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1.10110.02%
近1月：0.80%
近1年：2.68%

累计净值

1.3369
近3月：0.37%
近3年：9.96%

近6月：1.73%
成立来：36.26%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：71.98亿元（2024-12-31）基金经理：方昶
成 立 日：2016-09-22管 理 人：鹏华基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.1011 1.3369 0.02%
    04-10 1.1009 1.3367 -0.01%
    04-09 1.1010 1.3368 0.00%
    04-08 1.1010 1.3368 -0.09%
    04-07 1.1020 1.3378 0.23%
    04-03 1.0995 1.3353 0.21%
    04-02 1.0972 1.3330 0.07%
    04-01 1.0964 1.3322 0.02%
    03-31 1.0962 1.3320 0.02%
    03-28 1.0960 1.3318 0.01%
    03-27 1.0959 1.3317 0.02%
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鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
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银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
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    0.91%
    0.17%
    2.14%
    0.24%
    3.75%
    8.64%
    11.83%
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    方昶
    方昶
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    现任基金资产规模：
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    5 %10 %15 %20 %25 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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