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单位净值 (2025-10-22)

1.00280.01%
近1月:0.15%
近1年:2.01%

累计净值

1.0868
近3月:0.01%
近3年:--

近6月:0.48%
成立来:8.79%
类型:债券型-长债规模:20.06亿元(2025-06-30)基金经理:刘嵩扬
成 立 日:2022-11-15管 理 人国泰基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.0028 1.0868 0.01%
    10-21 1.0027 1.0867 0.04%
    10-20 1.0023 1.0863 0.00%
    10-17 1.0023 1.0863 0.03%
    10-16 1.0020 1.0860 0.02%
    10-15 1.0018 1.0858 -0.01%
    10-14 1.0019 1.0859 0.01%
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    10-10 1.0013 1.0853 0.01%
    10-09 1.0012 1.0852 0.06%
    09-30 1.0006 1.0846 0.04%
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    0.10%
    0.15%
    0.01%
    0.48%
    0.77%
    2.01%
    6.40%
    --
    同类平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
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    22.70%
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    1132 | 2306
    -- | 1963
    四分位排名

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    一般

    良好

    --

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