 李黄海 |
010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0068 | 0.99% | 开放申购 | 蔡霖 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.8835 | 0.8835 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0084 | 0.96% | 开放申购 | 梦圆 |
900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0666 | 1.0259 | 1.0659 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 朱浩然 |
005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2183 | 1.0379 | 1.2176 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李峰 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4338 | 0.4338 | 0.4330 | 0.4330 | 0.0008 | 0.18% | 封闭期 | 刘峣,魏孛 |
015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0484 | 1.0169 | 1.0469 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 文世伦 |
018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许强 |
020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 暂停申购 | 张建 |
014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.7617 | 0.7617 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0079 | 1.05% | 开放申购 | 陈恬 |
007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6508 | 1.6508 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0128 | 1.38% | 开放申购 | 王鹏 |
016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵天彤 |
018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪 |
000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.7450 | 1.3630 | 1.7420 | 0.0030 | 0.22% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1932 | 1.1932 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
970104 | 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 肖帅 |
010332 | 天弘消费股票C 基金吧 档案 | 0.6189 | 0.6189 | 0.6169 | 0.6169 | 0.0020 | 0.32% | 暂停申购 | 于洋 |
610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 0.9580 | 1.4400 | 0.9520 | 1.4340 | 0.0060 | 0.63% | 开放申购 | 张旻 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0337 | 2.0337 | 2.0087 | 2.0087 | 0.0250 | 1.24% | 开放申购 | 张湘龙 |
017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,陈蓉,丁一戈 |
165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.3024 | 1.0048 | 1.3021 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴秋君 |
008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.8926 | 1.0028 | 0.8913 | 1.0015 | 0.0013 | 0.15% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6199 | 3.4245 | 0.6205 | 3.4251 | -0.0006 | -0.10% | 开放申购 | 罗翔,张燕珍 |
014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李怡文,董晗,李训练 |
014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0113 | 1.33% | 开放申购 | 钟伟 |
008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1188 | 1.0255 | 1.1185 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杜培俊 |
013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0071 | -0.64% | 开放申购 | 张志梅 |
530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.7720 | 1.0270 | 1.7640 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 尹润泉 |
014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6087 | 0.6087 | 0.5981 | 0.5981 | 0.0106 | 1.77% | 开放申购 | 王柄方 |
016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0055 | 0.65% | 开放申购 | 张昂 |
002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.2580 | 1.0804 | 1.2572 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 杜培俊 |
003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.4868 | 1.0894 | 1.4854 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0629 | 1.0629 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
000295 | 鹏华丰实定开债A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.5218 | 1.0922 | 1.5212 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王石千,方昶 |
010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 过钧 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.8890 | 1.6880 | 1.8880 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 褚艳辉 |
018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0023 | 0.29% | 暂停申购 | 赵超 |
009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0433 | 1.1170 | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
011648 | 博时港股通红利精选混合C 基金吧 档案 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8096 | 0.8096 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 赵宪成 |
010331 | 天弘消费股票A 基金吧 档案 | 0.6264 | 0.6264 | 0.6243 | 0.6243 | 0.0021 | 0.34% | 暂停申购 | 于洋 |
900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 0.9980 | 1.6070 | 0.9975 | 1.6065 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 田宇 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5543 | 0.5543 | 0.5438 | 0.5438 | 0.0105 | 1.93% | 开放申购 | 何江 |
011671 | 中信建投双利3个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 许健 |
016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0230 | 2.02% | 开放申购 | 刘开运 |
003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.4801 | 1.0857 | 1.4787 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 谭昌杰 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 杨爱斌 |
016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0070 | 0.96% | 开放申购 | 王伟然 |
002175 | 博时裕乾纯债A 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.3159 | 1.1151 | 1.3154 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 何平 |
003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.2827 | 1.0570 | 1.2823 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.4900 | 1.0020 | 1.4830 | 0.0070 | 0.70% | 开放申购 | 尹润泉 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 李君 |
880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.3103 | 1.1175 | 1.3097 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 姚彦如 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0101 | 0.76% | 限大额 | 王斌 |
005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0137 | 1.21% | 开放申购 | 朱明睿 |
014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0070 | 0.97% | 开放申购 | 王伟然 |
168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0230 | 2.01% | 开放申购 | 刘开运 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0035 | 0.36% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5845 | 0.5845 | 0.5744 | 0.5744 | 0.0101 | 1.76% | 开放申购 | 朱建明,侯嘉敏,朱凯 |
253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.3920 | 1.0907 | 1.3892 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 陆欣 |
002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.4450 | 1.0220 | 1.4310 | 0.0140 | 1.37% | 开放申购 | 孙然晔 |
010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.6024 | 0.6024 | 0.5869 | 0.5869 | 0.0155 | 2.64% | 开放申购 | 黄峰,范庭芳 |
013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3763 | 0.3763 | 0.3719 | 0.3719 | 0.0044 | 1.18% | 开放申购 | 邵文婷 |
970012 | 平安安赢添利半年滚动持有B 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 阮毅,王方舟 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0114 | 1.26% | 开放申购 | 王睿 |
003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.2969 | 1.0580 | 1.2965 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8397 | 0.8397 | 0.8393 | 0.8393 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 孙彬 |
012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 刘子豪,谷青春 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | 封闭期 | 严堃 |
015655 | 富荣医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0136 | 1.71% | 开放申购 | 李黄海 |
003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2393 | 1.2393 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 韩海平 |
008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0072 | 1.1172 | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 綦缚鹏 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 钱亚婷,苏佳 |
011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1142 | 1.0177 | 1.1138 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭成军 |
000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.8160 | 1.4070 | 1.8120 | 0.0040 | 0.28% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.7541 | 0.7541 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0072 | 0.96% | 开放申购 | 吴尚伟 |
009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 李睿 |
011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6927 | 0.6927 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0075 | 1.09% | 开放申购 | 陈旭 |
015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.7599 | 0.7599 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0073 | 0.97% | 开放申购 | 吴尚伟 |
004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0180 | 1.05% | 开放申购 | 谷超 |
020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0053 | 1.0047 | 1.0050 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方昶 |
560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.8144 | 0.8144 | 0.8011 | 0.8011 | 0.0133 | 1.66% | 场内交易 | 孙浩 |
009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0140 | 1.64% | 开放申购 | 王明旭 |
016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0057 | 0.61% | 开放申购 | 范杨 |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6243 | 0.6243 | 0.6176 | 0.6176 | 0.0067 | 1.08% | 限大额 | 刘杰,霍华明 |
019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.5714 | 0.5714 | 0.5612 | 0.5612 | 0.0102 | 1.82% | 暂停申购 | 乔培涛 |
019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张延闽 |
001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.6843 | 1.9243 | 1.6838 | 1.9238 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 马龙 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0742 | 1.0259 | 1.0739 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.6890 | 1.5350 | 1.6880 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.2715 | 1.0338 | 1.2709 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
970103 | 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.6205 | 1.9349 | 1.6162 | 1.9306 | 0.0043 | 0.27% | 暂停申购 | 肖帅 |
018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0063 | 0.82% | 开放申购 | 朱红裕 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐辉 |
002404 | 博时裕乾纯债C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.2698 | 1.1074 | 1.2694 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 何平 |
014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李怡文,董晗,李训练 |
008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1686 | 1.1370 | 1.1680 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 黄莹洁 |
004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2734 | 1.0662 | 1.2728 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.8166 | 1.3130 | 1.8166 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李宁宁,邹天培 |
016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 郭昀松 |
005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 1.6855 | 1.6855 | 1.6755 | 1.6755 | 0.0100 | 0.60% | 开放申购 | 茅炜,唐小东,许公磊 |
019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9742 | 0.9742 | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.8270 | 2.4970 | 1.7680 | 2.4380 | 0.0590 | 3.34% | 开放申购 | 董山青 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6514 | 0.6514 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0177 | 2.79% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 李禹成 |
015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 高志刚,王晓彦,陈玮 |
000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.4724 | 2.4724 | 2.4480 | 2.4480 | 0.0244 | 1.00% | 开放申购 | 叶乐天 |
900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4242 | 0.4242 | 0.4234 | 0.4234 | 0.0008 | 0.19% | 开放申购 | 刘峣,魏孛 |
013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4579 | 0.4579 | 0.4540 | 0.4540 | 0.0039 | 0.86% | 开放申购 | 曹春林 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.1822 | 1.0406 | 1.1816 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨鑫,翁凯骅,林帆 |
010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.8021 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0023 | 0.29% | 暂停申购 | 赵超 |
019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0213 | 2.20% | 开放申购 | 王平,王岩 |
010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 吴西燕 |
010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1219 | 1.0267 | 1.1207 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 马逸钧 |
019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0634 | 1.0634 | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0214 | 2.21% | 开放申购 | 王平,王岩 |
519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.2641 | 1.0691 | 1.2631 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 翁凯骅 |
012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋倩倩 |
016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3818 | 1.3818 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.9110 | 5.2280 | 3.9090 | 5.2260 | 0.0020 | 0.05% | 开放申购 | 王艺伟 |
017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0053 | 0.52% | 开放申购 | 朱晨曦 |
016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 于智翔 |
010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1053 | 1.0153 | 1.1048 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈桂都 |
016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9168 | 0.9168 | 0.9105 | 0.9105 | 0.0063 | 0.69% | 开放申购 | 林乐峰 |
011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7033 | 0.7033 | 0.6956 | 0.6956 | 0.0077 | 1.11% | 开放申购 | 陈旭 |
900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李天颖 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0071 | 0.80% | 开放申购 | 孟夏 |
003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.2369 | 1.0616 | 1.2363 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7185 | 0.7185 | 0.0079 | 1.10% | 开放申购 | 操昭煦 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 刘星宇 |
002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.2047 | 1.0695 | 1.2042 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C 基金吧 档案 | 1.3520 | 1.5520 | 1.3520 | 1.5520 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 褚艳辉 |
008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 刘骥 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马强 |
010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 吴西燕 |
004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.4043 | 1.3741 | 1.3741 | 0.0302 | 2.20% | 开放申购 | 周紫光 |
510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.7838 | 0.7838 | 0.7778 | 0.7778 | 0.0060 | 0.77% | 场内交易 | 那赛男 |
900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李天颖 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0093 | 1.47% | 开放申购 | 孙欣炎 |
000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.3770 | 1.1970 | 1.3770 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1248 | 1.0519 | 1.1229 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 刘骥 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0067 | 0.65% | 开放申购 | 严筱娴 |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.5809 | 0.5809 | 0.5801 | 0.5801 | 0.0008 | 0.14% | 开放申购 | 张东一 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0472 | 2.0472 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0252 | 1.25% | 开放申购 | 张湘龙 |
002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.2262 | 1.0788 | 1.2256 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王贵君 |
005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.2622 | 1.0285 | 1.2617 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0966 | 1.0966 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0093 | 1.15% | 开放申购 | 李响 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 余昊 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 何谦 |
017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 过钧 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0476 | 1.1896 | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 1.7663 | 3.4729 | 1.7311 | 3.4377 | 0.0352 | 2.03% | 开放申购 | 魏来 |
011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6697 | 0.6697 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0058 | 0.87% | 开放申购 | 万建军 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0079 | 0.75% | 开放申购 | 王鹏,颜文浩 |
900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.3065 | 2.2632 | 1.2948 | 2.2515 | 0.0117 | 0.90% | 暂停申购 | 刘琦 |
000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.4330 | 1.2220 | 1.4320 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭紫云 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.3039 | 1.1039 | 1.3034 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 方昶 |
020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | 暂停申购 | 张建 |
159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0004 | -0.04% | 场内交易 | 余昊 |
000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.8110 | 4.8110 | 4.7670 | 4.7670 | 0.0440 | 0.92% | 开放申购 | 邵卓 |
013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0071 | -0.63% | 开放申购 | 张志梅 |
012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0080 | 1.11% | 开放申购 | 操昭煦 |
010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.1494 | 1.0704 | 1.1478 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 周毅 |
004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.7190 | 1.5650 | 1.7180 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 侯昊 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8693 | 0.8693 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0185 | 2.17% | 开放申购 | 晏曦 |
012996 | 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0065 | 0.69% | 开放申购 | 那赛男 |
011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 曾豪,王凌霄 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 马龙,王刚 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 丁宇佳 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄济宽 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.4810 | 1.4210 | 1.4810 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0588 | 1.0475 | 1.0575 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 许健 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0245 | 2.31% | 场内交易 | 黄岳 |
004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0070 | 0.73% | 开放申购 | 赵易,肖瑞瑾 |
016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0175 | 2.07% | 开放申购 | 刘伟伟 |
610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 0.9640 | 1.4860 | 0.9570 | 1.4790 | 0.0070 | 0.73% | 开放申购 | 张旻 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李宁宁,邹天培 |
900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.5003 | 1.1742 | 1.4996 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 田宇 |
012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0077 | 1.06% | 开放申购 | 王鹏 |
020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0137 | 1.0126 | 1.0133 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方昶 |
011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王成 |
016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0064 | 0.70% | 开放申购 | 林乐峰 |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.5875 | 0.5875 | 0.5866 | 0.5866 | 0.0009 | 0.15% | 开放申购 | 张东一 |
011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0093 | 1.15% | 开放申购 | 李响 |
012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0720 | 1.0612 | 1.0715 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李怀定 |
013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8245 | 0.8245 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴一静,吴昊 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山 |
012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 刘子豪,谷青春 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0442 | 1.0330 | 1.0430 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 何旻 |
015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0127 | 1.38% | 开放申购 | 王鹏 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 何谦 |
013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄济宽 |
020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0140 | 1.52% | 开放申购 | 姜锋 |
900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.5638 | 1.3071 | 0.5630 | 1.3063 | 0.0008 | 0.14% | 开放申购 | 蔡青,刘峣 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 刘明宇,文世伦 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.2589 | 1.1155 | 1.2559 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 刘明宇,文世伦 |
008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.1253 | 1.0943 | 1.1243 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.3118 | 1.0804 | 1.3114 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邢恭海 |
011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 0.9883 | 1.0193 | 0.9800 | 1.0110 | 0.0083 | 0.85% | 开放申购 | 汤志彦 |
016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1947 | 0.1947 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2566 | 1.0330 | 1.2560 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 武磊 |
011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0082 | 1.02% | 开放申购 | 王鹏 |
016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0056 | 0.60% | 开放申购 | 范杨 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.2839 | 2.2406 | 1.2725 | 2.2292 | 0.0114 | 0.90% | 开放申购 | 刘琦 |
004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0067 | 0.72% | 开放申购 | 赵易,肖瑞瑾 |
900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 0.9125 | 1.9115 | 0.9057 | 1.9047 | 0.0068 | 0.75% | 开放申购 | 魏孛 |
001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.6310 | 1.6310 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0260 | 1.62% | 开放申购 | 周斌 |
003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0149 | 1.2988 | --- | --- | 暂停申购 | 许强 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.6546 | 2.6652 | 1.6317 | 2.6423 | 0.0229 | 1.40% | 开放申购 | 李品科 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 陶毅,黄韵 |
159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘淼 |
013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4534 | 0.4534 | 0.4495 | 0.4495 | 0.0039 | 0.87% | 开放申购 | 曹春林 |
019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0164 | 1.0164 | --- | --- | 暂停申购 | 高楠 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8291 | 1.9391 | 1.8143 | 1.9243 | 0.0148 | 0.82% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.6160 | 1.1760 | 1.6160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8163 | 0.8163 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴一静,吴昊 |
000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2920 | 1.5790 | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张延闽 |
519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.2970 | 1.0829 | 1.2959 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 翁凯骅 |
013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0810 | 1.0165 | 1.0805 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴玮 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0175 | 2.06% | 开放申购 | 宋钊贤 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8059 | 0.8059 | 0.0189 | 2.35% | 开放申购 | 何江,周帅 |
970011 | 平安安赢添利半年滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0016 | 0.15% | 封闭期 | 阮毅,王方舟 |
253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.4352 | 1.0939 | 1.4324 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 陆欣 |
014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0115 | 1.35% | 开放申购 | 钟伟 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.5150 | 1.2216 | 1.5096 | 0.0054 | 0.44% | 开放申购 | 何家琪 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6478 | 0.6478 | 0.6302 | 0.6302 | 0.0176 | 2.79% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2649 | 1.0282 | 1.2643 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0428 | 1.0316 | 1.0416 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 何旻 |
900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.7297 | 2.3297 | 1.6773 | 2.2773 | 0.0524 | 3.12% | 开放申购 | 韩广哲 |
017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8413 | 0.8413 | 0.0097 | 1.15% | 开放申购 | 李煜 |
010511 | 博时鑫康混合C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0478 | 1.0099 | 1.0433 | 0.0045 | 0.45% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0366 | 1.1846 | --- | --- | 封闭期 | 许健 |
003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.2414 | 1.0638 | 1.2408 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0015 | 0.15% | 场内交易 | 余昊 |
010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 1.6702 | 1.6702 | 1.6603 | 1.6603 | 0.0099 | 0.60% | 开放申购 | 茅炜,唐小东,许公磊 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
000296 | 鹏华丰实定开债B 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.4763 | 1.0886 | 1.4757 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王石千,方昶 |
003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0517 | 1.2652 | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 杨爱斌 |
012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0039 | 0.38% | 暂停申购 | 曾刚 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.1395 | 1.0868 | 1.1388 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4187 | 2.1586 | 1.4186 | 2.1585 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 0.9908 | 1.0268 | 0.9824 | 1.0184 | 0.0084 | 0.86% | 开放申购 | 汤志彦 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 姚彦如 |
519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.4052 | 1.0937 | 1.4047 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 连端清,姜承操 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.3893 | 1.0393 | 1.3893 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
010508 | 博时鑫康混合A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0615 | 1.0185 | 1.0569 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0520 | 1.0153 | 1.0517 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐沛琳 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6480 | 2.4400 | 1.6440 | 2.4360 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 韩威俊 |
008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.1297 | 1.0611 | 1.1281 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 刘骥 |
018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方锐,朱浩然 |
010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0035 | 0.46% | 开放申购 | 徐玉良 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8355 | 0.8355 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 孙彬 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5898 | 0.5898 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0102 | 1.76% | 开放申购 | 朱建明,侯嘉敏,朱凯 |
006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.5708 | 1.5708 | 1.5514 | 1.5514 | 0.0194 | 1.25% | 开放申购 | 周中 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李佳亮 |
881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 姚彦如 |
016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0430 | 1.0323 | 1.0425 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐辉 |
519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.4470 | 1.0846 | 1.4466 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 唐赟 |
017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0052 | 0.51% | 开放申购 | 朱晨曦 |
000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2500 | 1.5240 | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2224 | 1.0415 | 1.2211 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李卓锴 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.3913 | 1.0388 | 1.3908 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 季参平 |
017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨宇 |
015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 刘振超,陈利,曹渝 |
015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王艺伟 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.5431 | 0.5431 | 0.5266 | 0.5266 | 0.0165 | 3.13% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.2807 | 1.0853 | 1.2804 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜培俊 |
001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0150 | 1.64% | 开放申购 | 姜锋 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 轩璇 |
018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.3163 | 1.3163 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0099 | 0.76% | 限大额 | 王斌 |
000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 严菲 |
290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.8310 | 2.5010 | 1.7720 | 2.4420 | 0.0590 | 3.33% | 开放申购 | 董山青 |
019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0304 | 1.0304 | --- | --- | 暂停申购 | 何以广 |
005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 连端清,姜承操 |
519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.3077 | 1.0960 | 1.3040 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 魏玉敏 |
013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0118 | 2.31% | 开放申购 | 梁永强,周晓东 |
012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0038 | 0.38% | 暂停申购 | 曾刚 |
010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0033 | 0.32% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3345 | 1.3345 | 0.0242 | 1.81% | 开放申购 | 孙浩中 |
020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0088 | 1.16% | 开放申购 | 蒋卫华 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0187 | 2.33% | 开放申购 | 何江,周帅 |
017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1439 | 1.1096 | 1.1396 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0081 | 0.78% | 场内交易 | 严筱娴 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.1031 | 1.0494 | 1.1009 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨穆彬 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.5150 | 1.5730 | 1.5130 | 1.5710 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 杨康 |
003130 | 中信保诚稳利债券C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2407 | 1.0638 | 1.2402 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 余昊 |
519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.3269 | 1.0245 | 1.3264 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 季参平 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.3148 | 1.0830 | 1.3145 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邢恭海 |
004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.1852 | 1.0155 | 1.1846 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 田原 |