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单位净值 (2025-01-23)

1.0674-0.08%
近1月:-0.04%
近1年:5.42%

累计净值

1.3693
近3月:2.41%
近3年:9.53%

近6月:3.11%
成立来:41.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:28.97亿元(2024-12-31)基金经理:张顺晨
成 立 日:2014-12-15管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0674 1.3693 -0.08%
    01-22 1.0683 1.3702 -0.01%
    01-21 1.0684 1.3703 0.13%
    01-20 1.0670 1.3689 -0.06%
    01-17 1.0676 1.3695 -0.05%
    01-16 1.0681 1.3700 -0.07%
    01-15 1.0689 1.3708 0.03%
    01-14 1.0686 1.3705 0.18%
    01-13 1.0667 1.3686 -0.13%
    01-10 1.0681 1.3700 0.06%
    01-09 1.0675 1.3694 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.04%
    2.41%
    3.11%
    -0.13%
    5.42%
    8.21%
    9.53%
    同类平均
    -0.05%
    0.08%
    1.76%
    2.09%
    -0.04%
    4.93%
    9.52%
    11.94%
    沪深300
    0.09%
    -3.30%
    -4.27%
    10.58%
    -3.33%
    17.69%
    -9.03%
    -20.41%
    同类排名
    1860 | 2981
    2265 | 2975
    444 | 2884
    269 | 2772
    2303 | 2985
    525 | 2466
    1192 | 2086
    1221 | 1745
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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