长盛盛和纯债C(002928)基金净值_估值_行情走势

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长盛盛和纯债C(002928

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单位净值 (2025-01-15): 1.08310.02%; 近1月：0.50%; 近1年：4.62%

累计净值: 1.2444; 近3月：1.83%; 近3年：11.58%

: 近6月：2.32%; 成立来：26.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.71亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君
成立日：2016-07-05	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23天津 9.49% --
24国开 7.02% --
19国开 6.31% --
22国开 4.80% --
20海国02 3.67% --
前五持仓占比合计：31.29%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0831	1.2444	0.02%
01-14	1.0829	1.2442	0.08%
01-13	1.0820	1.2433	-0.04%
01-10	1.0824	1.2437	0.01%
01-09	1.0823	1.2436	-0.08%
01-08	1.0832	1.2445	-0.03%
01-07	1.0835	1.2448	-0.06%
01-06	1.0841	1.2454	0.06%
01-03	1.0835	1.2448	0.06%
01-02	1.0828	1.2441	0.13%
12-31	1.0814	1.2427	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.50%	1.83%	2.32%	0.16%	4.62%	9.30%	11.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 2968	740 \| 2956	1193 \| 2874	1131 \| 2760	444 \| 2978	1218 \| 2459	731 \| 2082	666 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.89%	0.34%	1.14%	1.22%	1.06%	0.57%	1.23%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1507 \| 3316	1372 \| 3195	1733 \| 3363	1410 \| 3229	823 \| 3111	1109 \| 2942	1198 \| 2849	549 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.66%	4.43%	2.24%	3.95%	1.38%	2.06%	7.06%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1335 \| 3316	676 \| 3111	1280 \| 2730	1122 \| 2412	1531 \| 2199	1178 \| 1722	360 \| 1269	635 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，主投固定收益类金融工具，不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券，风险较低。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-09~至今王贵君 3年又222天 14.79%
2016-07-05~2021-06-08 段鹏 4年又339天 10.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-09~至今	王贵君	3年又222天	14.79%
2016-07-05~2021-06-08	段鹏	4年又339天	10.19%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-18	每份派现金0.0266元
2023-10-26	每份派现金0.0340元
2022-03-29	每份派现金0.0163元
2019-10-21	每份派现金0.0348元
2019-01-15	每份派现金0.0200元
2018-10-19	每份派现金0.0159元
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