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净值估算(19-10-16 15:00)

1.0721
+0.0006+0.04%
近1月:0.17%
近1年:4.27%

单位净值 (2019-10-16)

1.0715-0.02%
近3月:0.83%
近3年:6.40%

累计净值

1.1925
近6月:2.09%
成立来:20.15%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2019-06-30)基金经理:连端清
成 立 日:2014-12-15管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0715 1.1925 -0.02%
    10-15 1.0717 1.1927 0.02%
    10-14 1.0715 1.1925 0.01%
    10-11 1.0714 1.1924 0.01%
    10-10 1.0713 1.1923 -0.01%
    10-09 1.0714 1.1924 0.02%
    10-08 1.0712 1.1922 0.06%
    09-30 1.0706 1.1916 0.03%
    09-27 1.0703 1.1913 0.01%
    09-26 1.0702 1.1912 0.03%
    09-25 1.0699 1.1909 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.17%
    0.83%
    2.09%
    2.68%
    4.27%
    5.57%
    6.40%
    同类平均
    0.21%
    0.13%
    1.55%
    2.20%
    4.88%
    6.25%
    9.59%
    10.79%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    1318 | 1903
    742 | 1905
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    1150 | 1537
    974 | 1381
    957 | 1183
    574 | 797
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
296 0 我在2019-03-01 22:09:26卖出了交 基民r9R8yq 03-01 22:10
258 0 我在2019-02-14 20:23:03卖出了交 基民r9R8yq 02-14 20:23
304 0 我在2019-01-29 16:22:55卖出了交 基民r9R8yq 01-29 16:23
5775 0 这个基金在封闭期内表现不错,过了封闭期还会表现好吗 上海网友 12-29 13:28
5699 0 我觉得丰润蛮好的,开放了还可以再买点 上海网友 12-29 13:20
5778 2 我丰润到期如果不赎回可以吗?会不会到期一定要赎回来 上海网友 12-29 13:04
7267 0 最近债市不好,还可以持有这个基金吗? 上海网友 12-29 13:04
6137 1 这个基金现在是开发的还是封闭的? 上海网友 12-29 12:53
5937 2 这基金不是快到期了么,怎么又分红了。 上海网友 12-15 23:12
8520 0 丰润不是说到期要转型吗?还会有封闭期吗?开放时间有 股民Tping 12-15 23:07
8332 0 交银丰润赎回期多久? 果果0708 12-15 23:04
8605 4 此基哪天能赎回 上海网友 12-15 23:00
6696 4 A股开启投资新格局 主力资金瞄准六大主题 小瀚518 03-06 04:17
5153 0 活久见!分级B下折日抄底竟然倒赚29% 小瀚518 03-04 15:17
5046 0 数据揭秘:曝光基金经理们的最大回撤!(六大名单) 小瀚518 03-04 10:05
3192 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较 基金资讯 09-28 07:17
2815 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加诺亚正行(上海) 基金资讯 09-25 07:24
2849 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安 基金资讯 09-24 07:32
2708 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 09-19 08:48
2733 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 09-16 08:22

交银施罗德基金

管理规模:1637.09亿旗下基金:120只
基金名称关注度
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