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单位净值 (2025-09-03)

1.09280.03%
近1月:0.01%
近1年:2.36%

累计净值

1.3456
近3月:0.45%
近3年:8.74%

近6月:1.44%
成立来:37.34%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:91.50亿元(2025-06-30)基金经理:方昶
成 立 日:2016-09-22管 理 人鹏华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0928 1.3456 0.03%
    09-02 1.0925 1.3453 0.01%
    09-01 1.0924 1.3452 0.02%
    08-29 1.0922 1.3450 0.00%
    08-28 1.0922 1.3450 -0.03%
    08-27 1.0925 1.3453 0.02%
    08-26 1.0923 1.3451 0.02%
    08-25 1.0921 1.3449 0.05%
    08-22 1.0916 1.3444 0.01%
    08-21 1.0999 1.3443 0.02%
    08-20 1.0997 1.3441 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.01%
    0.45%
    1.44%
    1.25%
    2.36%
    5.84%
    8.74%
    同类平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    551 | 962
    817 | 958
    117 | 944
    61 | 937
    136 | 937
    139 | 889
    121 | 773
    98 | 623
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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