泰信鑫益定期开放A(000212)基金净值_估值

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泰信鑫益定期开放A(000212

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.3090--; 近1月：0.38%; 近1年：4.06%

累计净值: 1.5960; 近3月：0.93%; 近3年：16.24%

: 近6月：1.71%; 成立来：67.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.72亿元（2024-06-30）	基金经理：李俊江
成立日：2013-07-17	管理人：泰信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间(有限制)：2024-07-30/2024-07-30

开放申购时间：
2024年07月29日15:00~07月30日15:00
开放赎回时间：
2024年07月29日15:00~07月30日15:00

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23华靖 8.71% --
21上饶 7.05% --
23鄂联 6.94% --
24附息 6.89% --
24津保 6.83% --
前五持仓占比合计：36.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华靖	8.71%	--
21上饶	7.05%	--
23鄂联	6.94%	--
24附息	6.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3090	1.5960	--
07-19	1.3080	1.5950	--
07-12	1.3070	1.5940	--
07-05	1.3060	1.5930	--
06-30	1.3060	1.5930	0.00%
06-28	1.3060	1.5930	--
06-21	1.3040	1.5910	--
06-14	1.3040	1.5910	--
06-07	1.3020	1.5890	--
05-31	1.3010	1.5880	--
05-24	1.3000	1.5870	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.38%	0.93%	1.71%	2.03%	4.06%	9.91%	16.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2812 \| 3376	1785 \| 3348	2205 \| 3248	2495 \| 3073	2417 \| 3053	1279 \| 2788	129 \| 2419	82 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.93%	0.86%	0.91%	1.45%	1.64%	1.50%	0.91%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2398 \| 3366	2484 \| 3230	1321 \| 3112	53 \| 2943	194 \| 2851	542 \| 2778	124 \| 2732	708 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.62%	4.72%	5.31%	3.97%	3.57%	6.26%	1.05%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	220 \| 3112	42 \| 2732	330 \| 2413	186 \| 2201	923 \| 1724	540 \| 1271	532 \| 1021	214 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今李俊江 3年又49天 17.48%
2013-07-17~2021-06-08 何俊春 7年又328天 42.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	李俊江	3年又49天	17.48%
2013-07-17~2021-06-08	何俊春	7年又328天	42.21%

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2023-06-14	每份派现金0.0650元
2017-12-21	每份派现金0.0060元
2016-12-28	每份派现金0.0110元
2015-11-05	每份派现金0.0980元
2014-12-29	每份派现金0.0500元
2013-12-24	每份派现金0.0020元

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