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单位净值 (2025-09-30)

1.00060.04%
近1月:-0.07%
近1年:2.03%

累计净值

1.0846
近3月:-0.18%
近3年:--

近6月:0.49%
成立来:8.55%
类型:债券型-长债规模:20.06亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2022-11-15管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0006 1.0846 0.04%
    09-29 1.0002 1.0842 0.01%
    09-26 1.0001 1.0841 0.00%
    09-25 1.0001 1.0841 -0.02%
    09-24 1.0003 1.0843 -0.06%
    09-23 1.0009 1.0849 -0.04%
    09-22 1.0013 1.0853 0.02%
    09-19 1.0011 1.0851 -0.03%
    09-18 1.0014 1.0854 -0.02%
    09-17 1.0016 1.0856 0.03%
    09-16 1.0013 1.0853 0.02%
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    0.55%
    2.03%
    6.12%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    1964 | 3122
    1203 | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

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