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嘉实致信一年定期纯债债券(009643
)
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单位净值 (2024-09-19)

1.0109-0.01%
近1月:0.12%
近1年:5.39%

累计净值

1.1776
近3月:0.74%
近3年:14.38%

近6月:2.02%
成立来:18.91%
类型:债券型-长债规模:24.88亿元(2024-06-30)基金经理:轩璇
成 立 日:2020-06-22管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-08-27/2025-08-27
预估开放申购时间:
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0109 1.1776 -0.01%
    09-18 1.0224 1.1777 0.04%
    09-13 1.0220 1.1773 0.01%
    09-12 1.0219 1.1772 0.01%
    09-11 1.0218 1.1771 0.02%
    09-10 1.0216 1.1769 0.00%
    09-09 1.0216 1.1769 0.02%
    09-06 1.0214 1.1767 0.00%
    09-05 1.0214 1.1767 0.02%
    09-04 1.0212 1.1765 0.03%
    09-03 1.0209 1.1762 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.74%
    2.02%
    3.21%
    5.39%
    10.12%
    14.38%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    沪深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同类排名
    2128 | 2796
    2150 | 2780
    1679 | 2720
    1290 | 2550
    1170 | 2444
    338 | 2269
    76 | 1928
    114 | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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