泰信鑫益定期开放债券A(000212)基金净值_估值

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泰信鑫益定期开放债券A(000212

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净值估算(19-01-22 15:00)

1.1256

+0.0006+0.05%

近1月：0.90%

近1年：6.53%

单位净值 (2019-01-18): 1.1250--; 近3月：2.46%; 近3年：8.78%

累计净值: 1.2920; 近6月：3.50%; 成立来：31.14%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.44亿元（2019-01-18）	基金经理：何俊春
成立日：2013-07-17	管理人：泰信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：04-23/04-23

预估开放申购时间：
2019年04月22日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月22日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 20.96% --
15农发 19.68% --
18国开 19.59% --
16国债06 17.84% --
12常交债 7.42% --
前五持仓占比合计：85.49%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	20.96%	--
15农发	19.68%	--
18国开	19.59%	--
16国债06	17.84%	--
12常交债	7.42%	--

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7天3.73%14天3.57%
30天3.79%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.1250	1.2920	--
01-11	1.1250	1.2920	--
01-04	1.1230	1.2900	--
12-31	1.1200	1.2870	--
12-28	1.1200	1.2870	--
12-21	1.1160	1.2830	--
12-14	1.1150	1.2820	--
12-07	1.1150	1.2820	--
11-30	1.1100	1.2770	--
11-23	1.1090	1.2760	--
11-16	1.1100	1.2770	--

更多净值信息>

泰信鑫益定期开放债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-12-21 每份派现金0.0060元
2016-12-28 每份派现金0.0110元
2015-11-05 每份派现金0.0980元
2014-12-29 每份派现金0.0500元
2013-12-24 每份派现金0.0020元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

封闭期收益

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.90%	2.46%	3.50%	0.45%	6.53%	7.55%	8.78%
同类平均	0.15%	1.06%	2.37%	3.64%	0.88%	6.12%	8.08%	10.55%
沪深300	0.49%	3.76%	-3.88%	-10.01%	4.41%	-27.52%	-6.31%	0.96%
同类排名	498 \| 586	415 \| 582	264 \| 559	337 \| 524	487 \| 585	234 \| 411	178 \| 294	104 \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般	一般	一般

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.28%	1.11%	1.22%	1.52%	0.00%	0.86%	0.19%	0.00%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	190 \| 590	437 \| 576	162 \| 570	242 \| 529	209 \| 473	210 \| 444	342 \| 424	247 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.26%	1.05%	1.15%	9.59%	--	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	9.01%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	226 \| 590	229 \| 473	121 \| 187	78 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-07-17~至今何俊春 5年又190天 31.14%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-07-17~至今	何俊春	5年又190天	31.14%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-21	每份派现金0.0060元
2016-12-28	每份派现金0.0110元
2015-11-05	每份派现金0.0980元
2014-12-29	每份派现金0.0500元
2013-12-24	每份派现金0.0020元

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