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嘉实致享纯债债券(006841
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单位净值 (2025-09-29)

1.0180-0.06%
近1月：-0.50%
近1年：1.84%

累计净值

1.2132
近3月：-1.44%
近3年：9.37%

近6月：-0.06%
成立来：23.32%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：180.25亿元（2025-06-30）基金经理：赵国英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-29 1.0180 1.2132 -0.06%
    09-26 1.0186 1.2138 0.03%
    09-25 1.0183 1.2135 0.05%
    09-24 1.0178 1.2130 -0.18%
    09-23 1.0196 1.2148 -0.12%
    09-22 1.0208 1.2160 0.06%
    09-19 1.0202 1.2154 -0.14%
    09-18 1.0216 1.2168 -0.08%
    09-17 1.0224 1.2176 0.13%
    09-16 1.0273 1.2163 0.10%
    09-15 1.0263 1.2153 0.00%
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    1.84%
    7.00%
    9.37%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
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