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单位净值 (2025-09-09)

1.0013-0.03%
近1月:-0.13%
近1年:1.89%

累计净值

1.0853
近3月:0.03%
近3年:--

近6月:0.80%
成立来:8.62%
类型:债券型-长债规模:20.06亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2022-11-15管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0013 1.0853 -0.03%
    09-08 1.0016 1.0856 -0.05%
    09-05 1.0021 1.0861 -0.03%
    09-04 1.0024 1.0864 0.02%
    09-03 1.0022 1.0862 0.05%
    09-02 1.0017 1.0857 0.01%
    09-01 1.0016 1.0856 0.03%
    08-29 1.0013 1.0853 0.00%
    08-28 1.0013 1.0853 -0.04%
    08-27 1.0017 1.0857 0.01%
    08-26 1.0016 1.0856 0.03%
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    -0.13%
    0.03%
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    0.62%
    1.89%
    6.31%
    --
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
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    18.62%
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    1754 | 2800
    1144 | 2250
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    四分位排名

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    --

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