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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本489.35亿元
法人代表李庆萍总 经 理方合英
联系地址北京市东城区朝阳门北大街9号网站地址www.citicbank.com
邮政编码100010客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-85230079
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20,现位于北京市东城区朝阳门北大街9号,客服联系电话为95558,一直以来中信银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-05-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-292020-05-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
610108信达澳银信用债债券C  基金吧  档案1.15601.28301.15201.27900.00400.35%开放申购尹华龙
002953华安安福保本混合A  基金吧  档案------------------郑可成,朱才敏
003966中银润利混合A  基金吧  档案1.08421.31121.08321.31020.00100.09%开放申购宋殿宇
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.58641.58641.55151.55150.03492.25%开放申购张峰
165530中信保诚惠泽18个月定开债券  基金吧  档案1.03911.19911.03931.1993-0.0002-0.02%暂停申购何文忠
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.99810.99810.99730.99730.00080.08%暂停申购仇秉则
002434中银宏利混合A  基金吧  档案1.08801.34801.08701.34700.00100.09%开放申购宋殿宇
008078农银汇理区间精选混合  基金吧  档案1.06941.06941.05551.05550.01391.32%开放申购魏刚
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购曾皓明
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.16701.75201.16701.75200.00000.00%限大额朱虹,彭紫云
003967中银润利混合C  基金吧  档案1.08081.30681.07981.30580.00100.09%开放申购宋殿宇
003762国开开泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.09251.19151.09171.19070.00080.07%开放申购王婷婷
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.05951.14131.05981.1416-0.0003-0.03%限大额邓明明
003379信诚至选混合A  基金吧  档案1.11561.22361.11551.22350.00010.01%限大额提云涛,杨立春
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.99720.99720.99640.99640.00080.08%暂停申购仇秉则
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07041.0704------开放申购梁珉,王锐,姜华
000295鹏华丰实定开债A  基金吧  档案1.15801.45001.15801.45000.00000.00%暂停申购戴钢
519127浦银安盛盛世精选混合A  基金吧  档案1.80701.80701.79901.79900.00800.44%开放申购褚艳辉
582202东吴增利债券C  基金吧  档案1.24691.55691.24701.5570-0.0001-0.01%暂停申购王文华
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.29801.29801.29901.2990-0.0010-0.08%开放申购韩阅川
004155中信保诚至泰中短债债券A  基金吧  档案1.09391.09391.09401.0940-0.0001-0.01%开放申购席行懿
164908交银中证环境治理(LOF)  基金吧  档案0.49200.49200.49000.49000.00200.41%开放申购蔡铮
003380信诚至选混合C  基金吧  档案1.11571.22171.11571.22170.00000.00%限大额提云涛,杨立春
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.01101.0110------------封闭期李刚,王莹莹,赵世宏
000996中银新动力股票  基金吧  档案0.92400.92400.90000.90000.02402.67%开放申购吴印
002175博时裕乾纯债A  基金吧  档案1.08621.19211.08611.19200.00010.01%限大额黄海峰
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.04011.14211.04021.1422-0.0001-0.01%限大额王昌俊
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.12101.48501.12001.48400.00100.09%限大额朱虹,彭紫云
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.02561.11651.02571.1166-0.0001-0.01%开放申购高翔
009320中信保诚中债1-3年农发行A  基金吧  档案0.99990.99991.00001.0000-0.0001-0.01%暂停申购何文忠
519171浦银安盛医疗健康混合  基金吧  档案1.28901.28901.24901.24900.04003.20%开放申购陈蔚丰
008444九泰动态策略混合C  基金吧  档案------------------认购期吴祖尧
005293诺德新旺  基金吧  档案1.21801.21801.18131.18130.03673.11%开放申购刘先政
168103九泰锐益定增混合  基金吧  档案1.17801.17801.16101.16100.01701.46%暂停申购刘开运
150250招商中证银行指数分级B  基金吧  档案0.98230.98230.99420.9942-0.0119-1.20%场内交易侯昊
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.13902.23002.13902.23000.00000.00%开放申购黄莹洁
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.00991.1699------------暂停申购王妍
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.13611.29511.13401.29300.00210.19%开放申购王欢,沈丹
002431中银丰利混合C  基金吧  档案1.10001.34001.09201.33200.00800.73%开放申购杨成
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.17301.33201.17301.33200.00000.00%限大额董阳阳
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.01801.01801.01751.01750.00050.05%暂停申购李峰
900030中信证券量化优选C  基金吧  档案0.88081.87980.87761.87660.00320.36%开放申购罗昊
003282信诚至裕灵活配置混合A  基金吧  档案1.20451.20451.19981.19980.00470.39%开放申购韩海平
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.04151.14961.04161.1497-0.0001-0.01%限大额王昌俊
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.34831.34831.34661.34660.00170.13%限大额张跃鹏,余罗畅
003283信诚至裕灵活配置混合C  基金吧  档案1.08511.08511.08101.08100.00410.38%开放申购韩海平
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.01411.0141------------暂停申购孙丽娜
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.14681.14681.14591.14590.00090.08%限大额张跃鹏
003277信诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.00641.14091.00651.1410-0.0001-0.01%限大额宋海娟
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.48901.64001.48701.63800.00200.13%开放申购何秀红,欧阳凯,郭雪松
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.18601.24601.18601.24600.00000.00%开放申购李娜,凌超
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案1.00221.0022------------封闭期王申,王衍胜
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.05681.0568------------暂停申购吴昊
004156中信保诚至泰中短债债券C  基金吧  档案1.15421.15421.15431.1543-0.0001-0.01%开放申购席行懿
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案1.50061.50061.48041.48040.02021.36%开放申购韩林
519679银河主题混合  基金吧  档案4.56805.13604.50105.06900.06701.49%开放申购张杨
009487光大保德信瑞和混合C  基金吧  档案------------------认购期马鹏飞
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案1.22961.22961.21981.21980.00980.80%开放申购叶乐天
003226信诚稳健债券A  基金吧  档案1.05401.16201.05401.16200.00000.00%限大额宋海娟
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.46301.70301.46301.70300.00000.00%暂停申购马龙
161723招商中证银行指数分级  基金吧  档案1.00131.10651.00721.1124-0.0059-0.59%限大额侯昊
004154信诚新悦回报灵活配置混合B  基金吧  档案1.18101.33401.18001.33300.00100.08%限大额吴昊,孙浩中
004108信诚稳泰A  基金吧  档案1.00901.14211.00861.14170.00040.04%开放申购宋海娟
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.17231.17231.17141.17140.00090.08%限大额张跃鹏
008443九泰动态策略混合A  基金吧  档案------------------认购期吴祖尧
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案2.06702.06702.04872.04870.01830.89%开放申购叶乐天
660013农银信用添利债券  基金吧  档案1.07241.46481.07241.46480.00000.00%开放申购姚臻
002404博时裕乾纯债C  基金吧  档案1.08161.16281.08151.16270.00010.01%限大额黄海峰
003004招商睿祥定开混合  基金吧  档案1.17811.1781------------暂停申购马龙,贾仁栋
253030国联安信心增益债券  基金吧  档案1.14971.25771.14881.25680.00090.08%开放申购薛琳
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.03081.03081.03091.0309-0.0001-0.01%暂停申购黄莹洁
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.05891.16191.05891.16190.00000.00%限大额宋海娟
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.44101.44101.43301.43300.00800.56%限大额TIAN HUAN
006788金鹰添鑫定开债发起式  基金吧  档案1.02911.05811.02901.05800.00010.01%暂停申购黄倩倩,林暐
005741南方君信混合  基金吧  档案1.38231.38231.37991.37990.00240.17%开放申购茅炜
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.39801.71801.39201.71200.00600.43%开放申购董山青
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.08901.28601.08801.28500.00100.09%开放申购凌超
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.17401.36401.15701.34700.01701.47%开放申购何家琪
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案2.09092.09092.07232.07230.01860.90%开放申购叶乐天
003797华安新瑞利混合A  基金吧  档案1.22211.22211.22151.22150.00060.05%限大额石雨欣
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.02891.02891.02901.0290-0.0001-0.01%暂停申购黄莹洁
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.03301.0330------------暂停申购刘大巍
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.05401.1730------------暂停申购章潇枫
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案4.45904.47904.46104.4810-0.0020-0.04%限大额李娜,凌超
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.02571.0463------------暂停申购黄志翔
900039中信证券六个月债券C  基金吧  档案1.03901.03901.03911.0391-0.0001-0.01%开放申购邱丹
003278信诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.00981.14431.00981.14430.00000.00%限大额宋海娟
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.05861.13161.05851.13150.00010.01%限大额宋海娟
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.01211.09651.01211.09650.00000.00%限大额段鹏
004172信诚永益一年定开混合C  基金吧  档案1.03751.18251.03761.1826-0.0001-0.01%暂停申购何文忠
519177浦银安盛盛世精选混合C  基金吧  档案1.49001.49001.48301.48300.00700.47%开放申购褚艳辉
008772南方昭元债券C  基金吧  档案------------------认购期金凌志
002288中银稳进策略混合  基金吧  档案1.16061.26061.15941.25940.00120.10%开放申购涂海强
003227信诚稳健债券C  基金吧  档案1.05821.16521.05821.16520.00000.00%限大额宋海娟
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.56431.56431.55991.55990.00440.28%开放申购周紫光
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.21901.22901.20401.21400.01501.25%限大额朱虹,彭紫云
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.01671.01671.01651.01650.00020.02%暂停申购金凌志
001858建信鑫利灵活配置混合  基金吧  档案1.20591.20591.18891.18890.01701.43%开放申购陶灿
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.01481.10061.01481.10060.00000.00%限大额段鹏
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.06581.14081.06591.1409-0.0001-0.01%暂停申购吴胤希
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08771.0877------开放申购梁珉,王锐,姜华
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.28801.30801.28901.3090-0.0010-0.08%限大额李娜,凌超
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.06971.12871.07011.1291-0.0004-0.04%暂停申购李一硕
004171信诚永益一年定开混合A  基金吧  档案1.03921.19621.03931.1963-0.0001-0.01%暂停申购何文忠
003730博时富华纯债债券  基金吧  档案1.08851.18491.08871.1851-0.0002-0.02%限大额郭思洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.06251.0625------------暂停申购朱才敏
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.50601.74601.50601.74600.00000.00%限大额马龙
900011中信证券红利价值A  基金吧  档案1.54762.50431.52402.48070.02361.55%暂停申购刘琦
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.25101.26101.23501.24500.01601.30%限大额朱虹,彭紫云
008953中信建投桂企债C  基金吧  档案------------------暂停申购刘博
003280鹏华丰恒债券  基金吧  档案1.12641.15731.12661.1575-0.0002-0.02%限大额方昶
001536南方君选  基金吧  档案1.14101.34901.13801.34600.00300.26%开放申购卢玉珊
009486光大保德信瑞和混合A  基金吧  档案------------------认购期马鹏飞
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.14771.14771.13631.13630.01141.00%开放申购闾志刚,张伟
000308建信创新中国混合  基金吧  档案3.26903.26903.22903.22900.04001.24%开放申购邵卓
166010中欧鼎利债券  基金吧  档案1.13341.53461.12231.52350.01110.99%开放申购洪慧梅,邵洁
004153信诚新悦回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.20001.35301.19801.35100.00200.17%限大额吴昊,孙浩中
002694中银新蓝筹混合  基金吧  档案1.15101.15101.14401.14400.00700.61%开放申购严菲
550018信诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.19201.54801.19201.54800.00000.00%开放申购吴胤希
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案1.00241.0024------------封闭期王申,王衍胜
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.19501.25501.19501.25500.00000.00%开放申购李娜,凌超
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.19221.19221.18201.18200.01020.86%开放申购杨涛
610008信达澳银信用债债券A  基金吧  档案1.18901.32001.18501.31600.00400.34%开放申购尹华龙
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.06601.1447------------暂停申购陈黎
007722天弘标普500(QDII-FOF)C  基金吧  档案------1.02351.0235------限大额胡超
900019中信证券六个月债券A  基金吧  档案1.03811.03811.03821.0382-0.0001-0.01%开放申购邱丹
003236信诚惠盈债券A  基金吧  档案1.12141.12141.12181.1218-0.0004-0.04%限大额宋海娟
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.19301.26801.19301.26800.00000.00%开放申购李娜,凌超
515610中银中证800ETF  基金吧  档案------------------认购期赵建忠
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02551.0255------------暂停申购陈桂都
582002东吴增利债券A  基金吧  档案1.26431.60431.26441.6044-0.0001-0.01%暂停申购王文华
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.00031.0003------------封闭期冯汉杰,于跃
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案2.17314.26852.12294.21830.05022.36%开放申购贾成东
004104信诚稳鑫A  基金吧  档案1.02441.17341.02431.17330.00010.01%限大额宋海娟
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.06981.12981.06991.1299-0.0001-0.01%暂停申购黄纪亮,武磊
900089中信证券红利价值C  基金吧  档案1.54422.50091.52072.47740.02351.55%暂停申购刘琦
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.17381.17381.16371.16370.01010.87%开放申购杨涛
000372中银惠利半年定开债  基金吧  档案1.03701.4130------------暂停申购奚鹏洲,范静
900099中信证券红利价值B  基金吧  档案1.55152.50821.52792.48460.02361.54%开放申购刘琦
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.50911.50911.50491.50490.00420.28%开放申购周紫光
900029中信证券量化优选A  基金吧  档案0.88081.87980.87761.87660.00320.36%暂停申购罗昊
001476中银智能制造股票  基金吧  档案0.84300.84300.83500.83500.00800.96%开放申购王伟
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.06541.1793------------暂停申购许强
519772交银新生活力灵活配置混合  基金吧  档案2.38402.38402.33502.33500.04902.10%限大额杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.08201.37601.08201.37600.00000.00%开放申购唐赟
002954华安安福保本混合C  基金吧  档案------------------郑可成,朱才敏
163819中银信用增利债券(LOF)  基金吧  档案1.08901.62601.08801.62500.00100.09%限大额奚鹏洲,陈志华
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.71141.71141.70931.70930.00210.12%限大额张跃鹏,余罗畅
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.92073.23890.90593.21080.01481.63%开放申购陶灿
008697交银养老2035三年(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购杨喆
550019信诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.18101.50001.18101.50000.00000.00%开放申购吴胤希
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.19801.3650------------暂停申购何俊春
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.06401.1920------------暂停申购章潇枫
519667银河银信添利债券A  基金吧  档案1.05871.80141.05781.80050.00090.09%开放申购蒋磊
003235信诚至利混合C  基金吧  档案1.16781.16781.16781.16780.00000.00%开放申购王颖
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.05581.15881.05571.15870.00010.01%限大额宋海娟
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.15211.32411.14991.32190.00220.19%开放申购王欢,沈丹
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.17001.36001.15201.34200.01801.56%开放申购何家琪
519666银河银信添利债券B  基金吧  档案1.05681.74821.05591.74730.00090.09%开放申购蒋磊
004109信诚稳泰C  基金吧  档案1.00991.14201.00951.14160.00040.04%开放申购宋海娟
003432信诚至瑞灵活配置A  基金吧  档案1.26571.26571.26561.26560.00010.01%开放申购提云涛,杨立春
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.54322.14321.54552.1455-0.0023-0.15%开放申购韩广哲
002502中银腾利混合A  基金吧  档案1.07901.26901.07901.26900.00000.00%开放申购苗婷
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.03491.0349------------暂停申购许健
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.05871.13171.05871.13170.00000.00%限大额宋海娟
005724交银致远智投混合  基金吧  档案1.03491.03491.03401.03400.00090.09%开放申购蔡铮
008952中信建投桂企债A  基金吧  档案------------------暂停申购刘博
519647银河鸿利混合I  基金吧  档案1.06701.22701.06701.22700.00000.00%暂停申购蒋磊,余科苗
000296鹏华丰实定开债B  基金吧  档案1.13401.42101.13501.4220-0.0010-0.09%暂停申购戴钢
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.02671.1515------------暂停申购白洁,陈鹄飞
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.18301.25801.18301.25800.00000.00%开放申购李娜,凌超
519640银河鸿利混合A  基金吧  档案1.07101.23901.07101.23900.00000.00%限大额蒋磊,余科苗
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.06691.14991.06731.1503-0.0004-0.04%暂停申购黄力
290009泰信周期回报债券  基金吧  档案1.26201.53701.26101.53600.00100.08%开放申购何俊春
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.01021.0102------------封闭期李刚,王莹莹,赵世宏
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.10901.25101.11001.2520-0.0010-0.09%开放申购黄莹洁
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.58501.75401.57701.74600.00800.51%限大额TIAN HUAN
002585建信兴利灵活配置混合  基金吧  档案1.10181.10181.09421.09420.00760.69%开放申购牛兴华,吴尚伟
003798华安新瑞利混合C  基金吧  档案1.21791.21791.21731.21730.00060.05%限大额石雨欣
009321中信保诚中债1-3年农发行C  基金吧  档案0.99990.99991.00001.0000-0.0001-0.01%暂停申购何文忠
003234信诚至利混合A  基金吧  档案1.16881.16881.16881.16880.00000.00%开放申购王颖
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.11301.29501.11301.29500.00000.00%开放申购连端清,于海颖
519099新华灵活主题混合  基金吧  档案1.42701.90801.42301.90400.00400.28%限大额钟俊
519641银河鸿利混合C  基金吧  档案1.07001.21001.07001.21000.00000.00%限大额蒋磊,余科苗
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.24101.90401.22401.88700.01701.39%开放申购韩威俊
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.01531.0153------------暂停申购孙丽娜
150249招商中证银行指数分级A  基金吧  档案1.02031.23081.02021.23070.00010.01%场内交易侯昊
008771南方昭元债券A  基金吧  档案------------------认购期金凌志
002180中银移动互联灵活配置混合  基金吧  档案1.19001.19001.16101.16100.02902.50%开放申购吴印
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.80801.80801.77551.77550.03251.83%开放申购周中
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.07601.33801.07701.3390-0.0010-0.09%开放申购唐赟
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.17801.3320------------暂停申购何俊春
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.03451.11421.03441.11410.00010.01%限大额曲扬,崔思维
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.06781.28581.06761.28560.00020.02%开放申购连端清,魏玉敏
002435中银宏利混合C  基金吧  档案1.09101.34601.09001.34500.00100.09%开放申购宋殿宇
002430中银丰利混合A  基金吧  档案1.10001.34501.09301.33800.00700.64%开放申购杨成
003763国开开泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.06601.16501.06521.16420.00080.08%开放申购王婷婷
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.05691.1589------------暂停申购白洁,易芳菲
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.06751.16361.06791.1640-0.0004-0.04%限大额邓明明
001166建信环保产业股票  基金吧  档案0.74300.74300.73300.73300.01001.36%开放申购姜锋
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.00401.0040------------暂停申购叶瑜珍
000591中银健康生活混合  基金吧  档案1.68401.68401.66601.66600.01801.08%开放申购严菲
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.16401.21401.16401.21400.00000.00%开放申购董阳阳
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.39801.71801.39201.71200.00600.43%开放申购董山青
003433信诚至瑞灵活配置C  基金吧  档案1.26081.26081.26071.26070.00010.01%开放申购提云涛,杨立春
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.15401.15401.15401.15400.00000.00%开放申购于海颖,连端清
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.10701.31501.10601.31400.00100.09%开放申购凌超
003121中信保诚稳利债券A  基金吧  档案1.05771.12971.05781.1298-0.0001-0.01%限大额宋海娟
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案------------------周益鸣,陆奔
003237信诚惠盈债券C  基金吧  档案1.11401.11401.11441.1144-0.0004-0.04%限大额宋海娟
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.12881.12881.11761.11760.01121.00%开放申购闾志刚,张伟
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案1.14981.14981.11091.11090.03893.50%开放申购赵伟
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.04431.08031.04461.0806-0.0003-0.03%暂停申购李峰
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案------------------周益鸣,陆奔
002503中银腾利混合C  基金吧  档案1.07801.26201.07801.26200.00000.00%开放申购苗婷
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购许强
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.30501.30501.30601.3060-0.0010-0.08%开放申购韩阅川
007721天弘标普500(QDII-FOF)A  基金吧  档案------1.02551.0255------限大额胡超
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.45501.59501.45401.59400.00100.07%开放申购何秀红,欧阳凯,郭雪松
003130中信保诚稳利债券C  基金吧  档案1.06441.13641.06451.1365-0.0001-0.01%限大额宋海娟
005217建信福泽安泰混合(FOF)  基金吧  档案------1.11441.1144------开放申购梁珉,王锐,姜华
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.09181.22581.09161.22560.00020.02%开放申购连端清,魏玉敏
004105信诚稳鑫C  基金吧  档案1.02911.17611.02911.17610.00000.00%限大额宋海娟
004767中银智享债券  基金吧  档案1.10221.15521.10261.1556-0.0004-0.04%开放申购王妍
[货币型基金] 最新更新日期:2020-05-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-05-292020-05-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.40851.5360%0.42061.5400%王登峰
000539中银活期宝货币  基金吧  档案0.52671.8510%0.56221.8770%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.43161.9440%0.42791.9730%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.40581.5460%0.45551.5470%向霈,刘万锋
000599信诚薪金宝货币  基金吧  档案0.38621.4270%0.33991.4230%席行懿
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.40571.5450%0.45541.5470%向霈,刘万锋
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.48361.5010%0.36231.5060%邹德立,徐涛国
000618嘉实薪金宝货币  基金吧  档案0.27411.2800%0.27551.3360%李金灿
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.43261.6100%0.44401.6400%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.28301.2050%0.33551.2380%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.44391.6720%0.44491.6850%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币  基金吧  档案0.45302.0040%0.44632.0130%蔡奕奕
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.40961.9050%0.40051.9220%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.41251.5440%0.45581.5410%向霈,刘万锋
000785华融现金增利货币A  基金吧  档案0.27610.9410%0.30050.9170%桑劲乔
000786华融现金增利货币B  基金吧  档案0.34161.1830%0.36621.1590%桑劲乔
000787华融现金增利货币C  基金吧  档案0.27430.9390%0.30030.9150%桑劲乔
000855上投摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.40001.4180%0.38521.4100%鞠婷
000856上投摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷
000857上投摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.44101.5700%0.42571.5620%鞠婷
000895国寿安保薪金宝货币  基金吧  档案0.41202.6740%0.41812.6550%桑迎
002260中信建投添鑫宝  基金吧  档案0.42801.3010%0.33031.2550%黄海浩,刘博
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.41781.5380%0.41631.5370%黄晓婷
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.48381.7840%0.48271.7830%黄晓婷
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.50961.9160%0.51071.9290%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.44221.6150%0.43991.6250%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.50811.8570%0.50641.8670%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.43681.9650%0.43331.9930%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.47532.1470%0.46572.1640%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.53561.6940%0.41571.6990%邹德立,徐涛国
005020信诚智惠金货币  基金吧  档案0.30571.0510%0.28321.0390%席行懿
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.49911.8730%0.50971.8900%吴旅忠,张波
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.39121.4680%0.39071.5450%廉素君
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.45611.7090%0.45651.7860%廉素君
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.39051.4730%0.39101.5280%廉素君
[创新型基金] 最新更新日期:2020-05-29 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-05-292020-05-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
168103九泰锐益定增混合  基金吧  档案1.17801.17801.16101.16100.01700.02%
150250招商中证银行指数分级B  基金吧  档案0.98230.98230.99420.9942-0.0119-0.01%
161723招商中证银行指数分级  基金吧  档案1.00131.10651.00721.1124-0.0059-0.01%
003004招商睿祥定开混合  基金吧  档案1.17811.1781------------
004172信诚永益一年定开混合C  基金吧  档案1.03751.18251.03761.1826-0.00010.00%
004171信诚永益一年定开混合A  基金吧  档案1.03921.19621.03931.1963-0.00010.00%
005724交银致远智投混合  基金吧  档案1.03491.03491.03401.03400.00090.00%
150249招商中证银行指数分级A  基金吧  档案1.02031.23081.02021.23070.00010.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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