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中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本534.57亿元
法人代表方合英总 经 理刘成
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-6555-9255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务;资产管理;资本运营;工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业;对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;进出口业务;信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.45521.45521.46131.4613-0.0061-0.42%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.08291.08291.08101.08100.00190.18%开放申购孙鲁闽,杨旭
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.06801.15261.06721.15180.00080.07%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.09021.09021.08901.08900.00120.11%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.68850.68850.68270.68270.00580.85%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.24521.57521.24301.57300.00220.18%暂停申购姚彦如
018254平安利率债C  基金吧  档案1.06571.06571.06581.0658-0.0001-0.01%开放申购张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案1.04211.04211.03321.03320.00890.86%开放申购高楠
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.89120.99390.89000.99270.00120.13%开放申购仇秉则,杨坤河
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.94890.94890.94780.94780.00110.12%开放申购陈岚,吴一静
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.52401.58201.52301.58100.00100.07%开放申购杨康
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.65830.65830.65710.65710.00120.18%开放申购蔡霖
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.41920.41920.41430.41430.00491.18%开放申购张璐,胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.15461.19361.14451.18350.01010.88%开放申购张跃鹏,苏佳,赵宇澄
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.32850.32850.32390.32390.00461.42%开放申购邵文婷
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案------------------杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------1.50741.5074------场内交易万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.72250.72250.71210.71210.01041.46%开放申购许文星
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案0.81410.81410.80130.80130.01281.60%开放申购王鹏
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.09191.09191.09801.0980-0.0061-0.56%开放申购严筱娴
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.13391.13391.13361.13360.00030.03%限大额李禹成
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案0.77470.77470.76670.76670.00801.04%开放申购徐玉良
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案0.93330.93330.92830.92830.00500.54%开放申购过钧
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.04741.2620------------暂停申购高翔
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.01941.01941.01771.01770.00170.17%开放申购王成
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.80510.8051------开放申购刘兵
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案0.84670.84670.83910.83910.00760.91%开放申购黄韵
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.03021.03021.02941.02940.00080.08%开放申购唐屹兵
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.01991.17521.01971.17500.00020.02%暂停申购轩璇,吴翠
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案0.68970.68970.68190.68190.00781.14%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.00861.00861.00541.00540.00320.32%开放申购黄华,华李成
014227中银中证800指数型发起式C  基金吧  档案0.77520.77520.77040.77040.00480.62%开放申购赵建忠
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.08171.15571.08151.15550.00020.02%限大额张恒
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案0.92391.17390.92611.1761-0.0022-0.24%开放申购胡攸乔
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.05021.05021.04991.04990.00030.03%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月持有债券C  基金吧  档案0.98140.98140.98000.98000.00140.14%开放申购许健
900155中信证券债券增强C  基金吧  档案1.04501.84991.04431.84920.00070.07%开放申购田宇,刘琦
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案0.95880.95880.95100.95100.00780.82%开放申购过钧
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案0.95360.95360.94390.94390.00971.03%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案0.82870.82870.82570.82570.00300.36%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.66370.66370.65490.65490.00881.34%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.61280.61280.61150.61150.00130.21%开放申购韩威俊
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.28532.53432.28422.53320.00110.05%限大额黄莹洁,姜承操
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.34211.50211.34161.50160.00050.04%暂停申购易芳菲
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.54170.54170.52940.52940.01232.32%开放申购黄峰,范庭芳
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.03681.06681.03651.06650.00030.03%暂停申购吴彬
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.05251.05251.04921.04920.00330.31%开放申购吴江宏
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.05751.10551.05751.10550.00000.00%开放申购袁素
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.81480.8148------开放申购刘兵
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.00651.00651.00441.00440.00210.21%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.09661.18661.09621.18620.00040.04%暂停申购李峰
900030中信证券量化优选C  基金吧  档案0.85821.85720.85421.85320.00400.47%开放申购魏孛
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.06351.06351.06021.06020.00330.31%开放申购吴江宏
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.38901.38901.38821.38820.00080.06%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案0.50710.50710.49830.49830.00881.77%开放申购范庭芳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案0.99520.99520.99000.99000.00520.53%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.20171.2017------开放申购姜华,王志鹏,姚波远
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.41971.50671.41301.50000.00670.47%开放申购张跃鹏,刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.00831.00831.00831.00830.00000.00%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案0.96980.9698------------暂停申购綦缚鹏
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.08231.08231.08041.08040.00190.18%开放申购孙鲁闽,杨旭
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案1.46601.46601.44701.44700.01901.31%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.06611.06611.06601.06600.00010.01%开放申购李家辉
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案0.85230.85230.84610.84610.00620.73%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.07661.24931.07631.24900.00030.03%限大额吴秋君
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.05471.06271.05421.06220.00050.05%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.06031.12531.05961.12460.00070.07%暂停申购石东
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.40301.46301.40201.46200.00100.07%开放申购王艺伟
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.03771.1937------------暂停申购张悦
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案0.85610.85610.85370.85370.00240.28%场内交易苗梦羽
004156中信保诚至泰中短债债券C  基金吧  档案1.27931.27931.27851.27850.00080.06%限大额席行懿,顾飞辰
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.05151.07151.05081.07080.00070.07%暂停申购蔡唯峰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案0.99700.99700.99280.99280.00420.42%开放申购邹维娜,郑伟山
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.06911.06911.06891.06890.00020.02%开放申购李家辉
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.64470.64470.64040.64040.00430.67%开放申购万建军
013181安信港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.77780.77780.77340.77340.00440.57%开放申购谭珏娜
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.16171.1826------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案0.91020.91020.90630.90630.00390.43%开放申购王君正
519679银河主题混合A  基金吧  档案3.79584.36383.76384.33180.03200.85%开放申购祝建辉
900133中信证券品质生活混合C  基金吧  档案0.56323.36780.56053.36510.00270.48%暂停申购罗翔,魏来
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案1.55521.55521.53711.53710.01811.18%开放申购叶乐天,刘明辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.71000.71000.69980.69980.01021.46%开放申购许文星
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案0.99240.99240.98730.98730.00510.52%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.04231.31031.04201.31000.00030.03%限大额吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09461.09461.10081.1008-0.0062-0.56%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案0.90790.90790.90250.90250.00540.60%开放申购张弘弢
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.02611.02611.02101.02100.00510.50%开放申购周益鸣,陆奔
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.30261.43031.32111.4488-0.0185-1.40%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01151.06591.01131.06570.00020.02%限大额徐沛琳
014912南方信元债券  基金吧  档案1.05561.10181.05521.10140.00040.04%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.26161.26161.26061.26060.00100.08%开放申购钱亚婷,苏佳
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案2.17562.17562.14742.14740.02821.31%开放申购叶乐天
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案0.69590.69590.68820.68820.00771.12%开放申购朱红裕
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案2.17482.17482.14672.14670.02811.31%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.04371.06871.04341.06840.00030.03%暂停申购敬夏玺
012019国投瑞银安泽混合A  基金吧  档案0.97750.97750.97260.97260.00490.50%开放申购王鹏,颜文浩
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案0.65850.65850.64930.64930.00921.42%开放申购郭晓林,刘玉强
013260太平睿享混合A  基金吧  档案0.97440.97440.96530.96530.00910.94%开放申购陈晓,吴超
900018中信证券增利一年A  基金吧  档案1.21511.54051.21481.54020.00030.02%暂停申购田宇
014009华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购何移直
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.06631.26331.05791.25490.00840.79%开放申购魏玉敏
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.22041.51741.21361.51060.00680.56%开放申购何家琪
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.60550.60550.60230.60230.00320.53%限大额霍华明
900009中信证券成长动力A  基金吧  档案1.55262.56321.54802.55860.00460.30%开放申购李品科
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.06341.06341.06011.06010.00330.31%开放申购吴江宏
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.73310.73310.72800.72800.00510.70%开放申购万建军
900097中信债券优化一年持有债C  基金吧  档案1.05911.88951.05641.88680.00270.26%开放申购田宇,刘琦
900100中信卓越成长两年持有混合C  基金吧  档案1.74693.45351.75043.4570-0.0035-0.20%开放申购魏来
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.14271.16271.14251.16250.00020.02%限大额黄莹洁
900050中信证券中短债债券C  基金吧  档案1.04841.04841.04821.04820.00020.02%限大额李天颖
017800招商恒鑫30个月封闭债  基金吧  档案1.02441.04631.02431.04620.00010.01%暂停申购李家辉
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.70670.70670.70160.70160.00510.73%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07041.07041.07011.07010.00030.03%限大额刘禹含,罗林金
010850海富通富利三个月持有混合A  基金吧  档案0.95650.95650.95400.95400.00250.26%开放申购杜晓海,张靖爽,林立禾
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案0.81160.81160.80870.80870.00290.36%场内交易霍华明
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.03591.1893------------暂停申购刘嵩扬,刘波
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.06111.10361.06071.10320.00040.04%开放申购李怀定
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
900039中信证券六个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.19991.19991.19951.19950.00040.03%开放申购李天颖
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案0.84780.84780.84170.84170.00610.72%开放申购楼慧源
018253平安利率债A  基金吧  档案1.06751.06751.06741.06740.00010.01%开放申购张恒
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案0.82090.82090.80800.80800.01291.60%开放申购王鹏
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.07421.24831.07381.24790.00040.04%限大额吴秋君
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.00391.00391.00271.00270.00120.12%开放申购陶毅
970017中信建投价值增长C  基金吧  档案0.83730.83730.83150.83150.00580.70%开放申购张燕
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.01981.1223------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案0.96310.96310.96110.96110.00200.21%开放申购白洁,杨亦然
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案0.54310.54310.53790.53790.00520.97%暂停申购吴坚,姜绍政
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.22481.32481.21031.31030.01451.20%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.08731.08731.08651.08650.00080.07%限大额吴迪,张芊
012310民生加银中债3-5年政金债指数  基金吧  档案1.08241.10441.08231.10430.00010.01%限大额张玓
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01171.01871.01151.01850.00020.02%开放申购徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.04251.30951.04221.30920.00030.03%限大额吴秋君
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.05781.05781.05771.05770.00010.01%开放申购王艺伟
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案0.94710.94710.93940.93940.00770.82%开放申购过钧
900077中信证券信远一年持有混合B  基金吧  档案0.41920.41920.42190.4219-0.0027-0.64%限大额魏孛
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案0.77940.77940.77460.77460.00480.62%场内交易张弘弢
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.95000.95000.94940.94940.00060.06%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.43181.4318------限大额万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.00241.00241.00151.00150.00090.09%开放申购于海颖,陈俊华
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.80330.8033------开放申购杨喆
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.46701.53601.46601.53500.00100.07%开放申购王艺伟
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.05231.26131.05181.26080.00050.05%暂停申购胡剑
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案0.96810.9681------------暂停申购周文群
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.09841.24341.09791.24290.00050.05%开放申购杨穆彬,郑义萨,柳红亮
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.04101.04101.04051.04050.00050.05%开放申购方锐,朱浩然
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.62380.62380.62390.6239-0.0001-0.02%限大额谷超
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.00981.29311.00491.28820.00490.49%限大额李汉楠
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.43580.43580.43560.43560.00020.05%开放申购梁永强,周晓东
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.79762.03761.79702.03700.00060.03%限大额马龙
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.78780.78780.77440.77440.01341.73%开放申购宋钊贤
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.00631.1213------------暂停申购金御,宫志芳
001536南方君选  基金吧  档案1.40351.69171.38921.67740.01431.03%开放申购卢玉珊
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案0.84480.84480.83780.83780.00700.84%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.24111.24111.22181.22180.01931.58%开放申购孙浩中
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.19361.19361.19291.19290.00070.06%暂停申购范静,周毅
900010中信卓越成长两年持有混合A  基金吧  档案1.78323.48981.78673.4933-0.0035-0.20%暂停申购魏来
016382国泰君安价值精选混合发起式A  基金吧  档案0.81620.81620.81280.81280.00340.42%开放申购范杨
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.08821.61841.07871.60890.00950.88%开放申购张跃鹏,苏佳,赵宇澄
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案0.95040.95040.94630.94630.00410.43%开放申购刘星宇
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.08721.08721.08641.08640.00080.07%开放申购张芊,吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案0.94990.94990.94630.94630.00360.38%开放申购谭昌杰
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.07131.07131.06941.06940.00190.18%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.10101.70301.10051.70250.00050.05%开放申购杨穆彬,郑义萨,柳红亮
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.01201.01201.01201.01200.00000.00%开放申购刘莎莎,钱大千
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案0.96950.9695------------暂停申购周文群
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.96560.96560.96350.96350.00210.22%开放申购李睿
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案0.70540.70540.70670.7067-0.0013-0.18%开放申购蒋卫华
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案0.89080.89080.87480.87480.01601.83%限大额韩创
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案0.89310.89310.87710.87710.01601.82%限大额韩创
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案0.83270.83270.82210.82210.01061.29%开放申购王睿
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96400.96400.97010.9701-0.0061-0.63%开放申购杨斯琪
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05291.08541.05251.08500.00040.04%暂停申购吴冰燕
970023天风天盈一年定开混合  基金吧  档案0.65450.6545------------暂停申购贾玉淼,邱天
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.04921.3030------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.03801.03801.03181.03180.00620.60%开放申购郭振宇
007722天弘标普500(QDII-FOF)C  基金吧  档案------1.69481.6948------限大额胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.01201.01201.01201.01200.00000.00%开放申购刘莎莎,钱大千
900019中信证券六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.19941.19941.19901.19900.00040.03%开放申购李天颖
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案0.96190.96190.96080.96080.00110.11%开放申购陈岚,吴一静
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.38701.46201.38601.46100.00100.07%开放申购王艺伟
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.04591.04591.03161.03160.01431.39%开放申购陆奔
021534华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D  基金吧  档案0.91400.91400.89440.89440.01962.19%开放申购单宽之
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.17641.21541.16611.20510.01030.88%开放申购张跃鹏,苏佳,赵宇澄
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案0.83810.83810.82700.82700.01111.34%开放申购乔培涛
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.07101.15641.07021.15560.00080.07%暂停申购张海静
016907国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,丁一戈
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.06801.06801.06791.06790.00010.01%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案------------------认购期尚烁徽
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00311.13391.00291.13370.00020.02%暂停申购陈桂都
970016中信建投价值增长A  基金吧  档案0.86141.26140.85551.25550.00590.69%开放申购张燕
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案0.83250.83250.82090.82090.01161.41%场内交易司帆
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10081.10081.10051.10050.00030.03%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案0.99520.99520.98070.98070.01451.48%开放申购严堃
019499兴证全球创新优势混合C  基金吧  档案0.97480.97480.96430.96430.01051.09%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案3.02625.12163.04275.1381-0.0165-0.54%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.86250.86250.86160.86160.00090.10%开放申购张昆
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案0.76140.76140.75470.75470.00670.89%开放申购王鹏
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.04871.04871.03431.03430.01441.39%开放申购陆奔
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.03911.03911.03721.03720.00190.18%限大额姚彦如
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案1.01801.01801.01851.0185-0.0005-0.05%开放申购刘子豪
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案0.81510.81510.81220.81220.00290.36%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.18981.56561.18911.56490.00070.06%暂停申购范静,周毅
019498兴证全球创新优势混合A  基金吧  档案0.97670.97670.96620.96620.01051.09%开放申购邹欣
900099中信证券红利价值B  基金吧  档案1.22732.18401.21792.17460.00940.77%开放申购刘琦
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.14541.14541.14171.14170.00370.32%开放申购周紫光
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案0.55740.55740.54730.54730.01011.85%场内交易宋钊贤
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案0.70260.70260.69670.69670.00590.85%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合  基金吧  档案1.86001.86001.84401.84400.01600.87%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.08661.51761.08621.51720.00040.04%限大额唐赟
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.08251.08251.08131.08130.00120.11%开放申购王鹏
013182安信港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.76930.76930.76500.76500.00430.56%开放申购谭珏娜
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96390.96390.97000.9700-0.0061-0.63%开放申购杨斯琪
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案0.90750.90750.90360.90360.00390.43%开放申购王君正
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.08611.08611.08741.0874-0.0013-0.12%开放申购易智泉,张士扬
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.03121.0712------------暂停申购王帅
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.09811.75181.09541.74910.00270.25%开放申购周毅
970083东海证券海盈6个月持有期混合  基金吧  档案0.73140.93140.72910.92910.00230.32%开放申购潘一菲
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.84764.06640.84694.06510.00070.08%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.02051.03911.02021.03880.00030.03%暂停申购田原
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.02341.02341.01911.01910.00430.42%开放申购李健,陈乐
017934国泰君安高端装备混合发起C  基金吧  档案0.79710.79710.77680.77680.02032.61%开放申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案0.98540.98540.98450.98450.00090.09%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.06481.06481.05941.05940.00540.51%开放申购马龙,王刚
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案0.66730.66730.65790.65790.00941.43%开放申购郭晓林,刘玉强
021689国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E  基金吧  档案0.84810.84810.83650.83650.01161.39%开放申购晏曦
519667银河银信添利债券A  基金吧  档案0.99831.88640.99261.88070.00570.57%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.12011.15511.11851.15350.00160.14%开放申购王颖
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.08051.28371.07991.28310.00060.06%限大额杨穆彬,郑义萨
519666银河银信添利债券B  基金吧  档案0.99711.81570.99141.81000.00570.57%开放申购蒋磊
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.46691.55291.46521.55120.00170.12%开放申购提云涛,杨立春
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.04681.04681.04671.04670.00010.01%限大额石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.10141.21241.10081.21180.00060.05%开放申购杨穆彬,郑义萨,柳红亮
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案0.91320.91320.91540.9154-0.0022-0.24%开放申购胡攸乔
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.29911.29911.31771.3177-0.0186-1.41%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案0.79440.7944------------暂停申购廖凌
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案0.99820.99820.99520.99520.00300.30%开放申购李君
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案0.91200.91200.90870.90870.00330.36%开放申购张诗悦
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.79740.7974------开放申购杨喆
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案0.84690.84690.84180.84180.00510.61%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案0.99950.99950.99720.99720.00230.23%暂停申购刘振超,陈利,曹渝
017723银华心质混合A  基金吧  档案0.76260.76260.75200.75200.01061.41%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案------------------杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.42270.42270.41780.41780.00491.17%开放申购张璐,胡泽
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.38601.46101.38501.46000.00100.07%开放申购王艺伟
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.06261.29191.06241.29170.00020.02%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信周期回报债券  基金吧  档案1.12601.72101.12501.72000.00100.09%开放申购郑宇光,方媛
014695长盛先进制造六个月持有混合A  基金吧  档案0.48800.48800.48120.48120.00681.41%开放申购王柄方
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.03961.05461.03941.05440.00020.02%暂停申购张恒
900015中信证券债券增强A  基金吧  档案1.05671.86161.05591.86080.00080.08%开放申购田宇,刘琦
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.12961.39161.12911.39110.00050.04%限大额黄莹洁,姜承操
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99230.99230.98890.98890.00340.34%开放申购曹世宇
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.79890.7989------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.02821.0282------------暂停申购王沫尘
900007中信债券优化一年持有债A  基金吧  档案1.07161.90201.06891.89930.00270.25%开放申购田宇,刘琦
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.04571.39571.04571.39570.00000.00%开放申购牛兴华
900078中信证券稳健回报混合C  基金吧  档案0.53081.27410.52391.26720.00691.32%开放申购蔡青
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.72430.72430.71920.71920.00510.71%开放申购万建军
021403鹏华丰实定开债D  基金吧  档案1.00891.00891.00871.00870.00020.02%暂停申购王石千,方昶
014226中银中证800指数型发起式A  基金吧  档案0.78340.78340.77860.77860.00480.62%开放申购赵建忠
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.02951.02951.02941.02940.00010.01%开放申购王康佳
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案0.51790.51790.50890.50890.00901.77%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.12561.16061.12401.15900.00160.14%开放申购王颖
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.05721.05721.05701.05700.00020.02%暂停申购赵天彤,陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案0.98001.27300.96001.25300.02002.08%开放申购尹润泉
881011招商资管睿丰三个月持有债C  基金吧  档案1.08511.08511.08271.08270.00240.22%限大额姚彦如
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03181.04681.02831.04330.00350.34%暂停申购吴超
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.01201.01201.01191.01190.00010.01%开放申购陈佶,王栋,何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.01101.03251.01091.03240.00010.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.72140.72140.71130.71130.01011.42%开放申购孙浩
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购蔡铮,刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案0.97560.97560.97470.97470.00090.09%开放申购何龙,张彩婷
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.00491.1399------------暂停申购孙丽娜
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.07761.07761.07231.07230.00530.49%开放申购赵治烨,许佳
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案0.69580.69580.68810.68810.00771.12%开放申购朱红裕
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.02931.02931.02851.02850.00080.08%开放申购唐屹兵
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.14891.14891.14861.14860.00030.03%限大额李禹成
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.59820.59820.59700.59700.00120.20%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案0.75850.75850.74800.74800.01051.40%开放申购张萍,杜宇
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案0.78260.78260.77630.77630.00630.81%开放申购王凌霄
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.00791.1329------------暂停申购金御,宫志芳
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.72490.72490.71480.71480.01011.41%开放申购孙浩
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09681.09681.09651.09650.00030.03%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.13341.13341.13321.13320.00020.02%暂停申购李娜,王朔
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.59620.59620.58040.58040.01582.72%开放申购孙欣炎
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案0.69880.69880.68610.68610.01271.85%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案0.75300.75300.73420.73420.01882.56%开放申购孟夏
012974国泰800汽车与零部件ETF联接C  基金吧  档案0.84080.84080.82930.82930.01151.39%开放申购晏曦
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.01251.05241.00751.04740.00500.50%限大额李汉楠
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案0.83960.83960.83200.83200.00760.91%开放申购黄韵
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.11471.29211.11421.29160.00050.04%暂停申购王晓彦
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.14331.1571------------暂停申购葛沁沁
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案1.02201.02201.02261.0226-0.0006-0.06%开放申购刘子豪
013371民生加银新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.49410.49410.48880.48880.00531.08%开放申购何江
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07091.07901.07051.07860.00040.04%开放申购轩璇,赖礼辉,王夫乐
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10261.10261.10241.10240.00020.02%开放申购宋倩倩
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.02191.1378------------暂停申购叶瑜珍,翟振
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.06951.06951.06891.06890.00060.06%开放申购于智翔
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.02881.02881.02871.02870.00010.01%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.01001.19601.00401.19000.00600.60%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案3.78133.78133.74953.74950.03180.85%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.45481.54081.45301.53900.00180.12%开放申购提云涛,杨立春
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.07191.07191.07181.07180.00010.01%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.20080.2008------限大额万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.79440.7944------开放申购张浩然
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04381.0718------------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案0.70580.70580.70030.70030.00550.79%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.85310.85310.85230.85230.00080.09%开放申购张昆
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02021.02021.02011.02010.00010.01%限大额徐艳芳,谢雨芮
003121中信保诚稳利债券A  基金吧  档案1.07661.25401.07611.25350.00050.05%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.08151.11151.07571.10570.00580.54%开放申购周益鸣,陆奔
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案0.67580.67580.66810.66810.00771.15%开放申购屠环宇
010851海富通富利三个月持有混合C  基金吧  档案0.94500.94500.94250.94250.00250.27%开放申购杜晓海,张靖爽,林立禾
015656富荣医药健康混合发起C  基金吧  档案0.68310.68310.68260.68260.00050.07%开放申购李黄海
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.66310.66310.66190.66190.00120.18%开放申购蔡霖
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.72840.72840.72820.72820.00020.03%开放申购梦圆
900112中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购汪崇阳
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.04861.08861.04811.08810.00050.05%暂停申购朱浩然
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05701.23671.05651.23620.00050.05%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案0.97400.97400.97200.97200.00200.21%开放申购白洁,杨亦然
900027中信证券信远一年持有混合A  基金吧  档案0.41920.41920.42180.4218-0.0026-0.62%封闭期魏孛
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.03671.06671.03641.06640.00030.03%暂停申购吴彬
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.05751.05751.05721.05720.00030.03%暂停申购吴冰燕
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购许强
020548长盛悦鑫60天持有纯债A  基金吧  档案1.01331.01331.01301.01300.00030.03%开放申购张建
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案0.69050.69050.67790.67790.01261.86%开放申购张望
007721天弘标普500(QDII-FOF)A  基金吧  档案------1.71761.7176------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案0.89200.89200.88400.88400.00800.90%开放申购王鹏
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.05691.05691.05671.05670.00020.02%暂停申购赵天彤,陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.02741.02741.02411.02410.00330.32%开放申购曾琬云,余国豪
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.37701.75601.37401.75300.00300.22%限大额何秀红,谷青春
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.20511.2051------开放申购姜华,王志鹏,姚波远
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01111.01111.01111.01110.00000.00%限大额潘泓宇
970104华创证券创享一年持有债券B  基金吧  档案1.01491.01491.01301.01300.00190.19%开放申购肖帅
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案0.87701.35900.86301.34500.01401.62%开放申购张旻
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案0.99070.9907------------暂停申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案1.93221.93221.91101.91100.02121.11%开放申购张湘龙
017905国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,丁一戈
165530中信保诚惠泽18个月定开债券  基金吧  档案1.01561.32241.01521.32200.00040.04%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.90051.01070.89921.00940.00130.14%开放申购仇秉则,杨坤河
900013中信证券品质生活混合A  基金吧  档案0.57673.38130.57403.37860.00270.47%暂停申购罗翔,魏来
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.05901.05901.05321.05320.00580.55%开放申购董晗,李训练
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案0.75920.75920.74600.74600.01321.77%开放申购钟伟
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.03951.13251.03941.13240.00010.01%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案------------------认购期杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.08011.08011.08191.0819-0.0018-0.17%开放申购张志梅
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案0.98101.71800.96001.69700.02102.19%开放申购尹润泉
014696长盛先进制造六个月持有混合C  基金吧  档案0.48570.48570.47890.47890.00681.42%开放申购王柄方
016383国泰君安价值精选混合发起式C  基金吧  档案0.80980.80980.80640.80640.00340.42%开放申购范杨
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.09541.27221.09511.27190.00030.03%限大额杜培俊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.09741.49341.09581.49180.00160.15%开放申购提云涛,杨立春
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01021.0102------开放申购孙悦萌
000295鹏华丰实定开债A  基金吧  档案1.09491.54031.09461.54000.00030.03%暂停申购王石千,方昶
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案0.94880.94880.94110.94110.00770.82%开放申购过钧
519127浦银安盛盛世精选混合A  基金吧  档案1.63901.83901.63401.83400.00500.31%开放申购褚艳辉
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.05721.05721.05691.05690.00030.03%暂停申购吴冰燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.06001.06001.05661.05660.00340.32%限大额卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债债券A  基金吧  档案1.21751.21751.21681.21680.00070.06%限大额席行懿,顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.72230.72230.71790.71790.00440.61%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案1.04021.1259------------暂停申购闫一帆,吕沂洋
900026中信证券信盈一年持有债券  基金吧  档案1.01711.62611.01681.62580.00030.03%开放申购田宇
013372民生加银新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.48860.48860.48330.48330.00531.10%开放申购何江
011671中信建投双利3个月持有债券A  基金吧  档案0.99280.99280.99140.99140.00140.14%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案0.98500.98500.97800.97800.00700.72%开放申购刘开运
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.09341.48641.09181.48480.00160.15%开放申购提云涛,杨立春
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案0.96340.96340.95980.95980.00360.38%开放申购谭昌杰
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.06891.06891.06531.06530.00360.34%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.68900.68900.68500.68500.00400.58%开放申购王伟然
002175博时裕乾纯债A  基金吧  档案1.16611.36641.16291.36320.00320.28%限大额何平
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.04951.30141.04861.30050.00090.09%开放申购尹粒宇
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案0.95501.43600.93501.41600.02002.14%开放申购尹润泉
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.00121.00120.99830.99830.00290.29%开放申购李君
880009招商资管睿丰三个月持有债D  基金吧  档案1.12271.31491.12031.31250.00240.21%暂停申购姚彦如
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.33231.33231.31901.31900.01331.01%限大额王斌
005293诺德新旺  基金吧  档案1.01761.01761.01401.01400.00360.36%开放申购朱明睿
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.68200.68200.67800.67800.00400.59%开放申购王伟然
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案0.98800.98800.98100.98100.00700.71%开放申购刘开运
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案0.99440.99440.99230.99230.00210.21%开放申购余芽芳,吴德瑄
015575宝盈新能源产业混合发起式C  基金吧  档案0.46350.46350.46250.46250.00100.22%开放申购朱凯
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.07311.37161.06681.36530.00630.59%开放申购陆欣
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案0.93401.34300.92801.33700.00600.65%开放申购孙然晔
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.55760.55760.54490.54490.01272.33%开放申购黄峰,范庭芳
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.32750.32750.32300.32300.00451.39%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案0.83810.83810.82740.82740.01071.29%开放申购王睿
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.05131.31641.05041.31550.00090.09%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案0.81050.81050.80240.80240.00811.01%开放申购孙彬
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案0.99450.99450.99140.99140.00310.31%开放申购刘子豪,谷青春
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案0.99400.99400.97950.97950.01451.48%开放申购严堃
015655富荣医药健康混合发起A  基金吧  档案0.68880.68880.68830.68830.00050.07%开放申购李黄海
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.24621.24621.24541.24540.00080.06%开放申购韩海平
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.00381.1275------------暂停申购孙丽娜
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.07381.07381.07361.07360.00020.02%限大额刘禹含,罗林金
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案0.96980.96980.96760.96760.00220.23%开放申购綦缚鹏
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.19401.19401.19311.19310.00090.08%开放申购钱亚婷,苏佳
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.03831.13441.03801.13410.00030.03%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.42401.82901.42001.82500.00400.28%限大额何秀红,谷青春
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.61730.61730.61280.61280.00450.73%开放申购吴尚伟
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.94750.94750.94540.94540.00210.22%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.60420.60420.60740.6074-0.0032-0.53%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.62320.62320.61860.61860.00460.74%开放申购吴尚伟
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案1.55771.55771.55351.55350.00420.27%开放申购谷超
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案0.68830.68830.67810.67810.01021.50%场内交易孙浩
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.01661.01821.01641.01800.00020.02%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案0.82800.82800.82120.82120.00680.83%开放申购王明旭
016130国泰君安品质生活混合发起A  基金吧  档案0.87160.87160.85330.85330.01832.14%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.60910.60910.60590.60590.00320.53%限大额霍华明
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.51260.51260.50580.50580.00681.34%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案0.98290.98290.97590.97590.00700.72%开放申购张延闽
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.71031.95031.70971.94970.00060.04%限大额马龙
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.05931.11731.05861.11660.00070.07%暂停申购石东
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.54301.69601.53901.69200.00400.26%限大额吴昊,孙浩中
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.01901.28711.01821.28630.00080.08%开放申购杨穆彬
970103华创证券创享一年持有债券A  基金吧  档案1.62421.93861.62111.93550.00310.19%暂停申购肖帅
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.68260.68260.67500.67500.00761.13%开放申购朱红裕
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01321.01321.01201.01200.00120.12%开放申购徐辉
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.15261.15261.15241.15240.00020.02%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债C  基金吧  档案1.15651.31851.15331.31530.00320.28%限大额何平
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.07031.07031.06451.06450.00580.54%开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.15321.18421.15301.18400.00020.02%限大额黄莹洁
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.08351.29011.08301.28960.00050.05%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.29011.79371.28741.79100.00270.21%开放申购许家涵,梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.04851.04851.04661.04660.00190.18%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.21581.21581.20141.20140.01441.20%开放申购郭昀松
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.00041.00041.00041.00040.00000.00%开放申购徐锬
005741南方君信混合A  基金吧  档案1.61561.61561.60391.60390.01170.73%开放申购茅炜,唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案0.85050.8505------------暂停申购陆文凯
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.33702.09301.32402.08000.01300.98%开放申购王博强,陈颖
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.57610.57610.55850.55850.01763.15%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.13621.13621.13591.13590.00030.03%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.06411.06411.06371.06370.00040.04%开放申购高志刚,王晓彦,陈玮
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案2.24632.24632.21722.21720.02911.31%开放申购叶乐天
900087中信证券信远一年持有混合C  基金吧  档案0.40870.40870.41130.4113-0.0026-0.63%限大额魏孛
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.41760.41760.41580.41580.00180.43%开放申购曹春林
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.05831.19931.05791.19890.00040.04%暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.73420.73420.72970.72970.00450.62%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案0.85400.85400.83690.83690.01712.04%开放申购王平,王岩
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.03751.03751.03731.03730.00020.02%开放申购吴西燕
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.04941.14341.04911.14310.00030.03%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.01121.0112------------暂停申购杨金金
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案0.85540.85540.83820.83820.01722.05%开放申购王平,王岩
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.08531.27931.08491.27890.00040.04%暂停申购翁凯骅
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09611.09611.09591.09590.00020.02%开放申购宋倩倩
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.44161.4416------限大额万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案0.99110.9911------------暂停申购王颖
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.64505.24603.64405.24500.00100.03%开放申购王艺伟
017935国泰君安远见价值混合发起A  基金吧  档案1.06541.06541.07031.0703-0.0049-0.46%开放申购朱晨曦
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.07351.07351.07291.07290.00060.06%开放申购于智翔
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.03191.12141.03171.12120.00020.02%暂停申购陈桂都
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案0.90070.90070.89170.89170.00901.01%开放申购林乐峰
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.61460.61460.61780.6178-0.0032-0.52%开放申购陈旭
900080中信证券中短债债券E  基金吧  档案1.05311.05311.05291.05290.00020.02%限大额李天颖
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案0.75610.75610.73720.73720.01892.56%开放申购孟夏
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.07721.25191.07671.25140.00050.05%限大额杨穆彬,郑义萨
012482泓德医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.58770.58770.58220.58220.00550.94%开放申购操昭煦
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案0.94850.94850.94440.94440.00410.43%开放申购刘星宇
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.08761.22231.08741.22210.00020.02%限大额王贵君
519177浦银安盛盛世精选混合C  基金吧  档案1.31101.51101.30701.50700.00400.31%开放申购褚艳辉
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.11581.11581.11521.11520.00060.05%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.01441.01441.01351.01350.00090.09%开放申购于海颖,陈俊华
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.02621.02621.02611.02610.00010.01%开放申购马强
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案0.95280.95280.94320.94320.00961.02%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.02231.02231.02211.02210.00020.02%开放申购吴西燕
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.16761.16761.16381.16380.00380.33%开放申购周紫光
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案0.75630.75630.75330.75330.00300.40%场内交易张诗悦
900020中信证券中短债债券A  基金吧  档案1.05391.05391.05371.05370.00020.02%限大额李天颖
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.58730.58730.57170.57170.01562.73%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.20701.38701.20701.38700.00000.00%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.03621.03621.03601.03600.00020.02%开放申购吴旅忠,刘爱民
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.07831.14931.07761.14860.00070.06%暂停申购杜才超
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.02111.02111.01901.01900.00210.21%开放申购刘莎莎,钱大千
016441华夏中证红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案0.90280.90280.89750.89750.00530.59%开放申购张弘弢
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.55280.55280.53980.53980.01302.41%开放申购张东一
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案1.94771.94771.92631.92630.02141.11%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.09871.24551.09851.24530.00020.02%限大额王贵君
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.04481.27801.04441.27760.00040.04%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04371.0437------开放申购孙悦萌
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案0.74990.74990.74500.74500.00490.66%开放申购李响
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.91870.91870.89910.89910.01962.18%开放申购单宽之
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.00701.00701.00691.00690.00010.01%开放申购何谦
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案0.93850.93850.93350.93350.00500.54%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.05061.05061.05041.05040.00020.02%开放申购谢志华
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.06731.2093------------暂停申购鲍越愚
900090中信卓越成长两年持有混合B  基金吧  档案1.79853.50511.80203.5086-0.0035-0.19%开放申购魏来
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.65570.65570.65140.65140.00430.66%开放申购万建军
012020国投瑞银安泽混合C  基金吧  档案0.97580.97580.97100.97100.00480.49%开放申购王鹏,颜文浩
900011中信证券红利价值A  基金吧  档案1.20402.16071.19482.15150.00920.77%暂停申购刘琦
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99240.99240.98910.98910.00330.33%开放申购曹世宇
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.23501.44501.23401.44400.00100.08%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.06781.06781.06741.06740.00040.04%开放申购黄力,吴坚
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.11001.31881.10981.31860.00020.02%限大额方昶
020549长盛悦鑫60天持有纯债C  基金吧  档案1.01251.01251.01231.01230.00020.02%开放申购张建
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.04751.04751.05451.0545-0.0070-0.66%场内交易杨斯琪
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.00041.00041.00041.00040.00000.00%开放申购徐锬
000308建信创新中国混合  基金吧  档案4.04204.04203.99903.99900.04301.08%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.09791.09791.09971.0997-0.0018-0.16%开放申购张志梅
012481泓德医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.59100.59100.58550.58550.00550.94%开放申购操昭煦
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.08891.16631.08621.16360.00270.25%开放申购周毅
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.57401.72701.57001.72300.00400.25%限大额吴昊,孙浩中
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.29511.29511.31351.3135-0.0184-1.40%开放申购侯昊
012973国泰800汽车与零部件ETF联接A  基金吧  档案0.84810.84810.83650.83650.01161.39%开放申购晏曦
012996博时养老2035三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王慧
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案0.91550.91550.91220.91220.00330.36%开放申购张诗悦
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案0.79800.79800.79150.79150.00650.82%开放申购王凌霄
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.05801.05801.05261.05260.00540.51%开放申购马龙,王刚
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.06881.06881.06841.06840.00040.04%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.05981.05981.05971.05970.00010.01%开放申购黄济宽
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.42601.48601.42501.48500.00100.07%开放申购王艺伟
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.06271.07271.06211.07210.00060.06%开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.05511.05511.04001.04000.01511.45%场内交易黄岳
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.00111.00110.99780.99780.00330.33%开放申购赵易
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案0.83990.83990.83680.83680.00310.37%开放申购刘伟伟
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案0.88301.40500.86801.39000.01501.73%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.06261.06261.06071.06070.00190.18%开放申购邹天培
900188中信证券增利一年C  基金吧  档案1.20151.52691.20131.52670.00020.02%暂停申购田宇
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.69820.69820.69320.69320.00500.72%开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.02511.02741.02491.02720.00020.02%开放申购方昶
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.03261.03261.03091.03090.00170.16%开放申购王成
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案0.91040.91040.90130.90130.00911.01%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.56050.56050.54730.54730.01322.41%开放申购张东一
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.74770.74770.74280.74280.00490.66%开放申购李响
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.05321.09551.05291.09520.00030.03%开放申购李怀定
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案0.86510.86510.86710.8671-0.0020-0.23%开放申购吴一静,吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.03411.03411.03401.03400.00010.01%开放申购吴旅忠,刘爱民
014391华安添信债券  基金吧  档案1.04881.04881.04861.04860.00020.02%开放申购魏媛媛
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案0.98750.98750.98440.98440.00310.31%开放申购刘子豪,谷青春
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.05281.06281.05251.06250.00030.03%开放申购何旻
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案0.88480.88480.87700.87700.00780.89%开放申购王鹏
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.00651.00651.00641.00640.00010.01%开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案0.96060.96060.95160.95160.00900.95%开放申购陈晓,吴超
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.06491.06491.06471.06470.00020.02%开放申购黄济宽
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案0.84600.84600.83700.83700.00901.08%开放申购黄子凌
900008中信证券稳健回报混合A  基金吧  档案0.54721.29050.54011.28340.00711.31%开放申购蔡青
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.02941.02941.02541.02540.00400.39%开放申购文世伦
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.07561.07561.07041.07040.00520.49%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.10541.24581.10231.24270.00310.28%开放申购钟伟,庞智桐
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.03971.03971.03571.03570.00400.39%开放申购文世伦
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.11451.14451.11401.14400.00050.04%暂停申购裴禹翔
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.09231.32331.09231.32330.00000.00%开放申购吴秋君
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案0.96130.99230.95780.98880.00350.37%开放申购汤志彦
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.20210.2021------限大额万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.05131.27431.05101.27400.00030.03%暂停申购武磊
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案0.77180.77180.76490.76490.00690.90%开放申购王鹏
016131国泰君安品质生活混合发起C  基金吧  档案0.86460.86460.84650.84650.01812.14%开放申购范杨
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.02921.02921.02781.02780.00140.14%开放申购吴冉劼,郑少波
900089中信证券红利价值C  基金吧  档案1.18152.13821.17252.12920.00900.77%开放申购刘琦
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案0.96530.96530.96210.96210.00320.33%开放申购赵易
900029中信证券量化优选A  基金吧  档案0.88731.88630.88311.88210.00420.48%开放申购魏孛
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案1.48301.48301.46401.46400.01901.30%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.03201.3159------------暂停申购许强
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.00991.00991.00571.00570.00420.42%开放申购李健,陈乐
900059中信证券成长动力C  基金吧  档案1.50892.51951.50442.51500.00450.30%开放申购李品科
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.02151.02151.02021.02020.00130.13%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案0.92050.92050.89390.89390.02662.98%场内交易刘淼
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.41290.41290.41110.41110.00180.44%开放申购曹春林
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案1.04591.04591.03701.03700.00890.86%开放申购高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.80331.91331.79471.90470.00860.48%开放申购张跃鹏,刘勇
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购蔡铮,刘兵
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.08251.63251.08201.63200.00050.05%开放申购杨穆彬,郑义萨,柳红亮
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案0.85450.85450.85640.8564-0.0019-0.22%限大额吴一静,吴昊
021642富国资源精选混合发起式  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购曹文俊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.30901.5960------------暂停申购李俊江
019107南方智信混合C  基金吧  档案0.97800.97800.97110.97110.00690.71%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.10081.31381.10031.31330.00050.05%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.03711.10111.03671.10070.00040.04%暂停申购吴玮,余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.78540.78540.77210.77210.01331.72%开放申购宋钊贤
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案0.68660.68660.67590.67590.01071.58%开放申购何江,周帅
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.07751.41601.07111.40960.00640.60%开放申购陆欣
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案0.76570.76570.75250.75250.01321.75%开放申购钟伟
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.21711.50511.21031.49830.00680.56%开放申购何家琪
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.57220.57220.55470.55470.01753.15%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.03421.28031.03341.27950.00080.08%开放申购杨穆彬
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.05121.06121.05091.06090.00030.03%开放申购何旻
900012中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购汪崇阳
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.41332.01331.39031.99030.02301.65%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.00781.00781.00771.00770.00010.01%开放申购陈佶,王栋,何盼盼
017933国泰君安高端装备混合发起A  基金吧  档案0.80170.80170.78130.78130.02042.61%开放申购李煜
010511博时鑫康混合C  基金吧  档案0.99481.02820.99151.02490.00330.33%开放申购田俊维,杜文歌
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.05411.2021------------封闭期许健
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.07991.25691.07941.25640.00050.05%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.00111.00110.99690.99690.00420.42%开放申购邹维娜,郑伟山
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案0.92070.92070.90030.90030.02042.27%场内交易单宽之
010150南方君信混合C  基金吧  档案1.59991.59991.58831.58830.01160.73%开放申购茅炜,唐小东,许公磊
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04361.04361.04351.04350.00010.01%限大额陈建良,于倩倩,先轲宇
000296鹏华丰实定开债B  基金吧  档案1.10271.49331.10251.49310.00020.02%暂停申购王石千,方昶
021529中信保诚至泰中短债债券E  基金吧  档案1.21701.21701.21631.21630.00070.06%限大额席行懿,顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.07201.2855------------暂停申购白洁
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03251.03251.03241.03240.00010.01%限大额黄佳祥,吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.05041.05041.04691.04690.00350.33%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.01021.01021.00841.00840.00180.18%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.09571.15771.09561.15760.00010.01%限大额张恒
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.39512.13501.39222.13210.00290.21%开放申购许家涵,梁莉
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案0.96471.00070.96120.99720.00350.36%开放申购汤志彦
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.09461.09461.09271.09270.00190.17%限大额姚彦如
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.11541.42641.11491.42590.00050.04%限大额连端清,姜承操
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.05731.40731.05741.4074-0.0001-0.01%开放申购牛兴华
010508博时鑫康混合A  基金吧  档案1.00481.04321.00141.03980.00340.34%开放申购田俊维,杜文歌
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01141.06151.01121.06130.00020.02%限大额徐沛琳
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.31702.10901.31302.10500.00400.30%开放申购韩威俊
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.08531.15231.08481.15180.00050.05%开放申购杜才超
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.04031.04031.03981.03980.00050.05%开放申购方锐,朱浩然
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案0.75180.75180.74410.74410.00771.03%开放申购徐玉良
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案0.80560.80560.79750.79750.00811.02%开放申购孙彬
015574宝盈新能源产业混合发起式A  基金吧  档案0.46860.46860.46750.46750.00110.24%开放申购朱凯
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.46521.46521.45481.45480.01040.71%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案0.81540.81540.81250.81250.00290.36%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有债A  基金吧  档案1.09661.09661.09421.09420.00240.22%限大额姚彦如
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.03821.05881.03801.05860.00020.02%暂停申购方昶,林艺杰
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01221.01221.01101.01100.00120.12%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.08381.46181.08341.46140.00040.04%限大额唐赟
017936国泰君安远见价值混合发起C  基金吧  档案1.05951.05951.06441.0644-0.0049-0.46%开放申购朱晨曦
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.26501.5390------------暂停申购李俊江
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.05861.23821.05851.23810.00010.01%开放申购李卓锴
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.05071.40271.05031.40230.00040.04%开放申购季参平
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00261.00261.00191.00190.00070.07%限大额杨宇
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.00661.00661.00431.00430.00230.23%暂停申购刘振超,陈利,曹渝
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.05791.05791.05791.05790.00000.00%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案0.54660.54660.54140.54140.00520.96%暂停申购吴坚,姜绍政
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07411.07411.07161.07160.00250.23%暂停申购张海静,刘明宇
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.10011.29521.09971.29480.00040.04%限大额应琛
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案0.84600.84600.83800.83800.00800.95%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06491.07291.06451.07250.00040.04%开放申购轩璇,赖礼辉,王夫乐
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.05561.05561.05221.05220.00340.32%限大额卢丽阳,吴玮
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.07431.07431.07551.0755-0.0012-0.11%开放申购易智泉,张士扬
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.30581.30581.29271.29270.01311.01%限大额王斌
000591中银健康生活混合  基金吧  档案1.79901.79901.80301.8030-0.0040-0.22%开放申购严菲
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.34102.09701.32702.08300.01401.06%开放申购王博强,陈颖
019384兴证全球可持续投资三年定开混合  基金吧  档案0.98650.9865------------暂停申购何以广
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.28561.28561.28501.28500.00060.05%限大额连端清,姜承操
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.10301.31101.09431.30230.00870.80%开放申购魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.44060.44060.44040.44040.00020.05%开放申购梁永强,周晓东
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案0.99900.99900.99730.99730.00170.17%暂停申购曾刚
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.04051.04051.03531.03530.00520.50%开放申购周益鸣,陆奔
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.18051.18051.16211.16210.01841.58%开放申购孙浩中
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案0.70930.70930.71060.7106-0.0013-0.18%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案0.68330.68330.67260.67260.01071.59%开放申购何江,周帅
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.10401.13401.09801.12800.00600.55%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.13571.13571.14241.1424-0.0067-0.59%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案------------------认购期尚烁徽
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.03261.03261.03121.03120.00140.14%开放申购吴冉劼,郑少波
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.02771.02771.02551.02550.00220.21%开放申购刘莎莎,钱大千
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.03191.08341.02861.08010.00330.32%开放申购曾琬云,余国豪
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.01901.05001.01821.04920.00080.08%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.05471.05471.05451.05450.00020.02%开放申购谢志华
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.54501.60301.54401.60200.00100.06%开放申购杨康
003130中信保诚稳利债券C  基金吧  档案1.08041.25681.07991.25630.00050.05%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91390.91390.89440.89440.01952.18%开放申购单宽之
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.03621.33811.03571.33760.00050.05%开放申购季参平
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.09461.32611.09461.32610.00000.00%开放申购吴秋君
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.02071.20281.02051.20260.00020.02%暂停申购田原
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.38561.4240%0.38721.4260%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.47561.4870%0.60371.4900%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.41841.4990%0.39351.5010%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.42161.5790%0.39231.5770%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.54651.7550%1.04171.6510%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.42151.5780%0.39221.5770%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.38751.7190%0.55581.7080%邹德立,徐涛国
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.44971.4660%0.38431.4620%张文玥
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.41441.4580%0.38161.5100%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.40911.4910%0.38671.4920%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.45271.7560%0.45051.7560%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.39051.4420%0.38971.4440%蔡奕奕
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.42921.4210%0.36741.4260%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.42181.5800%0.39221.5780%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.34111.2810%0.36221.2840%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.40661.5240%0.42801.5270%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.34001.2810%0.36311.2840%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.36631.3220%0.36371.3220%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.43211.5660%0.42951.5660%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.38171.5370%0.38601.9320%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.37691.4060%0.37831.4100%潘泓宇
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.37621.4300%0.40201.4310%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.43831.6730%0.47001.6750%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.51801.9980%0.51581.9980%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.39471.7420%0.38141.7330%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.46041.9860%0.44711.9770%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.42391.5200%0.39881.5220%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.49541.6640%0.43271.6690%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.43231.9060%0.60681.9010%邹德立,徐涛国
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.38941.4580%0.39061.4650%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.48001.7010%0.44721.7530%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.43181.9060%0.60701.9010%邹德立,徐涛国
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.42771.5990%0.42831.6050%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.45631.6860%0.45551.6870%蔡奕奕
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.54131.7300%0.66951.7330%范静
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.36371.3090%0.36031.3120%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.36971.6730%0.54351.6660%邹德立,徐涛国
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.60151.9600%1.09671.8560%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.38001.5020%0.38531.5010%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.43581.7310%0.43712.1270%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.39151.4570%0.39311.4620%潘泓宇
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.50431.6680%0.43901.6640%张文玥
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.36191.3550%0.36251.3620%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.41451.8130%0.40061.8040%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.44361.6450%0.43651.6500%潘泓宇
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.46341.5160%0.39761.5120%张文玥
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.38191.5040%0.38581.5030%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.44581.7460%0.45141.7460%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.38011.5030%0.38541.5020%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.66370.66370.65490.65490.00880.01%
970023天风天盈一年定开混合  基金吧  档案0.65450.6545------------
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案0.79440.7944------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案0.85050.8505------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.01121.0112------------
019384兴证全球可持续投资三年定开混合  基金吧  档案0.98650.9865------------
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