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单位净值 (2025-09-05)

1.0905-0.05%
近1月:-0.12%
近1年:2.53%

累计净值

1.2518
近3月:0.22%
近3年:9.20%

近6月:1.13%
成立来:27.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.70亿元(2025-06-30)基金经理:王贵君
成 立 日:2016-07-05管 理 人长盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0905 1.2518 -0.05%
    09-04 1.0911 1.2524 0.05%
    09-03 1.0906 1.2519 0.06%
    09-02 1.0900 1.2513 0.02%
    09-01 1.0898 1.2511 0.03%
    08-29 1.0895 1.2508 -0.01%
    08-28 1.0896 1.2509 -0.05%
    08-27 1.0901 1.2514 0.04%
    08-26 1.0897 1.2510 0.05%
    08-25 1.0892 1.2505 0.05%
    08-22 1.0887 1.2500 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.12%
    0.22%
    1.13%
    0.84%
    2.53%
    6.62%
    9.20%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    695 | 3483
    1743 | 3462
    1360 | 3406
    1101 | 3291
    1235 | 3252
    1036 | 3084
    1000 | 2520
    895 | 2156
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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