托管银行

托管银行列表
中信银行股份有限公司概况
法定名称中信银行股份有限公司英文名称CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
成立日期1987-04-20注册资本489.35亿元
法人代表李庆萍总 经 理方合英
联系地址北京市东城区朝阳门北大街9号网站地址www.citicbank.com
邮政编码100010客服邮箱ir@citicbank.com
电话号码95558传真号码010-85230079
经营范围中信银行股份有限公司成立于1987-04-20,现位于北京市东城区朝阳门北大街9号,客服联系电话为95558,一直以来中信银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至2017年09月08日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
中信银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-262020-02-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
610108信达澳银信用债债券C  基金吧  档案1.21701.34401.22501.3520-0.0080-0.65%开放申购尹华龙
002953华安安福保本混合A  基金吧  档案------------------郑可成,朱才敏
003966中银润利混合A  基金吧  档案1.11111.31011.12211.3211-0.0110-0.98%开放申购宋殿宇
660010农银策略精选混合  基金吧  档案1.53561.53561.59931.5993-0.0637-3.98%开放申购张峰
165530中信保诚惠泽18个月定开债券  基金吧  档案1.02741.18141.02671.18070.00070.07%暂停申购何文忠
008529汇安信利债券A  基金吧  档案------------------认购期仇秉则
002434中银宏利混合A  基金吧  档案1.12901.34501.14101.3570-0.0120-1.05%开放申购宋殿宇
008078农银汇理区间精选混合  基金吧  档案1.07941.07941.12011.1201-0.0407-3.63%开放申购魏刚
530017建信双息红利债券A  基金吧  档案1.20201.76801.21501.7810-0.0130-1.07%限大额朱虹,彭紫云
003967中银润利混合C  基金吧  档案1.10801.30601.11901.3170-0.0110-0.98%开放申购宋殿宇
003762国开开泰灵活配置混合A  基金吧  档案1.09481.19381.09631.1953-0.0015-0.14%开放申购王婷婷
002868鹏华丰茂债券  基金吧  档案1.04481.12661.04441.12620.00040.04%限大额邓明明
003379信诚至选混合A  基金吧  档案1.13181.20981.13171.20970.00010.01%限大额提云涛,杨立春
008530汇安信利债券C  基金吧  档案------------------认购期仇秉则
005926建信福泽裕泰混合(FOF)C  基金吧  档案------1.11181.1118------开放申购梁珉,王锐,姜华
000295鹏华丰实定开债A  基金吧  档案1.15601.44801.15601.44800.00000.00%暂停申购戴钢
519127浦银安盛盛世精选混合A  基金吧  档案1.81901.81901.84601.8460-0.0270-1.46%开放申购褚艳辉
582202东吴增利债券C  基金吧  档案1.25401.56401.25401.56400.00000.00%暂停申购王文华
001442易方达瑞信混合E  基金吧  档案1.34601.34601.38501.3850-0.0390-2.82%限大额张清华
004155中信保诚至泰中短债债券A  基金吧  档案1.08611.08611.08581.08580.00030.03%开放申购席行懿
164908交银中证环境治理(LOF)  基金吧  档案0.52200.52200.52300.5230-0.0010-0.19%开放申购蔡铮
003380信诚至选混合C  基金吧  档案1.13231.20831.13211.20810.00020.02%限大额提云涛,杨立春
009064鹏扬景沃六个月持有期混合A  基金吧  档案------------------认购期李刚,王莹莹
000996中银新动力股票  基金吧  档案0.84900.84900.89000.8900-0.0410-4.61%开放申购吴印
002175博时裕乾纯债A  基金吧  档案1.06741.17331.06711.17300.00030.03%限大额黄海峰
003825天弘信利债券C  基金吧  档案1.02951.13151.02911.13110.00040.04%限大额王昌俊
531017建信双息红利债券C  基金吧  档案1.15001.50101.16201.5130-0.0120-1.03%限大额朱虹,彭紫云
005778广发汇元纯债定开债  基金吧  档案------------------暂停申购高翔
519171浦银安盛医疗健康混合  基金吧  档案1.12001.12001.15601.1560-0.0360-3.11%开放申购陈蔚丰
005293诺德新旺  基金吧  档案1.04341.04341.06901.0690-0.0256-2.39%开放申购刘先政
168103九泰锐益定增混合  基金吧  档案1.21301.21301.25501.2550-0.0420-3.35%暂停申购刘开运
150250招商中证银行指数分级B  基金吧  档案1.09611.09611.08821.08820.00790.73%场内交易侯昊
519746交银丰享收益债券A  基金吧  档案2.11302.20402.11202.20300.00100.05%开放申购黄莹洁
002985中银季季红定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王妍
253061国联安信心增长债券B  基金吧  档案1.12661.28561.12941.2884-0.0028-0.25%开放申购王欢,沈丹
002431中银丰利混合C  基金吧  档案1.14801.33301.16001.3450-0.0120-1.03%开放申购杨成
002411华夏新机遇混合A  基金吧  档案1.20301.31201.20501.3140-0.0020-0.17%限大额董阳阳
008064建信睿信三个月定开债  基金吧  档案1.01211.01211.01231.0123-0.0002-0.02%暂停申购李峰
003282信诚至裕灵活配置混合A  基金吧  档案1.17021.17021.17261.1726-0.0024-0.20%开放申购韩海平
003824天弘信利债券A  基金吧  档案1.03031.13841.02991.13800.00040.04%限大额王昌俊
001111中欧瑾泉灵活配置混合C  基金吧  档案1.32461.32461.32561.3256-0.0010-0.08%限大额张跃鹏,余罗畅
003283信诚至裕灵活配置混合C  基金吧  档案1.05451.05451.05661.0566-0.0021-0.20%开放申购韩海平
008215华安鑫福定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购孙丽娜
004735中欧瑾灵灵活配置混合C  基金吧  档案1.10881.10881.10981.1098-0.0010-0.09%限大额张跃鹏
003277信诚稳瑞债券A  基金吧  档案1.00901.13101.00881.13080.00020.02%限大额宋海娟
000045工银产业债债券A  基金吧  档案1.48401.63501.48801.6390-0.0040-0.27%开放申购何秀红,欧阳凯,郭雪松
519769交银优选回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.17401.23401.17401.23400.00000.00%限大额李娜,凌超
007286中邮纯债裕利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购张萌,吴昊
004156中信保诚至泰中短债债券C  基金吧  档案1.14621.14621.14591.14590.00030.03%开放申购席行懿
004341农银尖端科技混合  基金吧  档案1.58211.58211.68091.6809-0.0988-5.88%开放申购韩林
519679银河主题混合  基金吧  档案4.84505.41305.16505.7330-0.3200-6.20%开放申购张杨
001397建信精工制造指数增强  基金吧  档案1.23091.23091.24391.2439-0.0130-1.05%开放申购叶乐天
003226信诚稳健债券A  基金吧  档案1.03921.14721.03881.14680.00040.04%限大额宋海娟
001868招商产业债券C  基金吧  档案1.44401.68401.44401.68400.00000.00%限大额马龙
161723招商中证银行指数分级  基金吧  档案1.05251.15771.04851.15370.00400.38%限大额侯昊
004154信诚新悦回报灵活配置混合B  基金吧  档案1.16301.31601.16201.31500.00100.09%限大额吴昊,孙浩中
004108信诚稳泰A  基金吧  档案1.04341.12501.04321.12480.00020.02%开放申购宋海娟
004734中欧瑾灵灵活配置混合A  基金吧  档案1.13121.13121.13221.1322-0.0010-0.09%限大额张跃鹏
005633建信中证500指数增强C  基金吧  档案2.15372.15372.20622.2062-0.0525-2.38%开放申购叶乐天
660013农银信用添利债券  基金吧  档案1.07121.46361.07151.4639-0.0003-0.03%开放申购姚臻
002404博时裕乾纯债C  基金吧  档案1.06401.14521.06371.14490.00030.03%限大额黄海峰
003004招商睿祥定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购马龙,贾仁栋
253030国联安信心增益债券  基金吧  档案1.13991.24791.13961.24760.00030.03%开放申购薛琳
008204交银稳利中短债债券A  基金吧  档案1.01731.01731.01681.01680.00050.05%暂停申购黄莹洁
004106中信保诚稳丰A  基金吧  档案1.05211.15511.05181.15480.00030.03%限大额宋海娟
002043天治研究驱动混合C  基金吧  档案1.46801.46801.51201.5120-0.0440-2.91%限大额TIAN HUAN
006788金鹰添鑫定开债发起式  基金吧  档案1.01631.04531.01581.04480.00050.05%暂停申购黄倩倩,林暐
005741南方君信混合  基金吧  档案1.44111.44111.46171.4617-0.0206-1.41%开放申购茅炜
002583泰信行业精选混合C  基金吧  档案1.58101.90101.65701.9770-0.0760-4.59%开放申购董山青
519735交银强化回报债券C  基金吧  档案1.09301.29001.09601.2930-0.0030-0.27%开放申购凌超
002459华夏鼎利债券发起式A  基金吧  档案1.21801.35801.23601.3760-0.0180-1.46%开放申购何家琪
000478建信中证500指数增强A  基金吧  档案2.17582.17582.22882.2288-0.0530-2.38%开放申购叶乐天
003797华安新瑞利混合A  基金吧  档案1.21771.21771.22011.2201-0.0024-0.20%限大额石雨欣
008205交银稳利中短债债券C  基金吧  档案1.01651.01651.01601.01600.00050.05%暂停申购黄莹洁
007889浦银安盛盛诺定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购刘大巍
519325浦银安盛盛鑫定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
519760交银新回报灵活配置混合C  基金吧  档案4.42004.44004.42004.44000.00000.00%限大额李娜,凌超
006782国泰信利三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄志翔
900039中信证券六个月债券C  基金吧  档案1.02551.02551.02531.02530.00020.02%开放申购邱丹
003278信诚稳瑞债券C  基金吧  档案1.01261.13461.01241.13440.00020.02%限大额宋海娟
003288中信保诚稳益C  基金吧  档案1.05211.12511.05181.12480.00030.03%限大额宋海娟
002928长盛盛和纯债C  基金吧  档案1.00171.08611.00111.08550.00060.06%限大额段鹏
004172信诚永益一年定开混合C  基金吧  档案1.03141.16741.03101.16700.00040.04%暂停申购何文忠
519177浦银安盛盛世精选混合C  基金吧  档案1.50001.50001.52301.5230-0.0230-1.51%开放申购褚艳辉
002288中银稳进策略混合  基金吧  档案1.17971.27971.17771.27770.00200.17%开放申购涂海强
003227信诚稳健债券C  基金吧  档案1.04361.15061.04321.15020.00040.04%限大额宋海娟
004636中信建投智信物联网C  基金吧  档案1.88131.88131.99491.9949-0.1136-5.69%开放申购周紫光
000208建信双债增强债券C  基金吧  档案1.24301.25301.26101.2710-0.0180-1.43%限大额朱虹,彭紫云
008039南方创利3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购金凌志
001858建信鑫利灵活配置混合  基金吧  档案1.26041.26041.32761.3276-0.0672-5.06%开放申购陶灿
002927长盛盛和纯债A  基金吧  档案1.00331.08911.00271.08850.00060.06%限大额段鹏
005617中信嘉鑫3个月定开债  基金吧  档案1.05501.13001.05461.12960.00040.04%暂停申购吴胤希
005925建信福泽裕泰混合(FOF)A  基金吧  档案------1.12861.1286------开放申购梁珉,王锐,姜华
519752交银新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.27701.29701.27701.29700.00000.00%限大额李娜,凌超
005740易方达恒信定期开放债券  基金吧  档案1.05091.10991.05041.10940.00050.05%暂停申购李一硕
004171信诚永益一年定开混合A  基金吧  档案1.03201.18001.03161.17960.00040.04%暂停申购何文忠
003730博时富华纯债债券  基金吧  档案1.07501.17141.07461.17100.00040.04%限大额陈凯杨
007420华安鼎信3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购朱才敏
217022招商产业债券A  基金吧  档案1.48501.72501.48401.72400.00100.07%限大额马龙
900011中信证券红利价值A  基金吧  档案1.46202.41871.52052.4772-0.0585-3.85%暂停申购刘琦
000207建信双债增强债券A  基金吧  档案1.27501.28501.29301.3030-0.0180-1.39%限大额朱虹,彭紫云
003280鹏华丰恒债券  基金吧  档案1.11941.13991.11901.13950.00040.04%限大额方昶
001536南方君选  基金吧  档案1.18001.38801.19301.4010-0.0130-1.09%开放申购茅炜
005977中信保诚至兴混合A  基金吧  档案1.25051.25051.32051.3205-0.0700-5.30%开放申购闾志刚,张伟
000308建信创新中国混合  基金吧  档案3.50903.50903.70703.7070-0.1980-5.34%开放申购邵卓
166010中欧鼎利债券  基金吧  档案1.14821.54941.16381.5650-0.0156-1.34%开放申购洪慧梅
004153信诚新悦回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.18201.33501.18101.33400.00100.08%限大额吴昊,孙浩中
002694中银新蓝筹混合  基金吧  档案1.19401.19401.24901.2490-0.0550-4.40%开放申购严菲
550018信诚优质纯债债券A  基金吧  档案1.16901.52501.17101.5270-0.0020-0.17%开放申购吴胤希
519768交银优选回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.18201.24201.18301.2430-0.0010-0.08%限大额李娜,凌超
004091博时沪港深价值优选A  基金吧  档案1.23301.23301.25041.2504-0.0174-1.39%开放申购杨涛
610008信达澳银信用债债券A  基金吧  档案1.25101.38201.25901.3900-0.0080-0.64%开放申购尹华龙
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式  基金吧  档案------------------暂停申购陈黎
007722天弘标普500(QDII-FOF)C  基金吧  档案------1.04391.0439------限大额胡超
900019中信证券六个月债券A  基金吧  档案1.02521.02521.02491.02490.00030.03%开放申购邱丹
003236信诚惠盈债券A  基金吧  档案1.10631.10631.10581.10580.00050.05%限大额宋海娟
519771交银优择回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.18001.25501.18001.25500.00000.00%限大额李娜,凌超
007852工银瑞安3个月定开纯债债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈桂都
582002东吴增利债券A  基金吧  档案1.27001.61001.27001.61000.00000.00%暂停申购王文华
161706招商优质成长混合(LOF)  基金吧  档案2.26374.35912.42364.5190-0.1599-6.60%开放申购贾成东
004104信诚稳鑫A  基金吧  档案1.02761.15661.02721.15620.00040.04%限大额宋海娟
005841富国尊利纯债定开债  基金吧  档案1.05501.11501.05461.11460.00040.04%暂停申购黄纪亮,武磊
900089中信证券红利价值C  基金吧  档案1.46032.41701.51882.4755-0.0585-3.85%暂停申购刘琦
004092博时沪港深价值优选C  基金吧  档案1.21551.21551.23271.2327-0.0172-1.40%开放申购杨涛
000372中银惠利半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购奚鹏洲,范静
900099中信证券红利价值B  基金吧  档案1.46422.42091.52282.4795-0.0586-3.85%开放申购刘琦
001809中信建投智信物联网A  基金吧  档案1.81321.81321.92261.9226-0.1094-5.69%开放申购周紫光
001476中银智能制造股票  基金吧  档案0.91000.91000.95400.9540-0.0440-4.61%开放申购王伟
003450招商招信定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购许强
519772交银新生活力灵活配置混合  基金吧  档案2.30302.30302.38002.3800-0.0770-3.24%限大额杨浩
519723交银双轮动债券A/B  基金吧  档案1.08401.36501.08301.36400.00100.09%开放申购唐赟
002954华安安福保本混合C  基金吧  档案------------------郑可成,朱才敏
163819中银信用增利债券(LOF)  基金吧  档案1.07501.61201.07401.61100.00100.09%限大额奚鹏洲,陈志华
001110中欧瑾泉灵活配置混合A  基金吧  档案1.68131.68131.68251.6825-0.0012-0.07%限大额张跃鹏,余罗畅
530001建信恒久价值混合  基金吧  档案0.94923.29290.99983.3887-0.0506-5.06%开放申购陶灿
550019信诚优质纯债债券B  基金吧  档案1.15901.47801.16201.4810-0.0030-0.26%开放申购吴胤希
000212泰信鑫益定期开放A  基金吧  档案------------------暂停申购何俊春
519324浦银安盛盛鑫定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购章潇枫
519667银河银信添利债券A  基金吧  档案1.08321.79741.08931.8035-0.0061-0.56%开放申购蒋磊
003235信诚至利混合C  基金吧  档案1.16441.16441.16471.1647-0.0003-0.03%开放申购王颖
004107中信保诚稳丰C  基金吧  档案1.04931.15231.04901.15200.00030.03%限大额宋海娟
253060国联安信心增长债券A  基金吧  档案1.14151.31351.14431.3163-0.0028-0.24%开放申购王欢,沈丹
002460华夏鼎利债券发起式C  基金吧  档案1.21401.35401.23201.3720-0.0180-1.46%开放申购何家琪
519666银河银信添利债券B  基金吧  档案1.08091.74531.08701.7514-0.0061-0.56%开放申购蒋磊
004109信诚稳泰C  基金吧  档案1.04451.12511.04431.12490.00020.02%开放申购宋海娟
003432信诚至瑞灵活配置A  基金吧  档案1.24211.24211.24141.24140.00070.06%开放申购提云涛,杨立春
210008金鹰策略配置混合  基金吧  档案1.60942.20941.69722.2972-0.0878-5.17%限大额韩广哲
002502中银腾利混合A  基金吧  档案1.09501.25801.10401.2670-0.0090-0.82%开放申购苗婷
008487中信建投稳悦债券  基金吧  档案------------------暂停申购许健
003287中信保诚稳益A  基金吧  档案1.05211.12511.05171.12470.00040.04%限大额宋海娟
005724交银致远智投混合  基金吧  档案1.04141.04141.04451.0445-0.0031-0.30%暂停申购蔡铮
519647银河鸿利混合I  基金吧  档案1.05801.19301.05901.1940-0.0010-0.09%暂停申购蒋磊,余科苗
000296鹏华丰实定开债B  基金吧  档案1.13301.42001.13401.4210-0.0010-0.09%暂停申购戴钢
003313中银睿享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购白洁
519770交银优择回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.16901.24401.16901.24400.00000.00%限大额李娜,凌超
519640银河鸿利混合A  基金吧  档案1.06201.20501.06301.2060-0.0010-0.09%限大额蒋磊,余科苗
004797国寿安保安盛纯债3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄力
290009泰信周期回报债券  基金吧  档案1.24301.51801.24301.51800.00000.00%开放申购何俊春
009065鹏扬景沃六个月持有期混合C  基金吧  档案------------------认购期李刚,王莹莹
519748交银丰享收益债券C  基金吧  档案1.09701.23901.09701.23900.00000.00%开放申购黄莹洁
350009天治研究驱动混合A  基金吧  档案1.61501.78401.66301.8320-0.0480-2.89%限大额TIAN HUAN
002585建信兴利灵活配置混合  基金吧  档案1.12191.12191.16801.1680-0.0461-3.95%开放申购李菁
003798华安新瑞利混合C  基金吧  档案1.21381.21381.21621.2162-0.0024-0.20%限大额石雨欣
003234信诚至利混合A  基金吧  档案1.16501.16501.16531.1653-0.0003-0.03%开放申购王颖
519740交银丰盈收益债券A  基金吧  档案1.10201.28401.10201.28400.00000.00%开放申购连端清,于海颖
519099新华灵活主题混合  基金吧  档案1.41601.89701.42901.9100-0.0130-0.91%限大额钟俊
519641银河鸿利混合C  基金吧  档案1.06301.17801.06401.1790-0.0010-0.09%限大额蒋磊,余科苗
519710交银策略回报灵活配置混合  基金吧  档案1.07401.73701.07801.7410-0.0040-0.37%开放申购韩威俊
008214华安鑫福定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购孙丽娜
150249招商中证银行指数分级A  基金吧  档案1.00891.21941.00881.21930.00010.01%场内交易侯昊
002180中银移动互联灵活配置混合  基金吧  档案1.10101.10101.13901.1390-0.0380-3.34%开放申购吴印
006223交银创新成长混合  基金吧  档案1.78071.78071.84791.8479-0.0672-3.64%开放申购周中
519725交银双轮动债券C  基金吧  档案1.07901.32801.07901.32800.00000.00%开放申购唐赟
000213泰信鑫益定期开放C  基金吧  档案------------------暂停申购何俊春
002991嘉实稳鑫纯债债券  基金吧  档案1.02411.10381.02381.10350.00030.03%限大额曲扬,崔思维
519743交银丰润收益债券A/B  基金吧  档案1.05911.26911.05891.26890.00020.02%开放申购连端清,魏玉敏
002435中银宏利混合C  基金吧  档案1.13201.34301.14401.3550-0.0120-1.05%开放申购宋殿宇
002430中银丰利混合A  基金吧  档案1.14801.33801.16101.3510-0.0130-1.12%开放申购杨成
003763国开开泰灵活配置混合C  基金吧  档案1.07001.16901.07141.1704-0.0014-0.13%开放申购王婷婷
004038中银富享定开债  基金吧  档案------------------暂停申购白洁,易芳菲
003983鹏华丰惠债券  基金吧  档案1.05201.14811.05151.14760.00050.05%限大额邓明明
001166建信环保产业股票  基金吧  档案0.78400.78400.81300.8130-0.0290-3.57%开放申购姜锋
008968申万菱信安泰鼎利一年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购叶瑜珍
000591中银健康生活混合  基金吧  档案1.74001.74001.80701.8070-0.0670-3.71%开放申购辜岚
008212华夏新机遇混合C  基金吧  档案1.19501.19501.19801.1980-0.0030-0.25%开放申购董阳阳
290012泰信行业精选混合A  基金吧  档案1.58101.90101.65701.9770-0.0760-4.59%开放申购董山青
003433信诚至瑞灵活配置C  基金吧  档案1.23751.23751.23691.23690.00060.05%开放申购提云涛,杨立春
005025交银丰盈收益债券C  基金吧  档案1.14301.14301.14301.14300.00000.00%开放申购于海颖,连端清
519733交银强化回报债券A/B  基金吧  档案1.11001.31801.11401.3220-0.0040-0.36%开放申购凌超
003121中信保诚稳利债券A  基金吧  档案1.05301.12501.05271.12470.00030.03%限大额宋海娟
003237信诚惠盈债券C  基金吧  档案1.10251.10251.10211.10210.00040.04%限大额宋海娟
005978中信保诚至兴混合C  基金吧  档案1.23241.23241.30141.3014-0.0690-5.30%开放申购闾志刚,张伟
008293农银汇理创新医疗混合  基金吧  档案1.00181.00181.01311.0131-0.0113-1.12%开放申购赵伟
005455建信睿丰纯债定期开放债券  基金吧  档案1.02751.06351.02711.06310.00040.04%暂停申购李峰
002503中银腾利混合C  基金吧  档案1.09501.25201.10401.2610-0.0090-0.82%开放申购苗婷
003451招商招信定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购许强
001441易方达瑞信混合I  基金吧  档案1.35301.35301.39201.3920-0.0390-2.80%限大额张清华
007721天弘标普500(QDII-FOF)A  基金吧  档案------1.04501.0450------限大额胡超
000046工银产业债债券B  基金吧  档案1.45201.59201.45701.5970-0.0050-0.34%开放申购何秀红,欧阳凯,郭雪松
003130中信保诚稳利债券C  基金吧  档案1.05981.13181.05951.13150.00030.03%限大额宋海娟
005217建信福泽安泰混合(FOF)  基金吧  档案------1.12691.1269------开放申购梁珉,王锐,姜华
519745交银丰润收益债券C  基金吧  档案1.08391.20991.08381.20980.00010.01%开放申购连端清,魏玉敏
004105信诚稳鑫C  基金吧  档案1.03261.15961.03221.15920.00040.04%限大额宋海娟
004767中银智享债券  基金吧  档案1.08481.13781.08411.13710.00070.06%开放申购王妍
[货币型基金] 最新更新日期:2020-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-262020-02-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000198天弘余额宝货币  基金吧  档案0.62482.3230%0.62962.3260%王登峰
000539中银活期宝货币  基金吧  档案0.68712.5350%0.67422.5320%范静
000581嘉实活钱包货币A  基金吧  档案0.75582.8280%0.93312.8170%李曈,李金灿
000588招商招钱宝货币A  基金吧  档案0.67222.4800%0.66992.4800%向霈,刘万锋
000599信诚薪金宝货币  基金吧  档案0.98002.6240%0.63162.5580%席行懿
000607招商招钱宝货币B  基金吧  档案0.67322.4810%0.66992.4810%向霈,刘万锋
000615长城工资宝货币A  基金吧  档案0.56962.2640%0.70702.2740%邹德立,徐涛国
000618嘉实薪金宝货币  基金吧  档案0.64172.8120%0.64232.8850%李金灿
000638富国富钱包货币  基金吧  档案0.66082.4480%0.65012.4490%张波,吴旅忠
000645华夏薪金宝货币  基金吧  档案0.66282.6170%0.63542.6300%曲波
000686建信嘉薪宝货币A  基金吧  档案0.69692.5880%0.69552.5900%于倩倩,陈建良,先轲宇
000687南方薪金宝货币  基金吧  档案0.71782.5540%0.77882.5060%蔡奕奕
000710交银现金宝货币A  基金吧  档案0.63532.7820%0.62802.7860%季参平
000758招商招钱宝货币C  基金吧  档案0.67272.4800%0.66752.4800%向霈,刘万锋
000785华融现金增利货币A  基金吧  档案0.65972.1370%0.52352.0660%桑劲乔
000786华融现金增利货币B  基金吧  档案0.72542.3820%0.58952.3110%桑劲乔
000787华融现金增利货币C  基金吧  档案0.65902.1370%0.52432.0660%桑劲乔
000855上投摩根天添盈货币A  基金吧  档案0.58602.1860%0.58962.1940%鞠婷
000856上投摩根天添盈货币B  基金吧  档案------------鞠婷
000857上投摩根天添盈货币E  基金吧  档案0.62672.3400%0.63102.3460%鞠婷
000895国寿安保薪金宝货币  基金吧  档案0.62062.4910%0.91462.4910%桑迎
002260中信建投添鑫宝  基金吧  档案0.59462.1470%0.58112.1540%黄海浩,刘博
002298招商招福宝货币A  基金吧  档案0.78232.8880%0.76962.8860%黄晓婷
002299招商招福宝货币B  基金吧  档案0.78212.8880%0.76952.8850%黄晓婷
002753建信嘉薪宝货币B  基金吧  档案0.76252.8340%0.76112.8350%于倩倩,陈建良,先轲宇
002889交银天利宝货币A  基金吧  档案0.66962.4930%0.67282.4940%黄莹洁
002890交银天利宝货币E  基金吧  档案0.73542.7390%0.73932.7380%黄莹洁
002917嘉实活钱包货币E  基金吧  档案0.76082.8490%0.93852.8380%李曈,李金灿
002918交银现金宝货币E  基金吧  档案0.70033.0250%0.69163.0290%季参平
004568长城工资宝货币B  基金吧  档案0.62232.4580%0.75882.4680%邹德立,徐涛国
005020信诚智惠金货币  基金吧  档案0.58622.1200%0.58622.1410%席行懿
519509浦银安盛货币A  基金吧  档案0.63012.3610%0.63222.3760%廉素君
519510浦银安盛货币B  基金吧  档案0.69602.6060%0.69792.6210%廉素君
519516浦银安盛货币E  基金吧  档案0.63022.3660%0.64232.3810%廉素君
[创新型基金] 最新更新日期:2020-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-02-262020-02-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
168103九泰锐益定增混合  基金吧  档案1.21301.21301.25501.2550-0.0420-0.04%
150250招商中证银行指数分级B  基金吧  档案1.09611.09611.08821.08820.00790.01%
161723招商中证银行指数分级  基金吧  档案1.05251.15771.04851.15370.00400.00%
003004招商睿祥定开混合  基金吧  档案------------------
004172信诚永益一年定开混合C  基金吧  档案1.03141.16741.03101.16700.00040.00%
004171信诚永益一年定开混合A  基金吧  档案1.03201.18001.03161.17960.00040.00%
005724交银致远智投混合  基金吧  档案1.04141.04141.04451.0445-0.00310.00%
150249招商中证银行指数分级A  基金吧  档案1.00891.21941.00881.21930.00010.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1