托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本556.45亿元
法人代表方合英总 经 理芦苇
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-65559255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
159263易方达国证价值100ETF  基金吧  档案1.08381.08381.08291.08290.00090.08%场内交易李树建
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.92171.02440.92151.02420.00020.02%开放申购张靖
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.81820.81820.81060.81060.00760.94%开放申购陈染
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.48500.48500.48220.48220.00280.58%开放申购邵文婷
024800华夏品质生活混合A  基金吧  档案0.71490.71490.71040.71040.00450.63%开放申购徐漫
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案1.30331.30331.27481.27480.02852.24%开放申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------2.00222.0022------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.92290.92290.92350.9235-0.0006-0.06%开放申购许文星
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06471.06471.06361.06360.00110.10%开放申购严筱娴
024421华夏信选混合A  基金吧  档案0.99710.9971------------暂停申购刘心任
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.16051.16051.15971.15970.00080.07%限大额李禹成
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.03061.2887------------暂停申购古渥
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.18801.21671.18691.21560.00110.09%开放申购唐屹兵
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案1.09341.09341.08691.08690.00650.60%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.11571.11571.11271.11270.00300.27%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05511.18451.05481.18420.00030.03%限大额张恒
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.03201.03201.03131.03130.00070.07%开放申购吴秋君
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.45331.45331.44311.44310.01020.71%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案1.72371.72371.70161.70160.02211.30%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.98020.98020.96820.96820.01201.24%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.71320.71320.71280.71280.00040.06%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案1.18441.18441.17921.17920.00520.44%开放申购宋巍巍
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.38401.54401.38361.54360.00040.03%开放申购黄敏怡
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.81150.81150.80160.80160.00991.24%开放申购黄峰,陆海燕
022508泉果消费机遇混合发起式C  基金吧  档案1.26381.26381.25421.25420.00960.77%开放申购孙伟
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02351.0235------开放申购刘迪
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.13131.13131.12981.12980.00150.13%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.08041.21641.08011.21610.00030.03%暂停申购李峰
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.44511.44511.44511.44510.00000.00%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案0.96100.96100.95100.95100.01001.05%开放申购范庭芳
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.16401.16401.16211.16210.00190.16%开放申购孙鲁闽,杨旭
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.00471.08871.00451.08850.00020.02%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
024784华夏债券优化一年持有债券A  基金吧  档案1.12591.12591.12541.12540.00050.04%开放申购靖博灵
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.02761.2256------------暂停申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案1.03271.03271.03001.03000.00270.26%开放申购HAN YILING,黄稚
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.31001.31001.30991.30990.00010.01%限大额顾飞辰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.11201.11201.11051.11050.00150.14%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
519679银河主题混合A  基金吧  档案4.95805.52604.91755.48550.04050.82%开放申购祝建辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.89630.89630.89700.8970-0.0007-0.08%开放申购许文星
024916华夏红利价值混合C  基金吧  档案1.25881.25881.26071.2607-0.0019-0.15%暂停申购朱熠
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.10711.10711.10631.10630.00080.07%开放申购周益鸣,陆奔,许富强
159136广发中证A50ETF  基金吧  档案------------------认购期陆志明
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案3.05723.05723.03443.03440.02280.75%开放申购叶乐天
025208永赢先锋半导体智选混合发起A  基金吧  档案1.27631.27631.23911.23910.03723.00%开放申购张海啸
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案1.28301.28301.26661.26660.01641.29%开放申购刘玉强
900018中信证券增利一年A  基金吧  档案1.25511.58051.25311.57850.00200.16%暂停申购李天颖
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.25661.45361.25501.45200.00160.13%开放申购魏玉敏
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.93480.93480.93450.93450.00030.03%开放申购霍华明
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.16781.16781.16731.16730.00050.04%开放申购吴江宏,陈思行
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.16651.18651.16631.18630.00020.02%限大额黄莹洁
024508中信保诚至泰中短债D  基金吧  档案1.24861.24861.24851.24850.00010.01%限大额顾飞辰
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.47501.47501.46351.46350.01150.79%场内交易曹世宇
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
018253平安利率债A  基金吧  档案1.04871.13871.04841.13840.00030.03%限大额张恒
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.09571.26981.09531.26940.00040.04%限大额吴秋君,臧淑玲
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.09871.09871.09601.09600.00270.25%开放申购陶毅
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.02731.1598------------暂停申购高志刚
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.02571.02571.02571.02570.00000.00%开放申购范锐,武苇杭
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01181.04591.01181.04590.00000.00%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.02981.32791.02901.32710.00080.08%开放申购吴秋君
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.09351.09351.09231.09230.00120.11%开放申购过钧,张鹿
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案1.01871.01871.01651.01650.00220.22%场内交易杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.95030.95030.94990.94990.00040.04%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.87001.8700------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.08301.08301.07981.07980.00320.30%开放申购于海颖,刘庆祥
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.12921.1292------开放申购杨喆
023056富国上证科创板50成份ETF联接C  基金吧  档案1.21131.21131.19711.19710.01421.19%开放申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.03541.28241.03511.28210.00030.03%暂停申购李一硕
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.13241.27741.13121.27620.00120.11%开放申购郑义萨,柳红亮
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.74860.74860.74350.74350.00510.69%限大额谷超
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.47800.47800.47600.47600.00200.42%开放申购刘源
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.84222.08221.84202.08200.00020.01%限大额刘万锋
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案1.15011.15011.13761.13760.01251.10%开放申购宋钊贤,刘砚芳
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
001536南方君选  基金吧  档案1.95342.24161.93242.22060.02101.09%开放申购卢玉珊
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.86501.86501.85051.85050.01450.78%开放申购孙浩中
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.08691.22591.08621.22520.00070.06%暂停申购季宬
024859中银信用增利(LOF)D  基金吧  档案1.17821.17821.17731.17730.00090.08%开放申购白洁,武苇杭
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.29641.82661.29281.82300.00360.28%开放申购赵宇澄,邓欣雨
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.01171.01171.00611.00610.00560.56%开放申购刘星宇
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.14741.14741.14551.14550.00190.17%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.13621.73821.13501.73700.00120.11%开放申购郑义萨,柳红亮
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案1.17891.20091.16851.19050.01040.89%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.98970.98970.98840.98840.00130.13%开放申购李睿
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案1.46321.46321.44541.44540.01781.23%限大额韩创
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案1.46851.46851.45061.45060.01791.23%限大额韩创
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11531.12631.11671.1277-0.0014-0.13%开放申购杨斯琪
024801华夏品质生活混合C  基金吧  档案0.69130.69130.68690.68690.00440.64%开放申购徐漫
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.04581.3359------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.13721.15721.15501.15500.00220.19%开放申购郭振宇
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案0.98860.98860.98840.98840.00020.02%开放申购陈岚,吴昊
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.13863.21363.12283.19780.01580.51%开放申购姜承操,周珊珊
025805华夏国证港股通科技ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期徐猛
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.40121.44021.39741.43640.00380.27%开放申购赵宇澄,邓欣雨
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.23461.23461.21951.21950.01511.24%开放申购乔培涛
016907国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
024928华夏卓越成长混合A  基金吧  档案2.34622.34622.31532.31530.03091.33%暂停申购钟帅
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12811.12811.12801.12800.00010.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.46041.46041.45541.45540.00500.34%开放申购严堃
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案1.05831.05831.05051.05050.00780.74%开放申购王鹏
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.10821.10821.10691.10690.00130.12%限大额姚彦如,陈亚芳
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.97100.97100.96890.96890.00210.22%开放申购刘子豪
019498兴全创新优势混合A  基金吧  档案1.65761.65761.63811.63810.01951.19%开放申购邹欣
563830博时中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.18841.18841.18561.18560.00280.24%场内交易杨振建,王萌
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.12601.12601.12171.12170.00430.38%开放申购杨野,曾琬云,余国豪
024855天弘沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.01071.01071.00851.00850.00220.22%开放申购林心龙
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.23281.23281.23521.2352-0.0024-0.19%开放申购王鹏
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案1.23591.23591.23451.23450.00140.11%开放申购王君正
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.17831.83201.17741.83110.00090.08%开放申购白洁,武苇杭
024093国金安和债券C  基金吧  档案0.99780.9978------------暂停申购王珂
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案1.03634.42391.03444.42030.00190.18%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.00961.05891.00941.05870.00020.02%暂停申购刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购桑磊
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案1.30881.30881.29201.29200.01681.30%开放申购刘玉强
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.03561.95621.03451.95510.00110.11%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.10361.13861.09201.12700.01161.06%开放申购王优草
026025华夏六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.22351.22351.22351.22350.00000.00%开放申购武文琦
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.03121.87971.03021.87870.00100.10%开放申购蒋磊
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.07161.07161.07151.07150.00010.01%开放申购石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.13651.24751.13531.24630.00120.11%开放申购郑义萨,柳红亮
024930华夏卓越成长混合C  基金吧  档案2.28232.28232.25232.25230.03001.33%暂停申购钟帅
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.70561.70561.71891.7189-0.0133-0.77%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案0.91890.9189------------暂停申购廖凌
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案3.14473.21973.12883.20380.01590.51%开放申购姜承操,周珊珊
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.29261.2926------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.02661.0656------------暂停申购刘文超
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.14461.49461.14021.49020.00440.39%开放申购尹润泉
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案1.42601.42601.42361.42360.00240.17%开放申购张佳璐
025498易方达国证价值100ETF联接发起式C  基金吧  档案1.04301.04301.04221.04220.00080.08%开放申购李树建
024422华夏信选混合C  基金吧  档案0.99580.9958------------暂停申购刘心任
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.06201.08671.06181.08650.00020.02%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.26801.56101.26601.55900.00200.16%开放申购尹润泉
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.29471.29471.29541.2954-0.0007-0.05%开放申购何龙,张彩婷
024596财通成长量化选股混合A  基金吧  档案0.99380.99380.98970.98970.00410.41%开放申购郭欣
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案1.09031.09031.09101.0910-0.0007-0.06%开放申购朱红裕
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.68870.68870.68840.68840.00030.04%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案1.20171.20171.17691.17690.02482.11%开放申购张萍,杜宇
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案1.09041.09041.07971.07970.01070.99%开放申购孙浩
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.87310.87310.86440.86440.00871.01%开放申购孙欣炎
023130富国致盛量化选股股票C  基金吧  档案1.17981.17981.17391.17390.00590.50%开放申购方旻
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.09651.32111.09631.32090.00020.02%暂停申购王晓彦
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.98000.98000.97780.97780.00220.22%开放申购刘子豪
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.13731.13731.13721.13720.00010.01%开放申购宋倩倩,姚晶
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.05381.09381.05331.09330.00050.05%开放申购张剑
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07571.1037------------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案1.41251.41251.40141.40140.01110.79%场内交易胡骏
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.88770.88770.88750.88750.00020.02%开放申购张昆
003121中信保诚稳利A  基金吧  档案1.07681.28221.07661.28200.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.20741.23741.20251.23250.00490.41%开放申购周益鸣,陆奔
024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
010851海富通富利三个月持有混合C  基金吧  档案0.99030.99030.99020.99020.00010.01%开放申购张靖爽,林立禾
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.05171.26341.05141.26310.00030.03%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.04221.04221.04221.04220.00000.00%开放申购范锐,武苇杭
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.07391.08391.07371.08370.00020.02%暂停申购吴冰燕
024699华夏信远一年持有混合C  基金吧  档案0.47320.47320.47380.4738-0.0006-0.13%开放申购常亚桥
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案1.11821.11821.11031.11030.00790.71%开放申购张望
024808华夏成长动力混合A  基金吧  档案2.04312.04312.02832.02830.01480.73%开放申购汤明真
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.06271.08741.06251.08720.00020.02%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.11531.11531.11111.11110.00420.38%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.23601.71801.23101.71300.00500.41%开放申购张旻
025696华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.00171.0017------------暂停申购孔令烨,雷文渊
026084财通资管中证500指数增强C  基金吧  档案------------------王浩冰
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案1.18051.18051.17111.17110.00940.80%开放申购钟伟
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.26902.00601.26602.00300.00300.24%开放申购尹润泉
025697华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.00161.0016------------暂停申购孔令烨,雷文渊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.19531.59631.19461.59560.00070.06%开放申购柳红亮,姜鹏
024697华夏信远一年持有混合A  基金吧  档案0.49020.49020.49080.4908-0.0006-0.12%封闭期常亚桥
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.36711.3671------开放申购孙悦萌
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.07411.08411.07401.08400.00010.01%暂停申购吴冰燕
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.09891.09891.09661.09660.00230.21%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.46201.46201.45701.45700.00500.34%开放申购刘开运
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17121.17121.17091.17090.00030.03%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.21751.41781.21711.41740.00040.03%开放申购颜灵珊
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.03431.33221.03411.33200.00020.02%开放申购尹粒宇
024215华安优势领航混合C  基金吧  档案0.98710.9871------------封闭期栾超
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.05991.05991.05901.05900.00090.08%开放申购梁冰哲,马晓东
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02961.02961.02961.02960.00000.00%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.18521.37741.18431.37650.00090.08%暂停申购姚彦如,陈亚芳
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03181.03181.03181.03180.00000.00%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.75591.75591.73991.73990.01600.92%限大额王斌
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.85500.85500.84800.84800.00700.83%开放申购王伟然
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.11161.11161.11011.11010.00150.14%开放申购余芽芳,吴德瑄
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.30701.30701.30501.30500.00200.15%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.84430.84430.83400.83400.01031.24%开放申购黄峰,陆海燕
025927中信保诚医药精选混合C  基金吧  档案------------------认购期闾志刚
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.03631.34981.03611.34960.00020.02%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案1.14811.14811.13491.13490.01321.16%开放申购孙彬
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01271.03311.01261.03300.00010.01%开放申购徐沛琳
023108广发中证A50指数A  基金吧  档案1.14861.14861.14511.14510.00350.31%开放申购陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.44861.44861.44371.44370.00490.34%开放申购严堃
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.29481.29481.29481.29480.00000.00%开放申购韩海平
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.19691.19691.19311.19310.00380.32%开放申购綦缚鹏
024929华夏卓越成长混合B  基金吧  档案2.37122.37122.34002.34000.03121.33%暂停申购钟帅
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.81970.81970.81240.81240.00730.90%开放申购吴尚伟
025919易方达科技先锋混合C  基金吧  档案1.00101.0010------------暂停申购蔡荣成
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.96540.96540.96400.96400.00140.15%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.78470.78470.77870.77870.00600.77%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.83320.83320.82570.82570.00750.91%开放申购吴尚伟
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案1.08381.08381.07261.07260.01121.04%场内交易孙浩
016130国泰海通品质生活混合发起A  基金吧  档案1.03941.03941.02621.02620.01321.29%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.94310.94310.94290.94290.00020.02%开放申购霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案1.52861.52861.50691.50690.02171.44%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.75710.75710.74780.74780.00931.24%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.40211.40211.39951.39950.00260.19%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.16341.16341.16191.16190.00150.13%开放申购杨穆彬
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.74091.98091.74081.98080.00010.01%限大额刘万锋
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.68701.84001.68091.83390.00610.36%限大额金山
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.01961.32441.01911.32390.00050.05%开放申购杨穆彬
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案1.02421.02421.02491.0249-0.0007-0.07%开放申购朱红裕
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.01781.17981.01761.17960.00020.02%限大额黄莹洁
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.20201.36401.20151.36350.00050.04%限大额颜灵珊
024833博时中证全指自由现金流ETF联接A  基金吧  档案1.04831.04831.04601.04600.00230.22%开放申购王萌
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.31751.31751.31441.31440.00310.24%开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.17131.21431.17111.21410.00020.02%限大额黄莹洁
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.02161.02161.02131.02130.00030.03%开放申购徐锬
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.56902.32501.57402.3300-0.0050-0.32%开放申购王博强,陈颖
024850华夏安裕中短债债券C  基金吧  档案1.07731.07731.07721.07720.00010.01%开放申购武文琦
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.53910.53910.53480.53480.00430.80%开放申购寸思敏
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.01061.22461.01031.22430.00030.03%暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.83220.83220.83180.83180.00040.05%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.66991.66991.64961.64960.02031.23%开放申购王平,刘浒
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.67931.67931.65891.65890.02041.23%开放申购王平,刘浒
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.11571.30971.11551.30950.00020.02%暂停申购翁凯骅
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.89041.8904------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.49391.49391.48011.48010.01380.93%开放申购王颖
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.06251.10251.06191.10190.00060.06%开放申购张剑
024263华夏中证红利质量ETF发起式联接D  基金吧  档案1.15261.15261.15021.15020.00240.21%开放申购杨斯琪
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.03471.14521.03451.14500.00020.02%暂停申购陈桂都
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.80350.80350.79730.79730.00620.78%开放申购陈旭
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.47191.47191.45701.45700.01491.02%开放申购孟夏
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.07941.25371.07911.25340.00030.03%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.01731.01731.01711.01710.00020.02%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.07471.07471.07481.0748-0.0001-0.01%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案3.19343.19343.16943.16940.02400.76%开放申购叶乐天
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案1.00741.00741.00481.00480.00260.26%场内交易张诗悦,徐成城
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.85430.85430.84590.84590.00840.99%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.24201.45301.24001.45100.00200.16%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
024358东方阿尔法健康产业混合发起C  基金吧  档案1.00661.00661.00631.00630.00030.03%开放申购孟昱
024805华夏量化选股股票C  基金吧  档案1.15461.15461.14471.14470.00990.86%开放申购金安达
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.06301.06301.06281.06280.00020.02%开放申购吴旅忠,刘爱民
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.10591.17691.10561.17660.00030.03%暂停申购杜才超
024785华夏债券优化一年持有债券C  基金吧  档案1.10681.10681.10641.10640.00040.04%开放申购靖博灵
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.09151.09151.08871.08870.00280.26%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
016441华夏中证红利质量ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15241.15241.15001.15000.00240.21%开放申购杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.68260.68260.67840.67840.00420.62%开放申购李耀柱
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.03841.30261.03831.30250.00010.01%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.42011.4201------开放申购孙悦萌
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.01291.02281.01271.02260.00020.02%开放申购何谦
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.74490.74490.74120.74120.00370.50%开放申购万建军
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.25201.51401.25001.51200.00200.16%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.08791.34871.08771.34850.00020.02%限大额方昶
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01921.01921.01891.01890.00030.03%开放申购徐锬
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.16291.24031.16201.23940.00090.08%开放申购白洁,武苇杭
024237博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币  基金吧  档案------1.88851.8885------暂停申购万琼
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.17521.17521.17241.17240.00280.24%开放申购张诗悦,徐成城
025232中信建投价值增长混合C  基金吧  档案1.12181.12181.11181.11180.01000.90%开放申购冷文鹏
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.10051.10051.10011.10010.00040.04%限大额吴秋君,臧淑玲
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.09911.10411.09871.10370.00040.04%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.07901.07901.07901.07900.00000.00%开放申购黄济宽,王作舟
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.19451.19451.17961.17960.01491.26%开放申购赵易
025231中信建投价值增长混合A  基金吧  档案1.16621.16621.15581.15580.01040.90%开放申购冷文鹏
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.24701.76901.24101.76300.00600.48%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.13451.13451.13251.13250.00200.18%开放申购邹天培
900188中信证券增利一年C  基金吧  档案1.23461.56001.23261.55800.00200.16%暂停申购李天颖
024462南方瑞享混合A  基金吧  档案1.01641.01641.01901.0190-0.0026-0.26%开放申购袁立,李锦文
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.11471.11471.11391.11390.00080.07%开放申购王成
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案1.02681.02681.02781.0278-0.0010-0.10%开放申购吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.05811.05811.05791.05790.00020.02%开放申购吴旅忠,刘爱民
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.22551.22551.22361.22360.00190.16%开放申购吕焱,黄诗原
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案1.15861.15861.15601.15600.00260.22%开放申购王鹏
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.05921.05921.05761.05760.00160.15%暂停申购吴秋君
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.08721.08721.08711.08710.00010.01%开放申购黄济宽,王作舟
018783交银新生活力灵活配置混合C  基金吧  档案2.22102.22102.20102.20100.02000.91%开放申购杨浩
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案1.18801.18801.16201.16200.02602.24%开放申购黄子凌
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.10211.10211.10071.10070.00140.13%开放申购陆晓天
025062长城集利债券发起式E  基金吧  档案1.08351.08351.08351.08350.00000.00%开放申购马强
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.17531.17531.17171.17170.00360.31%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.16631.30671.16581.30620.00050.04%开放申购钟伟
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.10701.16701.10541.16540.00160.14%暂停申购裴禹翔
024915华夏红利价值混合B  基金吧  档案1.32091.32091.32291.3229-0.0020-0.15%暂停申购朱熠
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.07281.10381.07271.10370.00010.01%开放申购祝松,寇斌权,张静娴
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.26710.2671------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.03891.30291.03871.30270.00020.02%暂停申购武磊
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.09921.09921.09821.09820.00100.09%暂停申购吴冉劼,郑少波
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.14411.14411.12991.12990.01421.26%开放申购赵易
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.53020.53020.52590.52590.00430.82%开放申购寸思敏
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案2.07192.07192.06522.06520.00670.32%限大额高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.93482.35561.93342.35420.00140.07%开放申购刘勇
022312永赢中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.19721.19721.18561.18560.01160.98%开放申购朱晨歌,钱厚翔
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案1.00601.00601.00701.0070-0.0010-0.10%开放申购吴昊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.28751.6295------------暂停申购李俊江
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案1.27001.27001.25541.25540.01461.16%开放申购周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.04031.04031.03971.03970.00060.06%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.19631.53481.19361.53210.00270.23%限大额陆欣,俞善超
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.47661.76461.47201.76000.00460.31%开放申购何家琪
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.82620.82620.81090.81090.01531.89%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.03391.31671.03341.31620.00050.05%开放申购杨穆彬
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案1.18081.18081.17571.17570.00510.43%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.46142.06141.45852.05850.00290.20%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.04151.04151.04061.04060.00090.09%开放申购何盼盼
017933国泰海通高端装备混合发起A  基金吧  档案0.91260.91260.90450.90450.00810.90%开放申购李煜
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.09621.11871.09511.11760.00110.10%限大额方媛
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案1.67981.67981.65361.65360.02621.58%场内交易单宽之
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06451.06451.06451.06450.00000.00%限大额于倩倩,先轲宇
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.03351.08151.03331.08130.00020.02%开放申购尹粒宇
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06071.06071.06071.06070.00000.00%开放申购黄佳祥,吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.14481.14481.14451.14450.00030.03%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.09461.09461.09291.09290.00170.16%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.08511.18551.08481.18520.00030.03%限大额张恒
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.07771.11371.07761.11360.00010.01%开放申购祝松,寇斌权,张静娴
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
025846华安消费智选混合发起式C  基金吧  档案1.00091.00091.00001.00000.00090.09%暂停申购吴政
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.17411.17411.17271.17270.00140.12%限大额姚彦如,陈亚芳
025347平安中债1-5年政策性金融债F  基金吧  档案1.05681.05681.05651.05650.00030.03%限大额张恒
024932华夏卓越成长混合E  基金吧  档案2.26532.26532.23552.23550.02981.33%开放申购钟帅
023109广发中证A50指数C  基金吧  档案1.14691.14691.14341.14340.00350.31%开放申购陆志明
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.15111.50111.14671.49670.00440.38%开放申购尹润泉
024914华夏红利价值混合A  基金吧  档案1.28881.28881.29081.2908-0.0020-0.15%暂停申购朱熠
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.49102.28301.48802.28000.00300.20%开放申购韩威俊
022977平安利率债E  基金吧  档案1.04771.13771.04741.13740.00030.03%限大额张恒
024222汇安质选增利债券A  基金吧  档案1.00121.00121.00071.00070.00050.05%开放申购王作舟
024806华夏稳健回报混合A  基金吧  档案0.67930.67930.67400.67400.00530.79%开放申购陈伟彦
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.03371.06471.03361.06460.00010.01%开放申购朱浩然
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案1.13501.13501.12201.12200.01301.16%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案1.76161.76161.75411.75410.00750.43%开放申购黄栋
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.05821.08931.05801.08910.00020.02%开放申购方昶,林艺杰
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.23501.5640------------暂停申购李俊江
025926中信保诚医药精选混合A  基金吧  档案------------------认购期闾志刚
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.03771.26731.03711.26670.00060.06%开放申购李卓锴
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.08171.08171.08011.08010.00160.15%暂停申购刘鹏飞
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.13691.13691.13671.13670.00020.02%暂停申购张海静,刘明宇
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案1.19301.19301.16701.16700.02602.23%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.05801.10601.05711.10510.00090.09%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.18291.18291.18011.18010.00280.24%开放申购卢丽阳,吴玮
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.70721.70721.69171.69170.01550.92%限大额王斌
000591中银健康生活混合  基金吧  档案2.25602.25602.24602.24600.01000.45%开放申购严菲
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.57502.33101.58002.3360-0.0050-0.32%开放申购王博强,陈颖
023467华安中证A500增强策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08661.08661.08141.08140.00520.48%开放申购张序
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.30241.30241.30231.30230.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.12861.12861.12791.12790.00070.06%开放申购周益鸣,陆奔,许富强
024424东方阿尔法科技优选混合发起C  基金吧  档案0.94490.94490.91240.91240.03253.56%开放申购潘令梓,周谧
159112科创债ETF银华  基金吧  档案100.05791.0006100.06851.0007-0.0106-0.01%场内交易赵慧,张亦驰
023452中欧信息科技混合发起C  基金吧  档案1.88861.88861.87351.87350.01510.81%开放申购杜厚良
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.75491.75491.74131.74130.01360.78%开放申购孙浩中
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
023689中信保诚稳丰D  基金吧  档案1.08531.09131.08511.09110.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.12581.17731.12151.17300.00430.38%开放申购曾琬云,余国豪,杨野
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.65141.70941.65021.70820.00120.07%开放申购罗川
003130中信保诚稳利C  基金吧  档案1.07931.28371.07911.28350.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏有色金属ETF联接C  基金吧  档案1.62161.62161.59751.59750.02411.51%开放申购单宽之
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.16371.39521.16221.39370.00150.13%开放申购杨穆彬
024413中欧核心价值混合发起A  基金吧  档案1.05111.05111.04861.04860.00250.24%开放申购柳世庆,吉翔
024698华夏信远一年持有混合B  基金吧  档案0.49130.49130.49190.4919-0.0006-0.12%开放申购常亚桥
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.64981.64981.64721.64720.00260.16%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.16531.16531.16341.16340.00190.16%开放申购孙鲁闽,杨旭
159229广发中证800自由现金流ETF  基金吧  档案1.19141.19141.18701.18700.00440.37%场内交易吕鑫
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.05431.18391.05401.18360.00030.03%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.24831.24831.25071.2507-0.0024-0.19%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.99720.99720.99220.99220.00500.50%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.33591.66591.33431.66430.00160.12%暂停申购姚彦如,陈亚芳
018254平安利率债C  基金吧  档案1.04301.13301.04281.13280.00020.02%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案2.04752.04752.04092.04090.00660.32%限大额高楠
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.96990.96990.96980.96980.00010.01%开放申购陈岚,吴昊
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.62451.68251.62341.68140.00110.07%开放申购罗川
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.45920.45920.45060.45060.00861.91%开放申购胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.36801.40701.36421.40320.00380.28%开放申购赵宇澄,邓欣雨
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.31601.31601.30571.30570.01030.79%开放申购王鹏
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案1.06391.06391.04741.04740.01651.58%开放申购张超
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案1.10601.10601.10221.10220.00380.34%开放申购过钧
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00321.0032------开放申购刘迪
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.09461.09461.09381.09380.00080.07%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案1.17531.17531.16471.16470.01060.91%开放申购包恺
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.01041.20051.01021.20030.00020.02%暂停申购吴翠
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案1.14581.39581.13711.38710.00870.77%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.03811.03811.03761.03760.00050.05%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.12451.12451.12321.12320.00130.12%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.08041.08041.07821.07820.00220.20%开放申购许健
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.11231.11231.11111.11110.00120.11%开放申购过钧,张鹿
024849华夏安裕中短债债券A  基金吧  档案1.08671.08671.08661.08660.00010.01%开放申购武文琦
024851华夏安裕中短债债券E  基金吧  档案1.08551.08551.08551.08550.00000.00%开放申购武文琦
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.30762.59062.30722.59020.00040.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购卢少强
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.00901.09951.00871.09920.00030.03%暂停申购郑洋
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.15041.15041.14991.14990.00050.04%开放申购吴江宏,陈思行
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08561.13561.08501.13500.00060.06%开放申购袁素
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.16791.16791.16741.16740.00050.04%开放申购吴江宏,陈思行
024907中加沪深300红利低波动指数C  基金吧  档案1.01861.01861.02181.0218-0.0032-0.31%开放申购林沐尘
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案1.25351.25351.25121.25120.00230.18%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.25441.2544------开放申购姜华,王志鹏
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.52291.85461.52191.85360.00100.07%开放申购刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.06111.06111.05961.05960.00150.14%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.18641.18641.18261.18260.00380.32%开放申购綦缚鹏
024781华夏信盈一年持有债券  基金吧  档案1.04851.04851.04831.04830.00020.02%开放申购吴凡
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案2.36602.36602.33402.33400.03201.37%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.09771.09771.09761.09760.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024809华夏成长动力混合C  基金吧  档案1.96581.96581.95151.95150.01430.73%开放申购汤明真
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案1.19621.19621.19981.1998-0.0036-0.30%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.10021.27291.09981.27250.00040.04%限大额吴秋君,臧淑玲
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.06801.15031.06771.15000.00030.03%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.46631.52631.46561.52560.00070.05%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.01941.01941.01921.01920.00020.02%开放申购杨穆彬,顾飞辰,席行懿
024807华夏稳健回报混合C  基金吧  档案0.65230.65230.64720.64720.00510.79%开放申购陈伟彦
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案1.15131.15131.14901.14900.00230.20%场内交易苗梦羽
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.07021.10021.07011.10010.00010.01%暂停申购蔡唯峰
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.10311.10311.10301.10300.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
024597财通成长量化选股混合C  基金吧  档案0.99250.99250.98850.98850.00400.40%开放申购郭欣
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.72650.72650.72290.72290.00360.50%开放申购万建军
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.20211.2230------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案1.24901.24901.24761.24760.00140.11%开放申购王君正
023129富国致盛量化选股股票A  基金吧  档案1.18411.18411.17821.17820.00590.50%开放申购方旻
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案2.31962.31962.30442.30440.01520.66%开放申购叶乐天,刘明辉
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案1.23941.23941.23721.23720.00220.18%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.03101.33011.03021.32930.00080.08%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07091.07091.06981.06980.00110.10%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起式联接A  基金吧  档案1.16351.16351.16111.16110.00240.21%开放申购杨斯琪
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.71231.84001.72571.8534-0.0134-0.78%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01261.08991.01251.08980.00010.01%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.04821.12941.04781.12900.00040.04%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.32411.32411.32311.32310.00100.08%开放申购董霖哲,邓欣雨
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案1.07801.07801.07871.0787-0.0007-0.06%开放申购朱红裕
024906中加沪深300红利低波动指数A  基金吧  档案1.01891.01891.02211.0221-0.0032-0.31%开放申购林沐尘
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案3.05233.05233.02953.02950.02280.75%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.06181.10181.06171.10170.00010.01%暂停申购敬夏玺
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.13981.13981.13821.13820.00160.14%开放申购苏大明,史彦刚
014009华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购何移直
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.48271.77971.47801.77500.00470.32%开放申购何家琪
025845华安消费智选混合发起式A  基金吧  档案1.00091.00091.00001.00000.00090.09%暂停申购吴政
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.84050.84050.83640.83640.00410.49%开放申购万建军
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.91300.91300.91130.91130.00170.19%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09981.09981.09971.09970.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
010850海富通富利三个月持有混合A  基金吧  档案1.00741.00741.00731.00730.00010.01%开放申购张靖爽,林立禾
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.04901.2324------------暂停申购刘嵩扬,秦培栋
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.03141.12611.03091.12560.00050.05%开放申购李怀定
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案1.18031.18031.18391.1839-0.0036-0.30%开放申购楼慧源
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.33411.33411.32371.32370.01040.79%开放申购王鹏
024870中金中证800指数增强A  基金吧  档案0.98730.98730.98270.98270.00460.47%开放申购王阳峰
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.04141.04141.04081.04080.00060.06%开放申购章成,王宇超,卢丽阳
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.06311.06311.06151.06150.00160.15%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案1.09201.09201.06581.06580.02622.46%暂停申购闫阳
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.76841.86841.75121.85120.01720.98%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.11611.11611.11611.11610.00000.00%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.12291.14491.12221.14420.00070.06%限大额张玓
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.08021.08021.07901.07900.00120.11%开放申购王艺伟
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A  基金吧  档案1.19701.25901.20421.2662-0.0072-0.60%开放申购胡超,杨恋令
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.37881.59481.37701.59300.00180.13%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案1.16601.18801.15571.17770.01030.89%开放申购周文群,聂毅翔
024989信澳信用债债券F  基金吧  档案1.25301.25301.24801.24800.00500.40%开放申购张旻
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.03671.06771.03651.06750.00020.02%开放申购朱浩然
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.07051.35381.07021.35350.00030.03%限大额魏桢,卞竑
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.01451.1565------------暂停申购金御,宫志芳
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.01861.02541.01841.02520.00020.02%开放申购方昶
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案1.23611.23611.22271.22270.01341.10%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,潘更
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01341.01341.01341.01340.00000.00%开放申购马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.04631.06431.04531.06330.00100.10%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.11251.11251.11251.11250.00000.00%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案1.02841.02841.02731.02730.00110.11%开放申购谭昌杰
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.06781.06781.06621.06620.00160.15%开放申购刘莎莎,钱大千
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案1.25601.25601.25281.25280.00320.26%开放申购蒋卫华
023451中欧信息科技混合发起A  基金吧  档案1.89921.89921.88401.88400.01520.81%开放申购杜厚良
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案1.08571.08571.08031.08030.00540.50%开放申购王睿
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03751.11201.03731.11180.00020.02%暂停申购吴冰燕
159116科创债ETF工银  基金吧  档案100.15911.0016100.15561.00160.00350.00%场内交易汪湛,易帆,李锐敏
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------2.06672.0667------限大额胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.06781.06781.06621.06620.00160.15%开放申购刘莎莎,钱大千
024931华夏卓越成长混合D  基金吧  档案2.36522.36522.33412.33410.03111.33%开放申购钟帅
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.37821.37821.35651.35650.02171.60%开放申购陆奔
021534华夏有色金属ETF联接D  基金吧  档案1.62181.62181.59761.59760.02421.51%开放申购单宽之
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.05881.18921.05861.18900.00020.02%暂停申购张海静
024917华夏红利价值混合D  基金吧  档案1.32731.32731.32931.3293-0.0020-0.15%开放申购朱熠
023055富国上证科创板50成份ETF联接A  基金吧  档案1.21331.21331.19911.19910.01421.18%开放申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.09781.09781.09771.09770.00010.01%限大额周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.24591.46691.21951.44050.02642.16%开放申购尚烁徽
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案0.99971.15570.99881.15480.00090.09%暂停申购赵建
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.20631.20631.19461.19460.01170.98%场内交易司帆
024835博时中证全指自由现金流ETF联接E  基金吧  档案1.04831.04831.04591.04590.00240.23%开放申购王萌
019499兴全创新优势混合C  基金吧  档案1.64111.64111.62191.62190.01921.18%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案4.14556.24094.13876.23410.00680.16%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.90220.90220.90210.90210.00010.01%开放申购张昆
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.39251.39251.37051.37050.02201.61%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.06841.06841.06811.06810.00030.03%限大额魏桢,卞竑
024387华安沣信债券E  基金吧  档案1.12031.12031.11881.11880.00150.13%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案1.11431.11431.10191.10190.01241.13%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.08481.59761.08421.59700.00060.06%暂停申购季宬
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.17521.17521.16861.16860.00660.56%开放申购周紫光
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案0.83250.83250.82300.82300.00951.15%场内交易宋钊贤,刘砚芳
561090华安中证A500增强策略ETF  基金吧  档案1.14611.14611.14021.14020.00590.52%场内交易张序,王超
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案1.02861.02861.02341.02340.00520.51%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合A  基金吧  档案2.22492.22492.20492.20490.02000.91%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.06201.53201.06191.53190.00010.01%限大额唐赟
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11211.12311.11351.1245-0.0014-0.13%开放申购杨斯琪
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.23201.23201.22981.22980.00220.18%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.23591.23591.21781.21780.01811.49%开放申购曹文俊,王建润
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.07041.1304------------封闭期王帅
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.21001.21001.20951.20950.00050.04%限大额颜灵珊
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.40101.40101.39701.39700.00400.29%开放申购褚艳辉
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.11541.11541.11391.11390.00150.13%开放申购李健,陈乐
017934国泰海通高端装备混合发起C  基金吧  档案0.90260.90260.89460.89460.00800.89%开放申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.31491.31491.31551.3155-0.0006-0.05%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.12711.12711.12631.12630.00080.07%开放申购王刚,丁悦成
021689国泰汽车整车ETF联接E  基金吧  档案1.10201.10201.08981.08980.01221.12%开放申购朱碧莹
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.08091.31011.08071.30990.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.65711.74311.64591.73190.01120.68%开放申购王睿,朱慧灵
025497易方达国证价值100ETF联接发起式A  基金吧  档案1.04361.04361.04271.04270.00090.09%开放申购李树建
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案1.12641.12641.11791.11790.00850.76%开放申购胡攸乔
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
023807招商红利量化选股混合C  基金吧  档案1.10771.10771.10291.10290.00480.44%开放申购蔡振
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.05241.05241.05151.05150.00090.09%开放申购梁冰哲,马晓东
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.16751.16751.16481.16480.00270.23%开放申购张诗悦,徐成城
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.11431.1143------开放申购杨喆
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案1.76731.76731.75971.75970.00760.43%开放申购黄栋
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案0.68011.36020.68001.36000.00010.01%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.06981.06981.06821.06820.00160.15%暂停申购刘鹏飞
017723银华心质混合A  基金吧  档案1.21461.21461.18961.18960.02502.10%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案1.29531.29531.26691.26690.02842.24%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.46550.46550.45680.45680.00871.90%开放申购胡泽
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04901.32131.04881.32110.00020.02%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.09441.71171.09331.71060.00110.10%限大额方媛
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.03601.07101.03561.07060.00040.04%暂停申购张恒,崔宁
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.15131.41331.15111.41310.00020.02%限大额黄莹洁,孙丹妮
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.67841.67841.66611.66610.01230.74%开放申购曹世宇
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.82490.82490.82080.82080.00410.50%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.10271.10271.10261.10260.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.03631.03831.03611.03810.00020.02%暂停申购方昶,林艺杰
025209永赢先锋半导体智选混合发起C  基金吧  档案1.27491.27491.23771.23770.03723.01%开放申购张海啸
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.06191.06711.06151.06670.00040.04%开放申购王康佳
159101华夏国证港股通科技ETF  基金吧  档案0.97210.97210.97220.9722-0.0001-0.01%场内交易徐猛
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案0.99200.99200.98170.98170.01031.05%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.11061.14561.09901.13400.01161.06%开放申购王优草
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.12621.14121.12531.14030.00090.08%暂停申购甘源
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.14531.14531.14451.14450.00080.07%开放申购姚彦如,陈亚芳
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.05781.05781.05691.05690.00090.09%开放申购何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.00621.05271.00591.05240.00030.03%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案1.07921.07921.06871.06870.01050.98%开放申购孙浩
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.03251.1725------------暂停申购康钊
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.18201.18201.17841.17840.00360.31%开放申购赵治烨,许佳
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.18591.21331.18481.21220.00110.09%开放申购唐屹兵
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.18141.18141.18061.18060.00080.07%限大额李禹成
024463南方瑞享混合C  基金吧  档案1.01371.01371.01641.0164-0.0027-0.27%开放申购袁立,李锦文
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案1.06611.06611.06441.06440.00170.16%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.01651.1715------------暂停申购金御,宫志芳
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12171.12171.12161.12160.00010.01%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.16531.16531.16511.16510.00020.02%暂停申购王朔
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案1.13911.13911.13111.13110.00800.71%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.45881.45881.44411.44410.01471.02%开放申购孟夏
012974国泰汽车整车ETF联接C  基金吧  档案1.09281.09281.08071.08070.01211.12%开放申购朱碧莹
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.07491.11481.07451.11440.00040.04%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案1.15771.15771.14721.14720.01050.92%开放申购包恺
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.20821.2220------------暂停申购葛沁沁
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.06871.11701.06771.11600.00100.09%开放申购轩璇
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.05321.1691------------暂停申购叶瑜珍
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.90030.90030.90010.90010.00020.02%开放申购张昆
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.08211.08211.08211.08210.00000.00%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.56101.74701.55501.74100.00600.39%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案4.90044.90044.86054.86050.03990.82%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.64111.72711.63001.71600.01110.68%开放申购王睿,朱慧灵
025806华夏国证港股通科技ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期徐猛
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.10471.10471.10471.10470.00000.00%限大额周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.26420.2642------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.28021.2802------开放申购张浩然
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.94190.94190.94170.94170.00020.02%开放申购霍华明
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03541.03541.03541.03540.00000.00%限大额徐艳芳,谢雨芮
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案1.06121.06121.05491.05490.00630.60%开放申购屠环宇
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.82650.82650.81880.81880.00770.94%开放申购陈染
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.97530.97530.97160.97160.00370.38%开放申购梦圆
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.06251.11851.06241.11840.00010.01%暂停申购朱浩然
024871中金中证800指数增强C  基金吧  档案0.98650.98650.98180.98180.00470.48%开放申购王阳峰
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.00861.09961.00831.09930.00030.03%暂停申购郑洋
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
026026华夏六个月滚动持有债券C  基金吧  档案------------------开放申购武文琦
022311永赢中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.20051.20051.18891.18890.01160.98%开放申购朱晨歌,钱厚翔
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------2.10162.1016------限大额胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------2.06622.0662------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案1.17421.17421.17151.17150.00270.23%开放申购王鹏
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.50001.87901.49901.87800.00100.07%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.26091.2609------开放申购姜华,王志鹏
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02351.02351.02351.02350.00000.00%限大额潘泓宇
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.48541.48541.47161.47160.01380.94%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.51282.51282.49342.49340.01940.78%开放申购张湘龙
017905国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.06301.36981.06141.36820.00160.15%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.93631.04650.93611.04630.00020.02%开放申购张靖
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.29661.29661.29351.29350.00310.24%开放申购董晗,李训练
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.04051.16151.04021.16120.00030.03%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.02971.02971.02961.02960.00010.01%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.34771.34771.34461.34460.00310.23%开放申购张志梅
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.11351.30231.11331.30210.00020.02%限大额杜培俊
024357东方阿尔法健康产业混合发起A  基金吧  档案1.00871.00871.00841.00840.00030.03%开放申购孟昱
023806招商红利量化选股混合A  基金吧  档案1.11111.11111.10631.10630.00480.43%开放申购蔡振
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.10991.57191.10971.57170.00020.02%暂停申购方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.09621.09621.09501.09500.00120.11%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.75201.95201.74801.94800.00400.23%开放申购褚艳辉
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.19391.19391.19111.19110.00280.24%开放申购卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.24861.24861.24841.24840.00020.02%限大额顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.81320.81320.81280.81280.00040.05%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案1.04611.1628------------暂停申购闫一帆,孙霄宇
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.18921.58721.18861.58660.00060.05%开放申购柳红亮,姜鹏
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案1.04871.04871.04761.04760.00110.11%开放申购谭昌杰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.87000.87000.86400.86400.00600.69%开放申购王伟然
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.23001.71101.22801.70900.00200.16%开放申购尹润泉
005293诺德新旺  基金吧  档案1.22931.22931.23291.2329-0.0036-0.29%开放申购朱明睿
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.46901.46901.46401.46400.00500.34%开放申购刘开运
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.18621.48471.18341.48190.00280.24%限大额陆欣,俞善超
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.45301.86201.44601.85500.00700.48%开放申购孙然晔
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.48290.48290.48010.48010.00280.58%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案1.10171.10171.09621.09620.00550.50%开放申购王睿
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.23821.23821.23631.23630.00190.15%开放申购吕焱,黄诗原
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.02791.1566------------暂停申购康钊
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10641.10641.10631.10630.00010.01%限大额刘禹含,罗林金
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.23981.23981.23901.23900.00080.06%开放申购董霖哲,邓欣雨
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.02631.16541.02621.16530.00010.01%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.55901.96401.55701.96200.00200.13%开放申购何秀红,谷青春,张玮升
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案2.02442.02442.00702.00700.01740.87%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.02651.04321.02641.04310.00010.01%开放申购方昶
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案1.20221.20221.18911.18910.01311.10%开放申购王明旭
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.06641.13661.06611.13630.00030.03%暂停申购石东,张如晨
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.04941.04941.04901.04900.00040.04%开放申购徐辉
022223泉果消费机遇混合发起式A  基金吧  档案1.26491.26491.25531.25530.00960.76%开放申购孙伟
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.08541.31801.08531.31790.00010.01%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.59762.10121.58762.09120.01000.63%限大额梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.11331.11331.11141.11140.00190.17%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.74601.74601.72911.72910.01690.98%开放申购郭昀松
005741南方君信混合A  基金吧  档案2.44372.44372.43132.43130.01240.51%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.21101.2110------------暂停申购陆文凯
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.83640.83640.82090.82090.01551.89%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.16351.16351.16281.16280.00070.06%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.01241.08541.01231.08530.00010.01%开放申购高志刚
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案3.17473.17473.15103.15100.02370.75%开放申购叶乐天
024392民生加银中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.12271.12271.12211.12210.00060.05%限大额张玓
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.11121.11121.11111.11110.00010.01%开放申购陶永超,管悦
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.04281.17481.04251.17450.00030.03%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.36291.3629------------暂停申购杨金金
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12761.12761.12761.12760.00000.00%开放申购宋倩倩,姚晶
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.79705.39803.79215.39310.00490.13%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰海通远见价值混合发起A  基金吧  档案1.35741.35741.35701.35700.00040.03%开放申购朱晨曦
023676长盛盛和纯债D  基金吧  档案1.09021.10521.08991.10490.00030.03%限大额王贵君
026083财通资管中证500指数增强A  基金吧  档案------------------王浩冰
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案1.19021.19021.18681.18680.00340.29%开放申购林乐峰
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.07761.27831.07741.27810.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
012482泓德医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.95420.95420.95320.95320.00100.10%开放申购操昭煦
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.00421.00420.99860.99860.00560.56%开放申购刘星宇
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.39801.59801.39401.59400.00400.29%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.18921.19421.18851.19350.00070.06%开放申购柳红亮,姜鹏
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.14851.14851.14841.14840.00010.01%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.10191.10191.09871.09870.00320.29%开放申购于海颖,刘庆祥
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.45761.45761.44741.44740.01020.70%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.08901.08901.08901.08900.00000.00%开放申购陶永超,管悦
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.19161.19161.18501.18500.00660.56%开放申购周紫光
024782华夏债券增强六个月持有债券A  基金吧  档案1.08221.08221.08141.08140.00080.07%开放申购吴凡,金安达
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.54682.54682.52712.52710.01970.78%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.09041.28321.09001.28280.00040.04%限大额王贵君
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案0.98380.98380.98010.98010.00370.38%开放申购刘开运
016707华夏有色金属ETF联接A  基金吧  档案1.63671.63671.61231.61230.02441.51%开放申购单宽之
024414中欧核心价值混合发起C  基金吧  档案1.04911.04911.04671.04670.00240.23%开放申购柳世庆,吉翔
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案1.11821.11821.11431.11430.00390.35%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.07531.07531.07521.07520.00010.01%开放申购谢志华,郑雅洁
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.05471.2377------------暂停申购鲍越愚
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.68561.68561.67321.67320.01240.74%开放申购曹世宇
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.15021.15021.14891.14890.00130.11%开放申购黄力,吴坚
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.23411.24611.23581.2478-0.0017-0.14%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案6.08606.08606.03406.03400.05200.86%开放申购邵卓
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.38321.38321.38001.38000.00320.23%开放申购张志梅
024092国金安和债券A  基金吧  档案0.99810.9981------------暂停申购王珂
024223汇安质选增利债券C  基金吧  档案1.00011.00010.99950.99950.00060.06%开放申购王作舟
012481泓德医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.96970.96970.96870.96870.00100.10%开放申购操昭煦
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.72331.87631.71701.87000.00630.37%限大额金山
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.69581.69581.70901.7090-0.0132-0.77%开放申购侯昊
012973国泰汽车整车ETF联接A  基金吧  档案1.10671.10671.09441.09440.01231.12%开放申购朱碧莹
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案1.09681.09681.09501.09500.00180.16%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.11391.11391.11301.11300.00090.08%开放申购王刚,丁悦成
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.49421.55421.49351.55350.00070.05%开放申购姜承操,孙婕衎,魏玉敏
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.01941.07841.01891.07790.00050.05%开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.36981.36981.35371.35370.01611.19%场内交易黄岳
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案1.76571.76571.74291.74290.02281.31%开放申购刘伟伟
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.89720.89720.89560.89560.00160.18%开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.03441.05551.03421.05530.00020.02%开放申购方昶
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.21231.21231.20891.20890.00340.28%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.69610.69610.69180.69180.00430.62%开放申购李耀柱
024754天弘中证港股通高股息投资指数发起E  基金吧  档案1.20471.23671.21201.2440-0.0073-0.60%开放申购胡超,杨恋令
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.97960.97960.97590.97590.00370.38%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.01831.11221.01781.11170.00050.05%开放申购李怀定
014391华安添信债券  基金吧  档案1.06501.06501.06471.06470.00030.03%开放申购魏媛媛
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.08511.09511.08471.09470.00040.04%开放申购彭伟男
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案1.17761.17761.17251.17250.00510.43%开放申购宋巍巍
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.02411.03401.02391.03380.00020.02%开放申购何谦
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.11611.11611.11451.11450.00160.14%开放申购苏大明,史彦刚
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.11931.11931.11781.11780.00150.13%开放申购陆晓天
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.16301.39401.16151.39250.00150.13%开放申购杨穆彬
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案1.07851.07851.07051.07050.00800.75%开放申购王鹏
016131国泰海通品质生活混合发起C  基金吧  档案1.02561.02561.01251.01250.01311.29%开放申购范杨
024834博时中证全指自由现金流ETF联接C  基金吧  档案1.04751.04751.04521.04520.00230.22%开放申购王萌
023690中信保诚稳利D  基金吧  档案1.07711.08511.07691.08490.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案2.40702.40702.37502.37500.03201.35%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.02201.3424------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.09491.09491.09341.09340.00150.14%开放申购李健,陈乐
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.12691.12691.12411.12410.00280.25%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案1.34251.34251.32831.32830.01421.07%场内交易郑少芳
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C  基金吧  档案1.19721.25821.20441.2654-0.0072-0.60%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.11121.66121.11001.66000.00120.11%开放申购郑义萨,柳红亮
024918华夏红利价值混合E  基金吧  档案1.25981.25981.26171.2617-0.0019-0.15%开放申购朱熠
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.24411.24411.22581.22580.01831.49%开放申购曹文俊,王建润
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.38321.38321.38071.38070.00250.18%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.13691.34991.13671.34970.00020.02%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.02531.13131.02501.13100.00030.03%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案1.14201.14201.12971.12970.01231.09%开放申购宋钊贤,刘砚芳
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案1.19571.19571.18611.18610.00960.81%开放申购钟伟
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.08241.09241.08201.09200.00040.04%开放申购彭伟男
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.04621.22421.04601.22400.00020.02%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案1.02631.02631.02361.02360.00270.26%开放申购HAN YILING,黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.08171.28471.08151.28450.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.12251.12251.12101.12100.00150.13%开放申购邹维娜,郑伟山,倪逸芸
010150南方君信混合C  基金吧  档案2.41342.41342.40122.40120.01220.51%开放申购唐小东,许公磊
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.12391.52011.12371.51990.00020.02%暂停申购方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.24311.24311.24301.24300.00010.01%限大额顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.05721.3129------------暂停申购白洁
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.08921.11171.08811.11060.00110.10%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案1.43121.43121.42881.42880.00240.17%开放申购张佳璐
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.73442.47431.72362.46350.01080.63%限大额梁莉
023688中信保诚优质纯债债券D  基金吧  档案1.13611.13611.13491.13490.00120.11%开放申购郑义萨,柳红亮
025918易方达科技先锋混合A  基金吧  档案1.00121.0012------------暂停申购蔡荣成
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.13261.44361.13251.44350.00010.01%限大额黄莹洁,孙丹妮
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01211.08311.01201.08300.00010.01%限大额徐沛琳
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.12341.19041.12331.19030.00010.01%开放申购杜才超
023691中信保诚稳益D  基金吧  档案1.08151.08751.08131.08730.00020.02%限大额杨穆彬,郑义萨
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案1.02141.02141.00551.00550.01591.58%开放申购张超
024214华安优势领航混合A  基金吧  档案0.98760.9876------------封闭期栾超
006223交银创新成长混合  基金吧  档案2.09302.09302.08832.08830.00470.23%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案1.11891.11891.10651.10650.01241.12%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.16211.16211.16131.16130.00080.07%开放申购姚彦如,陈亚芳
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.04561.04561.04521.04520.00040.04%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06141.47241.06131.47230.00010.01%限大额唐赟
017936国泰海通远见价值混合发起C  基金吧  档案1.34251.34251.34211.34210.00040.03%开放申购朱晨曦
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.00261.43361.00221.43320.00040.04%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01901.01901.01891.01890.00010.01%开放申购杨宇,汪雨晨
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.12521.12521.12391.12390.00130.12%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案1.10351.10351.07711.07710.02642.45%暂停申购闫阳
024856天弘沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.00951.00951.00741.00740.00210.21%开放申购林心龙
024804华夏量化选股股票A  基金吧  档案1.20571.20571.19541.19540.01030.86%开放申购金安达
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.09111.32521.09081.32490.00030.03%限大额应琛,杜培俊
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.21201.21201.20981.20980.00220.18%开放申购易智泉,朱梦娜
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.37841.37841.36871.36870.00970.71%暂停申购何以广
024783华夏债券增强六个月持有债券C  基金吧  档案1.06481.06481.06401.06400.00080.08%开放申购吴凡,金安达
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.30671.51471.30501.51300.00170.13%开放申购魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.48590.48590.48390.48390.00200.41%开放申购刘源
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.07741.07741.07581.07580.00160.15%暂停申购曾刚
588840万家上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.22241.22241.20751.20750.01491.23%场内交易贺方舟
551000博时上证AAA科创债ETF  基金吧  档案99.93760.999499.94080.9994-0.00320.00%场内交易张磊
024423东方阿尔法科技优选混合发起A  基金吧  档案0.94660.94660.91410.91410.03253.56%开放申购潘令梓,周谧
588940富国上证科创板50成份ETF  基金吧  档案1.35641.35641.33971.33970.01671.25%场内交易金泽宇
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案1.26991.26991.26661.26660.00330.26%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案1.25881.25881.24441.24440.01441.16%开放申购周帅
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.24071.27071.23571.26570.00500.40%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.11951.11951.11831.11830.00120.11%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.24401.46251.21761.43610.02642.17%开放申购尚烁徽
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.10711.10711.10611.10610.00100.09%暂停申购吴冉劼,郑少波
023466华安中证A500增强策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08921.08921.08391.08390.00530.49%开放申购张序
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.10451.10451.10171.10170.00280.25%开放申购刘莎莎,钱大千,王皓非
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.01951.08721.01901.08670.00050.05%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.08241.08241.08221.08220.00020.02%开放申购谢志华,郑雅洁
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.04311.37001.04261.36950.00050.05%开放申购张顺晨,苏建文,唐赟
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.00971.22281.00941.22250.00030.03%暂停申购刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.28851.0040%0.27081.0040%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.27911.0640%0.27951.0650%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.28071.0690%0.28451.0790%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.35591.0590%0.27411.0720%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.25231.0270%0.35201.0480%席行懿,臧淑玲
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.35591.0590%0.27411.0720%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.28051.3500%0.28281.3650%邹德立,徐涛国,洪利平
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.27611.0350%0.29061.0410%张文玥,李垚
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.29831.0640%0.28931.0550%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.29091.0810%0.29251.0830%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.32581.1840%0.32671.1820%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.28741.0630%0.29341.0630%蔡奕奕,邓文
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.28931.0660%0.29061.0670%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.35751.0590%0.27211.0720%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.31330.9750%0.11780.9880%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.36701.2970%0.34641.2910%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.30391.0510%0.27791.0490%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.29981.0960%0.26381.1890%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.36521.3370%0.32891.4310%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.29301.0710%0.29301.0830%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.24680.9050%0.25360.9100%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.30511.1180%0.30681.1180%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.37041.3610%0.37311.3600%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.39141.4260%0.39221.4250%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.45161.2350%0.29521.1520%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.51721.4780%0.36111.3950%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.28551.0880%0.28951.0990%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.35561.3080%0.35621.3090%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.33251.5420%0.33431.5570%邹德立,徐涛国,洪利平
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.39121.2010%0.31081.1700%席行懿,臧淑玲
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.36401.3070%0.35501.2980%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.33231.5420%0.33441.5570%邹德立,徐涛国,洪利平
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.42981.3430%0.34931.3120%席行懿,臧淑玲
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.35311.3050%0.35911.3060%蔡奕奕,邓文
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.34561.3080%0.34641.3090%范静
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.30151.1030%0.26651.1980%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.26861.3000%0.27091.3140%邹德立,徐涛国,洪利平
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.30741.2320%0.40731.2530%席行懿,臧淑玲
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.29161.2040%0.29111.1930%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.34791.2740%0.34791.2860%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.26010.9640%0.26510.9730%潘泓宇,许健
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.33081.2370%0.34541.2430%张文玥,李垚
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.36391.1000%0.28341.0690%席行懿,臧淑玲
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.47041.3050%0.31421.2220%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.31381.1490%0.31871.1500%潘泓宇,许健
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.28971.0860%0.30421.0920%张文玥,李垚
023850富国富钱包货币C  基金吧  档案0.35581.2760%0.34681.2680%吴旅忠,张波
024984中信保诚智惠金货币D  基金吧  档案0.38321.1720%0.30291.1400%席行懿,臧淑玲
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.29061.2030%0.29021.1920%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.35641.4460%0.35611.4350%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.29061.2030%0.29031.1920%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.98020.98020.96820.96820.01200.01%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案0.91890.9189------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案1.21101.2110------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.36291.3629------------
019384兴全可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.37841.37841.36871.36870.00970.01%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1