中信银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 660010 | 农银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4784 | 1.4784 | 1.4779 | 1.4779 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 张峰 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1467 | 1.0618 | 1.1464 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 王鹏 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7101 | 0.7101 | 0.7161 | 0.7161 | -0.0060 | -0.84% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D 基金吧 档案 | 1.2521 | 1.5821 | 1.2539 | 1.5839 | -0.0018 | -0.14% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 018254 | 平安利率债C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张恒 |
| 019432 | 永赢睿信混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0245 | -2.26% | 开放申购 | 高楠 |
| 008530 | 汇安信利债券C 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.9953 | 0.8923 | 0.9950 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩海平 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5810 | 1.5240 | 1.5820 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 杨康 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6743 | 0.6743 | 0.6800 | 0.6800 | -0.0057 | -0.84% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 015829 | 永赢新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4461 | 0.4461 | 0.4559 | 0.4559 | -0.0098 | -2.15% | 开放申购 | 张璐 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.2275 | 1.1934 | 1.2324 | -0.0049 | -0.41% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3333 | 0.3333 | 0.0011 | 0.33% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5857 | 1.5857 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 010429 | 中欧睿见混合A 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7823 | 0.7823 | -0.0143 | -1.83% | 开放申购 | 许文星 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8464 | 0.8464 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0046 | -0.54% | 开放申购 | 王鹏 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李禹成 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0056 | -0.71% | 开放申购 | 徐玉良 |
| 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0064 | -0.68% | 开放申购 | 过钧 |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高翔 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王成 |
| 015327 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8390 | 0.8390 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.9136 | 0.9136 | -0.0171 | -1.87% | 开放申购 | 黄韵 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.0602 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.1715 | 1.0159 | 1.1712 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇,吴翠 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6984 | 0.6984 | 0.7063 | 0.7063 | -0.0079 | -1.12% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 黄华,华李成 |
| 014227 | 中银中证800指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7878 | 0.7878 | -0.0025 | -0.32% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1526 | 1.0779 | 1.1519 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 张恒 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A 基金吧 档案 | 0.9906 | 1.2406 | 1.0046 | 1.2546 | -0.0140 | -1.39% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 011672 | 中信建投双利3个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 许健 |
| 900155 | 中信证券债券增强C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.8509 | 1.0457 | 1.8506 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0059 | -0.60% | 开放申购 | 过钧 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 黄栋 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.8363 | 0.8363 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0107 | -1.26% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6929 | 0.6929 | -0.0017 | -0.25% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6592 | 0.6592 | -0.0034 | -0.52% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A 基金吧 档案 | 2.2753 | 2.5243 | 2.2747 | 2.5237 | 0.0006 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 002985 | 中银季季红定开债 基金吧 档案 | 1.3365 | 1.4965 | 1.3358 | 1.4958 | 0.0007 | 0.05% | 暂停申购 | 易芳菲 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C 基金吧 档案 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5577 | 0.5577 | -0.0058 | -1.04% | 开放申购 | 黄峰,范庭芳 |
| 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0626 | 1.0319 | 1.0619 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1024 | 1.0536 | 1.1016 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 袁素 |
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8488 | 0.8488 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 008064 | 建信睿信三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1825 | 1.0919 | 1.1819 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李峰 |
| 900030 | 中信证券量化优选C 基金吧 档案 | 0.8720 | 1.8710 | 0.8722 | 1.8712 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 魏孛 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.0786 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.3894 | 1.3887 | 1.3887 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 韩海平 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.5352 | 0.5352 | 0.5444 | 0.5444 | -0.0092 | -1.69% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 020168 | 广发信远回报混合A 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2069 | 1.2069 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5072 | 1.5942 | 1.5229 | 1.6099 | -0.0157 | -1.03% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 016328 | 农银双利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 012181 | 中银智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5240 | 1.5240 | -0.0230 | -1.51% | 开放申购 | 周斌 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 滕越,李家辉 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0090 | -1.00% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.2466 | 1.0732 | 1.2459 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吴秋君 |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0588 | 1.0502 | 1.0582 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘嵩扬,胡智磊 |
| 015925 | 万家鑫融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1206 | 1.0547 | 1.1197 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 石东 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4640 | 1.4050 | 1.4650 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张悦 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 基金吧 档案 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0018 | -0.21% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0664 | 1.0459 | 1.0659 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 012232 | 华安沣信债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 滕越,李家辉 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.6862 | 0.6862 | 0.6902 | 0.6902 | -0.0040 | -0.58% | 开放申购 | 万建军 |
| 013181 | 安信港股通精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0060 | 0.74% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李怀定 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 王君正 |
| 519679 | 银河主题混合A 基金吧 档案 | 3.8399 | 4.4079 | 3.8917 | 4.4597 | -0.0518 | -1.33% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 900133 | 中信证券品质生活混合C 基金吧 档案 | 0.5826 | 3.3872 | 0.5847 | 3.3893 | -0.0021 | -0.36% | 开放申购 | 罗翔,魏来 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 基金吧 档案 | 1.5875 | 1.5875 | 1.6023 | 1.6023 | -0.0148 | -0.92% | 开放申购 | 叶乐天,刘明辉 |
| 015481 | 中欧睿见混合C 基金吧 档案 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0140 | -1.82% | 开放申购 | 许文星 |
| 020169 | 广发信远回报混合C 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.3064 | 1.0383 | 1.3063 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴秋君 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0136 | -1.42% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 010620 | 华安添利6个月债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 161723 | 招商中证银行指数A 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.4457 | 1.2982 | 1.4259 | 0.0198 | 1.53% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015832 | 永赢宏泰短债A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0639 | 1.0094 | 1.0638 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 014912 | 南方信元债券 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0975 | 1.0504 | 1.0966 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2605 | 1.2605 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 钱亚婷,苏佳 |
| 018309 | 招商社会责任混合A 基金吧 档案 | 0.7244 | 0.7244 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0060 | -0.82% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.2996 | 2.2996 | 2.3244 | 2.3244 | -0.0248 | -1.07% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0642 | 1.0392 | 1.0642 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 敬夏玺 |
| 012019 | 国投瑞银安泽混合A 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 王鹏,颜文浩 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C 基金吧 档案 | 0.6829 | 0.6829 | 0.6883 | 0.6883 | -0.0054 | -0.78% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 013260 | 太平睿享混合A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 900018 | 中信证券增利一年A 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.5355 | 1.2094 | 1.5348 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 田宇 |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 519735 | 交银强化回报债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.2812 | 1.0854 | 1.2824 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.5215 | 1.2300 | 1.5270 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 何家琪 |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6209 | 0.6209 | 0.6236 | 0.6236 | -0.0027 | -0.43% | 限大额 | 霍华明 |
| 900009 | 中信证券成长动力A 基金吧 档案 | 1.6039 | 2.6145 | 1.6162 | 2.6268 | -0.0123 | -0.76% | 开放申购 | 李品科 |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 吴江宏 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0045 | -0.57% | 开放申购 | 万建军 |
| 900097 | 中信债券优化一年持有债C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.9032 | 1.0742 | 1.9046 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C 基金吧 档案 | 1.8202 | 3.5268 | 1.8289 | 3.5355 | -0.0087 | -0.48% | 开放申购 | 魏来 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1603 | 1.1401 | 1.1601 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 900050 | 中信证券中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李天颖 |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0439 | 1.0220 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7274 | 0.7274 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0031 | -0.42% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 010850 | 海富通富利三个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,林立禾 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.8072 | 0.8072 | 0.8157 | 0.8157 | -0.0085 | -1.04% | 场内交易 | 霍华明 |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘嵩扬,刘波 |
| 012031 | 光大纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0989 | 1.0564 | 1.0989 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李怀定 |
| 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.1956 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李天颖 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0089 | -0.99% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 018253 | 平安利率债A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张恒 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8578 | 0.8578 | -0.0046 | -0.54% | 开放申购 | 王鹏 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.2456 | 1.0708 | 1.2449 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 吴秋君 |
| 013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅,黄韵 |
| 970017 | 中信建投价值增长C 基金吧 档案 | 0.8622 | 0.8622 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0096 | -1.10% | 开放申购 | 张燕 |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高志刚 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C 基金吧 档案 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5768 | 0.5768 | -0.0161 | -2.79% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A 基金吧 档案 | 1.3122 | 1.4122 | 1.3250 | 1.4250 | -0.0128 | -0.97% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 015893 | 广发景益债券 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0988 | 1.0755 | 1.0975 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 张玓 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0162 | 1.0090 | 1.0160 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.3057 | 1.0386 | 1.3056 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴秋君 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0058 | -0.60% | 开放申购 | 过钧 |
| 900077 | 中信证券信远一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.4331 | 0.4331 | 0.4309 | 0.4309 | 0.0022 | 0.51% | 限大额 | 魏孛 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF 基金吧 档案 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8252 | 0.8252 | -0.0123 | -1.49% | 场内交易 | 张弘弢 |
| 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 015411 | 中信建投景安债券C 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 许健 |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5094 | 1.5094 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8432 | 0.8432 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.5350 | 1.4660 | 1.5350 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.2570 | 1.0476 | 1.2566 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周文群 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.2392 | 1.0940 | 1.2390 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 018518 | 大成景信债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方锐,朱浩然 |
| 011314 | 农银创新成长混合 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6457 | 0.6457 | 0.0004 | 0.06% | 限大额 | 谷超 |
| 003730 | 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.2922 | 1.0087 | 1.2920 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李汉楠 |
| 013052 | 汇泉臻心致远混合C 基金吧 档案 | 0.4488 | 0.4488 | 0.4533 | 0.4533 | -0.0045 | -0.99% | 开放申购 | 梁永强,周晓东 |
| 217022 | 招商产业债券A 基金吧 档案 | 1.7919 | 2.0319 | 1.7916 | 2.0316 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 马龙 |
| 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫,郑铮 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0130 | -1.64% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 001536 | 南方君选 基金吧 档案 | 1.4638 | 1.7520 | 1.4789 | 1.7671 | -0.0151 | -1.02% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 009486 | 光大瑞和混合A 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8776 | 0.8776 | -0.0080 | -0.91% | 开放申购 | 王明旭 |
| 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2723 | 1.2723 | -0.0274 | -2.15% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 范静,周毅 |
| 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8574 | 3.5640 | 1.8662 | 3.5728 | -0.0088 | -0.47% | 暂停申购 | 魏来 |
| 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8597 | 0.8597 | -0.0058 | -0.67% | 开放申购 | 范杨 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.6500 | 1.1245 | 1.6547 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 020287 | 永赢红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 010533 | 广发恒信一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 孙鲁闽,杨旭 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.6987 | 1.0965 | 1.6985 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016327 | 农银双利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周文群 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李睿 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7723 | 0.7723 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0276 | -3.45% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0154 | -1.56% | 限大额 | 韩创 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0154 | -1.56% | 限大额 | 韩创 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0102 | -1.20% | 开放申购 | 王睿 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨斯琪 |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0812 | 1.0484 | 1.0809 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 970023 | 天风天盈一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 贾玉淼,邱天 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈黎 |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 郭振宇 |
| 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7211 | 1.7211 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 021774 | 农银双利回报债券D 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | --- | --- | --- | --- | | 刘莎莎,钱大千 |
| 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李天颖 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩海平 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.4640 | 1.3900 | 1.4650 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 020163 | 华安睿信优选混合C 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0107 | -0.96% | 开放申购 | 陆奔 |
| 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0120 | -1.22% | 开放申购 | 单宽之 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E 基金吧 档案 | 1.2105 | 1.2495 | 1.2155 | 1.2545 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 张跃鹏,苏佳,赵宇澄 |
| 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8752 | 0.8752 | -0.0022 | -0.25% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.1504 | 1.0647 | 1.1501 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张海静 |
| 016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,丁一戈 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.1313 | 1.0021 | 1.1311 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 970016 | 中信建投价值增长A 基金吧 档案 | 0.8866 | 1.2866 | 0.8964 | 1.2964 | -0.0098 | -1.09% | 开放申购 | 张燕 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0115 | -1.35% | 场内交易 | 司帆 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0105 | -0.99% | 开放申购 | 严堃 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 邹欣 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.0990 | 5.1944 | 3.1017 | 5.1971 | -0.0027 | -0.09% | 开放申购 | 吴潇 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 张昆 |
| 011411 | 中信建投量化进取C 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020162 | 华安睿信优选混合A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0108 | -0.97% | 开放申购 | 陆奔 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 姚彦如 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0175 | -2.13% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.5597 | 1.1832 | 1.5590 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 范静,周毅 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0052 | -0.52% | 开放申购 | 邹欣 |
| 900099 | 中信证券红利价值B 基金吧 档案 | 1.2906 | 2.2473 | 1.2957 | 2.2524 | -0.0051 | -0.39% | 开放申购 | 刘琦 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0243 | -2.19% | 开放申购 | 周紫光 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5601 | 0.5601 | -0.0097 | -1.73% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0062 | -0.85% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9620 | 1.9620 | 2.0030 | 2.0030 | -0.0410 | -2.05% | 开放申购 | 杨浩 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.5141 | 1.0919 | 1.5139 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 唐赟 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 王鹏 |
| 013182 | 安信港股通精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0059 | 0.73% | 开放申购 | 谭珏娜 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨斯琪 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0024 | -0.26% | 开放申购 | 王君正 |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0315 | 1.0715 | --- | --- | 暂停申购 | 王帅 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.7552 | 1.1018 | 1.7555 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周毅 |
| 970083 | 东海证券海盈6个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.7392 | 0.9392 | 0.7387 | 0.9387 | 0.0005 | 0.07% | 开放申购 | 潘一菲 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 基金吧 档案 | 0.8683 | 4.1057 | 0.8722 | 4.1130 | -0.0039 | -0.45% | 开放申购 | 蒋严泽 |
| 017205 | 中银智享债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0356 | 1.0166 | 1.0352 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 田原 |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C 基金吧 档案 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0176 | -2.10% | 开放申购 | 李煜 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 马龙,王刚 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A 基金吧 档案 | 0.6917 | 0.6917 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0055 | -0.79% | 开放申购 | 郭晓林,刘玉强 |
| 519667 | 银河银信添利债券A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.9013 | 1.0139 | 1.9020 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1569 | 1.1227 | 1.1577 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王颖 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2794 | 1.0759 | 1.2791 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 519666 | 银河银信添利债券B 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.8308 | 1.0129 | 1.8315 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4664 | 1.5524 | 1.4660 | 1.5520 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 石玉 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2080 | 1.0968 | 1.2078 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0138 | -1.39% | 开放申购 | 胡攸乔 |
| 014028 | 招商中证银行指数C 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.3146 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0197 | 1.52% | 开放申购 | 侯昊 |
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 廖凌 |
| 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓炯鹏 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李君 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 那赛男,张诗悦 |
| 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8373 | 0.8373 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.8694 | 0.8694 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0038 | -0.44% | 场内交易 | 刘杰 |
| 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘振超,陈利,曹渝 |
| 017723 | 银华心质混合A 基金吧 档案 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0061 | -0.79% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 015828 | 永赢新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4497 | 0.4497 | 0.4595 | 0.4595 | -0.0098 | -2.13% | 开放申购 | 张璐 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.4630 | 1.3890 | 1.4640 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.2879 | 1.0584 | 1.2877 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 黄力,卢珊 |
| 290009 | 泰信周期回报债券 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.7180 | 1.1230 | 1.7180 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑宇光 |
| 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5304 | 0.5304 | -0.0085 | -1.60% | 开放申购 | 王柄方 |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0524 | 1.0372 | 1.0522 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张恒 |
| 900015 | 中信证券债券增强A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.8623 | 1.0571 | 1.8620 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.3870 | 1.1247 | 1.3867 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄莹洁,姜承操 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0098 | -0.98% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8421 | 0.8421 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王沫尘 |
| 900007 | 中信债券优化一年持有债A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.9156 | 1.0866 | 1.9170 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 田宇,刘琦 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.3962 | 1.0463 | 1.3963 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 900078 | 中信证券稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.5894 | 1.3327 | 0.5923 | 1.3356 | -0.0029 | -0.49% | 开放申购 | 蔡青 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7717 | 0.7717 | 0.7761 | 0.7761 | -0.0044 | -0.57% | 开放申购 | 万建军 |
| 021403 | 鹏华丰实定开债D 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王石千,方昶 |
| 014226 | 中银中证800指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7959 | 0.7959 | -0.0025 | -0.31% | 开放申购 | 赵建忠 |
| 018532 | 鹏华丰景债券 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王康佳 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.5463 | 0.5463 | 0.5557 | 0.5557 | -0.0094 | -1.69% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1624 | 1.1281 | 1.1631 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 王颖 |
| 016127 | 景顺长城景泰永利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 赵天彤,陈静 |
| 960029 | 建信双息红利债券H 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.3290 | 1.0450 | 1.3380 | -0.0090 | -0.86% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 姚彦如 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0578 | 1.0421 | 1.0571 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴超 |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 018637 | 农银金恒债券 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0297 | 1.0075 | 1.0290 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周宇 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7538 | 0.7538 | -0.0050 | -0.66% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9789 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何龙,张彩婷 |
| 008214 | 华安鑫福定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 018311 | 招商社会责任混合D 基金吧 档案 | 0.7243 | 0.7243 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0060 | -0.82% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李禹成 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C 基金吧 档案 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6438 | 0.6438 | -0.0033 | -0.51% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 017724 | 银华心质混合C 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7701 | 0.7701 | -0.0061 | -0.79% | 开放申购 | 张萍,杜宇 |
| 011741 | 博时成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 王凌霄 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御,宫志芳 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7523 | 0.7523 | 0.7573 | 0.7573 | -0.0050 | -0.66% | 开放申购 | 乐无穹 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 李娜,王朔 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.6231 | 0.6231 | 0.6360 | 0.6360 | -0.0129 | -2.03% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A 基金吧 档案 | 0.7515 | 0.7515 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0061 | -0.81% | 开放申购 | 张望 |
| 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8093 | 0.8188 | 0.8188 | -0.0095 | -1.16% | 开放申购 | 孟夏 |
| 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8236 | 0.8236 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0096 | -1.15% | 开放申购 | 晏曦 |
| 021352 | 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0506 | 1.0106 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李汉楠 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8892 | 0.8892 | 0.9062 | 0.9062 | -0.0170 | -1.88% | 开放申购 | 黄韵 |
| 004038 | 中银富享定开债 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.2875 | 1.1095 | 1.2869 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王晓彦 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘子豪 |
| 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4908 | 0.4908 | 0.4941 | 0.4941 | -0.0033 | -0.67% | 开放申购 | 何江 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍,翟振 |
| 016443 | 中信建投景益债券C 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 于智翔 |
| 018601 | 长城集利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马强 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2300 | 1.0480 | 1.2340 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 018888 | 银河主题混合C 基金吧 档案 | 3.8267 | 3.8267 | 3.8784 | 3.8784 | -0.0517 | -1.33% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4543 | 1.5403 | 1.4539 | 1.5399 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周珂,张旭东 |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2118 | 0.2118 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8375 | 0.8375 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡艳菲 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0072 | -1.02% | 场内交易 | 胡骏 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 张昆 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐艳芳,谢雨芮 |
| 003121 | 中信保诚稳利债券A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.2501 | 1.0724 | 1.2498 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1332 | 1.1074 | 1.1374 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6846 | 0.6846 | 0.6923 | 0.6923 | -0.0077 | -1.11% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 010851 | 海富通富利三个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,林立禾 |
| 015656 | 富荣医药健康混合发起C 基金吧 档案 | 0.7181 | 0.7181 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0036 | -0.50% | 开放申购 | 李黄海 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6792 | 0.6792 | 0.6849 | 0.6849 | -0.0057 | -0.83% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7732 | 0.7732 | -0.0093 | -1.20% | 开放申购 | 梦圆 |
| 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
| 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0843 | 1.0441 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱浩然 |
| 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.2328 | 1.0527 | 1.2324 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李峰 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 白洁,杨亦然 |
| 900027 | 中信证券信远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4330 | 0.4330 | 0.4308 | 0.4308 | 0.0022 | 0.51% | 封闭期 | 魏孛 |
| 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0625 | 1.0318 | 1.0618 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴彬 |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 003451 | 招商招信定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许强 |
| 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张建 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C 基金吧 档案 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7488 | 0.7488 | -0.0060 | -0.80% | 开放申购 | 张望 |
| 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7440 | 1.7440 | --- | --- | 开放申购 | 胡超 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9056 | 0.9056 | -0.0045 | -0.50% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 赵天彤,陈静 |
| 018648 | 永赢鑫享混合C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪 |
| 000046 | 工银产业债债券B 基金吧 档案 | 1.3840 | 1.7630 | 1.3850 | 1.7640 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2103 | 1.2103 | --- | --- | 开放申购 | 姜华,王志鹏,姚波远 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 潘泓宇 |
| 970104 | 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 肖帅,赵娅 |
| 610108 | 信澳信用债债券C 基金吧 档案 | 0.9150 | 1.3970 | 0.9150 | 1.3970 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王颖 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0264 | 2.0264 | 2.0633 | 2.0633 | -0.0369 | -1.79% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,丁一戈 |
| 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.3178 | 1.0107 | 1.3175 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 008529 | 汇安信利债券A 基金吧 档案 | 0.9016 | 1.0118 | 0.9012 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 仇秉则,杨坤河 |
| 900013 | 中信证券品质生活混合A 基金吧 档案 | 0.5962 | 3.4008 | 0.5984 | 3.4030 | -0.0022 | -0.37% | 开放申购 | 罗翔,魏来 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 014692 | 中加量化研选混合C 基金吧 档案 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7980 | 0.7980 | -0.0046 | -0.58% | 开放申购 | 钟伟 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1304 | 1.0373 | 1.1303 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杜培俊 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜磊,吴毓灵 |
| 013486 | 尚正竞争优势混合发起C 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0102 | 0.89% | 开放申购 | 张志梅 |
| 530017 | 建信双息红利债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.7740 | 1.0460 | 1.7830 | -0.0090 | -0.86% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5279 | 0.5279 | -0.0084 | -1.59% | 开放申购 | 王柄方 |
| 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8532 | 0.8532 | -0.0057 | -0.67% | 开放申购 | 范杨 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.2694 | 1.0925 | 1.2693 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜培俊 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.4918 | 1.0963 | 1.4923 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0554 | 1.0554 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 000295 | 鹏华丰实定开债A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.5371 | 1.0913 | 1.5367 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王石千,方昶 |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0059 | -0.61% | 开放申购 | 过钧 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A 基金吧 档案 | 1.6850 | 1.8850 | 1.6870 | 1.8870 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴冰燕 |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2121 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 010897 | 太平价值增长股票C 基金吧 档案 | 0.7474 | 0.7474 | 0.7592 | 0.7592 | -0.0118 | -1.55% | 暂停申购 | 赵超 |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋 |
| 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.6233 | 1.0138 | 1.6228 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 田宇 |
| 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4854 | 0.4854 | 0.4887 | 0.4887 | -0.0033 | -0.68% | 开放申购 | 何江 |
| 011671 | 中信建投双利3个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 许健 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9820 | 0.9820 | -0.0110 | -1.12% | 开放申购 | 刘开运 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.4848 | 1.0923 | 1.4853 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 提云涛,杨立春 |
| 010532 | 广发恒信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 廉赵峰 |
| 000996 | 中银新动力股票A 基金吧 档案 | 0.7230 | 0.7230 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0090 | -1.23% | 开放申购 | 王伟然 |
| 002175 | 博时裕乾纯债A 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.3555 | 1.1501 | 1.3504 | 0.0051 | 0.44% | 限大额 | 何平 |
| 003825 | 天弘信利债券C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2946 | 1.0412 | 1.2931 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 531017 | 建信双息红利债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.4900 | 1.0180 | 1.4990 | -0.0090 | -0.88% | 开放申购 | 尹润泉 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李君 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.3196 | 1.1280 | 1.3202 | -0.0006 | -0.05% | 暂停申购 | 姚彦如 |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A 基金吧 档案 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4299 | 1.4299 | -0.0132 | -0.92% | 限大额 | 王斌 |
| 005293 | 诺德新旺 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0125 | -1.13% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 014453 | 中银新动力股票C 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7240 | 0.7240 | -0.0090 | -1.24% | 开放申购 | 王伟然 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0100 | -1.02% | 开放申购 | 刘开运 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
| 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4640 | 0.4640 | 0.4704 | 0.4704 | -0.0064 | -1.36% | 开放申购 | 朱凯 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.3873 | 1.0844 | 1.3829 | 0.0044 | 0.41% | 开放申购 | 陆欣 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9660 | 1.3750 | 0.9690 | 1.3780 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A 基金吧 档案 | 0.5678 | 0.5678 | 0.5737 | 0.5737 | -0.0059 | -1.03% | 开放申购 | 黄峰,范庭芳 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3334 | 0.3334 | 0.3324 | 0.3324 | 0.0010 | 0.30% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8419 | 0.8419 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0103 | -1.21% | 开放申购 | 王睿 |
| 003824 | 天弘信利债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.3094 | 1.0428 | 1.3079 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0083 | -0.94% | 开放申购 | 孙彬 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘子豪,谷青春 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0105 | -0.99% | 开放申购 | 严堃 |
| 015655 | 富荣医药健康混合发起A 基金吧 档案 | 0.7239 | 0.7239 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0037 | -0.51% | 开放申购 | 李黄海 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 韩海平 |
| 008215 | 华安鑫福定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘禹含,罗林金 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 钱亚婷,苏佳 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1303 | 1.0340 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭成军 |
| 000045 | 工银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.8350 | 1.4310 | 1.8360 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 何秀红,谷青春 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6758 | 0.6758 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0050 | -0.73% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李睿 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6325 | 0.6325 | -0.0040 | -0.63% | 开放申购 | 陈旭 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6821 | 0.6821 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0050 | -0.73% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 基金吧 档案 | 1.5927 | 1.5927 | 1.5993 | 1.5993 | -0.0066 | -0.41% | 开放申购 | 谷超 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF 基金吧 档案 | 0.7159 | 0.7159 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0051 | -0.71% | 场内交易 | 孙浩 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0162 | 1.0145 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 009487 | 光大瑞和混合C 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0079 | -0.92% | 开放申购 | 王明旭 |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0201 | -2.12% | 开放申购 | 范杨 |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6273 | 0.6273 | -0.0027 | -0.43% | 限大额 | 霍华明 |
| 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E 基金吧 档案 | 0.5339 | 0.5339 | 0.5352 | 0.5352 | -0.0013 | -0.24% | 暂停申购 | 乔培涛 |
| 019106 | 南方智信混合A 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0065 | -0.65% | 开放申购 | 张延闽 |
| 001868 | 招商产业债券C 基金吧 档案 | 1.7053 | 1.9453 | 1.7051 | 1.9451 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 马龙 |
| 015926 | 万家鑫融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1128 | 1.0540 | 1.1120 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 石东 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.6970 | 1.5440 | 1.6970 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.2825 | 1.0138 | 1.2819 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 970103 | 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.6288 | 1.9432 | 1.6299 | 1.9443 | -0.0011 | -0.07% | 暂停申购 | 肖帅,赵娅 |
| 018310 | 招商社会责任混合C 基金吧 档案 | 0.7109 | 0.7109 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0058 | -0.81% | 开放申购 | 朱红裕 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐辉 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 002404 | 博时裕乾纯债C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.3080 | 1.1410 | 1.3030 | 0.0050 | 0.44% | 限大额 | 何平 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1815 | 1.1503 | 1.1813 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 黄莹洁 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.2858 | 1.0789 | 1.2855 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.8202 | 1.3165 | 1.8201 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李宁宁,邹天培 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.3155 | 1.3155 | -0.0127 | -0.97% | 开放申购 | 郭昀松 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐锬 |
| 005741 | 南方君信混合A 基金吧 档案 | 1.6897 | 1.6897 | 1.6957 | 1.6957 | -0.0060 | -0.35% | 开放申购 | 茅炜,唐小东,许公磊 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆文凯 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C 基金吧 档案 | 1.4300 | 2.1860 | 1.4410 | 2.1970 | -0.0110 | -0.76% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5891 | 0.5891 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0131 | -2.18% | 开放申购 | 胡泽 |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李禹成 |
| 015438 | 中银荣享债券 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高志刚,王晓彦,陈玮 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.3744 | 2.3744 | 2.4001 | 2.4001 | -0.0257 | -1.07% | 开放申购 | 叶乐天 |
| 900087 | 中信证券信远一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4202 | 0.4202 | 0.0022 | 0.52% | 限大额 | 魏孛 |
| 013160 | 创金合信碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.4453 | 0.4453 | 0.4470 | 0.4470 | -0.0017 | -0.38% | 开放申购 | 曹春林 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.1959 | 1.0545 | 1.1955 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 翁凯骅,林帆 |
| 010896 | 太平价值增长股票A 基金吧 档案 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0120 | -1.56% | 暂停申购 | 赵超 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 010465 | 鹏扬景创混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 010233 | 农银金润一年定开债 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.1390 | 1.0442 | 1.1382 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 马逸钧 |
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨金金 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.2764 | 1.0817 | 1.2757 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5196 | 1.5196 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王颖 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.6430 | 5.2440 | 3.6440 | 5.2450 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1062 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 016442 | 中信建投景益债券A 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债发起式 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1185 | 1.0287 | 1.1182 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 016493 | 南方均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0103 | -1.10% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.6390 | 0.6390 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0041 | -0.64% | 开放申购 | 陈旭 |
| 900080 | 中信证券中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李天颖 |
| 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8124 | 0.8124 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0095 | -1.16% | 开放申购 | 孟夏 |
| 003288 | 中信保诚稳益C 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.2482 | 1.0732 | 1.2479 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.5867 | 0.5867 | 0.5939 | 0.5939 | -0.0072 | -1.21% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 020288 | 永赢红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.2188 | 1.0837 | 1.2184 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C 基金吧 档案 | 1.3480 | 1.5480 | 1.3500 | 1.5500 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 008772 | 南方昭元债券C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0217 | 1.0217 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 于海颖,陈俊华 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马强 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0030 | -0.31% | 开放申购 | 黄栋 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0248 | -2.19% | 开放申购 | 周紫光 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0008 | -0.10% | 场内交易 | 那赛男,张诗悦 |
| 900020 | 中信证券中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李天颖 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6267 | 0.6267 | -0.0127 | -2.03% | 开放申购 | 孙欣炎 |
| 000208 | 建信双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.3860 | 1.2060 | 1.3860 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.1437 | 1.0723 | 1.1433 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0136 | -1.43% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.5951 | 0.5951 | 0.6024 | 0.6024 | -0.0073 | -1.21% | 开放申购 | 张东一 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0421 | 2.0421 | 2.0793 | 2.0793 | -0.0372 | -1.79% | 开放申购 | 张湘龙 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.2417 | 1.0944 | 1.2412 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王贵君 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2737 | 1.0403 | 1.2735 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0901 | 1.0901 | --- | --- | 开放申购 | 孙悦萌 |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A 基金吧 档案 | 0.7941 | 0.7941 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0053 | -0.66% | 开放申购 | 李响 |
| 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0120 | -1.22% | 开放申购 | 单宽之 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何谦 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0064 | -0.67% | 开放申购 | 过钧 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢志华 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B 基金吧 档案 | 1.8731 | 3.5797 | 1.8820 | 3.5886 | -0.0089 | -0.47% | 开放申购 | 魏来 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.6977 | 0.6977 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0040 | -0.57% | 开放申购 | 万建军 |
| 012020 | 国投瑞银安泽混合C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 王鹏,颜文浩 |
| 900011 | 中信证券红利价值A 基金吧 档案 | 1.2664 | 2.2231 | 1.2714 | 2.2281 | -0.0050 | -0.39% | 暂停申购 | 刘琦 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0098 | -0.98% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 000207 | 建信双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.4430 | 1.2330 | 1.4430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲,张溢麟 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.3165 | 1.1076 | 1.3164 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方昶 |
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张建 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0026 | 0.23% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐锬 |
| 000308 | 建信创新中国混合 基金吧 档案 | 4.3210 | 4.3210 | 4.3930 | 4.3930 | -0.0720 | -1.64% | 开放申购 | 邵卓 |
| 013485 | 尚正竞争优势混合发起A 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0104 | 0.89% | 开放申购 | 张志梅 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5899 | 0.5899 | 0.5972 | 0.5972 | -0.0073 | -1.22% | 开放申购 | 操昭煦 |
| 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1699 | 1.0928 | 1.1702 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周毅 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A 基金吧 档案 | 1.5750 | 1.7280 | 1.5750 | 1.7280 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴昊,孙浩中 |
| 016343 | 招商中证银行指数E 基金吧 档案 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0197 | 1.53% | 开放申购 | 侯昊 |
| 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8403 | 0.8403 | -0.0098 | -1.17% | 开放申购 | 晏曦 |
| 012996 | 博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 那赛男,张诗悦 |
| 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 011740 | 博时成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8872 | 0.8872 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 王凌霄 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 马龙,王刚 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁宇佳 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4870 | 1.4280 | 1.4880 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 王艺伟 |
| 015410 | 中信建投景安债券A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0675 | 1.0567 | 1.0667 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 许健 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0440 | 1.0440 | -0.0129 | -1.24% | 场内交易 | 黄岳 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 赵易 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8472 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0107 | -1.25% | 开放申购 | 刘伟伟 |
| 610008 | 信澳信用债债券A 基金吧 档案 | 0.9210 | 1.4430 | 0.9210 | 1.4430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻 |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李宁宁,邹天培 |
| 900188 | 中信证券增利一年C 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.5223 | 1.1962 | 1.5216 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 田宇 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0031 | -0.43% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0253 | 1.0229 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方昶 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王成 |
| 016492 | 南方均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0105 | -1.11% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6033 | 0.6033 | 0.6106 | 0.6106 | -0.0073 | -1.20% | 开放申购 | 张东一 |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7971 | 0.7971 | -0.0053 | -0.66% | 开放申购 | 李响 |
| 012032 | 光大纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0912 | 1.0488 | 1.0911 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李怀定 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A 基金吧 档案 | 0.8965 | 0.8965 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 吴一静,吴昊 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴旅忠,刘爱民 |
| 014391 | 华安添信债券 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏媛媛 |
| 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 刘子豪,谷青春 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0583 | 1.0472 | 1.0572 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 何旻 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0045 | -0.50% | 开放申购 | 王鹏 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何谦 |
| 013261 | 太平睿享混合C 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 陈晓,吴超 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 020682 | 建信环保产业股票C 基金吧 档案 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0170 | -2.04% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 900008 | 中信证券稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.6073 | 1.3506 | 0.6103 | 1.3536 | -0.0030 | -0.49% | 开放申购 | 蔡青 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 文世伦 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 赵治烨,许佳 |
| 008356 | 中加科丰价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.2510 | 1.1119 | 1.2523 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 钟伟,庞智桐 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 文世伦 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1405 | 1.1100 | 1.1400 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 裴禹翔 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.3219 | 1.0904 | 1.3214 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C 基金吧 档案 | 0.9760 | 1.0070 | 0.9794 | 1.0104 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2132 | 0.2132 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.2711 | 1.0479 | 1.2709 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 武磊 |
| 011410 | 中信建投量化进取A 基金吧 档案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0199 | -2.11% | 开放申购 | 范杨 |
| 018472 | 南方津享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 900089 | 中信证券红利价值C 基金吧 档案 | 1.2431 | 2.1998 | 1.2480 | 2.2047 | -0.0049 | -0.39% | 开放申购 | 刘琦 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 赵易 |
| 900029 | 中信证券量化优选A 基金吧 档案 | 0.9010 | 1.9000 | 0.9013 | 1.9003 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 魏孛 |
| 001476 | 中银智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0230 | -1.49% | 开放申购 | 周斌 |
| 003450 | 招商招信定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许强 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 李健,陈乐 |
| 900059 | 中信证券成长动力C 基金吧 档案 | 1.5595 | 2.5701 | 1.5715 | 2.5821 | -0.0120 | -0.76% | 开放申购 | 李品科 |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陶毅,黄韵 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0360 | -3.64% | 场内交易 | 刘淼 |
| 013161 | 创金合信碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4421 | 0.4421 | -0.0017 | -0.38% | 开放申购 | 曹春林 |
| 019431 | 永赢睿信混合A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0246 | -2.27% | 开放申购 | 高楠 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9144 | 2.0244 | 1.9344 | 2.0444 | -0.0200 | -1.03% | 开放申购 | 张跃鹏,刘勇 |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡铮,刘兵 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.6285 | 1.0783 | 1.6283 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C 基金吧 档案 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0025 | 0.28% | 限大额 | 吴一静,吴昊 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹文俊 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 019107 | 南方智信混合C 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0065 | -0.66% | 开放申购 | 张延闽 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.3106 | 1.0969 | 1.3099 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 翁凯骅 |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0962 | 1.0317 | 1.0957 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴玮,余国豪 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7765 | 0.7765 | 0.7895 | 0.7895 | -0.0130 | -1.65% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7155 | 0.7155 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0037 | -0.51% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.4315 | 1.0886 | 1.4271 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 陆欣 |
| 014691 | 中加量化研选混合A 基金吧 档案 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0046 | -0.57% | 开放申购 | 钟伟 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.2213 | 1.5093 | 1.2268 | 1.5148 | -0.0055 | -0.45% | 开放申购 | 何家琪 |
| 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5853 | 0.5853 | 0.5983 | 0.5983 | -0.0130 | -2.17% | 开放申购 | 胡泽 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2757 | 1.0289 | 1.2750 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0568 | 1.0457 | 1.0557 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 何旻 |
| 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪崇阳 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 基金吧 档案 | 1.5289 | 2.1289 | 1.5423 | 2.1423 | -0.0134 | -0.87% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈佶,王栋,何盼盼 |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0176 | -2.09% | 开放申购 | 李煜 |
| 010511 | 博时鑫康混合C 基金吧 档案 | 0.9988 | 1.0322 | 0.9979 | 1.0313 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 许健 |
| 003287 | 中信保诚稳益A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2531 | 1.0757 | 1.2527 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 012231 | 华安沣信债券A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 邹维娜,郑伟山 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0128 | -1.29% | 场内交易 | 单宽之 |
| 010150 | 南方君信混合C 基金吧 档案 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6793 | 1.6793 | -0.0059 | -0.35% | 开放申购 | 茅炜,唐小东,许公磊 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈建良,于倩倩,先轲宇 |
| 000296 | 鹏华丰实定开债B 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.4904 | 1.0994 | 1.4900 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王石千,方昶 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债债券E 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.2115 | 1.2115 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 席行懿,顾飞辰 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄佳祥,吕沂洋 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.1547 | 1.0919 | 1.1539 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 张恒 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4233 | 2.1632 | 1.4232 | 2.1631 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许家涵,梁莉 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A 基金吧 档案 | 0.9793 | 1.0153 | 0.9827 | 1.0187 | -0.0034 | -0.35% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊,侯丹琳 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 姚彦如 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.4216 | 1.1102 | 1.4212 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 连端清,姜承操 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.3918 | 1.0419 | 1.3919 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 牛兴华 |
| 010508 | 博时鑫康混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0469 | 1.0076 | 1.0460 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 田俊维,杜文歌 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0596 | 1.0094 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐沛琳 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3930 | 2.1850 | 1.3930 | 2.1850 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩威俊 |
| 008771 | 南方昭元债券A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1457 | 1.0780 | 1.1450 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超 |
| 018519 | 大成景信债券C 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方锐,朱浩然 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.7627 | 0.7627 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0054 | -0.70% | 开放申购 | 徐玉良 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0082 | -0.94% | 开放申购 | 孙彬 |
| 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4754 | 0.4754 | -0.0065 | -1.37% | 开放申购 | 朱凯 |
| 006223 | 交银创新成长混合 基金吧 档案 | 1.5321 | 1.5321 | 1.5410 | 1.5410 | -0.0089 | -0.58% | 开放申购 | 周中 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.8055 | 0.8055 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0175 | -2.13% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 姚彦如 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0562 | 1.0352 | 1.0558 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 方昶,林艺杰 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐辉 |
| 519725 | 交银双轮动债券C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.4587 | 1.0884 | 1.4584 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 唐赟 |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C 基金吧 档案 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 朱晨曦 |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李俊江 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.2337 | 1.0531 | 1.2327 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李卓锴 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.3993 | 1.0465 | 1.3985 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 季参平 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨宇 |
| 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘振超,陈利,曹渝 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王艺伟 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A 基金吧 档案 | 0.5642 | 0.5642 | 0.5804 | 0.5804 | -0.0162 | -2.79% | 暂停申购 | 吴坚,姜绍政 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张海静,刘明宇 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.2924 | 1.0972 | 1.2923 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 应琛 |
| 001166 | 建信环保产业股票A 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0160 | -1.92% | 开放申购 | 黄子凌 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 卢丽阳,吴玮 |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 易智泉,张士扬 |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C 基金吧 档案 | 1.3890 | 1.3890 | 1.4020 | 1.4020 | -0.0130 | -0.93% | 限大额 | 王斌 |
| 000591 | 中银健康生活混合 基金吧 档案 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8590 | 1.8590 | 0.0050 | 0.27% | 开放申购 | 严菲 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A 基金吧 档案 | 1.4330 | 2.1890 | 1.4450 | 2.2010 | -0.0120 | -0.83% | 开放申购 | 王博强,陈颖 |
| 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何以广 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 连端清,姜承操 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.3292 | 1.1225 | 1.3305 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 魏玉敏 |
| 013051 | 汇泉臻心致远混合A 基金吧 档案 | 0.4536 | 0.4536 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0045 | -0.98% | 开放申购 | 梁永强,周晓东 |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 曾刚 |
| 010619 | 华安添利6个月债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0262 | -2.16% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐心远 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.8041 | 0.8041 | -0.0277 | -3.44% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7121 | 0.7121 | 0.7158 | 0.7158 | -0.0037 | -0.52% | 开放申购 | 何江,周帅 |
| 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1558 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF 基金吧 档案 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0049 | 0.42% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 018471 | 南方津享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴冉劼,郑少波 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 刘莎莎,钱大千 |
| 008723 | 永赢鑫享混合A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0981 | 1.0478 | 1.0993 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 曾琬云,余国豪 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0454 | 1.0137 | 1.0447 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 杨穆彬 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢志华 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.6020 | 1.5440 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨康 |
| 003130 | 中信保诚稳利债券C 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.2529 | 1.0762 | 1.2526 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,郑义萨 |
| 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0120 | -1.22% | 开放申购 | 单宽之 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.3347 | 1.0320 | 1.3339 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 季参平 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.3247 | 1.0927 | 1.3242 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴秋君 |
| 004767 | 中银智享债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.1993 | 1.0168 | 1.1989 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 田原 |
