泰信鑫益定期开放C(000213)基金净值_估值

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泰信鑫益定期开放C(000213

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单位净值 (2024-10-18): 1.2658--; 近1月：-0.09%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.5398; 近3月：0.22%; 近3年：13.63%

: 近6月：1.02%; 成立来：60.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.19亿元（2024-06-30）	基金经理：李俊江
成立日：2013-07-17	管理人：泰信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限400.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-11/2025-02-04～02-11

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华靖 8.71% --
21上饶 7.05% --
23鄂联 6.94% --
24附息 6.89% --
24津保 6.83% --
前五持仓占比合计：36.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华靖	8.71%	--
21上饶	7.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.2658	1.5398	--
10-11	1.2629	1.5369	--
09-30	1.2649	1.5389	-0.06%
09-27	1.2656	1.5396	--
09-20	1.2675	1.5415	--
09-13	1.2670	1.5410	--
09-06	1.2660	1.5400	--
08-30	1.2650	1.5390	--
08-23	1.2650	1.5390	--
08-16	1.2650	1.5390	--
08-09	1.2650	1.5390	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	-0.09%	0.22%	1.02%	1.83%	2.56%	8.06%	13.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1226 \| 3199	1411 \| 3176	2529 \| 3094	2333 \| 2941	2529 \| 2773	2318 \| 2609	283 \| 2237	187 \| 1920
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.88%	0.64%	0.87%	1.34%	1.53%	1.47%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1824 \| 3195	2507 \| 3366	2769 \| 3230	1536 \| 3112	61 \| 2943	335 \| 2851	584 \| 2778	176 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.30%	4.26%	5.07%	3.50%	3.16%	5.83%	0.67%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 3112	92 \| 2732	400 \| 2414	327 \| 2201	1072 \| 1724	609 \| 1271	584 \| 1021	252 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今李俊江 3年又136天 16.29%
2013-07-17~2021-06-08 何俊春 7年又328天 37.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	李俊江	3年又136天	16.29%
2013-07-17~2021-06-08	何俊春	7年又328天	37.73%

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2023-06-14	每份派现金0.0650元
2017-12-21	每份派现金0.0040元
2016-12-28	每份派现金0.0100元
2015-11-05	每份派现金0.0880元
2014-12-29	每份派现金0.0500元
2013-12-24	每份派现金0.0020元

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