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单位净值 (2024-05-29)

1.04910.02%
近1月:0.48%
近1年:3.15%

累计净值

1.2287
近3月:0.66%
近3年:9.84%

近6月:2.45%
成立来:24.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.14亿元(2024-03-31)基金经理:李卓锴
成 立 日:2016-07-15管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0491 1.2287 0.02%
    05-28 1.0489 1.2285 0.04%
    05-27 1.0485 1.2281 0.03%
    05-24 1.0482 1.2278 -0.01%
    05-23 1.0483 1.2279 0.04%
    05-22 1.0479 1.2275 0.02%
    05-21 1.0477 1.2273 -0.01%
    05-20 1.0478 1.2274 0.00%
    05-17 1.0478 1.2274 0.05%
    05-16 1.0473 1.2269 -0.03%
    05-15 1.0476 1.2272 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.48%
    0.66%
    2.45%
    1.84%
    3.15%
    5.42%
    9.84%
    同类平均
    0.11%
    0.50%
    1.02%
    2.88%
    2.22%
    4.35%
    7.58%
    12.24%
    沪深300
    -1.93%
    -0.29%
    2.77%
    3.59%
    5.32%
    -5.75%
    -9.69%
    -32.09%
    同类排名
    1096 | 2850
    1366 | 2847
    2156 | 2738
    1616 | 2606
    1586 | 2680
    1769 | 2389
    1580 | 2049
    1195 | 1759
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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