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单位净值 (2025-07-14)

1.0831-0.02%
近1月:0.19%
近1年:--

累计净值

1.0891
近3月:0.65%
近3年:--

近6月:--
成立来:0.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:--亿元(--)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2025-04-01管 理 人中信保诚基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0831 1.0891 -0.02%
    07-11 1.0833 1.0893 -0.02%
    07-10 1.0835 1.0895 -0.05%
    07-09 1.0840 1.0900 -0.01%
    07-08 1.0841 1.0901 -0.03%
    07-07 1.0844 1.0904 0.02%
    07-04 1.0842 1.0902 0.03%
    07-03 1.0839 1.0899 0.03%
    07-02 1.0836 1.0896 0.07%
    07-01 1.0828 1.0888 0.06%
    06-30 1.0821 1.0881 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -0.12%
    0.19%
    0.65%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.13%
    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    1366 | 3112
    939 | 3113
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    -- | 2978
    -- | 2969
    -- | 2740
    -- | 2195
    -- | 1860
    四分位排名

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