银河银信添利债券B(519666)基金净值_估值

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银河银信添利债券B(519666

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0010-0.05%; 近1月：-1.12%; 近1年：-3.07%

累计净值: 1.8196; 近3月：-2.73%; 近3年：0.61%

: 近6月：-0.99%; 成立来：116.77%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.24亿元（2024-06-30）	基金经理：蒋磊
成立日：2007-03-14	管理人：银河基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 22.46% --
20国开 21.83% --
24附息 21.69% --
23国债03 8.71% --
22国债08 2.51% --
前五持仓占比合计：77.20%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	22.46%	--
20国开	21.83%	--
24附息	21.69%	--
23国债03	8.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0010	1.8196	-0.05%
07-18	1.0015	1.8201	-0.02%
07-17	1.0017	1.8203	-0.34%
07-16	1.0051	1.8237	-0.07%
07-15	1.0058	1.8244	0.03%
07-12	1.0055	1.8241	-0.39%
07-11	1.0094	1.8280	0.28%
07-10	1.0066	1.8252	-0.45%
07-09	1.0111	1.8297	0.30%
07-08	1.0081	1.8267	-0.22%
07-05	1.0103	1.8289	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-1.12%	-2.73%	-0.99%	-1.72%	-3.07%	-2.77%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	465 \| 503	455 \| 494	473 \| 473	438 \| 445	420 \| 437	382 \| 405	324 \| 348	240 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.11%	0.47%	0.03%	-1.69%	1.11%	1.20%	-0.84%	-0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	460 \| 494	353 \| 445	300 \| 401	355 \| 384	151 \| 363	227 \| 352	156 \| 336	253 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.63%	-1.74%	6.48%	6.74%	4.98%	6.13%	1.26%	3.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 401	206 \| 336	94 \| 249	32 \| 221	99 \| 197	78 \| 183	99 \| 188	35 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 7.27%
2023-06-30 8.55%
2021-12-31 1.19%
2021-06-30 2.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：一级债基，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	7.27%
2023-06-30	8.55%
2021-12-31	1.19%
2021-06-30	2.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-16~至今	蒋磊	4年又342天	12.93%
2016-08-26~2019-08-15	韩晶蒋磊	2年又354天	9.69%
2011-08-25~2016-08-25	韩晶	5年又2天	36.81%
2007-03-14~2011-08-24	陆栋梁	4年又164天	27.91%

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近1月收益	728,600.00

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2023-07-14	每份派现金0.0150元
2022-01-11	每份派现金0.0170元
2021-10-19	每份派现金0.0180元
2021-07-09	每份派现金0.0080元
2021-04-12	每份派现金0.0140元
2021-01-12	每份派现金0.0130元
2020-10-19	每份派现金0.0220元
2020-07-13	每份派现金0.0170元
2020-04-13	每份派现金0.0270元
2020-01-14	每份派现金0.0140元

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