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单位净值 (2026-03-06)

1.05020.00%
近1月:0.31%
近1年:2.06%

累计净值

1.1822
近3月:0.80%
近3年:11.66%

近6月:0.98%
成立来:19.25%
类型:债券型-长债规模:31.16亿元(2025-12-31)基金经理:马逸钧
成 立 日:2021-01-11管 理 人农银汇理基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间03-09~03-27/03-09~03-27
开放申购时间:
2026年03月06日15:00~03月27日15:00
开放赎回时间:
2026年03月06日15:00~03月27日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0502 1.1822 0.00%
    03-05 1.0502 1.1822 0.03%
    03-04 1.0499 1.1819 0.05%
    03-03 1.0494 1.1814 0.01%
    03-02 1.0493 1.1813 0.07%
    02-27 1.0486 1.1806 0.03%
    02-26 1.0483 1.1803 -0.05%
    02-25 1.0488 1.1808 -0.02%
    02-24 1.0490 1.1810 0.09%
    02-13 1.0481 1.1801 0.00%
    02-12 1.0481 1.1801 0.01%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.15%
    0.31%
    0.80%
    0.98%
    0.60%
    2.06%
    5.80%
    11.66%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
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