中信银行股份有限公司托管基金![](//j5.dfcfw.com/fund/images/bank_reload.gif) |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-02-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4193 | 1.4193 | 1.4128 | 1.4128 | 0.0065 | 0.46% | 开放申购 | 张峰 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1712 | 1.0574 | 1.1720 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 张海静 |
016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 王鹏 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8693 | 0.8693 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0244 | 2.89% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2789 | 1.6089 | 1.2769 | 1.6069 | 0.0020 | 0.16% | 暂停申购 | 姚彦如 |
018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 张恒 |
019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0178 | 1.50% | 开放申购 | 高楠 |
008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9130 | 1.0157 | 0.9130 | 1.0157 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈岚,吴一静 |
001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.6350 | 1.5780 | 1.6360 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 杨康 |
010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7075 | 0.7075 | 0.0112 | 1.58% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.3887 | 0.3887 | 0.3840 | 0.3840 | 0.0047 | 1.22% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.3200 | 1.2772 | 1.3162 | 0.0038 | 0.30% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4067 | 0.4067 | 0.4076 | 0.4076 | -0.0009 | -0.22% | 开放申购 | 邵文婷 |
021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0084 | 0.79% | 开放申购 | 杨宗昌 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7748 | 1.7748 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8425 | 0.8425 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0133 | 1.60% | 开放申购 | 许文星 |
015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 王鹏 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 严筱娴 |
010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 李禹成 |
010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8711 | 0.8711 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 张超 |
016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 过钧 |
005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2780 | 1.0340 | 1.2786 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 古渥 |
015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8833 | 0.8833 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王成 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0092 | 0.98% | 开放申购 | 包恺 |
019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1248 | 1.0952 | 1.1239 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 唐屹兵 |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1918 | 1.0188 | 1.1923 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴翠 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0243 | 2.70% | 开放申购 | 屠环宇 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1794 | 1.0837 | 1.1807 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 张恒 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9203 | 1.1703 | 0.9092 | 1.1592 | 0.0111 | 1.22% | 开放申购 | 胡攸乔 |
021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1041 | 1.1041 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 许健 |
022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴秋君 |
900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.8558 | 1.0510 | 1.8559 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3683 | 1.3683 | 1.3614 | 1.3614 | 0.0069 | 0.51% | 开放申购 | 黄栋 |
016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0136 | 1.37% | 开放申购 | 刘伟伟 |
019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.8256 | 0.8256 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0113 | 1.39% | 暂停申购 | 乔培涛 |
012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.6881 | 0.6881 | 0.0052 | 0.76% | 开放申购 | 韩威俊 |
022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 宋巍巍 |
519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3099 | 2.5589 | 2.3107 | 2.5597 | -0.0008 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3685 | 1.5285 | 1.3696 | 1.5296 | -0.0011 | -0.08% | 暂停申购 | 易芳菲 |
010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0042 | 0.58% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0947 | 1.0371 | 1.0956 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴江宏 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.1318 | 1.0852 | 1.1332 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 袁素 |
015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8969 | 0.8969 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.2045 | 1.0821 | 1.2051 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李峰 |
900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 0.9969 | 1.9959 | 0.9909 | 1.9899 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 魏孛 |
012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴江宏 |
003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4124 | 1.4124 | 1.4125 | 1.4125 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩海平 |
012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6972 | 0.6972 | 0.6925 | 0.6925 | 0.0047 | 0.68% | 开放申购 | 范庭芳 |
020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0152 | 1.50% | 开放申购 | 冯汉杰 |
015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2067 | 1.2067 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3069 | 1.6386 | 1.3030 | 1.6347 | 0.0039 | 0.30% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.7840 | 1.7840 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0140 | 0.79% | 开放申购 | 周斌 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 0.9713 | 0.9713 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0195 | 2.05% | 开放申购 | 楼慧源 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.2626 | 1.0903 | 1.2630 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0726 | 1.0806 | 1.0731 | 1.0811 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1476 | 1.0840 | 1.1490 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4308 | 1.4908 | 1.4311 | 1.4911 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰 |
007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.2119 | 1.0274 | 1.2124 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张悦 |
021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0089 | 0.90% | 场内交易 | 苗梦羽 |
004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2967 | 1.2967 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0902 | 1.0703 | 1.0903 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6427 | 0.6427 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0020 | 0.31% | 开放申购 | 万建军 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0497 | 5.69% | 开放申购 | 谭珏娜 |
009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.2146 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0178 | 1.75% | 开放申购 | 王君正 |
519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 3.9802 | 4.5482 | 3.9550 | 4.5230 | 0.0252 | 0.64% | 开放申购 | 祝建辉 |
900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6113 | 3.4159 | 0.6019 | 3.4065 | 0.0094 | 1.56% | 开放申购 | 罗翔 |
001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.7779 | 1.7779 | 1.7671 | 1.7671 | 0.0108 | 0.61% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8104 | 0.8104 | 0.0131 | 1.62% | 开放申购 | 许文星 |
020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0152 | 1.51% | 开放申购 | 冯汉杰 |
003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.3247 | 1.0265 | 1.3256 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴秋君 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 严筱娴 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 张弘弢,杨斯琪 |
010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.5489 | 1.6766 | 1.5428 | 1.6705 | 0.0061 | 0.40% | 开放申购 | 侯昊 |
015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0786 | 1.0148 | 1.0788 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.1209 | 1.0760 | 1.1222 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 杜才超 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3124 | 1.3124 | 1.3132 | 1.3132 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 苏佳,董霖哲 |
021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 2.5414 | 2.5414 | 2.5331 | 2.5331 | 0.0083 | 0.33% | 开放申购 | 叶乐天 |
018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0172 | 1.90% | 开放申购 | 朱红裕 |
005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.5382 | 2.5382 | 2.5299 | 2.5299 | 0.0083 | 0.33% | 开放申购 | 叶乐天 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0871 | 1.0626 | 1.0876 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.5677 | 1.2416 | 1.5670 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李天颖 |
014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.3388 | 1.1407 | 1.3377 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 魏玉敏 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.3299 | 1.6269 | 1.3302 | 1.6272 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 何家琪 |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0495 | 5.50% | 限大额 | 霍华明 |
900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.7839 | 2.7945 | 1.7546 | 2.7652 | 0.0293 | 1.67% | 开放申购 | 李品科 |
019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴江宏 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7381 | 0.7381 | 0.0026 | 0.35% | 开放申购 | 万建军 |
900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.9038 | 1.0717 | 1.9021 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7339 | 3.4405 | 1.7191 | 3.4257 | 0.0148 | 0.86% | 开放申购 | 魏来 |
008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1546 | 1.1746 | 1.1550 | 1.1750 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李天颖 |
017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0615 | 1.0054 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李家辉 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0047 | 0.60% | 开放申购 | 王鹏 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0321 | 2.57% | 场内交易 | 曹世宇 |
006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2137 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,刘波 |
012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.1245 | 1.0831 | 1.1256 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 李怀定 |
017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李天颖 |
018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0193 | 2.05% | 开放申购 | 楼慧源 |
018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 张恒 |
015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0764 | 1.0764 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 王鹏 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.2604 | 1.0867 | 1.2608 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶毅 |
970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 张燕 |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1377 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴秋君 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.5695 | 0.5695 | 0.5584 | 0.5584 | 0.0111 | 1.99% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.2972 | 1.3972 | 1.2936 | 1.3936 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 郭昀松 |
015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 吴迪 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1395 | 1.1191 | 1.1411 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 张玓 |
021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0344 | 1.0143 | 1.0346 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.3234 | 1.0262 | 1.3243 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴秋君 |
010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0136 | 1.32% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4542 | 0.4542 | 0.4532 | 0.4532 | 0.0010 | 0.22% | 开放申购 | 魏孛 |
159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.9148 | 0.9148 | 0.9113 | 0.9113 | 0.0035 | 0.38% | 场内交易 | 张弘弢,杨斯琪 |
018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 许健 |
016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6709 | 1.6709 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9227 | 0.9227 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3484 | 1.5644 | 1.3481 | 1.5641 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
023056 | 富国上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金泽宇 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.2743 | 1.0363 | 1.2753 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 李一硕 |
020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0073 | 0.75% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.2424 | 1.0974 | 1.2424 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0559 | 1.0365 | 1.0565 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 朱浩然 |
011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7443 | 0.7443 | 0.0149 | 2.00% | 限大额 | 谷超 |
003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.3454 | 1.0633 | 1.3466 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.5358 | 0.5358 | 0.5322 | 0.5322 | 0.0036 | 0.68% | 开放申购 | 梁永强 |
217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8230 | 2.0630 | 1.8235 | 2.0635 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 马龙 |
018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0079 | 0.89% | 开放申购 | 宋钊贤 |
016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1360 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0113 | 1.0116 | 1.0118 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 方昶 |
001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.5549 | 1.8431 | 1.5487 | 1.8369 | 0.0062 | 0.40% | 开放申购 | 卢玉珊 |
009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 王明旭 |
015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.5136 | 1.5136 | 1.5116 | 1.5116 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 孙浩中 |
018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.2174 | 1.1346 | 1.2186 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 周毅 |
900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7748 | 3.4814 | 1.7597 | 3.4663 | 0.0151 | 0.86% | 暂停申购 | 魏来 |
016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0054 | 0.59% | 开放申购 | 范杨 |
166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.7403 | 1.2064 | 1.7366 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘星宇 |
022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 马逸钧 |
021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0307 | 1.0227 | 1.0307 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 吴迪 |
010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 谭昌杰 |
012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.7021 | 1.1001 | 1.7021 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0074 | 0.75% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0045 | 0.46% | 开放申购 | 李睿 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8081 | 0.8081 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0108 | 1.35% | 开放申购 | 蒋卫华 |
012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0116 | 1.18% | 限大额 | 韩创 |
012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0117 | 1.19% | 限大额 | 韩创 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0126 | 1.33% | 开放申购 | 王睿 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨斯琪 |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0998 | 1.0378 | 1.1003 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.3266 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 郭振宇 |
007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8930 | 1.8930 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李天颖 |
011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9775 | 0.9775 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈岚,吴一静 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5427 | 1.6177 | 1.5496 | 1.6246 | -0.0069 | -0.45% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0169 | 1.43% | 开放申购 | 陆奔 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 单宽之 |
009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3470 | 1.3041 | 1.3431 | 0.0039 | 0.30% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0143 | 1.39% | 开放申购 | 乔培涛 |
010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1757 | 1.0610 | 1.1764 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张海静 |
016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
023055 | 富国上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金泽宇 |
016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 尚烁徽 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1560 | 1.0117 | 1.1574 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 赵建 |
970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 0.9696 | 1.3696 | 0.9670 | 1.3670 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 张燕 |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1803 | 1.1803 | 0.0110 | 0.93% | 场内交易 | 司帆 |
013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许健 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3954 | 1.3954 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0655 | 4.93% | 开放申购 | 严堃 |
019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1744 | 1.1744 | 0.0251 | 2.14% | 开放申购 | 邹欣 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.5551 | 5.6505 | 3.5198 | 5.6152 | 0.0353 | 1.00% | 开放申购 | 吴潇 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张昆 |
011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.8887 | 0.8887 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0053 | 0.60% | 开放申购 | 王鹏 |
020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.2088 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0170 | 1.43% | 开放申购 | 陆奔 |
022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 姚彦如 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9862 | 0.9862 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘子豪 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0044 | 0.51% | 开放申购 | 李佳亮 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.5893 | 1.1306 | 1.5904 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 周毅 |
019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.2063 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0252 | 2.13% | 开放申购 | 邹欣 |
900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.2104 | 2.1671 | 1.2005 | 2.1572 | 0.0099 | 0.82% | 开放申购 | 刘琦 |
001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0059 | 0.48% | 开放申购 | 周紫光 |
022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6366 | 0.6366 | 0.0060 | 0.94% | 场内交易 | 宋钊贤 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0251 | 2.90% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1880 | 2.1880 | 2.1680 | 2.1680 | 0.0200 | 0.92% | 开放申购 | 杨浩 |
519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.5188 | 1.0742 | 1.5192 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 唐赟 |
016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 王鹏 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0489 | 5.68% | 开放申购 | 谭珏娜 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨斯琪 |
019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0176 | 1.74% | 开放申购 | 王君正 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0090 | 0.81% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9557 | 0.9557 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 曹文俊 |
015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1009 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王帅 |
022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何平 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.7978 | 1.1445 | 1.7982 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 周毅 |
023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 褚艳辉 |
530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.8978 | 4.1615 | 0.8925 | 4.1515 | 0.0053 | 0.59% | 开放申购 | 蒋严泽 |
017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0516 | 1.0175 | 1.0521 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8201 | 0.8201 | 0.0071 | 0.87% | 开放申购 | 李煜 |
010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0094 | -0.93% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 王刚 |
014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0155 | 1.42% | 开放申购 | 晏曦 |
519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.9273 | 1.0316 | 1.9282 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 蒋磊 |
003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1834 | 1.1403 | 1.1753 | 0.0081 | 0.71% | 开放申购 | 王颖,王优草 |
004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2994 | 1.0768 | 1.3000 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.8543 | 1.0281 | 1.8552 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 蒋磊 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.5206 | 1.6066 | 1.5189 | 1.6049 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 提云涛,柳红亮 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 石玉 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.2114 | 1.1004 | 1.2114 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0109 | 1.22% | 开放申购 | 胡攸乔 |
014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5378 | 1.5378 | 0.0062 | 0.40% | 开放申购 | 侯昊 |
010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | 0.7892 | 0.7892 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李君 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0081 | 0.79% | 开放申购 | 张诗悦 |
016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9137 | 0.9137 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 黄栋 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 1.3686 | 1.3686 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0723 | 5.58% | 场内交易 | 刘杰 |
015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 曹渝 |
017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0099 | 1.12% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0084 | 0.79% | 开放申购 | 杨宗昌 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.3928 | 0.3928 | 0.3880 | 0.3880 | 0.0048 | 1.24% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5432 | 1.6182 | 1.5502 | 1.6252 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3083 | 1.0494 | 1.3087 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.7193 | 1.1253 | 1.7201 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 方媛 |
014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5067 | 0.5067 | 0.5004 | 0.5004 | 0.0063 | 1.26% | 开放申购 | 王柄方 |
017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0723 | 1.0384 | 1.0734 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 张恒 |
900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.8696 | 1.0649 | 1.8698 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘琦,李天颖 |
519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1393 | 1.4013 | 1.1397 | 1.4017 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4567 | 1.4567 | 1.4148 | 1.4148 | 0.0419 | 2.96% | 开放申购 | 曹世宇 |
015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9131 | 0.9131 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0441 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.9189 | 1.0867 | 1.9171 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 刘琦,李天颖 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.3921 | 1.0421 | 1.3921 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张佳璐 |
900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5922 | 1.3355 | 0.5815 | 1.3248 | 0.0107 | 1.84% | 开放申购 | 蔡青 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7298 | 0.7298 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0026 | 0.36% | 开放申购 | 万建军 |
018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0277 | 1.0266 | 1.0286 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0649 | 1.0605 | 1.0657 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王康佳 |
012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.7104 | 0.7104 | 0.0048 | 0.68% | 开放申购 | 范庭芳 |
003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1898 | 1.1466 | 1.1816 | 0.0082 | 0.72% | 开放申购 | 王颖,王优草 |
016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0841 | 1.0663 | 1.0857 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 陈静 |
960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.4070 | 1.1090 | 1.4020 | 0.0050 | 0.45% | 开放申购 | 尹润泉 |
012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1036 | 1.0887 | 1.1037 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴超 |
881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 姚彦如 |
017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0518 | 1.0159 | 1.0524 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周宇 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0051 | 0.55% | 开放申购 | 孙浩 |
017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0093 | -0.93% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1516 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0172 | 1.90% | 开放申购 | 朱红裕 |
019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.1229 | 1.0945 | 1.1219 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 唐屹兵 |
016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 李禹成 |
012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0050 | 0.75% | 开放申购 | 韩威俊 |
017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8763 | 0.8763 | 0.0098 | 1.12% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0073 | 0.88% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1491 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0051 | 0.55% | 开放申购 | 孙浩 |
013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许健 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1534 | 1.1534 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.6834 | 0.6834 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0055 | 0.81% | 开放申购 | 孙欣炎 |
014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0156 | 1.89% | 开放申购 | 张望 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 孟夏 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0153 | 1.42% | 开放申购 | 晏曦 |
021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1065 | 1.0678 | 1.1077 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0092 | 0.99% | 开放申购 | 包恺 |
004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.3132 | 1.1168 | 1.3142 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 王晓彦 |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1830 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘子豪 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.1007 | 1.0772 | 1.1014 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 轩璇 |
012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1583 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍,翟振 |
022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张昆 |
016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0976 | 1.0590 | 1.0990 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 于智翔 |
018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 马强 |
008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.4220 | 1.2330 | 1.4190 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 孙然晔 |
018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 3.9526 | 3.9526 | 3.9276 | 3.9276 | 0.0250 | 0.64% | 开放申购 | 祝建辉 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.5071 | 1.5931 | 1.5054 | 1.5914 | 0.0017 | 0.11% | 开放申购 | 提云涛,柳红亮 |
016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2330 | 0.2330 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9065 | 0.9065 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0902 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0088 | 0.96% | 场内交易 | 胡骏 |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0498 | 5.50% | 限大额 | 霍华明 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 张昆 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
003121 | 中信保诚稳利债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2703 | 1.0735 | 1.2709 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.1836 | 1.1523 | 1.1823 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0236 | 2.68% | 开放申购 | 屠环宇 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
015656 | 富荣医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.7093 | 0.7093 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0138 | 1.98% | 开放申购 | 李黄海 |
010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0113 | 1.58% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7385 | 0.7385 | 0.0075 | 1.02% | 开放申购 | 梦圆 |
900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪崇阳 |
015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1051 | 1.0657 | 1.1057 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 朱浩然 |
005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.2541 | 1.0500 | 1.2547 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 李峰 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4531 | 0.4531 | 0.0010 | 0.22% | 封闭期 | 魏孛 |
015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0948 | 1.0367 | 1.0957 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴彬 |
018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0154 | 1.90% | 开放申购 | 张望 |
007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9216 | 1.9216 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8930 | 1.8930 | --- | --- | 暂停申购 | 胡超 |
015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 王鹏 |
016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0841 | 1.0663 | 1.0857 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 陈静 |
018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.8170 | 1.4370 | 1.8160 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2101 | 1.2101 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 潘泓宇 |
970104 | 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 肖帅 |
610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.5710 | 1.0850 | 1.5670 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 张旻 |
021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0093 | 0.73% | 开放申购 | 王颖 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2233 | 2.2233 | 2.2219 | 2.2219 | 0.0014 | 0.06% | 开放申购 | 张湘龙 |
017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.3355 | 1.0295 | 1.3363 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴秋君 |
008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9245 | 1.0347 | 0.9245 | 1.0347 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6288 | 3.4334 | 0.6190 | 3.4236 | 0.0098 | 1.58% | 开放申购 | 罗翔 |
014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 钟伟 |
008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.1500 | 1.0374 | 1.1504 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杜培俊 |
021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0281 | 2.45% | 开放申购 | 张志梅 |
530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.8520 | 1.1090 | 1.8460 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 尹润泉 |
014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5037 | 0.5037 | 0.4974 | 0.4974 | 0.0063 | 1.27% | 开放申购 | 王柄方 |
016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0053 | 0.58% | 开放申购 | 范杨 |
002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.2905 | 1.1142 | 1.2910 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 杜培俊 |
003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.1564 | 1.5524 | 1.1552 | 1.5512 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 提云涛,柳红亮 |
005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1676 | 1.1676 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.5606 | 1.0996 | 1.5616 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.9020 | 1.7000 | 1.9000 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 褚艳辉 |
018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2350 | 1.2350 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵超 |
009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1414 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.6439 | 1.0351 | 1.6441 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李天颖 |
011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 许健 |
016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0100 | 0.84% | 开放申购 | 刘开运 |
003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.5444 | 1.1503 | 1.5433 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 提云涛,柳红亮 |
010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 谭昌杰 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨爱斌 |
016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0050 | 0.63% | 开放申购 | 王伟然 |
002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.4057 | 1.2061 | 1.4064 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 何平 |
003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.3229 | 1.0308 | 1.3236 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 尹粒宇 |
531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.5640 | 1.0780 | 1.5590 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 尹润泉 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李君 |
021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.3559 | 1.1629 | 1.3551 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 姚彦如 |
021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.4011 | 1.4011 | 1.3881 | 1.3881 | 0.0130 | 0.94% | 限大额 | 王斌 |
005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0065 | 0.61% | 开放申购 | 朱明睿 |
014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0040 | 0.51% | 开放申购 | 王伟然 |
168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0100 | 0.84% | 开放申购 | 刘开运 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4904 | 0.4904 | 0.4826 | 0.4826 | 0.0078 | 1.62% | 开放申购 | 朱凯 |
253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.3913 | 1.0926 | 1.3911 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.5560 | 1.1440 | 1.5530 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 孙然晔 |
010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.7574 | 0.7574 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0044 | 0.58% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4053 | 0.4053 | 0.4062 | 0.4062 | -0.0009 | -0.22% | 开放申购 | 邵文婷 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0127 | 1.33% | 开放申购 | 王睿 |
003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.3389 | 1.0314 | 1.3396 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 尹粒宇 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0068 | 0.74% | 开放申购 | 孙彬 |
012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0053 | 0.51% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0194 | 1.0154 | 1.0196 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 徐沛琳 |
023108 | 广发中证A50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆志明 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3244 | 1.3244 | 0.0652 | 4.92% | 开放申购 | 严堃 |
015655 | 富荣医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.7168 | 0.7168 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0139 | 1.98% | 开放申购 | 李黄海 |
003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2664 | 1.2664 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 韩海平 |
008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.1378 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0631 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2374 | 1.2374 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 苏佳,董霖哲 |
011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1529 | 1.0274 | 1.1535 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 彭成军 |
000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.8940 | 1.4880 | 1.8930 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6735 | 0.6735 | 0.0077 | 1.14% | 开放申购 | 吴尚伟 |
009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0043 | 0.45% | 开放申购 | 李睿 |
011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6467 | 0.6467 | 0.0048 | 0.74% | 开放申购 | 陈旭 |
015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6897 | 0.6897 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0078 | 1.14% | 开放申购 | 吴尚伟 |
004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0020 | 2.0020 | 0.0413 | 2.06% | 开放申购 | 谷超 |
020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0305 | 1.0260 | 1.0311 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 方昶 |
560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9086 | 0.9086 | 0.0053 | 0.58% | 场内交易 | 孙浩 |
009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 王明旭 |
016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0071 | 0.69% | 开放申购 | 范杨 |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0498 | 5.49% | 限大额 | 霍华明 |
159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0077 | 0.79% | 场内交易 | 夏浩洋 |
019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0087 | 1.38% | 暂停申购 | 乔培涛 |
019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0166 | 1.53% | 开放申购 | 张延闽 |
020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1606 | 1.1606 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 杨穆彬,吴秋君 |
001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7296 | 1.9696 | 1.7301 | 1.9701 | -0.0005 | -0.03% | 限大额 | 马龙 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1375 | 1.0809 | 1.1389 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.7180 | 1.5560 | 1.7090 | 0.0090 | 0.58% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.3169 | 1.0230 | 1.3178 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨穆彬 |
970103 | 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.7063 | 2.0207 | 1.7055 | 2.0199 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 肖帅 |
018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8658 | 0.8658 | 0.0164 | 1.89% | 开放申购 | 朱红裕 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐辉 |
021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1658 | 1.1092 | 1.1662 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
022223 | 泉果消费机遇混合发起式 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0129 | 1.23% | 开放申购 | 孙伟 |
002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1937 | 1.3557 | 1.1945 | 1.3565 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 何平 |
014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1987 | 1.1560 | 1.1990 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.3065 | 1.0805 | 1.3071 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.6340 | 2.1376 | 1.6129 | 2.1165 | 0.0211 | 1.31% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹天培 |
016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.2847 | 1.2847 | 1.2811 | 1.2811 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 郭昀松 |
021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐锬 |
005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 1.9694 | 1.9694 | 1.9618 | 1.9618 | 0.0076 | 0.39% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.5590 | 2.3150 | 1.5520 | 2.3080 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9705 | 0.9705 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0251 | 2.65% | 开放申购 | 胡泽 |
010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 李禹成 |
015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 高志刚,王晓彦,陈玮 |
023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.6290 | 2.6290 | 2.6203 | 2.6203 | 0.0087 | 0.33% | 开放申购 | 叶乐天 |
900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4408 | 0.4408 | 0.4399 | 0.4399 | 0.0009 | 0.20% | 开放申购 | 魏孛 |
013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4175 | 0.4175 | 0.4121 | 0.4121 | 0.0054 | 1.31% | 开放申购 | 寸思敏 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.2186 | 1.0496 | 1.2196 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.7749 | 0.7749 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵超 |
019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2592 | 1.2592 | 1.2559 | 1.2559 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 王平,王岩 |
010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1662 | 1.0433 | 1.1673 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 马逸钧 |
019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 王平,王岩 |
519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.3096 | 1.1167 | 1.3107 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6851 | 1.6851 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0093 | 0.73% | 开放申购 | 王颖 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7160 | 5.3170 | 3.7154 | 5.3164 | 0.0006 | 0.02% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0107 | 0.93% | 开放申购 | 朱晨曦 |
016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1039 | 1.0652 | 1.1052 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 于智翔 |
010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1375 | 1.0287 | 1.1382 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 陈桂都 |
016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0093 | 0.92% | 开放申购 | 林乐峰 |
011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.6645 | 0.6645 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0050 | 0.76% | 开放申购 | 陈旭 |
900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李天颖 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 孟夏 |
003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.2671 | 1.0730 | 1.2677 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6843 | 0.6843 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0220 | 3.32% | 开放申购 | 操昭煦 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘星宇 |
002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.2443 | 1.0837 | 1.2450 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 王贵君 |
022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰 |
519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.5600 | 1.3590 | 1.5590 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 褚艳辉 |
022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 提云涛,柳红亮 |
008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杜才超 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0044 | 0.42% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 马强 |
022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.6320 | 2.6320 | 2.6232 | 2.6232 | 0.0088 | 0.34% | 开放申购 | 叶乐天 |
021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3691 | 1.3691 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0069 | 0.51% | 开放申购 | 黄栋 |
010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 周紫光 |
510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0073 | 0.85% | 场内交易 | 张诗悦 |
900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李天颖 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0055 | 0.83% | 开放申购 | 孙欣炎 |
000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.4140 | 1.2040 | 1.4150 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.1667 | 1.0972 | 1.1682 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 杜才超 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 张弘弢,杨斯琪 |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6538 | 0.6538 | 0.6458 | 0.6458 | 0.0080 | 1.24% | 开放申购 | 李耀柱 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2457 | 2.2457 | 2.2443 | 2.2443 | 0.0014 | 0.06% | 开放申购 | 张湘龙 |
002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.2703 | 1.0931 | 1.2709 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王贵君 |
005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.2918 | 1.0391 | 1.2923 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2090 | 1.2090 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.8224 | 0.8224 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0096 | 1.18% | 开放申购 | 刘开运 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 单宽之 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0174 | 1.0078 | 1.0177 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 何谦 |
017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 过钧 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谢志华 |
007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.2268 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 1.7920 | 3.4986 | 1.7767 | 3.4833 | 0.0153 | 0.86% | 开放申购 | 魏来 |
011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0022 | 0.34% | 开放申购 | 万建军 |
900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.1848 | 2.1415 | 1.1750 | 2.1317 | 0.0098 | 0.83% | 暂停申购 | 刘琦 |
021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4174 | 1.4174 | 0.0420 | 2.96% | 开放申购 | 曹世宇 |
000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.4720 | 1.2100 | 1.4720 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.3334 | 1.1070 | 1.3340 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 方昶 |
020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0011 | 0.10% | 场内交易 | 杨斯琪 |
000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.8640 | 4.8640 | 4.8160 | 4.8160 | 0.0480 | 1.00% | 开放申购 | 邵卓 |
021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 徐锬 |
013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0287 | 2.45% | 开放申购 | 张志梅 |
012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0222 | 3.31% | 开放申购 | 操昭煦 |
010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.2097 | 1.1327 | 1.2101 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周毅 |
004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.7500 | 1.5890 | 1.7420 | 0.0080 | 0.50% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.5375 | 1.5375 | 1.5314 | 1.5314 | 0.0061 | 0.40% | 开放申购 | 侯昊 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0155 | 1.42% | 开放申购 | 晏曦 |
017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 张诗悦 |
011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0075 | 0.88% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 王刚 |
022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0942 | 1.0942 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 丁宇佳 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4558 | 1.5158 | 1.4561 | 1.5161 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0995 | 1.0417 | 1.1007 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 许健 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.3525 | 1.3525 | 1.3323 | 1.3323 | 0.0202 | 1.52% | 场内交易 | 黄岳 |
004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.1639 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0165 | 1.44% | 开放申购 | 赵易 |
016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0139 | 1.37% | 开放申购 | 刘伟伟 |
610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.6190 | 1.0930 | 1.6150 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 张旻 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 邹天培 |
900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.5511 | 1.2251 | 1.5505 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李天颖 |
012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0046 | 0.59% | 开放申购 | 王鹏 |
020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0409 | 1.0343 | 1.0415 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 方昶 |
011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王成 |
016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0094 | 0.92% | 开放申购 | 林乐峰 |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6646 | 0.6646 | 0.6565 | 0.6565 | 0.0081 | 1.23% | 开放申购 | 李耀柱 |
011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0096 | 1.19% | 开放申购 | 刘开运 |
012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1129 | 1.0716 | 1.1139 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李怀定 |
013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0045 | 0.52% | 开放申购 | 吴一静,吴昊 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 魏媛媛 |
012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0052 | 0.50% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0942 | 1.0858 | 1.0958 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 何旻 |
022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 宋巍巍 |
015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0068 | 0.68% | 开放申购 | 王鹏 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0157 | 1.0060 | 1.0159 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 何谦 |
022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 吴秋君 |
013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 黄子凌 |
900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.6132 | 1.3565 | 0.6022 | 1.3455 | 0.0110 | 1.83% | 开放申购 | 蔡青 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 文世伦 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.2848 | 1.1440 | 1.2844 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 文世伦 |
008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1697 | 1.1107 | 1.1707 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.3894 | 1.1608 | 1.3918 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 吴秋君,杨穆彬 |
011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0817 | 1.0509 | 1.0819 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 祝松 |
016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2350 | 0.2350 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2910 | 1.0386 | 1.2916 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 武磊 |
011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0054 | 0.60% | 开放申购 | 王鹏 |
016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 范杨 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.1601 | 2.1168 | 1.1505 | 2.1072 | 0.0096 | 0.83% | 暂停申购 | 刘琦 |
004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0158 | 1.43% | 开放申购 | 赵易 |
900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 1.0352 | 2.0342 | 1.0290 | 2.0280 | 0.0062 | 0.60% | 开放申购 | 魏孛 |
001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8090 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0140 | 0.78% | 开放申购 | 周斌 |
003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.3315 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.7260 | 2.7366 | 1.6976 | 2.7082 | 0.0284 | 1.67% | 暂停申购 | 李品科 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶毅 |
159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0170 | 1.55% | 场内交易 | 刘淼 |
013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4066 | 0.4066 | 0.0052 | 1.28% | 开放申购 | 寸思敏 |
019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.2116 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0180 | 1.51% | 开放申购 | 高楠 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6602 | 2.0810 | 1.6552 | 2.0760 | 0.0050 | 0.30% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0136 | 1.32% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.6293 | 1.0793 | 1.6293 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8583 | 0.8583 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0045 | 0.53% | 限大额 | 吴一静,吴昊 |
021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.6140 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0163 | 1.52% | 开放申购 | 张延闽 |
519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.3467 | 1.1348 | 1.3478 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1180 | 1.0246 | 1.1186 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 余国豪 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0079 | 0.89% | 开放申购 | 宋钊贤 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8892 | 0.8892 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 何江,周帅 |
021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.4380 | 1.0994 | 1.4379 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 钟伟 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.3255 | 1.6135 | 1.3258 | 1.6138 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 何家琪 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0249 | 2.66% | 开放申购 | 胡泽 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.3099 | 1.0380 | 1.3108 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨穆彬 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0923 | 1.0839 | 1.0939 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 何旻 |
900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 宋巍巍 |
210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.6089 | 2.2089 | 1.6068 | 2.2068 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 韩广哲 |
017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0072 | 0.87% | 开放申购 | 李煜 |
022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 方媛 |
010511 | 博时鑫康混合C 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1442 | 1.1121 | 1.1455 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2205 | 1.0483 | 1.2213 | -0.0008 | -0.08% | 封闭期 | 许健 |
021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.2726 | 1.0762 | 1.2732 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0073 | 0.71% | 场内交易 | 单宽之 |
010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 1.9481 | 1.9481 | 1.9405 | 1.9405 | 0.0076 | 0.39% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.5117 | 1.1165 | 1.5127 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.3052 | 1.0715 | 1.3061 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 白洁 |
022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0730 | 1.0308 | 1.0737 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 尹粒宇 |
022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 方媛 |
022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张佳璐 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨爱斌 |
012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 曾刚 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.1810 | 1.0973 | 1.1823 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 张恒 |
350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7691 | 2.5090 | 1.7462 | 2.4861 | 0.0229 | 1.31% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0890 | 1.0532 | 1.0892 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 祝松 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0017 | 0.15% | 限大额 | 姚彦如 |
023109 | 广发中证A50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆志明 |
519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.4385 | 1.1280 | 1.4390 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 姜承操,黄莹洁 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.4014 | 1.0514 | 1.4014 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛兴华 |
010508 | 博时鑫康混合A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1630 | 1.1259 | 1.1643 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0733 | 1.0145 | 1.0736 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐沛琳 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4390 | 2.2310 | 1.4360 | 2.2280 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 韩威俊 |
008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1691 | 1.1029 | 1.1699 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 杜才超 |
022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 张恒 |
018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0543 | 1.0350 | 1.0550 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 朱浩然 |
010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8416 | 0.8416 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 张超 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0068 | 0.75% | 开放申购 | 孙彬 |
021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 黄栋 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4972 | 0.4972 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0079 | 1.61% | 开放申购 | 朱凯 |
006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 2.0363 | 2.0363 | 1.9817 | 1.9817 | 0.0546 | 2.76% | 开放申购 | 周中 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0044 | 0.51% | 开放申购 | 李佳亮 |
881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 姚彦如 |
016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0769 | 1.0462 | 1.0773 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐辉 |
519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.4607 | 1.0712 | 1.4612 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 唐赟 |
017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1547 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0106 | 0.93% | 开放申购 | 朱晨曦 |
000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | 1.2241 | 1.5531 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.2697 | 1.0714 | 1.2710 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 李卓锴 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.4348 | 1.0843 | 1.4363 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨宇 |
015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 曹渝 |
015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.5741 | 0.5741 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0111 | 1.97% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.3133 | 1.0926 | 1.3137 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0090 | 1.00% | 开放申购 | 黄子凌 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0926 | 1.0693 | 1.0933 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 轩璇 |
018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0089 | 0.81% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0126 | 0.93% | 限大额 | 王斌 |
000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9220 | 1.9220 | 0.0140 | 0.73% | 开放申购 | 严菲 |
290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.5640 | 2.3200 | 1.5570 | 2.3130 | 0.0070 | 0.45% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0194 | 1.81% | 暂停申购 | 何以广 |
005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2967 | 1.2967 | 1.2973 | 1.2973 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姜承操,黄莹洁 |
519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.3917 | 1.1826 | 1.3906 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 魏玉敏 |
013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.5430 | 0.5430 | 0.5393 | 0.5393 | 0.0037 | 0.69% | 开放申购 | 梁永强 |
012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曾刚 |
010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 贺方舟 |
005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 孙浩中 |
020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8036 | 0.8036 | 0.0110 | 1.37% | 开放申购 | 蒋卫华 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8833 | 0.8833 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 何江,周帅 |
017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1809 | 1.2109 | 1.1795 | 1.2095 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0005 | 0.05% | 场内交易 | 严筱娴 |
021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 尚烁徽 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.2156 | 1.1670 | 1.2185 | -0.0029 | -0.25% | 限大额 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0798 | 1.0230 | 1.0807 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨穆彬 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 谢志华 |
001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6590 | 1.6010 | 1.6590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
003130 | 中信保诚稳利债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2725 | 1.0767 | 1.2731 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0068 | 0.67% | 开放申购 | 单宽之 |
519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.3700 | 1.0696 | 1.3715 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.3915 | 1.1624 | 1.3939 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 吴秋君,杨穆彬 |
004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.2154 | 1.0177 | 1.2158 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 刘筱筠 |