嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金净值_估值

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嘉实稳鑫纯债债券(002991

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单位净值 (2024-12-20): 1.08890.24%; 近1月：2.10%; 近1年：6.10%

累计净值: 1.2685; 近3月：2.24%; 近3年：10.99%

: 近6月：3.44%; 成立来：29.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.18亿元（2024-09-30）	基金经理：李卓锴
成立日：2016-07-15	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 21.15% --
23国开 20.79% --
24国开 15.99% --
21国开 6.37% --
24国开 6.21% --
前五持仓占比合计：70.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	21.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0889	1.2685	0.24%
12-19	1.0863	1.2659	0.11%
12-18	1.0851	1.2647	-0.13%
12-17	1.0865	1.2661	-0.06%
12-16	1.0871	1.2667	0.24%
12-13	1.0845	1.2641	0.21%
12-12	1.0822	1.2618	0.10%
12-11	1.0811	1.2607	0.09%
12-10	1.0801	1.2597	0.34%
12-09	1.0764	1.2560	0.19%
12-06	1.0744	1.2540	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	2.10%	2.24%	3.44%	5.71%	6.10%	8.93%	10.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 3281	303 \| 3245	210 \| 3176	300 \| 3055	476 \| 2768	508 \| 2743	1095 \| 2340	1104 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.57%	1.06%	1.36%	0.65%	0.16%	1.30%	0.47%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	728 \| 3195	1988 \| 3365	964 \| 3231	2368 \| 3113	2648 \| 2944	909 \| 2851	2190 \| 2778	1067 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	2.10%	4.44%	2.31%	3.93%	6.13%	0.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2227 \| 3113	1491 \| 2732	741 \| 2414	1208 \| 2201	740 \| 1724	571 \| 1271	548 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-31~至今	李卓锴	2年又113天	8.41%
2022-06-23~2022-08-30	王立芹李卓锴	68天	1.04%
2022-06-11~2022-06-22	王立芹徐珊李卓锴	11天	0.06%
2021-12-11~2022-06-10	王立芹徐珊	181天	1.35%
2021-11-27~2021-12-10	王立芹	13天	0.19%

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2023-11-28	每份派现金0.0250元
2023-05-29	每份派现金0.0150元
2022-06-24	每份派现金0.0480元
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