泰信鑫益定期开放债券A(000212)基金净值_估值

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泰信鑫益定期开放债券A(000212

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净值估算(17-09-22 15:00)

1.0577

0.0013-0.03%

近1月：0.28%

近1年：-0.18%

单位净值 (2017-09-22): 1.05900.09%; 近3月：1.24%; 近3年：15.90%

累计净值: 1.2200; 近6月：1.05%; 成立来：22.75%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：1.17亿元（2017-08-25）	基金经理：何俊春
成立日：2013-07-17	管理人：泰信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计开放日(有限制)：03-23

开放申购时间：
2018年03月22日15:00~03月23日15:00
开放赎回时间：
2018年03月22日15:00~03月23日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15国	17.48%	--	--
15国	11.84%	--	--
11吴江债	6.39%	--	基本资料
15农	5.91%	--	--
15国	5.89%	--	--

固收理财

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最高7日年化收益4.61%09-22
活期宝累计销量超9000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天3.89%14天4.74%
30天4.85%60天4.56%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0590	1.2200	0.09%
09-21	1.0580	1.2190	0.00%
09-20	1.0580	1.2190	0.00%
09-19	1.0580	1.2190	0.00%
09-18	1.0580	1.2190	0.00%
09-15	1.0580	1.2190	0.00%
09-14	1.0580	1.2190	0.09%
09-13	1.0570	1.2180	0.00%
09-12	1.0570	1.2180	0.19%
09-11	1.0550	1.2160	0.00%
09-08	1.0550	1.2160	0.09%

更多净值信息>

泰信鑫益定期开放债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-12-28 每份派现金0.0110元
2015-11-05 每份派现金0.0980元
2014-12-29 每份派现金0.0500元
2013-12-24 每份派现金0.0020元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2017-09-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.28%	1.24%	1.05%	0.95%	-0.18%	4.80%	15.90%
同类平均	0.04%	0.14%	1.13%	1.59%	1.70%	0.37%	6.37%	18.52%
沪深300	0.17%	2.28%	6.89%	11.24%	15.94%	16.61%	14.94%	61.32%
同类排名	179 \| 419	147 \| 406	185 \| 383	276 \| 353	253 \| 324	138 \| 259	108 \| 153	99 \| 133
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	15年4季度	15年3季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	0.19%	0.00%	-1.21%	1.13%	2.45%	2.19%	3.08%	1.92%
同类平均	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%	2.50%	1.03%	4.37%	3.16%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	16.49%	-28.39%	44.17%	13.20%
同类排名	314 \| 360	229 \| 326	71 \| 271	201 \| 230	67 \| 158	73 \| 150	64 \| 142	108 \| 129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	1.15%	9.59%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.00%	9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	114 \| 176	75 \| 141	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-07-17~至今何俊春 4年又69天 22.75%

更多泰信鑫益定期开放债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-07-17~至今	何俊春	4年又69天	22.75%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-28	每份派现金0.0110元
2015-11-05	每份派现金0.0980元
2014-12-29	每份派现金0.0500元
2013-12-24	每份派现金0.0020元

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