中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-09 | 2025-12-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0175 | -1.60% | 场内交易 | 李树建 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9194 | 1.0221 | 0.9194 | 1.0221 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0150 | 1.72% | 开放申购 | 陈染 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4807 | 0.4807 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0050 | -1.03% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0050 | -0.71% | 开放申购 | 徐漫 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.3402 | 1.3402 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0074 | -0.55% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0329 | 2.0329 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0099 | -1.08% | 开放申购 | 许文星 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 024421 | 华夏信选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘心任 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0014 | 0.12% | 限大额 | 李禹成 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.2152 | 1.1927 | 1.2214 | -0.0062 | -0.52% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1847 | 1.0548 | 1.1842 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.4818 | 1.5002 | 1.5002 | -0.0184 | -1.23% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.8010 | 1.8010 | 1.7829 | 1.7829 | 0.0181 | 1.02% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0029 | -0.30% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.6879 | 0.6879 | 0.6912 | 0.6912 | -0.0033 | -0.48% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.5439 | 1.3835 | 1.5435 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0080 | -0.97% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2791 | 1.2791 | -0.0105 | -0.82% | 开放申购 | 孙伟 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0377 | 1.0377 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1312 | 1.1312 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.2156 | 1.0793 | 1.2153 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李峰 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4442 | 1.4442 | 1.4456 | 1.4456 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0054 | 0.52% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0883 | 1.0040 | 1.0880 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0082 | -0.79% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3093 | 1.3093 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 4.9900 | 5.5580 | 5.0095 | 5.5775 | -0.0195 | -0.39% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0097 | -1.09% | 开放申购 | 许文星 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0175 | -1.37% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 159136 | 广发中证A50ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陆志明 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 3.1085 | 3.1085 | 3.1227 | 3.1227 | -0.0142 | -0.45% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0040 | -0.30% | 开放申购 | 张海啸 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 1.2961 | 1.2961 | 1.3019 | 1.3019 | -0.0058 | -0.45% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.5784 | 1.2532 | 1.5786 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.4535 | 1.2575 | 1.4545 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0167 | -1.77% | 开放申购 | 霍华明 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1659 | 1.1859 | 1.1656 | 1.1856 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.2482 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.4959 | 1.4959 | 1.5031 | 1.5031 | -0.0072 | -0.48% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1389 | 1.0484 | 1.1384 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.2697 | 1.0952 | 1.2693 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0459 | 1.0117 | 1.0458 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.3248 | 1.0228 | 1.3209 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0093 | -0.91% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0010 | 0.11% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8970 | 1.8970 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1561 | 1.1561 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2332 | 1.2332 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2801 | 1.0328 | 1.2798 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.2758 | 1.1337 | 1.2787 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7409 | 0.7409 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0069 | -0.92% | 限大额 | 谷超 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4911 | 0.4911 | 0.4917 | 0.4917 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 刘源 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8416 | 2.0816 | 1.8413 | 2.0813 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 宋钊贤,刘砚芳 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.9978 | 2.2860 | 2.0086 | 2.2968 | -0.0108 | -0.54% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.9032 | 1.9032 | 1.9112 | 1.9112 | -0.0080 | -0.42% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.2231 | 1.0835 | 1.2225 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 季宬 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.8347 | 1.3068 | 1.8370 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0144 | -1.38% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.7366 | 1.1375 | 1.7395 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.2263 | 1.2079 | 1.2299 | -0.0036 | -0.30% | 限大额 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 李睿 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4363 | 1.4363 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0367 | -2.49% | 限大额 | 韩创 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4416 | 1.4416 | 1.4784 | 1.4784 | -0.0368 | -2.49% | 限大额 | 韩创 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.1097 | 1.1052 | 1.1162 | -0.0065 | -0.59% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6761 | 0.6761 | 0.6809 | 0.6809 | -0.0048 | -0.70% | 开放申购 | 徐漫 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1570 | 1.1382 | 1.1582 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3943 | 3.4693 | 3.2983 | 3.3733 | 0.0960 | 2.91% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐猛 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4490 | 1.4125 | 1.4515 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A 基金吧 档案 | 2.4089 | 2.4089 | 2.4036 | 2.4036 | 0.0053 | 0.22% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5657 | 1.5657 | 1.5361 | 1.5361 | 0.0296 | 1.93% | 开放申购 | 严堃 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0061 | -0.57% | 开放申购 | 王鹏 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.6471 | 1.6471 | 1.6541 | 1.6541 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 邹欣 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.2196 | 1.2196 | -0.0226 | -1.85% | 场内交易 | 杨振建,王萌 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0332 | 1.0332 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 林心龙 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2340 | 1.2340 | -0.0076 | -0.62% | 开放申购 | 王鹏 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2402 | 1.2402 | -0.0111 | -0.90% | 开放申购 | 王君正 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.8322 | 1.1790 | 1.8327 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024093 | 国金安和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王珂 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 1.0340 | 4.4195 | 1.0505 | 4.4508 | -0.0165 | -1.57% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0577 | 1.0078 | 1.0571 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0059 | -0.44% | 开放申购 | 刘玉强 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.9552 | 1.0354 | 1.9560 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1472 | 1.1149 | 1.1499 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 王优草 |
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武文琦 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.8786 | 1.0309 | 1.8794 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.2459 | 1.1378 | 1.2488 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C 基金吧 档案 | 2.3429 | 2.3429 | 2.3379 | 2.3379 | 0.0050 | 0.21% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6880 | 1.6880 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4011 | 3.4761 | 3.3048 | 3.3798 | 0.0963 | 2.91% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3421 | 1.3421 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.5128 | 1.1702 | 1.5202 | -0.0074 | -0.63% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.4135 | 1.4135 | 1.4340 | 1.4340 | -0.0205 | -1.43% | 开放申购 | 张佳璐 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0157 | -1.49% | 开放申购 | 李树建 |
| 024422 | 华夏信选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘心任 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0866 | 1.0615 | 1.0862 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.5670 | 1.2770 | 1.5700 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3343 | 1.3343 | 0.0207 | 1.55% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 郭欣 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0994 | 1.0994 | -0.0231 | -2.10% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0033 | -0.49% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 1.2472 | 1.2472 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.1034 | 1.1034 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 孙浩 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0077 | -0.86% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 方旻 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.3208 | 1.0959 | 1.3205 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0900 | 1.0492 | 1.0892 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张剑 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.5053 | 1.5053 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0163 | 1.09% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8877 | 0.8877 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张昆 |
| 003121 | 中信保诚稳利A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.2817 | 1.0726 | 1.2815 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2465 | 1.2131 | 1.2431 | 0.0034 | 0.28% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9908 | 0.9908 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.2625 | 1.0505 | 1.2622 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0835 | 1.0733 | 1.0833 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4694 | 0.4694 | 0.4704 | 0.4704 | -0.0010 | -0.21% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0056 | 0.47% | 开放申购 | 张望 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.1332 | 2.1332 | 2.1445 | 2.1445 | -0.0113 | -0.53% | 开放申购 | 汤明真 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0874 | 1.0622 | 1.0869 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.7240 | 1.2470 | 1.7290 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 张旻 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王浩冰 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.1941 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0079 | -0.66% | 开放申购 | 钟伟 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.2750 | 2.0120 | 1.2780 | 2.0150 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孔令烨,雷文渊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.6004 | 1.2003 | 1.6013 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4873 | 0.4873 | -0.0010 | -0.21% | 封闭期 | 常亚桥 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3884 | 1.3884 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0838 | 1.0735 | 1.0835 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0110 | -0.75% | 开放申购 | 刘开运 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2167 | 1.4170 | 1.2162 | 1.4165 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.3318 | 1.0287 | 1.3316 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 024215 | 华安优势领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 栾超 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.0561 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1854 | 1.3776 | 1.1860 | 1.3782 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.8085 | 1.8085 | 1.8301 | 1.8301 | -0.0216 | -1.18% | 限大额 | 王斌 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0050 | -0.57% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0083 | -0.97% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闾志刚 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.3494 | 1.0307 | 1.3492 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0187 | -1.60% | 开放申购 | 孙彬 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0328 | 1.0124 | 1.0328 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 023108 | 广发中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0118 | -1.00% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5529 | 1.5529 | 1.5235 | 1.5235 | 0.0294 | 1.93% | 开放申购 | 严堃 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2952 | 1.2952 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 韩海平 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0080 | -0.66% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B 基金吧 档案 | 2.4346 | 2.4346 | 2.4293 | 2.4293 | 0.0053 | 0.22% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0084 | -1.03% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡荣成 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.7684 | 0.7684 | 0.7736 | 0.7736 | -0.0052 | -0.67% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.8202 | 0.8202 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0086 | -1.04% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0061 | -0.56% | 场内交易 | 孙浩 |
| 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0168 | -1.76% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.6030 | 1.6060 | 1.6060 | -0.0030 | -0.19% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0022 | -0.29% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.4209 | 1.4209 | 1.4284 | 1.4284 | -0.0075 | -0.53% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7402 | 1.9802 | 1.7399 | 1.9799 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.6855 | 1.8385 | 1.6970 | 1.8500 | -0.0115 | -0.68% | 限大额 | 金山 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.3241 | 1.0189 | 1.3237 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0218 | -2.11% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.1794 | 1.0171 | 1.1791 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.3630 | 1.2006 | 1.3626 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0188 | -1.75% | 开放申购 | 王萌 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.3152 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.2138 | 1.1705 | 1.2135 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 徐锬 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.5460 | 2.3020 | 1.5500 | 2.3060 | -0.0040 | -0.26% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 武文琦 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5501 | 0.5501 | 0.5512 | 0.5512 | -0.0011 | -0.20% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.2240 | 1.0098 | 1.2238 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0164 | -1.93% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6821 | 1.6821 | 1.6883 | 1.6883 | -0.0062 | -0.37% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6918 | 1.6918 | 1.6980 | 1.6980 | -0.0062 | -0.37% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.3098 | 1.1154 | 1.3094 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9179 | 1.9179 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5161 | 1.5161 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0099 | -0.65% | 开放申购 | 王颖 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0987 | 1.0579 | 1.0979 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张剑 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0100 | -0.87% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.1450 | 1.0341 | 1.1446 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7869 | 0.7869 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0054 | -0.68% | 开放申购 | 陈旭 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5263 | 1.5263 | -0.0249 | -1.63% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2527 | 1.0781 | 1.2524 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 3.2481 | 3.2481 | 3.2628 | 3.2628 | -0.0147 | -0.45% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0053 | -0.52% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0075 | -0.85% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.4520 | 1.2420 | 1.4530 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0135 | -1.38% | 开放申购 | 孟昱 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 金安达 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.1749 | 1.0934 | 1.1744 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0100 | -0.87% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6982 | 0.6982 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0054 | -0.77% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.3021 | 1.0376 | 1.3018 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4424 | 1.4424 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0211 | 1.0107 | 1.0206 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何谦 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 万建军 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.5130 | 1.2520 | 1.5140 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.3484 | 1.0875 | 1.3483 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方昶 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 徐锬 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.2404 | 1.1635 | 1.2409 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9158 | 1.9158 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.1917 | 1.1975 | 1.1975 | -0.0058 | -0.48% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0094 | -0.83% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1026 | 1.0971 | 1.1021 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0099 | 0.83% | 开放申购 | 赵易 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.1654 | 1.1752 | 1.1752 | -0.0098 | -0.83% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.7750 | 1.2580 | 1.7800 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1431 | 1.1431 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.5578 | 1.2325 | 1.5579 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 024462 | 南方瑞享混合A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0098 | -0.97% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 王成 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0121 | -1.15% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0064 | -0.54% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2339 | 2.2339 | 2.2601 | 2.2601 | -0.0262 | -1.16% | 开放申购 | 杨浩 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0050 | -0.42% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.3098 | 1.1708 | 1.3112 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 钟伟 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1583 | 1.0971 | 1.1571 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3388 | 1.3388 | -0.0184 | -1.37% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1040 | 1.0739 | 1.1049 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2710 | 0.2710 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.3027 | 1.0385 | 1.3025 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武磊 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0094 | 0.82% | 开放申购 | 赵易 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.5409 | 0.5409 | 0.5420 | 0.5420 | -0.0011 | -0.20% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 2.1736 | 2.1736 | 2.1970 | 2.1970 | -0.0234 | -1.07% | 限大额 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9213 | 2.3421 | 1.9384 | 2.3592 | -0.0171 | -0.88% | 开放申购 | 刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0108 | -0.88% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0119 | -1.15% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2693 | 1.2693 | -0.0088 | -0.69% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.5339 | 1.1976 | 1.5361 | -0.0022 | -0.18% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.4838 | 1.7718 | 1.4903 | 1.7783 | -0.0065 | -0.44% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8264 | 0.8264 | -0.0069 | -0.83% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.3164 | 1.0332 | 1.3160 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.2002 | 1.2002 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.5069 | 2.1069 | 1.5162 | 2.1162 | -0.0093 | -0.61% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 017933 | 国泰海通高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9565 | 0.9565 | -0.0066 | -0.69% | 开放申购 | 李煜 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.1138 | 1.0897 | 1.1122 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 方媛 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7729 | 1.7729 | -0.0586 | -3.31% | 场内交易 | 单宽之 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于倩倩,先轲宇 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0810 | 1.0279 | 1.0809 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1426 | 1.1426 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.1857 | 1.0847 | 1.1851 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1141 | 1.0790 | 1.1150 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 寇斌权,张静娴 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 025846 | 华安消费智选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴政 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1783 | 1.1783 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E 基金吧 档案 | 2.3251 | 2.3251 | 2.3201 | 2.3201 | 0.0050 | 0.22% | 开放申购 | 钟帅 |
| 023109 | 广发中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0118 | -1.01% | 开放申购 | 陆志明 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1693 | 1.5193 | 1.1767 | 1.5267 | -0.0074 | -0.63% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.2882 | 1.2882 | 1.3061 | 1.3061 | -0.0179 | -1.37% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4530 | 2.2450 | 1.4610 | 2.2530 | -0.0080 | -0.55% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.1379 | 1.0474 | 1.1374 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张恒 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0087 | -1.28% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0639 | 1.0326 | 1.0636 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0185 | -1.60% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.9869 | 1.9869 | 1.9389 | 1.9389 | 0.0480 | 2.48% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0889 | 1.0576 | 1.0887 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闾志刚 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.2664 | 1.0360 | 1.2656 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0060 | -0.50% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.1056 | 1.0579 | 1.1059 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.7581 | 1.7581 | 1.7790 | 1.7790 | -0.0209 | -1.17% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 2.3240 | 2.3240 | 2.3120 | 2.3120 | 0.0120 | 0.52% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.5530 | 2.3090 | 1.5560 | 2.3120 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0081 | -0.74% | 开放申购 | 张序 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3023 | 1.3023 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 周益鸣,许富强 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9847 | 0.9847 | -0.0083 | -0.84% | 开放申购 | 潘令梓,周谧,梁少文 |
| 159112 | 科创债ETF银华 基金吧 档案 | 99.9571 | 0.9996 | 99.9523 | 0.9995 | 0.0048 | 0.00% | 场内交易 | 赵慧,张亦驰 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 2.0168 | 2.0168 | 1.9822 | 1.9822 | 0.0346 | 1.75% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.7905 | 1.7905 | 1.7980 | 1.7980 | -0.0075 | -0.42% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0906 | 1.0844 | 1.0904 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1520 | 1.0948 | 1.1463 | 0.0057 | 0.52% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.6627 | 1.7207 | 1.6634 | 1.7214 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 罗川 |
| 003130 | 中信保诚稳利C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.2832 | 1.0750 | 1.2829 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6532 | 1.6532 | 1.7067 | 1.7067 | -0.0535 | -3.13% | 开放申购 | 单宽之 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.3942 | 1.1613 | 1.3928 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0103 | -0.97% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4884 | 0.4884 | -0.0010 | -0.20% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6430 | 1.6430 | 1.6659 | 1.6659 | -0.0229 | -1.37% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1693 | 1.1693 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0230 | -1.89% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1836 | 1.0538 | 1.1834 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0077 | -0.62% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.6700 | 1.3406 | 1.6706 | -0.0006 | -0.04% | 暂停申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1331 | 1.0427 | 1.1327 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 2.1476 | 2.1476 | 2.1708 | 2.1708 | -0.0232 | -1.07% | 限大额 | 高楠 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.6356 | 1.6936 | 1.6363 | 1.6943 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 罗川 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4864 | 0.4864 | -0.0074 | -1.52% | 开放申购 | 胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.3764 | 1.4154 | 1.3789 | 1.4179 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3317 | 1.3317 | -0.0097 | -0.73% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张超 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0097 | -0.85% | 开放申购 | 过钧 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0169 | 1.0169 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1715 | 1.1715 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 包恺 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1997 | 1.0091 | 1.1992 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1201 | 1.3701 | 1.1261 | 1.3761 | -0.0060 | -0.53% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 许健 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 武文琦 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 武文琦 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3058 | 2.5888 | 2.3050 | 2.5880 | 0.0008 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0986 | 1.0077 | 1.0982 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郑洋 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1352 | 1.0845 | 1.1345 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 袁素 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0073 | -0.72% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2544 | 1.2544 | -0.0139 | -1.11% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2709 | 1.2709 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5123 | 1.8440 | 1.5258 | 1.8575 | -0.0135 | -0.88% | 开放申购 | 刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1975 | 1.1975 | -0.0080 | -0.67% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 2.4950 | 2.4950 | 2.4800 | 2.4800 | 0.0150 | 0.60% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C 基金吧 档案 | 2.0521 | 2.0521 | 2.0630 | 2.0630 | -0.0109 | -0.53% | 开放申购 | 汤明真 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1865 | 1.1981 | 1.1981 | -0.0116 | -0.97% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.2728 | 1.0997 | 1.2724 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1496 | 1.0667 | 1.1490 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4659 | 1.5259 | 1.4669 | 1.5269 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.6452 | 0.6452 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0084 | -1.29% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0027 | -0.23% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0995 | 1.0692 | 1.0992 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 郭欣 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7526 | 0.7526 | 0.7538 | 0.7538 | -0.0012 | -0.16% | 开放申购 | 万建军 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2536 | 1.2536 | -0.0112 | -0.89% | 开放申购 | 王君正 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2175 | 1.2175 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 2.3918 | 2.3918 | 2.3875 | 2.3875 | 0.0043 | 0.18% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0137 | -1.10% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.3271 | 1.0241 | 1.3232 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0100 | -0.86% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.6936 | 1.8213 | 1.6947 | 1.8224 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0898 | 1.0124 | 1.0897 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1284 | 1.0471 | 1.1283 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3263 | 1.3263 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0229 | -2.11% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0073 | -0.72% | 开放申购 | 林沐尘 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 3.1035 | 3.1035 | 3.1177 | 3.1177 | -0.0142 | -0.46% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.1011 | 1.0609 | 1.1009 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1447 | 1.1447 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.4900 | 1.7870 | 1.4965 | 1.7935 | -0.0065 | -0.43% | 开放申购 | 何家琪 |
| 025845 | 华安消费智选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴政 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8707 | 0.8707 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 万建军 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0048 | -0.52% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,秦培栋 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1219 | 1.0263 | 1.1210 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李怀定 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 1.1704 | 1.1704 | 1.1819 | 1.1819 | -0.0115 | -0.97% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3501 | 1.3501 | -0.0098 | -0.73% | 开放申购 | 王鹏 |
| 024870 | 中金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0232 | 2.12% | 暂停申购 | 闫阳 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.8200 | 1.9200 | 1.8704 | 1.9704 | -0.0504 | -2.69% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1445 | 1.1218 | 1.1438 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张玓 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.2498 | 1.2027 | 1.2647 | -0.0149 | -1.24% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3784 | 1.5944 | 1.3794 | 1.5954 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.2129 | 1.1945 | 1.2165 | -0.0036 | -0.30% | 限大额 | 周文群,聂毅翔 |
| 024989 | 信澳信用债债券F 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2640 | 1.2640 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 张旻 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0669 | 1.0356 | 1.0666 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.3521 | 1.0687 | 1.3520 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0251 | 1.0182 | 1.0250 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2616 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0643 | 1.0463 | 1.0643 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.2407 | 1.2482 | 1.2482 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 2.0286 | 2.0286 | 1.9937 | 1.9937 | 0.0349 | 1.75% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0121 | -1.09% | 开放申购 | 王睿 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.1114 | 1.0366 | 1.1111 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 159116 | 科创债ETF工银 基金吧 档案 | 100.0132 | 1.0001 | 100.0093 | 1.0001 | 0.0039 | 0.00% | 场内交易 | 汪湛,易帆,李锐敏 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0764 | 2.0764 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D 基金吧 档案 | 2.4281 | 2.4281 | 2.4228 | 2.4228 | 0.0053 | 0.22% | 开放申购 | 钟帅 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.4088 | 1.4088 | 1.4035 | 1.4035 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D 基金吧 档案 | 1.6534 | 1.6534 | 1.7068 | 1.7068 | -0.0534 | -3.13% | 开放申购 | 单宽之 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1890 | 1.0583 | 1.1887 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D 基金吧 档案 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0185 | -1.38% | 开放申购 | 朱熠 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2354 | 1.2354 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.2771 | 1.4981 | 1.2719 | 1.4929 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 0.9976 | 1.1536 | 0.9965 | 1.1525 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵建 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0078 | -0.63% | 场内交易 | 司帆 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0741 | 1.0741 | -0.0188 | -1.75% | 开放申购 | 王萌 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.6305 | 1.6305 | 1.6374 | 1.6374 | -0.0069 | -0.42% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 4.1326 | 6.2280 | 4.1726 | 6.2680 | -0.0400 | -0.96% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.4236 | 1.4236 | 1.4182 | 1.4182 | 0.0054 | 0.38% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 024387 | 华安沣信债券E 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0063 | 0.56% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.5949 | 1.0815 | 1.5943 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 季宬 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0042 | -0.49% | 场内交易 | 宋钊贤,刘砚芳 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0090 | -0.77% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0074 | -0.70% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2383 | 2.2383 | 2.2645 | 2.2645 | -0.0262 | -1.16% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.5321 | 1.0619 | 1.5319 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐赟 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1065 | 1.1020 | 1.1130 | -0.0065 | -0.59% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2429 | 1.2429 | -0.0121 | -0.97% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2458 | 1.2458 | 1.2711 | 1.2711 | -0.0253 | -1.99% | 开放申购 | 曹文俊,王建润 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4110 | 1.4110 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰海通高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.9393 | 0.9393 | 0.9459 | 0.9459 | -0.0066 | -0.70% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0211 | 1.56% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0106 | -0.95% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.3093 | 1.0799 | 1.3091 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.6129 | 1.6989 | 1.6250 | 1.7110 | -0.0121 | -0.74% | 开放申购 | 王睿,朱慧灵 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0157 | -1.49% | 开放申购 | 李树建 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0059 | -0.53% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0091 | -0.81% | 开放申购 | 蔡振 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1897 | 1.1897 | -0.0058 | -0.49% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1407 | 1.1407 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.9935 | 1.9935 | 1.9453 | 1.9453 | 0.0482 | 2.48% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.6741 | 1.3482 | 0.6868 | 1.3736 | -0.0127 | -1.85% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2598 | 1.2598 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3391 | 1.3391 | -0.0074 | -0.55% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4931 | 0.4931 | -0.0074 | -1.50% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3213 | 1.0486 | 1.3209 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.7068 | 1.0879 | 1.7052 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 方媛 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0707 | 1.0364 | 1.0714 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 张恒,崔宁,田元强 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.4122 | 1.1499 | 1.4119 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6237 | 1.6993 | 1.6312 | 1.7068 | -0.0075 | -0.46% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0377 | 1.0355 | 1.0375 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3351 | 1.3351 | -0.0041 | -0.31% | 开放申购 | 张海啸 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0670 | 1.0614 | 1.0666 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王康佳 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.9577 | 0.9577 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0170 | -1.74% | 场内交易 | 徐猛,王欣薇 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0056 | 0.53% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1543 | 1.1220 | 1.1570 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 王优草 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1387 | 1.1253 | 1.1403 | -0.0016 | -0.14% | 暂停申购 | 甘源 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1460 | 1.1460 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0504 | 1.0032 | 1.0497 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0058 | -0.53% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.2118 | 1.1905 | 1.2179 | -0.0061 | -0.51% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 李禹成 |
| 024463 | 南方瑞享混合C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0099 | -0.98% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0166 | -1.55% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 王朔 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 1.2109 | 1.2109 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0058 | 0.48% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4879 | 1.4879 | 1.5126 | 1.5126 | -0.0247 | -1.63% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0106 | -0.96% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1130 | 1.0730 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0054 | 0.47% | 开放申购 | 包恺 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1166 | 1.0687 | 1.1170 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 轩璇 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张昆 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.7750 | 1.5880 | 1.7740 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 4.9311 | 4.9311 | 4.9504 | 4.9504 | -0.0193 | -0.39% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.5972 | 1.6832 | 1.6093 | 1.6953 | -0.0121 | -0.75% | 开放申购 | 王睿,朱慧灵 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐猛 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2681 | 0.2681 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3290 | 1.3290 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0168 | -1.77% | 开放申购 | 霍华明 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0152 | 1.73% | 开放申购 | 陈染 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0065 | -0.67% | 开放申购 | 梦圆 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.1179 | 1.0617 | 1.1177 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 024871 | 中金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0987 | 1.0073 | 1.0983 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郑洋 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王景绰 |
| 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 武文琦 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2242 | 1.2242 | -0.0109 | -0.89% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1118 | 2.1118 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0760 | 2.0760 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1962 | 1.1962 | -0.0064 | -0.54% | 开放申购 | 王鹏 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.8810 | 1.5040 | 1.8830 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2776 | 1.2776 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5072 | 1.5072 | 1.5171 | 1.5171 | -0.0099 | -0.65% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5065 | 2.5065 | 2.5385 | 2.5385 | -0.0320 | -1.26% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.3707 | 1.0627 | 1.3695 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9340 | 1.0442 | 0.9341 | 1.0443 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2961 | 1.2961 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.1609 | 1.0397 | 1.1607 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3535 | 1.3535 | -0.0273 | -2.02% | 开放申购 | 张志梅 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.3017 | 1.1126 | 1.3014 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杜培俊 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 | 0.9672 | 0.9672 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0135 | -1.38% | 开放申购 | 孟昱 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0091 | -0.81% | 开放申购 | 蔡振 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.5712 | 1.1089 | 1.5709 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0967 | 1.0967 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.7610 | 1.9610 | 1.7650 | 1.9650 | -0.0040 | -0.23% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1889 | 1.1889 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.2482 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8298 | 0.8298 | -0.0160 | -1.93% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.5913 | 1.1942 | 1.5922 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0050 | -0.56% | 开放申购 | 王伟然 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.7160 | 1.2390 | 1.7200 | -0.0040 | -0.32% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2177 | 1.2177 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4740 | 1.4740 | -0.0110 | -0.75% | 开放申购 | 刘开运 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.4836 | 1.1873 | 1.4858 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.8880 | 1.4780 | 1.8870 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4786 | 0.4786 | 0.4836 | 0.4836 | -0.0050 | -1.03% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0123 | -1.10% | 开放申购 | 王睿 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2416 | 1.2416 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 邓欣雨,李泽南 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.1646 | 1.0252 | 1.1643 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.9650 | 1.5620 | 1.9670 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 2.0371 | 2.0371 | 2.0553 | 2.0553 | -0.0182 | -0.89% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0429 | 1.0261 | 1.0428 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1357 | 1.0650 | 1.1352 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐辉 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0105 | -0.82% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.3173 | 1.0845 | 1.3171 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.6172 | 2.1208 | 1.6160 | 2.1196 | 0.0012 | 0.07% | 限大额 | 梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.7968 | 1.7968 | 1.8465 | 1.8465 | -0.0497 | -2.69% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.4603 | 2.4603 | 2.4687 | 2.4687 | -0.0084 | -0.34% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0071 | -0.85% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0015 | 0.13% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0856 | 1.0126 | 1.0856 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高志刚 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 3.2285 | 3.2285 | 3.2432 | 3.2432 | -0.0147 | -0.45% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 张玓 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陶永超,管悦,刘冬 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1741 | 1.0418 | 1.1738 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7956 | 5.3966 | 3.7984 | 5.3994 | -0.0028 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3978 | 1.3978 | -0.0220 | -1.57% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1044 | 1.0890 | 1.1040 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王浩冰 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0169 | -1.38% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.2779 | 1.0769 | 1.2776 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0115 | -1.25% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0144 | -1.39% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.4050 | 1.6050 | 1.4090 | 1.6090 | -0.0040 | -0.28% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1982 | 1.1940 | 1.1990 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1470 | 1.1246 | 1.1466 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1091 | 1.1091 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4863 | 1.4863 | 1.5047 | 1.5047 | -0.0184 | -1.22% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶永超,管悦,刘冬 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 周紫光 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5407 | 2.5407 | 2.5731 | 2.5731 | -0.0324 | -1.26% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.2823 | 1.0891 | 1.2819 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0138 | -1.39% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6687 | 1.6687 | 1.7226 | 1.7226 | -0.0539 | -3.13% | 开放申购 | 单宽之 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0104 | -0.98% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0097 | -0.84% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6308 | 1.7067 | 1.6383 | 1.7142 | -0.0075 | -0.46% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2271 | 1.2227 | 1.2347 | -0.0076 | -0.62% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 6.5490 | 6.5490 | 6.4330 | 6.4330 | 0.1160 | 1.80% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.3614 | 1.3614 | 1.3894 | 1.3894 | -0.0280 | -2.02% | 开放申购 | 张志梅 |
| 024092 | 国金安和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王珂 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9353 | 0.9353 | -0.0117 | -1.25% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.7217 | 1.8747 | 1.7335 | 1.8865 | -0.0118 | -0.68% | 限大额 | 金山 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.6771 | 1.6771 | 1.6781 | 1.6781 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0107 | -0.95% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0171 | -1.55% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4939 | 1.5539 | 1.4949 | 1.5549 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0755 | 1.0155 | 1.0745 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.3761 | 1.3761 | 1.3901 | 1.3901 | -0.0140 | -1.01% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.8453 | 1.8453 | 1.8267 | 1.8267 | 0.0186 | 1.02% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0048 | -0.53% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0552 | 1.0340 | 1.0551 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0172 | -1.38% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7176 | 0.7176 | -0.0056 | -0.78% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.2273 | 1.2103 | 1.2423 | -0.0150 | -1.24% | 限大额 | 胡超,杨恋令 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0138 | -1.40% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.1080 | 1.0132 | 1.1071 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0945 | 1.0841 | 1.0941 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0064 | -0.53% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0323 | 1.0218 | 1.0317 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何谦 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0031 | -0.28% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.3930 | 1.1606 | 1.3916 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0063 | -0.58% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 范杨 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0188 | -1.75% | 开放申购 | 王萌 |
| 023690 | 中信保诚稳利D 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0847 | 1.0729 | 1.0844 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.5390 | 2.5390 | 2.5230 | 2.5230 | 0.0160 | 0.63% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.3418 | 1.0212 | 1.3416 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.3929 | 1.3929 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0136 | -0.97% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.2489 | 1.2028 | 1.2638 | -0.0149 | -1.24% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.6595 | 1.1124 | 1.6624 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E 基金吧 档案 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2765 | 1.2765 | -0.0176 | -1.38% | 开放申购 | 朱熠 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2797 | 1.2797 | -0.0255 | -1.99% | 开放申购 | 曹文俊,王建润 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.4015 | 1.4015 | 1.4089 | 1.4089 | -0.0074 | -0.53% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.3502 | 1.1367 | 1.3497 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1307 | 1.0246 | 1.1306 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 宋钊贤,刘砚芳 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2175 | 1.2175 | -0.0080 | -0.66% | 开放申购 | 钟伟 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0918 | 1.0814 | 1.0914 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.2232 | 1.0449 | 1.2229 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0082 | -0.80% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.2843 | 1.0811 | 1.2841 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.4297 | 2.4297 | 2.4380 | 2.4380 | -0.0083 | -0.34% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.5193 | 1.1228 | 1.5190 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.3129 | 1.0569 | 1.3126 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 白洁 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1067 | 1.0826 | 1.1051 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.4188 | 1.4188 | 1.4394 | 1.4394 | -0.0206 | -1.43% | 开放申购 | 张佳璐 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7558 | 2.4957 | 1.7545 | 2.4944 | 0.0013 | 0.07% | 限大额 | 梁莉 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0030 | -0.26% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡荣成 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.4436 | 1.1325 | 1.4435 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0829 | 1.0118 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1891 | 1.0997 | 1.1887 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023691 | 中信保诚稳益D 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0872 | 1.0809 | 1.0869 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张超 |
| 024214 | 华安优势领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 栾超 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 2.0193 | 2.0193 | 2.0507 | 2.0507 | -0.0314 | -1.53% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0063 | 0.56% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 姚彦如,陈亚芳 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.4724 | 1.0612 | 1.4722 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.3605 | 1.3605 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0218 | -1.58% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.4331 | 1.0015 | 1.4325 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0235 | 2.12% | 暂停申购 | 闫阳 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 林心龙 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2256 | 1.2256 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 金安达 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.3246 | 1.0902 | 1.3243 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0120 | -0.98% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.4005 | 1.4005 | 1.4131 | 1.4131 | -0.0126 | -0.89% | 暂停申购 | 何以广 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.5148 | 1.3078 | 1.5158 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4999 | 0.4999 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 刘源 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0032 | -0.26% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 99.7908 | 0.9979 | 99.7963 | 0.9980 | -0.0055 | -0.01% | 场内交易 | 张磊 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0083 | -0.84% | 开放申购 | 潘令梓,周谧,梁少文 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3828 | 1.3828 | -0.0036 | -0.26% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0076 | -0.60% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0088 | -0.70% | 开放申购 | 周帅 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2503 | 1.2803 | 1.2469 | 1.2769 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0030 | -0.27% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.4935 | 1.2698 | 1.4883 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0081 | -0.73% | 开放申购 | 张序 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0869 | 1.0188 | 1.0865 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.3695 | 1.0419 | 1.3688 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.2215 | 1.0078 | 1.2209 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
