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易方达恒信定期开放债券(005740
)

单位净值 (2025-09-29)

1.03590.01%
近1月:-0.12%
近1年:1.51%

累计净值

1.2769
近3月:-0.33%
近3年:8.06%

近6月:0.53%
成立来:30.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:70.56亿元(2025-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2018-03-27管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-16~10-29/10-16~10-29
预估开放申购时间:
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0359 1.2769 0.01%
    09-26 1.0358 1.2768 0.00%
    09-25 1.0358 1.2768 -0.04%
    09-24 1.0362 1.2772 -0.09%
    09-23 1.0371 1.2781 -0.04%
    09-22 1.0375 1.2785 0.01%
    09-19 1.0374 1.2784 -0.02%
    09-18 1.0376 1.2786 -0.02%
    09-17 1.0378 1.2788 0.03%
    09-16 1.0375 1.2785 0.02%
    09-15 1.0373 1.2783 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.12%
    -0.33%
    0.53%
    0.15%
    1.51%
    5.75%
    8.06%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1542 | 3169
    1255 | 3174
    1468 | 3135
    1726 | 3027
    1737 | 2953
    2164 | 2827
    1272 | 2284
    1154 | 1941
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    对比
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