国泰信瑞纯债债券(016426)基金净值_估值

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国泰信瑞纯债债券(016426

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.06110.03%; 近1月：0.26%; 近1年：4.24%

累计净值: 1.0691; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：1.40%; 成立来：6.96%

类型：债券型-长债	规模：30.30亿元（2024-09-30）	基金经理：刘嵩扬等
成立日：2022-11-15	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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22中电 3.68% --
21诚通23 3.37% --
24国开 3.36% --
19国开 2.87% --
前五持仓占比合计：29.13%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0611	1.0691	0.03%
11-20	1.0608	1.0688	0.00%
11-19	1.0608	1.0688	0.02%
11-18	1.0606	1.0686	0.00%
11-15	1.0606	1.0686	0.01%
11-14	1.0605	1.0685	0.02%
11-13	1.0603	1.0683	-0.02%
11-12	1.0605	1.0685	0.06%
11-11	1.0599	1.0679	0.04%
11-08	1.0595	1.0675	0.03%
11-07	1.0592	1.0672	0.04%

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国泰信瑞纯债债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-04-18 每份派现金0.0080元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.26%	0.48%	1.40%	3.49%	4.24%	6.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	949 \| 2595	1069 \| 2583	1168 \| 2523	1195 \| 2403	854 \| 2202	715 \| 2111	1002 \| 1814	-- \| 1544
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.10%	1.47%	1.03%	0.43%	1.03%	0.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3195	1891 \| 3365	669 \| 3231	884 \| 3113	1785 \| 2944	1889 \| 2851	2318 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.95%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1914 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-16~至今	刘嵩扬胡智磊	189天	1.40%
2023-08-25~2024-05-15	索峰刘嵩扬胡智磊	264天	2.83%
2023-05-18~2023-08-24	索峰刘嵩扬	98天	1.14%
2022-11-15~2023-05-17	索峰	183天	1.39%

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