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嘉实致享纯债债券(006841
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单位净值 (2025-10-20)

1.0207-0.09%
近1月：0.05%
近1年：1.90%

累计净值

1.2159
近3月：-1.17%
近3年：9.35%

近6月：-0.69%
成立来：23.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：180.25亿元（2025-06-30）基金经理：赵国英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-20 1.0207 1.2159 -0.09%
    10-17 1.0216 1.2168 0.11%
    10-16 1.0205 1.2157 0.05%
    10-15 1.0200 1.2152 -0.02%
    10-14 1.0202 1.2154 0.01%
    10-13 1.0201 1.2153 0.03%
    10-10 1.0198 1.2150 -0.01%
    10-09 1.0199 1.2151 0.07%
    09-30 1.0192 1.2144 0.12%
    09-29 1.0180 1.2132 -0.06%
    09-26 1.0186 1.2138 0.03%
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    -0.69%
    -0.78%
    1.90%
    7.50%
    9.35%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
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