招商资管智远增利债券D(880011)基金净值_估值

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招商资管智远增利债券D(880011

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单位净值 (2025-01-27): 1.2698-0.08%; 近1月：0.12%; 近1年：5.25%

累计净值: 1.5998; 近3月：0.99%; 近3年：7.07%

: 近6月：1.98%; 成立来：7.49%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-12-31）	基金经理：姚彦如
成立日：2021-11-18	管理人：招商证券资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国联通	0.33%	0.41%	股吧
海尔智家	0.29%	0.80%	股吧
中国建筑	0.27%	0.89%	股吧
中国广核	0.27%	1.93%	股吧
中煤能源	0.27%	1.60%	股吧
立讯精密	0.25%	-1.90%	股吧
恒瑞医药	0.25%	0.02%	股吧
邮储银行	0.25%	0.93%	股吧
华东医药	0.24%	2.02%	股吧
伊利股份	0.22%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：2.64%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 35.97% --
24国债09 35.02% --
24国债11 5.82% --
24特国06 2.16% --
通22转债 0.26% --
前五持仓占比合计：79.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	35.97%	--
24国债09	35.02%	--
24国债11	5.82%	--
24特国06	2.16%	--
通22转债	0.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2698	1.5998	-0.08%
01-24	1.2708	1.6008	0.24%
01-23	1.2678	1.5978	-0.10%
01-22	1.2691	1.5991	-0.13%
01-21	1.2707	1.6007	0.26%
01-20	1.2674	1.5974	0.12%
01-17	1.2659	1.5959	0.12%
01-16	1.2644	1.5944	-0.01%
01-15	1.2645	1.5945	-0.09%
01-14	1.2657	1.5957	0.52%
01-13	1.2591	1.5891	-0.06%

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招商资管智远增利债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.12%	0.99%	1.98%	0.21%	5.25%	6.80%	7.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 1283	482 \| 1290	866 \| 1251	904 \| 1207	437 \| 1290	656 \| 1102	250 \| 931	185 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.07%	0.23%	0.64%	2.51%	1.39%	1.20%	0.48%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	834 \| 1292	956 \| 1251	703 \| 1208	88 \| 1173	41 \| 1121	31 \| 1075	333 \| 1035	903 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.51%	3.02%	-0.76%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	610 \| 1292	145 \| 1121	145 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 74.88%
2023-12-31 10.77%
2023-06-30 11.99%
2022-12-31 17.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.88%
2023-12-31	10.77%
2023-06-30	11.99%
2022-12-31	17.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-04~至今姚彦如 1年又62天 6.71%
2021-11-18~2023-12-03 曾琦 2年又15天 0.74%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	姚彦如	1年又62天	6.71%
2021-11-18~2023-12-03	曾琦	2年又15天	0.74%

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