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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理芦苇(代)
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.41251.41251.40871.40870.00380.27%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.10841.10841.10961.1096-0.0012-0.11%开放申购孙鲁闽,杨旭
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
159229广发中证800自由现金流ETF  基金吧  档案------------------认购期吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.05971.17431.05981.1744-0.0001-0.01%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.17951.17951.17421.17420.00530.45%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.82950.82950.84190.8419-0.0124-1.47%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.27311.60311.27191.60190.00120.09%暂停申购姚彦如
018254平安利率债C  基金吧  档案1.13371.13371.13331.13330.00040.04%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案1.20631.20631.24261.2426-0.0363-2.92%开放申购高楠
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.91361.01630.91371.0164-0.0001-0.01%开放申购张靖
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.96000.96000.95900.95900.00100.10%开放申购陈岚,吴一静
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.57471.63271.57301.63100.00170.11%开放申购杨康
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.72190.72190.72730.7273-0.0054-0.74%开放申购吴昊阳,陈染
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.32410.32410.33310.3331-0.0090-2.70%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.24491.28391.24901.2880-0.0041-0.33%开放申购赵宇澄
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.40940.40940.41450.4145-0.0051-1.23%开放申购邵文婷
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案0.92370.92370.94210.9421-0.0184-1.95%开放申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------1.52401.5240------场内交易万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.89470.89470.89380.89380.00090.10%开放申购许文星
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.02781.02781.04021.0402-0.0124-1.19%开放申购王鹏
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00621.00621.00171.00170.00450.45%开放申购严筱娴
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.16551.16551.16541.16540.00010.01%限大额李禹成
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案0.81720.81720.81610.81610.00110.13%开放申购张超
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案0.98590.98590.97960.97960.00630.64%开放申购过钧
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购古渥
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.84970.8497------开放申购刘兵
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.05371.05371.05531.0553-0.0016-0.15%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案0.96670.96670.98780.9878-0.0211-2.14%开放申购包恺
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.10171.13041.09561.12430.00610.56%开放申购唐屹兵
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.02041.19391.02011.19360.00030.03%暂停申购吴翠
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案0.84170.84170.85320.8532-0.0115-1.35%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.05451.05451.05621.0562-0.0017-0.16%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05681.18081.05651.18050.00030.03%限大额张恒
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.01661.26661.03001.2800-0.0134-1.30%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购章成,王宇超
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.10201.10201.10451.1045-0.0025-0.23%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.00131.00131.00071.00070.00060.06%开放申购许健
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.02471.02471.02471.02470.00000.00%开放申购吴秋君
900155中信证券债券增强C  基金吧  档案1.04991.85481.04991.85480.00000.00%暂停申购刘琦,李天颖
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.03171.03171.03141.03140.00030.03%开放申购过钧,张鹿
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.22741.22741.24171.2417-0.0143-1.15%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案0.88290.88290.90080.9008-0.0179-1.99%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.76530.76530.77600.7760-0.0107-1.38%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.74130.74130.74730.7473-0.0060-0.80%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案0.95090.95090.95000.95000.00090.09%开放申购宋巍巍
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.31432.56332.31402.56300.00030.01%限大额黄莹洁,姜承操,孙丹妮
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.37151.53151.37121.53120.00030.02%暂停申购易芳菲
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.71750.71750.71620.71620.00130.18%开放申购黄峰,陆海燕
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.03531.09381.03491.09340.00040.04%暂停申购吴彬
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.11881.11881.11911.1191-0.0003-0.03%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08481.13281.08451.13250.00030.03%开放申购袁素
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.86370.8637------开放申购刘兵
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.09871.09871.09941.0994-0.0007-0.06%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.08391.20691.08361.20660.00030.03%暂停申购李峰
900030中信证券量化优选C  基金吧  档案0.95411.95310.95651.9555-0.0024-0.25%开放申购魏孛
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.13341.13341.13371.1337-0.0003-0.03%开放申购吴江宏,陈思行
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.41571.41571.41551.41550.00020.01%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案0.57840.57840.59250.5925-0.0141-2.38%开放申购范庭芳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.09171.09171.07921.07920.01251.16%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.17601.1760------开放申购姜华,王志鹏,姚波远
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.34531.67701.33891.67060.00640.48%开放申购张跃鹏,刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.03091.03091.03101.0310-0.0001-0.01%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案0.98990.98990.99170.9917-0.0018-0.18%开放申购綦缚鹏
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.10731.10731.10841.1084-0.0011-0.10%开放申购孙鲁闽,杨旭
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案1.69701.69701.72901.7290-0.0320-1.85%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.08551.08551.08551.08550.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案0.97210.97210.98650.9865-0.0144-1.46%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.09291.26561.09271.26540.00020.02%限大额吴秋君,臧淑玲
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.02481.08181.02471.08170.00010.01%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.08041.14541.07991.14490.00050.05%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.42631.48631.42581.48580.00050.04%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.00791.00791.00781.00780.00010.01%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案0.99280.99280.98840.98840.00440.45%开放申购HAN YILING,黄稚
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案0.94700.94700.94510.94510.00190.20%场内交易苗梦羽
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.29831.29831.29821.29820.00010.01%限大额席行懿,顾飞辰
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.07511.09511.07501.09500.00010.01%暂停申购蔡唯峰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.06661.06661.06731.0673-0.0007-0.07%开放申购邹维娜,郑伟山
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.08961.08961.08951.08950.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.57750.57750.58060.5806-0.0031-0.53%开放申购万建军
013181安信港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.80130.80130.81880.8188-0.0175-2.14%开放申购谭珏娜
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.04111.04111.04791.0479-0.0068-0.65%开放申购王君正
519679银河主题混合A  基金吧  档案3.80214.37013.81374.3817-0.0116-0.30%开放申购祝建辉
900133中信证券品质生活混合C  基金吧  档案0.64043.44500.64983.4544-0.0094-1.45%开放申购罗翔
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案------------------暂停申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案1.68611.68611.69411.6941-0.0080-0.47%开放申购叶乐天,刘明辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.87330.87330.87250.87250.00080.09%开放申购许文星
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.08341.08341.07111.07110.01231.15%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.02471.32381.02471.32380.00000.00%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01051.01051.00611.00610.00440.44%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案1.02281.02281.02591.0259-0.0031-0.30%开放申购张弘弢,杨斯琪
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.05981.05981.06091.0609-0.0011-0.10%开放申购周益鸣,陆奔
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.57411.70181.55911.68680.01500.96%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01221.08131.01211.08120.00010.01%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.08061.12681.08051.12670.00010.01%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.31071.31071.31061.31060.00010.01%开放申购董霖哲
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案2.41792.41792.43602.4360-0.0181-0.74%开放申购叶乐天
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案0.97890.97890.98780.9878-0.0089-0.90%开放申购朱红裕
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案2.41482.41482.43292.4329-0.0181-0.74%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.06381.08881.06361.08860.00020.02%暂停申购敬夏玺
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案0.90680.90680.91690.9169-0.0101-1.10%开放申购郭晓林,刘玉强
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.08261.08261.08341.0834-0.0008-0.07%开放申购陈晓,吴超
900018中信证券增利一年A  基金吧  档案1.24121.56661.24121.56660.00000.00%暂停申购李天颖
014009华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购何移直
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.12381.32081.12841.3254-0.0046-0.41%开放申购魏玉敏
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.33301.63001.33171.62870.00130.10%开放申购何家琪
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.83360.83360.86180.8618-0.0282-3.27%开放申购霍华明
900009中信证券成长动力A  基金吧  档案1.61152.62211.64532.6559-0.0338-2.05%开放申购李品科
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.13331.13331.13361.1336-0.0003-0.03%开放申购吴江宏,陈思行
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.66550.66550.66910.6691-0.0036-0.54%开放申购万建军
900097中信债券优化一年持有债C  基金吧  档案1.06421.89461.06421.89460.00000.00%暂停申购刘琦,李天颖
900100中信卓越成长两年持有混合C  基金吧  档案1.75403.46061.75323.45980.00080.05%开放申购魏来
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.15661.17661.15641.17640.00020.02%限大额黄莹洁
900050中信证券中短债债券C  基金吧  档案1.06431.06431.06421.06420.00010.01%限大额李天颖
017800招商恒鑫30个月封闭债  基金吧  档案1.01081.06691.01071.06680.00010.01%暂停申购李家辉
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.76640.76640.76650.7665-0.0001-0.01%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08991.08991.08981.08980.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
010850海富通富利三个月持有混合A  基金吧  档案0.99870.99870.99880.9988-0.0001-0.01%开放申购张靖爽,林立禾
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.16471.16471.16331.16330.00140.12%场内交易曹世宇
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购刘嵩扬,刘波
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.08301.12551.08261.12510.00040.04%开放申购李怀定
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
900039中信证券六个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.21451.21451.21431.21430.00020.02%限大额李天颖
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案0.96270.96270.97710.9771-0.0144-1.47%开放申购楼慧源
018253平安利率债A  基金吧  档案1.13741.13741.13701.13700.00040.04%限大额张恒
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.03931.03931.05191.0519-0.0126-1.20%开放申购王鹏
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.08911.26321.08891.26300.00020.02%限大额吴秋君,臧淑玲
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.04811.04811.04861.0486-0.0005-0.05%开放申购陶毅
970017中信建投价值增长C  基金吧  档案0.92370.92370.93090.9309-0.0072-0.77%开放申购张燕
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购高志刚
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购章成,王宇超
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案0.99970.99971.00061.0006-0.0009-0.09%开放申购白洁,杨亦然
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.02011.02011.02111.0211-0.0010-0.10%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案0.57670.57670.59230.5923-0.0156-2.63%暂停申购姜绍政
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.30031.40031.29521.39520.00510.39%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.10631.10631.10611.10610.00020.02%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数  基金吧  档案1.11981.14181.11931.14130.00050.04%限大额张玓
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01161.03731.01151.03720.00010.01%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.02421.32231.02421.32230.00000.00%开放申购吴秋君
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.07281.07281.07281.07280.00000.00%开放申购王艺伟
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.01651.01651.01621.01620.00030.03%开放申购过钧,张鹿
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A  基金吧  档案1.02091.02891.03001.0380-0.0091-0.88%开放申购胡超,杨恋令
900077中信证券信远一年持有混合B  基金吧  档案0.45310.45310.45280.45280.00030.07%开放申购魏孛
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案0.88770.88770.89050.8905-0.0028-0.31%场内交易张弘弢,杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.97390.97390.97340.97340.00050.05%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.45121.4512------限大额万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.02171.02171.02151.02150.00020.02%开放申购于海颖,陈俊华
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.91190.9119------开放申购杨喆
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.34881.56481.34781.56380.00100.07%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
023056富国上证科创板50成份指数C  基金吧  档案0.93200.93200.92470.92470.00730.79%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.03731.27631.03701.27600.00030.03%暂停申购李一硕
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案0.95020.95020.95350.9535-0.0033-0.35%开放申购周文群,聂毅翔
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.09401.23901.09511.2401-0.0011-0.10%开放申购郑义萨,柳红亮
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.03951.05951.03931.05930.00020.02%开放申购朱浩然
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.71860.71860.71900.7190-0.0004-0.06%限大额谷超
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.06771.35101.06731.35060.00040.04%限大额魏桢,卞竑
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.43670.43670.44330.4433-0.0066-1.49%开放申购梁永强
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.82762.06761.82742.06740.00020.01%限大额刘万锋
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.83450.83450.83890.8389-0.0044-0.52%开放申购宋钊贤
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购金御,宫志芳
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.01361.01481.01341.01460.00020.02%开放申购方昶
001536南方君选  基金吧  档案1.46891.75711.48251.7707-0.0136-0.92%开放申购卢玉珊
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案0.86700.86700.87100.8710-0.0040-0.46%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.25821.25821.28611.2861-0.0279-2.17%开放申购孙浩中
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.13591.21991.13551.21950.00040.04%暂停申购季宬
900010中信卓越成长两年持有混合A  基金吧  档案1.79693.50351.79613.50270.00080.04%暂停申购魏来
016382国泰君安价值精选混合发起式A  基金吧  档案0.85630.85630.86600.8660-0.0097-1.12%开放申购范杨
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.17671.70691.18061.7108-0.0039-0.33%开放申购赵宇澄
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.01801.01801.01581.01580.00220.22%开放申购刘星宇
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00531.00531.00521.00520.00010.01%限大额马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.02371.03171.02371.03170.00000.00%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.10431.10431.10411.10410.00020.02%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案0.98810.98810.98950.9895-0.0014-0.14%开放申购谭昌杰
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.09371.09371.09491.0949-0.0012-0.11%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.09691.69891.09801.7000-0.0011-0.10%开放申购郑义萨,柳红亮
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.03611.03611.03621.0362-0.0001-0.01%开放申购刘莎莎,钱大千
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案0.95690.95690.96030.9603-0.0034-0.35%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.98330.98330.98250.98250.00080.08%开放申购李睿
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案0.84940.84940.87230.8723-0.0229-2.63%开放申购蒋卫华
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案0.98180.98180.97930.97930.00250.26%限大额韩创
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案0.92950.92950.94150.9415-0.0120-1.27%开放申购杜厚良
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案0.98510.98510.98270.98270.00240.24%限大额韩创
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案0.91660.91660.92850.9285-0.0119-1.28%开放申购王睿
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.04821.04821.03961.03960.00860.83%开放申购杨斯琪
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03971.10221.03951.10200.00020.02%暂停申购吴冰燕
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.11251.11251.11201.11200.00050.04%开放申购郭振宇
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------1.69681.6968------限大额胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.03611.03611.03621.0362-0.0001-0.01%开放申购刘莎莎,钱大千
900019中信证券六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.21451.21451.21431.21430.00020.02%限大额李天颖
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案0.97600.97600.97500.97500.00100.10%开放申购陈岚,吴一静
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.42171.49671.44851.5235-0.0268-1.85%开放申购姜承操,周珊珊
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.19701.19701.20261.2026-0.0056-0.47%开放申购陆奔
021534华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D  基金吧  档案1.00291.00291.00251.00250.00040.04%开放申购单宽之
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.27201.31101.27621.3152-0.0042-0.33%开放申购赵宇澄
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案0.96510.96510.97860.9786-0.0135-1.38%开放申购乔培涛
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.06361.17901.06361.17900.00000.00%暂停申购张海静
016907国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
023055富国上证科创板50成份指数A  基金吧  档案0.93240.93240.92520.92520.00720.78%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.08451.08451.08451.08450.00000.00%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.94600.94600.96070.9607-0.0147-1.53%开放申购尚烁徽
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00471.15441.00431.15400.00040.04%暂停申购赵建
970016中信建投价值增长A  基金吧  档案0.95591.35590.96331.3633-0.0074-0.77%开放申购张燕
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.01591.01591.02901.0290-0.0131-1.27%场内交易司帆
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11731.11731.11721.11720.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.24911.24911.27551.2755-0.0264-2.07%开放申购严堃
019499兴证全球创新优势混合C  基金吧  档案1.20231.20231.22781.2278-0.0255-2.08%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案3.44265.53803.44715.5425-0.0045-0.13%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.89640.89640.89730.8973-0.0009-0.10%开放申购张昆
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案0.84220.84220.84940.8494-0.0072-0.85%开放申购王鹏
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.20551.20551.21121.2112-0.0057-0.47%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.06651.06651.06601.06600.00050.05%限大额魏桢,卞竑
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.05881.05881.05781.05780.00100.09%限大额姚彦如
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案1.00311.00311.00021.00020.00290.29%开放申购刘子豪
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案0.76550.76550.76960.7696-0.0041-0.53%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.13191.59171.13151.59130.00040.04%暂停申购季宬
019498兴证全球创新优势混合A  基金吧  档案1.21031.21031.23601.2360-0.0257-2.08%开放申购邹欣
900099中信证券红利价值B  基金吧  档案1.15932.11601.16022.1169-0.0009-0.08%开放申购刘琦
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.08941.08941.10051.1005-0.0111-1.01%开放申购周紫光
563830博时中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案------------------认购期杨振建
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.17231.17231.17171.17170.00060.05%限大额杨野,曾琬云,余国豪
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案0.59330.59330.59660.5966-0.0033-0.55%场内交易宋钊贤
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案0.85140.85140.86410.8641-0.0127-1.47%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合  基金吧  档案2.04002.04002.04902.0490-0.0090-0.44%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06711.52111.06691.52090.00020.02%限大额唐赟
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.16781.16781.16261.16260.00520.45%开放申购王鹏
013182安信港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.78870.78870.80580.8058-0.0171-2.12%开放申购谭珏娜
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04651.04651.03791.03790.00860.83%开放申购杨斯琪
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.03401.03401.04081.0408-0.0068-0.65%开放申购王君正
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.12951.12951.12921.12920.00030.03%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案0.90520.90520.90990.9099-0.0047-0.52%开放申购曹文俊,王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购王帅
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.20391.20391.20391.20390.00000.00%限大额何平
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.14131.79501.14251.7962-0.0012-0.11%开放申购白洁,武苇杭
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.33001.33001.33101.3310-0.0010-0.08%开放申购褚艳辉
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.86714.10340.86524.09980.00190.22%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.01891.05351.01851.05310.00040.04%暂停申购刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.05371.05371.05521.0552-0.0015-0.14%开放申购李健,陈乐
017934国泰君安高端装备混合发起C  基金吧  档案0.78480.78480.79240.7924-0.0076-0.96%开放申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案0.94830.94830.95060.9506-0.0023-0.24%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.06521.06521.06531.0653-0.0001-0.01%开放申购王刚,丁悦成
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案0.92210.92210.93240.9324-0.0103-1.10%开放申购郭晓林,刘玉强
021689国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E  基金吧  档案1.01411.01411.02121.0212-0.0071-0.70%开放申购朱碧莹
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.03001.92661.03011.9267-0.0001-0.01%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案0.97881.01380.98721.0222-0.0084-0.85%开放申购王优草
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.07861.30181.07841.30160.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.02581.85291.02591.8530-0.0001-0.01%开放申购蒋磊
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.57151.65751.56201.64800.00950.61%开放申购柳红亮,王睿,朱慧灵
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.06301.06301.06291.06290.00010.01%限大额石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.09731.20831.09831.2093-0.0010-0.09%开放申购郑义萨,柳红亮
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.00191.00191.01511.0151-0.0132-1.30%开放申购胡攸乔
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.56881.56881.55391.55390.01490.96%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购廖凌
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.03771.03771.03811.0381-0.0004-0.04%开放申购李君
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案0.98820.98820.98530.98530.00290.29%开放申购张诗悦
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90230.9023------开放申购杨喆
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案0.86780.86780.87970.8797-0.0119-1.35%开放申购黄栋
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案0.59781.19560.62011.2402-0.0223-3.60%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.04431.04431.04521.0452-0.0009-0.09%开放申购曹渝
017723银华心质混合A  基金吧  档案0.81400.81400.82340.8234-0.0094-1.14%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案0.92090.92090.93920.9392-0.0183-1.95%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.32780.32780.33680.3368-0.0090-2.67%开放申购胡泽
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.42271.49771.44951.5245-0.0268-1.85%开放申购姜承操,周珊珊
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05151.31081.05121.31050.00030.03%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.12371.71851.12351.71830.00020.02%限大额方媛
014695长盛先进制造六个月持有混合A  基金吧  档案0.44200.44200.44980.4498-0.0078-1.73%开放申购王柄方
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.03411.06911.03421.0692-0.0001-0.01%暂停申购张恒
900015中信证券债券增强A  基金吧  档案1.06451.86941.06441.86930.00010.01%暂停申购刘琦,李天颖
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.14071.40271.14061.40260.00010.01%限大额黄莹洁,姜承操,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.34181.34181.34051.34050.00130.10%开放申购曹世宇
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.85070.8507------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购刘文超
900007中信债券优化一年持有债A  基金吧  档案1.07991.91031.07991.91030.00000.00%暂停申购刘琦,李天颖
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.04171.39171.04171.39170.00000.00%开放申购牛兴华
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.11541.11541.12791.1279-0.0125-1.11%开放申购张佳璐
900078中信证券稳健回报混合C  基金吧  档案0.50531.24860.51471.2580-0.0094-1.83%开放申购蔡青
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.65510.65510.65870.6587-0.0036-0.55%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.08921.08921.08911.08910.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.02811.03011.02781.02980.00030.03%暂停申购王石千,方昶,林艺杰
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.06351.06871.06301.06820.00050.05%开放申购王康佳
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案0.59410.59410.60870.6087-0.0146-2.40%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案0.98451.01950.99291.0279-0.0084-0.85%开放申购王优草
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.06851.08791.06781.08720.00070.07%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.06701.36001.07701.3700-0.0100-0.93%开放申购尹润泉
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09061.10561.09141.1064-0.0008-0.07%暂停申购吴超
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.12361.12361.12391.1239-0.0003-0.03%开放申购姚彦如
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.01411.01411.01451.0145-0.0004-0.04%开放申购陈佶,何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.01461.05111.01451.05100.00010.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.86870.86870.87970.8797-0.0110-1.25%开放申购孙浩
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案0.93610.93610.93840.9384-0.0023-0.25%开放申购何龙,张彩婷
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.17801.17801.17871.1787-0.0007-0.06%开放申购赵治烨,许佳
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案0.97850.97850.98740.9874-0.0089-0.90%开放申购朱红裕
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.10081.12821.09471.12210.00610.56%开放申购唐屹兵
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.18401.18401.18381.18380.00020.02%限大额李禹成
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.71940.71940.72530.7253-0.0059-0.81%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案0.80730.80730.81670.8167-0.0094-1.15%开放申购张萍,杜宇
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案0.78740.78740.79590.7959-0.0085-1.07%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购金御,宫志芳
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.87550.87550.88650.8865-0.0110-1.24%开放申购孙浩
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11201.11201.11191.11190.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.15551.15551.15511.15510.00040.03%暂停申购李娜,王朔
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.63750.63750.65100.6510-0.0135-2.07%开放申购孙欣炎
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案0.77500.77500.78800.7880-0.0130-1.65%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.08111.08111.11541.1154-0.0343-3.08%开放申购孟夏
012974国泰800汽车与零部件ETF联接C  基金吧  档案1.00471.00471.01171.0117-0.0070-0.69%开放申购朱碧莹
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案------------------暂停申购方旻
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.07221.11211.07181.11170.00040.04%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案0.95500.95500.97590.9759-0.0209-2.14%开放申购包恺
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.11651.31391.11621.31360.00030.03%暂停申购王晓彦
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购葛沁沁
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案1.01001.01001.00701.00700.00300.30%开放申购刘子豪
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.06671.09891.06651.09870.00020.02%开放申购轩璇
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12361.12361.12351.12350.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购叶瑜珍,翟振
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.89550.89550.89640.8964-0.0009-0.10%开放申购张昆
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.06161.10161.06131.10130.00030.03%开放申购于智翔
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.06461.06461.06451.06450.00010.01%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.17601.36201.18301.3690-0.0070-0.59%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案3.77183.77183.78343.7834-0.0116-0.31%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.55731.64331.54781.63380.00950.61%开放申购柳红亮,王睿,朱慧灵
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.09011.09011.09001.09000.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.20130.2013------限大额万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.84400.8440------开放申购张浩然
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案0.83400.83400.83470.8347-0.0007-0.08%场内交易胡骏
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.83900.83900.86740.8674-0.0284-3.27%开放申购霍华明
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.88420.88420.88510.8851-0.0009-0.10%开放申购张昆
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03021.03021.03021.03020.00000.00%限大额徐艳芳,谢雨芮
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.07601.27341.07571.27310.00030.03%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.14961.17961.15051.1805-0.0009-0.08%开放申购周益鸣,陆奔
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案0.82040.82040.83170.8317-0.0113-1.36%开放申购屠环宇
010851海富通富利三个月持有混合C  基金吧  档案0.98410.98410.98420.9842-0.0001-0.01%开放申购张靖爽,林立禾
015656富荣医药健康混合发起C  基金吧  档案0.69920.69920.71080.7108-0.0116-1.63%开放申购李黄海
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.72830.72830.73380.7338-0.0055-0.75%开放申购吴昊阳,陈染
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.81810.81810.82860.8286-0.0105-1.27%开放申购梦圆
900112中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购徐君维
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.06861.10861.06841.10840.00020.02%暂停申购朱浩然
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05191.25661.05171.25640.00020.02%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.01361.01361.01441.0144-0.0008-0.08%开放申购白洁,杨亦然
900027中信证券信远一年持有混合A  基金吧  档案0.45310.45310.45270.45270.00040.09%封闭期魏孛
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.03481.09381.03431.09330.00050.05%暂停申购吴彬
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07001.07001.06981.06980.00020.02%暂停申购吴冰燕
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
020548长盛悦鑫60天持有纯债A  基金吧  档案1.02381.02381.02371.02370.00010.01%开放申购张建,王文豪
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案------------------暂停申购朱晨歌,钱厚翔
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案0.76300.76300.77580.7758-0.0128-1.65%开放申购张望
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------1.72291.7229------限大额胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------1.69651.6965------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案0.98320.98320.98170.98170.00150.15%开放申购王鹏
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.06871.08811.06801.08740.00070.07%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.16301.16301.16241.16240.00060.05%限大额曾琬云,余国豪,杨野
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.41901.79801.42001.7990-0.0010-0.07%限大额何秀红,谷青春
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.17951.1795------开放申购姜华,王志鹏,姚波远
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01561.01561.01561.01560.00000.00%限大额潘泓宇
970104华创证券创享一年持有债券B  基金吧  档案1.06991.06991.07021.0702-0.0003-0.03%暂停申购肖帅
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.08001.56201.08601.5680-0.0060-0.55%开放申购张旻
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.20791.20791.21911.2191-0.0112-0.92%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.06392.06392.07612.0761-0.0122-0.59%开放申购张湘龙
017905国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.02001.32681.02101.3278-0.0010-0.10%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.92571.03590.92581.0360-0.0001-0.01%开放申购张靖
900013中信证券品质生活混合A  基金吧  档案0.65953.46410.66913.4737-0.0096-1.43%开放申购罗翔
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.12631.12631.13001.1300-0.0037-0.33%开放申购董晗,李训练
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案0.95910.95910.96820.9682-0.0091-0.94%开放申购钟伟
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.04081.15381.04051.15350.00030.03%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.01961.01961.01951.01950.00010.01%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.10121.10121.11611.1161-0.0149-1.34%开放申购张志梅
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.06801.80501.07801.8150-0.0100-0.93%开放申购尹润泉
014696长盛先进制造六个月持有混合C  基金吧  档案0.43920.43920.44700.4470-0.0078-1.74%开放申购王柄方
016383国泰君安价值精选混合发起式C  基金吧  档案0.84710.84710.85670.8567-0.0096-1.12%开放申购范杨
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.11801.29481.11771.29450.00030.03%限大额杜培俊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.14901.54501.14851.54450.00050.04%开放申购柳红亮,姜鹏
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.13131.1313------开放申购孙悦萌
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.10121.56321.10081.56280.00040.04%暂停申购王石千,方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.01871.01871.01841.01840.00030.03%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.66301.86301.66501.8650-0.0020-0.12%开放申购褚艳辉
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.07001.07001.06991.06990.00010.01%暂停申购吴冰燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.14421.14421.14561.1456-0.0014-0.12%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.23671.23671.23661.23660.00010.01%限大额席行懿,顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.79860.79860.79150.79150.00710.90%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案------------------暂停申购闫一帆,吕沂洋
900026中信证券信盈一年持有债券  基金吧  档案1.03411.64311.03411.64310.00000.00%暂停申购李天颖
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.01591.01591.01531.01530.00060.06%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.07501.07501.07901.0790-0.0040-0.37%开放申购刘开运
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.14391.53691.14341.53640.00050.04%开放申购柳红亮,姜鹏
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.00511.00511.00651.0065-0.0014-0.14%开放申购谭昌杰
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.13421.13421.13471.1347-0.0005-0.04%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.71500.71500.72100.7210-0.0060-0.83%开放申购王伟然
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.21011.41041.20991.41020.00020.02%开放申购何平
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03581.32861.03571.32850.00010.01%开放申购尹粒宇
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.03701.51801.04701.5280-0.0100-0.96%开放申购尹润泉
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.04311.04311.04361.0436-0.0005-0.05%开放申购李君
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01151.01151.01101.01100.00050.05%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.16051.35271.16091.3531-0.0004-0.03%暂停申购姚彦如
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01251.01251.01191.01190.00060.06%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.34681.34681.35661.3566-0.0098-0.72%限大额王斌
005293诺德新旺  基金吧  档案1.07191.07191.08231.0823-0.0104-0.96%开放申购朱明睿
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.70500.70500.71100.7110-0.0060-0.84%开放申购王伟然
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.07901.07901.08301.0830-0.0040-0.37%开放申购刘开运
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.08231.08231.08291.0829-0.0006-0.06%开放申购余芽芳,吴德瑄
015575宝盈新能源产业混合发起式C  基金吧  档案0.42760.42760.43920.4392-0.0116-2.64%开放申购朱凯
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.07831.37681.08301.3815-0.0047-0.43%限大额陆欣,俞善超
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.24101.24101.24401.2440-0.0030-0.24%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.09101.50001.09801.5070-0.0070-0.64%开放申购孙然晔
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.74280.74280.74150.74150.00130.18%开放申购黄峰,陆海燕
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.40790.40790.41300.4130-0.0051-1.23%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案0.92660.92660.93860.9386-0.0120-1.28%开放申购王睿
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.03671.34491.03661.34480.00010.01%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案0.86480.86480.87300.8730-0.0082-0.94%开放申购孙彬
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.05321.05321.04761.04760.00560.53%开放申购吕焱,黄诗原
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01251.02271.01251.02270.00000.00%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50指数A  基金吧  档案0.97410.97410.97250.97250.00160.16%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.24301.24301.26921.2692-0.0262-2.06%开放申购严堃
015655富荣医药健康混合发起A  基金吧  档案0.70710.70710.71880.7188-0.0117-1.63%开放申购李黄海
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.26921.26921.26911.26910.00010.01%开放申购韩海平
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09501.09501.09491.09490.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案0.99490.99490.99680.9968-0.0019-0.19%开放申购綦缚鹏
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.23341.23341.23331.23330.00010.01%开放申购董霖哲
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.02961.15571.02941.15550.00020.02%开放申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.47101.87601.47201.8770-0.0010-0.07%限大额何秀红,谷青春
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.66480.66480.67750.6775-0.0127-1.87%开放申购吴尚伟
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.96180.96180.96100.96100.00080.08%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.63250.63250.63370.6337-0.0012-0.19%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.67370.67370.68660.6866-0.0129-1.88%开放申购吴尚伟
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案1.89481.89481.89311.89310.00170.09%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.02611.03381.02591.03360.00020.02%开放申购方昶
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案0.85330.85330.86470.8647-0.0114-1.32%场内交易孙浩
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案0.84630.84630.85020.8502-0.0039-0.46%开放申购王明旭
016130国泰君安品质生活混合发起A  基金吧  档案0.95290.95290.96580.9658-0.0129-1.34%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.84000.84000.86840.8684-0.0284-3.27%开放申购霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案0.88460.88460.89690.8969-0.0123-1.37%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.59110.59110.59940.5994-0.0083-1.38%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.05631.05631.07221.0722-0.0159-1.48%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.16111.16111.15951.15950.00160.14%开放申购杨穆彬,吴秋君
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.73251.97251.73241.97240.00010.01%限大额刘万锋
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.07661.13461.07621.13420.00040.04%暂停申购石东,张如晨
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.53201.68501.51801.67100.01400.92%限大额吴昊,孙浩中
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.02651.32131.02581.32060.00070.07%开放申购杨穆彬
970103华创证券创享一年持有债券A  基金吧  档案1.71962.03401.72002.0344-0.0004-0.02%暂停申购肖帅
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.93340.93340.94190.9419-0.0085-0.90%开放申购朱红裕
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04191.04191.04171.04170.00020.02%开放申购徐辉
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.11131.16831.11121.16820.00010.01%限大额黄莹洁
022223泉果消费机遇混合发起式  基金吧  档案1.00531.00531.01781.0178-0.0125-1.23%开放申购孙伟
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.19771.35971.19741.35940.00030.03%限大额何平
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.14161.14161.14541.1454-0.0038-0.33%开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.15841.20141.15831.20130.00010.01%限大额黄莹洁
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.08251.30911.08221.30880.00030.03%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.54472.04831.54492.0485-0.0002-0.01%开放申购梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.05991.05991.05981.05980.00010.01%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.28691.28691.28181.28180.00510.40%开放申购郭昀松
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.01801.01801.01791.01790.00010.01%开放申购徐锬
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.01292.01292.01842.0184-0.0055-0.27%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购陆文凯
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.43502.19101.44402.2000-0.0090-0.62%开放申购王博强,陈颖
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.79930.79930.81480.8148-0.0155-1.90%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.16821.16821.16801.16800.00020.02%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.02591.07891.02571.07870.00020.02%开放申购高志刚,陈玮
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案2.50332.50332.52202.5220-0.0187-0.74%开放申购叶乐天
900087中信证券信远一年持有混合C  基金吧  档案0.43920.43920.43890.43890.00030.07%开放申购魏孛
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.38370.38370.38890.3889-0.0052-1.34%开放申购寸思敏
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.04761.21761.04731.21730.00030.03%暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.81470.81470.80750.80750.00720.89%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.18301.18301.20581.2058-0.0228-1.89%开放申购王平,王岩
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.07211.07211.07251.0725-0.0004-0.04%开放申购陶永超,管悦
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.04531.16931.04511.16910.00020.02%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------暂停申购杨金金
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.18751.18751.21041.2104-0.0229-1.89%开放申购王平,王岩
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.11281.30681.11241.30640.00040.04%暂停申购翁凯骅
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11551.11551.11541.11540.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.46431.4643------限大额万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.21191.21191.22301.2230-0.0111-0.91%开放申购王颖
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.71665.31763.71375.31470.00290.08%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰君安远见价值混合发起A  基金吧  档案1.13701.13701.14281.1428-0.0058-0.51%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.09461.09461.09441.09440.00020.02%限大额王贵君
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.06841.10841.06801.10800.00040.04%开放申购于智翔
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.02811.13761.02801.13750.00010.01%开放申购陈桂都
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案0.97020.97020.98020.9802-0.0100-1.02%开放申购林乐峰
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.64570.64570.64680.6468-0.0011-0.17%开放申购陈旭
900080中信证券中短债债券E  基金吧  档案1.07081.07081.07071.07070.00010.01%限大额李天颖
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.08821.08821.12271.1227-0.0345-3.07%开放申购孟夏
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.07511.26981.07481.26950.00030.03%限大额杨穆彬,郑义萨
012482泓德医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.69270.69270.70920.7092-0.0165-2.33%开放申购操昭煦
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.01301.01301.01081.01080.00220.22%开放申购刘星宇
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.08461.24591.08441.24570.00020.02%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.00721.00721.00711.00710.00010.01%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.32901.52901.33101.5310-0.0020-0.15%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.14611.14611.14551.14550.00060.05%开放申购柳红亮,姜鹏
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.13981.13981.13961.13960.00020.02%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.03691.03691.03681.03680.00010.01%开放申购于海颖,陈俊华
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.05941.05941.05921.05920.00020.02%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案2.50862.50862.52732.5273-0.0187-0.74%开放申购叶乐天
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.22871.22871.24311.2431-0.0144-1.16%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.05341.05341.05371.0537-0.0003-0.03%开放申购陶永超,管悦
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.10731.10731.11871.1187-0.0114-1.02%开放申购周紫光
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案0.83120.83120.82860.82860.00260.31%场内交易张诗悦
900020中信证券中短债债券A  基金吧  档案1.07191.07191.07181.07180.00010.01%限大额李天颖
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.62570.62570.63900.6390-0.0133-2.08%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.18201.39301.18501.3960-0.0030-0.25%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.05011.05011.05001.05000.00010.01%开放申购吴旅忠,刘爱民
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.09941.17041.09921.17020.00020.02%暂停申购杜才超
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.04291.04291.04391.0439-0.0010-0.10%开放申购刘莎莎,钱大千
016441华夏中证红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案1.01491.01491.01801.0180-0.0031-0.30%开放申购张弘弢,杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.60290.60290.60790.6079-0.0050-0.82%开放申购李耀柱
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.08612.08612.09842.0984-0.0123-0.59%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.09481.27261.09451.27230.00030.03%限大额王贵君
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.04131.29451.04111.29430.00020.02%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.17221.1722------开放申购孙悦萌
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案0.78540.78540.78460.78460.00080.10%开放申购刘开运
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01031.01031.00991.00990.00040.04%开放申购单宽之
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.00941.01931.00941.01930.00000.00%开放申购何谦
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案0.99420.99420.98790.98790.00630.64%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.06441.06441.06441.06440.00000.00%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购鲍越愚
900090中信卓越成长两年持有混合B  基金吧  档案1.81493.52151.81413.52070.00080.04%开放申购魏来
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.58990.58990.59310.5931-0.0032-0.54%开放申购万建军
900011中信证券红利价值A  基金吧  档案1.13402.09071.13492.0916-0.0009-0.08%暂停申购刘琦
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.34501.34501.34361.34360.00140.10%开放申购曹世宇
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.18901.45101.19201.4540-0.0030-0.25%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.12411.12411.12661.1266-0.0025-0.22%开放申购黄力,吴坚
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.10141.33721.10121.33700.00020.02%限大额方昶
020549长盛悦鑫60天持有纯债C  基金吧  档案1.02101.02101.02101.02100.00000.00%开放申购张建,王文豪
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.15161.15161.14161.14160.01000.88%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案4.42104.42104.44704.4470-0.0260-0.58%开放申购邵卓
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01491.01491.01481.01480.00010.01%开放申购徐锬
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.12581.12581.14101.1410-0.0152-1.33%开放申购张志梅
012481泓德医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.70200.70200.71870.7187-0.0167-2.32%开放申购操昭煦
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.12891.20631.13011.2075-0.0012-0.11%开放申购白洁,武苇杭
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.56401.71701.55001.70300.01400.90%限大额吴昊,孙浩中
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.56161.56161.54691.54690.01470.95%开放申购侯昊
012973国泰800汽车与零部件ETF联接A  基金吧  档案1.01561.01561.02261.0226-0.0070-0.68%开放申购朱碧莹
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案0.99340.99340.99050.99050.00290.29%开放申购张诗悦
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案0.80710.80710.81580.8158-0.0087-1.07%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.05531.05531.05551.0555-0.0002-0.02%开放申购王刚,丁悦成
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.09301.09301.09291.09290.00010.01%限大额吴秋君,臧淑玲
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.09621.09621.09601.09600.00020.02%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.07091.07091.07091.07090.00000.00%开放申购黄济宽,王作舟
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.45171.51171.45121.51120.00050.03%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.04281.10181.04231.10130.00050.05%开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.23951.23951.24891.2489-0.0094-0.75%场内交易黄岳
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.12751.12751.12691.12690.00060.05%开放申购赵易
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案0.90000.90000.91820.9182-0.0182-1.98%开放申购刘伟伟
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.08801.61001.09401.6160-0.0060-0.55%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.07731.07731.07721.07720.00010.01%开放申购邹天培
900188中信证券增利一年C  基金吧  档案1.22381.54921.22391.5493-0.0001-0.01%暂停申购李天颖
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.75510.75510.75520.7552-0.0001-0.01%开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.03431.04461.03411.04440.00020.02%开放申购方昶
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.07041.07041.07201.0720-0.0016-0.15%开放申购王成
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案0.98490.98490.99510.9951-0.0102-1.03%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.61320.61320.61840.6184-0.0052-0.84%开放申购李耀柱
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.78250.78250.78170.78170.00080.10%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.07101.11331.07071.11300.00030.03%开放申购李怀定
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案0.87280.87280.86930.86930.00350.40%开放申购吴一静,吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.04661.04661.04651.04650.00010.01%开放申购吴旅忠,刘爱民
014391华安添信债券  基金吧  档案1.05891.05891.05881.05880.00010.01%开放申购魏媛媛
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.04391.04391.03841.03840.00550.53%开放申购吕焱,黄诗原
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.08301.09301.08271.09270.00030.03%开放申购何旻
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案0.94870.94870.94780.94780.00090.09%开放申购宋巍巍
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案0.97250.97250.97100.97100.00150.15%开放申购王鹏
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.00761.01751.00761.01750.00000.00%开放申购何谦
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.01861.01861.01971.0197-0.0011-0.11%暂停申购吴秋君
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.06341.06341.06421.0642-0.0008-0.08%开放申购陈晓,吴超
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.07761.07761.07761.07760.00000.00%开放申购黄济宽,王作舟
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案0.80900.80900.82100.8210-0.0120-1.46%开放申购黄子凌
900008中信证券稳健回报混合A  基金吧  档案0.52391.26720.53381.2771-0.0099-1.85%开放申购蔡青
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.05571.05571.05771.0577-0.0020-0.19%开放申购文世伦
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.17351.17351.17421.1742-0.0007-0.06%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.13501.27541.13691.2773-0.0019-0.17%开放申购钟伟,庞智桐
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.06951.06951.07151.0715-0.0020-0.19%开放申购文世伦
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.11801.17801.11801.17800.00000.00%暂停申购裴禹翔
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.16071.39171.15901.39000.00170.15%开放申购吴秋君,杨穆彬
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.05721.08821.05721.08820.00000.00%限大额祝松
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.20310.2031------限大额万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.04021.29321.04001.29300.00020.02%暂停申购武磊
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案0.85610.85610.86340.8634-0.0073-0.85%开放申购王鹏
016131国泰君安品质生活混合发起C  基金吧  档案0.94250.94250.95540.9554-0.0129-1.35%开放申购范杨
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.06771.06771.06891.0689-0.0012-0.11%开放申购吴冉劼,郑少波
900089中信证券红利价值C  基金吧  档案1.10962.06631.11052.0672-0.0009-0.08%暂停申购刘琦
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.08331.08331.08271.08270.00060.06%开放申购赵易
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.07591.07591.07561.07560.00030.03%限大额杨穆彬,郑义萨
900029中信证券量化优选A  基金吧  档案0.99211.99110.99461.9936-0.0025-0.25%开放申购魏孛
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案1.72201.72201.75401.7540-0.0320-1.82%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.03681.03681.03831.0383-0.0015-0.14%开放申购李健,陈乐
900059中信证券成长动力C  基金吧  档案1.55712.56771.58972.6003-0.0326-2.05%暂停申购李品科
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.07101.07101.07161.0716-0.0006-0.06%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案1.12721.12721.13751.1375-0.0103-0.91%场内交易刘淼
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.37830.37830.38340.3834-0.0051-1.33%开放申购寸思敏
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案1.21621.21621.25281.2528-0.0366-2.92%开放申购高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.70902.12981.70082.12160.00820.48%开放申购张跃鹏,刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案------------------暂停申购朱晨歌,钱厚翔
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C  基金吧  档案1.02071.02771.02981.0368-0.0091-0.88%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.07541.62541.07651.6265-0.0011-0.10%开放申购郑义萨,柳红亮
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案0.85830.85830.85500.85500.00330.39%限大额吴一静,吴昊
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案0.90730.90730.91200.9120-0.0047-0.52%开放申购曹文俊,王建润
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案------------------暂停申购李俊江
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.04651.04651.06221.0622-0.0157-1.48%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.13161.34461.13111.34410.00050.04%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.02641.12041.02631.12030.00010.01%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.83020.83020.83460.8346-0.0044-0.53%开放申购宋钊贤
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案0.88330.88330.89810.8981-0.0148-1.65%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案------------------暂停申购章成,王宇超
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.08551.42401.09031.4288-0.0048-0.44%限大额陆欣,俞善超
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案0.96950.96950.97870.9787-0.0092-0.94%开放申购钟伟
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.32841.61641.32711.61510.00130.10%开放申购何家琪
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.79160.79160.80690.8069-0.0153-1.90%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.04141.31421.04071.31350.00070.07%开放申购杨穆彬
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.08091.09091.08061.09060.00030.03%开放申购何旻
900012中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐君维
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案0.94980.94980.94890.94890.00090.09%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.33461.93461.35241.9524-0.0178-1.32%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.00081.00081.00111.0011-0.0003-0.03%开放申购陈佶,何盼盼
017933国泰君安高端装备混合发起A  基金吧  档案0.79160.79160.79920.7992-0.0076-0.95%开放申购李煜
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.12531.12531.12511.12510.00020.02%限大额方媛
010511博时鑫康混合C  基金吧  档案1.11261.14601.11251.14590.00010.01%开放申购田俊维,杜文歌
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.04861.22161.04811.22110.00050.05%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案0.99030.99030.98600.98600.00430.44%开放申购HAN YILING,黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.07851.27551.07821.27520.00030.03%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.07411.07411.07471.0747-0.0006-0.06%开放申购邹维娜,郑伟山
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案1.01681.01681.01641.01640.00040.04%场内交易单宽之
010150南方君信混合C  基金吧  档案1.99041.99041.99581.9958-0.0054-0.27%开放申购唐小东,许公磊
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05491.05491.05481.05480.00010.01%限大额陈建良,于倩倩,先轲宇
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.11751.51371.11711.51330.00040.04%暂停申购王石千,方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.23351.23351.23341.23340.00010.01%限大额席行懿,顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购白洁
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.03561.07851.03541.07830.00020.02%开放申购尹粒宇
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.12141.12141.12131.12130.00010.01%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.11671.11671.12931.1293-0.0126-1.12%开放申购张佳璐
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05211.05211.05201.05200.00010.01%限大额黄佳祥,吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.11131.11131.11181.1118-0.0005-0.04%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.06151.06151.06191.0619-0.0004-0.04%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.08741.18241.08701.18200.00040.04%限大额张恒
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.67292.41281.67312.4130-0.0002-0.01%开放申购梁莉
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.06001.09601.06011.0961-0.0001-0.01%限大额祝松
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.09681.09681.09791.0979-0.0011-0.10%开放申购郑义萨,柳红亮
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.11891.11891.11791.11790.00100.09%限大额姚彦如
023109广发中证A50指数C  基金吧  档案0.97380.97380.97220.97220.00160.16%开放申购陆志明
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.12211.43311.12201.43300.00010.01%开放申购姜承操,黄莹洁,孙丹妮
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.05021.40021.05021.40020.00000.00%开放申购牛兴华
010508博时鑫康混合A  基金吧  档案1.12721.16561.12711.16550.00010.01%开放申购田俊维,杜文歌
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01191.07571.01181.07560.00010.01%限大额徐沛琳
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.53802.33001.54102.3330-0.0030-0.19%开放申购韩威俊
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.11201.17901.11191.17890.00010.01%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.07831.07831.07811.07810.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
022977平安利率债E  基金吧  档案1.13711.13711.13661.13660.00050.04%限大额张恒
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.03761.05761.03751.05750.00010.01%开放申购朱浩然
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案0.78850.78850.78740.78740.00110.14%开放申购张超
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案0.85710.85710.86520.8652-0.0081-0.94%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案0.86660.86660.87850.8785-0.0119-1.35%开放申购黄栋
015574宝盈新能源产业混合发起式A  基金吧  档案0.43390.43390.44570.4457-0.0118-2.65%开放申购朱凯
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.96411.96411.98021.9802-0.0161-0.81%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案0.76730.76730.77140.7714-0.0041-0.53%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.13791.13791.13831.1383-0.0004-0.04%开放申购姚彦如
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.04831.07941.04811.07920.00020.02%开放申购方昶,林艺杰
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.03941.03941.03921.03920.00020.02%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06531.46231.06511.46210.00020.02%限大额唐赟
017936国泰君安远见价值混合发起C  基金吧  档案1.12731.12731.13311.1331-0.0058-0.51%开放申购朱晨曦
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------------------暂停申购李俊江
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.06941.26901.06891.26850.00050.05%开放申购李卓锴
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.04001.43201.03951.43150.00050.05%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00881.00881.00881.00880.00000.00%限大额杨宇,汪雨晨
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.05411.05411.05491.0549-0.0008-0.08%开放申购曹渝
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.07241.07241.07231.07230.00010.01%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案0.58160.58160.59750.5975-0.0159-2.66%暂停申购姜绍政
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10271.10271.10411.1041-0.0014-0.13%封闭期张海静,刘明宇
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.09571.31681.09541.31650.00030.03%限大额应琛,杜培俊
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案0.81100.81100.82300.8230-0.0120-1.46%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.05821.09021.05811.09010.00010.01%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.13641.13641.13791.1379-0.0015-0.13%开放申购卢丽阳,吴玮
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.11391.11391.11361.11360.00030.03%开放申购易智泉,朱梦娜
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.31431.31431.32391.3239-0.0096-0.73%限大额王斌
000591中银健康生活混合  基金吧  档案1.85301.85301.85001.85000.00300.16%开放申购严菲
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.44002.19601.44802.2040-0.0080-0.55%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500指数增强发起式C  基金吧  档案------------------认购期张序
019384兴证全球可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.00501.00501.01541.0154-0.0104-1.02%暂停申购何以广
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.29021.29021.29021.29020.00000.00%开放申购姜承操,黄莹洁,孙丹妮
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.16581.37381.17061.3786-0.0048-0.41%开放申购魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.44280.44280.44950.4495-0.0067-1.49%开放申购梁永强
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.04711.04711.04751.0475-0.0004-0.04%暂停申购曾刚
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.07781.07781.07891.0789-0.0011-0.10%开放申购周益鸣,陆奔
588840万家上证科创板50成份ETF  基金吧  档案0.93050.93050.92310.92310.00740.80%场内交易贺方舟
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案0.92890.92890.94080.9408-0.0119-1.26%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.18981.18981.21621.2162-0.0264-2.17%开放申购孙浩中
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案0.85670.85670.87980.8798-0.0231-2.63%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案0.87710.87710.89180.8918-0.0147-1.65%开放申购周帅
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.17771.20771.17861.2086-0.0009-0.08%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.04961.04961.04471.04470.00490.47%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.94490.94490.95960.9596-0.0147-1.53%开放申购尚烁徽
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.07341.07341.07461.0746-0.0012-0.11%开放申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500指数增强发起式A  基金吧  档案------------------认购期张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.05271.05271.05371.0537-0.0010-0.09%开放申购刘莎莎,钱大千
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.08241.08241.08211.08210.00030.03%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.17121.22271.17061.22210.00060.05%限大额曾琬云,余国豪,杨野
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.02641.08411.02581.08350.00060.06%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.07011.07011.07001.07000.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.59861.65661.59701.65500.00160.10%开放申购杨康
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.07911.27551.07891.27530.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00281.00281.00251.00250.00030.03%开放申购单宽之
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.06571.36761.06511.36700.00060.06%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.16211.39361.16041.39190.00170.15%开放申购吴秋君,杨穆彬
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.01921.21731.01881.21690.00040.04%暂停申购刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.34641.3310%0.35791.3340%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.46001.3530%0.45191.3680%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.34111.2900%0.34781.2940%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.42261.3480%0.36091.3120%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.50071.3780%0.45061.2910%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.42271.3480%0.36091.3120%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.29801.1410%0.31871.1610%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.35871.3130%0.35471.3010%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.34411.3120%0.36081.3120%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.37401.4830%0.37501.4620%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.38511.4620%0.40651.4660%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.35711.4160%0.51581.4170%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.33201.2600%0.34851.2760%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.42231.3500%0.36161.3110%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.31831.1690%0.32081.1670%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.38651.4250%0.38941.4230%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.32411.1870%0.32311.1840%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.31971.3410%0.31981.3640%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.38541.5840%0.38511.6070%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.33611.2460%0.33731.2460%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.29681.1820%0.30921.1950%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.36781.3580%0.36991.3610%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.43381.6010%0.43631.6040%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.45081.7060%0.47231.7090%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.33391.3260%0.33651.3300%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.39921.5690%0.40231.5740%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.34651.3100%0.35311.3140%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.39771.5020%0.41431.5180%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.35061.3320%0.37151.3520%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.38981.4390%0.38591.4390%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.40991.5560%0.42651.5560%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.35061.3320%0.37141.3530%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.42861.5830%0.42531.5840%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.42271.6590%0.58141.6600%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.52581.5960%0.51781.6120%范静
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.32341.3430%0.32231.3640%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.28421.0870%0.30431.1070%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.55581.5820%0.50621.4950%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.33991.3570%0.32311.3590%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.39121.4490%0.39291.4500%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.31311.2330%0.32261.2450%潘泓宇,许健
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.41351.5160%0.40971.5040%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.36261.3380%0.35891.3390%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.35241.3970%0.35551.4010%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.36481.4250%0.37411.4360%潘泓宇,许健
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.37251.3640%0.36871.3520%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.39981.5230%0.44981.5230%吴旅忠,张波
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.34041.3550%0.32151.3570%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.40621.5980%0.38751.6000%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.34041.3550%0.32141.3570%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2025-04-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-04-162025-04-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.76530.76530.77600.7760-0.0107-0.01%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案------------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案------------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
019384兴证全球可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.00501.00501.01541.0154-0.0104-0.01%
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