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单位净值 (2025-09-15)

1.03380.03%
近1月:-0.27%
近1年:1.88%

累计净值

1.2634
近3月:-0.71%
近3年:7.75%

近6月:0.15%
成立来:28.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:44.80亿元(2025-06-30)基金经理:李卓锴
成 立 日:2016-07-15管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0338 1.2634 0.03%
    09-12 1.0335 1.2631 0.04%
    09-11 1.0331 1.2627 0.03%
    09-10 1.0328 1.2624 -0.10%
    09-09 1.0338 1.2634 -0.06%
    09-08 1.0344 1.2640 -0.14%
    09-05 1.0359 1.2655 -0.12%
    09-04 1.0371 1.2667 0.00%
    09-03 1.0371 1.2667 0.09%
    09-02 1.0362 1.2658 0.02%
    09-01 1.0360 1.2656 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.27%
    -0.71%
    0.15%
    -0.56%
    1.88%
    5.93%
    7.75%
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
    43.49%
    22.23%
    12.56%
    同类排名
    1343 | 3153
    2382 | 3160
    2635 | 3107
    2713 | 3001
    2628 | 2952
    1513 | 2809
    1282 | 2262
    1299 | 1914
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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