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单位净值 (2024-12-03)

1.05270.01%
近1月:0.88%
近1年:4.77%

累计净值

1.3546
近3月:1.34%
近3年:9.12%

近6月:2.21%
成立来:39.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.86亿元(2024-09-30)基金经理:季参平
成 立 日:2014-12-15管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    12-03 1.0527 1.3546 0.01%
    12-02 1.0526 1.3545 0.27%
    11-29 1.0498 1.3517 0.12%
    11-28 1.0485 1.3504 0.12%
    11-27 1.0472 1.3491 0.00%
    11-26 1.0472 1.3491 0.01%
    11-25 1.0471 1.3490 0.06%
    11-22 1.0465 1.3484 0.01%
    11-21 1.0464 1.3483 0.06%
    11-20 1.0458 1.3477 0.00%
    11-19 1.0458 1.3477 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.53%
    0.88%
    1.34%
    2.21%
    4.13%
    4.77%
    6.79%
    9.12%
    同类平均
    0.34%
    0.74%
    0.87%
    1.92%
    4.23%
    4.87%
    8.72%
    11.89%
    沪深300
    2.91%
    1.59%
    20.73%
    10.12%
    15.18%
    13.47%
    2.09%
    -19.37%
    同类排名
    225 | 2899
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    805 | 2450
    843 | 2383
    1468 | 2026
    1314 | 1705
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

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    • 6月
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