中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-12-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-12-30 | 2024-12-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4591 | 1.4591 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.1686 | 1.0537 | 1.1683 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.2135 | 1.2135 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0138 | 1.15% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8007 | 0.8007 | 0.8022 | 0.8022 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2683 | 1.5983 | 1.2683 | 1.5983 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0051 | 0.44% | 开放申购 | 高楠 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9116 | 1.0143 | 0.9117 | 1.0144 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 陈岚,吴一静 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.5820 | 1.6400 | 1.5810 | 1.6390 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7016 | 0.7016 | 0.7034 | 0.7034 | -0.0018 | -0.26% | 暂停申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.3904 | 0.3904 | 0.3921 | 0.3921 | -0.0017 | -0.43% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.2433 | 1.2823 | 1.2417 | 1.2807 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4218 | 0.4218 | 0.4246 | 0.4246 | -0.0028 | -0.66% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7353 | 1.7353 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0065 | -0.76% | 开放申购 | 许文星 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王鹏 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0089 | -0.85% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李禹成 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.8772 | 0.8772 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0062 | 0.71% | 开放申购 | 张超 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 过钧 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0296 | 1.2742 | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8739 | 0.8739 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 包恺 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0053 | 0.45% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1893 | 1.0158 | 1.1893 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8371 | 0.8371 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1815 | 1.0849 | 1.1819 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9351 | 1.1851 | 0.9364 | 1.1864 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0144 | 1.0144 | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.8562 | 1.0512 | 1.8561 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田宇,刘琦 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2429 | 1.2429 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0069 | -0.72% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.8148 | 0.8148 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0005 | 0.06% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3048 | 2.5538 | 2.3043 | 2.5533 | 0.0005 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.5258 | 1.3658 | 1.5258 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 易芳菲 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0929 | 1.0345 | 1.0930 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1324 | 1.0848 | 1.1328 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 袁素 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8867 | 0.8867 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.2025 | 1.0791 | 1.2021 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 1.0033 | 2.0023 | 1.0005 | 1.9995 | 0.0028 | 0.28% | 暂停申购 | 魏孛 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4091 | 1.4091 | 1.4085 | 1.4085 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2209 | 1.2209 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3446 | 1.6763 | 1.3339 | 1.6656 | 0.0107 | 0.80% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.7400 | 1.7400 | 1.7420 | 1.7420 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.2626 | 1.0898 | 1.2625 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴秋君 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0786 | 1.0702 | 1.0782 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.1462 | 1.0811 | 1.1461 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石东 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4970 | 1.4370 | 1.4970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | 暂停申购 | 杨穆彬,顾飞辰 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0253 | 1.2103 | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0026 | 1.0026 | --- | --- | 暂停申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0041 | 0.41% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.2934 | 1.2934 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0888 | 1.0686 | 1.0886 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6504 | 0.6504 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0036 | 0.56% | 开放申购 | 万建军 |
| 013181 | 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8526 | 0.8526 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1853 | 1.2062 | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 王君正 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 4.1217 | 4.6897 | 4.1033 | 4.6713 | 0.0184 | 0.45% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.6095 | 3.4141 | 0.6089 | 3.4135 | 0.0006 | 0.10% | 开放申购 | 罗翔 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.8056 | 1.8056 | 1.8079 | 1.8079 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8316 | 0.8316 | -0.0063 | -0.76% | 开放申购 | 许文星 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.3240 | 1.0248 | 1.3239 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0090 | -0.86% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.5413 | 1.6690 | 1.5229 | 1.6506 | 0.0184 | 1.21% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0771 | 1.0166 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1164 | 1.0706 | 1.1168 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3054 | 1.3054 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 苏佳,董霖哲 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 2.5504 | 2.5504 | 2.5462 | 2.5462 | 0.0042 | 0.16% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.8615 | 0.8615 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.5472 | 2.5472 | 2.5430 | 2.5430 | 0.0042 | 0.17% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0849 | 1.0597 | 1.0847 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0062 | -0.70% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.5616 | 1.2360 | 1.5614 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 田宇 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.3047 | 1.1077 | 1.3047 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.3248 | 1.6218 | 1.3229 | 1.6199 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7804 | 0.7804 | 0.7869 | 0.7869 | -0.0065 | -0.83% | 限大额 | 霍华明 |
| 900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.7080 | 2.7186 | 1.7070 | 2.7176 | 0.0010 | 0.06% | 暂停申购 | 李品科 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0041 | 0.55% | 开放申购 | 万建军 |
| 900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.9023 | 1.0715 | 1.9019 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 田宇,刘琦 |
| 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6588 | 3.3654 | 1.6578 | 3.3644 | 0.0010 | 0.06% | 暂停申购 | 魏来 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1730 | 1.1527 | 1.1727 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李天颖 |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0587 | 1.0365 | 1.0584 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0026 | 0.33% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0045 | -0.37% | 场内交易 | 霍华明 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.2082 | 1.0345 | 1.2079 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘嵩扬,刘波 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1194 | 1.0767 | 1.1192 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2111 | 1.2111 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.9368 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 张恒 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王鹏 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.2605 | 1.0864 | 1.2605 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴秋君 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶毅 |
| 970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0065 | -0.68% | 暂停申购 | 张燕 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0322 | 1.1347 | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0147 | 1.0147 | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.5635 | 0.5635 | 0.5591 | 0.5591 | 0.0044 | 0.79% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.2954 | 1.3954 | 1.2963 | 1.3963 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1404 | 1.1190 | 1.1410 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张玓 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0329 | 1.0177 | 1.0328 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.3228 | 1.0247 | 1.3228 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4569 | 0.4569 | 0.4558 | 0.4558 | 0.0011 | 0.24% | 暂停申购 | 魏孛 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0032 | 0.35% | 场内交易 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6340 | 1.6340 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0215 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9249 | 0.9249 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.5600 | 1.3430 | 1.5590 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2742 | 1.0349 | 1.2739 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0063 | 0.65% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.2398 | 1.0948 | 1.2398 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0551 | 1.0349 | 1.0549 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0043 | 0.59% | 限大额 | 谷超 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.3415 | 1.0578 | 1.3411 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4749 | 0.4749 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0058 | -1.21% | 开放申购 | 梁永强 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8198 | 2.0598 | 1.8194 | 2.0594 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 马龙 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0043 | 0.47% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0085 | 1.1335 | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0094 | 1.0090 | 1.0092 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方昶 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.5500 | 1.8382 | 1.5477 | 1.8359 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9487 | 0.9487 | -0.0061 | -0.64% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.5282 | 1.5282 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0088 | -0.57% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.2136 | 1.1293 | 1.2133 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周毅 |
| 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6969 | 3.4035 | 1.6958 | 3.4024 | 0.0011 | 0.06% | 暂停申购 | 魏来 |
| 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9114 | 0.9114 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0032 | 0.35% | 开放申购 | 范杨 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.7041 | 1.1723 | 1.7025 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0144 | 1.39% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9859 | 0.9859 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.6998 | 1.0978 | 1.6998 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 0.9874 | 0.9874 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0063 | 0.64% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李睿 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7906 | 0.7906 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0017 | 0.19% | 限大额 | 韩创 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0017 | 0.18% | 限大额 | 韩创 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 王睿 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0081 | 0.77% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0981 | 1.0354 | 1.0979 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0345 | 1.3246 | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8585 | 1.8585 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2111 | 1.2111 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈岚,吴一静 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.5280 | 1.4500 | 1.5250 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 单宽之 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.2689 | 1.3079 | 1.2672 | 1.3062 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1729 | 1.0572 | 1.1726 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.1545 | 1.0137 | 1.1544 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 赵建 |
| 970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 0.9862 | 1.3862 | 0.9928 | 1.3928 | -0.0066 | -0.66% | 暂停申购 | 张燕 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0046 | -0.43% | 场内交易 | 司帆 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.2818 | 1.3067 | 1.3067 | -0.0249 | -1.91% | 开放申购 | 严堃 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.5972 | 5.6926 | 3.5801 | 5.6755 | 0.0171 | 0.48% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 张昆 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2079 | 1.2114 | 1.2114 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.5854 | 1.1254 | 1.5852 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 周毅 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 邹欣 |
| 900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.2370 | 2.1937 | 1.2337 | 2.1904 | 0.0033 | 0.27% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2875 | 1.2875 | -0.0051 | -0.40% | 开放申购 | 周紫光 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6576 | 0.6576 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0032 | 0.49% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1710 | 2.1710 | 2.1590 | 2.1590 | 0.0120 | 0.56% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.5161 | 1.0710 | 1.5160 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 唐赟 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0136 | 1.14% | 开放申购 | 王鹏 |
| 013182 | 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8374 | 0.8374 | 0.8404 | 0.8404 | -0.0030 | -0.36% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0080 | 0.76% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 王君正 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0052 | 0.54% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0363 | 1.0963 | --- | --- | 暂停申购 | 王帅 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 何平 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.7822 | 1.1285 | 1.7822 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周毅 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.9035 | 4.1723 | 0.9008 | 4.1672 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0495 | 1.0248 | 1.0494 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田原 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8289 | 0.8289 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0083 | 1.01% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王刚 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0063 | -0.70% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 晏曦 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.9255 | 1.0373 | 1.9254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1960 | 1.1605 | 1.1955 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王颖 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.2983 | 1.0749 | 1.2981 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.8529 | 1.0343 | 1.8529 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.5236 | 1.6096 | 1.5222 | 1.6082 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.2092 | 1.0982 | 1.2092 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.5366 | 1.5366 | 1.5183 | 1.5183 | 0.0183 | 1.21% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8088 | 0.8088 | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 张诗悦 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9165 | 0.9165 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0149 | -1.44% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0095 | -0.84% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 曹渝 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.8734 | 0.8734 | 0.8776 | 0.8776 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.3943 | 0.3943 | 0.3960 | 0.3960 | -0.0017 | -0.43% | 开放申购 | 张璐,胡泽 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4530 | 1.5280 | 1.4500 | 1.5250 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.3071 | 1.0476 | 1.3069 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1238 | 1.7186 | --- | --- | 限大额 | 方媛 |
| 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.4859 | 0.4859 | 0.4855 | 0.4855 | 0.0004 | 0.08% | 开放申购 | 王柄方 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0687 | 1.0338 | 1.0688 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张恒 |
| 900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.8695 | 1.0645 | 1.8694 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.3994 | 1.1371 | 1.3991 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3876 | 1.3876 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9104 | 0.9104 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0411 | 1.0108 | 1.0408 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王沫尘 |
| 900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.9169 | 1.0860 | 1.9164 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 田宇,刘琦 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.3924 | 1.0425 | 1.3925 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9922 | 0.9922 | --- | --- | 封闭期 | 张佳璐 |
| 900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5489 | 1.2922 | 0.5521 | 1.2954 | -0.0032 | -0.58% | 暂停申购 | 蔡青 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7367 | 0.7367 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0041 | 0.56% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0257 | 1.0238 | 1.0258 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0647 | 1.0600 | 1.0652 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王康佳 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.2024 | 1.1668 | 1.2018 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王颖 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0870 | 1.0682 | 1.0876 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.3740 | 1.0810 | 1.3740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0981 | 1.0840 | 1.0990 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 吴超 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0492 | 1.0277 | 1.0492 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9167 | 0.9167 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 孙浩 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0090 | 1.1490 | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.8614 | 0.8614 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0053 | 0.46% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李禹成 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.6938 | 0.6938 | 0.6941 | 0.6941 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0041 | -0.47% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8137 | 0.8137 | 0.8114 | 0.8114 | 0.0023 | 0.28% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0112 | 1.1462 | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0036 | -0.39% | 开放申购 | 孙浩 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.6913 | 0.6913 | 0.6917 | 0.6917 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.8147 | 0.8147 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0087 | -1.06% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0113 | -1.07% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 晏曦 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1025 | 1.0622 | 1.1021 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 包恺 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.3108 | 1.1131 | 1.3105 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1633 | 1.1771 | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0956 | 1.0792 | 1.0953 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 轩璇 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0395 | 1.1554 | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍,翟振 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 张昆 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0941 | 1.0540 | 1.0940 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于智翔 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.4260 | 1.2410 | 1.4270 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 4.0962 | 4.0962 | 4.0781 | 4.0781 | 0.0181 | 0.44% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.5103 | 1.5963 | 1.5088 | 1.5948 | 0.0015 | 0.10% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2273 | 0.2273 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9042 | 0.9042 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0600 | 1.0880 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0019 | -0.20% | 场内交易 | 胡骏 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0066 | -0.83% | 限大额 | 霍华明 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8841 | 0.8841 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张昆 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.2692 | 1.0716 | 1.2690 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1831 | 1.1533 | 1.1833 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8177 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 015656 | 富荣医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0022 | -0.32% | 开放申购 | 李黄海 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7074 | 0.7074 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0017 | -0.24% | 暂停申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.7694 | 0.7694 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0028 | -0.36% | 开放申购 | 梦圆 |
| 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 汪崇阳 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1034 | 1.0633 | 1.1033 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2524 | 1.0475 | 1.2522 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4557 | 0.4557 | 0.0011 | 0.24% | 封闭期 | 魏孛 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0931 | 1.0341 | 1.0931 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.8032 | 0.8032 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0086 | -1.06% | 开放申购 | 张望 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8859 | 1.8859 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8587 | 1.8587 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0058 | 0.57% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.0869 | 1.0680 | 1.0874 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.8130 | 1.4320 | 1.8110 | 0.0020 | 0.14% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2242 | 1.2242 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 肖帅 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.5300 | 1.0520 | 1.5340 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 张旻 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2511 | 1.2511 | 0.0058 | 0.46% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2472 | 2.2472 | 2.2489 | 2.2489 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.3314 | 1.0244 | 1.3312 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9226 | 1.0328 | 0.9227 | 1.0329 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张靖 |
| 900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.6263 | 3.4309 | 0.6256 | 3.4302 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 罗翔 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0021 | 0.18% | 暂停申购 | 董晗,李训练 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 钟伟 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1480 | 1.0348 | 1.1478 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 张志梅 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.8190 | 1.0810 | 1.8180 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4828 | 0.4828 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 王柄方 |
| 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0032 | 0.36% | 开放申购 | 范杨 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.2891 | 1.1121 | 1.2889 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜培俊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.5504 | 1.1530 | 1.5490 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1537 | 1.1537 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.5584 | 1.0965 | 1.5585 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A 基金吧 档案 | 1.6760 | 1.8760 | 1.6760 | 1.8760 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0027 | -0.33% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0390 | 1.1377 | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
| 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.6410 | 1.0321 | 1.6411 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 田宇 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0110 | 0.93% | 开放申购 | 刘开运 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.5426 | 1.1483 | 1.5413 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0020 | 0.26% | 开放申购 | 王伟然 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.4055 | 1.2059 | 1.4062 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 何平 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.3199 | 1.0266 | 1.3194 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.5330 | 1.0510 | 1.5320 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.3448 | 1.1518 | 1.3440 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.4119 | 1.4119 | 1.4056 | 1.4056 | 0.0063 | 0.45% | 限大额 | 王斌 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0020 | 0.27% | 开放申购 | 王伟然 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0120 | 1.01% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4877 | 0.4877 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0006 | 0.12% | 开放申购 | 朱凯 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.3758 | 1.0777 | 1.3762 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.5580 | 1.1500 | 1.5590 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7592 | 0.7592 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4204 | 0.4204 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0028 | -0.66% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 王睿 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.3357 | 1.0269 | 1.3351 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 谷青春,吕焱 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.2773 | 1.3022 | 1.3022 | -0.0249 | -1.91% | 开放申购 | 严堃 |
| 015655 | 富荣医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.7032 | 0.7032 | 0.7055 | 0.7055 | -0.0023 | -0.33% | 开放申购 | 李黄海 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2636 | 1.2636 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 韩海平 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0068 | 1.1355 | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 苏佳,董霖哲 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1510 | 1.0247 | 1.1508 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.8900 | 1.4830 | 1.8880 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6677 | 0.6677 | 0.6712 | 0.6712 | -0.0035 | -0.52% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6475 | 0.6475 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6756 | 0.6756 | 0.6791 | 0.6791 | -0.0035 | -0.52% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.9602 | 1.9602 | 1.9423 | 1.9423 | 0.0179 | 0.92% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0288 | 1.0235 | 1.0286 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方昶 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0038 | -0.42% | 场内交易 | 孙浩 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9277 | 0.9277 | -0.0061 | -0.66% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0065 | -0.82% | 限大额 | 霍华明 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0076 | -0.76% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6293 | 0.6293 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0065 | 0.60% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1494 | 1.1494 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨穆彬,吴秋君 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7277 | 1.9677 | 1.7274 | 1.9674 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 马龙 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1366 | 1.0785 | 1.1365 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 石东 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5640 | 1.7170 | 1.5620 | 1.7150 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.3164 | 1.0305 | 1.3166 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 970103 | 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.6985 | 2.0129 | 1.6975 | 2.0119 | 0.0010 | 0.06% | 暂停申购 | 肖帅 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0019 | -0.23% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐辉 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 孙伟 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1941 | 1.3561 | 1.1949 | 1.3569 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 何平 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0022 | 0.19% | 暂停申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1965 | 1.1532 | 1.1962 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.3053 | 1.0784 | 1.3050 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5304 | 2.0340 | 1.5374 | 2.0410 | -0.0070 | -0.46% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.2836 | 1.2845 | 1.2845 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐锬 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 1.9013 | 1.9013 | 1.9012 | 1.9012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0533 | 1.0533 | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5150 | 2.2710 | --- | --- | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8833 | 0.8833 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0035 | 0.40% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高志刚,王晓彦,陈玮 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.6367 | 2.6367 | 2.6322 | 2.6322 | 0.0045 | 0.17% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4438 | 0.4438 | 0.4428 | 0.4428 | 0.0010 | 0.23% | 暂停申购 | 魏孛 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4081 | 0.4081 | 0.4082 | 0.4082 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2175 | 1.0475 | 1.2175 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0027 | -0.33% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0098 | -0.82% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0661 | 1.0661 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.1658 | 1.0417 | 1.1657 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0899 | 1.0899 | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0098 | -0.82% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.3099 | 1.1168 | 1.3108 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6473 | 1.6473 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0059 | 0.47% | 开放申购 | 王颖 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7040 | 5.3050 | 3.7020 | 5.3030 | 0.0020 | 0.05% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0999 | 1.0598 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 于智翔 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1387 | 1.0289 | 1.1384 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 陈旭 |
| 900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李天颖 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0115 | -1.08% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.2662 | 1.0713 | 1.2660 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6642 | 0.6642 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0143 | 1.39% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.2418 | 1.0804 | 1.2417 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 暂停申购 | 杨穆彬,顾飞辰 |
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.5390 | 1.3390 | 1.5390 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 提云涛,杨立春,柳红亮 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.6376 | 2.6376 | 2.6329 | 2.6329 | 0.0047 | 0.18% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2431 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.3051 | 1.3051 | 1.3103 | 1.3103 | -0.0052 | -0.40% | 开放申购 | 周紫光 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0040 | 0.46% | 场内交易 | 张诗悦 |
| 900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李天颖 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.6795 | 0.6795 | 0.6799 | 0.6799 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.3980 | 1.1860 | 1.3970 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1636 | 1.0928 | 1.1638 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 张弘弢,杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6569 | 0.6569 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0030 | 0.46% | 开放申购 | 张东一 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.2692 | 2.2692 | 2.2709 | 2.2709 | -0.0017 | -0.07% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.2672 | 1.0892 | 1.2670 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王贵君 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2912 | 1.0378 | 1.2910 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1941 | 1.1941 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.8259 | 0.8259 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0037 | 0.45% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0062 | 0.64% | 开放申购 | 单宽之 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0188 | 1.0088 | 1.0187 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0527 | 1.2247 | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 1.7129 | 3.4195 | 1.7118 | 3.4184 | 0.0011 | 0.06% | 暂停申购 | 魏来 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6632 | 0.6632 | 0.6596 | 0.6596 | 0.0036 | 0.55% | 开放申购 | 万建军 |
| 900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.2113 | 2.1680 | 1.2081 | 2.1648 | 0.0032 | 0.26% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0045 | -0.32% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.4540 | 1.1910 | 1.4530 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.3312 | 1.1040 | 1.3310 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方昶 |
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张建,王文豪 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1565 | 1.1565 | 0.0093 | 0.80% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.5470 | 4.5470 | 4.5600 | 4.5600 | -0.0130 | -0.29% | 开放申购 | 邵卓 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐锬 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 张志梅 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0019 | 0.28% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1948 | 1.1174 | 1.1948 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周毅 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.7490 | 1.5940 | 1.7470 | 0.0020 | 0.13% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.5305 | 1.5305 | 1.5123 | 1.5123 | 0.0182 | 1.20% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 晏曦 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 张诗悦 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0024 | 0.29% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0746 | 1.0746 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王刚 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴秋君 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4610 | 1.5210 | 1.4620 | 1.5220 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1001 | 1.0417 | 1.1007 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.2986 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0067 | 0.52% | 场内交易 | 黄岳 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 赵易 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0069 | -0.71% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.5780 | 1.0600 | 1.5820 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.2203 | 1.5457 | 1.2202 | 1.5456 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田宇 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0025 | 0.32% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0389 | 1.0316 | 1.0388 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0031 | 0.47% | 开放申购 | 张东一 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8194 | 0.8194 | 0.0037 | 0.45% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.1083 | 1.0658 | 1.1081 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李怀定 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0061 | 0.69% | 开放申购 | 吴一静,吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 谷青春,吕焱 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0955 | 1.0859 | 1.0959 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 何旻 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0057 | 0.56% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0179 | 1.0079 | 1.0178 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.5679 | 1.3112 | 0.5711 | 1.3144 | -0.0032 | -0.56% | 暂停申购 | 蔡青 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 文世伦 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1452 | 1.2856 | 1.1444 | 1.2848 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 文世伦 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1687 | 1.1087 | 1.1687 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.3797 | 1.1496 | 1.3806 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 吴秋君,杨穆彬 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0812 | 1.0498 | 1.0808 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 祝松 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2291 | 0.2291 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.2898 | 1.0366 | 1.2896 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武磊 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 范杨 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0694 | 1.0694 | --- | --- | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.1867 | 2.1434 | 1.1836 | 2.1403 | 0.0031 | 0.26% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵易 |
| 900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 1.0408 | 2.0398 | 1.0379 | 2.0369 | 0.0029 | 0.28% | 暂停申购 | 魏孛 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.7630 | 1.7630 | 1.7660 | 1.7660 | -0.0030 | -0.17% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0217 | 1.3306 | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.6542 | 2.6648 | 1.6534 | 2.6640 | 0.0008 | 0.05% | 暂停申购 | 李品科 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0057 | 0.53% | 场内交易 | 刘淼 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4028 | 0.4028 | 0.4029 | 0.4029 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0052 | 0.45% | 开放申购 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7081 | 2.1289 | 1.6944 | 2.1152 | 0.0137 | 0.81% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.6276 | 1.0776 | 1.6276 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8823 | 0.8823 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0059 | 0.67% | 限大额 | 吴一静,吴昊 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0053 | 0.55% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2679 | 1.6099 | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.3465 | 1.1343 | 1.3473 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1182 | 1.0240 | 1.1180 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0043 | 0.47% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8624 | 0.8624 | -0.0063 | -0.73% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0146 | 1.0146 | --- | --- | 暂停申购 | 章成,王宇超 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.4220 | 1.0839 | 1.4224 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 钟伟 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.6087 | 1.3188 | 1.6068 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0035 | 0.40% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.3096 | 1.0457 | 1.3098 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0930 | 1.0834 | 1.0934 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 何旻 |
| 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.5512 | 2.1512 | 1.5516 | 2.1516 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8351 | 0.8351 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0084 | 1.02% | 开放申购 | 李煜 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1253 | 1.1253 | --- | --- | 限大额 | 方媛 |
| 010511 | 博时鑫康混合C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1131 | 1.0816 | 1.1150 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2176 | 1.0446 | 1.2176 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | 暂停申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.2717 | 1.0744 | 1.2714 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0065 | 0.66% | 场内交易 | 单宽之 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 1.8812 | 1.8812 | 1.8811 | 1.8811 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.5100 | 1.1139 | 1.5101 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 王石千,方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0930 | 1.3065 | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0702 | 1.0268 | 1.0697 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1231 | 1.1231 | --- | --- | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9922 | 0.9922 | --- | --- | 封闭期 | 张佳璐 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1833 | 1.0987 | 1.1837 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张恒 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6565 | 2.3964 | 1.6640 | 2.4039 | -0.0075 | -0.45% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0881 | 1.0517 | 1.0877 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 祝松 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.4358 | 1.1245 | 1.4355 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 姜承操,黄莹洁 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.4022 | 1.0523 | 1.4023 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 010508 | 博时鑫康混合A 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.1310 | 1.0944 | 1.1328 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0721 | 1.0165 | 1.0721 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4990 | 2.2910 | 1.5030 | 2.2950 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1675 | 1.1001 | 1.1671 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杜才超 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0537 | 1.0335 | 1.0535 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0060 | 0.71% | 开放申购 | 张超 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0017 | 0.19% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0149 | -1.44% | 开放申购 | 黄栋 |
| 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4942 | 0.4942 | 0.4935 | 0.4935 | 0.0007 | 0.14% | 开放申购 | 朱凯 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.8821 | 1.8821 | 1.8855 | 1.8855 | -0.0034 | -0.18% | 暂停申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9115 | 0.9115 | 0.0021 | 0.23% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0736 | 1.0424 | 1.0735 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.4586 | 1.0685 | 1.4585 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0055 | 0.48% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2207 | 1.5497 | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.2683 | 1.0694 | 1.2690 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.4347 | 1.0828 | 1.4348 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 季参平 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨宇 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 曹渝 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.5678 | 0.5678 | 0.5635 | 0.5635 | 0.0043 | 0.76% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.3113 | 1.0900 | 1.3111 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0880 | 1.0717 | 1.0877 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3742 | 1.3742 | 0.0061 | 0.44% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.9410 | 1.9410 | 1.9350 | 1.9350 | 0.0060 | 0.31% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5200 | 2.2760 | --- | --- | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0051 | 0.47% | 暂停申购 | 何以广 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姜承操,黄莹洁 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.3557 | 1.1478 | 1.3558 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4810 | 0.4810 | 0.4868 | 0.4868 | -0.0058 | -1.19% | 开放申购 | 梁永强 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.4485 | 1.4485 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0085 | -0.58% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7995 | 0.7995 | -0.0031 | -0.39% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8571 | 0.8571 | -0.0063 | -0.74% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.2096 | 1.1798 | 1.2098 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0099 | -0.91% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0742 | 1.0742 | --- | --- | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1890 | 1.1374 | 1.1889 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0793 | 1.0305 | 1.0795 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢志华 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6630 | 1.6040 | 1.6620 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 杨康 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.2715 | 1.0750 | 1.2714 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 单宽之 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.3697 | 1.0679 | 1.3698 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 季参平 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.3819 | 1.1514 | 1.3829 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴秋君,杨穆彬 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.2133 | 1.0251 | 1.2132 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 田原 |
