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单位净值 (2026-02-12)

1.01460.01%
近1月:0.44%
近1年:1.16%

累计净值

1.0639
近3月:0.36%
近3年:10.01%

近6月:0.42%
成立来:11.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:刘筱筠
成 立 日:2022-11-14管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.0146 1.0639 0.01%
    02-11 1.0145 1.0638 0.02%
    02-10 1.0143 1.0636 0.01%
    02-09 1.0142 1.0635 0.04%
    02-06 1.0138 1.0631 0.04%
    02-05 1.0134 1.0627 0.02%
    02-04 1.0132 1.0625 0.01%
    02-03 1.0131 1.0624 -0.02%
    02-02 1.0133 1.0626 0.01%
    01-30 1.0132 1.0625 0.00%
    01-29 1.0132 1.0625 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.44%
    0.36%
    0.42%
    0.42%
    1.16%
    4.69%
    10.01%
    同类平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    沪深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同类排名
    1664 | 3238
    1050 | 3251
    1993 | 3235
    2419 | 3179
    1377 | 3251
    1651 | 2990
    1823 | 2496
    898 | 2098
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

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    • 成立来
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