托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本543.97亿元
法人代表方合英总 经 理刘成
联系地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层网站地址www.citicbank.com
邮政编码100020客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-6555-9255
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20，现位于北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层，客服联系电话为95558，一直以来中信银行经营范围是保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-242025-01-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.41261.41261.40691.40690.00570.41%开放申购张峰
012397南方佳元6个月持有债券A  基金吧  档案1.11091.11091.10931.10930.00160.14%开放申购孙鲁闽,杨旭
015941华夏聚信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
010192华夏鼎信债券C  基金吧  档案1.05511.16971.05491.16950.00020.02%暂停申购张海静
016774中信建投红利智选混合A  基金吧  档案1.15971.15971.15161.15160.00810.70%开放申购王鹏
014421中欧成长领航一年持有混合C  基金吧  档案0.80610.80610.79130.79130.01481.87%开放申购王培,尹为醇
880011招商资管智远增利债券D  基金吧  档案1.27081.60081.26781.59780.00300.24%暂停申购姚彦如
018254平安利率债C  基金吧  档案1.12231.12231.12131.12130.00100.09%限大额张恒
019432永赢睿信混合C  基金吧  档案1.18821.18821.17901.17900.00920.78%开放申购高楠
008530汇安信利债券C  基金吧  档案0.91121.01390.91051.01320.00070.08%开放申购张靖
011526中信保诚丰裕一年持有期混合C  基金吧  档案0.95910.95910.95880.95880.00030.03%开放申购陈岚,吴一静
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.57401.63201.57301.63100.00100.06%开放申购杨康
010809达诚策略先锋混合C  基金吧  档案0.68210.68210.67640.67640.00570.84%开放申购吴昊阳,陈染
015829永赢新能源智选混合发起C  基金吧  档案0.38410.38410.37750.37750.00661.75%开放申购张璐,胡泽
009520中欧鼎利债券C  基金吧  档案1.26451.30351.25401.29300.01050.84%开放申购张跃鹏,苏佳,赵宇澄
015940华夏聚信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
164908交银中证环境治理(LOF)A  基金吧  档案0.39860.39860.39740.39740.00120.30%开放申购邵文婷
021179易方达产业机遇混合A  基金吧  档案1.04461.04461.03511.03510.00950.92%开放申购杨宗昌
513390博时纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------1.76461.7646------暂停申购万琼
010429中欧睿见混合A  基金吧  档案0.79850.79850.78520.78520.01331.69%开放申购许文星
015785中信建投中证1000指数增强C  基金吧  档案1.02961.02961.01371.01370.01591.57%开放申购王鹏
018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96530.96530.96600.9660-0.0007-0.07%开放申购严筱娴
010227博时双季享持有期债券C  基金吧  档案1.16121.16121.16081.16080.00040.03%限大额李禹成
010181兴业优势产业混合A  基金吧  档案0.86340.86340.85030.85030.01311.54%开放申购张超
016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
017770博时信享一年持有期混合C  基金吧  档案0.96700.96700.95940.95940.00760.79%开放申购过钧
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案1.03131.2759------------暂停申购古渥
015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.85950.8595------开放申购刘兵
011721易方达悦信一年持有混合C  基金吧  档案1.05681.05681.05491.05490.00190.18%开放申购王成
016384永赢消费鑫选6个月持有混合A  基金吧  档案0.93580.93580.93010.93010.00570.61%开放申购包恺
019853博时中证红利低波动100指数发起式A  基金吧  档案1.11661.11661.11021.11020.00640.58%开放申购唐屹兵
009643嘉实致信一年定期纯债债券  基金吧  档案1.01651.19001.01661.1901-0.0001-0.01%暂停申购吴翠
011930华夏时代前沿一年持有混合A  基金吧  档案0.82790.82790.80820.80820.01972.44%开放申购屠环宇
012281中欧精益稳健一年持有混合  基金吧  档案1.05671.05671.05401.05400.00270.26%开放申购黄华,华李成
009721平安中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.08231.17931.08221.17920.00010.01%限大额张恒
519171浦银安盛医疗健康混合A  基金吧  档案0.90681.15680.89961.14960.00720.80%开放申购胡攸乔
021679永赢安泽6个月持有债券C  基金吧  档案1.01791.0179------------暂停申购章成,王宇超
010542国寿安保稳和6个月持有期混合C  基金吧  档案1.10591.10591.10521.10520.00070.06%开放申购黄力,吴坚
011672中信建投双利3个月债C  基金吧  档案1.02911.02911.02621.02620.00290.28%开放申购许健
022994中信保诚稳健债券D  基金吧  档案1.02481.02481.02471.02470.00010.01%开放申购吴秋君
900155中信证券债券增强C  基金吧  档案1.05011.85501.05001.85490.00010.01%暂停申购田宇,刘琦
010904博时双季鑫6个月持有混合A  基金吧  档案1.01731.01731.01321.01320.00410.40%开放申购过钧,张鹿
021302银河中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.29121.29121.26261.26260.02862.27%开放申购黄栋
016486中欧成长先锋混合C  基金吧  档案0.99120.99120.97120.97120.02002.06%开放申购刘伟伟
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.80470.80470.79850.79850.00620.78%暂停申购乔培涛
012582交银品质增长一年混合A  基金吧  档案0.69040.69040.68930.68930.00110.16%开放申购韩威俊
022898中欧中证A500指数发起Y  基金吧  档案0.96870.96870.96010.96010.00860.90%开放申购宋巍巍
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.30492.55392.30542.5544-0.0005-0.02%限大额黄莹洁,姜承操
002985中银季季红定开债  基金吧  档案1.36681.52681.36691.5269-0.0001-0.01%暂停申购易芳菲
010287海富通成长价值混合C  基金吧  档案0.72390.72390.72080.72080.00310.43%开放申购黄峰,陆海燕
015701华夏鼎誉三个月定开债券A  基金吧  档案1.03501.09351.03521.0937-0.0002-0.02%暂停申购吴彬
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C  基金吧  档案1.09441.09441.09391.09390.00050.05%开放申购吴江宏
012039中加1-5年国开债指数  基金吧  档案1.08381.13181.08341.13140.00040.04%开放申购袁素
015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.87240.8724------开放申购刘兵
010942招商瑞乐6个月持有期混合A  基金吧  档案1.09501.09501.09021.09020.00480.44%开放申购余芽芳,吴德瑄
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.08021.20321.08021.20320.00000.00%暂停申购李峰
900030中信证券量化优选C  基金吧  档案0.96881.96780.96131.96030.00750.78%开放申购魏孛
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A  基金吧  档案1.10781.10781.10731.10730.00050.05%开放申购吴江宏
003282中信保诚至裕混合A  基金吧  档案1.40601.40601.40601.40600.00000.00%开放申购韩海平
012411海富通成长领航混合C  基金吧  档案0.70120.70120.69000.69000.01121.62%开放申购范庭芳
020168广发信远回报混合A  基金吧  档案0.99620.99620.98850.98850.00770.78%开放申购冯汉杰
015442建信福泽安泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.20041.2004------开放申购姜华,王志鹏,姚波远
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.28701.61871.27881.61050.00820.64%开放申购张跃鹏,刘勇
016328农银双利回报债券C  基金吧  档案1.03181.03181.03111.03110.00070.07%开放申购刘莎莎,钱大千
021925国投瑞银弘信回报混合C  基金吧  档案1.04931.04931.03871.03870.01061.02%开放申购綦缚鹏
020325南方佳元6个月持有债券E  基金吧  档案1.10981.10981.10821.10820.00160.14%开放申购孙鲁闽,杨旭
012181中银智能制造股票C  基金吧  档案1.77201.77201.74401.74400.02801.61%开放申购周斌
014457招商稳恒中短债60天持有债券C  基金吧  档案1.08031.08031.08031.08030.00000.00%限大额李家辉,羊睿佳
018708交银悦信精选混合A  基金吧  档案0.92230.92230.91630.91630.00600.65%开放申购楼慧源
003277中信保诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.08901.26171.08901.26170.00000.00%限大额吴秋君,臧淑玲
016426国泰信瑞纯债债券  基金吧  档案1.07111.07911.07121.0792-0.0001-0.01%暂停申购刘嵩扬,胡智磊
015925万家鑫融纯债债券A  基金吧  档案1.08141.14641.08131.14630.00010.01%暂停申购石东,张如晨
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.42681.48681.42571.48570.00110.08%开放申购姜承操,孙婕衎
022213中信保诚乾元30天持有债券A  基金吧  档案1.00171.00171.00171.00170.00000.00%开放申购杨穆彬,顾飞辰
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案1.02521.21021.02541.2104-0.0002-0.02%开放申购张悦
021983中信保诚红利领航量化股票A  基金吧  档案0.98710.98710.98130.98130.00580.59%开放申购HAN YILING,黄稚
159621国泰MSCI中国A股ESG通用ETF  基金吧  档案0.96670.96670.95910.95910.00760.79%场内交易苗梦羽
004156中信保诚至泰中短债C  基金吧  档案1.29421.29421.29421.29420.00000.00%限大额席行懿,顾飞辰
015335上银慧信利三个月定开债  基金吧  档案1.06861.08861.06881.0888-0.0002-0.02%暂停申购蔡唯峰
012232华安沣信债券C  基金吧  档案1.05331.05331.05091.05090.00240.23%开放申购邹维娜,郑伟山
014456招商稳恒中短债60天持有债券A  基金吧  档案1.08391.08391.08381.08380.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
011664华安研究驱动混合C  基金吧  档案0.64520.64520.63890.63890.00630.99%开放申购万建军
013181安信港股通精选混合发起A  基金吧  档案0.85020.85020.83030.83030.01992.40%开放申购谭珏娜
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起  基金吧  档案1.19061.2115------------暂停申购李怀定
019470华夏信兴回报混合A  基金吧  档案0.98790.98790.97940.97940.00850.87%开放申购王君正
519679银河主题混合A  基金吧  档案3.98684.55483.94724.51520.03961.00%开放申购祝建辉
900133中信证券品质生活混合C  基金吧  档案0.59283.39740.59013.39470.00270.46%开放申购罗翔
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案1.74951.74951.73381.73380.01570.91%开放申购叶乐天,刘明辉
015481中欧睿见混合C  基金吧  档案0.78080.78080.76770.76770.01311.71%开放申购许文星
020169广发信远回报混合C  基金吧  档案0.99010.99010.98250.98250.00760.77%开放申购冯汉杰
003226中信保诚稳健债券A  基金吧  档案1.02481.32391.02471.32380.00010.01%开放申购吴秋君
018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96890.96890.96970.9697-0.0008-0.08%开放申购严筱娴
016440华夏中证红利质量ETF发起联接A  基金吧  档案1.04131.04131.03081.03080.01051.02%开放申购张弘弢,杨斯琪
010620华安添利6个月债券C  基金吧  档案1.06621.06621.06321.06320.00300.28%开放申购周益鸣,陆奔
161723招商中证银行指数A  基金吧  档案1.52361.65131.52021.64790.00340.22%开放申购侯昊
015832永赢宏泰短债A  基金吧  档案1.01321.07721.01321.07720.00000.00%限大额徐沛琳
014912南方信元债券A  基金吧  档案1.07301.11921.07261.11880.00040.04%暂停申购杜才超
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.30811.30811.30741.30740.00070.05%开放申购苏佳,董霖哲
021852建信中证500指数增强E  基金吧  档案2.48232.48232.45752.45750.02481.01%开放申购叶乐天
018309招商社会责任混合A  基金吧  档案0.84430.84430.83030.83030.01401.69%开放申购朱红裕
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案2.47912.47912.45442.45440.02471.01%开放申购叶乐天
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式  基金吧  档案1.05981.08481.06011.0851-0.0003-0.03%暂停申购敬夏玺
014233博时专精特新主题混合C  基金吧  档案0.87660.87660.86640.86640.01021.18%开放申购郭晓林,刘玉强
013260太平睿享混合A  基金吧  档案1.07431.07431.07321.07320.00110.10%开放申购陈晓,吴超
900018中信证券增利一年A  基金吧  档案1.23791.56331.23761.56300.00030.02%暂停申购田宇
014009华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购何移直
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.12461.32161.11911.31610.00550.49%开放申购魏玉敏
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.31551.61251.31231.60930.00320.24%开放申购何家琪
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C  基金吧  档案0.80100.80100.77750.77750.02353.02%限大额霍华明
900009中信证券成长动力A  基金吧  档案1.73032.74091.69912.70970.03121.84%开放申购李品科
019697汇添富鑫享添利六个月持有混合B  基金吧  档案1.10781.10781.10731.10730.00050.05%开放申购吴江宏
014878华安价值驱动一年持有混合A  基金吧  档案0.74220.74220.73500.73500.00720.98%开放申购万建军
900097中信债券优化一年持有债C  基金吧  档案1.06531.89571.06321.89360.00210.20%暂停申购田宇,刘琦
900100中信卓越成长两年持有混合C  基金吧  档案1.66903.37561.65513.36170.01390.84%开放申购魏来
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.15281.17281.15301.1730-0.0002-0.02%限大额黄莹洁
900050中信证券中短债债券C  基金吧  档案1.05981.05981.06001.0600-0.0002-0.02%暂停申购李天颖
017800招商恒鑫30个月封闭债  基金吧  档案1.00401.06011.00401.06010.00000.00%暂停申购李家辉
017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达
012878中信建投量化精选6个月持有混合A  基金吧  档案0.77540.77540.77010.77010.00530.69%开放申购王鹏
016817兴业120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08471.08471.08481.0848-0.0001-0.01%限大额刘禹含,罗林金
010850海富通富利三个月持有混合A  基金吧  档案1.00381.00381.00171.00170.00210.21%开放申购张靖爽,林立禾
159539广发国证信息技术创新主题ETF  基金吧  档案1.13611.13611.11571.11570.02041.83%场内交易曹世宇
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案1.03731.2107------------暂停申购刘嵩扬,刘波
012031光大纯债债券A  基金吧  档案1.07961.12211.08001.1225-0.0004-0.04%开放申购李怀定
017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
900039中信证券六个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.21131.21131.21141.2114-0.0001-0.01%限大额李天颖
018709交银悦信精选混合C  基金吧  档案0.91460.91460.90870.90870.00590.65%开放申购楼慧源
018253平安利率债A  基金吧  档案1.12521.12521.12421.12420.00100.09%限大额张恒
015784中信建投中证1000指数增强A  基金吧  档案1.04031.04031.02421.02420.01611.57%开放申购王鹏
003278中信保诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.08551.25961.08551.25960.00000.00%限大额吴秋君,臧淑玲
013595永赢稳健增利18个月持有混合E  基金吧  档案1.04791.04791.04611.04610.00180.17%开放申购陶毅
970017中信建投价值增长C  基金吧  档案0.90610.90610.89860.89860.00750.83%开放申购张燕
009255中银添盛39个月定期开放债券  基金吧  档案1.03391.1364------------暂停申购高志刚
021678永赢安泽6个月持有债券A  基金吧  档案1.01851.0185------------暂停申购章成,王宇超
012192中银恒泰9个月持有期债券C  基金吧  档案1.00871.00871.00591.00590.00280.28%开放申购白洁,杨亦然
022713中信保诚惠泽D  基金吧  档案1.02531.02531.02521.02520.00010.01%暂停申购吴秋君
012103国寿安保低碳经济混合C  基金吧  档案0.57310.57310.56470.56470.00841.49%暂停申购吴坚,姜绍政
002288中银稳进策略混合A  基金吧  档案1.27441.37441.26691.36690.00750.59%开放申购郭昀松
015893广发景益债券A  基金吧  档案1.10471.10471.10511.1051-0.0004-0.04%限大额吴迪
012310民生加银中债3-5年政金债指数  基金吧  档案1.11741.13941.11741.13940.00000.00%限大额张玓
021307永赢宏泰短债E  基金吧  档案1.01271.03301.01271.03300.00000.00%限大额徐沛琳
003227中信保诚稳健债券C  基金吧  档案1.02461.32271.02441.32250.00020.02%开放申购吴秋君
010916交银臻选回报混合A  基金吧  档案1.07051.07051.07061.0706-0.0001-0.01%开放申购王艺伟
010905博时双季鑫6个月持有混合C  基金吧  档案1.00311.00310.99910.99910.00400.40%开放申购过钧,张鹿
022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A  基金吧  档案1.01731.01731.01221.01220.00510.50%开放申购胡超,杨恋令
900077中信证券信远一年持有混合B  基金吧  档案0.44860.44860.44630.44630.00230.52%开放申购魏孛
159758华夏中证红利质量ETF  基金吧  档案0.90300.90300.89350.89350.00951.06%场内交易张弘弢,杨斯琪
018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
015411中信建投景安债券C  基金吧  档案0.97190.97190.97200.9720-0.0001-0.01%暂停申购许健
016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.66161.6616------暂停申购万琼
012834交银鸿信一年持有期混合C  基金吧  档案1.01591.01591.01361.01360.00230.23%开放申购于海颖,陈俊华
016989广发富信优选六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.90920.9092------开放申购杨喆
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.33971.55571.33831.55430.00140.10%开放申购王艺伟,胡湘怡
009340工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
023056富国上证科创板50成份指数C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购金泽宇
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.03441.27341.03461.2736-0.0002-0.02%暂停申购李一硕
020494富达悦享红利优选混合C  基金吧  档案0.97200.97200.96680.96680.00520.54%开放申购周文群,聂毅翔
017463中信保诚优质纯债债券C  基金吧  档案1.09451.23951.09361.23860.00090.08%开放申购郑义萨,柳红亮
018518大成景信债券A  基金吧  档案1.03461.05461.03481.0548-0.0002-0.02%开放申购朱浩然
011314农银创新成长混合  基金吧  档案0.70510.70510.70220.70220.00290.41%限大额谷超
003730博时富华纯债债券A  基金吧  档案1.05981.34311.05981.34310.00000.00%限大额魏桢,卞竑
013052汇泉臻心致远混合C  基金吧  档案0.48420.48420.46540.46540.01884.04%开放申购梁永强
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.82082.06081.82112.0611-0.0003-0.02%限大额马龙
018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫,郑铮
018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A  基金吧  档案0.88320.88320.87190.87190.01131.30%开放申购宋钊贤
016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
009553财通资管丰乾39个月定开债C  基金吧  档案1.00991.1349------------暂停申购金御,宫志芳
022207鹏华丰恒债券B  基金吧  档案1.00951.00971.00971.0099-0.0002-0.02%开放申购方昶
001536南方君选  基金吧  档案1.54761.83581.53311.82130.01450.95%开放申购卢玉珊
009486光大瑞和混合A  基金吧  档案0.93940.93940.93090.93090.00850.91%开放申购王明旭
015682华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.56001.56001.52731.52730.03272.14%开放申购孙浩中
018701中银惠利半年定期开放债券B  基金吧  档案1.13141.21541.13141.21540.00000.00%暂停申购周毅
900010中信卓越成长两年持有混合A  基金吧  档案1.70793.41451.69373.40030.01420.84%暂停申购魏来
016382国泰君安价值精选混合发起式A  基金吧  档案0.91060.91060.89680.89680.01381.54%开放申购范杨
166010中欧鼎利债券A  基金吧  档案1.19421.72441.18431.71450.00990.84%开放申购张跃鹏,苏佳,赵宇澄
020287永赢红利慧选混合发起A  基金吧  档案1.01281.01281.00641.00640.00640.64%开放申购刘星宇
022563农银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00121.00121.00121.00120.00000.00%限大额马逸钧
021611银河银信债券E  基金吧  档案1.02061.02861.01851.02650.00210.21%开放申购蒋磊
021850广发景益债券C  基金吧  档案1.10311.10311.10351.1035-0.0004-0.04%限大额吴迪
010533广发恒信一年持有期混合C  基金吧  档案0.97820.97820.97630.97630.00190.19%开放申购谭昌杰
012398南方佳元6个月持有债券C  基金吧  档案1.09701.09701.09551.09550.00150.14%开放申购孙鲁闽,杨旭
550018中信保诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.09721.69921.09621.69820.00100.09%开放申购郑义萨,柳红亮
016327农银双利回报债券A  基金吧  档案1.03651.03651.03581.03580.00070.07%开放申购刘莎莎,钱大千
020493富达悦享红利优选混合A  基金吧  档案0.97760.97760.97230.97230.00530.55%开放申购周文群,聂毅翔
009332博时恒裕持有期混合A  基金吧  档案0.97130.97130.96900.96900.00230.24%开放申购李睿
016503永赢新兴消费智选混合发起C  基金吧  档案0.78820.78820.78350.78350.00470.60%开放申购蒋卫华
012520大成核心趋势混合C  基金吧  档案0.96080.96080.94630.94630.01451.53%限大额韩创
012519大成核心趋势混合A  基金吧  档案0.96380.96380.94930.94930.01451.53%限大额韩创
018619中信保诚远见成长混合C  基金吧  档案0.92000.92000.90460.90460.01541.70%开放申购王睿
021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01791.01791.01451.01450.00340.34%开放申购杨斯琪
014105长城信利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03591.09841.03601.0985-0.0001-0.01%暂停申购吴冰燕
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案1.03511.3252------------暂停申购陈黎
012430农银瑞康6个月持有混合  基金吧  档案1.08631.08631.08311.08310.00320.30%开放申购郭振宇
007722天弘标普500发起(QDII-FOF)C  基金吧  档案------1.89451.8945------限大额胡超
021774农银双利回报债券D  基金吧  档案1.03651.03651.03581.03580.00070.07%开放申购刘莎莎,钱大千
900019中信证券六个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.21131.21131.21141.2114-0.0001-0.01%限大额李天颖
011525中信保诚丰裕一年持有期混合A  基金吧  档案0.97420.97420.97390.97390.00030.03%开放申购陈岚,吴一静
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.56751.64251.52991.60490.03762.46%开放申购姜承操,周珊珊
020163华安睿信优选混合C  基金吧  档案1.14961.14961.13581.13580.01381.22%开放申购陆奔
021534华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D  基金吧  档案0.99270.99270.98340.98340.00930.95%开放申购单宽之
009519中欧鼎利债券E  基金吧  档案1.29091.32991.28021.31920.01070.84%开放申购张跃鹏,苏佳,赵宇澄
019226方正富邦金立方一年持有期混合A  基金吧  档案1.01521.01521.00751.00750.00770.76%开放申购乔培涛
010191华夏鼎信债券A  基金吧  档案1.05861.17401.05851.17390.00010.01%暂停申购张海静
016907国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
023055富国上证科创板50成份指数A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购金泽宇
016694渤海汇金30天滚动持有中短债发起C  基金吧  档案1.07901.07901.07911.0791-0.0001-0.01%暂停申购周珂,张旭东
021792华泰保兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.08881.08881.05391.05390.03493.31%开放申购尚烁徽
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00961.15531.00971.1554-0.0001-0.01%暂停申购赵建
970016中信建投价值增长A  基金吧  档案0.93601.33600.92821.32820.00780.84%开放申购张燕
159888华夏中证智能汽车主题ETF  基金吧  档案1.06731.06731.03581.03580.03153.04%场内交易司帆
013751中信建投稳益90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11331.11331.11341.1134-0.0001-0.01%开放申购许健
020722国寿安保数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.31041.31041.29421.29420.01621.25%开放申购严堃
019499兴证全球创新优势混合C  基金吧  档案1.10061.10061.07541.07540.02522.34%开放申购邹欣
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案3.46035.55573.43805.53340.02230.65%开放申购吴潇
012479汇安信泰稳健一年持有期混合A  基金吧  档案0.89260.89260.89190.89190.00070.08%开放申购张昆
011411中信建投量化进取C  基金吧  档案0.86000.86000.85210.85210.00790.93%开放申购王鹏
020162华安睿信优选混合A  基金吧  档案1.15661.15661.14271.14270.01391.22%开放申购陆奔
022799博时富华纯债债券D  基金吧  档案1.05891.05891.05891.05890.00000.00%限大额魏桢,卞竑
881013招商资管智远增利债券C  基金吧  档案1.05841.05841.05591.05590.00250.24%限大额姚彦如
010669工银优选对冲灵活配置混合发起C  基金吧  档案0.98990.98990.99070.9907-0.0008-0.08%开放申购刘子豪
019532南方中证光伏产业指数发起C  基金吧  档案0.85650.85650.84170.84170.01481.76%开放申购李佳亮
000372中银惠利半年定期开放债券A  基金吧  档案1.12751.58731.12751.58730.00000.00%暂停申购周毅
019498兴证全球创新优势混合A  基金吧  档案1.10631.10631.08101.08100.02532.34%开放申购邹欣
900099中信证券红利价值B  基金吧  档案1.20302.15971.19602.15270.00700.59%开放申购刘琦
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.22481.22481.20541.20540.01941.61%开放申购周紫光
022298永赢鑫享混合D  基金吧  档案1.15901.15901.15771.15770.00130.11%限大额杨野,曾琬云,余国豪
562910易方达中证装备产业ETF  基金吧  档案0.62960.62960.62110.62110.00851.37%场内交易宋钊贤
014420中欧成长领航一年持有混合A  基金吧  档案0.82590.82590.81070.81070.01521.87%开放申购王培,尹为醇
519772交银新生活力灵活配置混合  基金吧  档案2.16902.16902.13802.13800.03101.45%开放申购杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.07191.51691.07191.51690.00000.00%限大额唐赟
016775中信建投红利智选混合C  基金吧  档案1.14921.14921.14121.14120.00800.70%开放申购王鹏
013182安信港股通精选混合发起C  基金吧  档案0.83770.83770.81810.81810.01962.40%开放申购谭珏娜
021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01681.01681.01341.01340.00340.34%开放申购杨斯琪
019471华夏信兴回报混合C  基金吧  档案0.98250.98250.97410.97410.00840.86%开放申购王君正
013678富国信享回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.11041.11041.10391.10390.00650.59%开放申购易智泉,朱梦娜
022167富国资源精选混合发起式C  基金吧  档案0.96390.96390.95600.95600.00790.83%开放申购曹文俊
015969博时富尊一年定开债发起式  基金吧  档案1.03641.0964------------暂停申购王帅
022809博时裕乾纯债债券E  基金吧  档案1.20271.20271.20271.20270.00000.00%限大额何平
163819中银信用增利债券(LOF)A  基金吧  档案1.13701.79071.13471.78840.00230.20%开放申购周毅
023167浦银盛世E  基金吧  档案1.35001.35001.33901.33900.01100.82%开放申购褚艳辉
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.89224.15090.88774.14240.00450.51%开放申购蒋严泽
017205中银智享债券C  基金吧  档案1.01501.04961.01521.0498-0.0002-0.02%暂停申购刘筱筠
021497中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购邓达
011064南方誉享一年持有期混合A  基金吧  档案1.06731.06731.06511.06510.00220.21%开放申购李健,陈乐
017934国泰君安高端装备混合发起C  基金吧  档案0.82830.82830.82210.82210.00620.75%开放申购李煜
010807融通稳信增益6个月持有期混合A  基金吧  档案1.02581.02581.01581.01580.01000.98%开放申购何龙,张彩婷
015583招商安悦1年持有期债券A  基金吧  档案1.07441.07441.07401.07400.00040.04%开放申购王刚
014232博时专精特新主题混合A  基金吧  档案0.89040.89040.88000.88000.01041.18%开放申购郭晓林,刘玉强
021689国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E  基金吧  档案1.04751.04751.03181.03180.01571.52%开放申购晏曦
519667银河银信债券A  基金吧  档案1.02951.92611.02781.92440.00170.17%开放申购蒋磊
003235中信保诚至利混合C  基金吧  档案1.15591.19091.15481.18980.00110.10%开放申购王颖
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.07521.29841.07541.2986-0.0002-0.02%限大额杨穆彬,郑义萨
519666银河银信债券B  基金吧  档案1.02611.85321.02451.85160.00160.16%开放申购蒋磊
003432中信保诚至瑞混合A  基金吧  档案1.51291.59891.51071.59670.00220.15%开放申购提云涛,杨立春,柳红亮
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起  基金吧  档案1.05771.05771.05781.0578-0.0001-0.01%限大额石玉
020414中信保诚优质纯债债券I  基金吧  档案1.09751.20851.09661.20760.00090.08%开放申购郑义萨,柳红亮
013183浦银安盛医疗健康混合C  基金吧  档案0.89450.89450.88730.88730.00720.81%开放申购胡攸乔
014028招商中证银行指数C  基金吧  档案1.51891.51891.51551.51550.00340.22%开放申购侯昊
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案0.78540.7854------------暂停申购廖凌
018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
017541安信稳健增益6个月持有混合C  基金吧  档案1.03321.03321.03271.03270.00050.05%开放申购李君
015907兴业沪深300ETF发起联接C  基金吧  档案1.00601.00600.99820.99820.00780.78%开放申购张诗悦
016990广发富信优选六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90060.9006------开放申购杨喆
021988银河中证通信设备主题指数发起式A  基金吧  档案1.02801.02801.01081.01080.01721.70%开放申购黄栋
513380广发恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案1.15101.15101.11651.11650.03453.09%场内交易刘杰
015142华泰紫金周周购6个月滚动债C  基金吧  档案1.04671.04671.04471.04470.00200.19%开放申购曹渝
017723银华心质混合A  基金吧  档案0.86150.86150.85010.85010.01141.34%开放申购张萍,杜宇
021180易方达产业机遇混合C  基金吧  档案1.04251.04251.03311.03310.00940.91%开放申购杨宗昌
015828永赢新能源智选混合发起A  基金吧  档案0.38810.38810.38140.38140.00671.76%开放申购张璐,胡泽
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.56791.64291.53021.60520.03772.46%开放申购姜承操,周珊珊
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04751.30681.04781.3071-0.0003-0.03%暂停申购黄力,卢珊
290009泰信债券周期回报A  基金吧  档案1.12341.71821.12331.71810.00010.01%限大额方媛
014695长盛先进制造六个月持有混合A  基金吧  档案0.48520.48520.47540.47540.00982.06%开放申购王柄方
017776平安合顺1年定开债发起式  基金吧  档案1.03501.07001.03421.06920.00080.08%暂停申购张恒
900015中信证券债券增强A  基金吧  档案1.06371.86861.06361.86850.00010.01%开放申购田宇,刘琦
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.13711.39911.13741.3994-0.0003-0.03%限大额黄莹洁,姜承操
021421广发国证信创ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31541.31541.29301.29300.02241.73%开放申购曹世宇
015083易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.88980.8898------开放申购张浩然
007157京管泰富京诚12个月定开债券发起  基金吧  档案1.00441.04341.00441.04340.00000.00%暂停申购王沫尘,刘文超
900007中信债券优化一年持有债A  基金吧  档案1.08001.91041.07791.90830.00210.19%暂停申购田宇,刘琦
002585建信兴利灵活配置混合A  基金吧  档案1.04231.39231.04231.39230.00000.00%开放申购牛兴华
022701睿远港股通核心价值混合C  基金吧  档案0.97950.9795------------封闭期张佳璐
900078中信证券稳健回报混合C  基金吧  档案0.56491.30820.55541.29870.00951.71%开放申购蔡青
014879华安价值驱动一年持有混合C  基金吧  档案0.73140.73140.72440.72440.00700.97%开放申购万建军
018936招商稳恒中短债60天持有期债券D  基金吧  档案1.08351.08351.08341.08340.00010.01%限大额李家辉,羊睿佳
021403鹏华丰实定期开放债券D  基金吧  档案1.02441.02641.02471.0267-0.0003-0.03%暂停申购王石千,方昶,林艺杰
018532鹏华丰景债券  基金吧  档案1.05971.06491.05981.0650-0.0001-0.01%开放申购王康佳
012410海富通成长领航混合A  基金吧  档案0.71900.71900.70750.70750.01151.63%开放申购范庭芳
003234中信保诚至利混合A  基金吧  档案1.16231.19731.16121.19620.00110.09%开放申购王颖
016127景顺长城景泰永利纯债债券C  基金吧  档案1.06501.08441.06511.0845-0.0001-0.01%暂停申购陈静
960029建信双息红利债券H  基金吧  档案1.09701.39001.08801.38100.00900.83%开放申购尹润泉
012140太平丰泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08251.09751.08141.09640.00110.10%暂停申购吴超
881011招商资管睿丰三个月持有期债券C  基金吧  档案1.12201.12201.12061.12060.00140.12%开放申购姚彦如
017503达诚致益债券发起式A  基金吧  档案1.02181.02181.02081.02080.00100.10%开放申购陈佶,王栋,何盼盼
018637农银金恒债券  基金吧  档案1.01371.05021.01361.05010.00010.01%开放申购周宇
017162汇添富中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.88390.88390.86860.86860.01531.76%开放申购孙浩
017229交银养老2035三年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
012525融通稳信增益6个月持有期混合C  基金吧  档案1.01351.01351.00371.00370.00980.98%开放申购何龙,张彩婷
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案1.01051.1505------------暂停申购孙丽娜
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A  基金吧  档案1.16781.16781.16521.16520.00260.22%开放申购赵治烨,许佳
018311招商社会责任混合D  基金吧  档案0.84410.84410.83010.83010.01401.69%开放申购朱红裕
019854博时中证红利低波动100指数发起式C  基金吧  档案1.11481.11481.10841.10840.00640.58%开放申购唐屹兵
016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
010223博时双季享持有期债券A  基金吧  档案1.17861.17861.17821.17820.00040.03%限大额李禹成
012583交银品质增长一年混合C  基金吧  档案0.67130.67130.67020.67020.00110.16%开放申购韩威俊
017724银华心质混合C  基金吧  档案0.85520.85520.84390.84390.01131.34%开放申购张萍,杜宇
011741博时成长精选混合C  基金吧  档案0.82710.82710.81840.81840.00871.06%开放申购王凌霄,曾豪
009552财通资管丰乾39个月定开债A  基金吧  档案1.01281.1478------------暂停申购金御,宫志芳
017161汇添富中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.89000.89000.87460.87460.01541.76%开放申购孙浩
013752中信建投稳益90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10851.10851.10851.10850.00000.00%开放申购许健
011943工银瑞盛一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.15191.15191.15201.1520-0.0001-0.01%暂停申购李娜,王朔
012387国金ESG持续增长混合A  基金吧  档案0.68130.68130.67870.67870.00260.38%开放申购孙欣炎
014818国金新兴价值混合A  基金吧  档案0.83540.83540.81820.81820.01722.10%开放申购张望
018241嘉实制造升级股票发起式C  基金吧  档案1.16971.16971.14541.14540.02432.12%开放申购孟夏
012974国泰800汽车与零部件ETF联接C  基金吧  档案1.03781.03781.02231.02230.01551.52%开放申购晏曦
021352博时富华纯债债券C  基金吧  档案1.06431.10421.06431.10420.00000.00%限大额魏桢,卞竑
016385永赢消费鑫选6个月持有混合C  基金吧  档案0.92560.92560.91990.91990.00570.62%开放申购包恺
004038中银富享定开债  基金吧  档案1.11421.31161.11421.31160.00000.00%暂停申购王晓彦
010639上银聚远鑫87个月定开债  基金吧  档案1.16681.1806------------暂停申购葛沁沁
010668工银优选对冲灵活配置混合发起A  基金吧  档案0.99570.99570.99660.9966-0.0009-0.09%开放申购刘子豪
016510嘉实年年红一年持有债券发起A  基金吧  档案1.07401.09821.07391.09810.00010.01%开放申购轩璇
012941广发添财90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.11831.11831.11841.1184-0.0001-0.01%开放申购宋倩倩,姚晶
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案1.04071.1566------------暂停申购叶瑜珍,翟振
022372汇安信泰稳健一年持有期混合E  基金吧  档案0.89210.89210.89140.89140.00070.08%开放申购张昆
016443中信建投景益债券C  基金吧  档案1.05631.09631.05601.09600.00030.03%开放申购于智翔
018601长城集利债券发起式A  基金吧  档案1.06031.06031.05971.05970.00060.06%开放申购马强
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.21901.40501.21601.40200.00300.25%开放申购孙然晔
018888银河主题混合C  基金吧  档案3.96053.96053.92123.92120.03931.00%开放申购祝建辉
003433中信保诚至瑞混合C  基金吧  档案1.49961.58561.49741.58340.00220.15%开放申购提云涛,杨立春,柳红亮
016693渤海汇金30天滚动持有中短债发起A  基金吧  档案1.08411.08411.08411.08410.00000.00%暂停申购周珂,张旭东
016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.23170.2317------暂停申购万琼
015084易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.88350.8835------开放申购张浩然
016601兴业睿信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06021.0882------------暂停申购蔡艳菲
588320广发中证科创创业50增强策略ETF  基金吧  档案0.90650.90650.89650.89650.01001.12%场内交易胡骏
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F  基金吧  档案0.80590.80590.78220.78220.02373.03%限大额霍华明
012480汇安信泰稳健一年持有期混合C  基金吧  档案0.88120.88120.88050.88050.00070.08%开放申购张昆
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02701.02701.02701.02700.00000.00%限大额徐艳芳,谢雨芮
003121中信保诚稳利债券A  基金吧  档案1.07191.26931.07211.2695-0.0002-0.02%限大额杨穆彬,郑义萨
009401华安添瑞6个月混合C  基金吧  档案1.14581.17581.14171.17170.00410.36%开放申购周益鸣,陆奔
011931华夏时代前沿一年持有混合C  基金吧  档案0.80820.80820.78900.78900.01922.43%开放申购屠环宇
010851海富通富利三个月持有混合C  基金吧  档案0.99010.99010.98800.98800.00210.21%开放申购张靖爽,林立禾
015656富荣医药健康混合发起C  基金吧  档案0.67400.67400.66970.66970.00430.64%开放申购李黄海
010808达诚策略先锋混合A  基金吧  档案0.68790.68790.68210.68210.00580.85%开放申购吴昊阳,陈染
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案0.73280.73280.72990.72990.00290.40%开放申购梦圆
900112中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购汪崇阳
015045大成惠信一年定开债发起式  基金吧  档案1.06361.10361.06381.1038-0.0002-0.02%暂停申购朱浩然
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.04831.25301.04831.25300.00000.00%暂停申购李峰
012191中银恒泰9个月持有期债券A  基金吧  档案1.02191.02191.01901.01900.00290.28%开放申购白洁,杨亦然
900027中信证券信远一年持有混合A  基金吧  档案0.44850.44850.44620.44620.00230.52%封闭期魏孛
015702华夏鼎誉三个月定开债券C  基金吧  档案1.03461.09361.03471.0937-0.0001-0.01%暂停申购吴彬
018941长城裕利债券发起式A  基金吧  档案1.06551.06551.06571.0657-0.0002-0.02%暂停申购吴冰燕
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购王景绰
020548长盛悦鑫60天持有纯债A  基金吧  档案1.02261.02261.02261.02260.00000.00%开放申购张建,王文豪
014819国金新兴价值混合C  基金吧  档案0.82330.82330.80630.80630.01702.11%开放申购张望
007721天弘标普500发起(QDII-FOF)A  基金吧  档案------1.92291.9229------限大额胡超
022523天弘标普500发起(QDII-FOF)D  基金吧  档案------1.89481.8948------限大额胡超
015061中信建投沪深300指数增强A  基金吧  档案0.99660.99660.99010.99010.00650.66%开放申购王鹏
016126景顺长城景泰永利纯债债券A  基金吧  档案1.06501.08441.06511.0845-0.0001-0.01%暂停申购陈静
018648永赢鑫享混合C  基金吧  档案1.15061.15061.14941.14940.00120.10%限大额曾琬云,余国豪,杨野
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.43201.81101.42901.80800.00300.21%限大额何秀红,谷青春
005217建信福泽安泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.20371.2037------开放申购姜华,王志鹏,姚波远
017183中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01631.01631.01641.0164-0.0001-0.01%限大额潘泓宇
970104华创证券创享一年持有债券B  基金吧  档案1.05881.05881.05821.05820.00060.06%暂停申购肖帅
610108信澳信用债债券C  基金吧  档案1.05801.54001.05101.53300.00700.67%开放申购张旻
021186中信保诚中证500指数增强C  基金吧  档案1.23231.23231.21931.21930.01301.07%开放申购王颖
019073建信鑫利灵活配置混合C  基金吧  档案2.22172.22172.20692.20690.01480.67%开放申购张湘龙
017905国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
165530中信保诚惠泽A  基金吧  档案1.02521.33201.02511.33190.00010.01%暂停申购吴秋君
008529汇安信利债券A  基金吧  档案0.92251.03270.92181.03200.00070.08%开放申购张靖
900013中信证券品质生活混合A  基金吧  档案0.60943.41400.60663.41120.00280.46%开放申购罗翔
014149景顺长城安鼎一年持有期混合C  基金吧  档案1.14471.14471.13661.13660.00810.71%开放申购董晗,李训练
014692中加量化研选混合C  基金吧  档案0.94340.94340.92880.92880.01461.57%开放申购钟伟
008925鹏华尊达一年定开发起式债券  基金吧  档案1.03551.14851.03571.1487-0.0002-0.02%暂停申购杜培俊
021803华商鸿信纯债债券  基金吧  档案1.01521.01521.01531.0153-0.0001-0.01%开放申购杜磊,吴毓灵
013486尚正竞争优势混合发起C  基金吧  档案1.08181.08181.07371.07370.00810.75%开放申购张志梅
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.09801.83501.08801.82500.01000.92%开放申购尹润泉
014696长盛先进制造六个月持有混合C  基金吧  档案0.48240.48240.47270.47270.00972.05%开放申购王柄方
016383国泰君安价值精选混合发起式C  基金吧  档案0.90170.90170.88800.88800.01371.54%开放申购范杨
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.11261.28941.11261.28940.00000.00%限大额杜培俊
003379中信保诚至选混合A  基金吧  档案1.14981.54581.14811.54410.00170.15%开放申购提云涛,杨立春,柳红亮
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.12781.1278------开放申购孙悦萌
000295鹏华丰实定期开放债券A  基金吧  档案1.09721.55921.09741.5594-0.0002-0.02%暂停申购王石千,方昶,林艺杰
010924博时双季鑫6个月持有混合B  基金吧  档案1.00511.00511.00111.00110.00400.40%开放申购过钧,张鹿
519127浦银盛世A  基金吧  档案1.68901.88901.67501.87500.01400.84%开放申购褚艳辉
018942长城裕利债券发起式C  基金吧  档案1.06511.06511.06531.0653-0.0002-0.02%暂停申购吴冰燕
010923永赢鑫欣混合A  基金吧  档案1.14541.14541.14251.14250.00290.25%限大额卢丽阳,吴玮
004155中信保诚至泰中短债A  基金吧  档案1.23241.23241.23251.2325-0.0001-0.01%限大额席行懿,顾飞辰
010897太平价值增长股票C  基金吧  档案0.75620.75620.74840.74840.00781.04%暂停申购赵超
009386创金合信泰享39个月  基金吧  档案1.04081.1395------------暂停申购闫一帆,吕沂洋
900026中信证券信盈一年持有债券  基金吧  档案1.03351.64251.03331.64230.00020.02%开放申购田宇
011671中信建投双利3个月债A  基金吧  档案1.04321.04321.04021.04020.00300.29%开放申购许健
016398九泰锐益混合(LOF)C  基金吧  档案1.14401.14401.13001.13000.01401.24%开放申购刘开运
003380中信保诚至选混合C  基金吧  档案1.14501.53801.14331.53630.00170.15%开放申购提云涛,杨立春,柳红亮
010532广发恒信一年持有期混合A  基金吧  档案0.99410.99410.99220.99220.00190.19%开放申购谭昌杰
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案1.12631.12631.12551.12550.00080.07%开放申购杨爱斌
016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购廉赵峰
000996中银新动力股票A  基金吧  档案0.76000.76000.75000.75000.01001.33%开放申购王伟然
002175博时裕乾纯债债券A  基金吧  档案1.20291.40321.20291.40320.00000.00%开放申购何平
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.02921.32201.02941.3222-0.0002-0.02%开放申购尹粒宇
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.06701.54801.05801.53900.00900.85%开放申购尹润泉
017540安信稳健增益6个月持有混合A  基金吧  档案1.03791.03791.03741.03740.00050.05%开放申购李君
021436博时季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00491.00491.00491.00490.00000.00%限大额倪玉娟,张磊
880009招商资管睿丰三个月持有期债券D  基金吧  档案1.15811.35031.15671.34890.00140.12%暂停申购姚彦如
021435博时季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00531.00531.00531.00530.00000.00%限大额倪玉娟,张磊
011251华安聚嘉精选混合A  基金吧  档案1.39061.39061.37381.37380.01681.22%限大额王斌
005293诺德新旺  基金吧  档案1.05391.05391.04971.04970.00420.40%开放申购朱明睿
014453中银新动力股票C  基金吧  档案0.75000.75000.74000.74000.01001.35%开放申购王伟然
168103九泰锐益混合(LOF)A  基金吧  档案1.14701.14701.13401.13400.01301.15%开放申购刘开运
010943招商瑞乐6个月持有期混合C  基金吧  档案1.07961.07961.07491.07490.00470.44%开放申购余芽芳,吴德瑄
015575宝盈新能源产业混合发起式C  基金吧  档案0.48230.48230.47430.47430.00801.69%开放申购朱凯
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.08361.38211.08201.38050.00160.15%限大额陆欣,俞善超
021960建信双债增强债券F  基金吧  档案1.25501.25501.25301.25300.00200.16%开放申购薛玲,彭紫云,张溢麟
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.13001.53901.12701.53600.00300.27%开放申购孙然晔
010286海富通成长价值混合A  基金吧  档案0.74810.74810.74490.74490.00320.43%开放申购黄峰,陆海燕
013413交银中证环境治理(LOF)C  基金吧  档案0.39730.39730.39610.39610.00120.30%开放申购邵文婷
018618中信保诚远见成长混合A  基金吧  档案0.92880.92880.91320.91320.01561.71%开放申购王睿
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.02971.33791.02981.3380-0.0001-0.01%开放申购尹粒宇
017630富国周期精选三年持有期混合A  基金吧  档案0.89600.89600.88700.88700.00901.01%开放申购孙彬
012740工银平衡回报6个月持有期债券A  基金吧  档案1.01891.01891.01481.01480.00410.40%开放申购吕焱,黄诗原
022660永赢宏泰短债D  基金吧  档案1.01381.01801.01381.01800.00000.00%限大额徐沛琳
023108广发中证A50指数A  基金吧  档案------------------陆志明
020723国寿安保数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.30541.30541.28921.28920.01621.26%开放申购严堃
015655富荣医药健康混合发起A  基金吧  档案0.68100.68100.67670.67670.00430.64%开放申购李黄海
003283中信保诚至裕混合C  基金吧  档案1.26081.26081.26081.26080.00000.00%开放申购韩海平
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案1.00811.1368------------暂停申购孙丽娜
016816兴业120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08921.08921.08931.0893-0.0001-0.01%限大额刘禹含,罗林金
020669国投瑞银弘信回报混合A  基金吧  档案1.05321.05321.04261.04260.01061.02%开放申购綦缚鹏
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.23321.23321.23251.23250.00070.06%开放申购苏佳,董霖哲
011088景顺长城景泰恒利一年定开债  基金吧  档案1.02531.15141.02541.1515-0.0001-0.01%暂停申购彭成军
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.48301.88801.47901.88400.00400.27%限大额何秀红,谷青春
015964汇安品质优选混合C  基金吧  档案0.66640.66640.65310.65310.01332.04%开放申购吴尚伟
009333博时恒裕持有期混合C  基金吧  档案0.95100.95100.94880.94880.00220.23%开放申购李睿
011467兴业医疗保健混合C  基金吧  档案0.64490.64490.64170.64170.00320.50%开放申购陈旭
015963汇安品质优选混合A  基金吧  档案0.67460.67460.66110.66110.01352.04%开放申购吴尚伟
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案1.89411.89411.88321.88320.01090.58%开放申购谷超
020636鹏华丰恒债券C  基金吧  档案1.02391.02901.02411.0292-0.0002-0.02%开放申购方昶
560110汇添富中证1000ETF  基金吧  档案0.86860.86860.85270.85270.01591.86%场内交易孙浩
009487光大瑞和混合C  基金吧  档案0.91820.91820.90980.90980.00840.92%开放申购王明旭
016130国泰君安品质生活混合发起A  基金吧  档案1.02831.02831.01591.01590.01241.22%开放申购范杨
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A  基金吧  档案0.80680.80680.78310.78310.02373.03%限大额霍华明
159320广发恒生A股电网设备ETF  基金吧  档案0.99880.99880.98140.98140.01741.77%场内交易夏浩洋
019228方正富邦金立方一年持有期混合E  基金吧  档案0.62150.62150.61680.61680.00470.76%暂停申购乔培涛
019106南方智信混合A  基金吧  档案1.06461.06461.05841.05840.00620.59%开放申购张延闽
020504中信保诚稳鑫债券D  基金吧  档案1.15501.15501.15461.15460.00040.03%开放申购杨穆彬,吴秋君
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.72801.96801.72831.9683-0.0003-0.02%限大额马龙
015926万家鑫融纯债债券C  基金吧  档案1.07841.13641.07841.13640.00000.00%暂停申购石东,张如晨
004154中信保诚新悦混合B  基金吧  档案1.53901.69201.52801.68100.01100.72%限大额吴昊,孙浩中
004108中信保诚稳泰债券A  基金吧  档案1.02181.31661.02181.31660.00000.00%开放申购杨穆彬
970103华创证券创享一年持有债券A  基金吧  档案1.69952.01391.69842.01280.00110.06%暂停申购肖帅
018310招商社会责任混合C  基金吧  档案0.80620.80620.79280.79280.01341.69%开放申购朱红裕
020536建信开元瑞享3个月持有期债券A  基金吧  档案1.03471.03471.03431.03430.00040.04%开放申购徐辉
021601交银稳利中短债债券E  基金吧  档案1.10691.16391.10711.1641-0.0002-0.02%限大额黄莹洁
022223泉果消费机遇混合发起式  基金吧  档案1.01351.01350.99810.99810.01541.54%开放申购孙伟
002404博时裕乾纯债债券C  基金吧  档案1.19151.35351.19161.3536-0.0001-0.01%限大额何平
014148景顺长城安鼎一年持有期混合A  基金吧  档案1.15931.15931.15101.15100.00830.72%开放申购董晗,李训练
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.15371.19671.15391.1969-0.0002-0.02%限大额黄莹洁
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.07881.30541.07901.3056-0.0002-0.02%限大额杨穆彬,郑义萨
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.51192.01551.46171.96530.05023.43%开放申购许家涵,梁莉
010546中加聚隆持有期混合C  基金吧  档案1.07011.07011.06851.06850.00160.15%开放申购邹天培
016520中银稳进策略混合C  基金吧  档案1.26241.26241.25511.25510.00730.58%开放申购郭昀松
021341华宝0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.01341.01341.01361.0136-0.0002-0.02%开放申购徐锬
005741南方君信混合A  基金吧  档案1.88111.88111.85791.85790.02321.25%开放申购唐小东,许公磊
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案0.99830.9983------------暂停申购陆文凯
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.49302.24901.46602.22200.02701.84%开放申购王博强,陈颖
016386永赢低碳环保智选混合发起A  基金吧  档案0.80610.80610.80460.80460.00150.19%开放申购胡泽
010226博时双季享持有期债券B  基金吧  档案1.16371.16371.16331.16330.00040.03%限大额李禹成
015438中银荣享债券  基金吧  档案1.07871.07871.07871.07870.00000.00%开放申购高志刚,王晓彦,陈玮
023012南方信元债券C  基金吧  档案------------------杜才超
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案2.56712.56712.54152.54150.02561.01%开放申购叶乐天
900087中信证券信远一年持有混合C  基金吧  档案0.43560.43560.43340.43340.00220.51%开放申购魏孛
013160创金合信碳中和混合A  基金吧  档案0.40840.40840.40320.40320.00521.29%开放申购寸思敏
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案1.04811.21811.04811.21810.00000.00%暂停申购翁凯骅,林帆
010896太平价值增长股票A  基金吧  档案0.77060.77060.76260.76260.00801.05%暂停申购赵超
019919招商中证2000指数增强C  基金吧  档案1.19711.19711.17871.17870.01841.56%开放申购王平,王岩
010465鹏扬景创混合A  基金吧  档案1.06841.06841.06851.0685-0.0001-0.01%开放申购陶永超,管悦
010233农银金润一年定开债  基金吧  档案1.04151.16551.04151.16550.00000.00%暂停申购马逸钧
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.07711.0771------------暂停申购杨金金
019918招商中证2000指数增强A  基金吧  档案1.20091.20091.18241.18240.01851.56%开放申购王平,王岩
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案1.11601.31001.11601.31000.00000.00%暂停申购翁凯骅
012942广发添财90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11061.11061.11081.1108-0.0002-0.02%开放申购宋倩倩,姚晶
016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.67551.6755------暂停申购万琼
021185中信保诚中证500指数增强A  基金吧  档案1.23521.23521.22211.22210.01311.07%开放申购王颖
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案3.69255.29353.68855.28950.00400.11%开放申购王艺伟,胡湘怡
017935国泰君安远见价值混合发起A  基金吧  档案1.15461.15461.14561.14560.00900.79%开放申购朱晨曦
016442中信建投景益债券A  基金吧  档案1.06231.10231.06211.10210.00020.02%开放申购于智翔
010632工银瑞达一年定开纯债发起式  基金吧  档案1.02731.13681.02751.1370-0.0002-0.02%暂停申购陈桂都
016493南方均衡成长混合C  基金吧  档案0.99660.99660.98640.98640.01021.03%开放申购林乐峰
011466兴业医疗保健混合A  基金吧  档案0.65750.65750.65420.65420.00330.50%开放申购陈旭
900080中信证券中短债债券E  基金吧  档案1.06581.06581.06601.0660-0.0002-0.02%暂停申购李天颖
018240嘉实制造升级股票发起式A  基金吧  档案1.17671.17671.15231.15230.02442.12%开放申购孟夏
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.07141.26611.07161.2663-0.0002-0.02%限大额杨穆彬,郑义萨
012482泓德医疗创新混合发起式C  基金吧  档案0.64890.64890.64270.64270.00620.96%开放申购操昭煦
020288永赢红利慧选混合发起C  基金吧  档案1.00871.00871.00231.00230.00640.64%开放申购刘星宇
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.08161.24291.08171.2430-0.0001-0.01%限大额王贵君
022214中信保诚乾元30天持有债券C  基金吧  档案1.00131.00131.00141.0014-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬,顾飞辰
519177浦银盛世C  基金吧  档案1.35001.55001.33901.53900.01100.82%开放申购褚艳辉
022006中信保诚至选混合E  基金吧  档案1.14791.14791.14621.14620.00170.15%开放申购提云涛,杨立春,柳红亮
008772南方昭元债券C  基金吧  档案1.12951.12951.12961.1296-0.0001-0.01%开放申购杜才超
012833交银鸿信一年持有期混合A  基金吧  档案1.03011.03011.02781.02780.00230.22%开放申购于海颖,陈俊华
018602长城集利债券发起式C  基金吧  档案1.05581.05581.05521.05520.00060.06%开放申购马强
022946建信中证500指数增强Y  基金吧  档案2.56902.56902.54342.54340.02561.01%开放申购叶乐天
021301银河中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.29181.29181.26311.26310.02872.27%开放申购黄栋
010466鹏扬景创混合C  基金吧  档案1.05071.05071.05071.05070.00000.00%开放申购陶永超,管悦
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.24611.24611.22641.22640.01971.61%开放申购周紫光
510370兴业沪深300ETF  基金吧  档案0.84600.84600.83900.83900.00700.83%场内交易张诗悦
900020中信证券中短债债券A  基金吧  档案1.06681.06681.06701.0670-0.0002-0.02%暂停申购李天颖
012388国金ESG持续增长混合C  基金吧  档案0.66940.66940.66690.66690.00250.37%开放申购孙欣炎
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.19601.40701.19301.40400.00300.25%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A  基金吧  档案1.04531.04531.04541.0454-0.0001-0.01%开放申购吴旅忠,刘爱民
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案1.09421.16521.09441.1654-0.0002-0.02%暂停申购杜才超
017018农银瑞泽添利债券C  基金吧  档案1.04521.04521.04351.04350.00170.16%开放申购刘莎莎,钱大千
016441华夏中证红利质量ETF发起联接C  基金吧  档案1.03401.03401.02361.02360.01041.02%开放申购张弘弢,杨斯琪
011909广发沪港深价值精选混合C  基金吧  档案0.63600.63600.62930.62930.00671.06%开放申购张东一
001858建信鑫利灵活配置混合A  基金吧  档案2.24402.24402.22902.22900.01500.67%开放申购张湘龙
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.09071.26851.09091.2687-0.0002-0.02%限大额王贵君
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.03761.29081.03781.2910-0.0002-0.02%暂停申购杨穆彬,郑义萨
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.16761.1676------开放申购孙悦萌
011107九泰天兴量化智选A  基金吧  档案0.79550.79550.78900.78900.00650.82%开放申购刘开运
016707华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99940.99940.99000.99000.00940.95%开放申购单宽之
020309海富通中债0-2年政金债A  基金吧  档案1.00701.01691.00711.0170-0.0001-0.01%开放申购何谦
017769博时信享一年持有期混合A  基金吧  档案0.97430.97430.96670.96670.00760.79%开放申购过钧
016597民生加银月月乐30天持有短债C  基金吧  档案1.05931.05931.05951.0595-0.0002-0.02%开放申购谢志华
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案1.05341.2254------------暂停申购鲍越愚
900090中信卓越成长两年持有混合B  基金吧  档案1.72433.43091.70993.41650.01440.84%开放申购魏来
011663华安研究驱动混合A  基金吧  档案0.65820.65820.65180.65180.00640.98%开放申购万建军
900011中信证券红利价值A  基金吧  档案1.17782.13451.17092.12760.00690.59%暂停申购刘琦
021420广发国证信创ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31761.31761.29521.29520.02241.73%开放申购曹世宇
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.20201.46401.20001.46200.00200.17%开放申购彭紫云,薛玲,张溢麟
010541国寿安保稳和6个月持有期混合A  基金吧  档案1.12691.12691.12611.12610.00080.07%开放申购黄力,吴坚
003280鹏华丰恒债券A  基金吧  档案1.10461.33161.10481.3318-0.0002-0.02%限大额方昶
020549长盛悦鑫60天持有纯债C  基金吧  档案1.02031.02031.02041.0204-0.0001-0.01%开放申购张建,王文豪
159547华夏中证红利低波动ETF  基金吧  档案1.11471.11471.11081.11080.00390.35%场内交易杨斯琪
000308建信创新中国混合  基金吧  档案4.60804.60804.51404.51400.09402.08%开放申购邵卓
021340华宝0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01291.01291.01311.0131-0.0002-0.02%开放申购徐锬
013485尚正竞争优势混合发起A  基金吧  档案1.10321.10321.09501.09500.00820.75%开放申购张志梅
012481泓德医疗创新混合发起式A  基金吧  档案0.65700.65700.65070.65070.00630.97%开放申购操昭煦
010871中银信用增利债券(LOF)C  基金吧  档案1.12561.20301.12321.20060.00240.21%开放申购周毅
004153中信保诚新悦混合A  基金吧  档案1.57101.72401.56001.71300.01100.71%限大额吴昊,孙浩中
016343招商中证银行指数E  基金吧  档案1.51261.51261.50921.50920.00340.23%开放申购侯昊
012973国泰800汽车与零部件ETF联接A  基金吧  档案1.04831.04831.03261.03260.01571.52%开放申购晏曦
017365华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明
015906兴业沪深300ETF发起联接A  基金吧  档案1.01081.01081.00301.00300.00780.78%开放申购张诗悦
011740博时成长精选混合A  基金吧  档案0.84670.84670.83780.83780.00891.06%开放申购王凌霄,曾豪
015584招商安悦1年持有期债券C  基金吧  档案1.06541.06541.06501.06500.00040.04%开放申购王刚
022993中信保诚稳瑞债券D  基金吧  档案1.08901.08901.08901.08900.00000.00%限大额吴秋君,臧淑玲
015581国寿安保泰然纯债债券  基金吧  档案1.09211.09211.09231.0923-0.0002-0.02%开放申购丁宇佳
015009汇安永利30天持有期短债C  基金吧  档案1.06691.06691.06691.06690.00000.00%限大额黄济宽,王作舟
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.45161.51161.45051.51050.00110.08%开放申购姜承操,孙婕衎
015410中信建投景安债券A  基金吧  档案1.04011.09911.04021.0992-0.0001-0.01%开放申购许健
516110国泰中证800汽车与零部件ETF  基金吧  档案1.27631.27631.25601.25600.02031.62%场内交易黄岳
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.10741.10741.09381.09380.01361.24%开放申购赵易
016485中欧成长先锋混合A  基金吧  档案1.00861.00860.98830.98830.02032.05%开放申购刘伟伟
610008信澳信用债债券A  基金吧  档案1.06601.58801.05901.58100.00700.66%开放申购张旻
010545中加聚隆持有期混合A  基金吧  档案1.08671.08671.08511.08510.00160.15%开放申购邹天培
900188中信证券增利一年C  基金吧  档案1.22171.54711.22141.54680.00030.02%暂停申购田宇
012879中信建投量化精选6个月持有混合C  基金吧  档案0.76460.76460.75940.75940.00520.68%开放申购王鹏
020112鹏华丰恒债券D  基金吧  档案1.03211.03931.03231.0395-0.0002-0.02%开放申购方昶
011720易方达悦信一年持有混合A  基金吧  档案1.07271.07271.07061.07060.00210.20%开放申购王成
016492南方均衡成长混合A  基金吧  档案1.01041.01040.99990.99990.01051.05%开放申购林乐峰
011908广发沪港深价值精选混合A  基金吧  档案0.64640.64640.63960.63960.00681.06%开放申购张东一
011108九泰天兴量化智选C  基金吧  档案0.79270.79270.78630.78630.00640.81%开放申购刘开运
012032光大纯债债券C  基金吧  档案1.06841.11071.06881.1111-0.0004-0.04%开放申购李怀定
013141中信保诚弘远混合A  基金吧  档案0.86310.86310.86150.86150.00160.19%开放申购吴一静,吴昊
018478富国安瑞30天持有期债券发起式C  基金吧  档案1.04231.04231.04241.0424-0.0001-0.01%开放申购吴旅忠,刘爱民
014391华安添信债券  基金吧  档案1.05431.05431.05431.05430.00000.00%开放申购魏媛媛
012741工银平衡回报6个月持有期债券C  基金吧  档案1.01041.01041.00641.00640.00400.40%开放申购吕焱,黄诗原
016260汇添富中债1-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.08471.09471.08471.09470.00000.00%开放申购何旻
022433中欧中证A500指数发起C  基金吧  档案0.96770.96770.95920.95920.00850.89%开放申购宋巍巍
015062中信建投沪深300指数增强C  基金吧  档案0.98660.98660.98030.98030.00630.64%开放申购王鹏
020310海富通中债0-2年政金债C  基金吧  档案1.00531.01521.00551.0154-0.0002-0.02%开放申购何谦
022712中信保诚惠泽C  基金吧  档案1.02471.02471.02461.02460.00010.01%暂停申购吴秋君
013261太平睿享混合C  基金吧  档案1.05651.05651.05531.05530.00120.11%开放申购陈晓,吴超
015008汇安永利30天持有期短债A  基金吧  档案1.07311.07311.07311.07310.00000.00%限大额黄济宽,王作舟
020682建信环保产业股票C  基金吧  档案0.89500.89500.87900.87900.01601.82%开放申购黄子凌
900008中信证券稳健回报混合A  基金吧  档案0.58471.32800.57481.31810.00991.72%开放申购蔡青
013970华夏永利一年持有混合C  基金吧  档案1.04971.04971.04521.04520.00450.43%开放申购文世伦
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C  基金吧  档案1.16411.16411.16151.16150.00260.22%开放申购赵治烨,许佳
008356中加科丰价值精选混合  基金吧  档案1.13731.27771.13501.27540.00230.20%开放申购钟伟,庞智桐
013969华夏永利一年持有混合A  基金吧  档案1.06241.06241.05791.05790.00450.43%开放申购文世伦
008825民生瑞盈一年定开债发起式  基金吧  档案1.10911.16911.10931.1693-0.0002-0.02%暂停申购裴禹翔
004104中信保诚稳鑫债券A  基金吧  档案1.15531.38631.15491.38590.00040.03%开放申购吴秋君,杨穆彬
011573鹏华安荣混合C  基金吧  档案1.05031.08131.05041.0814-0.0001-0.01%限大额祝松
016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.23370.2337------暂停申购万琼
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.03671.28971.03691.2899-0.0002-0.02%暂停申购武磊
011410中信建投量化进取A  基金吧  档案0.87340.87340.86540.86540.00800.92%开放申购王鹏
016131国泰君安品质生活混合发起C  基金吧  档案1.01801.01801.00571.00570.01231.22%开放申购范杨
018472南方津享稳健添利债券C  基金吧  档案1.06861.06861.06741.06740.00120.11%开放申购吴冉劼,郑少波
900089中信证券红利价值C  基金吧  档案1.15352.11021.14682.10350.00670.58%暂停申购刘琦
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.06511.06511.05211.05210.01301.24%开放申购赵易
900029中信证券量化优选A  基金吧  档案1.00572.00470.99781.99680.00790.79%开放申购魏孛
001476中银智能制造股票A  基金吧  档案1.79601.79601.76801.76800.02801.58%开放申购周斌
003450招商招信定开债A  基金吧  档案1.02141.3303------------暂停申购王景绰
011065南方誉享一年持有期混合C  基金吧  档案1.05121.05121.04901.04900.00220.21%开放申购李健,陈乐
900059中信证券成长动力C  基金吧  档案1.67492.68551.64472.65530.03021.84%暂停申购李品科
010560永赢稳健增利18个月持有混合A  基金吧  档案1.06951.06951.06761.06760.00190.18%开放申购陶毅
159542大成中证工程机械ETF  基金吧  档案1.08311.08311.07231.07230.01081.01%场内交易刘淼
013161创金合信碳中和混合C  基金吧  档案0.40300.40300.39780.39780.00521.31%开放申购寸思敏
019431永赢睿信混合A  基金吧  档案1.19621.19621.18701.18700.00920.78%开放申购高楠
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.63482.05561.62452.04530.01030.63%开放申购张跃鹏,刘勇
008697交银养老2035三年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘兵
022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C  基金吧  档案1.01671.01671.01151.01150.00520.51%开放申购胡超,杨恋令
550019中信保诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.07671.62671.07571.62570.00100.09%开放申购郑义萨,柳红亮
015936中信保诚弘远混合C  基金吧  档案0.85000.85000.84840.84840.00160.19%限大额吴一静,吴昊
021642富国资源精选混合发起式A  基金吧  档案0.96500.96500.95710.95710.00790.83%开放申购曹文俊
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案1.26981.6118------------暂停申购李俊江
019107南方智信混合C  基金吧  档案1.05621.05621.05001.05000.00620.59%开放申购张延闽
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案1.13391.34691.13381.34680.00010.01%暂停申购翁凯骅
013654永赢信利碳中和主题一年定开债  基金吧  档案1.02231.11631.02271.1167-0.0004-0.04%暂停申购余国豪
018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C  基金吧  档案0.87920.87920.86800.86800.01121.29%开放申购宋钊贤
017154民生加银专精特新智选混合发起式A  基金吧  档案0.86390.86390.85100.85100.01291.52%开放申购何江,周帅
021680永赢安泽6个月持有债券E  基金吧  档案1.01831.0183------------暂停申购章成,王宇超
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.09011.42861.08851.42700.00160.15%限大额陆欣,俞善超
014691中加量化研选混合A  基金吧  档案0.95300.95300.93820.93820.01481.58%开放申购钟伟
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.31121.59921.30811.59610.00310.24%开放申购何家琪
016387永赢低碳环保智选混合发起C  基金吧  档案0.79910.79910.79760.79760.00150.19%开放申购胡泽
004109中信保诚稳泰债券C  基金吧  档案1.03691.30971.03691.30970.00000.00%开放申购杨穆彬
016261汇添富中债1-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.08291.09291.08291.09290.00000.00%开放申购何旻
900012中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购汪崇阳
022432中欧中证A500指数发起A  基金吧  档案0.96830.96830.95970.95970.00860.90%开放申购宋巍巍
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.55412.15411.51472.11470.03942.60%开放申购韩广哲
017504达诚致益债券发起式C  基金吧  档案1.00931.00931.00831.00830.00100.10%开放申购陈佶,王栋,何盼盼
017933国泰君安高端装备混合发起A  基金吧  档案0.83470.83470.82840.82840.00630.76%开放申购李煜
022079泰信债券周期回报D  基金吧  档案1.12491.12491.12491.12490.00000.00%限大额方媛
010511博时鑫康混合C  基金吧  档案1.09811.13151.09271.12610.00540.49%开放申购田俊维,杜文歌
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案1.04581.21881.04601.2190-0.0002-0.02%封闭期许健
021984中信保诚红利领航量化股票C  基金吧  档案0.98600.98600.98020.98020.00580.59%开放申购HAN YILING,黄稚
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.07471.27171.07491.2719-0.0002-0.02%限大额杨穆彬,郑义萨
012231华安沣信债券A  基金吧  档案1.05981.05981.05731.05730.00250.24%开放申购邹维娜,郑伟山
516650华夏细分有色金属产业主题ETF  基金吧  档案1.00611.00610.99620.99620.00990.99%场内交易单宽之
010150南方君信混合C  基金吧  档案1.86091.86091.83801.83800.02291.25%开放申购唐小东,许公磊
016362建信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05061.05061.05071.0507-0.0001-0.01%暂停申购陈建良,于倩倩,先轲宇
000296鹏华丰实定期开放债券B  基金吧  档案1.11431.51051.11461.5108-0.0003-0.03%暂停申购王石千,方昶,林艺杰
021529中信保诚至泰中短债E  基金吧  档案1.23011.23011.23021.2302-0.0001-0.01%限大额席行懿,顾飞辰
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案1.07021.3048------------暂停申购白洁
022602天弘信利债券E  基金吧  档案1.02931.07221.02941.0723-0.0001-0.01%开放申购尹粒宇
022078泰信债券周期回报C  基金吧  档案1.12261.12261.12251.12250.00010.01%限大额方媛
022700睿远港股通核心价值混合A  基金吧  档案0.97980.9798------------封闭期张佳璐
015960创金合信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04831.04831.04821.04820.00010.01%限大额黄佳祥,吕沂洋
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案1.10461.10461.10381.10380.00080.07%开放申购杨爱斌
012330广发集优9个月持有期债券A  基金吧  档案1.05971.05971.05411.05410.00560.53%暂停申购曾刚
009722平安中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.09601.18101.09591.18090.00010.01%限大额张恒
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.63672.37661.58232.32220.05443.44%开放申购许家涵,梁莉
011572鹏华安荣混合A  基金吧  档案1.05251.08851.05251.08850.00000.00%限大额祝松
012282中欧睿智精选一年混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购桑磊,侯丹琳
881012招商资管智远增利债券A  基金吧  档案1.11701.11701.11431.11430.00270.24%限大额姚彦如
023109广发中证A50指数C  基金吧  档案------------------陆志明
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.12481.43581.12501.4360-0.0002-0.02%限大额姜承操,黄莹洁
018832建信兴利灵活配置混合C  基金吧  档案1.05181.40181.05181.40180.00000.00%开放申购牛兴华
010508博时鑫康混合A  基金吧  档案1.11151.14991.10611.14450.00540.49%开放申购田俊维,杜文歌
015833永赢宏泰短债C  基金吧  档案1.01301.07211.01301.07210.00000.00%限大额徐沛琳
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.45002.24201.44802.24000.00200.14%开放申购韩威俊
008771南方昭元债券A  基金吧  档案1.10091.16791.10111.1681-0.0002-0.02%开放申购杜才超
022977平安利率债E  基金吧  档案1.12521.12521.12421.12420.00100.09%限大额张恒
018519大成景信债券C  基金吧  档案1.03311.05311.03341.0534-0.0003-0.03%开放申购朱浩然
010182兴业优势产业混合C  基金吧  档案0.83450.83450.82190.82190.01261.53%开放申购张超
017631富国周期精选三年持有期混合C  基金吧  档案0.88880.88880.87980.87980.00901.02%开放申购孙彬
021989银河中证通信设备主题指数发起式C  基金吧  档案1.02721.02721.01001.01000.01721.70%开放申购黄栋
015574宝盈新能源产业混合发起式A  基金吧  档案0.48880.48880.48080.48080.00801.66%开放申购朱凯
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.85811.85811.83571.83570.02241.22%开放申购周中
019531南方中证光伏产业指数发起A  基金吧  档案0.85790.85790.84310.84310.01481.76%开放申购李佳亮
881010招商资管睿丰三个月持有期债券A  基金吧  档案1.13561.13561.13411.13410.00150.13%开放申购姚彦如
016609鹏华丰启债券  基金吧  档案1.04351.07461.04381.0749-0.0003-0.03%开放申购方昶,林艺杰
020537建信开元瑞享3个月持有期债券C  基金吧  档案1.03271.03271.03231.03230.00040.04%开放申购徐辉
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.06901.45901.06911.4591-0.0001-0.01%限大额唐赟
017936国泰君安远见价值混合发起C  基金吧  档案1.14581.14581.13681.13680.00900.79%开放申购朱晨曦
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案1.22221.5512------------暂停申购李俊江
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.06961.26921.06931.26890.00030.03%开放申购李卓锴
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.08211.43411.08211.43410.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文
017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.00711.00711.00711.00710.00000.00%限大额杨宇
015141华泰紫金周周购6个月滚动债A  基金吧  档案1.05581.05581.05371.05370.00210.20%开放申购曹渝
015595交银臻选回报混合C  基金吧  档案1.07011.07011.07021.0702-0.0001-0.01%开放申购王艺伟
012102国寿安保低碳经济混合A  基金吧  档案0.57770.57770.56920.56920.00851.49%暂停申购吴坚,姜绍政
013545华夏卓信一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10441.10441.10381.10380.00060.05%暂停申购张海静,刘明宇
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.09091.31201.09111.3122-0.0002-0.02%限大额应琛,杜培俊
001166建信环保产业股票A  基金吧  档案0.89700.89700.88100.88100.01601.82%开放申购黄子凌
016511嘉实年年红一年持有债券发起C  基金吧  档案1.06631.09031.06621.09020.00010.01%开放申购轩璇
018603永赢鑫欣混合C  基金吧  档案1.13861.13861.13591.13590.00270.24%限大额卢丽阳,吴玮
013679富国信享回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.09601.09601.08961.08960.00640.59%开放申购易智泉,朱梦娜
011252华安聚嘉精选混合C  基金吧  档案1.35891.35891.34251.34250.01641.22%限大额王斌
000591中银健康生活混合  基金吧  档案1.90801.90801.88101.88100.02701.44%开放申购严菲
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.49802.25401.47102.22700.02701.84%开放申购王博强,陈颖
019384兴证全球可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.05901.05901.04001.04000.01901.83%暂停申购何以广
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.29391.29391.29421.2942-0.0003-0.02%限大额姜承操,黄莹洁
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.16571.37371.15991.36790.00580.50%开放申购魏玉敏
013051汇泉臻心致远混合A  基金吧  档案0.49050.49050.47150.47150.01904.03%开放申购梁永强
012331广发集优9个月持有期债券C  基金吧  档案1.04621.04621.04061.04060.00560.54%暂停申购曾刚
010619华安添利6个月债券A  基金吧  档案1.08331.08331.08031.08030.00300.28%开放申购周益鸣,陆奔
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.47791.47791.44701.44700.03092.14%开放申购孙浩中
020316工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购徐心远
016502永赢新兴消费智选混合发起A  基金吧  档案0.79410.79410.78950.78950.00460.58%开放申购蒋卫华
017155民生加银专精特新智选混合发起式C  基金吧  档案0.85840.85840.84560.84560.01281.51%开放申购何江,周帅
017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009400华安添瑞6个月混合A  基金吧  档案1.17251.20251.16831.19830.00420.36%开放申购周益鸣,陆奔
562550华夏中证绿色电力ETF  基金吧  档案1.00281.00281.00361.0036-0.0008-0.08%场内交易严筱娴
021793华泰保兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.08801.08801.05311.05310.03493.31%开放申购尚烁徽
018471南方津享稳健添利债券A  基金吧  档案1.07361.07361.07241.07240.00120.11%开放申购吴冉劼,郑少波
017017农银瑞泽添利债券A  基金吧  档案1.05411.05411.05241.05240.00170.16%开放申购刘莎莎,钱大千
008723永赢鑫享混合A  基金吧  档案1.15771.20921.15651.20800.00120.10%限大额曾琬云,余国豪,杨野
020413中信保诚稳泰债券D  基金吧  档案1.02181.07951.02181.07950.00000.00%开放申购杨穆彬
016596民生加银月月乐30天持有短债A  基金吧  档案1.06451.06451.06471.0647-0.0002-0.02%开放申购谢志华
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.59701.65501.59601.65400.00100.06%开放申购杨康
003130中信保诚稳利债券C  基金吧  档案1.07521.27161.07541.2718-0.0002-0.02%限大额杨穆彬,郑义萨
016708华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99260.99260.98330.98330.00930.95%开放申购单宽之
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.06741.36931.06741.36930.00000.00%开放申购张顺晨,苏建文
004105中信保诚稳鑫债券C  基金吧  档案1.15691.38841.15651.38800.00040.03%开放申购吴秋君,杨穆彬
004767中银智享债券A  基金吧  档案1.01521.21331.01541.2135-0.0002-0.02%暂停申购刘筱筠
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-242025-01-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.42671.4760%0.40961.4620%刘莹,王昌俊,田瑶
000539中银活期宝货币A  基金吧  档案0.56811.4520%0.35221.3540%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.39351.3930%0.43101.3910%李曈
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.45651.6790%0.45841.6890%向霈
000599中信保诚薪金宝货币A  基金吧  档案0.42831.6190%0.50271.5840%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.45591.6780%0.45821.6880%向霈
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.37392.1840%0.29462.1770%邹德立,徐涛国
000618嘉实薪金宝货币A  基金吧  档案0.37981.5620%0.39121.5650%张文玥
000638富国富钱包货币A  基金吧  档案0.37751.4660%0.40041.4630%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.43251.4460%0.37151.4190%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.50241.7230%0.46561.6970%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币A  基金吧  档案0.39881.4910%0.41011.4890%蔡奕奕
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.30891.2100%0.44781.2100%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.45851.6740%0.44241.6850%向霈
000785国新国证现金增利货币A  基金吧  档案0.14690.9490%0.24850.9980%桑劲乔
000786国新国证现金增利货币B  基金吧  档案0.21371.1910%0.31441.2400%桑劲乔
000787国新国证现金增利货币C  基金吧  档案0.14730.9480%0.24510.9970%桑劲乔
000855摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.40491.4270%0.37181.4330%鞠婷,邱林晶
000856摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷,邱林晶
000857摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.47071.6710%0.43761.6770%鞠婷,邱林晶
000895国寿安保薪金宝货币A  基金吧  档案0.48721.6860%0.38881.6660%张英
002260中信建投添鑫宝A  基金吧  档案0.22741.2760%0.34841.3390%潘泓宇,许健
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.47741.8570%0.49631.8670%曹晋文
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.54202.1010%0.56202.1120%曹晋文
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.56791.9670%0.53111.9410%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.15621.1640%0.25731.2050%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.22141.4090%0.32681.4480%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.39881.4130%0.43611.4100%李曈
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.37541.4530%0.51131.4520%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.42352.3860%0.36222.3730%邹德立,徐涛国
005020中信保诚智惠金货币A  基金吧  档案0.61501.9230%0.41761.8200%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
009586富国富钱包货币B  基金吧  档案0.43901.7060%0.46421.7060%吴旅忠,张波
010051长城工资宝货币C  基金吧  档案0.42372.3860%0.36242.3730%邹德立,徐涛国
010883中信保诚智惠金货币C  基金吧  档案0.65342.0660%0.45601.9630%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
011491南方薪金宝货币B  基金吧  档案0.46441.7350%0.47581.7320%蔡奕奕
016565中银活期宝货币B  基金吧  档案0.63461.6970%0.41831.5970%范静
017010摩根天添盈货币C  基金吧  档案0.40461.4260%0.37131.4320%鞠婷,邱林晶
017171长城工资宝货币D  基金吧  档案0.36672.1470%0.30292.1290%邹德立,徐涛国
017203中信保诚薪金宝货币E  基金吧  档案0.48371.8220%0.55821.7860%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
017712浦银安盛货币D  基金吧  档案0.49361.3700%0.38661.2820%廉素君,张蕴文
017880国寿安保薪金宝货币B  基金吧  档案0.54131.8900%0.44411.8700%张英
018202中信建投添鑫宝C  基金吧  档案0.24681.3300%0.36461.3900%潘泓宇,许健
018205嘉实薪金宝货币B  基金吧  档案0.43461.7650%0.44591.7690%张文玥
018299中信保诚智惠金货币E  基金吧  档案0.58761.8210%0.39001.7190%席行懿,臧淑玲,顾飞辰
018599交银天利宝货币C  基金吧  档案0.17481.2360%0.28011.2750%黄莹洁
020449中信建投添鑫宝D  基金吧  档案0.29841.5220%0.41581.5820%潘泓宇,许健
020473嘉实薪金宝货币E  基金吧  档案0.39371.6130%0.40501.6160%张文玥
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.49371.3700%0.38661.2830%廉素君,张蕴文
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.55941.6140%0.45241.5260%廉素君,张蕴文
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.49371.3700%0.38661.2820%廉素君,张蕴文
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-242025-01-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
019227方正富邦金立方一年持有期混合D  基金吧  档案0.80470.80470.79850.79850.00620.01%
010201农银汇理智增一年定开混合  基金吧  档案0.78540.7854------------
019351招商远见回报3年定开混合  基金吧  档案0.99830.9983------------
019401交银瑞元三年定期开放混合  基金吧  档案1.07711.0771------------
019384兴证全球可持续投资三年定开混合  基金吧  档案1.05901.05901.04001.04000.01900.02%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1