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净值估算(19-01-18 15:00)

1.0511
-0.00030.00%
近1月:1.35%
近1年:5.61%

单位净值 (2019-01-18)

1.0508-0.03%
近3月:2.25%
近3年:6.93%

累计净值

1.1718
近6月:2.32%
成立来:17.83%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2018-12-31)基金经理:连端清
成 立 日:2014-12-15管 理 人交银施罗德基金基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.51%01-18

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-18 1.0508 1.1718 -0.03%
    01-17 1.0511 1.1721 0.06%
    01-16 1.0505 1.1715 0.18%
    01-15 1.0486 1.1696 -0.01%
    01-14 1.0487 1.1697 -0.02%
    01-11 1.0489 1.1699 -0.04%
    01-10 1.0493 1.1703 -0.01%
    01-09 1.0494 1.1704 -0.01%
    01-08 1.0495 1.1705 0.19%
    01-07 1.0475 1.1685 0.11%
    01-04 1.0464 1.1674 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    1.35%
    2.25%
    2.32%
    0.70%
    5.61%
    4.14%
    6.93%
    同类平均
    0.13%
    1.01%
    2.25%
    3.07%
    0.85%
    4.99%
    8.11%
    9.62%
    沪深300
    2.37%
    1.27%
    4.07%
    -7.67%
    5.23%
    -25.83%
    -5.13%
    1.20%
    同类排名
    354 | 1545
    332 | 1500
    618 | 1381
    881 | 1289
    718 | 1538
    617 | 1200
    746 | 986
    341 | 595
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

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    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:1555.37亿旗下基金:117只
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