泰信鑫益定期开放A(000212)基金净值_估值

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泰信鑫益定期开放A(000212

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净值估算--

近1月：-0.26%

近1年：4.47%

单位净值 (2019-10-11): 1.1460--; 近3月：0.79%; 近3年：8.54%

累计净值: 1.3130; 近6月：1.42%; 成立来：33.59%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.44亿元（2019-08-30）	基金经理：何俊春
成立日：2013-07-17	管理人：泰信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：10-21～11-01/10-21～11-01

开放申购时间：
2019年10月18日15:00~11月01日15:00
开放赎回时间：
2019年10月18日15:00~11月01日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

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即将开放开放日：10-21～11-01

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股票仓位测算图

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本基金暂无净值估算
单位净值：（2019-10-11）1.1460（--%）
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净值估算平均偏差：0.58%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 19.53% --
18国开 19.02% --
19国开 18.57% --
16国债06 17.40% --
12常交债 7.14% --
前五持仓占比合计：81.66%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	19.53%	--
18国开	19.02%	--
19国开	18.57%	--
16国债06	17.40%	--
12常交债	7.14%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.1460	1.3130	--
09-30	1.1460	1.3130	0.00%
09-27	1.1460	1.3130	--
09-20	1.1460	1.3130	--
09-12	1.1470	1.3140	--
09-06	1.1490	1.3160	--
08-30	1.1440	1.3110	--
08-23	1.1470	1.3140	--
08-16	1.1470	1.3140	--
08-09	1.1460	1.3130	--
08-02	1.1430	1.3100	--

更多净值信息>

泰信鑫益定期开放A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2017-12-21 每份派现金0.0060元
2016-12-28 每份派现金0.0110元
2015-11-05 每份派现金0.0980元
2014-12-29 每份派现金0.0500元
2013-12-24 每份派现金0.0020元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★

封闭期收益

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.26%	0.79%	1.42%	2.32%	4.47%	8.73%	8.54%
同类平均	0.05%	0.12%	1.11%	2.43%	3.85%	5.47%	9.72%	9.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	646 \| 700	653 \| 689	559 \| 633	524 \| 592	507 \| 559	396 \| 528	236 \| 353	138 \| 222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.97%	0.62%	0.71%	2.28%	1.11%	1.22%	1.52%	0.00%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	521 \| 706	389 \| 635	524 \| 603	190 \| 590	438 \| 576	162 \| 570	242 \| 529	209 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.26%	1.05%	1.15%	9.59%	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	226 \| 590	229 \| 473	121 \| 187	78 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-07-17~至今何俊春 6年又92天 33.59%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-07-17~至今	何俊春	6年又92天	33.59%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-21	每份派现金0.0060元
2016-12-28	每份派现金0.0110元
2015-11-05	每份派现金0.0980元
2014-12-29	每份派现金0.0500元
2013-12-24	每份派现金0.0020元

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