基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-08)

1.0285-0.17%
近1月:-0.70%
近1年:2.33%

累计净值

1.2175
近3月:-0.76%
近3年:9.66%

近6月:0.40%
成立来:23.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:180.25亿元(2025-06-30)基金经理:赵国英
成 立 日:2019-01-28管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0285 1.2175 -0.17%
    09-05 1.0303 1.2193 -0.16%
    09-04 1.0320 1.2210 -0.01%
    09-03 1.0321 1.2211 0.15%
    09-02 1.0306 1.2196 0.04%
    09-01 1.0302 1.2192 0.09%
    08-29 1.0293 1.2183 0.05%
    08-28 1.0288 1.2178 -0.18%
    08-27 1.0307 1.2197 -0.04%
    08-26 1.0311 1.2201 0.09%
    08-25 1.0302 1.2192 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.70%
    -0.76%
    0.40%
    -0.62%
    2.33%
    7.59%
    9.66%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2965 | 3157
    2865 | 3160
    2885 | 3112
    2604 | 2998
    2728 | 2959
    1092 | 2798
    480 | 2252
    570 | 1914
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
72 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申 基金资讯 09-08 07:09
34 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:19
53 0 各位投资者,南华瑞泽债券市场行情出众。净值屡破新高 飘雪任飞 08-20 22:35
52 0 收益越来越差,,真不能持有。 欣慰的喜鹊 08-15 16:22
76 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 08-13 08:09
35 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:23
74 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换 基金资讯 07-11 07:30
97 0 公告关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基 基金资讯 07-10 08:07
119 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益 基金资讯 07-10 07:25
117 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资讯 06-18 07:27
100 0 公告关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基 基金资讯 06-10 08:09
64 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-10 08:09
171 0 公告关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基 基金资讯 06-09 08:07
102 0 公告关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基 基金资讯 06-07 08:07
104 0 公告关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年劳动节 基金资讯 04-25 07:34
69 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:34
110 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益 基金资讯 04-11 07:53
66 0 股票市场波动大,但持有方正鸿远真是让人心里踏实!自 果子姐11 04-07 19:03
82 0 公告嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 08:06
71 0 连续多日跌幅巨大,出啥事了经理出来说话 金玉满堂彩 03-17 21:58
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1