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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本489.35亿元
法人代表李庆萍总 经 理方合英
联系地址北京市东城区朝阳门北大街9号网站地址www.citicbank.com
邮政编码100010客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-85230079
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20,现位于北京市东城区朝阳门北大街9号,客服联系电话为95558,一直以来中信银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-10-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-172019-10-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
610108信达澳银信用债债券C  基金吧  档案1.24501.24501.24601.2460-0.0010-0.08%开放申购尹华龙
002953华安安福保本混合A  基金吧  档案------------------郑可成,朱才敏
003966中银润利混合A  基金吧  档案1.05871.22771.05851.22750.00020.02%限大额宋殿宇
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.25991.25991.24971.24970.01020.82%开放申购张峰
165530中信保诚惠泽18个月定开债券  基金吧  档案1.02721.15121.02711.15110.00010.01%暂停申购缪夏美
002434中银宏利混合A  基金吧  档案1.06601.25401.06501.25300.00100.09%限大额宋殿宇
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.15901.70501.15801.70400.00100.09%开放申购朱虹,彭紫云
003967中银润利混合C  基金吧  档案1.05621.22421.05601.22400.00020.02%限大额宋殿宇
003762国开开泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.05771.15671.05771.15670.00000.00%开放申购王婷婷
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.06121.10801.06111.10790.00010.01%限大额祝松
003379信诚至选混合A  基金吧  档案1.10051.17851.10021.17820.00030.03%限大额提云涛
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00741.0074------开放申购梁珉,王锐,姜华
000295鹏华丰实定开债A  基金吧  档案1.11601.38201.11601.38200.00000.00%暂停申购戴钢
519127浦银安盛盛世精选混合A  基金吧  档案1.72701.72701.72401.72400.00300.17%开放申购褚艳辉
582202东吴增利债券C  基金吧  档案1.12401.43401.12401.43400.00000.00%暂停申购王文华
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.09701.09701.09701.09700.00000.00%限大额张清华
004155信诚至泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.07101.07101.07091.07090.00010.01%开放申购提云涛,缪夏美
164908交银中证环境治理(LOF)  基金吧  档案0.52500.52500.52600.5260-0.0010-0.19%开放申购蔡铮
003380信诚至选混合C  基金吧  档案1.10131.17731.10101.17700.00030.03%限大额提云涛
000996中银新动力股票  基金吧  档案0.73900.73900.73400.73400.00500.68%开放申购吴印
002175博时裕乾纯债A  基金吧  档案1.04351.14941.04341.14930.00010.01%限大额黄海峰
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.04991.11241.04981.11230.00010.01%限大额姜晓丽,王昌俊
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.11101.44201.11001.44100.00100.09%开放申购朱虹,彭紫云
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购高翔
519171浦银安盛医疗健康混合  基金吧  档案1.00601.00601.00301.00300.00300.30%开放申购陈蔚丰
005293诺德新旺  基金吧  档案1.03121.03121.02871.02870.00250.24%限大额刘先政
168103九泰锐益定增混合  基金吧  档案1.02701.02701.02101.02100.00600.59%暂停申购刘开运
150250招商中证银行指数分级B  基金吧  档案1.22431.22431.22881.2288-0.0045-0.37%场内交易侯昊
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.07002.16102.07002.16100.00000.00%开放申购黄莹洁
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.00281.12781.00261.12760.00020.02%开放申购王妍
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.09141.25041.09091.24990.00050.05%开放申购吕中凡,王欢
002431中银丰利混合C  基金吧  档案1.06801.22601.06701.22500.00100.09%限大额杨成
002411华夏新机遇混合  基金吧  档案1.15301.26201.15201.26100.00100.09%限大额柳万军,董阳阳
003282信诚至裕灵活配置混合A  基金吧  档案1.11651.11651.11611.11610.00040.04%开放申购缪夏美,韩海平
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.05191.11851.05191.11850.00000.00%限大额姜晓丽,王昌俊
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.27041.27041.26861.26860.00180.14%限大额张跃鹏,余罗畅
003283信诚至裕灵活配置混合C  基金吧  档案1.00661.00661.00631.00630.00030.03%开放申购缪夏美,韩海平
003404招商稳盛定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购滕越
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.06541.06541.06431.06430.00110.10%限大额张跃鹏
003277信诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.05611.11611.05601.11600.00010.01%限大额宋海娟
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.43701.58801.43701.58800.00000.00%开放申购何秀红
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.13001.19001.13001.19000.00000.00%限大额李娜,凌超
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张萌,吴昊
004156信诚至泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.13081.13081.13071.13070.00010.01%开放申购提云涛,缪夏美
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案1.12221.12221.11561.11560.00660.59%开放申购韩林
519679银河主题混合  基金吧  档案3.66504.23303.64604.21400.01900.52%开放申购张杨
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案1.12071.12071.12101.1210-0.0003-0.03%开放申购叶乐天
003226信诚稳健债券A  基金吧  档案1.06371.12371.06351.12350.00020.02%限大额宋海娟
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.40601.64601.40601.64600.00000.00%限大额马龙
161723招商中证银行指数分级  基金吧  档案1.13091.21371.13311.2159-0.0022-0.19%限大额侯昊
004154信诚新悦回报灵活配置混合B  基金吧  档案1.20501.26601.20501.26600.00000.00%限大额吴昊
004108信诚稳泰A  基金吧  档案1.02581.10741.02521.10680.00060.06%开放申购宋海娟
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.08381.08381.08261.08260.00120.11%限大额张跃鹏
002579融通增利债券  基金吧  档案1.00501.11601.00501.11600.00000.00%限大额黄浩荣
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案1.97401.97401.98151.9815-0.0075-0.38%开放申购叶乐天
660013农银信用添利债券  基金吧  档案1.10001.44101.09931.44030.00070.06%开放申购姚臻
002404博时裕乾纯债C  基金吧  档案1.04171.12291.04151.12270.00020.02%限大额黄海峰
003004招商睿祥定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购马龙,贾仁栋
253030国联安信心增益债券  基金吧  档案1.12181.22981.12161.22960.00020.02%开放申购薛琳
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.06661.12961.06621.12920.00040.04%限大额宋海娟
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.28701.28701.28301.28300.00400.31%限大额TIAN HUAN
006788金鹰添鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02761.02761.02731.02730.00030.03%暂停申购黄倩倩,林暐
005741南方君信混合  基金吧  档案1.24201.24201.24301.2430-0.0010-0.08%开放申购茅炜
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.28601.60601.28201.60200.00400.31%开放申购董山青
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.04901.24601.05001.2470-0.0010-0.10%开放申购凌超
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.09601.20601.09401.20400.00200.18%开放申购何家琪
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案1.99071.99071.99821.9982-0.0075-0.38%开放申购叶乐天
003797华安新瑞利混合A  基金吧  档案1.18061.18061.18081.1808-0.0002-0.02%限大额石雨欣
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案4.25904.27904.25604.27600.00300.07%限大额李娜,凌超
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄志翔
003278信诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.05971.11971.05961.11960.00010.01%限大额宋海娟
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.06691.10091.06671.10070.00020.02%限大额宋海娟
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.03751.08711.03751.08710.00000.00%限大额段鹏
004172信诚永益一年定开混合C  基金吧  档案1.02501.14401.02491.14390.00010.01%暂停申购提云涛,缪夏美
519177浦银安盛盛世精选混合C  基金吧  档案1.42601.42601.42301.42300.00300.21%开放申购褚艳辉
002288中银稳进策略混合  基金吧  档案1.09901.19901.09861.19860.00040.04%限大额涂海强
003227信诚稳健债券C  基金吧  档案1.06841.12741.06821.12720.00020.02%限大额宋海娟
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.15251.15251.15341.1534-0.0009-0.08%开放申购周紫光
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.18801.19801.18701.19700.00100.08%开放申购朱虹,彭紫云
001858建信鑫利灵活配置混合  基金吧  档案1.00641.00640.99850.99850.00790.79%开放申购陶灿
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.04001.08881.04001.08880.00000.00%限大额段鹏
005617中信嘉鑫定期开放债券  基金吧  档案1.07051.10451.07041.10440.00010.01%暂停申购吴胤希
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02101.0210------开放申购梁珉,王锐,姜华
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.22901.24901.22901.24900.00000.00%限大额李娜,凌超
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.02721.08621.02721.08620.00000.00%开放申购李一硕
004171信诚永益一年定开混合A  基金吧  档案1.02621.15521.02601.15500.00020.02%暂停申购提云涛,缪夏美
003730博时富华纯债债券  基金吧  档案1.07741.14191.07721.14170.00020.02%限大额陈凯杨
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购朱才敏
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.44301.68301.44301.68300.00000.00%限大额马龙
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.21601.22601.21501.22500.00100.08%开放申购朱虹,彭紫云
003280鹏华丰恒债券  基金吧  档案1.10171.11181.10181.1119-0.0001-0.01%限大额方昶
001536南方君选  基金吧  档案1.11101.27901.11301.2810-0.0020-0.18%开放申购茅炜
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.03961.03961.03951.03950.00010.01%开放申购闾志刚,张伟
000308建信创新中国混合  基金吧  档案2.80802.80802.78902.78900.01900.68%开放申购邵卓
166010中欧鼎利债券  基金吧  档案1.06571.46691.06561.46680.00010.01%开放申购蒋雯文,黄华,洪慧梅
004153信诚新悦回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.22201.28301.22201.28300.00000.00%限大额吴昊
002694中银新蓝筹混合  基金吧  档案0.99800.99800.99400.99400.00400.40%开放申购严菲
550018信诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.12301.47901.12201.47800.00100.09%开放申购王国强
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.13801.19801.13801.19800.00000.00%限大额李娜,凌超
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.21711.21711.21391.21390.00320.26%开放申购杨涛
610008信达澳银信用债债券A  基金吧  档案1.27901.27901.28001.2800-0.0010-0.08%开放申购尹华龙
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.06451.09221.06421.09190.00030.03%开放申购陈黎
007722天弘标普500(QDII-FOF)C  基金吧  档案------1.00331.0033------开放申购胡超
003236信诚惠盈债券A  基金吧  档案1.08161.08161.08101.08100.00060.06%限大额宋海娟
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.13601.21101.13601.21100.00000.00%限大额李娜,凌超
582002东吴增利债券A  基金吧  档案1.13701.47701.13701.47700.00000.00%暂停申购王文华
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案1.89853.80881.88563.79590.01290.68%开放申购贾成东
004104信诚稳鑫A  基金吧  档案1.04441.13341.04421.13320.00020.02%限大额宋海娟
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.07661.09161.07651.09150.00010.01%暂停申购黄纪亮,武磊
003405招商稳盛定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购滕越
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.20201.20201.19891.19890.00310.26%开放申购杨涛
000372中银惠利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购奚鹏洲,范静
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.10921.10921.11011.1101-0.0009-0.08%开放申购周紫光
001476中银智能制造股票  基金吧  档案0.68200.68200.68000.68000.00200.29%开放申购王伟
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购许强
519772交银新生活力灵活配置混合  基金吧  档案1.81801.81801.80001.80000.01801.00%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.08401.34401.08401.34400.00000.00%限大额唐赟
002954华安安福保本混合C  基金吧  档案------------------郑可成,朱才敏
163819中银信用增利债券(LOF)  基金吧  档案1.07301.56901.07301.56900.00000.00%限大额奚鹏洲,陈志华
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.61251.61251.61011.61010.00240.15%限大额张跃鹏,余罗畅
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.76252.93920.75732.92940.00520.69%开放申购陶灿
550019信诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.11701.43601.11601.43500.00100.09%开放申购王国强
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案------------------暂停申购何俊春
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
519667银河银信添利债券A  基金吧  档案1.04351.74271.04331.74250.00020.02%开放申购蒋磊
003235信诚至利混合C  基金吧  档案1.15571.15571.15591.1559-0.0002-0.02%开放申购王颖,提云涛
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.06411.12711.06381.12680.00030.03%限大额宋海娟
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.10471.27671.10411.27610.00060.05%开放申购吕中凡,王欢
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.09301.20301.09101.20100.00200.18%开放申购何家琪
519666银河银信添利债券B  基金吧  档案1.04181.69221.04161.69200.00020.02%开放申购蒋磊
004109信诚稳泰C  基金吧  档案1.02721.10781.02671.10730.00050.05%开放申购宋海娟
003432信诚至瑞灵活配置A  基金吧  档案1.18991.18991.18961.18960.00030.03%限大额提云涛
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.06341.66341.05941.65940.00400.38%开放申购陈颖
002502中银腾利混合A  基金吧  档案1.03201.17201.03301.1730-0.0010-0.10%限大额苗婷
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.06651.10051.06631.10030.00020.02%限大额宋海娟
005724交银致远智投混合  基金吧  档案1.03211.03211.03331.0333-0.0012-0.12%暂停申购蔡铮
519647银河鸿利混合I  基金吧  档案1.09001.15501.09001.15500.00000.00%暂停申购蒋磊,余科苗
000296鹏华丰实定开债B  基金吧  档案1.09701.35801.09701.35800.00000.00%暂停申购戴钢
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购白洁
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.12501.20001.12401.19900.00100.09%限大额李娜,凌超
519640银河鸿利混合A  基金吧  档案1.09401.16701.09401.16700.00000.00%限大额蒋磊,余科苗
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄力
290009泰信周期回报债券  基金吧  档案1.21601.49101.21601.49100.00000.00%开放申购何俊春
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.07601.21801.07601.21800.00000.00%开放申购黄莹洁
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.41301.58201.41001.57900.00300.21%限大额TIAN HUAN
002585建信兴利灵活配置混合  基金吧  档案1.07281.07281.07311.0731-0.0003-0.03%开放申购李菁
003798华安新瑞利混合C  基金吧  档案1.17731.17731.17741.1774-0.0001-0.01%限大额石雨欣
003234信诚至利混合A  基金吧  档案1.15701.15701.15711.1571-0.0001-0.01%开放申购王颖,提云涛
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.08001.26201.08001.26200.00000.00%开放申购连端清,于海颖
519099新华灵活主题混合  基金吧  档案1.37301.85401.37201.85300.00100.07%限大额李会忠
519641银河鸿利混合C  基金吧  档案1.08701.14201.08701.14200.00000.00%限大额蒋磊,余科苗
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.14501.75201.14401.75100.00100.09%开放申购韩威俊
150249招商中证银行指数分级A  基金吧  档案1.03751.20311.03741.20300.00010.01%场内交易侯昊
002180中银移动互联灵活配置混合  基金吧  档案1.02101.02101.01401.01400.00700.69%开放申购陈军
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.38971.38971.38561.38560.00410.30%开放申购周中
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.08001.31001.07901.30900.00100.09%限大额唐赟
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------------------暂停申购何俊春
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.03621.08451.03611.08440.00010.01%限大额曲扬,崔思维
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.04601.25101.04571.25070.00030.03%开放申购连端清,魏玉敏
002435中银宏利混合C  基金吧  档案1.06901.25201.06801.25100.00100.09%限大额宋殿宇
002430中银丰利混合A  基金吧  档案1.06801.23101.06701.23000.00100.09%限大额杨成
003763国开开泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.04421.14321.04421.14320.00000.00%开放申购王婷婷
004038中银富享定开债  基金吧  档案------------------暂停申购白洁,易芳菲
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.06681.12591.06671.12580.00010.01%限大额祝松
001166建信环保产业股票  基金吧  档案0.66300.66300.66500.6650-0.0020-0.30%开放申购姜锋
000591中银健康生活混合  基金吧  档案1.58201.58201.57901.57900.00300.19%开放申购辜岚
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.28601.60601.28201.60200.00400.31%开放申购董山青
003433信诚至瑞灵活配置C  基金吧  档案1.18611.18611.18581.18580.00030.03%限大额提云涛
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.12201.12201.12201.12200.00000.00%开放申购于海颖,连端清
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.06401.27201.06501.2730-0.0010-0.09%开放申购凌超
003121中信保诚稳利债券A  基金吧  档案1.06541.09941.06531.09930.00010.01%限大额宋海娟
003237信诚惠盈债券C  基金吧  档案1.07831.07831.07781.07780.00050.05%限大额宋海娟
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.02781.02781.02771.02770.00010.01%开放申购闾志刚,张伟
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.04221.04221.04191.04190.00030.03%暂停申购李峰
002503中银腾利混合C  基金吧  档案1.03201.16601.03301.1670-0.0010-0.10%限大额苗婷
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购许强
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.10101.10101.10101.10100.00000.00%限大额张清华
007721天弘标普500(QDII-FOF)A  基金吧  档案------1.00351.0035------开放申购胡超
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.40901.54901.40801.54800.00100.07%开放申购何秀红
003130中信保诚稳利债券C  基金吧  档案1.07211.10611.07201.10600.00010.01%限大额宋海娟
005217建信福泽安泰混合(FOF)  基金吧  档案------1.05111.0511------开放申购梁珉,王锐,姜华
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.07191.19291.07151.19250.00040.04%开放申购连端清,魏玉敏
004105信诚稳鑫C  基金吧  档案1.04961.13661.04951.13650.00010.01%限大额宋海娟
004767中银智享债券  基金吧  档案1.11021.11021.11011.11010.00010.01%开放申购王妍
[货币型基金] 最新更新日期:2019-10-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-172019-10-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.60582.2980%0.64212.3120%王登峰
000539中银活期宝货币  基金吧  档案0.62812.3400%0.62822.3480%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.64832.8930%1.27202.9000%李曈,李金灿
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.53712.0050%0.53942.0170%向霈,刘万锋
000599信诚薪金宝货币  基金吧  档案0.65022.4040%0.60982.3870%席行懿
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.56462.0640%0.56702.0610%向霈,刘万锋
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.65482.4150%0.79282.4240%邹德立,徐涛国
000618嘉实薪金宝货币  基金吧  档案0.62742.5940%0.64242.6090%李金灿
000638富国富钱包货币  基金吧  档案0.60562.3270%0.64662.3430%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.61603.1010%0.61343.1110%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.68082.6570%0.68692.6580%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币  基金吧  档案0.61872.2760%0.61322.2820%蔡奕奕
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.61432.2820%0.60822.2920%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.53832.0080%0.53982.0200%向霈,刘万锋
000785华融现金增利货币A  基金吧  档案0.54372.1730%0.55682.1970%桑劲乔
000786华融现金增利货币B  基金吧  档案0.60932.4190%0.62352.4440%桑劲乔
000787华融现金增利货币C  基金吧  档案0.54282.1750%0.55942.1990%桑劲乔
000855上投摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.76052.3750%0.59642.2870%鞠婷
000856上投摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷
000857上投摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.80152.5290%0.63742.4400%鞠婷
000895国寿安保薪金宝货币  基金吧  档案0.60212.2170%0.59832.2110%桑迎
002260中信建投添鑫宝  基金吧  档案0.61902.5480%0.61692.5420%黄海浩,刘博
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.60632.2160%0.60632.2120%黄晓婷
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.67242.4620%0.67242.4570%黄晓婷
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.74602.9000%0.75232.9010%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.62952.3330%0.62382.3460%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.69532.5790%0.68992.5930%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.65352.9130%1.27742.9210%李曈,李金灿
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.67982.5270%0.67422.5380%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.70512.6050%0.84612.6130%邹德立,徐涛国
005020信诚智惠金货币  基金吧  档案0.58732.3530%0.64542.3840%席行懿
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.64622.4200%0.64752.4250%钟明,廉素君
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.71232.6670%0.71382.6720%钟明,廉素君
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.64662.4200%0.64782.4250%钟明,廉素君
[创新型基金] 最新更新日期:2019-10-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-10-172019-10-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
168103九泰锐益定增混合  基金吧  档案1.02701.02701.02101.02100.00600.01%
150250招商中证银行指数分级B  基金吧  档案1.22431.22431.22881.2288-0.00450.00%
003404招商稳盛定开混合A  基金吧  档案------------------
161723招商中证银行指数分级  基金吧  档案1.13091.21371.13311.2159-0.00220.00%
003004招商睿祥定开混合  基金吧  档案------------------
004172信诚永益一年定开混合C  基金吧  档案1.02501.14401.02491.14390.00010.00%
004171信诚永益一年定开混合A  基金吧  档案1.02621.15521.02601.15500.00020.00%
003405招商稳盛定开混合C  基金吧  档案------------------
005724交银致远智投混合  基金吧  档案1.03211.03211.03331.0333-0.00120.00%
150249招商中证银行指数分级A  基金吧  档案1.03751.20311.03741.20300.00010.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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