中信银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-17 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0123 | 0.86% | 开放申购 | 张峰 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.1363 | 1.0511 | 1.1357 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张海静 |
016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0146 | 1.28% | 开放申购 | 王鹏 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0089 | 1.23% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2491 | 1.5791 | 1.2444 | 1.5744 | 0.0047 | 0.38% | 暂停申购 | 姚彦如 |
018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 张恒 |
019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0193 | 1.86% | 开放申购 | 高楠 |
008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.9931 | 0.8897 | 0.9924 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 韩海平 |
001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.5120 | 1.5700 | 1.5080 | 1.5660 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 杨康 |
010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6642 | 0.6642 | 0.0135 | 2.03% | 开放申购 | 蔡霖 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4854 | 0.4854 | 0.4700 | 0.4700 | 0.0154 | 3.28% | 开放申购 | 张璐 |
009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.2319 | 1.1765 | 1.2155 | 0.0164 | 1.39% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3625 | 0.3625 | 0.3461 | 0.3461 | 0.0164 | 4.74% | 开放申购 | 邵文婷 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4159 | 1.4159 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0160 | 2.02% | 开放申购 | 许文星 |
015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0345 | 4.13% | 开放申购 | 王鹏 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0161 | 1.54% | 开放申购 | 严筱娴 |
010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李禹成 |
010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0105 | 1.35% | 开放申购 | 徐玉良 |
016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0078 | 0.83% | 开放申购 | 过钧 |
005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8341 | 0.8341 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 王成 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0149 | 1.73% | 开放申购 | 黄韵 |
019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0201 | 1.90% | 开放申购 | 唐屹兵 |
009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1616 | 1.0310 | 1.1613 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇,吴翠 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7011 | 0.7011 | 0.6921 | 0.6921 | 0.0090 | 1.30% | 开放申购 | 屠环宇 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0057 | 0.56% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.8048 | 0.8048 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0131 | 1.65% | 开放申购 | 赵建忠 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.1434 | 1.0905 | 1.1425 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.2737 | 1.0142 | 1.2642 | 0.0095 | 0.94% | 开放申购 | 胡攸乔 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
011672 | 中信建投双利3个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 许健 |
900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.8466 | 1.0411 | 1.8460 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0062 | 0.63% | 开放申购 | 过钧 |
016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8227 | 0.8227 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0146 | 1.81% | 开放申购 | 刘伟伟 |
019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6734 | 0.6734 | 0.0197 | 2.93% | 暂停申购 | 乔培涛 |
012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7572 | 0.7572 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0050 | 0.66% | 开放申购 | 韩威俊 |
519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.2575 | 2.5065 | 2.2565 | 2.5055 | 0.0010 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.4848 | 1.3239 | 1.4839 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 易芳菲 |
010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0206 | 3.99% | 开放申购 | 黄峰,范庭芳 |
015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0543 | 1.0239 | 1.0539 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴彬 |
012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 吴江宏 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0943 | 1.0460 | 1.0940 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 袁素 |
015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8428 | 0.8428 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0048 | 0.48% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1743 | 1.0838 | 1.1738 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李峰 |
900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 0.8813 | 1.8803 | 0.8685 | 1.8675 | 0.0128 | 1.47% | 开放申购 | 魏孛 |
012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 吴江宏 |
003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.3902 | 1.3902 | 1.3888 | 1.3888 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 韩海平 |
012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.5172 | 0.5172 | 0.4929 | 0.4929 | 0.0243 | 4.93% | 开放申购 | 范庭芳 |
020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 冯汉杰 |
015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1978 | 1.1978 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5219 | 1.6089 | 1.4848 | 1.5718 | 0.0371 | 2.50% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0070 | 0.70% | 开放申购 | 马逸钧,刘莎莎,钱大千 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0290 | 1.89% | 开放申购 | 周斌 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 滕越,李家辉 |
018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0041 | 0.44% | 开放申购 | 楼慧源 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.2395 | 1.0665 | 1.2392 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邢恭海 |
016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0520 | 1.0433 | 1.0513 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 索峰,刘嵩扬,胡智磊 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1090 | 1.0441 | 1.1091 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.4650 | 1.4030 | 1.4630 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王艺伟 |
007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0141 | 1.63% | 场内交易 | 苗梦羽 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.0561 | 1.0353 | 1.0553 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 滕越,李家辉 |
011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6689 | 0.6689 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0097 | 1.47% | 开放申购 | 万建军 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7595 | 0.7595 | 0.0033 | 0.43% | 开放申购 | 谭珏娜 |
009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0044 | 0.46% | 开放申购 | 王君正 |
519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 4.0922 | 4.6602 | 4.0189 | 4.5869 | 0.0733 | 1.82% | 开放申购 | 祝建辉 |
900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6003 | 3.4049 | 0.5983 | 3.4029 | 0.0020 | 0.33% | 开放申购 | 罗翔,张燕珍 |
001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.6341 | 1.6341 | 1.5888 | 1.5888 | 0.0453 | 2.85% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.7969 | 0.7969 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0158 | 2.02% | 开放申购 | 许文星 |
020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 冯汉杰 |
003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.2984 | 1.0301 | 1.2981 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邢恭海 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0160 | 1.52% | 开放申购 | 严筱娴 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0091 | 0.88% | 开放申购 | 严筱娴 |
010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0101 | 0.98% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.3690 | 1.2218 | 1.3495 | 0.0195 | 1.60% | 开放申购 | 侯昊 |
015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0589 | 1.0100 | 1.0587 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
014912 | 南方信元债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0748 | 1.0277 | 1.0739 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杜才超 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2566 | 1.2566 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 钱亚婷,苏佳 |
018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0144 | 1.98% | 开放申购 | 朱红裕 |
005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.3912 | 2.3912 | 2.3303 | 2.3303 | 0.0609 | 2.61% | 开放申购 | 叶乐天 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0536 | 1.0282 | 1.0532 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0097 | 0.95% | 开放申购 | 王鹏,颜文浩 |
014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6523 | 0.6523 | 0.0422 | 6.47% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0062 | 0.63% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.5224 | 1.1962 | 1.5216 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 田宇 |
014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.2715 | 1.0694 | 1.2664 | 0.0051 | 0.48% | 开放申购 | 魏玉敏 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.5175 | 1.2139 | 1.5109 | 0.0066 | 0.54% | 开放申购 | 何家琪 |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5802 | 0.5802 | 0.0006 | 0.10% | 限大额 | 霍华明 |
900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.6502 | 2.6608 | 1.6324 | 2.6430 | 0.0178 | 1.09% | 开放申购 | 李品科 |
019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 吴江宏 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0115 | 1.54% | 开放申购 | 万建军 |
900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.9147 | 1.0810 | 1.9114 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.7341 | 3.4407 | 1.7237 | 3.4303 | 0.0104 | 0.60% | 开放申购 | 魏来 |
008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1539 | 1.1335 | 1.1535 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁 |
900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李天颖 |
017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0365 | 1.0144 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李家辉 |
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7354 | 0.7354 | 0.7137 | 0.7137 | 0.0217 | 3.04% | 开放申购 | 王鹏 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,林立禾 |
159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0301 | 3.69% | 场内交易 | 霍华明 |
006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,刘波 |
012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0892 | 1.0784 | 1.0887 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李怀定 |
017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李天颖 |
018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0041 | 0.45% | 开放申购 | 楼慧源 |
018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 张恒 |
015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0348 | 4.14% | 开放申购 | 王鹏 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.2387 | 1.0643 | 1.2384 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邢恭海 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0050 | 0.51% | 开放申购 | 陶毅,黄韵 |
970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0261 | 2.97% | 开放申购 | 张燕 |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.5385 | 0.5385 | 0.5246 | 0.5246 | 0.0139 | 2.65% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.3919 | 1.4919 | 1.3677 | 1.4677 | 0.0242 | 1.77% | 开放申购 | 郭昀松 |
015893 | 广发景益债券 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 吴迪 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0854 | 1.0626 | 1.0846 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张玓 |
021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | --- | --- | --- | --- | | 徐沛琳 |
003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2979 | 1.0306 | 1.2976 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邢恭海 |
010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 王艺伟 |
010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 过钧 |
900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4393 | 0.4393 | 0.4328 | 0.4328 | 0.0065 | 1.50% | 开放申购 | 刘峣,魏孛 |
159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0082 | 0.92% | 场内交易 | 张弘弢 |
018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 许健 |
016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3605 | 1.3605 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8257 | 0.8257 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.5330 | 1.4620 | 1.5310 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王艺伟 |
009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.2478 | 1.0383 | 1.2473 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 胡剑 |
020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周文群 |
017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.2310 | 1.1397 | 1.2307 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方锐,朱浩然 |
011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.6772 | 0.6772 | 0.6729 | 0.6729 | 0.0043 | 0.64% | 限大额 | 谷超 |
003730 | 博时富华纯债债券 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.2901 | 1.0678 | 1.2900 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李汉楠 |
013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4737 | 0.4737 | 0.4603 | 0.4603 | 0.0134 | 2.91% | 开放申购 | 梁永强,周晓东 |
217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.7768 | 2.0168 | 1.7763 | 2.0163 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 马龙 |
018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0192 | 2.30% | 开放申购 | 宋钊贤 |
016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.5141 | 1.8023 | 1.4837 | 1.7719 | 0.0304 | 2.05% | 开放申购 | 卢玉珊 |
009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0235 | 2.81% | 开放申购 | 王明旭 |
015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.3209 | 1.3209 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0345 | 2.68% | 开放申购 | 孙浩中 |
018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 范静,周毅 |
900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7677 | 3.4743 | 1.7571 | 3.4637 | 0.0106 | 0.60% | 暂停申购 | 魏来 |
016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0095 | 1.09% | 开放申购 | 张昂 |
166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.6533 | 1.1077 | 1.6379 | 0.0154 | 1.39% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0081 | 0.80% | 开放申购 | 刘星宇 |
010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 谭昌杰 |
012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.6902 | 1.1419 | 1.6899 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0071 | 0.71% | 开放申购 | 马逸钧,刘莎莎,钱大千 |
020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周文群 |
009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0047 | 0.48% | 开放申购 | 李睿 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0092 | 1.23% | 开放申购 | 蒋卫华 |
012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0161 | 1.67% | 限大额 | 韩创 |
012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0161 | 1.67% | 限大额 | 韩创 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0178 | 2.11% | 开放申购 | 王睿 |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0711 | 1.0381 | 1.0706 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 魏建,吴冰燕 |
970023 | 天风天盈一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贾玉淼,邱天 |
005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0096 | 0.93% | 开放申购 | 郭振宇 |
007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6050 | 1.6050 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李天颖 |
011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 韩海平 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.4650 | 1.3880 | 1.4630 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王艺伟 |
020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0416 | 3.82% | 开放申购 | 陆奔 |
009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2531 | 1.1974 | 1.2364 | 0.0167 | 1.39% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳 |
019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0249 | 2.93% | 开放申购 | 乔培涛 |
010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1398 | 1.0538 | 1.1392 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张海静 |
016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,陈蓉,丁一戈 |
016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1251 | 1.0053 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈桂都 |
970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 0.9297 | 1.3297 | 0.9029 | 1.3029 | 0.0268 | 2.97% | 开放申购 | 张燕 |
159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0353 | 4.32% | 场内交易 | 司帆 |
013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0212 | 2.22% | 开放申购 | 严堃 |
019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹欣 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.0763 | 5.1717 | 3.0490 | 5.1444 | 0.0273 | 0.90% | 开放申购 | 贾成东 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 张昆 |
011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.7719 | 0.7719 | 0.0273 | 3.54% | 开放申购 | 王鹏 |
020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0417 | 3.83% | 开放申购 | 陆奔 |
881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0040 | 0.38% | 限大额 | 姚彦如 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0078 | 0.76% | 开放申购 | 刘子豪 |
970013 | 平安安赢添利半年滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 阮毅,王方舟,陈明 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0223 | 2.37% | 开放申购 | 李佳亮 |
000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1722 | 1.5480 | 1.1716 | 1.5474 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 范静,周毅 |
019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹欣 |
900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.3512 | 2.3079 | 1.3369 | 2.2936 | 0.0143 | 1.07% | 开放申购 | 刘琦 |
001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0281 | 2.46% | 开放申购 | 周紫光 |
562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6056 | 0.6056 | 0.5911 | 0.5911 | 0.0145 | 2.45% | 场内交易 | 宋钊贤 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0090 | 1.22% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.1310 | 2.0970 | 2.0970 | 0.0340 | 1.62% | 开放申购 | 杨浩 |
519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.5070 | 1.0846 | 1.5066 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 唐赟 |
016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0145 | 1.28% | 开放申购 | 王鹏 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7555 | 0.7555 | 0.7523 | 0.7523 | 0.0032 | 0.43% | 开放申购 | 谭珏娜 |
019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0044 | 0.46% | 开放申购 | 王君正 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0060 | 0.55% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄海峰,王帅 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.7435 | 1.0864 | 1.7401 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 周毅 |
970083 | 东海证券海盈6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7389 | 0.9389 | 0.7354 | 0.9354 | 0.0035 | 0.48% | 开放申购 | 潘一菲 |
530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.8983 | 4.1625 | 0.8889 | 4.1447 | 0.0094 | 1.06% | 开放申购 | 蒋严泽 |
017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0267 | 1.0205 | 1.0261 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 田原 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0043 | 0.42% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0258 | 3.03% | 开放申购 | 李煜 |
010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0060 | 0.57% | 开放申购 | 马龙,王刚 |
014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 0.7027 | 0.7027 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0427 | 6.47% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
519667 | 银河银信添利债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.9148 | 1.0237 | 1.9118 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 蒋磊 |
003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1580 | 1.1201 | 1.1551 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 王颖 |
004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.2723 | 1.0687 | 1.2719 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
519666 | 银河银信添利债券B 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.8451 | 1.0236 | 1.8422 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 蒋磊 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4602 | 1.5462 | 1.4565 | 1.5425 | 0.0037 | 0.25% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石玉 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1996 | 1.1423 | 1.1993 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0094 | 0.94% | 开放申购 | 胡攸乔 |
014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0194 | 1.59% | 开放申购 | 侯昊 |
010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 李君 |
970014 | 平安安赢添利半年滚动持有D 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 阮毅,王方舟,陈明 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0119 | 1.29% | 开放申购 | 那赛男 |
016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8208 | 0.8208 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.8142 | 0.8142 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0006 | 0.07% | 场内交易 | 刘杰 |
015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 刘振超,陈利,曹渝 |
017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0093 | 1.14% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4889 | 0.4889 | 0.4734 | 0.4734 | 0.0155 | 3.27% | 开放申购 | 张璐 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.4640 | 1.3870 | 1.4620 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王艺伟 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.2782 | 1.0483 | 1.2776 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
290009 | 泰信周期回报债券 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.7100 | 1.1150 | 1.7100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑宇光 |
014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5548 | 0.5548 | 0.5423 | 0.5423 | 0.0125 | 2.30% | 开放申购 | 王柄方 |
017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0463 | 1.0305 | 1.0455 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张恒 |
900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.8571 | 1.0515 | 1.8564 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.3791 | 1.1166 | 1.3786 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8473 | 0.8473 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王沫尘 |
900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.9263 | 1.0926 | 1.9230 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.3951 | 1.0449 | 1.3949 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 牛兴华 |
900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5719 | 1.3152 | 0.5669 | 1.3102 | 0.0050 | 0.88% | 开放申购 | 蔡青,刘峣 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7514 | 0.7514 | 0.7401 | 0.7401 | 0.0113 | 1.53% | 开放申购 | 万建军 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.8124 | 0.8124 | 0.7992 | 0.7992 | 0.0132 | 1.65% | 开放申购 | 赵建忠 |
018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 王康佳 |
012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.5271 | 0.5271 | 0.5023 | 0.5023 | 0.0248 | 4.94% | 开放申购 | 范庭芳 |
003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1633 | 1.1253 | 1.1603 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 王颖 |
016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵天彤 |
960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.3440 | 1.0320 | 1.3250 | 0.0190 | 1.84% | 开放申购 | 尹润泉 |
012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0392 | 1.0209 | 1.0359 | 0.0033 | 0.32% | 暂停申购 | 吴超 |
881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 姚彦如 |
017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0225 | 1.0091 | 1.0218 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周宇 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0302 | 3.95% | 开放申购 | 乐无穹 |
017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.7399 | 0.7399 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0144 | 1.98% | 开放申购 | 朱红裕 |
019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0200 | 1.89% | 开放申购 | 唐屹兵 |
016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李禹成 |
012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7408 | 0.7408 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0049 | 0.67% | 开放申购 | 韩威俊 |
017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0092 | 1.13% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0064 | 0.75% | 开放申购 | 曾豪,王凌霄 |
009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7984 | 0.7984 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0303 | 3.94% | 开放申购 | 乐无穹 |
013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.6386 | 0.6386 | 0.6138 | 0.6138 | 0.0248 | 4.04% | 开放申购 | 孙欣炎 |
014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.7768 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0078 | 1.01% | 开放申购 | 张望 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0302 | 3.95% | 开放申购 | 孟夏 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8641 | 0.8641 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0159 | 1.87% | 开放申购 | 晏曦 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0148 | 1.73% | 开放申购 | 黄韵 |
004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.2791 | 1.1011 | 1.2785 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王晓彦 |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0078 | 0.76% | 开放申购 | 刘子豪 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5242 | 0.5242 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0142 | 2.78% | 开放申购 | 何江 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 轩璇 |
012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宋倩倩 |
008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 于智翔 |
018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马强 |
008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2390 | 1.0110 | 1.1970 | 0.0420 | 4.15% | 开放申购 | 孙然晔 |
018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 4.0832 | 4.0832 | 4.0101 | 4.0101 | 0.0731 | 1.82% | 开放申购 | 祝建辉 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4483 | 1.5343 | 1.4446 | 1.5306 | 0.0037 | 0.26% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
011647 | 博时港股通红利精选混合A 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0055 | 0.65% | 开放申购 | 赵宪成 |
016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1915 | 0.1915 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8432 | 0.8432 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0147 | 2.02% | 场内交易 | 胡骏 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 张昆 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
003121 | 中信保诚稳利债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.2427 | 1.0649 | 1.2423 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1380 | 1.0930 | 1.1230 | 0.0150 | 1.37% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6882 | 0.6882 | 0.6794 | 0.6794 | 0.0088 | 1.30% | 开放申购 | 屠环宇 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,林立禾 |
015656 | 富荣医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0143 | 1.94% | 开放申购 | 李黄海 |
010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6823 | 0.6823 | 0.6687 | 0.6687 | 0.0136 | 2.03% | 开放申购 | 蔡霖 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.8106 | 0.8106 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0115 | 1.44% | 开放申购 | 梦圆 |
900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0745 | 1.0340 | 1.0740 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 朱浩然 |
005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.2251 | 1.0449 | 1.2246 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李峰 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4392 | 0.4392 | 0.4327 | 0.4327 | 0.0065 | 1.50% | 封闭期 | 刘峣,魏孛 |
015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0540 | 1.0236 | 1.0536 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴彬 |
018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许强 |
020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张建 |
014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0077 | 1.01% | 开放申购 | 张望 |
007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6243 | 1.6243 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0153 | 1.69% | 开放申购 | 王鹏 |
016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵天彤 |
018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.0493 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪 |
000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.7540 | 1.3700 | 1.7490 | 0.0050 | 0.36% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2015 | 1.2015 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
970104 | 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 肖帅,赵娅 |
610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 0.9360 | 1.4180 | 0.9250 | 1.4070 | 0.0110 | 1.19% | 开放申购 | 张旻 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1451 | 2.1451 | 2.0865 | 2.0865 | 0.0586 | 2.81% | 开放申购 | 张湘龙 |
017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,陈蓉,丁一戈 |
165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.3086 | 1.0109 | 1.3082 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴秋君 |
008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.8986 | 1.0088 | 0.8979 | 1.0081 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6134 | 3.4180 | 0.6112 | 3.4158 | 0.0022 | 0.36% | 开放申购 | 罗翔,张燕珍 |
014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 李怡文,董晗,李训练 |
014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8159 | 0.8159 | 0.0306 | 3.75% | 开放申购 | 钟伟 |
008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1243 | 1.0310 | 1.1240 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杜培俊 |
013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 张志梅 |
530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.7880 | 1.0320 | 1.7690 | 0.0190 | 1.84% | 开放申购 | 尹润泉 |
014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5525 | 0.5525 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0125 | 2.31% | 开放申购 | 王柄方 |
016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8747 | 0.8747 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0093 | 1.07% | 开放申购 | 张昂 |
002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.2636 | 1.0866 | 1.2634 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜培俊 |
003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.4889 | 1.0897 | 1.4857 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0506 | 1.0506 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
000295 | 鹏华丰实定开债A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.5284 | 1.0826 | 1.5280 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王石千,方昶 |
010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 过钧 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.8920 | 1.6850 | 1.8850 | 0.0070 | 0.42% | 开放申购 | 褚艳辉 |
018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0040 | 0.39% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1979 | 1.1979 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7676 | 0.7676 | 0.7573 | 0.7573 | 0.0103 | 1.36% | 暂停申购 | 赵超 |
009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
011648 | 博时港股通红利精选混合C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0053 | 0.64% | 开放申购 | 赵宪成 |
900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.6140 | 1.0046 | 1.6136 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田宇 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5189 | 0.5189 | 0.5048 | 0.5048 | 0.0141 | 2.79% | 开放申购 | 何江 |
011671 | 中信建投双利3个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 许健 |
016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0160 | 1.49% | 开放申购 | 刘开运 |
003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.4822 | 1.0860 | 1.4790 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0034 | 0.35% | 开放申购 | 谭昌杰 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 杨爱斌 |
016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0130 | 1.76% | 开放申购 | 王伟然 |
002175 | 博时裕乾纯债A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.3239 | 1.1215 | 1.3218 | 0.0021 | 0.19% | 限大额 | 何平 |
003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.2874 | 1.0609 | 1.2862 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 尹粒宇 |
531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.5050 | 1.0060 | 1.4870 | 0.0180 | 1.79% | 开放申购 | 尹润泉 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 李君 |
880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.3160 | 1.1221 | 1.3143 | 0.0017 | 0.15% | 暂停申购 | 姚彦如 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4064 | 1.4064 | 0.0260 | 1.85% | 限大额 | 王斌 |
005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0258 | 2.37% | 开放申购 | 朱明睿 |
014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0140 | 1.91% | 开放申购 | 王伟然 |
168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0150 | 1.40% | 开放申购 | 刘开运 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5340 | 0.5340 | 0.5238 | 0.5238 | 0.0102 | 1.95% | 开放申购 | 朱建明,侯嘉敏,朱凯 |
253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.3931 | 1.0917 | 1.3902 | 0.0029 | 0.27% | 开放申购 | 陆欣 |
002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9730 | 1.3820 | 0.9340 | 1.3430 | 0.0390 | 4.18% | 开放申购 | 孙然晔 |
010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.5511 | 0.5511 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0211 | 3.98% | 开放申购 | 黄峰,范庭芳 |
013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3615 | 0.3615 | 0.3452 | 0.3452 | 0.0163 | 4.72% | 开放申购 | 邵文婷 |
970012 | 平安安赢添利半年滚动持有B 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 阮毅,王方舟,陈明 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8672 | 0.8672 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0179 | 2.11% | 开放申购 | 王睿 |
003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.3018 | 1.0621 | 1.3006 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 尹粒宇 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0156 | 1.85% | 开放申购 | 孙彬 |
012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0146 | 1.49% | 开放申购 | 刘子豪,谷青春 |
020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0212 | 2.22% | 开放申购 | 严堃 |
015655 | 富荣医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.7572 | 0.7572 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0145 | 1.95% | 开放申购 | 李黄海 |
003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 韩海平 |
008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 綦缚鹏 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0026 | 0.22% | 开放申购 | 钱亚婷,苏佳 |
011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1207 | 1.0243 | 1.1204 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 彭成军 |
000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.8240 | 1.4150 | 1.8200 | 0.0040 | 0.28% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.7302 | 0.7302 | 0.7114 | 0.7114 | 0.0188 | 2.64% | 开放申购 | 吴尚伟 |
009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0046 | 0.48% | 开放申购 | 李睿 |
011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6524 | 0.6524 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0124 | 1.94% | 开放申购 | 陈旭 |
015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.7362 | 0.7362 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0190 | 2.65% | 开放申购 | 吴尚伟 |
004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6535 | 1.6535 | 0.0135 | 0.82% | 开放申购 | 谷超 |
020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0098 | 1.0093 | 1.0096 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方昶 |
560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.7627 | 0.7627 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0314 | 4.29% | 场内交易 | 孙浩 |
009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8221 | 0.8221 | 0.0230 | 2.80% | 开放申购 | 王明旭 |
016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0326 | 3.53% | 开放申购 | 范杨 |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.5839 | 0.5839 | 0.5833 | 0.5833 | 0.0006 | 0.10% | 限大额 | 霍华明 |
019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.5353 | 0.5353 | 0.5201 | 0.5201 | 0.0152 | 2.92% | 暂停申购 | 乔培涛 |
019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0124 | 1.27% | 开放申购 | 张延闽 |
001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.6927 | 1.9327 | 1.6923 | 1.9323 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 马龙 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1020 | 1.0441 | 1.1021 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.6960 | 1.5390 | 1.6920 | 0.0040 | 0.26% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2756 | 1.0382 | 1.2753 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
970103 | 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.6188 | 1.9332 | 1.6096 | 1.9240 | 0.0092 | 0.57% | 暂停申购 | 肖帅,赵娅 |
018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0143 | 1.98% | 开放申购 | 朱红裕 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐辉 |
002404 | 博时裕乾纯债C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.2774 | 1.1134 | 1.2754 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 何平 |
014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0051 | 0.48% | 开放申购 | 李怡文,董晗,李训练 |
008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1740 | 1.1427 | 1.1737 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.2783 | 1.0714 | 1.2780 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.8174 | 1.3136 | 1.8172 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 李宁宁,邹天培 |
016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0241 | 1.77% | 开放申购 | 郭昀松 |
005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 1.7145 | 1.7145 | 1.6889 | 1.6889 | 0.0256 | 1.52% | 开放申购 | 茅炜,唐小东,许公磊 |
019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.6390 | 2.3950 | 1.5520 | 2.3080 | 0.0870 | 5.61% | 开放申购 | 董山青 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0544 | 9.03% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李禹成 |
015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 高志刚,王晓彦,陈玮 |
000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.4664 | 2.4664 | 2.4036 | 2.4036 | 0.0628 | 2.61% | 开放申购 | 叶乐天 |
900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4292 | 0.4292 | 0.4228 | 0.4228 | 0.0064 | 1.51% | 开放申购 | 刘峣,魏孛 |
013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4635 | 0.4635 | 0.4568 | 0.4568 | 0.0067 | 1.47% | 开放申购 | 曹春林 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1891 | 1.0476 | 1.1886 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨鑫,翁凯骅,林帆 |
010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.7792 | 0.7792 | 0.7687 | 0.7687 | 0.0105 | 1.37% | 暂停申购 | 赵超 |
019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.8598 | 0.8598 | 0.0630 | 7.33% | 开放申购 | 王平,王岩 |
010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 吴西燕 |
010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.1295 | 1.0348 | 1.1288 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 马逸钧 |
019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0630 | 7.32% | 开放申购 | 王平,王岩 |
519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.2687 | 1.0744 | 1.2684 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3691 | 1.3691 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.9220 | 5.2390 | 3.9180 | 5.2350 | 0.0040 | 0.10% | 开放申购 | 王艺伟 |
017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0162 | 1.54% | 开放申购 | 朱晨曦 |
016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1116 | 1.0218 | 1.1113 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈桂都 |
016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0174 | 1.92% | 开放申购 | 林乐峰 |
011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0125 | 1.92% | 开放申购 | 陈旭 |
900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李天颖 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0303 | 3.95% | 开放申购 | 孟夏 |
003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.2417 | 1.0666 | 1.2413 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6334 | 0.6334 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0054 | 0.86% | 开放申购 | 操昭煦 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0081 | 0.80% | 开放申购 | 刘星宇 |
002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.2113 | 1.0763 | 1.2110 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王贵君 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.5550 | 1.3490 | 1.5490 | 0.0060 | 0.44% | 开放申购 | 褚艳辉 |
008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 杜才超 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马强 |
010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 吴西燕 |
004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0286 | 2.45% | 开放申购 | 周紫光 |
510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.7758 | 0.7758 | 0.7649 | 0.7649 | 0.0109 | 1.43% | 场内交易 | 那赛男 |
900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李天颖 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6055 | 0.6055 | 0.0245 | 4.05% | 开放申购 | 孙欣炎 |
000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.3820 | 1.2010 | 1.3810 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭紫云 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1347 | 1.0622 | 1.1332 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 杜才超 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0051 | 0.50% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0091 | 0.89% | 开放申购 | 严筱娴 |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6069 | 0.6069 | 0.6002 | 0.6002 | 0.0067 | 1.12% | 开放申购 | 张东一 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1599 | 2.1599 | 2.1009 | 2.1009 | 0.0590 | 2.81% | 开放申购 | 张湘龙 |
002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.2333 | 1.0861 | 1.2329 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.2673 | 1.0338 | 1.2670 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0844 | 1.0844 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0181 | 2.26% | 开放申购 | 李响 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0246 | 2.39% | 开放申购 | 余昊 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何谦 |
017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0078 | 0.83% | 开放申购 | 过钧 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谢志华 |
007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 1.7819 | 3.4885 | 1.7712 | 3.4778 | 0.0107 | 0.60% | 开放申购 | 魏来 |
011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6694 | 0.6694 | 0.0099 | 1.48% | 开放申购 | 万建军 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0097 | 0.95% | 开放申购 | 王鹏,颜文浩 |
900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.3269 | 2.2836 | 1.3129 | 2.2696 | 0.0140 | 1.07% | 暂停申购 | 刘琦 |
000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.4370 | 1.2270 | 1.4370 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.3090 | 1.1092 | 1.3087 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方昶 |
020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张建 |
159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0190 | 1.74% | 场内交易 | 余昊 |
000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.5130 | 4.5130 | 4.3800 | 4.3800 | 0.1330 | 3.04% | 开放申购 | 邵卓 |
013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 张志梅 |
012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6363 | 0.6363 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0054 | 0.86% | 开放申购 | 操昭煦 |
010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1590 | 1.0782 | 1.1556 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 周毅 |
004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.7270 | 1.5690 | 1.7220 | 0.0050 | 0.32% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.2352 | 1.2352 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0194 | 1.60% | 开放申购 | 侯昊 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8709 | 0.8709 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0160 | 1.87% | 开放申购 | 晏曦 |
012996 | 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0120 | 1.30% | 开放申购 | 那赛男 |
011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0066 | 0.76% | 开放申购 | 曾豪,王凌霄 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0059 | 0.57% | 开放申购 | 马龙,王刚 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁宇佳 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4870 | 1.4250 | 1.4850 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 王艺伟 |
015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0638 | 1.0534 | 1.0634 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许健 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0211 | 1.98% | 场内交易 | 黄岳 |
004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0074 | 0.78% | 开放申购 | 赵易,肖瑞瑾 |
016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0148 | 1.81% | 开放申购 | 刘伟伟 |
610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 0.9420 | 1.4640 | 0.9300 | 1.4520 | 0.0120 | 1.29% | 开放申购 | 张旻 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 李宁宁,邹天培 |
900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.5103 | 1.1842 | 1.5096 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 田宇 |
012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7274 | 0.7274 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0214 | 3.03% | 开放申购 | 王鹏 |
020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0184 | 1.0174 | 1.0181 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方昶 |
011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 王成 |
016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0176 | 1.93% | 开放申购 | 林乐峰 |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0068 | 1.12% | 开放申购 | 张东一 |
011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8169 | 0.7989 | 0.7989 | 0.0180 | 2.25% | 开放申购 | 李响 |
012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0804 | 1.0695 | 1.0798 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李怀定 |
013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0048 | 0.56% | 开放申购 | 吴一静,吴昊 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏媛媛,郑伟山 |
012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0146 | 1.50% | 开放申购 | 刘子豪,谷青春 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0504 | 1.0394 | 1.0494 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何旻 |
015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0151 | 1.68% | 开放申购 | 王鹏 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何谦 |
013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0160 | 1.90% | 开放申购 | 姜锋,黄子凌 |
900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.5883 | 1.3316 | 0.5832 | 1.3265 | 0.0051 | 0.87% | 开放申购 | 蔡青,刘峣 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0046 | 0.45% | 开放申购 | 刘明宇,文世伦 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.2603 | 1.1141 | 1.2545 | 0.0058 | 0.52% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0047 | 0.46% | 开放申购 | 刘明宇,文世伦 |
008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1330 | 1.1024 | 1.1324 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.3150 | 1.0838 | 1.3148 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邢恭海 |
011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9960 | 0.9411 | 0.9721 | 0.0239 | 2.54% | 开放申购 | 汤志彦 |
016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1928 | 0.1928 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.2628 | 1.0395 | 1.2625 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 武磊 |
011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0276 | 3.53% | 开放申购 | 王鹏 |
016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0324 | 3.53% | 开放申购 | 范杨 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.3036 | 2.2603 | 1.2898 | 2.2465 | 0.0138 | 1.07% | 开放申购 | 刘琦 |
004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 0.9271 | 0.9271 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0072 | 0.78% | 开放申购 | 赵易,肖瑞瑾 |
900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 0.9091 | 1.9081 | 0.8960 | 1.8950 | 0.0131 | 1.46% | 开放申购 | 魏孛 |
001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.5830 | 1.5830 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0290 | 1.87% | 开放申购 | 周斌 |
003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许强 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.6072 | 2.6178 | 1.5899 | 2.6005 | 0.0173 | 1.09% | 开放申购 | 李品科 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 陶毅,黄韵 |
159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘淼 |
013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4588 | 0.4588 | 0.4521 | 0.4521 | 0.0067 | 1.48% | 开放申购 | 曹春林 |
019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0193 | 1.86% | 开放申购 | 高楠 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9330 | 2.0430 | 1.8859 | 1.9959 | 0.0471 | 2.50% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1241 | 1.6211 | 1.1239 | 1.6209 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8457 | 0.8457 | 0.0048 | 0.57% | 限大额 | 吴一静,吴昊 |
000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0124 | 1.28% | 开放申购 | 张延闽 |
519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.3020 | 1.0886 | 1.3016 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0875 | 1.0232 | 1.0872 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴玮 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0192 | 2.31% | 开放申购 | 宋钊贤 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7365 | 0.7365 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0485 | 7.05% | 开放申购 | 何江,周帅 |
970011 | 平安安赢添利半年滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0017 | 0.16% | 封闭期 | 阮毅,王方舟,陈明 |
253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.4366 | 1.0952 | 1.4337 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 陆欣 |
014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0308 | 3.75% | 开放申购 | 钟伟 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.5055 | 1.2110 | 1.4990 | 0.0065 | 0.54% | 开放申购 | 何家琪 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6532 | 0.6532 | 0.5992 | 0.5992 | 0.0540 | 9.01% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.2689 | 1.0326 | 1.2687 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0489 | 1.0379 | 1.0479 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何旻 |
900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.5902 | 2.1902 | 1.5417 | 2.1417 | 0.0485 | 3.15% | 开放申购 | 韩广哲 |
017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0259 | 3.02% | 开放申购 | 李煜 |
010511 | 博时鑫康混合C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0349 | 0.9921 | 1.0255 | 0.0094 | 0.95% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 许健 |
003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2463 | 1.0690 | 1.2460 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0263 | 2.52% | 场内交易 | 余昊 |
010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 1.6987 | 1.6987 | 1.6733 | 1.6733 | 0.0254 | 1.52% | 开放申购 | 茅炜,唐小东,许公磊 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
000296 | 鹏华丰实定开债B 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.4825 | 1.0915 | 1.4821 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王石千,方昶 |
003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0047 | 0.45% | 开放申购 | 杨爱斌 |
012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0050 | 0.49% | 暂停申购 | 曾刚 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.1457 | 1.0928 | 1.1448 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 张恒 |
350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4197 | 2.1596 | 1.4195 | 2.1594 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 0.9677 | 1.0037 | 0.9437 | 0.9797 | 0.0240 | 2.54% | 开放申购 | 汤志彦 |
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0042 | 0.38% | 限大额 | 姚彦如 |
519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.4125 | 1.1010 | 1.4120 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 连端清,姜承操 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.3917 | 1.0415 | 1.3915 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 牛兴华 |
010508 | 博时鑫康混合A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0489 | 1.0009 | 1.0393 | 0.0096 | 0.96% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0550 | 1.0098 | 1.0548 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5810 | 2.3730 | 1.5720 | 2.3640 | 0.0090 | 0.57% | 开放申购 | 韩威俊 |
008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.1360 | 1.0681 | 1.1351 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 杜才超 |
018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方锐,朱浩然 |
010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0103 | 1.36% | 开放申购 | 徐玉良 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8528 | 0.8528 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0155 | 1.85% | 开放申购 | 孙彬 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5390 | 0.5390 | 0.5288 | 0.5288 | 0.0102 | 1.93% | 开放申购 | 朱建明,侯嘉敏,朱凯 |
006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.5245 | 1.5245 | 1.5118 | 1.5118 | 0.0127 | 0.84% | 开放申购 | 周中 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0223 | 2.37% | 开放申购 | 李佳亮 |
881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0017 | 0.16% | 限大额 | 姚彦如 |
016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0486 | 1.0381 | 1.0483 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐辉 |
519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.4524 | 1.0821 | 1.4521 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 唐赟 |
017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0162 | 1.55% | 开放申购 | 朱晨曦 |
000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2272 | 1.0466 | 1.2262 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李卓锴 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.3949 | 1.0420 | 1.3940 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 季参平 |
017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨宇 |
015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 刘振超,陈利,曹渝 |
015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 王艺伟 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.5415 | 0.5415 | 0.5276 | 0.5276 | 0.0139 | 2.63% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0028 | 0.26% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.2862 | 1.0909 | 1.2860 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 应琛 |
001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0160 | 1.90% | 开放申购 | 姜锋,黄子凌 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 轩璇 |
018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0039 | 0.38% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0060 | 0.56% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3807 | 1.3807 | 0.0255 | 1.85% | 限大额 | 王斌 |
000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8110 | 1.8110 | 0.0270 | 1.49% | 开放申购 | 严菲 |
290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.6420 | 2.3980 | 1.5560 | 2.3120 | 0.0860 | 5.53% | 开放申购 | 董山青 |
019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何以广 |
005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2704 | 1.2704 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 连端清,姜承操 |
519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.3182 | 1.1050 | 1.3130 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 魏玉敏 |
013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4649 | 0.4649 | 0.0134 | 2.88% | 开放申购 | 梁永强,周晓东 |
012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0050 | 0.50% | 暂停申购 | 曾刚 |
010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0102 | 0.98% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0328 | 2.67% | 开放申购 | 孙浩中 |
020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7507 | 0.7507 | 0.0093 | 1.24% | 开放申购 | 蒋卫华 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7335 | 0.7335 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0483 | 7.05% | 开放申购 | 何江,周帅 |
017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1595 | 1.1142 | 1.1442 | 0.0153 | 1.37% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0175 | 1.61% | 场内交易 | 严筱娴 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0023 | 0.22% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0050 | 0.49% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.0528 | 1.1043 | 1.0493 | 1.1008 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨穆彬 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.5900 | 1.5280 | 1.5860 | 0.0040 | 0.26% | 开放申购 | 杨康 |
003130 | 中信保诚稳利债券C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.2458 | 1.0690 | 1.2454 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0245 | 2.39% | 开放申购 | 余昊 |
519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.3304 | 1.0277 | 1.3296 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 季参平 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.3180 | 1.0863 | 1.3178 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邢恭海 |
004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1904 | 1.0207 | 1.1898 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 田原 |