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净值估算(18-10-16 09:32)

1.0275
+0.0001+0.01%
近1月:0.06%
近1年:1.22%

单位净值 (2018-10-15)

1.0274-0.01%
近3月:0.14%
近3年:6.28%

累计净值

1.1484
近6月:1.42%
成立来:15.21%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2018-06-30)基金经理:连端清
成 立 日:2014-12-15管 理 人交银施罗德基金基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.52%10-15

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.0274 1.1484 -0.01%
    10-12 1.0275 1.1485 -0.03%
    10-11 1.0278 1.1488 0.04%
    10-10 1.0274 1.1484 0.02%
    10-09 1.0272 1.1482 0.02%
    10-08 1.0270 1.1480 -0.03%
    09-28 1.0273 1.1483 0.06%
    09-27 1.0267 1.1477 -0.01%
    09-26 1.0268 1.1478 0.00%
    09-25 1.0268 1.1478 -0.03%
    09-21 1.0271 1.1481 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.06%
    0.14%
    1.42%
    3.67%
    1.22%
    2.02%
    6.28%
    同类平均
    -0.08%
    0.21%
    0.94%
    1.77%
    3.32%
    3.26%
    4.38%
    8.79%
    沪深300
    -5.00%
    -3.57%
    -10.49%
    -19.24%
    -22.44%
    -20.26%
    -5.43%
    -10.34%
    同类排名
    927 | 1366
    1068 | 1371
    935 | 1302
    756 | 1252
    667 | 1216
    861 | 1197
    471 | 807
    315 | 565
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 最大
    对比
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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:1696.69亿旗下基金:113只
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