中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0119 | -1.14% | 场内交易 | 李树建 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.9197 | 1.0224 | 0.9197 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8175 | 0.8175 | 0.8341 | 0.8341 | -0.0166 | -1.99% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4933 | 0.4933 | 0.5031 | 0.5031 | -0.0098 | -1.95% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 024800 | 华夏品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7562 | 0.7562 | -0.0201 | -2.66% | 开放申购 | 徐漫 |
| 021179 | 易方达产业机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0549 | -4.45% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9620 | 1.9620 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0117 | -1.28% | 开放申购 | 许文星 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0106 | -0.98% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 024421 | 华夏信选混合A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘心任 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 李禹成 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.2856 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1765 | 1.2052 | 1.1833 | 1.2120 | -0.0068 | -0.57% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0377 | -3.31% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0068 | -0.60% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1819 | 1.0519 | 1.1813 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0036 | 0.35% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.4917 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0513 | -3.32% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.6040 | 1.6040 | 1.6690 | 1.6690 | -0.0650 | -3.89% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0384 | -3.79% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0100 | -1.34% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.1720 | 1.2000 | 1.2000 | -0.0280 | -2.33% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3790 | 1.5390 | 1.3774 | 1.5374 | 0.0016 | 0.12% | 暂停申购 | 黄敏怡 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0212 | -2.53% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2956 | 1.2956 | -0.0387 | -2.99% | 开放申购 | 孙伟 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0450 | 1.0450 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.2126 | 1.0889 | 1.2119 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李峰 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.4419 | 1.4432 | 1.4432 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0518 | -5.17% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1669 | 1.1669 | -0.0061 | -0.52% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0863 | 1.0020 | 1.0860 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2202 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.3063 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 4.9848 | 5.5528 | 5.1655 | 5.7335 | -0.1807 | -3.50% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.8749 | 0.8749 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0114 | -1.29% | 开放申购 | 许文星 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2679 | 1.2679 | -0.0107 | -0.84% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1097 | 1.1097 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔,许富强 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E 基金吧 档案 | 3.0602 | 3.0602 | 3.1371 | 3.1371 | -0.0769 | -2.45% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.1735 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0636 | -5.14% | 开放申购 | 张海啸 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0326 | -2.60% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2555 | 1.5809 | 1.2560 | 1.5814 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.4287 | 1.2366 | 1.4336 | -0.0049 | -0.40% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0389 | -3.87% | 开放申购 | 霍华明 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1829 | 1.1623 | 1.1823 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 1.5061 | 1.5061 | 1.5661 | 1.5661 | -0.0600 | -3.83% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1364 | 1.0897 | 1.1357 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.2673 | 1.0925 | 1.2666 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 陶毅 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.1548 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0436 | 1.0093 | 1.0434 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.3266 | 1.0250 | 1.3231 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0274 | -2.51% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0037 | 0.39% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8336 | 1.8336 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0085 | -0.78% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1469 | 1.1469 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2858 | 1.2858 | -0.0455 | -3.54% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.2792 | 1.0378 | 1.2788 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.2829 | 1.1384 | 1.2834 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7801 | 0.7801 | 0.7979 | 0.7979 | -0.0178 | -2.23% | 限大额 | 谷超 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4910 | 0.4910 | 0.5136 | 0.5136 | -0.0226 | -4.40% | 开放申购 | 梁永强,刘源 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.8386 | 2.0786 | 1.8381 | 2.0781 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0510 | -4.36% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.9142 | 2.2024 | 1.9707 | 2.2589 | -0.0565 | -2.87% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.9206 | 1.9206 | 1.9982 | 1.9982 | -0.0776 | -3.88% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.2225 | 1.1373 | 1.2213 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 季宬 |
| 024859 | 中银信用增利(LOF)D 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1762 | 1.1762 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.2886 | 1.8188 | 1.2965 | 1.8267 | -0.0079 | -0.61% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0222 | -2.14% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1507 | 1.1507 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.7436 | 1.1421 | 1.7441 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.2206 | 1.2330 | 1.2550 | -0.0344 | -2.79% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0061 | -0.60% | 开放申购 | 李睿 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4132 | 1.4132 | 1.4496 | 1.4496 | -0.0364 | -2.51% | 限大额 | 韩创 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4547 | 1.4547 | -0.0365 | -2.51% | 限大额 | 韩创 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1121 | 1.1046 | 1.1156 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 024801 | 华夏品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.7122 | 0.7122 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0195 | -2.67% | 开放申购 | 徐漫 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.3325 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8830 | 2.9580 | 2.9980 | 3.0730 | -0.1150 | -3.84% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.4318 | 1.4013 | 1.4403 | -0.0085 | -0.61% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2294 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0483 | -3.78% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A 基金吧 档案 | 2.2346 | 2.2346 | 2.3087 | 2.3087 | -0.0741 | -3.21% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4689 | 1.4689 | 1.5207 | 1.5207 | -0.0518 | -3.41% | 开放申购 | 严堃 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0266 | -2.44% | 开放申购 | 王鹏 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0039 | -0.35% | 限大额 | 姚彦如 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | 1.6795 | 1.6795 | 1.7367 | 1.7367 | -0.0572 | -3.29% | 开放申购 | 邹欣 |
| 563830 | 博时中证全指自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0132 | -1.14% | 场内交易 | 杨振建,王萌 |
| 022298 | 永赢鑫享混合D 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0100 | 0.89% | 开放申购 | 杨野,曾琬云,余国豪 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0211 | -2.04% | 开放申购 | 林心龙 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2442 | 1.2442 | -0.0084 | -0.68% | 开放申购 | 王鹏 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.2371 | 1.2371 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0236 | -1.87% | 开放申购 | 王君正 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.8293 | 1.1763 | 1.8300 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024093 | 国金安和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王珂 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 1.0373 | 4.4258 | 1.0531 | 4.4557 | -0.0158 | -1.50% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0566 | 1.0062 | 1.0555 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.2468 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0332 | -2.59% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 519667 | 银河银信债券A 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.9561 | 1.0493 | 1.9569 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0852 | 1.0834 | 1.1184 | -0.0332 | -3.06% | 开放申购 | 王优草 |
| 519666 | 银河银信债券B 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.8801 | 1.0454 | 1.8809 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.2530 | 1.1425 | 1.2535 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C 基金吧 档案 | 2.1753 | 2.1753 | 2.2475 | 2.2475 | -0.0722 | -3.21% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.6731 | 1.6731 | 1.6781 | 1.6781 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8880 | 2.9630 | 3.0031 | 3.0781 | -0.1151 | -3.83% | 开放申购 | 姜承操,周珊珊 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2914 | 1.2914 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0609 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘文超 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.4792 | 1.1490 | 1.4990 | -0.0198 | -1.72% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.4111 | 1.4111 | 1.4494 | 1.4494 | -0.0383 | -2.64% | 开放申购 | 张佳璐 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 李树建 |
| 024422 | 华夏信选混合C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘心任 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0830 | 1.0626 | 1.0820 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.5470 | 1.2630 | 1.5560 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0089 | -0.72% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 024596 | 财通成长量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0246 | -2.45% | 开放申购 | 郭欣 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0244 | -2.23% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7231 | 0.7231 | -0.0097 | -1.34% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0545 | -4.25% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0300 | -2.73% | 开放申购 | 孙浩 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.8374 | 0.8374 | 0.8746 | 0.8746 | -0.0372 | -4.25% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0281 | -2.36% | 开放申购 | 方旻 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.3187 | 1.1105 | 1.3181 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 王晓彦 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0899 | 1.0474 | 1.0874 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 张剑 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0989 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.3495 | 1.3495 | 1.3991 | 1.3991 | -0.0496 | -3.55% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0023 | -0.26% | 开放申购 | 张昆 |
| 003121 | 中信保诚稳利A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.2797 | 1.0739 | 1.2793 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2373 | 1.2155 | 1.2455 | -0.0082 | -0.67% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 024810 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2596 | 1.0472 | 1.2589 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 范锐,武苇杭 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 024699 | 华夏信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4641 | 0.4641 | 0.4656 | 0.4656 | -0.0015 | -0.32% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0483 | -4.16% | 开放申购 | 张望 |
| 024808 | 华夏成长动力混合A 基金吧 档案 | 2.0574 | 2.0574 | 2.1238 | 2.1238 | -0.0664 | -3.13% | 开放申购 | 汤明真 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0838 | 1.0634 | 1.0828 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0099 | 0.89% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.7010 | 1.2300 | 1.7120 | -0.0110 | -0.89% | 开放申购 | 张旻 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孔令烨,雷文渊 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2152 | 1.2152 | --- | --- | 开放申购 | 钟伟 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.9920 | 1.2640 | 2.0010 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孔令烨,雷文渊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.1871 | 1.5881 | 1.1958 | 1.5918 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 024697 | 华夏信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4803 | 0.4803 | 0.4819 | 0.4819 | -0.0016 | -0.33% | 封闭期 | 常亚桥 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4052 | 1.4052 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4780 | 1.4780 | -0.0460 | -3.11% | 开放申购 | 刘开运 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.4154 | 1.2145 | 1.4148 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 颜灵珊 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.3295 | 1.0299 | 1.3278 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 024215 | 华安优势领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 栾超 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D 基金吧 档案 | 1.1836 | 1.3758 | 1.1844 | 1.3766 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟,张磊 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7859 | 1.7859 | -0.0609 | -3.41% | 限大额 | 王斌 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0280 | -3.20% | 开放申购 | 王伟然 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 021960 | 建信双债增强债券F 基金吧 档案 | 1.3010 | 1.3010 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 薛玲,彭紫云,张溢麟 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8694 | 0.8694 | -0.0220 | -2.53% | 开放申购 | 黄峰,陆海燕 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.3468 | 1.0316 | 1.3451 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0252 | -2.18% | 开放申购 | 孙彬 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0308 | 1.0102 | 1.0306 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 023108 | 广发中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.1542 | 1.1788 | 1.1788 | -0.0246 | -2.09% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4580 | 1.5094 | 1.5094 | -0.0514 | -3.41% | 开放申购 | 严堃 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2920 | 1.2920 | 1.2932 | 1.2932 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 韩海平 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0180 | -1.50% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B 基金吧 档案 | 2.2584 | 2.2584 | 2.3334 | 2.3334 | -0.0750 | -3.21% | 暂停申购 | 钟帅 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8327 | 0.8327 | -0.0282 | -3.39% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0060 | -0.61% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0086 | -1.07% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0287 | -3.39% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0315 | -2.88% | 场内交易 | 孙浩 |
| 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0356 | -3.33% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0392 | -3.87% | 开放申购 | 霍华明 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 | 1.4615 | 1.4615 | 1.5345 | 1.5345 | -0.0730 | -4.76% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0296 | -3.78% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 1.4717 | 1.4717 | 1.5158 | 1.5158 | -0.0441 | -2.91% | 开放申购 | 张延闽 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D 基金吧 档案 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7386 | 1.9786 | 1.7381 | 1.9781 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.8260 | 1.6940 | 1.8470 | -0.0210 | -1.24% | 限大额 | 金山 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.3223 | 1.0168 | 1.3216 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0229 | -2.23% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1762 | 1.0137 | 1.1757 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2001 | 1.3621 | 1.1995 | 1.3615 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0111 | -1.08% | 开放申购 | 王萌 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0080 | -0.60% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.2102 | 1.1665 | 1.2095 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 徐锬 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.6310 | 2.3870 | 1.6620 | 2.4180 | -0.0310 | -1.87% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 武文琦 |
| 023012 | 南方信元债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜才超 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.5312 | 0.5312 | 0.5484 | 0.5484 | -0.0172 | -3.14% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2224 | 1.0291 | 1.2221 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.8489 | 0.8489 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0162 | -1.87% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.6495 | 1.6495 | -0.0445 | -2.70% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.6135 | 1.6135 | 1.6582 | 1.6582 | -0.0447 | -2.70% | 开放申购 | 王平,刘浒 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.3064 | 1.1119 | 1.3059 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5082 | 1.5082 | 1.5493 | 1.5493 | -0.0411 | -2.65% | 开放申购 | 王颖 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8530 | 1.8530 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0982 | 1.0557 | 1.0957 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 张剑 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0293 | -2.38% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.1424 | 1.0314 | 1.1419 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0088 | -1.07% | 开放申购 | 陈旭 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5152 | 1.5152 | 1.5649 | 1.5649 | -0.0497 | -3.18% | 开放申购 | 孟夏 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.2506 | 1.0886 | 1.2499 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王贵君 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 马强 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 3.1925 | 3.1925 | 3.2725 | 3.2725 | -0.0800 | -2.44% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0232 | -2.26% | 场内交易 | 张诗悦,徐成城 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8563 | 0.8563 | -0.0364 | -4.25% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.4480 | 1.2380 | 1.4490 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 孟昱 |
| 024805 | 华夏量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.2343 | 1.2343 | -0.0332 | -2.69% | 开放申购 | 金安达 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1754 | 1.1011 | 1.1721 | 0.0033 | 0.30% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024785 | 华夏债券优化一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 靖博灵 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2312 | 1.2312 | -0.0294 | -2.39% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0231 | -3.17% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.3002 | 1.0415 | 1.2997 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4590 | 1.4590 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0223 | 1.0115 | 1.0214 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 何谦 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7409 | 0.7409 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0207 | -2.72% | 开放申购 | 万建军 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.5090 | 1.2480 | 1.5100 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.3463 | 1.0930 | 1.3458 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 方昶 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐锬 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.2381 | 1.1615 | 1.2389 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 白洁,武苇杭 |
| 024237 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8514 | 1.8514 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1969 | 1.1969 | -0.0248 | -2.07% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0157 | -1.38% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.1007 | 1.0950 | 1.1000 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0240 | -2.04% | 开放申购 | 赵易 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0163 | -1.38% | 开放申购 | 冷文鹏 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.7510 | 1.2410 | 1.7630 | -0.0120 | -0.97% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1341 | 1.1341 | --- | --- | 开放申购 | 邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.2355 | 1.5609 | 1.2360 | 1.5614 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 李天颖 |
| 024462 | 南方瑞享混合A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0122 | -1.19% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 王成 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0091 | -0.89% | 开放申购 | 吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1835 | 1.1835 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0057 | 0.48% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0222 | -1.88% | 开放申购 | 王鹏 |
| 022712 | 中信保诚惠泽C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3400 | 2.3400 | 2.4070 | 2.4070 | -0.0670 | -2.78% | 开放申购 | 杨浩 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0550 | -4.70% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 025062 | 长城集利债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 马强 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1737 | 1.3141 | --- | --- | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1689 | 1.1056 | 1.1656 | 0.0033 | 0.30% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.3184 | 1.3296 | 1.3296 | -0.0112 | -0.84% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.1033 | 1.0719 | 1.1029 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 祝松,寇斌权,张静娴 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2611 | 0.2611 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.3002 | 1.0398 | 1.2998 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 武磊 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0040 | -0.36% | 限大额 | 吴冉劼,郑少波 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0230 | -2.04% | 开放申购 | 赵易 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5395 | 0.5395 | -0.0169 | -3.13% | 开放申购 | 寸思敏 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.9723 | 1.9723 | 2.0227 | 2.0227 | -0.0504 | -2.49% | 限大额 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9280 | 2.3488 | 1.9328 | 2.3536 | -0.0048 | -0.25% | 开放申购 | 刘勇 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0311 | -2.50% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0089 | -0.89% | 开放申购 | 吴昊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.6258 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2369 | 1.2369 | -0.0342 | -2.76% | 开放申购 | 周帅 |
| 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.5129 | 1.1776 | 1.5161 | -0.0032 | -0.27% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.7615 | 1.4857 | 1.7737 | -0.0122 | -0.82% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0384 | -4.32% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.3146 | 1.0312 | 1.3140 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1969 | 1.1969 | -0.0280 | -2.34% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.4557 | 2.0557 | 1.5069 | 2.1069 | -0.0512 | -3.40% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 017933 | 国泰海通高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9439 | 0.9439 | -0.0401 | -4.25% | 开放申购 | 李煜 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.1181 | 1.0932 | 1.1157 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 方媛 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 1.6514 | 1.6514 | 1.6807 | 1.6807 | -0.0293 | -1.74% | 场内交易 | 单宽之 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 022602 | 天弘信利债券E 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0789 | 1.0292 | 1.0772 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1510 | 1.1510 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0041 | -0.37% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.1829 | 1.0819 | 1.1823 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1128 | 1.0764 | 1.1124 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 祝松,寇斌权,张静娴 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0041 | -0.35% | 限大额 | 姚彦如 |
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E 基金吧 档案 | 2.1600 | 2.1600 | 2.2317 | 2.2317 | -0.0717 | -3.21% | 开放申购 | 钟帅 |
| 023109 | 广发中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0246 | -2.09% | 开放申购 | 陆志明 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.4860 | 1.1560 | 1.5060 | -0.0200 | -1.73% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2979 | 1.2979 | -0.0109 | -0.84% | 暂停申购 | 朱熠 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5210 | 2.3130 | 1.5350 | 2.3270 | -0.0140 | -0.91% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 022977 | 平安利率债E 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.1356 | 1.0888 | 1.1348 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张恒 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王作舟 |
| 024806 | 华夏稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.6854 | 0.6854 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0225 | -3.18% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0606 | 1.0399 | 1.0599 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0250 | -2.19% | 开放申购 | 孙彬 |
| 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.5982 | 1.5982 | 1.6431 | 1.6431 | -0.0449 | -2.73% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0868 | 1.0554 | 1.0865 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方昶,林艺杰 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.5611 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.2654 | 1.0343 | 1.2639 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0550 | -4.68% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1010 | 1.0614 | 1.1014 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 轩璇 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.6783 | 1.6783 | 1.7376 | 1.7376 | -0.0593 | -3.41% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 2.2220 | 2.2220 | 2.2950 | 2.2950 | -0.0730 | -3.18% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.6370 | 2.3930 | 1.6680 | 2.4240 | -0.0310 | -1.86% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 023467 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0282 | -2.57% | 开放申购 | 张序 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2997 | 1.2997 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔,许富强 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0382 | -3.93% | 开放申购 | 潘令梓,周谧 |
| 159112 | 科创债ETF银华 基金吧 档案 | 99.9794 | 0.9998 | 99.9630 | 0.9996 | 0.0164 | 0.02% | 场内交易 | 赵慧,张亦驰 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C 基金吧 档案 | 1.7693 | 1.7693 | 1.8428 | 1.8428 | -0.0735 | -3.99% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.8089 | 1.8089 | 1.8820 | 1.8820 | -0.0731 | -3.88% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0887 | 1.0823 | 1.0883 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1821 | 1.1205 | 1.1720 | 0.0101 | 0.90% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪,杨野 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.6446 | 1.7026 | 1.6509 | 1.7089 | -0.0063 | -0.38% | 开放申购 | 罗川 |
| 003130 | 中信保诚稳利C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.2814 | 1.0766 | 1.2810 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5958 | 1.5958 | 1.6225 | 1.6225 | -0.0267 | -1.65% | 开放申购 | 单宽之 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.3915 | 1.1579 | 1.3894 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0087 | -0.86% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 024698 | 华夏信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4830 | 0.4830 | -0.0016 | -0.33% | 开放申购 | 常亚桥 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.6447 | 1.6447 | 1.6773 | 1.6773 | -0.0326 | -1.94% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0061 | -0.52% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1664 | 1.1664 | -0.0144 | -1.23% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1808 | 1.0656 | 1.1802 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2592 | 1.2592 | -0.0085 | -0.68% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0295 | -2.77% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.6605 | 1.3352 | 1.6652 | -0.0047 | -0.35% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1312 | 1.0844 | 1.1304 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.9504 | 1.9504 | 2.0003 | 2.0003 | -0.0499 | -2.49% | 限大额 | 高楠 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9667 | 0.9667 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈岚,吴昊 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.6183 | 1.6763 | 1.6245 | 1.6825 | -0.0062 | -0.38% | 开放申购 | 罗川 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4488 | 0.4488 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0167 | -3.59% | 开放申购 | 胡泽 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.3603 | 1.3993 | 1.3687 | 1.4077 | -0.0084 | -0.61% | 开放申购 | 赵宇澄,邓欣雨 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.2987 | 1.3286 | 1.3286 | -0.0299 | -2.25% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0424 | -3.83% | 开放申购 | 张超 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0091 | -0.82% | 开放申购 | 过钧 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0250 | 1.0250 | --- | --- | 开放申购 | 刘迪 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 王成 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0354 | -2.93% | 开放申购 | 包恺 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1975 | 1.0067 | 1.1968 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.4238 | 1.1907 | 1.4407 | -0.0169 | -1.42% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 许健 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 武文琦 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 武文琦 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.3321 | 2.5811 | 2.3309 | 2.5799 | 0.0012 | 0.05% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 024811 | 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0965 | 1.0054 | 1.0959 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴彬 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0833 | 1.1313 | --- | --- | 开放申购 | 袁素 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0218 | 1.0218 | --- | --- | 开放申购 | 林沐尘 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.2674 | 1.2674 | 1.2845 | 1.2845 | -0.0171 | -1.33% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2750 | 1.2750 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5176 | 1.8493 | 1.5214 | 1.8531 | -0.0038 | -0.25% | 开放申购 | 刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0179 | -1.50% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴凡 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 2.3390 | 2.3390 | 2.4270 | 2.4270 | -0.0880 | -3.63% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024809 | 华夏成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.9809 | 1.9809 | 2.0449 | 2.0449 | -0.0640 | -3.13% | 开放申购 | 汤明真 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2357 | 1.2357 | -0.0264 | -2.14% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.2703 | 1.0970 | 1.2697 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴秋君,臧淑玲 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.1477 | 1.0644 | 1.1467 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.5220 | 1.4643 | 1.5243 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨穆彬,顾飞辰,席行懿 |
| 024807 | 华夏稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0217 | -3.19% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0259 | -2.22% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0963 | 1.0756 | 1.0956 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 024597 | 财通成长量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0245 | -2.44% | 开放申购 | 郭欣 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.7231 | 0.7231 | 0.7433 | 0.7433 | -0.0202 | -2.72% | 开放申购 | 万建军 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.2182 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0238 | -1.87% | 开放申购 | 王君正 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0281 | -2.35% | 开放申购 | 方旻 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 2.2626 | 2.2626 | 2.3274 | 2.3274 | -0.0648 | -2.78% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2709 | 1.2709 | -0.0169 | -1.33% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.3287 | 1.0261 | 1.3252 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0106 | -0.97% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2426 | 1.2426 | -0.0296 | -2.38% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.6795 | 1.8072 | 1.6845 | 1.8122 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0875 | 1.0100 | 1.0873 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.1273 | 1.0555 | 1.1267 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 董霖哲,邓欣雨 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0241 | -2.23% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0220 | 1.0220 | --- | --- | 开放申购 | 林沐尘 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 3.0561 | 3.0561 | 3.1328 | 3.1328 | -0.0767 | -2.45% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0956 | 1.0699 | 1.0949 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.4794 | 1.7764 | 1.4917 | 1.7887 | -0.0123 | -0.82% | 开放申购 | 何家琪 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0232 | -2.70% | 开放申购 | 万建军 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0163 | -1.74% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张靖爽,林立禾 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2296 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,秦培栋 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1213 | 1.0251 | 1.1198 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李怀定 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.2201 | 1.2201 | -0.0261 | -2.14% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3462 | 1.3462 | -0.0302 | -2.24% | 开放申购 | 王鹏 |
| 024870 | 中金中证800指数增强A 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0229 | -2.27% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 章成,王宇超,卢丽阳 |
| 022713 | 中信保诚惠泽D 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0289 | -3.03% | 暂停申购 | 姜绍政 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.7533 | 1.8533 | 1.7823 | 1.8823 | -0.0290 | -1.63% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券A 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 吴迪 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1411 | 1.1184 | 1.1404 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张玓 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.2320 | 1.1924 | 1.2464 | -0.0144 | -1.21% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.5905 | 1.3789 | 1.5949 | -0.0044 | -0.32% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.1863 | 1.2083 | 1.2204 | 1.2424 | -0.0341 | -2.79% | 开放申购 | 周文群,聂毅翔 |
| 024989 | 信澳信用债债券F 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0110 | -0.88% | 开放申购 | 张旻 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0633 | 1.0426 | 1.0626 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 朱浩然 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.3550 | 1.0693 | 1.3526 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.1511 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0232 | 1.0180 | 1.0227 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方昶 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.2288 | 1.2288 | -0.0366 | -2.98% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明,潘更 |
| 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马逸钧 |
| 021611 | 银河银信债券E 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0613 | 1.0433 | 1.0613 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蒋磊 |
| 021850 | 广发景益债券C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 吴迪 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.2427 | 1.2427 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0307 | -2.41% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A 基金吧 档案 | 1.7781 | 1.7781 | 1.8519 | 1.8519 | -0.0738 | -3.99% | 开放申购 | 杜厚良 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0385 | -3.39% | 开放申购 | 王睿 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.1081 | 1.0379 | 1.1074 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 159116 | 科创债ETF工银 基金吧 档案 | 99.9712 | 0.9997 | 99.9066 | 0.9991 | 0.0646 | 0.06% | 场内交易 | 汪湛,易帆,李锐敏 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0231 | 2.0231 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D 基金吧 档案 | 2.2538 | 2.2538 | 2.3286 | 2.3286 | -0.0748 | -3.21% | 开放申购 | 钟帅 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.3992 | 1.3992 | 1.4539 | 1.4539 | -0.0547 | -3.76% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D 基金吧 档案 | 1.5959 | 1.5959 | 1.6226 | 1.6226 | -0.0267 | -1.65% | 开放申购 | 单宽之 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1860 | 1.0700 | 1.1854 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张海静 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D 基金吧 档案 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3366 | 1.3366 | -0.0113 | -0.85% | 开放申购 | 朱熠 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2421 | 1.2876 | 1.2876 | -0.0455 | -3.53% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.4745 | 1.4745 | 1.5222 | 1.5222 | -0.0477 | -3.13% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 0.9986 | 1.1540 | 0.9972 | 1.1526 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 赵建 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2986 | 1.2986 | -0.0542 | -4.17% | 场内交易 | 司帆 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0111 | -1.08% | 开放申购 | 王萌 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | 1.6640 | 1.6640 | 1.7208 | 1.7208 | -0.0568 | -3.30% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 4.0985 | 6.1939 | 4.1482 | 6.2436 | -0.0497 | -1.20% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9057 | 0.9057 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 张昆 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.4129 | 1.4129 | 1.4681 | 1.4681 | -0.0552 | -3.76% | 开放申购 | 陆奔 |
| 022799 | 博时富华纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 024387 | 华安沣信债券E 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.1229 | 1.1229 | -0.0631 | -5.62% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.5943 | 1.1333 | 1.5931 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 季宬 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1996 | 1.1996 | -0.0418 | -3.48% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.8087 | 0.8087 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0373 | -4.41% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0314 | -2.71% | 场内交易 | 张序,王超 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0303 | -2.76% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3425 | 2.3425 | 2.4095 | 2.4095 | -0.0670 | -2.78% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.5295 | 1.0663 | 1.5293 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐赟 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1092 | 1.1017 | 1.1127 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2535 | 1.2535 | 1.2619 | 1.2619 | -0.0084 | -0.67% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.2112 | 1.2112 | -0.0210 | -1.73% | 开放申购 | 曹文俊,王建润 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1241 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 王帅 |
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 颜灵珊 |
| 023167 | 浦银盛世E 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.3950 | 1.4070 | 1.4070 | -0.0120 | -0.85% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0067 | -0.60% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰海通高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8943 | 0.8943 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0397 | -4.25% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0089 | -0.71% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0072 | -0.64% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0452 | -3.87% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.3077 | 1.0781 | 1.3073 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.6687 | 1.7547 | 1.6885 | 1.7745 | -0.0198 | -1.17% | 开放申购 | 柳红亮,王睿,朱慧灵 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 李树建 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0166 | -1.42% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0184 | -1.66% | 开放申购 | 蔡振 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0058 | -0.55% | 开放申购 | 梁冰哲,马晓东 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0246 | -2.07% | 开放申购 | 张诗悦,徐成城 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1324 | 1.1324 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6027 | 1.6027 | 1.6478 | 1.6478 | -0.0451 | -2.74% | 开放申购 | 黄栋 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.7028 | 1.4056 | 0.7326 | 1.4652 | -0.0298 | -4.07% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2961 | 1.2961 | -0.0551 | -4.25% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 021180 | 易方达产业机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0546 | -4.45% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4548 | 0.4548 | 0.4717 | 0.4717 | -0.0169 | -3.58% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.3184 | 1.0516 | 1.3179 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.7111 | 1.0915 | 1.7088 | 0.0023 | 0.21% | 限大额 | 方媛 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0686 | 1.0332 | 1.0682 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张恒,崔宁 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1472 | 1.4092 | 1.1465 | 1.4085 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.7130 | 1.7130 | 1.7773 | 1.7773 | -0.0643 | -3.62% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8204 | 0.8204 | 0.8432 | 0.8432 | -0.0228 | -2.70% | 开放申购 | 万建军 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉,羊睿佳 |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0368 | 1.0345 | 1.0365 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.2366 | 1.2366 | -0.0636 | -5.14% | 开放申购 | 张海啸 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0656 | 1.0600 | 1.0652 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王康佳 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0417 | -4.01% | 场内交易 | 徐猛 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0534 | -5.17% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0917 | 1.0902 | 1.1252 | -0.0335 | -3.07% | 开放申购 | 王优草 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1355 | 1.1230 | 1.1380 | -0.0025 | -0.22% | 暂停申购 | 甘源 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈佶,何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0515 | 1.0038 | 1.0503 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0296 | -2.72% | 开放申购 | 孙浩 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.1700 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.2020 | 1.1814 | 1.2088 | -0.0068 | -0.58% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 李禹成 |
| 024463 | 南方瑞享混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0122 | -1.20% | 开放申购 | 袁立,李锦文 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0229 | -2.16% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.1658 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0491 | -4.15% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5024 | 1.5024 | 1.5517 | 1.5517 | -0.0493 | -3.18% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1567 | 1.1567 | -0.0447 | -3.86% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.1160 | 1.0737 | 1.1136 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 魏桢,卞竑 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1921 | 1.1921 | -0.0350 | -2.94% | 开放申购 | 包恺 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2161 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1115 | 1.0716 | 1.1119 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 轩璇 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.1653 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0023 | -0.25% | 开放申购 | 张昆 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.7100 | 1.5540 | 1.7400 | -0.0300 | -1.93% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 4.9303 | 4.9303 | 5.1092 | 5.1092 | -0.1789 | -3.50% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.6528 | 1.7388 | 1.6723 | 1.7583 | -0.0195 | -1.17% | 开放申购 | 柳红亮,王睿,朱慧灵 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2584 | 0.2584 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2794 | 1.2794 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0391 | -3.86% | 开放申购 | 霍华明 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0366 | -3.30% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8256 | 0.8256 | 0.8424 | 0.8424 | -0.0168 | -1.99% | 开放申购 | 吴昊阳,陈染 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0076 | -0.77% | 开放申购 | 梦圆 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1136 | 1.0729 | 1.1129 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 024871 | 中金中证800指数增强C 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0229 | -2.27% | 开放申购 | 王阳峰 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0966 | 1.0050 | 1.0960 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 吴彬 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2492 | 1.2492 | -0.0312 | -2.50% | 开放申购 | 朱晨歌,钱厚翔 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0568 | 2.0568 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0227 | 2.0227 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1945 | 1.1945 | -0.0224 | -1.88% | 开放申购 | 王鹏 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.4930 | 1.8720 | 1.5000 | 1.8790 | -0.0070 | -0.47% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2814 | 1.2814 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5003 | 1.5003 | 1.5412 | 1.5412 | -0.0409 | -2.65% | 开放申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5252 | 2.5252 | 2.5646 | 2.5646 | -0.0394 | -1.54% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.3632 | 1.0556 | 1.3624 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9338 | 1.0440 | 0.9338 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0079 | -0.60% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1589 | 1.0374 | 1.1584 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.2362 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0248 | -1.97% | 开放申购 | 张志梅 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.2995 | 1.1221 | 1.2989 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 杜培俊 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 孟昱 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0185 | -1.66% | 开放申购 | 蔡振 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.5703 | 1.1079 | 1.5699 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 过钧,张鹿 |
| 519127 | 浦银盛世A 基金吧 档案 | 1.7450 | 1.9450 | 1.7590 | 1.9590 | -0.0140 | -0.80% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8459 | 0.8459 | -0.0159 | -1.88% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1586 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.5792 | 1.1899 | 1.5829 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0290 | -3.25% | 开放申购 | 王伟然 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.6980 | 1.2260 | 1.7070 | -0.0090 | -0.73% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.2656 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0259 | -2.01% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4850 | 1.4850 | -0.0470 | -3.16% | 开放申购 | 刘开运 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.4633 | 1.1680 | 1.4665 | -0.0032 | -0.27% | 限大额 | 陆欣,俞善超 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.8270 | 1.4450 | 1.8540 | -0.0270 | -1.87% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4913 | 0.4913 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0097 | -1.94% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1531 | 1.1531 | -0.0391 | -3.39% | 开放申购 | 王睿 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1896 | 1.1896 | 0.0059 | 0.50% | 开放申购 | 吕焱,黄诗原 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.1544 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 康钊 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2393 | 1.2393 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 董霖哲,邓欣雨 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1629 | 1.0282 | 1.1623 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.5500 | 1.9550 | 1.5570 | 1.9620 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 何秀红,谷青春,张玮升 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 2.1308 | 2.1308 | 2.1904 | 2.1904 | -0.0596 | -2.72% | 开放申购 | 谷超 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0413 | 1.0271 | 1.0408 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方昶 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1959 | 1.1959 | -0.0357 | -2.99% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.1343 | 1.0631 | 1.1333 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 石东,张如晨 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 徐辉 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2962 | 1.2962 | -0.0387 | -2.99% | 开放申购 | 孙伟 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.3156 | 1.0825 | 1.3151 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5048 | 2.0084 | 1.5207 | 2.0243 | -0.0159 | -1.05% | 限大额 | 梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1135 | 1.1135 | --- | --- | 开放申购 | 邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.7318 | 1.7318 | 1.7606 | 1.7606 | -0.0288 | -1.64% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 2.4284 | 2.4284 | 2.4631 | 2.4631 | -0.0347 | -1.41% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8609 | 0.8609 | 0.8998 | 0.8998 | -0.0389 | -4.32% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.1626 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0023 | 0.20% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0846 | 1.0116 | 1.0846 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 高志刚,陈玮 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 3.1761 | 3.1761 | 3.2557 | 3.2557 | -0.0796 | -2.44% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张玓 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1723 | 1.0477 | 1.1717 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.3622 | 1.3622 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩,姚晶 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.7855 | 5.3865 | 3.7976 | 5.3986 | -0.0121 | -0.32% | 开放申购 | 王艺伟,胡湘怡 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.2887 | 1.2977 | 1.2977 | -0.0090 | -0.69% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 023676 | 长盛盛和纯债D 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王贵君 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0366 | -2.99% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2759 | 1.0749 | 1.2756 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0160 | -1.67% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0221 | -2.14% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 519177 | 浦银盛世C 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.5930 | 1.4040 | 1.6040 | -0.0110 | -0.78% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1865 | 1.1903 | 1.1903 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 柳红亮,姜鹏 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0086 | -0.78% | 开放申购 | 于海颖,刘庆祥 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4956 | 1.4956 | 1.5470 | 1.5470 | -0.0514 | -3.32% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陶永超,管悦 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.2169 | 1.2169 | -0.0424 | -3.48% | 开放申购 | 周紫光 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5576 | 2.5576 | 2.5976 | 2.5976 | -0.0400 | -1.54% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.2795 | 1.1010 | 1.2788 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王贵君 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0242 | -2.50% | 开放申购 | 刘开运 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6101 | 1.6101 | 1.6370 | 1.6370 | -0.0269 | -1.64% | 开放申购 | 单宽之 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0088 | -0.87% | 开放申购 | 柳世庆,吉翔 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0092 | -0.82% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.2340 | 1.0535 | 1.2335 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.7197 | 1.7197 | 1.7843 | 1.7843 | -0.0646 | -3.62% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2293 | 1.2213 | 1.2333 | -0.0040 | -0.33% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 5.8510 | 5.8510 | 6.0730 | 6.0730 | -0.2220 | -3.66% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2933 | 1.2933 | -0.0254 | -1.96% | 开放申购 | 张志梅 |
| 024092 | 国金安和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王珂 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王作舟 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0162 | -1.66% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.7090 | 1.8620 | 1.7300 | 1.8830 | -0.0210 | -1.21% | 限大额 | 金山 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6688 | 1.6688 | -0.0050 | -0.30% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0453 | -3.87% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0235 | -2.15% | 开放申购 | 王凌霄,曾豪 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0071 | -0.63% | 开放申购 | 王刚,丁悦成 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.5495 | 1.4919 | 1.5519 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 姜承操,孙婕衎,魏玉敏 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0796 | 1.0167 | 1.0757 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.4202 | 1.4202 | 1.4784 | 1.4784 | -0.0582 | -3.94% | 场内交易 | 黄岳 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.6415 | 1.6415 | 1.7080 | 1.7080 | -0.0665 | -3.89% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0161 | -1.75% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0532 | 1.0353 | 1.0527 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 方昶 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.2107 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0372 | -2.98% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7188 | 0.7188 | 0.7424 | 0.7424 | -0.0236 | -3.18% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.2101 | 1.2006 | 1.2246 | -0.0145 | -1.21% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0242 | -2.51% | 开放申购 | 刘开运 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1079 | 1.0125 | 1.1064 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 李怀定 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0916 | 1.0809 | 1.0909 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0280 | -2.35% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0337 | 1.0229 | 1.0328 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 何谦 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 苏大明,史彦刚 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.3902 | 1.1571 | 1.3881 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0272 | -2.45% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0351 | -3.33% | 开放申购 | 范杨 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0111 | -1.08% | 开放申购 | 王萌 |
| 023690 | 中信保诚稳利D 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0825 | 1.0741 | 1.0821 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 2.3780 | 2.3780 | 2.4680 | 2.4680 | -0.0900 | -3.65% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.3392 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王景绰 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0066 | -0.60% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1154 | 1.1154 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 陶毅 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3684 | 1.3684 | -0.0489 | -3.57% | 场内交易 | 郑少芳 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.2315 | 1.1928 | 1.2458 | -0.0143 | -1.20% | 开放申购 | 胡超,杨恋令 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.6670 | 1.1175 | 1.6675 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E 基金吧 档案 | 1.2587 | 1.2587 | 1.2694 | 1.2694 | -0.0107 | -0.84% | 开放申购 | 朱熠 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.1975 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0211 | -1.73% | 开放申购 | 曹文俊,王建润 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 1.4529 | 1.4529 | 1.4965 | 1.4965 | -0.0436 | -2.91% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.3461 | 1.1325 | 1.3455 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.1278 | 1.0332 | 1.1272 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1118 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0507 | -4.36% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2304 | 1.2304 | --- | --- | 开放申购 | 钟伟 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0890 | 1.0783 | 1.0883 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 彭伟男 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.2212 | 1.0470 | 1.2200 | 0.0012 | 0.11% | 封闭期 | 许健 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | HAN YILING,黄稚 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.2822 | 1.0788 | 1.2818 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山,倪逸芸 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 2.3988 | 2.3988 | 2.4331 | 2.4331 | -0.0343 | -1.41% | 开放申购 | 唐小东,许公磊 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.5189 | 1.1223 | 1.5185 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2394 | 1.2394 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.3106 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1115 | 1.0866 | 1.1091 | 0.0024 | 0.22% | 限大额 | 方媛 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.4157 | 1.4157 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0383 | -2.63% | 开放申购 | 张佳璐 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.6333 | 2.3732 | 1.6505 | 2.3904 | -0.0172 | -1.04% | 限大额 | 梁莉 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑义萨,柳红亮 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.4414 | 1.1302 | 1.4412 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁,孙丹妮 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0809 | 1.0098 | 1.0808 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1840 | 1.1159 | 1.1829 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023691 | 中信保诚稳益D 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0849 | 1.0786 | 1.0846 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0408 | -3.84% | 开放申购 | 张超 |
| 024214 | 华安优势领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 栾超 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 2.1854 | 2.1854 | 2.2289 | 2.2289 | -0.0435 | -1.95% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0633 | -5.62% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1614 | 1.1614 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 姚彦如 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.4699 | 1.0647 | 1.4697 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2841 | 1.2841 | -0.0090 | -0.70% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.4316 | 0.9999 | 1.4309 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨宇,汪雨晨 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0291 | -3.02% | 暂停申购 | 姜绍政 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0211 | -2.04% | 开放申购 | 林心龙 |
| 024804 | 华夏量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2534 | 1.2534 | 1.2880 | 1.2880 | -0.0346 | -2.69% | 开放申购 | 金安达 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.3227 | 1.1010 | 1.3221 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 应琛,杜培俊 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2337 | 1.2419 | 1.2419 | -0.0082 | -0.66% | 开放申购 | 易智泉,朱梦娜 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.3418 | 1.3949 | 1.3949 | -0.0531 | -3.81% | 暂停申购 | 何以广 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 吴凡,金安达 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.4882 | 1.2854 | 1.4934 | -0.0052 | -0.40% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4989 | 0.4989 | 0.5219 | 0.5219 | -0.0230 | -4.41% | 开放申购 | 梁永强,刘源 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0041 | -0.38% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.2537 | 1.2537 | 1.3017 | 1.3017 | -0.0480 | -3.69% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF 基金吧 档案 | 99.5941 | 0.9959 | 99.5392 | 0.9954 | 0.0549 | 0.06% | 场内交易 | 张磊 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0383 | -3.94% | 开放申购 | 潘令梓,周谧 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 1.3897 | 1.3897 | 1.4437 | 1.4437 | -0.0540 | -3.74% | 场内交易 | 金泽宇 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.2558 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0310 | -2.41% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.1924 | 1.2263 | 1.2263 | -0.0339 | -2.76% | 开放申购 | 周帅 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.2700 | 1.2484 | 1.2784 | -0.0084 | -0.67% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0117 | -1.03% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.4707 | 1.4707 | 1.5183 | 1.5183 | -0.0476 | -3.14% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0039 | -0.35% | 限大额 | 吴冉劼,郑少波 |
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0283 | -2.57% | 开放申购 | 张序 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1054 | 1.1054 | -0.0043 | -0.39% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千,王皓非 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0851 | 1.0167 | 1.0844 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谢志华,郑雅洁 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.3679 | 1.0403 | 1.3672 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张顺晨,苏建文,唐赟 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.2204 | 1.0063 | 1.2194 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 刘筱筠 |
