易方达国证价值100ETF(159263)基金净值_估值

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净值估算(25-10-09 15:00)

近1月：-1.10%

近1年：--

单位净值 (2025-10-09): 1.02841.55%; 近3月：2.46%; 近3年：--

累计净值: 1.0284; 近6月：--; 成立来：2.84%

类型：指数型-股票	规模：4.66亿元（2025-07-01）	基金经理：李树建
成立日：2025-06-30	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证价值100指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	0.81%	1.66%	股吧
美的集团	0.76%	-0.04%	股吧
中国石油	0.59%	2.73%	股吧
潍柴动力	0.37%	2.50%	股吧
中国铝业	0.33%	5.34%	股吧
平安银行	0.32%	0.53%	股吧
江苏银行	0.30%	-0.40%	股吧
交通银行	0.30%	0.00%	股吧
中国神华	0.29%	2.44%	股吧
泸州老窖	0.28%	-1.56%	股吧

前十持仓占比合计：4.35%

持仓截止日期: 2025-07-01更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.0284	1.0284	1.55%
09-30	1.0127	1.0127	-0.14%
09-29	1.0141	1.0141	0.58%
09-26	1.0083	1.0083	0.22%
09-25	1.0061	1.0061	-0.61%
09-24	1.0123	1.0123	0.56%
09-23	1.0067	1.0067	0.10%
09-22	1.0057	1.0057	-0.93%
09-19	1.0151	1.0151	0.42%
09-18	1.0109	1.0109	-1.82%
09-17	1.0296	1.0296	0.54%

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易方达国证价值100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.55%	-1.10%	2.46%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.06%	4.71%	23.00%	26.26%	29.36%	30.19%	37.48%	35.76%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	1.56%	-1.28%	1.15%	10.09%	5.66%	5.54%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1281 \| 3535	3094 \| 3500	3042 \| 3282	-- \| 3013	-- \| 2768	-- \| 2494	-- \| 1876	-- \| 1472
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	1.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	1.55%	1.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3879 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-30~至今李树建 101天 1.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	李树建	101天	1.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	0	指数规则是好的，不过这个etf规模小会不会买了后卖	普通的用户	10-03 01:07
92	1	这个指数基金怎样才会涨？科技大涨你下跌，但今天科技	股友36X1167M26	09-29 11:20
55	0	按照当下流行的说法，这个算是老登指数吧。	投资书生	09-28 10:08
25	0	又是当血包的一天	股友36X1167M26	09-25 11:53
74	4	大盘在涨，你却在跌，说到底是经理标的及仓位不对，强	aba61569314	09-25 03:45
58	1	8月初到现在指数升了近200点，你又回到了成立日8	aba61569314	09-23 14:05
72	2	继续持有还有价值吗	aba61569314	09-18 23:12
76	2	到底买了什么天天阴跌，大盘没跌啊亲	非常刘嘉忆6666	09-18 19:56
26	0	所有指数都反弹翻红了，你怎么还是跌啊？虽然跌得不多	股友36X1167M26	09-18 10:20
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62	1	跟跌不跟涨啊，真是进攻不行，防守也不行	股友36X1167M26	09-13 15:48
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61	1	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增流动性服	基金资讯	09-12 10:52
39	0	血包ETF！	股友36X1167M26	09-11 11:46
31	0	什么时候出场外	LNALMX	09-08 20:34
246	8	易方达管理费都是0.2这个怎么这么高	谦逊的庄小达1	09-08 15:22
29	0	就这个亏钱最多	股友6173Qh8365	09-08 11:24
29	0	及时出场外	黄小P	09-08 11:08
46	0	真的是投资失败，失望透顶！	aba61569314	09-02 07:48
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