海富通富利三个月持有混合C(010851)基金净值_估值

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海富通富利三个月持有混合C(010851

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单位净值 (2025-01-27): 0.99290.28%; 近1月：-0.23%; 近1年：7.20%

累计净值: 0.9929; 近3月：2.17%; 近3年：-0.48%

: 近6月：5.07%; 成立来：-0.71%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.09亿元（2024-12-31）	基金经理：张靖爽等
成立日：2021-07-20	管理人：海富通基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.40%	1.46%	股吧
格力电器	0.35%	0.97%	股吧
长江电力	0.31%	2.48%	股吧
建设银行	0.29%	1.55%	股吧
陕西煤业	0.28%	0.79%	股吧
中国建筑	0.28%	0.89%	股吧
南京高科	0.27%	0.54%	股吧
海丰国际	0.27%	--	股吧
中国神华	0.22%	--	股吧
中国石油	0.19%	1.34%	股吧

前十持仓占比合计：2.86%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 39.01% --
24国债11 11.59% --
24国债11 11.59% --
24国债15 5.72% --
上银转债 2.56% --
前五持仓占比合计：70.47%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	39.01%	--
24国债11	11.59%	--
24国债11	11.59%	--
24国债15	5.72%	--
上银转债	2.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.9929	0.9929	0.28%
01-24	0.9901	0.9901	0.21%
01-23	0.9880	0.9880	0.03%
01-22	0.9877	0.9877	-0.16%
01-21	0.9893	0.9893	0.01%
01-20	0.9892	0.9892	0.00%
01-17	0.9892	0.9892	0.04%
01-16	0.9888	0.9888	0.16%
01-15	0.9872	0.9872	0.02%
01-14	0.9870	0.9870	0.57%
01-13	0.9814	0.9814	-0.18%

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海富通富利三个月持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	-0.23%	2.17%	5.07%	-0.12%	7.20%	2.24%	-0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 1350	786 \| 1374	285 \| 1355	448 \| 1343	790 \| 1374	514 \| 1323	661 \| 1183	720 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.25%	3.15%	1.53%	1.02%	-1.29%	-1.72%	-0.97%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 1373	450 \| 1374	351 \| 1402	646 \| 1403	943 \| 1401	1002 \| 1403	962 \| 1388	874 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.12%	-2.96%	-6.37%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 1373	958 \| 1401	900 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 165.87%
2023-12-31 358.53%
2023-06-30 223.37%
2022-12-31 75.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	165.87%
2023-12-31	358.53%
2023-06-30	223.37%
2022-12-31	75.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-26~至今	张靖爽林立禾	127天	4.49%
2023-11-23~2024-09-25	杜晓海张靖爽林立禾	307天	2.29%
2021-07-20~2023-11-22	杜晓海张靖爽	2年又125天	-7.11%

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