基金名称:交银瑞元三年定期开放混合
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
管理人将收取封闭期内收益率超过8%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-10-11)
- 1.0724--
- 近1月:10.97%
- 近1年:--
累计净值
- 1.0724
- 近3月:1.24%
- 近3年:--
- 近6月:-1.13%
- 成立来:7.24%
交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2026-10-27/2026-10-27预估开放申购时间:
2026年10月26日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年10月26日15:00~10月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:1.50% 0.15% 1折费率详情> 预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)
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关联基金最高7日年化2.26%10-11
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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10-11 | 1.0724 | 1.0724 | -- |
09-30 | 1.1195 | 1.1195 | 6.55% |
09-27 | 1.0507 | 1.0507 | -- |
09-20 | 0.9466 | 0.9466 | -- |
09-13 | 0.9382 | 0.9382 | -- |
09-06 | 0.9664 | 0.9664 | -- |
08-30 | 0.9900 | 0.9900 | -- |
08-23 | 0.9768 | 0.9768 | -- |
08-16 | 0.9945 | 0.9945 | -- |
08-09 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
08-02 | 1.0057 | 1.0057 | -- |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -4.21% | 10.97% | 1.24% | -1.13% | 7.54% | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -2.68% | 17.63% | 7.22% | 5.94% | 1.96% | -2.20% | -10.28% | -28.12% |
沪深300 | -3.25% | 22.00% | 12.08% | 10.93% | 13.29% | 5.99% | 4.28% | -21.25% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3448 | 4542 | 4071 | 4516 | 3742 | 4422 | 3598 | 4287 | 1188 | 4140 | -- | 3977 | -- | 3314 | -- | 2297 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- | -- |
| 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 |
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阶段涨幅 | 4.12% | 0.89% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 10.59% | -2.25% | -3.08% | -4.49% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3915 | 4542 | 1096 | 4438 | 279 | 4338 | -- | 4208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -13.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -- | 4208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
-
2024年2季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2024-06-30 | 120.15% |
2023-12-31 | 18.93% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:--
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2023-10-27~至今 | 杨金金 | 351天 | 7.24% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。