交银瑞元三年定期开放混合(019401)基金净值_估值

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交银瑞元三年定期开放混合(019401

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-11): 1.0724--; 近1月：10.97%; 近1年：--

累计净值: 1.0724; 近3月：1.24%; 近3年：--

: 近6月：-1.13%; 成立来：7.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.93亿元（2024-06-30）	基金经理：杨金金
成立日：2023-10-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-10-27/2026-10-27

预估开放申购时间：
2026年10月26日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月26日15:00~10月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	4.94%	-5.48%	股吧
国光股份	4.81%	-4.48%	股吧
聚合顺	4.67%	-4.29%	股吧
海大集团	3.24%	-3.35%	股吧
皖能电力	3.19%	-2.92%	股吧
华电国际电	3.14%	--	股吧
华能国际电	2.97%	--	股吧
安利股份	2.62%	-4.22%	股吧
华电国际	2.60%	-3.19%	股吧
大唐发电	2.47%	-2.41%	股吧

前十持仓占比合计：34.65%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国光转债 0.38% --
前一持仓占比合计：0.38%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国光转债	0.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0724	1.0724	--
09-30	1.1195	1.1195	6.55%
09-27	1.0507	1.0507	--
09-20	0.9466	0.9466	--
09-13	0.9382	0.9382	--
09-06	0.9664	0.9664	--
08-30	0.9900	0.9900	--
08-23	0.9768	0.9768	--
08-16	0.9945	0.9945	--
08-09	1.0004	1.0004	--
08-02	1.0057	1.0057	--

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交银瑞元三年定期开放混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.21%	10.97%	1.24%	-1.13%	7.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.68%	17.63%	7.22%	5.94%	1.96%	-2.20%	-10.28%	-28.12%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3448 \| 4542	4071 \| 4516	3742 \| 4422	3598 \| 4287	1188 \| 4140	-- \| 3977	-- \| 3314	-- \| 2297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.12%	0.89%	6.87%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3915 \| 4542	1096 \| 4438	279 \| 4338	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 120.15%
2023-12-31 18.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	120.15%
2023-12-31	18.93%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-27~至今杨金金 351天 7.24%
更多交银瑞元三年定期开放混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-27~至今	杨金金	351天	7.24%

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